出納崗位工作職責(zé)

出納崗位工作職責(zé)崗位概述出納是企業(yè)金融部門(mén)中的重要成員，主要負(fù)責(zé)企業(yè)日常收支和現(xiàn)金管理工作，是企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的基礎(chǔ)和核心。出納崗位對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)現(xiàn)金的管理具有重大的影響力和責(zé)任感，需要具備優(yōu)秀的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)、較高的分析能力和溝通協(xié)調(diào)能力。工作職責(zé)1.收入管理1.1負(fù)責(zé)企業(yè)各項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)收款的管理和操作，包括收款其它收入、充值和其它收入的核算和賬務(wù)處理等；1.2負(fù)責(zé)公司日常的銷售收款操作，對(duì)應(yīng)賬務(wù)處理、發(fā)票管理和開(kāi)具，保證財(cái)務(wù)及時(shí)、準(zhǔn)確；1.3核對(duì)各合同約定款項(xiàng)，追蹤合同執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)出及催繳付款通知，確保收入及時(shí)兌現(xiàn)。2.支出管理2.1根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算和授權(quán)的合同查詢購(gòu)買計(jì)劃，核實(shí)采購(gòu)單據(jù)的真實(shí)性和合法性，負(fù)責(zé)企業(yè)各項(xiàng)支出的審核處理，包括采購(gòu)支出、借款、預(yù)付款等；2.2關(guān)注每月的費(fèi)用開(kāi)支情況，匯總各項(xiàng)支出進(jìn)行分析，及時(shí)制定合理的控制措施；2.3給付工資、社保、獎(jiǎng)金、福利，以及管理費(fèi)用、代理費(fèi)用等日常支出，安排和處理銀行轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金支付，確保財(cái)務(wù)流程順暢。3.現(xiàn)金管理3.1負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的日常管理和金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)運(yùn)作，包括賬戶清理、貸款申請(qǐng)等；3.2監(jiān)控現(xiàn)金流動(dòng)情況，制定現(xiàn)金余額管理方案，合理預(yù)測(cè)并管理企業(yè)資金；3.3根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況，制定現(xiàn)金使用計(jì)劃，確?，F(xiàn)金資金的日常管理和工作用途的明確流向。4.資金預(yù)算4.1根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)以及經(jīng)營(yíng)情況制定資金預(yù)算和第一季度、第二季度、上半年、下半年及全年財(cái)務(wù)預(yù)算；4.2跟蹤各項(xiàng)預(yù)算執(zhí)行情況，更新現(xiàn)金流量表和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，及時(shí)調(diào)整并提出改進(jìn)建議；4.3根據(jù)不同周期的預(yù)算，做好相關(guān)預(yù)算、報(bào)表的編制和分析，以及相關(guān)業(yè)務(wù)管理。5.匯報(bào)與協(xié)作5.1定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和各級(jí)部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)金業(yè)務(wù)匯報(bào)；5.2協(xié)助相關(guān)部門(mén)完成各類財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)報(bào)表的編制、修訂和分析，合理管理公司資金和費(fèi)用；5.3同業(yè)務(wù)人員合作，配合公司生產(chǎn)和銷售財(cái)務(wù)，確保財(cái)務(wù)趨勢(shì)符合公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。職位要求具有會(huì)計(jì)專業(yè)背景，有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和現(xiàn)金管理，熟練掌握電腦操作，對(duì)財(cái)務(wù)管理制度有深入的認(rèn)識(shí)；敏銳、靈活的分析和判斷能力，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決財(cái)務(wù)問(wèn)題；良好的溝通協(xié)調(diào)能力，有團(tuán)隊(duì)意識(shí)和合作精神，能夠有效與各部門(mén)的員工配合工作；高度的責(zé)任感和敬業(yè)精神，保證工作準(zhǔn)確、規(guī)范、高效；具有強(qiáng)大個(gè)人認(rèn)識(shí)和應(yīng)變能力，能夠適應(yīng)和處理臨時(shí)性的事務(wù)，熟練掌握相關(guān)工作技能。結(jié)束語(yǔ)出納負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金管理和日常的收入支出工作，是財(cái)務(wù)管理的重要一環(huán)，需要具備專業(yè)