公司出納崗位職責(zé)具體概述（29篇）

公司出納崗位職責(zé)具體概述（29篇）公司出納崗位職責(zé)具體概述（通用29篇）公司出納崗位職責(zé)具體概述篇1.認(rèn)真遵守和執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，以及集團(tuán)貨幣資金管理制度，對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。.在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。.負(fù)責(zé)收取各部門當(dāng)天實(shí)現(xiàn)營業(yè)款，核對營業(yè)報(bào)表和營業(yè)款，掛賬單據(jù)、加快資金回籠。.控制好庫存現(xiàn)金額度，不得超過公司規(guī)定的限額（10000元）,超過部分要及時(shí)存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。.嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確手續(xù)完備、單證齊全。不開遠(yuǎn)期支票和空頭支票。.根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);及時(shí)根據(jù)銀行存款對賬單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到與銀行清月結(jié);.負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更和銀企直連等；.妥善保存原始憑證，按照要求完成存檔；.上級安排的其他工作。公司出納崗位職責(zé)具體概述篇121、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全；2、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作；3、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報(bào)銷、對賬等具體工作；4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時(shí)與銀行對賬；公司出納崗位職責(zé)具體概述篇13一、負(fù)責(zé)日常網(wǎng)銀、辦理銀行業(yè)務(wù).開具支票、現(xiàn)金收付，日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并及時(shí)在通關(guān)平臺(tái)核銷.辦理銀行業(yè)務(wù)（開戶、變更、維護(hù)更新、業(yè)務(wù)等）.去銀行辦理紙質(zhì)關(guān)稅和網(wǎng)上繳納關(guān)稅的收付結(jié)算.日常報(bào)銷、保管有關(guān)印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金二、負(fù)責(zé)登記并催收押金、發(fā)票。通關(guān)平臺(tái)錄入與核銷.負(fù)責(zé)成本報(bào)銷單線下審核單據(jù)及發(fā)票規(guī)范檢查.每周催收押金和登記掛賬表追收發(fā)票.每日發(fā)郵件并在通關(guān)平臺(tái)錄入銀行收款明細(xì)給結(jié)算（只業(yè)務(wù)款）三、負(fù)責(zé)錄入用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)，每日匯報(bào)資金情況.登記各公司每日銀行余額臺(tái)賬，每日匯報(bào)資金情況.整理銀行單據(jù)，匹配請款單，錄入NC系統(tǒng)（含應(yīng)收和應(yīng)付）公司出納崗位職責(zé)具體概述篇141、嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。2、尊重領(lǐng)導(dǎo)，服從領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作安排；3、遵守收銀室各項(xiàng)工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動(dòng)進(jìn)行協(xié)調(diào)，并及時(shí)將事件的發(fā)展?fàn)顩r和處理結(jié)果匯報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。4、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的統(tǒng)籌管理，確保每日關(guān)賬時(shí)庫存現(xiàn)金與賬面現(xiàn)金相符；控制保險(xiǎn)箱內(nèi)資金存量，合理安排將每日收入的營業(yè)款及時(shí)解行。5、根據(jù)審批手續(xù)齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現(xiàn)金報(bào)銷，并及時(shí)賬務(wù)處理。6、做好支票的管理、簽發(fā)及歸還作廢登記，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，在支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。7、妥善保管并登記收到的票據(jù)，及時(shí)安排解行。8、妥善保管華夏銀行保險(xiǎn)賬戶借記卡、消費(fèi)抵用券、會(huì)員卡、各類印章、現(xiàn)金收據(jù)，各個(gè)銀行的金融服務(wù)卡和回單箱卡，及售后發(fā)放的禮品。9、妥善管理車輛合格證原件，監(jiān)督收銀做好合格證的登記與領(lǐng)取工作。10、每月定期清理公司個(gè)人備用金借款。11、合理編制收銀室的排班表，配合財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作的開展，配合月末結(jié)賬工作。12、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客戶眾多時(shí)能協(xié)助收銀共同服務(wù)客戶，提高服務(wù)速度，減少客戶等待時(shí)間。公司出納崗位職責(zé)具體概述篇151、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對；2、辦公室基本賬務(wù)的核對；3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)；7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總；8、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。公司出納崗位職責(zé)具體概述篇161、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度做好各項(xiàng)資金收支工作；3、及時(shí)準(zhǔn)確核對現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬；4、及時(shí)與銀行定期對賬；5、完成上級交辦的其他工作公司出納崗位職責(zé)具體概述篇171負(fù)責(zé)管理費(fèi)收繳的現(xiàn)場收銀工作，并開具收據(jù)或發(fā)票；收取的現(xiàn)金或支票及時(shí)解交銀行，保證資金安全；2根據(jù)當(dāng)日銀行回單和已開票據(jù)，編制收款日報(bào)表，并交于會(huì)計(jì)簽核后存檔；3整理原始財(cái)務(wù)單據(jù)，每日交由會(huì)計(jì)入賬；4按需領(lǐng)用發(fā)票、收據(jù)，并妥善保管，及時(shí)登記使用記錄；5登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款日記帳收款部分，做到帳實(shí)（現(xiàn)金帳面與實(shí)際庫存）相符，帳單（銀行日記帳與銀行對帳單）相符；6取各類付款單、報(bào)銷單，并登記收單信息，按財(cái)務(wù)規(guī)定審核付款單據(jù)，再予以流轉(zhuǎn);依據(jù)簽核后的付款單據(jù)，準(zhǔn)確無誤地開具銀行票據(jù)，并登記相關(guān)信息；7收回簽核的銀行票據(jù)，不得押票，即時(shí)通知相關(guān)部門領(lǐng)取，并做好簽收工作；8不得白條、或其他有價(jià)證券抵充庫存現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金;9妥善保管空白銀行票據(jù)，及時(shí)登記使用記錄；10月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并交會(huì)計(jì)審核后存檔；11完成上級交辦的其他任務(wù)。公司出納崗位職責(zé)具體概述篇181、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對；3、公司基本賬務(wù)的核對；公司出納崗位職責(zé)具體概述篇19.對經(jīng)公司財(cái)務(wù)審批的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付等；.負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行、現(xiàn)金日記賬、各類收入支出統(tǒng)計(jì)表、收支結(jié)余表等表格的登記工作；.公司各項(xiàng)辦公用品、業(yè)務(wù)用品付款結(jié)算登記工作；4.協(xié)助上級完成其他工作任務(wù);公司出納崗位職責(zé)具體概述篇201、送支票、提現(xiàn)、結(jié)匯等；2、登記現(xiàn)金和銀行日記賬；3、核對每月銀行賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；4、—,做好發(fā)票使用登記，并掃描發(fā)票存檔備查；5、負(fù)責(zé)社保費(fèi)、住房公積金繳納等相關(guān)事務(wù)；6、負(fù)責(zé)工資、提成等發(fā)放工作；7、日常采購管理公司出納崗位職責(zé)具體概述篇211、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。6、每月配合人力資源發(fā)工資7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。公司出納崗位職責(zé)具體概述篇221、熟悉銀行業(yè)務(wù)。2、公司報(bào)銷單據(jù)的收集、整理以及審核。3、對接公司各部門，進(jìn)行報(bào)銷流程的及時(shí)跟進(jìn)。4、處理和解答實(shí)際工作中的付款報(bào)銷問題。5、財(cái)務(wù)報(bào)銷流程及合規(guī)政策宣導(dǎo)。6、其他需要協(xié)助的財(cái)務(wù)方面工作。公司出納崗位職責(zé)具體概述篇231、辦理銀行開戶、對賬、網(wǎng)銀、銀企直聯(lián)；2、資金歸集；3、銀行存款余額對賬表；4、現(xiàn)匯戶、備用金戶付款；5、商票開票、承兌、臺(tái)帳管理；6、貸款申請、計(jì)息、轉(zhuǎn)貸、還貸、臺(tái)帳管理；7、購買、贖回銀行外部理財(cái)，購買結(jié)算中心內(nèi)部理財(cái)；8、負(fù)責(zé)區(qū)域各法人主體月度銀行余額調(diào)節(jié)表；9、外部機(jī)構(gòu)等對銀行賬戶的詢證，負(fù)責(zé)管理詢證函的寄出蓋章等。公司出納崗位職責(zé)具體概述篇241）負(fù)責(zé)公司TMS系統(tǒng)的線上支付申請審核和付款；2）負(fù)責(zé)線下日常費(fèi)用報(bào)銷及付款原始單據(jù)的審核；3）負(fù)責(zé)每日各銀行賬戶的流水導(dǎo)出，油、ETC賬戶的充值和消費(fèi)明細(xì)導(dǎo)出；4）負(fù)責(zé)公司車輛的月結(jié)結(jié)算工作；5）負(fù)責(zé)銀行賬戶管理，如開戶、信息變更等工作，對接與銀行相關(guān)的各項(xiàng)事宜；及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)傳遞各種原始憑證；6）負(fù)責(zé)工商信息管理，如變更營業(yè)執(zhí)照上的信息等工作，對接與工商局相關(guān)的各項(xiàng)事宜；7）負(fù)責(zé)公司客戶和供應(yīng)商對賬、申請發(fā)票、—等工作；8）其他與財(cái)務(wù)有關(guān)的臨時(shí)性事務(wù)。公司出納崗位職責(zé)具體概述篇251、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬；2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算各項(xiàng)費(fèi)用；3、應(yīng)收應(yīng)付管理；4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；5、根據(jù)業(yè)務(wù)開具增值稅票；6、編制現(xiàn)金銀行憑證；公司出納崗位職責(zé)具體概述篇261、負(fù)責(zé)公司銀行帳戶的存款、取款、轉(zhuǎn)賬等工作；2、實(shí)施日?，F(xiàn)金收付及核對，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬；3、每日統(tǒng)計(jì)子公司的資金情況并上報(bào)總公司財(cái)務(wù)管理中心；4、媒體統(tǒng)計(jì)應(yīng)收賬款明細(xì)并催繳及管理單據(jù)。公司出納崗位職責(zé)具體概述篇27.負(fù)責(zé)銀行資金結(jié)算業(yè)務(wù)和款項(xiàng)收、付業(yè)務(wù)，保證資金準(zhǔn)確安全；.負(fù)責(zé)登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調(diào)節(jié)表；.負(fù)責(zé)日常零星現(xiàn)金收支工作、費(fèi)用報(bào)銷付款工作、車款的支票進(jìn)帳及現(xiàn)金繳款工作，遵守及執(zhí)行公司有關(guān)報(bào)銷制度；.負(fù)責(zé)公司銷售、售后款的核、存、轉(zhuǎn)工作；.核對收支日報(bào)表現(xiàn)金余額；.開具機(jī)動(dòng)車發(fā)票及收據(jù)；.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定；.完成上級交辦的其他事務(wù)；.遵紀(jì)守法，遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。公司出納崗位職責(zé)具體概述篇28第一，出納人員辦理每一筆收付業(yè)務(wù)的依據(jù)，必須根據(jù)企業(yè)有關(guān)會(huì)計(jì)人員編制的經(jīng)審核無誤的收付款憑證。第二，出納人員辦理每一筆收付款業(yè)務(wù)前，必須堅(jiān)持復(fù)核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容。第三，出納人員要嚴(yán)格執(zhí)行銀行核定的現(xiàn)金庫存限額，不得超過，隨時(shí)掌握銀行存款余額；月末銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”使賬面余額與銀行對賬單上的余額，按規(guī)定調(diào)節(jié)后相符。對未達(dá)賬款，要及時(shí)查詢，并督促有關(guān)人員及時(shí)處理。第四，對于重大的開發(fā)項(xiàng)目，如更新改造項(xiàng)目等，須經(jīng)會(huì)計(jì)主管人員、總會(huì)計(jì)師或企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可辦理付款手續(xù)。第五，為了確保安全，企業(yè)向銀行提取或存入銀行現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)當(dāng)配備兩名人員同行。提取工資或獎(jiǎng)金等大量現(xiàn)金時(shí)，除由工資核算員協(xié)助外，還應(yīng)采取相應(yīng)的安全措施。第六，對保險(xiǎn)柜的密碼要絕對保密，對保險(xiǎn)柜的鑰匙要妥善保管不得丟失，不得隨意交給他人。kba中南選礦網(wǎng)第七，不得將現(xiàn)金出納工作隨意交代人代管，如確因故需要離開崗位時(shí)，須由會(huì)計(jì)主管人員指派他人代管，但交接手續(xù)雙方必須清楚。kba中南選礦網(wǎng)第八，現(xiàn)金和銀行出納員使用的各種專用章，包括支票印鑒、“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管。為了分清責(zé)任，支票印鑒章kba中南選礦網(wǎng)應(yīng)由室主任保管或?qū)Ｈ吮９堋５诰?，出納人員不能兼管會(huì)計(jì)稽核、會(huì)計(jì)檔案保管及收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬簿的登記工作。kba中南選礦網(wǎng)第十，對庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券（如國庫券、地方債券、企對帳單相符。.登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。.認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限。.配合對應(yīng)收款的清算工作。10.根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時(shí)發(fā)放公司職工的工資、獎(jiǎng)金。11、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。12、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。13、負(fù)責(zé)稅務(wù)部門的發(fā)票購買和核對，以及財(cái)務(wù)主管交代的稅務(wù)局部分業(yè)務(wù)的溝通聯(lián)系。14、負(fù)責(zé)打印驗(yàn)收入庫單和發(fā)貨單。15、財(cái)務(wù)主管交代的其他事情。公司出納崗位職責(zé)具體概述篇2.按中間業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)通知時(shí)間前往代發(fā)單位領(lǐng)取代發(fā)源數(shù)據(jù)和代發(fā)資金。.應(yīng)及時(shí)將代發(fā)資金轉(zhuǎn)入郵儲(chǔ)人行賬戶，并將商業(yè)銀行進(jìn)賬業(yè)債券等）以及外幣的保管，確保完整無缺，如有短缺應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。公司出納崗位職責(zé)具體概述篇29.辦理與資金結(jié)算有關(guān)的業(yè)務(wù)，及時(shí)準(zhǔn)確傳遞相關(guān)單據(jù);.現(xiàn)金管理與日常報(bào)銷業(yè)務(wù)；.熟練銀行業(yè)務(wù)，協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)做好資金掛空；.熟練ERP系統(tǒng)操作，資金類憑證及時(shí)錄入系統(tǒng)；.年底配合資金相關(guān)的審計(jì)；.其他交辦事宜；回單交記賬出納審核。.應(yīng)將代發(fā)源數(shù)據(jù)及時(shí)交付中間業(yè)務(wù)處理員進(jìn)行處理。.收集網(wǎng)點(diǎn)批開的新增代發(fā)人員存折并編制清單，做好相關(guān)交接手續(xù)。.將清單和存折及時(shí)送至代發(fā)單位，并與代發(fā)單位相關(guān)人員做好存折的交接。.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。公司出納崗位職責(zé)具體概述篇3一、每日根據(jù)審核無誤的會(huì)計(jì)憑證，進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：1、收付款時(shí)，認(rèn)真復(fù)查會(huì)計(jì)憑證及付款單，如手續(xù)不全或有錯(cuò)誤現(xiàn)象，及時(shí)退回會(huì)計(jì)改正，保證憑證準(zhǔn)確無誤。2、收付時(shí)，要當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯(cuò)，數(shù)額大時(shí)，一定有要人復(fù)核。二、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄：1、現(xiàn)金日記帳所載的內(nèi)容必須同會(huì)計(jì)憑證相一致，不得隨便增減。2、日記帳必須連續(xù)登記，不得跳行、隔頁，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁。3、文字和數(shù)字必須整潔清晰、準(zhǔn)確無誤，如有改動(dòng)，必須按會(huì)計(jì)制度執(zhí)行。三、負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳。按主管、經(jīng)理的安排籌儲(chǔ)現(xiàn)鈔。四、按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制有關(guān)的記帳憑證。五、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。六、銀行帳務(wù)和支票辦理：1、及時(shí)將部門收回的支票送交銀行進(jìn)帳。收到銀行回單時(shí),及時(shí)登記后交給會(huì)計(jì)作帳。如有銀行退票，應(yīng)及時(shí)交會(huì)計(jì)沖帳，并重新更換支票。2、每月15號前作上月“銀行存款金額調(diào)節(jié)表”，認(rèn)真核對清查每筆未到帳的原因，如有錯(cuò)帳及時(shí)更正，力爭將未到帳款控制在最低限度內(nèi)。3、憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具支票。填寫支票時(shí)，應(yīng)做到時(shí)間、金額、帳號及收款人單位均正確無誤，由財(cái)務(wù)部直接開出支票按審批權(quán)限辦理。4、空白支票應(yīng)妥善保管。開出支票后要按編號順序進(jìn)行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。七、會(huì)計(jì)憑證的匯總與管理：1、每日下午4：30開始匯總當(dāng)日憑證，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機(jī)，如遇當(dāng)日憑證少于15張者，可酌情推至次日匯總。2、匯總時(shí)應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款編號大、小金額是否正確。3、每月月初應(yīng)將上月會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理，檢查編號有無錯(cuò)漏,將檢查無誤的會(huì)計(jì)憑證按順序裝訂成冊，并妥善保管。4、所有會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進(jìn)行保管，并做到出入庫皆有登記。公司出納崗位職責(zé)具體概述篇41、負(fù)責(zé)審核收銀員排班表，安排處理員工換休、輪休。2、檢查收銀員業(yè)務(wù)操作程序的執(zhí)行情況和工作質(zhì)量，保證發(fā)生的單據(jù)跡清晰、數(shù)正確、收付迅速、準(zhǔn)確。3、檢查督促員工執(zhí)行外匯管理規(guī)定、外幣收兌規(guī)定、現(xiàn)金管理制度、銀行信用卡使用規(guī)定、賬單及發(fā)票管理規(guī)定。4、督促收銀員維護(hù)保養(yǎng)好收銀設(shè)備，如出現(xiàn)設(shè)備故障，應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)同有關(guān)部門予以解決。5、定期檢查、考評收銀領(lǐng)班的工作，對下屬工作中出現(xiàn)的問題，及時(shí)予以幫助解決。6、負(fù)責(zé)查閱住客的欠款情況，督促收銀領(lǐng)班將當(dāng)天欠款客人的房號通知前臺(tái)接待部。7、聆聽客人提出的建議和意見，認(rèn)真處理客人投訴并做好記錄，無法自行解決的，上報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。8、負(fù)責(zé)安排收銀處營業(yè)款項(xiàng)的封袋及送交前臺(tái)收款部的工作,及時(shí)處理有問題的支票、信用卡。9、不定期召開收銀部會(huì)議，傳達(dá)上級文件和有關(guān)要求。找出工作中存在的問題，提出解決方法。及時(shí)協(xié)調(diào)各班組的工作。公司出納崗位職責(zé)具體概述篇5一、負(fù)責(zé)記好行政方面的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。二、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報(bào)表。三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。四、認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。五、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。六、上級財(cái)務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時(shí)，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。七、每月書面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用。八、定期裝訂會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當(dāng)年會(huì)計(jì)檔案由會(huì)計(jì)人員保管，往年會(huì)計(jì)檔案由學(xué)校檔案室保管。九、協(xié)助出納作好工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放工作。十、負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。十一、按期填報(bào)審計(jì)報(bào)表，認(rèn)真自查，按時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)資料。十二、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。十三、嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，作好會(huì)計(jì)工作。公司出納崗位職責(zé)具體概述篇6.負(fù)責(zé)每天付款、開票.清點(diǎn)零錢.統(tǒng)計(jì)每月進(jìn)票、登記應(yīng)收應(yīng)付賬款明細(xì).統(tǒng)計(jì)銀行對賬單.完成每月統(tǒng)計(jì)報(bào)表.及時(shí)完成公司安排的其他事項(xiàng)。公司出納崗位職責(zé)具體概述篇71、負(fù)責(zé)各開戶銀行的往來業(yè)務(wù)（包括但不限于：每天按時(shí)操作網(wǎng)銀及平臺(tái)的支付及數(shù)據(jù)導(dǎo)入、核銷；遇有支票、境外匯款及時(shí)填單送行處理;銀行票據(jù)的簽發(fā)、內(nèi)部資金的調(diào)撥;賬戶的開立、取消等等）2、備用現(xiàn)金的保管與收支；每天核對銀行、現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)；保證資金安全及有序運(yùn)作；3、及時(shí)進(jìn)