龍湖地產(chǎn)造價采購部上半年工作總結(jié)及下半年工作展望

造價采購部2006年上半年工作總結(jié)下半年工作展望目錄考核指標(biāo)的完成情況1公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況2造價采購部職能反思3今年下半年工作重點(diǎn)4TextTextTextTex105.9%90.1%89.8%95.1%91.6%98.6%80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%105.00%110.00%1月2月3月4月5月6月1、考核指標(biāo)的完成情況

1.1月度資金方案準(zhǔn)確率目標(biāo)值：≥95%

月度資金方案準(zhǔn)確率是根據(jù)方案財務(wù)部2月底下達(dá)的考核指標(biāo)：造價采購部2006年1-6月資金方案，達(dá)標(biāo)2個月，未達(dá)標(biāo)4個月。以上數(shù)據(jù)來源為造價采購部部門統(tǒng)計。1、考核指標(biāo)的完成情況

1.1月度資金方案準(zhǔn)確率－未達(dá)標(biāo)原因月度超計劃

金額

（萬元）準(zhǔn)確率內(nèi)部原因外部原因計劃

差量漏項(xiàng)內(nèi)審手續(xù)

未完部門

調(diào)劑其他完成

延期手續(xù)

延期標(biāo)準(zhǔn)

變化工具變化資金

額度宏觀政策市場

風(fēng)險1622105.9%29%4%5%43%11%2%5%105%，綜合成本組管控

2-42890.1%30%13%22%0%3%11%22%每月4次改為月末3次停用電子表格啟用成本系統(tǒng)

3-88089.8%21%0%21%4%34%0%21%月末3次改為月初3次

鋼、鋁、銅材及水泥漲價4-14298.6%26%8%23%11%21%2%8%

承兌額度到期

5-54995.1%27%4%29%28%8%1%2%部門啟動緩付減付全項(xiàng)目資金計劃5.29調(diào)控應(yīng)變6-98891.6%10%1%35%31%6%6%10%

上述已付款金額包含：商運(yùn)公司新建改建費(fèi)用約340萬；營銷部裝飾裝修費(fèi)用約320萬。1、考核指標(biāo)的完成情況

1.2年度資金方案準(zhǔn)確率目標(biāo)值：≥95%2005年2004年2003年2002年2006年96.48%10.79千萬75.59%8.57千萬86.13%5.6千萬84.80%5.74千萬（含工程部）111.97%？5.44千萬5.61千萬2006年上半年2006年下半年全年11.05千萬造價采購部2006年上半年資金方案準(zhǔn)確率為111.97%，未達(dá)標(biāo)。以上數(shù)據(jù)來源為造價采購部部門統(tǒng)計。1、考核指標(biāo)的完成情況

1.2年度資金方案準(zhǔn)確率－月度資金方案比較分析2006年1-6月造價采購部資金方案比照表-2,0004,0006,0008,00010,00012,00014,0001月2月3月4月5月6月經(jīng)批準(zhǔn)的年初方案資金經(jīng)批準(zhǔn)的月度方案資金單位：千萬月度與年初資金計劃下達(dá)目標(biāo)值相比，存在如下事項(xiàng)原因：1、項(xiàng)目進(jìn)度實(shí)施提前（芳樹晴川）2、市場材料漲價（銅、鋁、鋼材、水泥）3、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)提高（保溫、斷橋鋁合金）4、項(xiàng)目資金計劃分解誤差（紫都城SOHO）5、商運(yùn)公司新建改建費(fèi)用6、營銷部裝飾裝修費(fèi)用上述1-5項(xiàng)經(jīng)計劃財務(wù)部確認(rèn)同意增加資金額度9319萬元超標(biāo)原因說明1、考核指標(biāo)的完成情況

1.2甲供材料采購合同招標(biāo)率目標(biāo)值≥80%

重慶龍湖公司造價采購部承辦的采購招標(biāo)有16類，其中：甲供材料設(shè)備13類，乙供材料設(shè)備3類，應(yīng)在上半年完成的有7類，應(yīng)完成合同27份。半年完成實(shí)際招標(biāo)2006年1-6月重慶龍湖公司造價采購部實(shí)際通過招標(biāo)完成的甲供材料合同有20份，涉及金額1637萬，甲供材料采購合同招標(biāo)率＝20/27＝74.1%，未達(dá)標(biāo)。年度方案招標(biāo)1、考核指標(biāo)的完成情況

1.4集中采購材料協(xié)議目標(biāo)值≥12

物資/服務(wù)名稱招標(biāo)文書編制招標(biāo)文書發(fā)出開標(biāo)定標(biāo)中標(biāo)通知書發(fā)出集中采購協(xié)議簽訂合同簽訂閥門√√√√＜＜U-PVC排水管及管件√√√√＜乙供柴油發(fā)電機(jī)組設(shè)備√√√√√＜電纜√√×

PVC電線套管及管件√√√√＜乙供內(nèi)外墻涂料×

對講設(shè)備√√√＜＜＜根據(jù)集團(tuán)“提高采購議價能力〞的要求，在重慶龍湖公司2005年集中采購工作總結(jié)分析的根底上，各公司造價采購部在2005年底對2006年集中采購的種類和承辦方式進(jìn)行了研究和討論，最后完成?2006年度龍湖集團(tuán)集中采購聯(lián)合通知?，明確集中采購的共計18類。2006年上半年開展的集中采購工作中：內(nèi)外墻涂料改為區(qū)域采購；電纜由于漲價原因招標(biāo)失敗；開關(guān)面板和消防報警推遲進(jìn)行；閥門、U-PVC排水管及管件、PVC電線套管及管件及對講設(shè)備已完成招標(biāo)手續(xù)，待7月完善集中采購協(xié)議；發(fā)電機(jī)組已完成集中采購協(xié)議。上半年僅完成一項(xiàng)集中采購協(xié)議，未達(dá)標(biāo)。1、考核指標(biāo)的完成情況

1.3工程合同招標(biāo)率目標(biāo)值≥50%必須招標(biāo)必須招標(biāo)的工程有35類必須招標(biāo)的工程合同應(yīng)有61份實(shí)際通過招標(biāo)完成工程合同的有41份工程合同招標(biāo)率2006年上半年造價采購部應(yīng)招標(biāo)工程合同64份，實(shí)際通過招標(biāo)完成的工程合同44份，招標(biāo)合同金額48406萬，工程合同招標(biāo)率＝44/64＝68.8%，已達(dá)標(biāo)。條件招標(biāo) 條件招標(biāo)的工程有14類條件招標(biāo)的工程合同應(yīng)為0。實(shí)際通過招標(biāo)完成工程合同的為0。計劃外招標(biāo)計劃外招標(biāo)的工程有1類計劃外招標(biāo)的工程合同有3份。1、考核指標(biāo)的完成情況

1.5施工圖優(yōu)化建議導(dǎo)致節(jié)約本錢5萬元以上的次數(shù)目標(biāo)值≥3次/年·工程

633萬元節(jié)約本錢西城天街1項(xiàng)觀山水2項(xiàng)紫都城3項(xiàng)藍(lán)湖郡2項(xiàng)1、考核指標(biāo)的完成情況

1.5施工圖優(yōu)化建議導(dǎo)致節(jié)約本錢5萬元以上的次數(shù)-明細(xì)表項(xiàng)目內(nèi)容節(jié)約成本藍(lán)湖郡三期涂料陽臺涂料建議使用一般外墻涂料，單方造價降低21.19元，三期建筑面積89286平米，總共節(jié)約成本189萬元。189萬元藍(lán)湖郡B15市政人行道景觀工程優(yōu)化比較方案。32萬元紫都城在紫都城正式用電工程施工圖讀圖中，對1號開閉所到1號商區(qū)專配的電纜走向提出修改意見。16萬元對紫都城商區(qū)車庫屋面回填方案，提出改陶粒砼回填為土壤回填的優(yōu)化建議。154萬元對紫都城商區(qū)鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計圖提出將屋面鍍鋁鋅內(nèi)板改為鍍鋅板的優(yōu)化建議。25萬元觀山水針對觀山水筏板基礎(chǔ)施工方案，提出支撐雙層鋼筋的角碼鐵由ф25改為ф16的優(yōu)化建議。5萬元觀山水14棟單體樓的三個樓層設(shè)計為140mm，提出優(yōu)化建議改為130mm。12萬元西城天街結(jié)合西城天街車庫鋼筋施工圖設(shè)計，建議采用錐螺紋套筒連接，并作了詳細(xì)認(rèn)真的分析對比，預(yù)計直徑16以上的鋼筋都采用錐螺紋套筒連接后，可以使鋼筋接頭的費(fèi)用比綁扎搭接接頭的費(fèi)用少約200萬元。200萬元合計633萬另2006年上半年造價采購部提出合理化建議2項(xiàng)，暫無法計算節(jié)約金額。以上數(shù)據(jù)來源為造價采購部部門統(tǒng)計，尚未得到三個部門的共同確認(rèn)。2、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況

龍湖總體競爭戰(zhàn)略

行業(yè)平均售價行業(yè)平均本錢行業(yè)平均利潤龍湖平均售價龍湖平均本錢龍湖平均利潤控制成本提升成本控制力，保持行業(yè)內(nèi)的成本競爭優(yōu)勢2.提升銷售收入提升產(chǎn)品和服務(wù)溢價能力并覆蓋更多區(qū)域，實(shí)現(xiàn)銷售收入快速增長1.提高資金周轉(zhuǎn)率提高資金周轉(zhuǎn)率并保持一個較大的、安全的資金運(yùn)營規(guī)模3.工作展望1、把分供方的維保從單純后控調(diào)整為前后循環(huán)控制；實(shí)現(xiàn)新老分供方、工作質(zhì)量上下、維保工作的有序選擇。2、組建專門的維修隊伍，妥善解決維修期內(nèi)的質(zhì)量和效果；實(shí)現(xiàn)地產(chǎn)和物業(yè)的維修管理互補(bǔ)目前狀況1、重新修訂維保條款。2、定期召集地產(chǎn)物業(yè)乙方的維修會議。3、把執(zhí)行情況反響到分供方的合作選擇和結(jié)算方法的獎懲。4、清理分供方扣款死帳、呆帳，加大合同獎罰的處理力度，作為分供方的合作選擇、進(jìn)度支付和結(jié)算方法的獎懲的依據(jù)。

控制成本提升銷售收入提高資金周轉(zhuǎn)率實(shí)施要點(diǎn)戰(zhàn)略路徑強(qiáng)化對客戶敏感點(diǎn)的持續(xù)挖掘和改進(jìn)2、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況

2.1提升銷售收入維修及時率和有效性、無負(fù)面影響分供方評價體系工作展望目前狀況1、完成部門內(nèi)的敏感度基本分析。其中“五星級”的是門窗、空調(diào)、植物。2、根據(jù)材料敏感度的差異采取不同的工作方法：甲供、招標(biāo)（設(shè)計、施工）、庫存?？刂瞥杀咎嵘N售收入提高資金周轉(zhuǎn)率實(shí)施要點(diǎn)戰(zhàn)略路徑強(qiáng)化對客戶敏感點(diǎn)的持續(xù)挖掘和改進(jìn)敏感程度內(nèi)部因素外部因素配置標(biāo)準(zhǔn)功能要求成本效果業(yè)主銷售貢獻(xiàn)高6.20%0.00%6.20%10.33%15.70%7.02%中20.25%38.84%40.50%14.46%42.98%38.43%低73.55%56.61%53.31%75.21%41.32%47.11%無0.00%4.55%0.00%0.00%0.00%7.44%合計100%100%100%100%100%100%2、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況

2.1提升銷售收入針對“目標(biāo)客戶群“挖掘〞能夠創(chuàng)造新的潛在滿意度的那些不同的產(chǎn)品或效勞〞。逐步建立系統(tǒng)的機(jī)制持續(xù)從居住空間、生活環(huán)境、工程質(zhì)量、購房體驗(yàn)與居住體驗(yàn)方面挖掘客戶敏感點(diǎn)并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。工作展望目前狀況通過完成各個階段的工程任務(wù)，初步建立了模板：1、弗萊明戈24號樓目標(biāo)本錢分析2、觀山水造價指標(biāo)分析3、西城天街目標(biāo)本錢測算4、110工程目標(biāo)本錢測算、分解5、芳樹晴川目標(biāo)本錢測算6、水晶酈城一組團(tuán)結(jié)算分析7、景觀工程的常規(guī)清單單價8、公寓樓室內(nèi)和公共走道的裝修單價實(shí)施要點(diǎn)1、建立三類高端產(chǎn)品〔花園洋房、高層住宅、別墅〕的建安本錢模塊。2、建立三類高端產(chǎn)品不同檔次配置的本錢數(shù)據(jù)庫3、編制本錢測算參考基價表?？刂票惧X提升銷售收入提高資金周轉(zhuǎn)率戰(zhàn)略路徑提升圍繞本錢敏感點(diǎn)設(shè)計能力2、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況

2.2控制本錢水晶酈城一期一組團(tuán)本錢實(shí)際執(zhí)行值比目標(biāo)值超支2893萬元，超支率為9.4％。其中由于量差導(dǎo)致的差異額為901萬元，差異率為2.9%；由于價差導(dǎo)致的差異額為1992萬元，差異率為6.5%。其中如果把主材的采購價格控制在目標(biāo)值以內(nèi)，那么實(shí)際執(zhí)行值為1106元/平米，與目標(biāo)本錢差異率為０.５％，根本和目標(biāo)本錢相吻合。1、在“研發(fā)環(huán)節(jié)中的經(jīng)濟(jì)評價體系〞中成為經(jīng)濟(jì)模型的組成模塊，強(qiáng)化目標(biāo)本錢對于設(shè)計和施工的指導(dǎo)和管理意義。2、通過“深入研究建筑規(guī)劃與本錢特征的相關(guān)關(guān)系，以更低的本錢提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。〞3、分類控制指標(biāo)初步設(shè)想：主持類小于2%配合類小于5%協(xié)調(diào)類小于10%2、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況

2.2控制本錢項(xiàng)目期數(shù)工程內(nèi)容方案測算下達(dá)前測算下達(dá)后分解過程控制分解后的調(diào)整執(zhí)行對比西城天街二期建安成本○★鴻恩寺公路投資建安成本○★金開大道天橋建安成本○110項(xiàng)目建安成本○紫都城三期建安成本○

藍(lán)湖郡小學(xué)建安成本○西城天街一期建安成本○

○★

芳樹晴川一期建安成本○○

紫都城一二期裝飾裝修○

○

○★觀山水一期建安成本○

○

○★

藍(lán)湖郡三期建安成本○

○

○○★水晶酈城一期建安成本○

○

○○

○★水晶酈城一期

一組團(tuán)景觀工程○

○

○○

○★水晶酈城一期

二組團(tuán)電氣部分（與×科對比）○

○

○○

○★工作展望目前狀況和景觀工程部共同完成了景觀工程的清單單價招標(biāo)結(jié)合工程工程的實(shí)施情況，完成了重點(diǎn)分包工程的招標(biāo)工作。實(shí)施要點(diǎn)1、景觀工程的本錢數(shù)據(jù)和承辦策略的積累和固化2、重點(diǎn)突破土石方、安防、防水、保溫、門窗〔鋁合金／塑鋼〕的關(guān)鍵分包工程的招投標(biāo)工作?？刂票惧X提升銷售收入提高資金周轉(zhuǎn)率戰(zhàn)略路徑提高采購議價能力1、實(shí)現(xiàn)景觀工程清單單價結(jié)合簽證變更包干的合同模式。2、實(shí)現(xiàn)專業(yè)方式、控制結(jié)果、雇主形象等多方面的收益。2006年上半年造價采購部重點(diǎn)分包招標(biāo)工作詳見下表：2、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況

2.2控制本錢2006年上半年造價采購部重點(diǎn)分包招標(biāo)工作表2、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況

2.2控制本錢種類項(xiàng)目定性定量措施土石方西城天街110項(xiàng)目價格基本維持了較低的水平；但目前土石方施工形成土石方施工單位“寡頭“經(jīng)營加大資源儲備安防紫都城一二期藍(lán)湖郡二期嘗試下列招標(biāo)方式及思路：1.先安防子系統(tǒng)進(jìn)行分類招標(biāo)，集中采購安防對講主要設(shè)備。紫都城對講設(shè)備每戶較歷史項(xiàng)目降低312元。嘗試直接面向生產(chǎn)廠商的招標(biāo)方式。防水春森彼岸以外的現(xiàn)有項(xiàng)目防水招標(biāo)有所突破；統(tǒng)一了各項(xiàng)目防水作法，并進(jìn)行防水工程施工年度招標(biāo)降低JS防水綜合單價4元/平方米繼續(xù)維持防水工程年度招標(biāo)方式，考察引入新資源及新材料，進(jìn)一步降低成本。保溫藍(lán)湖郡二期觀山水一期藍(lán)湖郡三期保溫工程招標(biāo)取得突破性進(jìn)展，充分引入競爭藍(lán)湖郡二期的保溫成本較樣板區(qū)工程每平方米降低約30元，觀山水一期的保溫成本較紫都城項(xiàng)目降低約每平方米3元。擬繼續(xù)保持充分競爭形勢。門窗藍(lán)湖郡三期觀山水一期鋁合金門窗招標(biāo)取得突破；前移成本控制重心至門窗設(shè)計階段，強(qiáng)調(diào)成本前控，改變鋁合金材料供應(yīng)方式，降低鋁合金型材對資金的提前占用。藍(lán)湖郡三期斷橋鋁合金門窗成本每平方米約降低90元繼續(xù)加強(qiáng)門窗設(shè)計階段的成本控制，降低成本。工作展望不斷回憶工程建材及部品部件本錢，對集中采購科目進(jìn)行定期梳理，了解和分析市場價格和供求趨勢，確定集團(tuán)采購、區(qū)域聯(lián)動采購、區(qū)域采購、甲控乙供等不同形式，采購部門協(xié)同研發(fā)部制定部品部件的選用目錄，在確保研發(fā)效果的前提下，提高采購集中度，進(jìn)而提高采購議價能力，降低產(chǎn)品本錢目前狀況完成?2006年度龍湖集團(tuán)集中采購聯(lián)合通知?，并據(jù)此開展相關(guān)工作。實(shí)施要點(diǎn)集中采購年度采購規(guī)模采購控制本錢提升銷售收入提高資金周轉(zhuǎn)率戰(zhàn)略路徑提高采購議價能力，2006年上半年造價采購部各類采購價格情況詳見下表2、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況

2.2控制本錢采購方式采購種類價格比較集中采購閥門總體單價下降約5％左右u－pvc排水管總體單價下降約6％左右pvc電線管總體單價下降約6％左右柴油發(fā)電機(jī)總體單價下降約20％左右涂料涂料的招標(biāo)較難，認(rèn)價也較難，還需進(jìn)一步探討涂料的采購及認(rèn)價方式；年度采購復(fù)合井蓋復(fù)合樹指井蓋取代了原有的玻璃鋼井蓋和鋼纖維砼井蓋，產(chǎn)品質(zhì)量得到控制，價格也比玻璃鋼有一定的下降。膩?zhàn)油鈮δ佔(zhàn)訌娜ツ甑?300元/噸下降到目前的1200元/噸，下降約7%。內(nèi)墻膩?zhàn)雍腿ツ陜r格持平。規(guī)模采購風(fēng)口風(fēng)閥類產(chǎn)品總體單價下降約7％左右各類材料設(shè)備采購價格情況比照2、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況

2.2控制本錢工作展望同類產(chǎn)品成本最低（先進(jìn)水平）／市場的下游。體現(xiàn)在：預(yù)測合理、準(zhǔn)確過程控制：精細(xì)有效率統(tǒng)計分析：對下一步／今后的項(xiàng)目有指導(dǎo)意義目前狀況沒有形成定期和機(jī)制。僅不定期的收集行業(yè)數(shù)據(jù)。實(shí)施要點(diǎn)機(jī)制性的系統(tǒng)的收集高層、花園洋房、別墅的同行業(yè)成本信息和采購信息，以及工程造價的管理方式和結(jié)算辦法，形成定期月度通報和季度專題報告控制本錢提升銷售收入提高資金周轉(zhuǎn)率戰(zhàn)略路徑提高采購議價能力，觀注行業(yè)本錢2006年上半年造價采購部行業(yè)數(shù)據(jù)收集詳見下表2、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況

2.2控制本錢造價采購部2006年上半年行業(yè)信息收集表2、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況

2.2控制本錢項(xiàng)目簡要說明×科安防工程成本數(shù)據(jù)與紫都城安防施工招標(biāo)成本數(shù)據(jù)進(jìn)行了對比分析，分析結(jié)論如下：以×公司本次報價作為比較基礎(chǔ)，排除因分析口徑或配置差異帶來的局部影響以及在對×科項(xiàng)目的工程量線性放大帶來的失真外，×科其安防造價在一定程度上可認(rèn)為高于我司目前安防工程成本水平?！量频碾娏Σ糠直容^數(shù)據(jù)根據(jù)我司開發(fā)項(xiàng)目水晶酈城的電力工程實(shí)際成本，換算到2005年11月同期費(fèi)用，與重慶××機(jī)電承包的×科電力工程項(xiàng)目進(jìn)行比較：我司的供配電電力工程的造價低于對手通過總包模式下的造價。本市同類建筑及道路成本收集到了重慶×城住宅及道路清單招標(biāo)合同文本及合同清單價格，了解同行業(yè)清單成本狀況，對照我司現(xiàn)有成本，進(jìn)一步總結(jié)改進(jìn)。分包工程針對防水工程，通過與幾家開發(fā)商的成本及市場對比，了解到我們的成本也略高于了其他的開發(fā)商的價格原因主要是由于選擇的材料品質(zhì)均略高于其他開發(fā)商而導(dǎo)致的成本差異；針對鋁合金工程，通過對不同業(yè)態(tài)同類產(chǎn)品的設(shè)計方案、五金配置、招標(biāo)方式的了解對比，調(diào)整了我們的招標(biāo)及計價方式?？刂瞥杀咎嵘N售收入提高資金周轉(zhuǎn)率工作展望對業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的特征和習(xí)性深入了解，確定合理的工程工作期量標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)現(xiàn)工程負(fù)責(zé)人管理和部門職能的聯(lián)動。目前狀況原公司一級標(biāo)準(zhǔn)方案主導(dǎo)隨著工程負(fù)責(zé)人制度的推行，逐漸演變?yōu)楣こ踢\(yùn)營方案主導(dǎo)，方案的工程、前置條件、期量、配合都處于摸索之中。實(shí)施要點(diǎn)一級方案〔工程運(yùn)營〕完成率戰(zhàn)略路徑提升項(xiàng)目進(jìn)度計劃達(dá)成率造價采購部2006年1-6月公司一級方案執(zhí)行情況33104242231242.86%60.00%20.00%100.00%50.00%66.67%0123450.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%完成任務(wù)未完成完成率1月2月3月1月4月5月6月完成率2、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況

2.3提高資金周轉(zhuǎn)率控制成本提升銷售收入提高資金周轉(zhuǎn)率工作展望把采購期量和采購方案等部門精細(xì)化采購控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)直接前置到研發(fā)階段、總包單位和監(jiān)理公司，提高工作效率。目前狀況監(jiān)理公司參與作用甚微，總包單位方案的提出根本符合要求形成了部門內(nèi)部版本，還沒有做到跨部門的聯(lián)合使用實(shí)施要點(diǎn)戰(zhàn)略路徑提升工程進(jìn)度方案達(dá)成率改變原有的材料設(shè)備方案審批在公司內(nèi)部的串行方式。部品部件目錄管理月度計劃

總數(shù)計劃

完成率項(xiàng)目零星計劃比例施工單位（項(xiàng)目部）按時提交計劃的比例4月8872.73%38.64%62.50%5月15170.86%31.00%78.15%6月11372.57%29.20%64.60%2006年上半年造價采購部材料設(shè)備方案執(zhí)行情況2、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況

2.3提高資金周轉(zhuǎn)率控制成本提升銷售收入提高資金周轉(zhuǎn)率工作展望對資金收付和預(yù)算的特征和習(xí)性深入了解，確定合理的資金期量標(biāo)準(zhǔn)建立完善的資金流量管控和調(diào)節(jié)機(jī)制。在本錢系統(tǒng)中分類固化、有效管控：

必達(dá)類不低于95%優(yōu)先類不低于85%協(xié)調(diào)類不低于70%目前狀況1、各工程甲供材料扣回率不低于80%。2、總包分包采購合同進(jìn)行了各階段的額度調(diào)整。實(shí)施要點(diǎn)戰(zhàn)略路徑提升工程資金方案達(dá)成率付款緩、少、不付甲供材料及時扣回造價采購部2006年1-6月各工程三材甲供扣回率詳見下表：2、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況

2.3提高資金周轉(zhuǎn)率2006年1-6月各工程三材甲供扣回率2、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況

2.3提高資金周轉(zhuǎn)率鋼材1-6月供給扣回量比照圖單位：噸控制成本提升銷售收入提高資金周轉(zhuǎn)率工作展望把能夠外包的工作盡量外包，實(shí)現(xiàn)多渠道的準(zhǔn)確精細(xì)有效率的過程控制。目前狀況選擇了三家有代表性的招標(biāo)代理公司考察，目前實(shí)施招標(biāo)代理工作處于不利進(jìn)行了多輪8家造價咨詢公司的考察和資源儲備，已經(jīng)開展造價咨詢業(yè)務(wù)如下實(shí)施要點(diǎn)戰(zhàn)略路徑提升工程資金方案達(dá)成率挑選招標(biāo)代理公司和專業(yè)咨詢公司。項(xiàng)目名稱藍(lán)湖郡紫都城觀山水西城天街預(yù)算√√√√結(jié)算√×××2、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況

2.3提高資金周轉(zhuǎn)率造價采購部2006年1-6月已開展造價咨詢工作明細(xì)表控制成本提升銷售收入提高資金周轉(zhuǎn)率工作展望目前狀況實(shí)施要點(diǎn)戰(zhàn)略路徑提升工程資金方案達(dá)成率今年上半年已完成

：1、資金方案及工程付款的管理方法。2、本錢系統(tǒng)進(jìn)行月度方案管理實(shí)施。3、部門從5月中旬開始對造價采購部各工程的全工程資金方案進(jìn)行了全面的清理和回憶。完善資金方案編制表單和模版，在本錢系統(tǒng)中對全工程資金方案進(jìn)行動態(tài)管控2、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況

2.3提高資金周轉(zhuǎn)率1、完善標(biāo)準(zhǔn)2、優(yōu)化工具3、監(jiān)督管理4、持續(xù)改善3、造價采購部職能的反思

3.1人力資源和部門培訓(xùn)－現(xiàn)有架構(gòu)及說明部門經(jīng)理1人綜合本錢組總經(jīng)濟(jì)師1人4個工程造價組采購組造價工程師3人造價文員1人綜合組長1人造價工程師2人綜合文員1人采購工程師6人采購文員1人造價組長4人造價采購部2006年上半年部門新到崗造價工程師1名。支援北京公司造價采購部裝飾材料采購工程師1名，目前臨聘造價工程師1名。辭退文員1名，仕官生1名，試用期造價工程師1名。目前員工人數(shù)21名。3、造價采購部職能的反思

3.1人力資源和部門培訓(xùn)－現(xiàn)有架構(gòu)反思現(xiàn)有人員和架構(gòu)只解決了工程建設(shè)期間根本需求；現(xiàn)有人員比例和架構(gòu)不能滿足工程前期本錢管理的需要；解決方向和方法：

1、立足全局，重新制定標(biāo)準(zhǔn)；2、增設(shè)本錢管理員的專職崗位、明確職責(zé)崗位要求，配置崗位人手；

3、從專業(yè)開始實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)化〔工具〕。3、造價采購部職能的反思

3.2工作中的矛盾

員工感到時間不夠用，在“滅火”上花的時間太多項(xiàng)目施工總包的范圍和深度擴(kuò)大雖然已經(jīng)做了計劃，但推進(jìn)困難機(jī)制性的系統(tǒng)的外部造價、采購信息的采集分析表單精細(xì)化、流程系統(tǒng)化管理的要求項(xiàng)目施工較碎、總包力量弱工作前置、效率提高的矛部門只做到“子項(xiàng)片斷”程度4、2006年下半年工作重點(diǎn)

4.1本錢控制標(biāo)準(zhǔn)工具執(zhí)行持續(xù)改進(jìn)110工程〔試點(diǎn)〕建立本錢管理員的工作目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)從部門職能定位開始，改變部門管理的認(rèn)識