餐飲部2016年8月份經(jīng)營分析

2016年8月份餐飲部分析

Aug2016F&BDeptBusinessAnalysis

餐飲部F&BDepartment2021/5/91餐飲部經(jīng)營分析目錄

FoodandBeverageBusinessAnalysisDirectory餐飲部收入分析表部門收入分析表中餐廳中餐廳經(jīng)營分析客戶消費(fèi)排行榜包間消費(fèi)排行榜推廣活動(dòng)分析菜品銷量前五名排行分析菜品銷量后五名排行分析8月份各項(xiàng)收入及數(shù)據(jù)分析物料成本分析咖啡廳咖啡廳經(jīng)營分析8月份各項(xiàng)收入及數(shù)據(jù)分析物料成本分析送餐收入分析VIP水果統(tǒng)計(jì)大堂吧8月份各項(xiàng)收入及數(shù)據(jù)分析大堂吧經(jīng)營分析物料成本分析宴會廳婚宴經(jīng)營分析場租與成本分析8月份報(bào)損餐飲部損益明細(xì)表（1）-（12）8月份工作總結(jié)9月份工作計(jì)劃2021/5/922016年8月份餐飲部收入分析表

Aug2016F&BDeptRevenue（單位:萬元）項(xiàng)目Item

總計(jì)Total2016年8月實(shí)際收入Actual215.462015年8月實(shí)際收入Actual201.08與同期差額Variance+14.382016年8月預(yù)算Budget170.31與預(yù)算差額Variance+45.158月收入與預(yù)算收入比例Aug2016M-T-YBudget126.51%2016年全年預(yù)算Budget2138.002016年8月份占全年預(yù)算比例M-T-YPercentage10.07%2016年1-8月份實(shí)際收入Actual1510.032016年1-8月份完成全年預(yù)算Actual/Budget83.19%2021/5/93

2016年8月份部門收入分析表

Aug2016F&BDeptRevenueAnalysis

項(xiàng)目

Item

中餐廳FortunePalace咖啡廳RoyalCafe送餐RoomService大堂吧RainbowBar婚宴餐費(fèi)Wedding2016年8月份實(shí)際Actual32.97106.093.0810.769.862015年8月份實(shí)際Actual30.6392.414.6813.3422.11與同期差額Variance+2.34+13.68-1.60-2.58-12.252016年7月份實(shí)際Actual29.82100.014.8610.6419.28與環(huán)比差額Variance+3.15+6.08-1.78+0.12-9.422016年8月份預(yù)算Budget32.0058.004.2014.208.00與預(yù)算差額Variance+0.97+48.09-1.12-3.44+1.86（單位：萬元）

注：各部門營業(yè)分析見后詳解

2021/5/94中餐廳經(jīng)營分析

BusinessAnalysis---FortunePalace（單位：萬元）

項(xiàng)目Item本期實(shí)際Actual收入占部門比%Percentage收入占中餐廳比%Percentage中餐廳整體收入TotalRevenue32.9720.25%-包間收入PrivateroomRevenue19.84-60%大廳零點(diǎn)收入ALaCartRevenue13.13-40%注：8月份中餐自己接待兩場包場活動(dòng)，平均每場次在1.2萬左右，借鑒7月份的經(jīng)驗(yàn)中餐主管會繼續(xù)加大對小型公司活動(dòng)·百日宴·婚宴回請的銷售力度，多與客戶溝通。2021/5/95中餐廳8月份各項(xiàng)收入及數(shù)據(jù)分析

AnalysisoftheFortunePalace（單位：萬元）項(xiàng)目Item總收入

TotalRevenue酒水收入BeverageRevenue酒水成本率CostofSalesBeverage人均消費(fèi)（元）Percapita2016年8月實(shí)際Actual32.972.4527.70%282.092015年8月實(shí)際Actual30.634.0830.07%286.63與同期差額Variance+2.34-1.63-2.37%-4.542016年7月實(shí)際Actual29.822.2419.39%257.68與環(huán)比差額Variance+3.15+0.21+8.31%+24.412016年8月預(yù)算Budget32.00與預(yù)算差額Variance+0.97注：1.今年8月份比去年8月份減少1.63萬元，當(dāng)今客人自帶酒水現(xiàn)象居多，中餐廳會多推鮮榨果汁和自制熱飲，來刺激客人對飲料的需求。2.人均消費(fèi)今年8月份比去年8月份減少4.54元。原因：1）現(xiàn)在客人消費(fèi)觀念多以經(jīng)濟(jì)實(shí)惠為主。2）中餐大廳接待包場活動(dòng)越來越多，隨著人數(shù)的增加就拉低了人均消費(fèi)。措施：1）與廚師長多溝通加大對菜品的培訓(xùn)，提高員工對菜品的熟悉度。2）主管領(lǐng)班加大對包間客人的點(diǎn)菜力度刺激客人消費(fèi)甚至是二次消費(fèi)。3)多推出新菜品和活動(dòng)去吸引客人。2021/5/96中餐廳8月份客戶消費(fèi)排行榜

CustomerConsumptionRanking（單位：萬元）

2016年8月份消費(fèi)排行

ConsumerTop公司名稱Co.Ltd消費(fèi)金額Amount用餐次數(shù)PeopleNumber1紅太陽2.957次2陽光保險(xiǎn)2.8515次3中臣國交1.25次2016年7月份消費(fèi)排行

ConsumerTop公司名稱Co.Ltd消費(fèi)金額Amount用餐次數(shù)PeopleNumber1陽光保險(xiǎn)2.612次2紅太陽藥業(yè)1.44次3萬聯(lián)網(wǎng)1.13次注：通過對老客戶的回訪餐廳主管也與廚師長進(jìn)行了溝通，多推一些大家喜歡的新菜，在維系老客戶的同時(shí)多開發(fā)新客戶。2021/5/97中餐廳包間8月份消費(fèi)排行榜

PrivateRoomConsumptionRankingList（單位：元）消費(fèi)排行ConsumerRank包間名稱Name消費(fèi)金額Revenue消費(fèi)次數(shù)Times單場消費(fèi)（元）CostperEach消費(fèi)人數(shù)（人次）Totalcovers人均消費(fèi)金額（元）PerCapita1V63.3965656963532V13.17251269794013V92.9793305634724紫金2.9674230654555V32.82201410743816V72.51122093554567V82.0192229513932021/5/988月份中餐廳菜品銷量前五名排行分析（1）

TopFiveDishesRankinginFortunePalace（1）排名Top冷菜ColdDish熱菜HotDish時(shí)蔬Vegetables海鮮Seafood1嘉華盆盆菜79蒜香牛小排71豆苗42石斑108.82巧拌野木耳61大蔥炒農(nóng)場自制豆腐61空心菜27多寶魚45.73老醋蟄頭60黑椒牛柳37芥蘭25東星斑10.74爽口穿心蓮45小炒黑山羊36菜心20基圍蝦105脫骨豬手26杜甫川椒雞30雞毛菜18澳洲龍蝦7.62021/5/998月份中餐廳銷量前五名排行分析（2）

TopFiveDishesRankinginFortunePalace（2）排名Top名品SpecialDish湯類Soup主食Strach1金米燉遼參112極品?；蕼?79金香米飯2802鐵板焗澳洲雪花牛肉25風(fēng)味酸辣湯52老北京手搟面1893蟲草花燉遼參15涼瓜排骨燉鮮鮑49雞蛋熗鍋面1204金湯松茸翅6竹笙番茄雞湯40手工水餃805松茸扣遼參6烏雞湯32京東肉餅562021/5/910注：銷售排行后五名的菜品，廚師將進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，并加強(qiáng)員工日常整體菜品的銷售推廣力度排名Top冷菜ColdDish熱菜HotDish時(shí)蔬Vegetable海鮮Seafood湯類Soup主食Starch1川式香腸0拍蒜椒圈爆螺片0莧菜0筍殼0富貴燴全絲0看家香麻棗02夫妻肺片0三元燒牛尾0小油菜0大連鮑魚0花旗參燉乳鴿0龍蝦炸醬面03木瓜絲0金針鵝肝肥牛1生菜0甲魚0罐燜遼參0椰香糯米糍04鮮蝦西芹苗1港式酥魚牛柳2菜花0面包蟹0官府罐燜魚肚0象形南瓜果05西梅番茄福2鮑魚紅燒肉3小塘菜0象拔蚌0官府罐燜魚唇0可口糍粑08月份中餐廳菜品銷量后五名排行分析

LastFiveRankingDishesinFortunePalace2021/5/911中餐廳物料成本分析

MaterialCostAnalysis物品名稱Name單位Unit數(shù)量Amount單價(jià)（元）price

per金額（元）Total收款機(jī)紙帶卷124.2050.40橡皮個(gè)30.421.28牙簽帶套個(gè)10500.18198.14投遞袋個(gè)1000.3030.00無紡布手提袋個(gè)1001.90190.00環(huán)保餐盒個(gè)1000.9595.15合計(jì)金額564.97元注：2015年8月份提貨1549.30元，同比今年減少了984.33元。主要原因：1、2015年8月使用牛皮紙打包袋（單價(jià)2.3元），2016年8月改用無紡布打包袋（單價(jià)1.9元）；2、環(huán)保餐盒少領(lǐng)300個(gè)（單價(jià)0.98元）；3、牙簽帶套少領(lǐng)700個(gè)（單價(jià)0.20元）2021/5/912

咖啡廳8月份經(jīng)營分析

RevenueAnalysisforRoyalcaféAug2016（單位：萬元）

項(xiàng)目Item2016年8月份實(shí)際收入Revenue用餐人數(shù)TotalCover收入占部門比例Percentage收入占咖啡廳比例Percentage咖啡廳106.0914463（73.35元）49.24%送餐3.08271（113.65元）1.43%早餐收入（房包早）57.439571（60.00元）50.89%早餐收入（現(xiàn)結(jié)）3.73193（193.26元）3.33%午晚餐自助（散客）5.16526（98.09元）4.61%ENT1.73103（167.96元）1.54%俄羅斯航空21.222122（100.00元）18.95%會議用餐14.25972（146.70元）12.72%團(tuán)購8.90899（99.00元）7.95%房包午晚餐0.8181（100.00元）0.72%

注：咖啡廳午晚散客接待金額比去年同期增長1.45萬元，主要增長點(diǎn)為：咖啡廳2016年8月份合計(jì)接待100元散客157人次。

2021/5/913咖啡廳8月份各項(xiàng)收入及數(shù)據(jù)分析

RoyalCaféRevenueAnalysis（單位：萬元）項(xiàng)目Item總收入TotalRevenue

用餐人數(shù)TotalCover人均消費(fèi)Per

capita送餐收入RoomService

送餐人數(shù)TotalCover

人均消費(fèi)Per

capita酒水收入BeverageRevenue

酒水成本率Costrate2016年8月實(shí)際Actual106.091446373.35元3.08271113.65元0.3619.24%2015年8月實(shí)際Actual92.411235374.81元4.68384121.87元1.1612.48%與同期差額+13.68+2110-1.46元-1.60-113-8.22元-0.80+6.76%2016年7月實(shí)際Actual100.011353473.89元4.86385126.23元0.6315.46%與環(huán)比差額Variance+6.08+929-0.54元-1.78-114-12.58元-0.27+3.78%2016年8月預(yù)算Budget58.004.20與預(yù)算差額Variance+48.09-1.12注：1、咖啡廳8月份實(shí)際完成（不含銷售）72.20萬元，7月份實(shí)際完成67.89萬元，比上月增長4.31萬元；2015年8月實(shí)際完成59.73萬元，比去年同期增長12.47萬元。2、咖啡廳實(shí)際收入中主要增長點(diǎn)為：團(tuán)購8.9萬元，100元自助餐1.57萬元，房包午晚餐0.81萬元。3、送餐收入比上月減少1.12萬元，主要原因是客源性質(zhì)的變化，本月團(tuán)隊(duì)客人較多。2021/5/914咖啡廳物料成本分析

MaterialCostAnalysis—RoyalCafé物品名稱Name單位Unit數(shù)量Amount單價(jià)（元）price

per金額（元）Total牙簽帶套個(gè)38500.19726.51投遞袋個(gè)2500.3075.00蛋糕盒個(gè)408.00320.00統(tǒng)匯雙層紙巾箱5168.77843.85行政火柴盒600.1911.40打包餐具套1800.75135.00小黑垃圾袋個(gè)6000.0529.10合計(jì)2140.86元注：2016年7月份物料成本為2919.92元，比上月減少779.06元2015年8月份物料成本為3786.01元，比去年同期減少1645.15元2021/5/915送餐部8月份收入分析

RevenueanalysisAug2016—RoomService送餐部2016年8月份前五名銷售菜品排名Top菜品名稱Name售賣數(shù)量（份）Number單價(jià)（元）price

per總計(jì)（元）Amount1云吞湯面2788.002376.002自制手工水餃1748.00816.003俱樂部三明治1478.001092.004意大利肉醬面1488.001232.005雞蛋熗鍋面1328.00364.00注：與上月相比，本月西式菜品的點(diǎn)單量有所增加，排名也有所上升。2021/5/916送餐部8月份VIP水果統(tǒng)計(jì)

VIPFruitStatistics—Aug2016部門2016年8月份前廳部（含行政酒廊）2016年8月份市場營銷部2016年8月份總計(jì)2015年8月份總計(jì)2016年7月份總計(jì)名稱單價(jià)數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額V1果籃145.551145.55001145.553321.3081164.40V2果籃101.35002202.702202.70003304.05V3果籃27.293349114.86691883.0140310997.8764119351.793329060.28合計(jì)3359260.41712085.7140611346.1264419673.0938110528.732021/5/917大堂吧8月份各項(xiàng)收入及數(shù)據(jù)分析

AnalysisoftheRainbowBarAug2016（單位：萬元）項(xiàng)目Item總收入TotalRevenue食品收入FoodRevenue食品成本FoodCostrate酒水收入BeverageRevenue酒水成本BeverageCostrate用餐人數(shù)TotalCover人均消費(fèi)Per

capita2016年8月實(shí)際Actual10.766.8122.82%2.6916.31%1404人次76.63元2015年8月實(shí)際Actual13.347.885.35%3.779.88%1764人次75.62元與同期差額Variance-2.58-1.07+17.47%-1.08+6.43%-360人次+1.01元2016年7月實(shí)際Actual10.646.0929.87%3.2225.26%1382人次76.99元與環(huán)比差額Variance+0.12+0.72-7.05%-0.53-2.52%+22人次-0.36元2016年8月預(yù)算Budget14.20與預(yù)算差額Variance-3.44注：1、2016年8月份與2015年8月實(shí)際收入減少了2.58萬元：客人消費(fèi)單一，主要消費(fèi)項(xiàng)目以咖啡茶水為主。2、食品收入減少1.07%：在用餐期間服務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)對客人主動(dòng)銷售意識，增加食品的售賣。3、食品成本增加17.47%：之前大部分食品都由以廚房控制，現(xiàn)在全都由大堂吧自己控制，如咖啡豆、干果、水果等。4、酒水收入減少1.08萬元：洋酒系列，葡萄酒系列售賣較少，客人不愿在酒店消費(fèi)酒水，常去商超購買酒水帶回房。5、總收入與預(yù)算減少3.44萬元：客人通常白天消費(fèi)平穩(wěn)，晚上客人減少，酒水近期無明顯售賣，客人消費(fèi)能力差，通常主要以咖啡茶水為主。2021/5/918大堂吧8月份經(jīng)營分析

BusinessanalysisforRainbowBarAug2016飲品名稱Drinkname普洱Pu`retea現(xiàn)磨咖啡Freshlybrewedcoffee蘇打水Sodawater鮮榨果汁Freshjuice青島啤酒QingdaoBeer卡布奇諾Cappuccino單價(jià)（元）Priceper68.0045.0038.0058.0045.0048.002016年8月份售賣數(shù)（份）Saleamount13711711210362562015年8月份售賣數(shù)（份）Saleamount109157102477992同比售賣差額Variance+28-40+10+56-17-362016年7月份售賣數(shù)（份）Saleamount1021381411058071環(huán)比售賣差額Variance+35-21-29-2-18-15注：1排行解釋說明：鮮榨果汁推廣效果明顯，與同期相比增加56杯。2、大堂吧現(xiàn)在在崗人員編制10人，主管1名，領(lǐng)班2名，調(diào)酒師1名，服務(wù)員6人（實(shí)習(xí)生4人均在7月入職，其中一名正式工女服務(wù)員9月底離職）。3、下月推廣活動(dòng)：大堂吧增加熱飲系列，利用門口展臺推廣龍福德茶系列以及掛耳咖啡的展示與售賣2021/5/919大堂吧物料成本分析

MaterialCostAnalysisforRainbowBarAug2016物品名稱Name單位Unit數(shù)量Amount單價(jià)（元）price

per金額（元）Total簽字筆晨光支121.6219.49圓珠筆支150.7010.50皮筋包14.274.27投遞袋個(gè)1000.3030.00吸管包56.3831.93無紡布手提袋個(gè)501.9095.00大黑垃圾袋個(gè)1000.6767.96醫(yī)用酒精瓶46.9027.60合計(jì)286.75元注：2015年8月份領(lǐng)貨28.34元，只領(lǐng)用了吸管。2021/5/920項(xiàng)目Item收入TotalRevenue占全年預(yù)算比例Percentage場次Times平均單場次消費(fèi)CostPerEachWedding用餐人數(shù)Cover人均消費(fèi)Per

capita（元）2016年8月實(shí)際Actual9.867%24.93210469.002015年8月實(shí)際Actual22.1117%45.53540409.00與同期差額Variance-12.25-10%-2-0.60-330+50.002016年8月預(yù)算Budget8.005%24200400.00與預(yù)算差額Variance+1.86+2%-+0.93+10+69.002016年7月實(shí)際Actual19.2813.80%44.82450428.00與環(huán)比差額Variance-9.42-6.8%-2+0.11-240+41.00

宴會婚宴2016年8月份經(jīng)營分析

RevenueAnalysisforBanquetweddingAug2016（單位：萬元）注：1、2016年8月份婚宴接待2場次，收入9.86萬元與去年同期減少12.25萬元，與預(yù)算比增加1.86萬元，環(huán)比減少了9.42萬元。2、2016年1月份至8月份婚宴累計(jì)收入101.21萬元，占全年預(yù)算的72.30%，同比增加了21.91萬元。3、8月份是酒店接待婚宴的淡季，繼續(xù)銷售今年11、12月份空檔期婚宴2021/5/921宴會廳場租收入

Banquet&ConferenceCentersRevenueAug2016（單位：萬元）宴會廳Banquet其他會議室Meetingroom間次合計(jì)Total會議場租收入Revenue租金均價(jià)Average

price餐售收入Revenue總收入Revenue提貨總額Amount物料消耗Cost13.9627.416827.414030.25元13.9641.375502.06元1.33%注：2016年8月份宴會廳總收入41.36萬元，物料消耗為1.33%，較上月增加了0.52%2021/5/922宴會廳物料成本分析

MaterialCostAnalysis—BanquetAug2016物品名稱Name單位Unit數(shù)量Amount單價(jià)（元）price

per金額（元）Total張?jiān)４笙銠壠?29.9229.92寶路薄荷糖袋634.18205.13怡寶純凈水箱21015.383230.77白板紙卷545.00225.00電池南孚個(gè)2401.53369.24鉛筆支37260.381442.00金額合計(jì)5502.06元注：2016年8月份物料總成本5502.06元，較去年同期增加了656.06元。2021/5/9232016年8月份報(bào)損

Aug2016Breakage（單位：元）項(xiàng)目Item

中餐廳FortunePalace中廚ChineseKitchen咖啡廳RoyalCafe西廚WesternKitchen大堂吧RainbowBar宴會Banquet合計(jì)金額Total管事部776.46元瓷器報(bào)損590.00840.001647.101333.68189.60720.803674.08布草報(bào)損208.00-----1855.102016年8月破損率0.041%0.028%0.017%0.056%0.029%2021/5/924餐飲部損益明細(xì)表（1）

DepartmentExpensesStatement（1）

（單位：萬元）項(xiàng)目

Items本期CurrentPeriod累計(jì)

AccumulativeTotal實(shí)際Actual預(yù)算Budget較預(yù)算差Variance實(shí)際Actual預(yù)算Budget較預(yù)算差Variance主營業(yè)務(wù)收入MainbusinessRevenue------客房收入小計(jì)RoomRevenue------房費(fèi)收入RoomRevenue------客房吧收入MinibarRevenue------洗衣收入LaundryRevenue------電話收入TelephoneRevenue------其他客房收入OtherRoomRevenue------餐飲收入FOOD&BEVERAGERevenue179.14136.84+42.291301.721112.99+188.73康樂收入GymRevenue------會議場租收入ConferenceRoomRental41.3633.46+7.90217.66254.92-37.262021/5/925餐飲部損益明細(xì)表（2）

DepartmentExpensesStatement（2）（單位：萬元）項(xiàng)目

Items本期CurrentPeriod累計(jì)

AccumulativeTotal實(shí)際Actual預(yù)算Budget較預(yù)算差Variance實(shí)際Actual預(yù)算Budget較預(yù)算差Variance食品成本CostofFood69.3757.28+12.09491.65486.66+4.99飲品成本CostofBeverage-1.032.58-3.6226.8021.88+4.92香煙成本CostofCigarette0.260.20+0.062.211.60+0.61客房吧成本CostofMinibar------洗衣成本CostofSalesLaundry------康樂成本CostofGym------商務(wù)中心成本CostofBusinesscenter------租車成本Cost

ofCarrental------其他成本CostofOthers------其他業(yè)務(wù)成本Otherbusinesscosts------銷售費(fèi)用CostofSalesOOD------職工工資小計(jì)WagesofWorkers37.6035.25+2.35317.44301.59+15.85工資Salary&Wages31.7632.00-0.24243.53241.36+2.172021/5/926餐飲部損益明細(xì)表（3）

DepartmentExpensesStatement（3）（單位：萬元）項(xiàng)目

Items本期CurrentPeriod累計(jì)

AccumulativeTotal

實(shí)際Actual預(yù)算Budget較預(yù)算差Variance實(shí)際Actual預(yù)算Budget較預(yù)算差Variance獎(jiǎng)金B(yǎng)onus5.843.25+2.5966.0552.75+13.30過節(jié)費(fèi)Holidayfee0007.867.48+0.38職工福利小計(jì)Benefits3.443.20+0.2430.1427.96+2.18職工餐費(fèi)Staffmeals3.443.20+0.2429.1126.65+2.46其他福利費(fèi)Otherwelfare0001.031.31-0.28社會保險(xiǎn)小計(jì)SocialSecurity7.726.70+1.0255.5555.40+0.15養(yǎng)老保險(xiǎn)Endowmentinsurance4.433.91+0.5230.4830.59-0.11基本醫(yī)療保險(xiǎn)Basicmedicalinsurance2.802.30+0.5018.6718.10+0.57失業(yè)保險(xiǎn)Unemployment

insurance0.180.21-0.031.391.59-0.20工傷保險(xiǎn)Employmentinjuryinsurance0.080.0800.560.63-0.07生育保險(xiǎn)Maternityinsurance0.020.0201.491.52-0.032021/5/927餐飲部損益明細(xì)表（4）

DepartmentExpensesStatement（4）（單位：萬元）項(xiàng)目

Items本期CurrentPeriod累計(jì)AccumulativeTotal

實(shí)際Actual預(yù)算Budget較預(yù)算差Variance實(shí)際Actual預(yù)算Budget較預(yù)算差Variance補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)supplementarymedicalinsurance0002.942.940住房公積金housingfund1.741.51+0.2311.4611.91-0.45工會經(jīng)費(fèi)labourunionexpenditure0.680.67+0.015.556.30-0.75職工教育經(jīng)費(fèi)Stafftrainingexpense------勞務(wù)費(fèi)小計(jì)ServiceCharge26.0124.60+1.41200.20198.23+1.97中廚房勞務(wù)費(fèi)Kitchenlaborservicefee18.0018.000144.80144.50+0.30勞務(wù)工勞務(wù)費(fèi)Laborservicefee4.823.00+1.8226.0324.48+1.55小時(shí)工勞務(wù)費(fèi)Hourlylaborservicefee3.183.60-0.4129.3729.25+0.12勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)小計(jì)Laborprotectionfee0.980.90+0.087.056.77+0.28制裝費(fèi)Clothingexpense000000制服洗滌UniformLaundry0.980.90+0.087.056.77+0.282021/5/928餐飲部損益明細(xì)表（5）

DepartmentExpensesStatement（5）（單位：萬元）項(xiàng)目

Items本期CurrentPeriod累計(jì)

AccumulativeTotal

實(shí)際Actual預(yù)算Budget較預(yù)算差Variance實(shí)際Actual預(yù)算Budget較預(yù)算差Variance辦公費(fèi)小計(jì)OfficeExpenses0.080.14-0.060.941.13-0.19辦公用品Officesupplies0.040.12-0.080.770.92-0.15電話費(fèi)TelephoneExpenses0.010.02-0.010.110.18-0.07郵寄費(fèi)Postage15.00元0+15.00元38.00元40.00元-2.00元其他Other------差旅費(fèi)小計(jì)TravelExpense------差旅費(fèi)Travel------交通費(fèi)TransportationExpenses------車輛費(fèi)用小計(jì)Vehiclecost------燃油費(fèi)Fuelcost停車過路費(fèi)Parking&HighWay------2021/5/929餐飲部損益明細(xì)表（6）

DepartmentExpensesStatement（6）（單位：萬元）項(xiàng)目

Items本期CurrentPeriod累計(jì)

AccumulativeTotal

實(shí)際Actual預(yù)算Budget較預(yù)算差Variance實(shí)際Actual預(yù)算Budget較預(yù)算差Variance修理保養(yǎng)費(fèi)Repairandmaintenanceexpenses------能源費(fèi)小計(jì)Energycost9.088.76+0.3263.5965.33-1.74水費(fèi)及排污費(fèi)Water/Pollutantcharge0.540.56-0.023.574.02-0.45電費(fèi)Electricity7.477.00+0.4751.6652.29-0.63燃?xì)赓M(fèi)Gasbill1.061.20-0.148.369.01-0.65供暖費(fèi)Heatingfee------傭金及代理費(fèi)Commissionandagencyfee------廣告宣傳費(fèi)advertisingandgeneralpublicityexpense------營業(yè)推廣費(fèi)Businesspromotionexpenses------物業(yè)管理費(fèi)PropertyManagementFee------有線電視使用費(fèi)CableTVservicefee------2021/5/930餐飲部損益明細(xì)表（7）

DepartmentExpensesStatement（7）（單位：萬元）項(xiàng)目

Items本期CurrentPeriod累計(jì)AccumulativeTotal

實(shí)際Actual預(yù)算Budget較預(yù)算差Variance實(shí)際Actual預(yù)算Budget較預(yù)算差Variance網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)Networkusagefee------垃圾清運(yùn)費(fèi)Garbagefees------花木租擺及綠化費(fèi)Rentinggreenfee00.08-0.081.170.78+0.39保潔、清洗費(fèi)小計(jì)Cleaningfee------外墻清洗費(fèi)Externalwallcleaningfee------消殺費(fèi)Disinfectionfee------檢測費(fèi)Inspectionfee------煙道防火清洗費(fèi)Fluefirecleaningfee------保潔費(fèi)Cleaningfee------消防保安費(fèi)Fireandsecuritycosts------修理改造費(fèi)小計(jì)Repaircost0.260.38-0.123.768.75-4.99維保費(fèi)Dimensionpremium------2021/5/931餐飲部損益明細(xì)表（8）

DepartmentExpensesStatement（8）（單位：萬元）項(xiàng)目

Items本期CurrentPeriod累計(jì)AccumulativeTotal

實(shí)際Actual預(yù)算Budget較預(yù)算差Variance實(shí)際Actual預(yù)算Budget較預(yù)算差Variance修理費(fèi)Repaircost0.260.80-0.661.922.75-0.83工程改造費(fèi)Engineeringcost00.30-0.301.836.00-4.17周轉(zhuǎn)材料攤銷小計(jì)Amortizationofturnovermaterials0.440.30+0.140.703.61-2.91維修材料及工具M(jìn)aintenancematerialsandtools------小電器Smallelectricappliance00.10-0.100.150.95-0.80辦公用具及家具Officeequipmentandfurniture000000餐廚用品Kitchensupplies0.440+0.440.550.26+0.29客房用品Guestsupplies------棉織品cottongoods000000其他Other00.20-0.2002.40-2.40物料消耗小計(jì)MaterialConsumption10.592.20+8.3932.3517.2+15.032021/5/932餐飲部損益明細(xì)表（9）

DepartmentExpensesStatement（9）（單位：萬元）項(xiàng)目

Items本期CurrentPeriod累計(jì)

AccumulativeTotal

實(shí)際Actual預(yù)算Budget較預(yù)算差Variance實(shí)際Actual預(yù)算Budget較預(yù)算差Variance客用品Guestsupplies0.590.40+0.194.093.23+0.86賓客用品Guestsupplies0.270.20+0.072.181.66+0.52VIP客人費(fèi)用VIPguestcharge0.320.20+0.121.911.57+0.34棉織品Cottongoods-0.020-0.020.140.10+0.04清潔用品CleaningSupplies0.910.60+0.318.585.70+2.88玻瓷器皿Glassware0.750.20+0.552.510.60+1.91餐廚用品Kitchensupplies0.870.35+0.524.132.89+1.24裝飾用品Decorationproducts------印刷及紙制品Printing&PaperSupplies0.360.50-0.144.543.93+0.61其他物料消耗Othermaterialconsumption7.110.15+6.968.310.85+7.462021/5/933餐飲部損益明細(xì)表（10）

DepartmentExpensesStatement（10）（單位：萬元）項(xiàng)目

Items本期CurrentPeriod累計(jì)

AccumulativeTotal

實(shí)際Actual預(yù)算Budget較預(yù)算差Variance實(shí)際Actual預(yù)算Budget較預(yù)算差Variance固定資產(chǎn)折舊depreciationforplantassets3.223.34-0.1226.0226.43-0.41咨詢顧問費(fèi)ConsultantFee------業(yè)務(wù)招待費(fèi)Businessentertainment------代管費(fèi)Escrowfee------試餐費(fèi)Testmeals00.12-0.120.571.90-1.33布草洗滌Linenwashing0.600.60051.4648.98+2.48租賃費(fèi)Leaserentals------其他費(fèi)用Miscellaneousexpenses1.371.00+0.374.346.78-2.442021/5/934餐飲部損益明細(xì)表（11）

DepartmentExpensesStatement（11）1、

1、2016年8月份工資小計(jì)37.60萬元，超出預(yù)算2.35萬元；2016年7月份工資小計(jì)37.55萬元，環(huán)比超出500元；2015年8月份工資小計(jì)32.55萬元，同比超出了5.05萬元。主要原因?yàn)椋喝藛T編制調(diào)整2015年8月份餐飲部空崗管事部主管一名、行政總廚一名、餐飲部經(jīng)理一名；春節(jié)后新入職了部分人員，工資與原有崗位略有增加。2、2016年8月份獎(jiǎng)金為5.84萬元，超出預(yù)算2.59萬元；2016年7月份獎(jiǎng)金6.19萬元，環(huán)比減少3500元；