2023年財務出納崗位職責_第1頁
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2023年財務出納崗位職責_第3頁
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文檔簡介

第頁共頁2023年財務出納崗位職責：一、財務核算與資金管理：1.負責每日的現(xiàn)金流量管理，及時記錄和核對現(xiàn)金、支票、銀行卡等收支情況，確保財務數(shù)據(jù)的準確性；2.核對銀行對賬單、現(xiàn)金報表等，及時發(fā)現(xiàn)并調(diào)整差異；3.進行資金的日常預算和管理，確?，F(xiàn)金流的合理運作；4.負責資金使用的審批和監(jiān)督。二、銀行業(yè)務辦理：1.負責銀行開戶、注銷、賬戶的管理和調(diào)整；2.處理辦公室日常收支款項的存取、收取和支付，制作支票等；3.填寫和辦理各類銀行業(yè)務申請和手續(xù)；4.跟進和處理銀行資金結(jié)算等問題。三、票據(jù)與財務信息管理：1.負責票據(jù)的管理、開具、存檔和跟蹤，確保票據(jù)的真實有效；2.負責各類應收賬款和應付賬款的核對和管理；3.維護財務相關的檔案和文件，確保財務信息的安全和完整性；4.參與年度和月度財務報表的編制和匯總。四、費用報銷與結(jié)算：1.處理員工費用報銷的審核和支付，確保費用的合理性和準確性；2.統(tǒng)計和分析各類費用，及時發(fā)現(xiàn)費用偏差和問題；3.配合財務部門進行費用預算和控制。五、稅務合規(guī)處理：1.熟悉稅務政策、法規(guī)和規(guī)章，確保財務操作的合規(guī)性；2.準確核算各類稅費，及時申報和繳納各類稅費；3.提供稅務審計和稽查的相關材料和數(shù)據(jù)。六、系統(tǒng)操作與維護：1.熟練掌握財務軟件和財務管理系統(tǒng)，及時記錄和處理財務數(shù)據(jù)；2.維護系統(tǒng)的正常運行，解決系統(tǒng)故障和問題；3.配合財務部門進行系統(tǒng)改進和優(yōu)化。七、財務風險管理：1.配合公司財務部門進行財務風險評估，及時發(fā)現(xiàn)和預防財務風險；2.制定和執(zhí)行財務風險控制措施，確保公司財務的安全和穩(wěn)定；3.參與公司內(nèi)部控制體系的建設和完善。八、協(xié)助其他財務工作：1.協(xié)助財務部門進行財務審計和內(nèi)部審計；2.協(xié)助其他部門進行財務數(shù)據(jù)的收集和整理；3.臨時任務的處理和其他領導交辦

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