金蝶K3供應(yīng)鏈基礎(chǔ)資料操作流程

...wd......wd......wd...XXX股份XXX股份金蝶軟件〔中國〕TIME\@"yyyy'年'M'月'd'日'"2020年6月1日DATE\@"yyyy-MM-dd"2020-06-01密級(jí)：密級(jí)：★高★版本：1.0K/3標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程K/3標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程供給鏈根基資料設(shè)置文檔創(chuàng)立及更新記錄日期創(chuàng)立或更新人版本備注劉鵬東V1.0文檔審核記錄日期審核人職務(wù)備注文檔去向記錄拷貝份數(shù)承受人職務(wù)備注目錄第1章供給鏈系統(tǒng)設(shè)置41.1系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置41.2根基資料設(shè)置51〕科目52〕部門83〕職員94〕供給商115〕客戶126〕倉庫137〕物料141.3系統(tǒng)初始化201.4初始化前單據(jù)處理231.5啟用供給鏈系統(tǒng)24供給鏈系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置時(shí)只系統(tǒng)使用前需要設(shè)置的一些屬性，供給鏈參數(shù)設(shè)置入口：【系統(tǒng)設(shè)置】-->【供給鏈整體選項(xiàng)】幾個(gè)重要參數(shù)說明:參數(shù)6：假設(shè)應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)未完畢初始化，則業(yè)務(wù)系統(tǒng)發(fā)票不允許保存；采購管理系統(tǒng)、進(jìn)口管理系統(tǒng)與應(yīng)付系統(tǒng)、銷售管理系統(tǒng)與應(yīng)收款系統(tǒng)都各自存在著嚴(yán)密的聯(lián)系，在發(fā)票的處理和客戶的管理方面優(yōu)勢完整的整體，假設(shè)要完整實(shí)現(xiàn)這種一致，則必須保證應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)先于業(yè)務(wù)系統(tǒng)啟用。參數(shù)12：啟用鎖庫功能；對(duì)銷售訂單與投料單進(jìn)展鎖庫，不參與計(jì)算。根基資料設(shè)置根基資料是K3系統(tǒng)運(yùn)行的根基，K3根基資料全局共享，主要包括科目、物料、客商、職員、倉庫、部門以及一些輔助資料?？颇坎僮髀窂剑骸鞠到y(tǒng)設(shè)置】-->【根基資料】-->【公共資料】-->【科目】，單擊【文件】菜單下的【從模板中引入科目】注意：引入的為標(biāo)準(zhǔn)科目，實(shí)施時(shí)根據(jù)具體情況進(jìn)展明細(xì)及輔助核算工程的設(shè)置部門部門可以與會(huì)計(jì)科目想關(guān)聯(lián)作為一個(gè)輔助核算工程進(jìn)展核算以及費(fèi)用歸集，同時(shí)也是采購系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)、倉存系統(tǒng)和存貨核算中各種單據(jù)的組成局部。操作路徑：【系統(tǒng)設(shè)置】-->【根基資料】-->【公共資料】-->【部門】部門屬性：是否參與后面生產(chǎn)計(jì)算進(jìn)展排產(chǎn)安排，本錢核算類型：設(shè)置承當(dāng)何種費(fèi)用職員可以與會(huì)計(jì)科目想連參與財(cái)務(wù)處理，是人力資源、工資系統(tǒng)中最重要的最根本的根基資料，同時(shí)也是采購系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)、倉存系統(tǒng)和存貨核算系統(tǒng)中各種單據(jù)的組成局部。操作路徑：【系統(tǒng)設(shè)置】-->【根基資料】-->【公共資料】-->【職員】注意：使用工資模塊的用戶，在增加職員時(shí)，職員類別，職員部門和開戶英航及賬號(hào)必須輸入供給商供給商是K3系統(tǒng)一個(gè)重要的根基資料，跟采購系統(tǒng)、倉存系統(tǒng)、以及應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)都有嚴(yán)密的聯(lián)系，也是供給商管理、CRM操作路徑：【系統(tǒng)設(shè)置】-->【根基資料】-->【公共資料】-->【供給商】注意：啟用供給商協(xié)同參數(shù)，為12.1新增功能客戶客戶跟供給商一樣跟其他模塊有著嚴(yán)密的聯(lián)系，尤其在上CRM時(shí)，客戶的資料就更要維護(hù)的十分詳盡?！鞠到y(tǒng)設(shè)置】-->【根基資料】-->【公共資料】-->【客戶】倉庫倉庫是供給鏈系統(tǒng)重要根基資料，主要用于本錢核算及產(chǎn)成品、半成品的存儲(chǔ)于核算，同時(shí)上生產(chǎn)系統(tǒng)時(shí)參與MRP運(yùn)算?！鞠到y(tǒng)設(shè)置】-->【根基資料】-->【公共資料】-->【倉庫】根據(jù)企業(yè)實(shí)際需要，倉庫可進(jìn)展多級(jí)設(shè)置，增加方法和會(huì)計(jì)科目的增加方法類似，各級(jí)次之間也是通過“.〞來區(qū)分物料物料是供給鏈系統(tǒng)核算的對(duì)象，它設(shè)置關(guān)系到收貨、發(fā)貨以及物料的本錢結(jié)算，要慎重設(shè)定，同時(shí)也是制造系統(tǒng)的計(jì)算根基，物料的編碼是其唯一標(biāo)識(shí)，設(shè)計(jì)時(shí)需慎重考慮，此根基資料在K3系統(tǒng)中十分重要。【系統(tǒng)設(shè)置】-->【根基資料】-->【公共資料】-->【物料】這個(gè)標(biāo)簽頁的資料都是物料的一些根本信息，保存了使用物料資料的各個(gè)系統(tǒng)都會(huì)使用到的一些信息。物料屬性，是物料的根本性質(zhì)和產(chǎn)生狀態(tài)。用戶需要從系統(tǒng)設(shè)定的七種屬性中選擇，包括規(guī)劃類、配置類、特征類、外購、委外加工、虛擬件、自制物料。物料屬性在物料中是一個(gè)必須錄入的工程。下面分別對(duì)這七種屬性的含義及應(yīng)用進(jìn)展逐一描述：1、自制物料屬性為自制說明該物料是企業(yè)自己生產(chǎn)制造出的產(chǎn)成品。在系統(tǒng)中，如果是自制件，可以進(jìn)展BOM設(shè)置，在BOM中，可以設(shè)置為父項(xiàng)，也可以設(shè)置為子項(xiàng)。2、自制(特性配置)當(dāng)物料類型為自制(特性配置)類可以設(shè)置物料對(duì)應(yīng)特性，并作為自制類或委外類物料特性配置方案的來源物料。自制(特性配置)類物料在業(yè)務(wù)應(yīng)用上功能與自制類物料根本一樣，。3、外購物料屬性為外購，是指為生產(chǎn)產(chǎn)品、提供維護(hù)等原因而從供給商處取得的物料，可以作為原材料來生產(chǎn)產(chǎn)品，也可以直接用于銷售。在BOM設(shè)置中，不可以作為父項(xiàng)存在。4、委外加工物料屬性為委外加工，是指該物料需要委托其它單位進(jìn)展生產(chǎn)加工的物料，一般情況下，其處理類似自制件。5、虛擬件物料屬性為虛擬件，是指由一組具體物料〔實(shí)件〕組成的、以虛擬形式存在的成套件。比方家具生產(chǎn)行業(yè)中，銷售的產(chǎn)品為桌子，而實(shí)際發(fā)出的是拼裝成桌子的桌面、桌腿、零件等實(shí)件，此時(shí)這個(gè)“桌子〞實(shí)際上就是一種虛擬件。以虛擬屬性存在的物料不是一個(gè)具體物料，不進(jìn)展本錢核算。當(dāng)記載有虛擬件的銷售訂單關(guān)聯(lián)以生成銷售出庫單時(shí)，虛擬件在銷售出庫單上展開、以子項(xiàng)的形式出庫。具體請參考《銷售管理系統(tǒng)手冊》中業(yè)務(wù)處理的相關(guān)介紹。6、規(guī)劃類是針對(duì)一類產(chǎn)品定義的、為預(yù)測方便而設(shè)的、需要在預(yù)測時(shí)按類進(jìn)展方案的一類物料。規(guī)劃類的物料不是指具體的物料，而只是在產(chǎn)品預(yù)測時(shí)使用的物料虛擬類別。也就是說，對(duì)應(yīng)的物料是產(chǎn)品類，不是具體的產(chǎn)品。在BOM中，規(guī)劃類的物料可以是父項(xiàng)，也可以是子項(xiàng)，但在BOM中，該類物料只能掛在規(guī)劃類物料下，作為其他規(guī)劃類物料的子項(xiàng)，而不能作為其他物料屬性物料的子項(xiàng)進(jìn)展定義。在產(chǎn)品預(yù)測單中可以錄入對(duì)規(guī)劃類物料的預(yù)測，在計(jì)算過程中會(huì)自動(dòng)按比例分解到具體的物料。7、配置類配置類物料，表示該物料存在可以配置的項(xiàng)，它是指客戶對(duì)外形或某個(gè)部件有特殊要求的產(chǎn)品，其某局部構(gòu)造由用戶指定。如用戶可以在購置汽車時(shí)選擇不同的顏色、發(fā)動(dòng)機(jī)功率。只有這類物料才能定義產(chǎn)品的配置屬性，其他類型物料均不能定義配置屬性。另外，“配置類〞的物料只能作為規(guī)劃類物料的子項(xiàng)，而不能作為其他物料屬性物料的子項(xiàng)進(jìn)展定義。如果某物料被定義為“配置類〞物料屬性，則將其強(qiáng)制進(jìn)展業(yè)務(wù)批次管理，并在銷售訂單上確定客戶的產(chǎn)品配置。8、特征類特征類物料與配置類物料配合使用，表示可配置的項(xiàng)的特征，不是實(shí)際的物料，在BOM中只能是配置類物料下級(jí)。特征類物料的下級(jí)才是真正由用戶選擇的物料。如汽車的顏色作為特征件，顏色本身不是實(shí)際的物料，表示顏色是可由用戶選擇的，其下級(jí)可能是黃色、黑色，這才是實(shí)際的物料。此外，特征類物料需要定義其下屬特征件組及其用量、百分比關(guān)系；并只能作為配置類物料的子項(xiàng)進(jìn)展定義。此類物料不在任何單據(jù)上進(jìn)展業(yè)務(wù)處理。9、各種物料屬性的關(guān)系與區(qū)別為了更好地描述不同物料屬性之間的關(guān)系和區(qū)別，特提供以下表格：其他詳細(xì)資料請參見幫助文檔。系統(tǒng)初始化當(dāng)企業(yè)的各項(xiàng)資料設(shè)置完畢后，需要將物料的期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備好并錄入系統(tǒng)，期初數(shù)據(jù)包括動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)與靜態(tài)數(shù)據(jù)，動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)是指到目前為止的企業(yè)運(yùn)作經(jīng)營的數(shù)據(jù)，如本期發(fā)生額等，靜態(tài)數(shù)據(jù)是指以前的結(jié)存數(shù)據(jù)，如上年累計(jì)發(fā)生數(shù)等?！鞠到y(tǒng)設(shè)置】-->【初始化】-->【存貨核算】-->【初始數(shù)據(jù)錄入】，單擊進(jìn)入存貨初始數(shù)據(jù)錄入窗口：單擊【原料倉】，系統(tǒng)顯示了在“物料屬性〞設(shè)置中默認(rèn)倉庫為“原料倉〞的所有存貨工程，可以單擊【新增】按鈕進(jìn)展新增，實(shí)施過程中也可以進(jìn)展導(dǎo)入〔推薦此方法〕，如果涉及到批號(hào)管理的單擊批號(hào)進(jìn)展錄入。1、假設(shè)賬套是年初啟用，則只需要錄入“期初數(shù)量〞和“期初金額〞。此賬套是年中啟用，如果有本年累計(jì)數(shù)據(jù)則應(yīng)錄入。2、加權(quán)平均法、移動(dòng)平均法、方案本錢法、啟用序列號(hào)管理的物料可以直接錄入，而且方案本錢法物料直接錄入期初數(shù)量后，期初金額根據(jù)物料屬性中的方案單價(jià)相乘得到，然后還要錄入“材料本錢差異〞的金額。3、進(jìn)展批次管理、保質(zhì)期管理的物料，或者計(jì)價(jià)方法為先進(jìn)先出、分批認(rèn)定法的物料，錄入物料后分錄前有“+〞，必須點(diǎn)“批次/順序號(hào)〞進(jìn)入后才能錄入數(shù)據(jù)，操作上需注意不要把“+〞點(diǎn)開，直接點(diǎn)擊“批次/順序號(hào)〞進(jìn)入錄入。4、啟用期所在年度的年初存貨數(shù)量和年初存貨余額，不必錄入，由系統(tǒng)根據(jù)平衡公式自動(dòng)算出。平衡公式是：年初數(shù)量=期初數(shù)量－本年累計(jì)收入數(shù)量＋本年累計(jì)發(fā)出數(shù)量；年初金額=期初金額－本年累計(jì)收入金額＋本年累計(jì)發(fā)出金額方案本錢法；方案本錢法的年初差異=期初差異－本年累計(jì)收入差異＋本年累計(jì)發(fā)出差異。對(duì)賬：初始數(shù)據(jù)錄入完成后，在初始數(shù)據(jù)錄入界面的工具欄中，點(diǎn)擊【對(duì)賬】，系統(tǒng)會(huì)調(diào)出存貨的期初數(shù)據(jù)按所屬存貨科目匯總的界面，并將存貨期初匯總數(shù)據(jù)與總賬核對(duì)。對(duì)賬是存貨初始化和科目初始化的接口。對(duì)賬表中的科目初始數(shù)據(jù)一定要和科目初始數(shù)據(jù)保持一致，需要注意的是在物料屬性中的存貨科目要對(duì)應(yīng)設(shè)置，如果設(shè)置有誤，則將會(huì)影響對(duì)賬表中數(shù)據(jù)。對(duì)賬界面“傳遞〞的功能：可以把錄入的倉存數(shù)據(jù)傳遞到總賬中，傳遞時(shí)有幾點(diǎn)要注意一下：1、傳遞條件：總賬必須處于未完畢初始化狀態(tài)；2、傳遞原理：按照物料屬性中的“存貨科目代碼〞和“本錢差異科目代碼〞的直接將錄入或引入的初始業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)成會(huì)計(jì)科目賬戶余額；3、傳遞操作：在初始數(shù)據(jù)錄入界面點(diǎn)“傳遞〞可把相應(yīng)數(shù)據(jù)傳遞到總賬。初始化前單據(jù)處理初始化數(shù)據(jù)除了期初數(shù)量、金額以外，還包括一些初始化之前未收到采購發(fā)票的暫估入庫單、未核銷出庫單〔即未開銷售發(fā)票的銷售出庫單〕等，錄入這些單據(jù)的目的是當(dāng)系統(tǒng)啟用后能和實(shí)際業(yè)務(wù)一致，并在收到采購發(fā)票或開出銷售發(fā)票時(shí)進(jìn)展后續(xù)業(yè)務(wù)的處理。根據(jù)案例中資料錄入暫估入庫單和未核銷出庫單，并錄入暫估本錢和出庫本錢，審核后才能正常完畢初始化。【系統(tǒng)設(shè)置】-->【初始化】-->【倉存管理】-->【錄入啟用期前的暫估入庫單\錄入啟用期前的未核銷銷售出庫單】初始化數(shù)據(jù)錄入除了期初數(shù)量、金額以外，還包括一些初始化之前暫估入庫單、未核銷銷售出庫單、暫估委外加工入庫單和未核銷委外加工出庫單也要錄入到系統(tǒng)中，此項(xiàng)的目的是當(dāng)系統(tǒng)啟用后能和實(shí)際中一致。啟用供給鏈系統(tǒng)完畢初始化是進(jìn)展日常業(yè)務(wù)操作的前提，雖然在未完畢初始化狀態(tài)下，也可以錄入單據(jù)，但是不能進(jìn)展審核等操作