茶舍茶樓茶館股權(quán)眾籌項目融資商業(yè)計劃書整體運營方案

20××年最新眾籌項目商業(yè)計劃書Word文檔任意編輯一、名詞釋義 5二、聲明和承諾 5 6 6(一)發(fā)起人基本情況 6(二)領(lǐng)投人基本情況 (三)新設(shè)有限合伙企業(yè) 6五、項目的商業(yè)前景 7(一)中國茶館服務(wù)行業(yè)的現(xiàn)狀 7(二)茶舍的商業(yè)優(yōu)勢 81.突破傳統(tǒng)的經(jīng)營模式 82.地理優(yōu)勢 93.供應(yīng)渠道優(yōu)勢 94.成本優(yōu)勢 9 1.眾籌流程 (二)眾籌對象范圍 1.眾籌對象范圍 2.認(rèn)籌對象繳款安排 第3頁，共21頁 1.分紅安排 1.回購權(quán)的行使主體 2.回購條件 3.回購價格及其確定原則 (六)回售條款 1.回售權(quán)的行使主體 2.回售條件 3.回售價格及其確定原則 (七)認(rèn)籌額度及預(yù)計募集資金總額 (八)募集資金用途 (九)本次募集有關(guān)安排 1.對認(rèn)籌人名單篩選的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù) 2.資金超募時的對應(yīng)的安排 3.出現(xiàn)募集中止時的應(yīng)急預(yù)案 4.募集期信息披露以及投后管理的基本安排 (十)認(rèn)籌人的權(quán)益保障 2.領(lǐng)投人承諾 第4頁，共21頁3.合伙企業(yè)在中心進(jìn)行托管 4.盈利預(yù)測 2.財務(wù)風(fēng)險 203.經(jīng)營風(fēng)險 (三)其他可能影響認(rèn)籌人決策的重要信息 21八、眾籌發(fā)起人和財務(wù)顧問 (二)財務(wù)顧問 21第5頁，共21頁此引起的任何直接或間接的后果承擔(dān)個別或連帶的法律責(zé)任。第6頁，共21頁產(chǎn)品代碼簡稱“茶舍”股權(quán)眾籌最低募集額度總募集金額(300萬元)的50%封閉期2年(一)發(fā)起人基本情況(三)新設(shè)有限合伙企業(yè)第7頁，共21頁(萬元)持股比例1實物資產(chǎn)2貨幣3認(rèn)籌人(<48人)貨幣(一)中國茶館服務(wù)行業(yè)的現(xiàn)狀如何賦予傳統(tǒng)茶館更多文化元素將成為茶館業(yè)發(fā)展中的最重要式第8頁，共21頁(二)茶舍的商業(yè)優(yōu)勢多元文元素，提供顧客更為豐富的消費體驗。第8頁，共21頁舍獨有的形象，通過品牌建設(shè)向消費者傳達(dá)茶文化、茶理念。第9頁，共21頁2.地理優(yōu)勢4.成本優(yōu)勢第10頁，共21頁(一)眾籌模式本次眾籌以渝北區(qū)御貢茶葉經(jīng)營部(以下簡稱“茶舍”)投資人作為發(fā)起人，以其擁有的茶舍的實物資產(chǎn)作價310萬元作為投(1)眾籌流程圖第10頁，共21頁第11頁，共21頁③認(rèn)籌人簽署相關(guān)合同(入伙協(xié)議、風(fēng)險揭示書等),并打款(二)眾籌對象范圍認(rèn)籌人合計不超過48名。(2)累計虧損額達(dá)到注冊資本50%以上的法人企業(yè)、個人獨資認(rèn)籌對象應(yīng)于指定日期(繳款日)前將認(rèn)籌資金劃轉(zhuǎn)至股份中心指定賬戶。若眾籌成功，5個工作日之內(nèi)劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指定賬戶；若(三)認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)合格認(rèn)籌人認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)：1元/份，封閉期：2年。(四)認(rèn)籌人回報(1)分紅的原則(2)支付方式第13頁，共21頁個人機(jī)構(gòu)認(rèn)籌額度VIP金卡額度認(rèn)籌額度6-12萬元3000元10-20萬4000元13-18萬元6000元21-30萬8000元19-24萬元9000元31-40萬12000元25-30萬元12000元41-50萬16000元(五)回購條款第14頁，共21頁2.回購條件(1)在封閉期滿；(2)符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。當(dāng)(第一年分紅+第二年分紅)/原始認(rèn)籌額度≥24%時，發(fā)起人當(dāng)(第一年分紅+第二年分紅)/原始認(rèn)籌額度<24%時，發(fā)起人以(1+24%-(第一年分紅+第二年分紅)/原始認(rèn)籌額度)*原始認(rèn)籌額(六)回售條款在變更當(dāng)日起10個工作日內(nèi)，完成工商管理部門相關(guān)手續(xù)。2.回售條件(1)在封閉期滿；第15頁，共21頁3.回售價格及其確定原則當(dāng)(第一年分紅+第二年分紅)/原始認(rèn)籌額度≥24%時，發(fā)起人以原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回售；當(dāng)(第一年分紅+第二年分紅)/原始認(rèn)籌額度<24%時，發(fā)起人以(1+24%-(第一年分紅+第二年分紅)/原始認(rèn)籌額度)*原始認(rèn)籌額(七)認(rèn)籌額度及預(yù)計募集資金總額本次眾籌擬融資規(guī)模為300萬元，認(rèn)籌數(shù)量為300萬份，認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)為1元/份。機(jī)構(gòu)認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為10萬份，上限為50萬份；個人認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為6萬份，上限為30萬份(如有其他條件可附加說明),否則視為無效認(rèn)籌。作為項目發(fā)起人，以茶舍所有資產(chǎn)進(jìn)行投資，作價310萬元，占比50.82%,同時負(fù)責(zé)新設(shè)有限合伙企業(yè)的日常事務(wù)管理，其他49.18%的資金通過眾籌的方式募集，財務(wù)顧問領(lǐng)投募集總額的5%。其他認(rèn)籌人認(rèn)籌285萬，認(rèn)籌對象不超過48人。序號股東金額占比12四川榮輝投資有限公司3眾籌認(rèn)籌人總計第16頁，共21頁(八)募集資金用途序號金額1房租40萬2裝修200萬3流動資金60萬(九)本次募集有關(guān)安排上限為50萬份；個人認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為6萬份，上限為30萬份(如有其他條件可附加說明),否則視為無效認(rèn)籌。第17頁，共21頁篩選后，合伙企業(yè)的合伙人數(shù)不得超過50人。對于已經(jīng)繳納認(rèn)籌款項的認(rèn)籌人，中介機(jī)構(gòu)可以按照融資計劃書第18頁，共21頁(十)認(rèn)籌人的權(quán)益保障茶業(yè)目前股份市值，以大股東曹勇名下的300萬股股份在中心進(jìn)行質(zhì)公司)將作為本次眾籌項目的領(lǐng)投人，認(rèn)籌5%的份額。第19頁，共21頁4.盈利預(yù)測如下表：名稱(元)(元)(元)凈利潤(元)20××年1月20××年2月20××年3月以保守估計的數(shù)據(jù)來看，20××年、20××年及20××年的凈利潤分別約為120萬元、182萬元、274萬元，發(fā)起人能夠有效滿足第19頁，共21頁(一)項目風(fēng)險本第20頁，共21頁3.經(jīng)營風(fēng)險(二)認(rèn)籌人適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)第20頁，共21頁認(rèn)籌人適當(dāng)性聲明，確認(rèn)符合中介機(jī)構(gòu)及股份中心相關(guān)規(guī)定確定的第21頁，共2