復(fù)合材料單晶生長(zhǎng)熱場(chǎng)系統(tǒng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告定稿

復(fù)合材料單晶生長(zhǎng)熱場(chǎng)系統(tǒng)工程可行性研究報(bào)告第一章總論受***的委托，我們對(duì)***復(fù)合材料單晶生長(zhǎng)熱場(chǎng)系統(tǒng)工程可行性進(jìn)行了研究，通過(guò)對(duì)該工程所在地區(qū)的市場(chǎng)、環(huán)境、交通、電力、給排水、通訊等條件進(jìn)行調(diào)查，收集有關(guān)根底資料，并與建設(shè)單位交換意見(jiàn)，在認(rèn)真調(diào)查和分析資料的根底上編制了《***復(fù)合材料單晶生長(zhǎng)熱場(chǎng)系統(tǒng)工程可行性研究報(bào)告》?！惨弧彻こ瘫尘?、工程名稱(chēng)工程名稱(chēng)：***復(fù)合材料單晶生長(zhǎng)熱場(chǎng)系統(tǒng)工程2、承辦單位概況德山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)***新材料屬股份制企業(yè)，由湖南省星沙實(shí)業(yè)〔集團(tuán)〕開(kāi)展、蔣建純教授共同出資成立。其中，蔣建純教授以其擁有的居國(guó)際先進(jìn)水平的專(zhuān)利技術(shù)作技術(shù)出資。生產(chǎn)基地位于德山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)，占地30畝，花園式工業(yè)區(qū)，是星沙實(shí)業(yè)集團(tuán)下屬單位。主要從事新材料的開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)蔣建純女士系中南大學(xué)粉末冶金學(xué)院、博士生導(dǎo)師，蔣建純教授領(lǐng)導(dǎo)的科研隊(duì)伍在該領(lǐng)域居于國(guó)際領(lǐng)先地位。新材料公司以蔣建純教授擁有的專(zhuān)利知識(shí)產(chǎn)權(quán)技術(shù)和雄厚的研發(fā)實(shí)力為依托，通過(guò)整合人才、技術(shù)與市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，構(gòu)筑新材料基地。新材料公司方案投資5億元人民幣，建設(shè)***復(fù)合材料200噸/年、炭/石墨材料4000噸/年的生產(chǎn)線(xiàn)，實(shí)現(xiàn)年工業(yè)產(chǎn)值2億元人民幣以上。并且新材料公司方案以此為產(chǎn)業(yè)根底，通過(guò)3年的時(shí)間，使公司的產(chǎn)品能夠覆蓋國(guó)內(nèi)大局部或全部的硅單晶生長(zhǎng)爐的熱場(chǎng)系統(tǒng)，逐步進(jìn)入國(guó)外硅單晶爐熱場(chǎng)系統(tǒng)市場(chǎng)；努力開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，擴(kuò)大該新材料的應(yīng)有領(lǐng)域，使其應(yīng)有到其他的晶體生長(zhǎng)設(shè)備及相關(guān)的高技術(shù)領(lǐng)域。3、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)〔1〕《投資工程可行性研究指南》〔中國(guó)電力出版社〕；〔2〕工程建議書(shū)及批復(fù)文件〔批準(zhǔn)文號(hào)〕；〔3〕合資雙方簽定的合資意向書(shū)及有關(guān)會(huì)議紀(jì)要；〔4〕業(yè)主提供的有關(guān)資料；〔5〕國(guó)家、湖南省、常德市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)開(kāi)展第十個(gè)五年方案；〔6〕常德經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)開(kāi)展規(guī)劃；〔7〕國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部公布的《建設(shè)工程工程經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》；〔8〕其他文件、協(xié)議等。4、工程提出的理由與過(guò)程當(dāng)今世界新材料的開(kāi)展日新月異，特別是電子、通訊等相關(guān)領(lǐng)域開(kāi)展迅猛，對(duì)硅材料需求十分旺盛。數(shù)十年以來(lái)，硅材料行業(yè)一直以“提高硅單晶的尺寸和質(zhì)量〞為主要目標(biāo)，先后生產(chǎn)了4、5、6、8、12、16、18英寸硅片。據(jù)最新的《國(guó)家半導(dǎo)體技術(shù)〔ITRS〕》介紹，直徑18英寸硅單晶拋光片是12英寸的下一代產(chǎn)品，也是未來(lái)22nm線(xiàn)寬的64G集成電路的襯底材料。集成電路產(chǎn)業(yè)是信息產(chǎn)業(yè)的核心，全世界以集成電路為核心的電子元器件，95%以上是硅材料制成的，其中直拉硅單晶的用量超過(guò)85%。隨著超大規(guī)模集成電路集成度的迅速提高，迫切要求采用大直徑的直拉硅單晶拋光片。超純及完整晶體結(jié)構(gòu)的硅晶體是一條長(zhǎng)長(zhǎng)的價(jià)值鏈的起點(diǎn)。沒(méi)有硅晶體就沒(méi)有半導(dǎo)體、光電子、通訊技術(shù)及光電技術(shù)。硅晶體棒用于制作晶圓，晶圓是半導(dǎo)體工業(yè)中制作芯片的根底材料。硅材料的另一個(gè)大的需求來(lái)自太陽(yáng)能。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，世界上一半以上的能源生產(chǎn)要采用可再生能源?？稍偕Y源主要有風(fēng)、水、太陽(yáng)能。太陽(yáng)能直接轉(zhuǎn)換成電能〔光電效應(yīng)〕靠太陽(yáng)能電池完成。電池的原材料是帶特定晶體結(jié)構(gòu)的硅。專(zhuān)家預(yù)測(cè)：在今后的十年，結(jié)晶硅將在太陽(yáng)能電池的生產(chǎn)中成為在、最主要的材料。硅片工業(yè)目前在生產(chǎn)與市場(chǎng)方面已經(jīng)形成了壟斷，日本、德國(guó)等國(guó)的資本控制的八大硅片公司的銷(xiāo)量占硅片總銷(xiāo)量的90%，當(dāng)前IC用主流硅片是8英寸，并向12英寸過(guò)渡。市場(chǎng)調(diào)研預(yù)測(cè)，到2023年，12英寸的硅片的比例將由目前的1.3%增加到21.1%。在IC和太陽(yáng)能發(fā)電等領(lǐng)域?qū)鑶尉У木薮笮枨蠛拖M(fèi)，對(duì)其生產(chǎn)能力對(duì)生產(chǎn)技術(shù)提出了更高的要求。其中生產(chǎn)高純半導(dǎo)體材料的高溫電熱真空爐——硅單晶生長(zhǎng)爐正在向大型化、自動(dòng)化的方向開(kāi)展。硅單晶生長(zhǎng)爐隔熱保溫筒、坩堝、發(fā)熱體等熱場(chǎng)系統(tǒng)元件采用高純石墨、超高純石墨材料制造，產(chǎn)品要求材料的金屬雜質(zhì)含量要求不超過(guò)5~30ppm。同時(shí)硅單晶生長(zhǎng)爐最主要的易損件的消耗量特別大。根據(jù)權(quán)威部門(mén)統(tǒng)計(jì)，一臺(tái)小型晶體生長(zhǎng)爐〔如12英寸〕每年消耗的石墨坩堝、加熱器、保溫隔熱材料的價(jià)值，到達(dá)20萬(wàn)元以上；一臺(tái)大型晶體生長(zhǎng)爐的熱場(chǎng)系統(tǒng)備件損耗，可達(dá)50萬(wàn)元以上。由于生產(chǎn)大型高純石墨、超高純石墨材料工藝控制難，需要大型的等靜壓設(shè)備等，其投資極大。因此，高純石墨尺寸受到限制，經(jīng)常不能滿(mǎn)足制造較大硅單晶生長(zhǎng)爐的熱場(chǎng)零件的要求；另外，石墨脆性大，機(jī)械強(qiáng)度不高，使用可靠性不強(qiáng)，使用壽命短。本工程提出的***復(fù)合材料單晶生長(zhǎng)熱場(chǎng)系統(tǒng)零件的材料及熱場(chǎng)解決方案，經(jīng)過(guò)實(shí)踐驗(yàn)證，對(duì)解決以上問(wèn)題起到了很好的效果。實(shí)施本案對(duì)開(kāi)展大型硅單晶生長(zhǎng)設(shè)備，制造大尺寸的晶體，提升我國(guó)微電子技術(shù)水平具有極為重大的意義。5、工程擬建地點(diǎn)本工程擬建于國(guó)家級(jí)常德經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)。國(guó)家級(jí)德山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)立于1998年8月，2005年12月經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)為國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)。建區(qū)9年多來(lái)，開(kāi)發(fā)區(qū)堅(jiān)持“以工業(yè)工程為主、吸引外資為主、出口為主和致力于開(kāi)展高新技術(shù)〞的方針，強(qiáng)調(diào)以產(chǎn)業(yè)開(kāi)展為中心，走產(chǎn)業(yè)興區(qū)之路，通過(guò)卓有成效的招商引資工作，目前入?yún)^(qū)工業(yè)企業(yè)106家，其中三資企業(yè)40家，內(nèi)資企業(yè)66家，入?yún)^(qū)企業(yè)根本上實(shí)現(xiàn)了由單個(gè)到群體的轉(zhuǎn)變，區(qū)內(nèi)產(chǎn)業(yè)也正由零散向集成轉(zhuǎn)變。到目前為止，區(qū)內(nèi)共完成根本建設(shè)投資120億元，移動(dòng)土石方近億立方米，完成13億元人民幣的根底設(shè)施投資任務(wù)，各項(xiàng)建設(shè)工作都取得了十分顯著的成績(jī)。目前，區(qū)內(nèi)主次干道已拉通28條，總長(zhǎng)60公里;6座大型跨線(xiàn)橋已經(jīng)竣工通車(chē)；已經(jīng)完成12.84公里，架設(shè)鐵塔33座的三回超高壓線(xiàn)路的改道工程，2個(gè)110千伏的變電站已經(jīng)投入使用，目前區(qū)內(nèi)日供電能力已經(jīng)到達(dá)240萬(wàn)千瓦時(shí)；2座日供水10萬(wàn)噸的自來(lái)水廠(chǎng)已經(jīng)投入運(yùn)行；日處理能力8萬(wàn)噸的污水凈化中心已經(jīng)正式營(yíng)業(yè)；裝機(jī)容量為10萬(wàn)門(mén)的程控大樓，現(xiàn)已開(kāi)通20000門(mén)程控和高速寬帶通訊網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)了與156個(gè)國(guó)家和地區(qū)通信聯(lián)網(wǎng)；投資1400多萬(wàn)元的電視發(fā)射塔已經(jīng)正式投入使用。目前，德山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)已經(jīng)形成了以三一重工、光南摩托為主體的先進(jìn)制造工業(yè)，以L(fǎng)G曙光、長(zhǎng)海視聽(tīng)、中芯數(shù)碼為主體的電子信息產(chǎn)業(yè)，以華天鋁業(yè)、長(zhǎng)沙力元、瑞翔為主體的新材料產(chǎn)業(yè)，以中糧、可口可樂(lè)、常德娃哈哈、荷蘭泰松、喜瑞來(lái)速凍系列為主體的食品飲料產(chǎn)業(yè)，以金沙利彩印、金和包裝、星沙包裝為主體的輕印產(chǎn)業(yè)等五大產(chǎn)業(yè)格局。2003年年底，區(qū)內(nèi)累計(jì)完成總產(chǎn)值250億元。德山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)位于常德市星沙鎮(zhèn)，地理位置優(yōu)越，交通十分便利。開(kāi)發(fā)區(qū)以西5公里毗鄰京廣復(fù)線(xiàn)鐵路大動(dòng)脈，北京至深圳107國(guó)道，成都至廈門(mén)319國(guó)道和京珠高速公路穿區(qū)而過(guò)，構(gòu)成南北東西交通優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)已經(jīng)建成具有一定規(guī)模的物流根底設(shè)施，即星沙物流中心，可為入?yún)^(qū)企業(yè)提供完善的物流效勞。6、工程預(yù)期目標(biāo)***復(fù)合材料單晶生產(chǎn)熱場(chǎng)工程總體規(guī)劃占地250畝，總投資56072萬(wàn)元，總建筑面積1萬(wàn)平方米〔全部為標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)廠(chǎng)房〕固定資產(chǎn)投資3466萬(wàn)元。工程建設(shè)預(yù)期目標(biāo)：形成年產(chǎn)***復(fù)合材料200噸/年、碳/石墨材料4000噸/年的生產(chǎn)能力。7、工程主要建設(shè)條件本工程市場(chǎng)前景較好，市場(chǎng)容量大；工程生產(chǎn)所需能源有保障，來(lái)源穩(wěn)定可靠；工程建設(shè)資金有保障；工程建設(shè)地政府對(duì)工程建設(shè)大力支持，工程用地落實(shí)，建設(shè)地域交通方便，施工條件良好，建設(shè)工程的主要條件根本具備?！捕彻こ讨饕?jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)工程建設(shè)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見(jiàn)表1-1。***復(fù)合材料單晶生產(chǎn)熱場(chǎng)工程主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表1-1序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)單位指標(biāo)備注1工程產(chǎn)品規(guī)模1.1年產(chǎn)***材料噸/年2001.2年產(chǎn)炭/石墨材料噸/年40002主要原材料、燃料消耗2.1石墨噸/年38002.2炭纖維坯體噸/年2002.3炭源氣體噸/年15002.4惰性氣體噸/年25003工程總定員人11404工程占地畝2505工程總投資萬(wàn)元560726年平均銷(xiāo)售收入萬(wàn)元354207財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)7.1財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元77.367.2內(nèi)部收益率%17.717.3投資回收期年7.88建設(shè)工期年3建設(shè)***復(fù)合材料單晶生長(zhǎng)熱場(chǎng)系統(tǒng)工程，能促進(jìn)德山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)及整個(gè)常德市工業(yè)開(kāi)展，加快地方產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加人民收入；同時(shí)可拓寬就業(yè)渠道，保持工程區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)健康快速開(kāi)展。本工程建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，符合國(guó)家的投資方向，當(dāng)?shù)卣罅χС?，建設(shè)條件具備，工程技術(shù)方案切實(shí)可行，市場(chǎng)前景廣闊，經(jīng)濟(jì)效益良好，社會(huì)效益明顯，工程建設(shè)是必要的也是可行的。第二章市場(chǎng)預(yù)測(cè)〔一〕產(chǎn)品市場(chǎng)供給預(yù)測(cè)1、國(guó)內(nèi)供需現(xiàn)狀國(guó)內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)硅單晶的設(shè)備600余臺(tái)，近年來(lái)，每年遞增200臺(tái)左右。目前的設(shè)備主要拉制從3〞至6〞，少量為8〞的晶棒。由于單爐投料量?jī)H為幾十公斤，因此，多采用高純石墨制造坩堝，而這些高純石墨多為進(jìn)口冷等靜壓石墨。16英寸的熱系統(tǒng)的隔熱保溫套，那么多為進(jìn)口件。相當(dāng)一局部較大型的進(jìn)口設(shè)備，其熱系統(tǒng)完全依靠進(jìn)口。C/C復(fù)合材料熱場(chǎng)系統(tǒng)研究組，為滿(mǎn)足半導(dǎo)體工業(yè)的要求，與西安理工大學(xué)單硅晶基地、有研硅股等單位合作，對(duì)C/C復(fù)合材料熱場(chǎng)系統(tǒng)進(jìn)行試驗(yàn)和使用。在西安用C/C復(fù)合材料制作的12＂坩堝(Φ306mm)及加熱器,裝在加有橫向磁場(chǎng)的TDR-62上，使用情況很好。2、國(guó)外的開(kāi)展現(xiàn)狀1993年?yáng)|芝陶瓷申請(qǐng)的美國(guó)專(zhuān)利介紹用二維C纖維織物繞制作成Si單晶生長(zhǎng)爐坩堝坯體，浸漬樹(shù)脂后碳化制成坩堝。隨后，在1997年美國(guó)Walsh等用三維C/C復(fù)合材料制造了Si單晶生長(zhǎng)爐用坩堝堝幫、堝托、發(fā)熱體、隔熱屏及支撐塊等；Metter等人制備的高純C/C復(fù)合材料，制造的硅單晶生長(zhǎng)爐的熱場(chǎng)零部件，通過(guò)一系列的高溫處理，金屬雜質(zhì)含量控制到很低的程度。1999年，Kawashima等采用C/C復(fù)合材料在硅單晶生長(zhǎng)爐的底部設(shè)置一個(gè)容積等于坩堝的容積的環(huán)槽，在硅單晶生長(zhǎng)爐出現(xiàn)意外漏硅時(shí)，可以防止其他熱場(chǎng)零件受到損傷。東洋炭素、SGLCarbonComposites，Inc.等國(guó)外廠(chǎng)商在其產(chǎn)品介紹中,也提到C/C復(fù)合材料制造單硅晶生長(zhǎng)爐的坩堝、發(fā)熱體等產(chǎn)品。其中提到的個(gè)別產(chǎn)品已經(jīng)投入使用，大多數(shù)那么仍處于研究階段?！捕钞a(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)分析1、目標(biāo)市場(chǎng)確定超高純及晶體結(jié)構(gòu)完整的硅晶圓是半導(dǎo)體工業(yè)中制作芯片的根底材料。集成電路的出現(xiàn)及開(kāi)展，使人類(lèi)步入了微電子時(shí)代。隨著微電子元件尺寸小型化、管芯面積大型化與LSI集成度的日益提高，硅單晶生長(zhǎng)技術(shù)裝備面臨新的挑戰(zhàn)。為改變我國(guó)集成電路用關(guān)鍵根底材料技術(shù)水平低、品種不配套、產(chǎn)業(yè)化規(guī)模小、關(guān)鍵根底材料依賴(lài)進(jìn)口的局面，國(guó)家科技部設(shè)立了微電子配套材料專(zhuān)項(xiàng)，選擇12英寸硅單晶拋光制備技術(shù)研究作為首次研究任務(wù)，并要求12英寸硅單晶拋光片形成小批量生產(chǎn)能力，到達(dá)0.13~0.10μm集成電路技術(shù)要求。實(shí)施該工程第一個(gè)要解決的是12英寸硅單晶生長(zhǎng)技術(shù)與裝備的問(wèn)題，大尺寸的熱場(chǎng)系統(tǒng)的關(guān)鍵元件的設(shè)計(jì)制造技術(shù)，也迫切需要解決。本工程產(chǎn)品的銷(xiāo)售市場(chǎng)主要集中在長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)等電子產(chǎn)業(yè)興旺地區(qū)，上述地區(qū)的客戶(hù)對(duì)本案提出的方案有濃厚的興趣。2、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況硅單晶爐熱場(chǎng)的市場(chǎng)目前主要由兩局部組成：***復(fù)合材料制件市場(chǎng)由日本的東洋炭素、東海、吳羽化工等3家占領(lǐng)；而高純石墨件這局部，那么是主要由國(guó)內(nèi)的一些廠(chǎng)家進(jìn)口日本東洋炭素公司的石墨加工而成。國(guó)內(nèi)現(xiàn)在有幾家在上大尺寸高純石墨工程。同時(shí)，從近一年的復(fù)合材料熱場(chǎng)零件的試用過(guò)程中，許多原來(lái)制造石墨件的廠(chǎng)家也準(zhǔn)備生產(chǎn)與***復(fù)合材料相似的產(chǎn)品。國(guó)內(nèi)還沒(méi)有生產(chǎn)當(dāng)今世界上的主流產(chǎn)品12英寸硅單晶的設(shè)備，國(guó)內(nèi)的設(shè)備只用來(lái)生產(chǎn)8英寸的硅棒。而且該設(shè)備使用的坩堝、保溫隔熱件等整個(gè)熱場(chǎng)系統(tǒng)依靠進(jìn)口。國(guó)外大型硅單晶生長(zhǎng)設(shè)備的熱場(chǎng)系統(tǒng)均由國(guó)外廠(chǎng)家的產(chǎn)品配套，其中吳羽公司的產(chǎn)品市場(chǎng)占有率最高。中國(guó)、歐美市場(chǎng)幾乎全部為其所壟斷。但是，在硅行業(yè)迅猛開(kāi)展的今天，其生產(chǎn)能力有限，市場(chǎng)空缺較大。迅速實(shí)現(xiàn)硅單晶生長(zhǎng)爐的熱場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化，對(duì)開(kāi)展我國(guó)的IT產(chǎn)業(yè)的意義極大。3、工程的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)由于國(guó)外公司控制了該類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)，產(chǎn)品價(jià)格奇高。所以，與國(guó)外對(duì)手相比擬，本工程的產(chǎn)品有較大的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，由于德山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)***新材料擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，通過(guò)前期的產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)，掌握了對(duì)生產(chǎn)的主要設(shè)備的技術(shù)要求及各項(xiàng)具體措施，摸索出了材料制備的主要工藝過(guò)程及相關(guān)技術(shù)參數(shù)，已先一步于國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手生產(chǎn)出了滿(mǎn)足工業(yè)應(yīng)用要求的產(chǎn)品。在技術(shù)上領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)對(duì)手；對(duì)于國(guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，通過(guò)努力控制生產(chǎn)本錢(qián)，在價(jià)格上也應(yīng)當(dāng)具有優(yōu)勢(shì)。通過(guò)大量的、多方位的工業(yè)性試驗(yàn)，了解了市場(chǎng)需求和使用要求及其細(xì)節(jié)，減少了盲目性，降低了風(fēng)險(xiǎn)；通過(guò)試驗(yàn)和使用與使用方有較多的溝通，與客戶(hù)建立了良好的關(guān)系?！踩晨傮w營(yíng)銷(xiāo)思路根據(jù)產(chǎn)品的目標(biāo)市場(chǎng)定位、產(chǎn)品定位及競(jìng)爭(zhēng)力的研究結(jié)論，在市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略上，應(yīng)注意兩個(gè)方面：一是建立完善的銷(xiāo)售及售后效勞網(wǎng)絡(luò)，由銷(xiāo)售工程師針對(duì)客戶(hù)的使用和信息進(jìn)行調(diào)研，以滿(mǎn)足向高附加值產(chǎn)品開(kāi)展的要求。二是在產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)較大差距的情況下，價(jià)格就成為高度敏感的因素，為提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，要發(fā)揮低本錢(qián)策略的作用，充分利用自身優(yōu)勢(shì)，開(kāi)展穩(wěn)定而靈活的銷(xiāo)售機(jī)制。本工程的產(chǎn)品價(jià)格的制定，原那么上以國(guó)外同等質(zhì)量的相同產(chǎn)品的價(jià)格為根底，較之低5~20%。第三章建設(shè)用地規(guī)模與產(chǎn)品方案〔一〕建設(shè)用地規(guī)模確定工程建設(shè)規(guī)模遵循的根本原那么：●合理經(jīng)濟(jì)規(guī)模；●市場(chǎng)容量；●企業(yè)本身的資金、資源、原材料以及外部協(xié)作條件等通過(guò)對(duì)工程規(guī)模建設(shè)影響的因素進(jìn)行了綜合考慮，確定了工程的建設(shè)規(guī)模，本工程建設(shè)需用占地250畝，經(jīng)研究決定，特在德山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)內(nèi)購(gòu)地250畝，用于開(kāi)發(fā)此工程。〔二〕產(chǎn)品方案1、產(chǎn)品方案構(gòu)成工程建成以后，公司以生產(chǎn)、加工熱場(chǎng)系統(tǒng)的保溫隔熱材料及坩堝為主，生產(chǎn)局部的大型發(fā)熱體。針對(duì)這些產(chǎn)品的高純度要求，對(duì)進(jìn)入生產(chǎn)線(xiàn)的原材料的純度、生產(chǎn)線(xiàn)的潔凈度，進(jìn)行嚴(yán)格控制，保證產(chǎn)品的純度和質(zhì)量；材料的生產(chǎn)制造工藝、產(chǎn)品的機(jī)械加工、產(chǎn)品的轉(zhuǎn)運(yùn)、包裝等過(guò)程要進(jìn)行嚴(yán)格控制，在材料及產(chǎn)品的成型過(guò)程中，合理安排提純工藝處理，保證產(chǎn)品的高質(zhì)量，提高產(chǎn)品的純度。根據(jù)產(chǎn)品的品種、規(guī)格多的特點(diǎn)，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需要一項(xiàng)一項(xiàng)進(jìn)行，爭(zhēng)取在3年內(nèi)，公司的產(chǎn)品能夠覆蓋大局部或全部的硅單晶生長(zhǎng)爐的熱場(chǎng)系統(tǒng)，同時(shí)逐步擴(kuò)大到其他的晶體生長(zhǎng)設(shè)備，進(jìn)而擴(kuò)大到其他的高技術(shù)領(lǐng)域。2、產(chǎn)品方案的目標(biāo)公司成立以后，主要是以硅單晶生長(zhǎng)爐的坩堝、保溫筒和固化保溫氈為主要產(chǎn)品，重點(diǎn)針對(duì)國(guó)內(nèi)當(dāng)前面大量廣的16英寸熱場(chǎng)系統(tǒng)。等到該產(chǎn)品市場(chǎng)較為穩(wěn)固以后，再開(kāi)發(fā)其他系統(tǒng)的熱場(chǎng)零件。公司熱誠(chéng)與科研院所、企業(yè)合作，研究硅單晶生長(zhǎng)爐對(duì)熱場(chǎng)零部件的使用要求，研究C/C復(fù)合材料制造的熱場(chǎng)零件的特性，掌握C/C復(fù)合材料在單晶生長(zhǎng)爐上的特殊性和規(guī)律性，滿(mǎn)足硅單晶生長(zhǎng)爐具的其他性能要求。自主開(kāi)發(fā)，突破關(guān)鍵技術(shù)，實(shí)現(xiàn)C/C復(fù)合材料制造硅單晶生長(zhǎng)爐熱場(chǎng)零部件的國(guó)產(chǎn)化。配合863方案專(zhuān)項(xiàng)方案：●及早研制出完全能滿(mǎn)足IC級(jí)單晶Si生長(zhǎng)爐拉制Ф300mm晶棒的坩堝〔坩堝直徑在600mm左右〕；●研制出拉制Ф300mm硅晶棒的單晶棒的單晶生長(zhǎng)爐用發(fā)熱體(發(fā)熱體的直徑在Ф800mm左右);●通過(guò)物理機(jī)械性能檢測(cè),材料的抗拉強(qiáng)度到達(dá)普通高強(qiáng)石墨的3倍以上;金屬雜質(zhì)含量控制在100PPm以?xún)?nèi)；●實(shí)現(xiàn)C/C復(fù)合材料單晶硅生長(zhǎng)爐熱場(chǎng)的工業(yè)化生產(chǎn);密切與用戶(hù)合作,調(diào)整制造熱場(chǎng)材料的設(shè)計(jì)和拉晶的工藝參數(shù),將產(chǎn)品做到令用戶(hù)十分滿(mǎn)意。第四章場(chǎng)址選擇〔一〕場(chǎng)址所在位置現(xiàn)狀1、地點(diǎn)與地理位置本工程的選址充分考慮工程的市場(chǎng)需求、物流本錢(qián)等因素。同時(shí)，工程選址將充分考慮工程物流量主要通過(guò)公路和航空等物流通道向全國(guó)輻射的開(kāi)展目標(biāo)。經(jīng)征詢(xún)專(zhuān)家意見(jiàn)，本工程擬選址在德山開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)、運(yùn)輸條件較好、周?chē)a(chǎn)業(yè)根底雄厚并且離城區(qū)不遠(yuǎn)、可依托德山開(kāi)發(fā)區(qū)有關(guān)福利等根底設(shè)施。該廠(chǎng)址位于德山開(kāi)發(fā)區(qū)，開(kāi)發(fā)區(qū)緊鄰107高速公路，距星沙物流中心2公里，生產(chǎn)用原料及輔助材料以及生產(chǎn)的深加工系列產(chǎn)品，可通過(guò)公路、航空等方式運(yùn)輸，交通運(yùn)輸條件十分便利?！捕硤?chǎng)址建設(shè)條件1、自然條件德山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的地理環(huán)境十分優(yōu)越工程區(qū)工程地質(zhì)情況，根據(jù)《中國(guó)地質(zhì)裂度區(qū)劃圖〔1990〕》勘察，德山地區(qū)地震最高裂度為=6\*ROMANVI度。根據(jù)水質(zhì)分析結(jié)果，按《巖土工程勘察標(biāo)準(zhǔn)〔GB50021—94〕》有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)定，整個(gè)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)地下水有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)定，對(duì)砼無(wú)腐蝕性。氣候條件〔1〕氣溫年平均氣溫：17.2最冷月平均氣溫：4.7最熱月平均氣溫：29.4極端最低氣溫：-11.3極端最高氣溫：43〔2〕降水量年平均總降水量：1393mm一日最大降水量：192.5mm〔3〕濕度最冷月平均相對(duì)濕度：81%最熱月平均相對(duì)濕度：75%〔4〕風(fēng)風(fēng)速年平均：2.7m/s主導(dǎo)風(fēng)向和風(fēng)速：夏季NNW2.6m/s冬季NNW2.8m/s30年一遇最大風(fēng)速：23m/s〔5〕最大積雪深度20cm〔6〕最大凍土深度5cm〔7〕年雷暴日數(shù)49.5天〔8〕全年日照時(shí)數(shù)1677.1小時(shí)2、城鎮(zhèn)規(guī)劃及社會(huì)環(huán)境條件德山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)位于常德市東郊星沙鎮(zhèn)，是國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，規(guī)劃控制面積38.6平方公里，隨著開(kāi)發(fā)區(qū)投資者的增長(zhǎng)，規(guī)劃控制面積將進(jìn)一步擴(kuò)大。近年來(lái)，由于開(kāi)發(fā)區(qū)得天獨(dú)厚的區(qū)位優(yōu)勢(shì)、完善配套的根底設(shè)施建設(shè)和讓利于投資者的各項(xiàng)優(yōu)惠政策，吸引了眾多國(guó)內(nèi)外的投資者。3、交通運(yùn)輸條件德山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)為本工程提供了方便、快捷、高效、暢通無(wú)阻的交通運(yùn)輸條件，有效地保證了各種原材料的入廠(chǎng)和各種產(chǎn)品的外運(yùn)。第五章技術(shù)方案、設(shè)備方案〔一〕技術(shù)方案1、生產(chǎn)方法材料的制備主要采用化學(xué)氣相沉積和化學(xué)氣相滲〔CVD和CVI〕，及液相滲〔浸漬〕增密的方法。2、工藝流程炭纖維↓增強(qiáng)坯體〔1維，2維，3維，N維纖維坯體〕↓↓↓熱固樹(shù)脂熱塑性瀝青碳?xì)錃怏w↓↓↓固相熱解炭1000~1500℃液相熱解炭帶壓力/不帶壓力氣相熱解炭800~1200℃↓↓↓浸漬浸漬切削加工↓炭化1000~1500℃↓熱處理1500~2200℃熱處理2200~2750℃熱處理2000~↓↓↓***復(fù)合材料圖1***復(fù)合材料的制造工藝流程3、工藝技術(shù)來(lái)源由于該材料是重要的戰(zhàn)略材料，興旺國(guó)家對(duì)氣設(shè)備和工藝均實(shí)行嚴(yán)密封鎖，工程的工藝技術(shù)主要靠自主研究與開(kāi)發(fā)。4、方案的物料消耗定額表每公斤復(fù)合材料消耗的各類(lèi)材料(Kg)及電能如下：原料產(chǎn)品炭纖維碳源氣體惰性氣體水石墨電(度)***復(fù)合材料(致密)0.371410001000***復(fù)合材料(低密)0.9242000.96300炭/石墨制品2410020〔二〕主要設(shè)備方案1、主要設(shè)備選型該工程的設(shè)備有材料的生產(chǎn)設(shè)備和加工設(shè)備。該復(fù)合材料的特點(diǎn)及產(chǎn)品的特定要求，迫使工程單位不得不自己開(kāi)發(fā)主要得生產(chǎn)設(shè)備。待制造得產(chǎn)品除了要求純度高、金屬雜質(zhì)含量很低以外，有的結(jié)構(gòu)尺寸很大，壁很薄；有的尺寸很大，要求材質(zhì)密度很低；有得產(chǎn)品要求中間密度低，表層極為致密；有的要求強(qiáng)度高，耐蝕、耐熱震性能好。材料的生產(chǎn)設(shè)備有坯體制備設(shè)備，材料浸漬固化設(shè)備，炭化爐，石墨化爐，化學(xué)氣相沉積爐等；考慮設(shè)備要適應(yīng)、涵蓋主要產(chǎn)品的制造要求，這些設(shè)備的恒溫區(qū)尺寸直徑到達(dá)1.3m，高度要求到達(dá)1m。加工設(shè)備那么有大型車(chē)床，中型車(chē)床，鋸床，刨床等。前者全靠自己設(shè)計(jì)制造；或者可以在市場(chǎng)上購(gòu)置。2、主要設(shè)備來(lái)源工程的主要生產(chǎn)設(shè)備為大型、非標(biāo)、專(zhuān)用設(shè)備，主要靠自主研制開(kāi)發(fā)。這種大型設(shè)備，國(guó)際上只有美國(guó)、前蘇聯(lián)等少數(shù)國(guó)家能生產(chǎn)，國(guó)內(nèi)原有的大型設(shè)備，均為引進(jìn)設(shè)備。由于該設(shè)備是生產(chǎn)有重大的戰(zhàn)略地位的材料的設(shè)備，興旺國(guó)家明確規(guī)定禁止出口。公司組織力量進(jìn)行攻關(guān)，對(duì)這些設(shè)備進(jìn)行設(shè)計(jì)和制造，能按時(shí)交付使用。3、方案的主要設(shè)備清單●自主開(kāi)發(fā)大型和超大型的電阻加熱爐，實(shí)現(xiàn)大型C/C復(fù)合材料工件的化學(xué)氣相沉積、炭化、高溫?zé)崽幚淼裙に囘^(guò)程。●為加速增密過(guò)程或能夠制造尺寸大于設(shè)備能力的零件，需要制造大型浸漬樹(shù)脂和瀝青的設(shè)備●為了保證最終產(chǎn)品的純度，材料制備過(guò)程中需要屢次提純，需要開(kāi)發(fā)提純工藝和完善提純處理裝置●材料需要進(jìn)行機(jī)械加工，獲得零件的最終的幾何形狀和尺寸。公司需要添置多種機(jī)械加工設(shè)備。如數(shù)控車(chē)床、普通車(chē)床、大型臥式車(chē)床、立式車(chē)床等等●為了到達(dá)精密的幾何形狀和尺寸精度，還需要精密磨床和機(jī)械加工中心●為了解決制造過(guò)程中所需的工裝、模具、刀具，要對(duì)成品進(jìn)行精密的切分，需要快走絲的線(xiàn)切割機(jī)床和電火花機(jī)床等●需要專(zhuān)用的大型真空包裝設(shè)備。第六章主要原材料、燃料供給〔一〕主要原材料供給1、主要原材料品種該工程的原材料主要是炭纖維及炭纖維織物制品：炭布、炭纖維氈體。2、主要輔助材料品種輔助材料有樹(shù)脂、炭源氣體、氮?dú)獾取?、原材料、輔助材料來(lái)源炭纖維及其制品是委托其它單位加工。國(guó)內(nèi)制造這種坯體或織物的廠(chǎng)家根本能滿(mǎn)足供給。同時(shí)，公司將努力與廠(chǎng)家建立良好關(guān)系，尋求多處材料供給商，保證原材料的供給?！捕衬茉垂┙o該產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程主要消耗電能。目前的容量為630KVA.年耗電量為36萬(wàn)度。液化石油氣或天然氣貨源充足，年耗量約1500噸。〔三〕主要原材料價(jià)格1、主要原材料、燃料價(jià)格預(yù)測(cè)序號(hào)名稱(chēng)價(jià)格備注1纖維坯體800-1000元/公斤2碳源氣體7元/公斤液化石油氣3高純氮?dú)?元/公斤4氬氣20元/公斤2、編制主要原材料、燃料年需要量表各原材料、燃料的年需求量分別為碳纖維坯體200噸；石墨3800噸；碳源氣體1500噸；惰性氣體2500噸。序號(hào)名稱(chēng)單位需求規(guī)模1碳纖維坯體噸2002石墨噸38003碳源氣體噸15004惰性氣體噸25005水噸440006電度3600000第七章總體布置、運(yùn)輸與公用輔助工程〔一〕總體布置總平面布置的原那么和功能劃分●滿(mǎn)足城市總體規(guī)劃的要求，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的政策、法規(guī)和法律，提高利用率?！駶M(mǎn)足國(guó)家現(xiàn)行的防火、防噪、衛(wèi)生、平安等標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定的要求；●功能分區(qū)合理，物流短捷、交通順暢；●近期建設(shè)與遠(yuǎn)期開(kāi)展相結(jié)合，協(xié)調(diào)好近遠(yuǎn)期工程的銜接，以及功能轉(zhuǎn)換，立足現(xiàn)在，適當(dāng)超前，合理、節(jié)約用地，高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，一次規(guī)劃，分期建設(shè)，做到宏觀(guān)可控，微觀(guān)可調(diào)，以適應(yīng)今后的市場(chǎng)規(guī)模的不斷調(diào)整和更新的需求?！捕硤?chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸1、場(chǎng)外運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式由于本工程生產(chǎn)的是高科技產(chǎn)品，不同于群眾化產(chǎn)品，所以本工程的廠(chǎng)外運(yùn)輸量比擬小，運(yùn)輸任務(wù)比擬輕。2、場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式車(chē)間之間的物料，由小型翻斗車(chē)及人力推車(chē)運(yùn)輸，生產(chǎn)的中間產(chǎn)品及成品采用內(nèi)燃叉車(chē)運(yùn)輸。廠(chǎng)區(qū)道路方案全長(zhǎng)3500米，其中干道長(zhǎng)1500米，路面寬15米3、運(yùn)輸設(shè)施及設(shè)備廠(chǎng)區(qū)外的運(yùn)輸如原材料的進(jìn)廠(chǎng)和產(chǎn)成品的出廠(chǎng)，均委托德山開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)的物流公司代理完成，以期合理利用資源，降低投資本錢(qián)和生產(chǎn)本錢(qián)，提高資金的利用效率。廠(chǎng)區(qū)內(nèi)物料的運(yùn)輸，由本企業(yè)自行完成，主要運(yùn)輸設(shè)備為內(nèi)燃叉車(chē)、小型翻斗車(chē)，極小量的物料運(yùn)輸可以采用人力手推車(chē)完成?！踩彻幂o助工程1、給排水工程給水工程。消防用水量按《建筑防火標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)規(guī)定：室外消防用水量為15升/秒；室內(nèi)消防用水為10升/秒。廠(chǎng)區(qū)室外消火栓布置間距＜120m。消防給水與生產(chǎn)給水合并同一管網(wǎng)。外部給水德山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)也有2座日供水為10萬(wàn)噸的自來(lái)水廠(chǎng)，均已投入使用，本工程的建設(shè)、生產(chǎn)、生活用水由自來(lái)水廠(chǎng)供給，能夠保證本工程的用水需要。2、供電工程設(shè)計(jì)依據(jù)及范圍供電設(shè)計(jì)嚴(yán)格按照《民用建筑設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》〔JGJ/T16-92〕、《建筑物防雷設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》〔GB50057-94〕、《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》等進(jìn)行設(shè)計(jì)。供電方案本工程用電電源由德山開(kāi)發(fā)區(qū)供電所統(tǒng)一考慮，在廠(chǎng)區(qū)范圍內(nèi)新建變電設(shè)施，消防應(yīng)急負(fù)荷140KW。按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，本工程除消防用電為一類(lèi)負(fù)荷外，其余用戶(hù)二類(lèi)用電負(fù)荷。照明配電電源引自本廠(chǎng)區(qū)變電設(shè)備，正常照明采用密集型母線(xiàn)槽供電，事故照明采用雙電源回路自動(dòng)切換。防雷局部按三類(lèi)防雷建筑物設(shè)置，利用土建根底做接地裝置。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)接地單獨(dú)設(shè)置：接地采用TN-C-S系統(tǒng)，接地電阻小于4歐姆。3、通信設(shè)施德山開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)，21層高裝機(jī)容量為10萬(wàn)門(mén)的程控大樓已投入使用，國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬為64KBPS，現(xiàn)已開(kāi)通6000門(mén)程、控，實(shí)現(xiàn)了與156個(gè)國(guó)家和地區(qū)的通信聯(lián)網(wǎng)。德山開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)的裝機(jī)容量能夠滿(mǎn)足本工程的運(yùn)行所需的通訊要求。4、綠化為了保護(hù)與創(chuàng)造工廠(chǎng)良好的生產(chǎn)、工作環(huán)境，展示美化的廠(chǎng)容廠(chǎng)貌，本工程在主體設(shè)計(jì)的同時(shí)同步考慮工廠(chǎng)的綠化設(shè)計(jì)，以充分利用和發(fā)揮綠色植物調(diào)節(jié)氣候、凈化空氣，同時(shí)集隔離、防風(fēng)、消聲、吸塵、固土、襯托建筑群體、組織藝術(shù)空間、豐富自然色彩的多種功能作用與效果。廠(chǎng)區(qū)綠化設(shè)計(jì)的樹(shù)木花草配置應(yīng)依據(jù)廠(chǎng)區(qū)總平面布置，豎向、道路及管線(xiàn)綜合布置等的要求，適應(yīng)當(dāng)?shù)貧庀蟆⑼寥?、生態(tài)習(xí)性與防護(hù)性能，在不影響建筑物的自然采光通風(fēng)，不阻礙生產(chǎn)操作、交通儲(chǔ)存與設(shè)備架設(shè)的前提下，滿(mǎn)足防水、防爆和衛(wèi)生條件要求。第八章節(jié)能、節(jié)水措施〔一〕概述本設(shè)計(jì)遵循中國(guó)國(guó)家節(jié)能方針，在保證平安生產(chǎn)的前提下，盡可能為企業(yè)建設(shè)、生產(chǎn)創(chuàng)造合理的節(jié)能條件?！捕彻?jié)能措施1、車(chē)間、庫(kù)房?jī)?nèi)無(wú)采暖情況下采取節(jié)能設(shè)計(jì)，增加采光面積或采用屋面采光板可節(jié)約照明能源。2、衛(wèi)生器具采用節(jié)水型器具。3、盡量采用循環(huán)水，使生產(chǎn)水得到重復(fù)利用。4、選用低損耗高效變壓器，合理選擇變壓器電容，使變壓器在經(jīng)濟(jì)方式下運(yùn)行。5、選用節(jié)能型電容、光源和燈具，合理進(jìn)行無(wú)功補(bǔ)償，減少無(wú)功損耗。第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià)〔一〕工程建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響1、工程生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響本工程生產(chǎn)是利用炭纖維坯體增強(qiáng)、氣體或液體增密形成基體生產(chǎn)材料，再經(jīng)過(guò)機(jī)械加工，形成坯體和具有特定形狀和尺寸的零件。材料生產(chǎn)中不產(chǎn)生廢水、廢渣，極少量的廢氣通過(guò)冷凝塔冷卻之后，無(wú)色、無(wú)味、無(wú)毒害。機(jī)械加工過(guò)程中產(chǎn)生的灰塵，采用箱式布袋收塵裝置回收，盡量減少空氣中的揚(yáng)塵，保證空氣較高的潔凈度；回收的切屑要進(jìn)行綜合利用。由于該產(chǎn)品的純度和結(jié)晶度要求極高，局部生產(chǎn)場(chǎng)地要建成無(wú)塵車(chē)間。本工程無(wú)噪聲污染，工程所有設(shè)備的運(yùn)行和生產(chǎn)操作，均符合國(guó)家的《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》〔GB12348-90〕要求，即晝間噪聲控制在65分貝以下、夜間噪聲控制在55分貝以?xún)?nèi)?！捕抄h(huán)境保護(hù)措施方案1、工程設(shè)計(jì)符合國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和環(huán)境功能規(guī)劃要求2、工藝設(shè)計(jì)積極采用不產(chǎn)生或少產(chǎn)生污染的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，最大限度的提高資源、能源利用率，盡可能在生產(chǎn)過(guò)程中把污染物減少到最低限度。3、堅(jiān)持污染物排放總量控制，達(dá)標(biāo)排放。建設(shè)工程產(chǎn)生的各種污染或污染因素，必須在符合國(guó)家或省頒發(fā)的排放標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法規(guī)后，方可對(duì)外排放。4、環(huán)保工程設(shè)計(jì)應(yīng)因地制宜的采取行之有效的治理和綜合利用技術(shù)。防止二次污染。5、堅(jiān)持“三同時(shí)〞原那么。環(huán)境治理設(shè)施與工程建設(shè)的主體工程應(yīng)同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用。6、在工程建設(shè)中將嚴(yán)格遵守國(guó)家計(jì)委、國(guó)家環(huán)境保護(hù)委員會(huì)頒發(fā)的《建設(shè)工程環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》，確保本工程建成后對(duì)環(huán)境不造成污染，實(shí)現(xiàn)衛(wèi)生達(dá)標(biāo)。7、環(huán)境綠化。建筑平面布置充分利用現(xiàn)有的空地進(jìn)行綠化，種植花草樹(shù)木、草坪、綠籬。提高綠化面積，可作為凈化空氣、調(diào)節(jié)氣溫、改善勞動(dòng)條件、保護(hù)和美化環(huán)境的重要措施，從而可減少生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的污染?！踩抄h(huán)境影響評(píng)價(jià)通過(guò)對(duì)工程建設(shè)和生產(chǎn)過(guò)程中各種污染源、污染物及相關(guān)治理措施的分析，我們認(rèn)為：1、工程建設(shè)根本對(duì)環(huán)境不會(huì)造成大的影響，可以接受；2、根據(jù)工程建設(shè)和生產(chǎn)過(guò)程中遇到的具體問(wèn)題，及時(shí)采取有效措施防止污染的發(fā)生。第十章勞動(dòng)平安衛(wèi)生與消防〔一〕勞動(dòng)平安1、工廠(chǎng)原料、成品的存在形態(tài)在整個(gè)煅燒、蒸壓、粉磨生產(chǎn)過(guò)程中，原料主要以塊狀物料形態(tài)存在，成品主要以粉狀形態(tài)存在，在整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中，有少量的粉塵隨其輸送的氣流外逸或隨廢氣排放到大氣環(huán)境中。2、職業(yè)衛(wèi)生概況〔1〕粉塵：操作人員長(zhǎng)期吸入粉塵，會(huì)對(duì)肺部及身體帶來(lái)一定程度的損害，在本工程中揚(yáng)塵較大的生產(chǎn)點(diǎn)均設(shè)置了收塵設(shè)備，對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行凈化，其他工藝銜接點(diǎn)均采用密封墊密封，使其在密封裝置中運(yùn)行，排氣點(diǎn)均經(jīng)收塵設(shè)備處理后排放室外，以保證車(chē)間空氣含塵濃度符合國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。〔2〕噪音：噪音時(shí)一種惡性刺激源，它對(duì)人體的危害較大，除聽(tīng)力損傷外，還使工作效率下降，失誤操作和工傷事故增多，在本項(xiàng)生產(chǎn)線(xiàn)中的磨機(jī)房屬主要聲源，且屬噪音設(shè)備，本工程從以下幾個(gè)方面來(lái)控制其危害：●從廠(chǎng)區(qū)布置上盡量減輕噪音危害，把強(qiáng)噪音車(chē)間和辦公樓及一般可別離車(chē)間分開(kāi)隔離，把同類(lèi)型的噪音聲源集中布置，減少噪聲污染面。●在設(shè)備選型上，選用性能好，低噪音的設(shè)備。●對(duì)不同要求的控制室、操作間，采用相應(yīng)的隔音、消聲設(shè)施?！?〕其他勞動(dòng)保護(hù)采取相應(yīng)的勞動(dòng)保護(hù)措施及發(fā)放相應(yīng)的勞動(dòng)保護(hù)用品，以保護(hù)操作人員的平安。〔二〕生產(chǎn)事故及防范為了減少生產(chǎn)事故，在保障生產(chǎn)設(shè)備平安運(yùn)行的情況下，防機(jī)傷和防電傷方面將采取以下措施。1、各生產(chǎn)車(chē)間的機(jī)械設(shè)備的傳動(dòng)局部均設(shè)置防護(hù)欄桿。2、凡集中控制的電機(jī)均在機(jī)旁設(shè)有停車(chē)按鈕及可解控開(kāi)車(chē)、并帶鎖匙的按鈕。3、主要車(chē)間的照明均采用雙電源，手動(dòng)切換，保證停電時(shí)的人身平安。4、所有電氣設(shè)備均應(yīng)有可靠的接地裝置，防止發(fā)生觸電事故。〔三〕職業(yè)危害的防護(hù)主要從以下兩方而著手：改善勞動(dòng)條件和改善操作環(huán)境。1、改善勞動(dòng)條件合理有效的采用生產(chǎn)自動(dòng)控制，減少或取消職工與強(qiáng)噪聲設(shè)備和揚(yáng)塵點(diǎn)的接觸次數(shù)和時(shí)間。2、改善操作環(huán)境盡可能的采用集中控制或局部的控制室集中控制，保證控制操作人員的操作環(huán)境〔四〕消防設(shè)施1、消防平安設(shè)置的依據(jù)和原那么該工程的建筑為單層建筑，根據(jù)《消防法》及其它有關(guān)消防的法律法規(guī)，并根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)》要求和工程的火災(zāi)危險(xiǎn)性定類(lèi)，該工程區(qū)域內(nèi)同一時(shí)間火災(zāi)次數(shù)按一次考慮，其消防用水量為600m3。室外消防用水量為35L/s，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間按3小時(shí)計(jì)，室內(nèi)消防用水量為10L2、消防平安的綜合措施●設(shè)置合理的消防給水系統(tǒng)。區(qū)域室外消防利用城市給水管網(wǎng)壓力泵用低壓制供水，在工程建設(shè)區(qū)域內(nèi)外給水管網(wǎng)上設(shè)置一定數(shù)量的地上式室外消火栓和一定數(shù)量的消防水泵結(jié)合器。●工程多數(shù)建筑屬于單層建筑，耐火等級(jí)分別為一、二級(jí)，根本屬2類(lèi)建筑、2級(jí)防火。●設(shè)置防火防煙分區(qū)和平安疏散。各建筑設(shè)一個(gè)防火分區(qū)，各建筑有兩個(gè)豎向封閉樓梯，有利于火災(zāi)時(shí)平安疏散人群?！衿渌来胧?。在每一建筑物內(nèi)都要配備一定數(shù)量干粉滅火器?！袼邢涝O(shè)施都要通過(guò)當(dāng)?shù)叵啦块T(mén)的檢查和驗(yàn)收，方可投入使用。第十一章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置〔一〕組織機(jī)構(gòu)1、工程法人組建方案合資雙方按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)組建公司，暫定名為“德山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)***新材料位于德山開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)，占地30畝，注冊(cè)資金2000萬(wàn)元人民幣.2、管理機(jī)構(gòu)組織方案和體系圖股東會(huì)股東會(huì)董事會(huì)監(jiān)事會(huì)總經(jīng)理行政部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部供儲(chǔ)部銷(xiāo)售部一車(chē)間二車(chē)間銷(xiāo)售部研發(fā)部3、機(jī)構(gòu)適應(yīng)性本工程為高資金密集型、高技術(shù)密集型工程，公司將投入較大力量，進(jìn)行新設(shè)備、新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品的研發(fā)，保持技術(shù)水平的領(lǐng)先地位和強(qiáng)勁的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。為保持技術(shù)創(chuàng)新，緊跟新材料領(lǐng)域的國(guó)際開(kāi)展趨勢(shì)，將保持設(shè)置機(jī)構(gòu)的靈活性?！捕橙肆Y源配置1、勞動(dòng)定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求公司開(kāi)工投產(chǎn)所需雇員為600人，所有員工均要求大專(zhuān)以上學(xué)歷，技術(shù)人員要求本科以上學(xué)歷，同時(shí)爭(zhēng)取在3年內(nèi)本科以上學(xué)歷及中級(jí)以上職稱(chēng)者占全體員工的70%以上。2、職工工資福利根據(jù)我國(guó)法律、法規(guī)和有關(guān)人事制度，公司與其雇員簽定能表達(dá)每個(gè)雇員員工個(gè)人素質(zhì)的勞動(dòng)合同，所有雇員的薪酬應(yīng)反映每個(gè)雇員的職能、責(zé)任、工作業(yè)績(jī)表現(xiàn)，并在國(guó)內(nèi)人才市場(chǎng)具有競(jìng)爭(zhēng)力?！踩硢T工培訓(xùn)方案工程建設(shè)過(guò)程中，工程公司應(yīng)分期分批培訓(xùn)員工。重點(diǎn)培訓(xùn)生產(chǎn)線(xiàn)和關(guān)鍵崗位的操作人員、管理人員和營(yíng)銷(xiāo)人員。培訓(xùn)時(shí)間應(yīng)與工程的建筑施工、設(shè)備安裝、設(shè)備調(diào)試試車(chē)、投產(chǎn)以及生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)等各階段的工作進(jìn)度相銜接，以保證工程正常生產(chǎn)。第十二章工程實(shí)施進(jìn)度〔一〕工程建設(shè)工期本工程建設(shè)工期為3年〔二〕施工進(jìn)度安排本工程施工方案如下：1、2006年3月至2007年9月，土建施工；2、2006年12月至2007年10月，設(shè)備采購(gòu)與安裝；3、2023年1月至2023年10月，設(shè)備安裝調(diào)試；4、2023年11月，聯(lián)合試車(chē)運(yùn)轉(zhuǎn)；5、2023年1月，工程竣工交付使用〔三〕工程實(shí)施進(jìn)度表〔橫線(xiàn)圖〕工程2006年3月正式啟動(dòng)，方案至2023年11月建成，工程建設(shè)期為3年，工程進(jìn)度安排如下工作階段369123691236912土建施工設(shè)備采購(gòu)與安裝設(shè)備安裝調(diào)試聯(lián)合試車(chē)運(yùn)轉(zhuǎn)第十三章投資估算與籌資安排〔一〕投資估算依據(jù)●國(guó)家計(jì)委與建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法及參數(shù)》(第二版)、建設(shè)工程投資估算方法、建設(shè)工程可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定及國(guó)家的有關(guān)政策法規(guī)。●建筑工程費(fèi)用依湖南省建筑工程概算定額和當(dāng)?shù)毓こ淘靸r(jià)水平估算，不包括建筑物的二次裝修費(fèi)?！裼嘘P(guān)部門(mén)制定的工程建設(shè)其他費(fèi)用的計(jì)算方法和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，以及國(guó)家公布的物價(jià)指數(shù)；●擬建工程各單項(xiàng)工程的建設(shè)內(nèi)容及工程量?！裨O(shè)備費(fèi)用，按有關(guān)報(bào)價(jià)資料估算?！窨偼顿Y=固定資產(chǎn)投資+建設(shè)期利息+流動(dòng)資金固定資產(chǎn)投資=工程費(fèi)用+其他費(fèi)用+預(yù)備費(fèi)用〔二〕估算范圍固定資產(chǎn)投資估算范圍固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金。固定資產(chǎn)投資包括辦公樓、生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)設(shè)備、配電房、道路、綠化等建構(gòu)筑物的建筑工程費(fèi)、設(shè)備及安裝工程費(fèi)、綠化費(fèi)、其他工程費(fèi)及工程預(yù)備費(fèi)等。〔三〕工程建設(shè)投資(1)建設(shè)投資估算按照2002年國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的《投資工程可行性研究指南》(試用版)的規(guī)定，建設(shè)投資由律設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)和建設(shè)期利息，流動(dòng)資金三局部組成．①建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)估算及依據(jù)．建設(shè)投資估算是依據(jù)紡織工業(yè)部頒發(fā)的《工業(yè)工程建設(shè)概預(yù)算編制方法及規(guī)定)進(jìn)行編制的。引進(jìn)設(shè)備價(jià)格的計(jì)算參照外商公司的報(bào)價(jià)。國(guó)內(nèi)配套投資在建設(shè)期內(nèi)根據(jù)國(guó)家規(guī)定考慮了漲價(jià)因素，即將分年投資額按年遞增率6%計(jì)算到建設(shè)期末．建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)估算額為42542萬(wàn)元，其中外幣為3454萬(wàn)美元．外匯按國(guó)家外匯管理局1992年6月公布的外匯牌價(jià)l美元等于5．48元人民幣計(jì)算。建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)估算見(jiàn)附表1。②固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅估算．按國(guó)家規(guī)定本工程投資方向調(diào)節(jié)稅稅率為5%，投資方向調(diào)節(jié)稅估算值為2127萬(wàn)元．③建設(shè)期利息估算為4319萬(wàn)元，其中外匯為469萬(wàn)美元．建設(shè)投資=建設(shè)投資+固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅+建設(shè)期利息=42542+2127+4319=48988(萬(wàn)元)建設(shè)投資按靜態(tài)與動(dòng)態(tài)劃分，各項(xiàng)構(gòu)成見(jiàn)工程投入總資金估算匯總表(附表2)。(2)流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金按分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行估算，估算總額7084萬(wàn)元．流動(dòng)資金估算見(jiàn)附表3。工程總投資=建設(shè)投資十鋪底流動(dòng)資金=48988+7084×30%=51113(萬(wàn)元)工程總資金=建設(shè)投資+全部流動(dòng)資金=(42542--2127+4319)+7084=56072(萬(wàn)元)(3)資金來(lái)源工程資本金為16000萬(wàn)元，其余為借款，外匯全部通過(guò)中國(guó)銀行向國(guó)外借款，年利率為9％；人民幣建設(shè)投資局部由中國(guó)建設(shè)銀行貸款，年利率為9．72％；流動(dòng)資金的70％由中國(guó)工商銀行貸款，年利率為8.64%。投資分年使用方案按第1年20%，第2年55%，第3年25%的比例分配。各年資金使用及資金籌措計(jì)算如下：①工程建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)與固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅總和為44669萬(wàn)元，分3年按比例投入；工程流動(dòng)資金為7084萬(wàn)元，按生產(chǎn)負(fù)荷估算逐年投入．第1年8935萬(wàn)元，其中人民幣5148萬(wàn)元，外幣691萬(wàn)美元(折人民幣3787萬(wàn)元〕；第2年24570萬(wàn)元，其中人民幣14158萬(wàn)元，外幣l900萬(wàn)美元(折人民幣10412萬(wàn)元)；第3年11164萬(wàn)元，其中人民幣6435萬(wàn)元，外幣863萬(wàn)美元(折人民幣4729萬(wàn)元〕；第4年生產(chǎn)負(fù)荷70％，投人流動(dòng)資金，計(jì)5081萬(wàn)元：第5年生產(chǎn)負(fù)荷為90％，新增流動(dòng)資金1336萬(wàn)元：第6年達(dá)滿(mǎn)負(fù)荷，再增流動(dòng)資金667萬(wàn)元．②工程資本金16000萬(wàn)元，除掉第4年用于鋪底流動(dòng)資金2125萬(wàn)元外，剩余13875萬(wàn)元按投資比例用于建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)和固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅。資本金在第1~4年投入數(shù)額分別為2775，7631，3469，2125萬(wàn)元。③工程借款用于建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)和固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅為30794萬(wàn)元，用于建設(shè)期利息為4319萬(wàn)元，用于流動(dòng)資金為4959萬(wàn)元，總借款數(shù)額為40072萬(wàn)元。人民幣各年借款本金分別為2373，6527，2966，2956，1336，667萬(wàn)元，人民幣各年建設(shè)期利息分別為115，559，1075萬(wàn)元，建設(shè)期末借款本息為13615萬(wàn)元．外幣各年借款本金分別為691，1900，863萬(wàn)美元(折人民幣分別為3787，10412，4729萬(wàn)元)，外幣各年建設(shè)期利息分別為31，150，288萬(wàn)美元(折人民幣分別為170，822，1578萬(wàn)元)，建設(shè)期末借款本息之和為3923萬(wàn)美元(折人民幣21498萬(wàn)元)。綜上，人民幣和外幣建設(shè)期借款本金為30794萬(wàn)元，建設(shè)期利息為4319萬(wàn)元，長(zhǎng)期借款建設(shè)期本息之和為35113萬(wàn)元。投資使用與資金籌措方案見(jiàn)附表4。4)產(chǎn)品本錢(qián)和費(fèi)用估算依據(jù)(以100％生產(chǎn)負(fù)荷計(jì))①外購(gòu)原材料費(fèi)15748萬(wàn)元，含進(jìn)項(xiàng)增值稅2288萬(wàn)元；②外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)2052萬(wàn)元，含進(jìn)項(xiàng)增值稅298萬(wàn)元；③全廠(chǎng)定員為1140人，工資及福利費(fèi)按每人每年2800元估算，全年工資及福利費(fèi)為319萬(wàn)元(其中福利費(fèi)按工資總額的14％計(jì)取)，④固定資產(chǎn)桉年限平均法折舊，折舊年限為15年，預(yù)計(jì)凈殘值率為5．5％；⑤修理費(fèi)取折舊費(fèi)的50％；⑥無(wú)形資產(chǎn)按10年攤銷(xiāo)，其他資產(chǎn)按5年攤銷(xiāo)；⑦工程外匯借款歸還擬在投產(chǎn)后以1：6的比價(jià)購(gòu)置調(diào)劑外匯，按7年等額還本，故財(cái)務(wù)費(fèi)用中應(yīng)考慮匯兌損失；⑧其他費(fèi)用868萬(wàn)元．其中其他制造費(fèi)79萬(wàn)元。5)其他數(shù)據(jù)(1)產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格(含稅)為15400元／噸，產(chǎn)品繳納增值稅稅率為17％，城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為4％，教育費(fèi)附加稅率為1％。(2)企業(yè)所得稅稅率為33％，盈余公積金和盈余公益金在還清長(zhǎng)期借款后分別按稅后利潤(rùn)的10％和5％計(jì)取。(3)基準(zhǔn)折現(xiàn)率為12％。第十四章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)〔一〕年銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金及附加和增值稅估算***材料年產(chǎn)200噸，屬?lài)?guó)內(nèi)外市場(chǎng)較緊俏產(chǎn)品，在一段時(shí)間內(nèi)仍呈供不應(yīng)求狀態(tài)，經(jīng)分析論證確定產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格，每噸出廠(chǎng)價(jià)(含稅)按154000元計(jì)算。年銷(xiāo)售收入估算值在正常年份為35420萬(wàn)元。產(chǎn)品繳納增值稅，增值稅率為17％；年銷(xiāo)售稅金及附加按規(guī)定計(jì)取，城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的4％計(jì)取，教育贊附加按增值稅的1％計(jì)取．正常生產(chǎn)年份增值稅為2561萬(wàn)元，銷(xiāo)售稅金及附加的為128萬(wàn)元。正常年份(100％負(fù)荷)銷(xiāo)售稅金及附加和增值稅計(jì)算如下：增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅—進(jìn)項(xiàng)稅(2)城市維護(hù)建設(shè)稅=2561×4%=102(萬(wàn)元)(3)教育費(fèi)附加=2561×1％＝26〔萬(wàn)元〕年銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金及附加和增值稅估算見(jiàn)附表11。〔二〕產(chǎn)品本錢(qián)費(fèi)用估算產(chǎn)品總本錢(qián)費(fèi)用估算正常年為23815萬(wàn)元，其中經(jīng)營(yíng)本錢(qián)正常年為20454萬(wàn)元．總本錢(qián)費(fèi)用估算見(jiàn)附表10。本錢(qián)費(fèi)用估算說(shuō)明如下：(1)主要投入物的定價(jià)原那么為了與產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格相對(duì)應(yīng)，所有的原材料、輔助材料及燃料動(dòng)力價(jià)格均以近幾年市場(chǎng)已實(shí)現(xiàn)的價(jià)格為根底，預(yù)測(cè)到生產(chǎn)期初的價(jià)格。特別對(duì)于占比重較大的原料A進(jìn)行了分析論證。該種原料在市場(chǎng)上趨于供求平衡，并且在一段時(shí)期內(nèi)平衡狀態(tài)變化不大，所以采用的預(yù)測(cè)價(jià)格是現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格，每噸到廠(chǎng)價(jià)按5100元計(jì)算。外購(gòu)原材料及外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)用估算見(jiàn)附表6和附表7。(2)固定資產(chǎn)折舊和無(wú)形及其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)計(jì)算固定資產(chǎn)原值計(jì)算如下：固定資產(chǎn)原值＝(工程費(fèi)用+土地費(fèi)用+預(yù)備費(fèi))+固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅+建設(shè)期利息＝(34448+612+5052)+2127+4319＝46558(萬(wàn)元)固定資產(chǎn)按年限平均法計(jì)算折舊，折舊年限為15年，年折舊額為2933萬(wàn)元．固定資產(chǎn)折舊費(fèi)汁算見(jiàn)附表8。無(wú)形資產(chǎn)為1700萬(wàn)元，按10年攤銷(xiāo)，年攤銷(xiāo)費(fèi)為170萬(wàn)元。其他資產(chǎn)為730萬(wàn)元，按5年攤銷(xiāo)，年攤銷(xiāo)費(fèi)為146萬(wàn)元。無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)計(jì)算見(jiàn)附表9。按照現(xiàn)行的規(guī)定，建設(shè)投資中第二局部費(fèi)用形成固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)。其中，建設(shè)用地費(fèi)、專(zhuān)利及專(zhuān)有技術(shù)使用費(fèi)歸入無(wú)形資產(chǎn)，生產(chǎn)準(zhǔn)備及開(kāi)辦費(fèi)歸入其他資產(chǎn)，其余的各項(xiàng)費(fèi)用都?xì)w入固定資產(chǎn)中。地費(fèi)用仍歸入了固定資產(chǎn)原值中。(3)修理費(fèi)計(jì)算修理費(fèi)按年折舊額的50％計(jì)取，每年為1467萬(wàn)元。(4)借款利息計(jì)算長(zhǎng)期借款建設(shè)期利息計(jì)算見(jiàn)附表5，生產(chǎn)期間應(yīng)計(jì)利息和匯兌損失計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。流動(dòng)資金借款利息計(jì)人財(cái)務(wù)費(fèi)用，正常年應(yīng)計(jì)利息為428萬(wàn)元．第4年為例，財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)算如下：①外匯利息=21498×9％=1935(萬(wàn)元)，人民幣長(zhǎng)期借款利息=13615×9.72％=1323(萬(wàn)元)，流動(dòng)資金利息=2956×8.64%=255(萬(wàn)元)，第4年利息支出為3513萬(wàn)元。②匯兌損失。由于工程沒(méi)有外匯收入，歸還外匯借款是工程投產(chǎn)后以1：6的比價(jià)購(gòu)置調(diào)劑外匯，按7年等額還本，故按建設(shè)期外幣借款總額可計(jì)算出匯兌總損失．7年匯兌總損失=3923×(6—5.48)=2040(萬(wàn)元)每年匯兌損失為291萬(wàn)元．綜上，第4年財(cái)務(wù)費(fèi)用=3513+291=3804(萬(wàn)元)(5)其他費(fèi)用計(jì)算其他費(fèi)用是在制造費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、管理費(fèi)用中扣除工費(fèi)及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷(xiāo)費(fèi)、修理費(fèi)后的費(fèi)用。為簡(jiǎn)化計(jì)算，該費(fèi)用按工資及福利費(fèi)的250％計(jì)取，每年約為798萬(wàn)元。土地使用稅每年為70萬(wàn)元。其他費(fèi)用共計(jì)每年為868萬(wàn)元?！踩忱麧?rùn)總額及分配．利潤(rùn)總額及分配估算見(jiàn)附表14。利潤(rùn)總額正常年為8916萬(wàn)元。所得稅按利潤(rùn)總額的33％計(jì)取，盈余公積金和盈余公益金分別按稅后利潤(rùn)的10％和5％計(jì)?。菜摹池?cái)務(wù)盈利能力分析(1)工程財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表見(jiàn)附表12。根據(jù)該表計(jì)算以下財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)：工程財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為17．71％，工程財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為16297萬(wàn)元．財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，說(shuō)明盈利能力滿(mǎn)足了行業(yè)最低要求；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，該工程在財(cái)務(wù)上是可以考慮接受的。工程投資回收期為7．8年(含建設(shè)期)，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期10.3年，說(shuō)明工程投資能按時(shí)收回．工程全部投資的累計(jì)凈現(xiàn)金流量圖見(jiàn)圖14．1。圖14.1累計(jì)凈現(xiàn)金流量圖(2)資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表見(jiàn)附表13．根據(jù)該表計(jì)算以下指標(biāo)：工程資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為17．38％；工程資本金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為7736萬(wàn)元。(3)根據(jù)利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表和工程投人總資金估算匯總表計(jì)算以下指標(biāo)：投資利潤(rùn)率=年利潤(rùn)總額/總資金×100%=8916/56072×100%=15.9%該工程投資利潤(rùn)率大于行業(yè)平均利潤(rùn)率，說(shuō)明單位投資對(duì)國(guó)家積累的奉獻(xiàn)水平到達(dá)了本行業(yè)的平均水平．資本金凈利潤(rùn)率=年凈利潤(rùn)/資本金×100%=5974/16000×100%=37．3％該工程資本金凈利潤(rùn)率到達(dá)較高水平，說(shuō)明權(quán)益性投資有較強(qiáng)的盈利能力。〔五〕償債能力分析償債能力分析是通過(guò)對(duì)“借款還本付息方案表〞、“資金來(lái)源與運(yùn)用表〞、“資產(chǎn)負(fù)債表〞的計(jì)算，考察工程計(jì)算期內(nèi)各年的財(cái)務(wù)狀況及償債能力，并計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率和建設(shè)投資借款國(guó)內(nèi)借款歸還期。財(cái)務(wù)方案現(xiàn)金流量表見(jiàn)附表15，資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率和速動(dòng)比率等指標(biāo)計(jì)算見(jiàn)附表16。歸還借款的資金來(lái)源，在還款期間將未分配利潤(rùn)、折舊費(fèi)、攤銷(xiāo)費(fèi)全部用來(lái)還款，但在進(jìn)行實(shí)際工程的還款計(jì)算時(shí)，可以根據(jù)工程的實(shí)際情況確定。外匯按7年等額還本，計(jì)算利息。建設(shè)投資國(guó)內(nèi)借款歸還，在投產(chǎn)后按最大歸還能力計(jì)算還本付息。建設(shè)投資國(guó)內(nèi)借款歸還期〔從借款開(kāi)始年算起〕為7.3年，能滿(mǎn)足貸款機(jī)構(gòu)要求的期限，工程具有償債能力。生產(chǎn)期各年歸還建設(shè)投資借款本息數(shù)額見(jiàn)附表5．〔六〕不確定性分析〔1〕敏感性分析該工程作了所得稅前全部投資的敏感性分析．根本方案財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為17.71％，投資回收期從建設(shè)期算起為7．8年，均滿(mǎn)足財(cái)務(wù)判別基準(zhǔn)值的要求。考慮工程實(shí)施過(guò)程中一些不定因素的變化，分別對(duì)建設(shè)投資、經(jīng)營(yíng)本錢(qián)、銷(xiāo)售收入作了提高10％和降低10％的單因素變化對(duì)內(nèi)部收益率、投資回收期影響的敏感性分析。敏感性分析見(jiàn)表14．1．表14.1財(cái)務(wù)敏感性分析表析序號(hào)項(xiàng)目根本方案投資經(jīng)營(yíng)本錢(qián)銷(xiāo)售收入+10%-10%+10%-10%+10%-10%1內(nèi)部收益率〔10%〕17．7116．1919．4714．4720．7322．3512．47較根本方案增減〔10%〕-1．521．76-3．243．024．64-5．242投資回收期〔年〕7．88．197．448．757．166．879．48從表14．1可以看出，各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率及投資回收期，其中銷(xiāo)售收入的提高或降低量為敏感，其敏感度系數(shù)最大；其次是經(jīng)營(yíng)本錢(qián)，建設(shè)投資最不敏感．敏感性分析圖見(jiàn)圖14．2．圖14.2敏感性分析圖從圖14．2中可以看出，銷(xiāo)售收入和經(jīng)營(yíng)本錢(qián)對(duì)根本方案內(nèi)部收益率的影響曲線(xiàn)與財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率的交點(diǎn)(臨界點(diǎn))分別為銷(xiāo)售收入降低約11％和經(jīng)營(yíng)本錢(qián)提高約17％，這時(shí)，工程的內(nèi)部收益率才低于基準(zhǔn)收益率的水平。盈虧平衡分析分別以還款期間的第一個(gè)達(dá)產(chǎn)年(第6年)和還清長(zhǎng)期借款后的年份(第11年)計(jì)算生產(chǎn)能力利用宰表示的盈虧平衡點(diǎn)(BEP)：第6年BEP=9887/〔35420-17800-128-2561〕×100％＝60．2％第11年BEP=6185/〔35420-17800-128-2561〕×100％=41．4％計(jì)算結(jié)果說(shuō)明，該頃目在還清長(zhǎng)期借款后只要到達(dá)設(shè)計(jì)能力的41．4%，也就是年產(chǎn)量到達(dá)0。95萬(wàn)噸，企業(yè)就可以保本。由此可見(jiàn)，該工程風(fēng)險(xiǎn)較小。從上述財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)看，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，投資回收期底于行也基準(zhǔn)投資回收期，借款歸還期能滿(mǎn)足貸款機(jī)構(gòu)的要求。從敏感性分析看，工程具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此，工程從財(cái)務(wù)上講是可行的。第十五章研究結(jié)論***公司為技術(shù)密集、資金密集型企業(yè)，投入高、產(chǎn)出亦高。***復(fù)合材料制品、碳/石墨材料制品在軍用、民用領(lǐng)域都有廣泛應(yīng)用，大到航天、航空設(shè)備，小到集成電路塊。硅單晶以其優(yōu)越的性能取代高純石墨必將成為微電子產(chǎn)業(yè)的開(kāi)展方向，而***公司正是順應(yīng)了這一時(shí)代主流，以開(kāi)發(fā)、研制有關(guān)高科技制品設(shè)備、生產(chǎn)質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉的硅單晶制品，打破由世界少數(shù)幾個(gè)國(guó)家壟斷此產(chǎn)品和價(jià)格的經(jīng)濟(jì)格局。綜上所述，***復(fù)合材料單晶生長(zhǎng)熱場(chǎng)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化工程的實(shí)施，對(duì)于實(shí)現(xiàn)技術(shù)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)、專(zhuān)利高科技成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，促進(jìn)湖南省高科技新材料產(chǎn)業(yè)化以及湖南省電子產(chǎn)業(yè)的開(kāi)展意義重大。因此，本工程建設(shè)是可行的。附表1建設(shè)投資估算表單位：萬(wàn)元附表2工程投入總資金估算匯總表單位：萬(wàn)元，萬(wàn)美元序號(hào)費(fèi)用名稱(chēng)投資源估算說(shuō)明合計(jì)其中：外匯1建設(shè)投資4898839231.1建設(shè)投資靜態(tài)局部433663454建筑工程費(fèi)3466設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)223312029安裝工程費(fèi)8651870工程建設(shè)其他費(fèi)用5169241含固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅2127根本預(yù)備費(fèi)37493141.2建設(shè)投資動(dòng)態(tài)局部5622469漲價(jià)預(yù)備費(fèi)1303建設(shè)期利息43194692流動(dòng)資金70843工程投入總資金(1+2)560723923附表3流動(dòng)資金估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期456789101l121314151617181流動(dòng)資產(chǎn)6119775285678567856785678567856785678567856785678567856785671.1應(yīng)付賬款30122066265729522952295229522952295229522952295229522952295229521.2存貨400450465566556655665566556655665566556655665566556655665566原材料606183823632625262526252625262526252625262526252625262526252625燃料60623930834234234234234Z342342342342342342342342在產(chǎn)品572199248273273273273273273273273273273273273273產(chǎn)成品4091727212723262326232623262326232623262326232623262326232623261.2.5其他1.3現(xiàn)金15244949494949494949494949494949492流動(dòng)負(fù)債1038133514831483148314831483148314831483148314831483148314832.1應(yīng)付賬款30121038133514831483148314831483148314831483148314831483148314833流動(dòng)資金(1—2)5081641770847084708470847084708470847084708470847084708470844流動(dòng)資金本年增加額50811336667附表4投資使用與資金籌措方案表單位：萬(wàn)元，萬(wàn)美元序號(hào)工程合計(jì)123456外幣折人民幣人民幣小計(jì)外幣折人民幣人民幣小計(jì)外幣折人民幣人民幣小計(jì)外幣折人民幣人民幣小計(jì)外幣折人民幣人民幣小計(jì)外幣折人民幣人民幣小計(jì)1投資使用56071.69722395752639220205011234147172595111516307751013817508150811335.71335.7667667.021.1不含建設(shè)期利息的建設(shè)投資44669691378751488935190010412141572457086347296435111641.2建設(shè)期利息43193117011528515082255913812881578107526531.3流動(dòng)資金7084608150811335.71335.7667667.022資金籌措56071.69722395752639220205011234147172595111516307751013817508150811335.71335.7667669.022.1資本金16000277527757631763134693469212521252.2借款40071.6972239572488644520501123470861832011516307404110348295629561335.71335.7667667.02長(zhǎng)期借款8511372239572488644520501123470861832011516307404110348用于建設(shè)投資30794691378723736160190010412652716936863492929667695用于建設(shè)期利息431931701152851508225591381288157810752653流動(dòng)資金借款4959295629561335.71335.71667667.02短期借款2.3發(fā)行債券2.4融資租賃年末資金節(jié)余O0OOO0O附表5借款還本付息方案表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程合計(jì)計(jì)算期123456789101外匯借款1.1年初本息余額395715191214981842715356122859214614330721.2本年借款1892837871041247291.3本年應(yīng)計(jì)利息10310170822157819351658138211068295532761.4本年坯本付息292385006472944534177390035243348其中：還本214983071307130713071307130713072付息774019351658138211068295532761.5年末本息余額39571519121498184271535612285921461433072O2人民幣借款2.1年初本息余額24889574136151293810109594813312.2本年借款118662373652729662.3本年應(yīng)計(jì)利息60201155591095132312589835781292.4本年還本付息1788620004087514351951460其中：還本136156772830416146171331付息4271132312589835781292.5年末本息余額248895741361512938101095948133103借款合計(jì)3.1年初本息余額6445247653511331365254651823310545614330723.2本年借款3079461601693976953.3本年應(yīng)計(jì)利息163302851381265332582916236516849595532763.4本年還本付息49124700688179596937lS36l36243348還本3511337485901723276884402307130?2付息1202332582916236516849595532763.5年末本息余額64452476535113313652546518233105456143307204還本資金來(lái)源4736737485901723276887435760377614.1當(dāng)年可用于還本的未分配利潤(rùn)249164992652398344394186450046584.2當(dāng)年可用于還本的折舊和攤銷(xiāo)2245132493249324932493249310331034.3以前年度結(jié)余可用于還本資金4.4可用于還款的其他資金附表6外購(gòu)原材料費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程單位計(jì)算期4567891011121314151617181主要外購(gòu)原材料費(fèi)1.1原材料A費(fèi)用萬(wàn)元8431108401204512045120451204512045]204512045120451204512045120451204512045單價(jià)(含稅)元／噸510051005100510051005100510051005100510051005100510051005100數(shù)量噸16534.721258.923621236212362123621236212362123621236212362123621236212362123621進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元1225157517501750175017'501750175017501750175017501750175017501.2原材料B費(fèi)用萬(wàn)元151919532171217121712171217121712171217]21712171217121712171單價(jià)(含稅)元／噸160016001600160016001600160016001600160016001600160016001600數(shù)量噸94991221313570135701357013570135701357013570135101357013570135701357013570進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元2212843153153153153153153153153153153153153151.3原材料C費(fèi)用萬(wàn)元291375417417417417417417417417417417417417417單價(jià)(含稅)元／噸2：30230230230230230230230230230230230230230230敷量噸12670.716290.9181011810118101181011810118101]8101181011810118101181011810118101進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元42546l6161616161616161616161611.4原材料D費(fèi)用萬(wàn)元540694772772772772772772772772772772772772772單價(jià)(含稅)元／噸240024002400240024002400240024002400240024002400240024002400敷量噸225428983220322032203220322032203220322032203220322032203220進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元781011121121121121121121121121121121121121121.5原材料E費(fèi)用萬(wàn)元243135353535353535353535353535單價(jià)(含稅)元／噸14001400]400140014001400140014001400140014001400140014001400數(shù)量噸177228253253253253253253253253253253253253253進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元35555555555551.6原材料F費(fèi)用萬(wàn)元215277308308308308308308：108308308308308308308單價(jià)(含稅)元／噸154154154154154154154154154154154154154154154數(shù)量噸13910.47884.819872198721987219872198721987219872198721987219872198721987219872進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元3240454545454545454545454545452外購(gòu)原材料費(fèi)合計(jì)萬(wàn)元1102414173157481574815748157481574815748157481574815748157481574815748157483外購(gòu)原材料進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)萬(wàn)元160220592288228822882288228822882288228822882288228822882288附表7外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程單位計(jì)算期4567891011121314151617181燃料費(fèi)1.1煤年費(fèi)用萬(wàn)元514661735735736735735735735735735735735735735單價(jià)(含稅)元／噸175175175175175175175175175175175175175175175年消耗量噸294633788142090420904209042090420904209042090420904209042090420904209042090進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元75961071071071071071071071071071071071071072動(dòng)力費(fèi)2.1電年費(fèi)用萬(wàn)元7549691077107710771077107710771077107710771077107710771077單價(jià)(含稅)元／kw.hO.170.170.17O.170.170.17O.170.170.17O.170.17O.170.170.170.17年消耗量萬(wàn)kw.h443657036337633763376337633763376337633763376337633763376337進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元1101411571571571571571571571571571571571571573其他3.1水年費(fèi)用168216240240240240240240240240240240240240240單價(jià)(含稅)元／噸O.60.60.60.60.60.60.60.6O.60.6O.60.60.60.60.6年消耗量萬(wàn)噸280360400400400400400400400400400400400400400進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元2431343434343434343434343434344外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)合計(jì)萬(wàn)元1436184620522052205220522052205220522052205220522052205220525外購(gòu)燃料及動(dòng)力進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)萬(wàn)元209268298298298296298298298298298296298298298附表8固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)年份工程折舊年限計(jì)算期1234567891011121314151617181房屋、建筑物15原值3466本年折舊費(fèi)218218218218218218218218218218218218218218218凈值324830302812259423762158194017221504128610688506324141962機(jī)器設(shè)備15原值22331本年折舊費(fèi)140714071407140714071407140714071407140714071407140714071407凈值209241951718110167031529613889124821107596688261685454474040263312263其他15原值20761本年折舊費(fèi)1308130813081308130813081308130813081308’13081308130813081308凈值194531814516837155291422112913116051029789897681637350653757244911414合計(jì)原值46558本年折舊費(fèi)293329332933293329332933293329332933293329332933293329332933凈值436254069237759348263189328960260272309420231172281429511362842954962563附表9無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程計(jì)算期12345678910ll121314151617181無(wú)形資產(chǎn)原值1700本年攤銷(xiāo)費(fèi)170170170170170170l?0170170170凈值153013601190102085068051034017002遞延資產(chǎn)(開(kāi)辦費(fèi))原值730本年攤銷(xiāo)費(fèi)146146]46146146凈值58443829214603無(wú)形及遞延資產(chǎn)合計(jì)(1+2)原值730本年攤銷(xiāo)費(fèi)316316316316316170170170170170凈值21141798148211668506805103401700附10總本錢(qián)費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程合計(jì)計(jì)算期12345O7891011121314151617181外購(gòu)原材料費(fèi)2299211102414173157481574815748157481574815748157481574815748157481574815748157482外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)299581436184620522052206220522052205220522052205220522052205220523工資及福利費(fèi)47853193193193193193193193193193193193193193193194修理費(fèi)220051467146714671467146714671467146714671467146714671467146714675折舊費(fèi)43995293329332933Z933293329332933293329332933293329332933293329336維簡(jiǎn)費(fèi)O7攤銷(xiāo)費(fèi)24303163163163163161701701701701708財(cái)務(wù)費(fèi)用20238380435783084240316781272995428428428428428428428428利息支出18201351332872793211213879817044284284284284284284284289其他費(fèi)用13020868868868868868868868868868868868868868868868