旭輝集團-項目經(jīng)營月報

CIFI

GROUP項目經(jīng)營月報成為受人尊敬的世界一流的房地產(chǎn)企業(yè)4

月項目月報類別2015年度目標累計完成情況銷售回款結(jié)轉(zhuǎn)利潤創(chuàng)造利潤凈利率銷售回款結(jié)轉(zhuǎn)利潤創(chuàng)造利潤應收款(萬元）(萬元）(萬元）（萬元）（%）(萬元）完成（%）(萬元）完成（%）(萬元）（萬元）(萬元）海上國際江灣墅新城旭輝府恒基旭輝中心虹橋國際玫瑰灣瀾悅灣圓石灘百合宮館朗悅庭浦江國際旭輝華庭旭輝城旭輝錦庭關(guān)注知識星球：地產(chǎn)知識加油站，更多干貨分享本文檔來自網(wǎng)絡，僅供學習交流，請在24小時內(nèi)刪除，如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除；關(guān)注知識星球：地產(chǎn)知識加油站，更多干貨分享4

月項目月報類別2015年度目標累計完成情況銷售回款結(jié)轉(zhuǎn)利潤創(chuàng)造利潤凈利率銷售回款結(jié)轉(zhuǎn)利潤創(chuàng)造利潤應收款(萬元）(萬元）(萬元）（萬元）（%）(萬元）完成（%）(萬元）完成（%）(萬元）（萬元）(萬元）永匯識廬旭輝E天地亞瑟郡九亭

洋涇

車墩

洞涇

嘉定上海事業(yè)部嘉興朗香郡旭輝廣場

旭輝御府嘉興項目關(guān)注知識星球：地產(chǎn)知識加油站，更多干貨分享本文檔來自網(wǎng)絡，僅供學習交流，請在24小時內(nèi)刪除，如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除；關(guān)注知識星球：地產(chǎn)知識加油站，更多干貨分享經(jīng)營月報4月重點恒基旭輝中心1、項目概況及經(jīng)濟指標2、項目核心指標及盈利情況3、項目整體計劃及完成情況4、項目月度形象進度5、項目貨值及月度銷售情況6、項目總投資動態(tài)成本與偏差分析7、項目資金收支及月度計劃本月項目運營情況綜述：內(nèi)容包括：項目重大事項通報：無項目重要節(jié)點完成情況：一期：精裝修單位進場；二期：全期結(jié)構(gòu)封頂；精裝修單位進場；三期：總部樓C1樓挖土完成；四期：完成施工報建圖；取得建設工程規(guī)劃許可證；完成建設工程施工許可證；市場變化等對項目的影響分析：無成本、費用等變化情況：無需要特別說明的事項等：本文檔來自網(wǎng)絡，僅供學習交流，請在24小時內(nèi)刪除，如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除；關(guān)注知識星球：地產(chǎn)知識加油站，更多干貨分享關(guān)注知識星球：地產(chǎn)知識加油站，更多干貨分享戶型配比表樓號90㎡110㎡50㎡（保障房）住宅層數(shù)E1-E81661012、7、11E-91128總計166101112共：379戶套數(shù)比43.79%26.65%29.55%上海分期 規(guī)證批次所含棟號取預證時間棟數(shù)可售面積套數(shù)交付標準層數(shù) 開工時間交付時間一期第一批E1-1,E1-2,E3-E82014-11-30927148㎡267精裝2層，7層，11層第二批E-9/1

保障房112精裝8層二期第三批A7-A162014-11-30A3-A62015-2-14棟毛坯4層A1-1、A1-22015-3-168層B1-B52015-6-305棟毛坯4層，7層三期第四批C1-C52015-10-155棟C1精裝其余毛坯4層、8層、9層2014/10/302016/12/30四期第五批D1-D42016-10-155 15182㎡5 31643㎡4 33981㎡4棟毛坯1層、9層2014/10/302017/12/30三期二期A1A2A3A4A5A6A8A9A13A15A16A14A12A7A10A11B1B2B3B4B5C1C2C3C4C5D1D2D3D4E-

1

-

1E2E3E4E5E6E7E80

2

地塊方案版經(jīng)濟技術(shù)指標0

4

地塊方案版經(jīng)濟技術(shù)指標名稱 數(shù)量單位名稱總用地面積

38990

㎡總建筑面積 139790

㎡總用地面積數(shù)量 單位35029㎡總建筑面積97925㎡地上建筑面積（計容）66388㎡辦公其中商業(yè)60812㎡5083㎡辦公地塊總配套地上建筑面積（不計容）地上建筑面積（計容）

100861

㎡辦公

60746

㎡住宅

31468

㎡其中

商業(yè)

3340

㎡體育設施

2000

㎡辦公地塊總配套

502

㎡住宅地塊社區(qū)商業(yè) 2025

㎡住宅地塊配套用房

780

㎡地下總建筑面積37315

㎡其中辦公地下室面積地下室面積

4662㎡地下室非機動車庫面積其中

地下室非機動車庫面積2272㎡地下機動車庫面積地下機動車庫面積30381㎡住宅總戶數(shù)379戶其普通地下車庫中人防地下車庫493

㎡1725㎡29812㎡8894㎡1886㎡19032㎡9032㎡10000㎡其中商品房戶數(shù)267戶保障房住宅戶數(shù)112戶容積率1.90容積率2.59機動車停車位數(shù)655輛機動車停車位數(shù)1018輛其中

地上停車位數(shù)

124

輛10其中地2上083停2㎡車位數(shù)10棟109輛毛坯地4層下停車位數(shù)2014/6/1

5312015/1輛2/30909輛非機動車停車位數(shù) 1170

輛4

地8下34

停㎡8

車位數(shù)2非機動車19停33車4㎡位數(shù)2棟1570輛毛坯E904地塊售E-

1

-

2售售樓處公寓異地樣板房參觀動線總部精裝樣板房示范區(qū)范圍客戶參觀入口總部毛坯樣板房02地塊第一批銷售節(jié)奏：第三批第二批第四批一期四期某項目2013/11/82014/8/202014/12/1

一期：2015/12/30首次開盤交付二期：2015/12/30交付三期：2016/12/30交付四期：2017/12/30交付四證拿地 四證(一期)(二期)2014/9/20四證(三期)2014/12/31四證(四期)2014/12/31本文檔來自網(wǎng)絡，僅供學習交流，請在24小時內(nèi)刪口除√操，盤如口√有并侵表權(quán)（股請權(quán)聯(lián)比系例：刪旭除輝；50關(guān)%，注恒知基識50%星地上建筑面積（不計容）

1614

㎡關(guān)注知識星球：地產(chǎn)知識加油站，更地下多總建干筑貨面積分享上海某項目2013/11/82014/8/202014/12/1

一期：2015/12/30交付二期：2015/12/30交付三期：2016/12/30交付四期：2017/12/30交付四證拿地 四證(一期)(二期)2014/9/20四證(三期)2014/12/31四證(四期)2014/12/31120,000100,00080,00060,00040,00020,000-40,000-60,000-80,000-100,000-120,000-140,000-160,000-180,000-200,000-220,000-240,000150,000100,00050,0000-50,000-100,000-250,000-8,205-11,885-11,885046,79555,000-220,935-220,93576,842-19,739-13,415-68,649

-15,95812,76359,03535,2346782,880

2,955-6,68443,692-52,75-54

2,8-426,2705-40,035-83,12943,093

6,446

6,158首次開盤122*,262-27,3-928

5,62386,175-15,84346,127149,660102,01871,750-24,489-20,769

-320

-245

-2,522-14,790-11,07027,91196,58143,869

3,7203,720

3,200

3,200

3,208050

-700-20,00013Q4

14Q1

14Q2

14Q3

14Q4

15Q1

15Q2

15Q3

15Q4

16Q1

16Q2

16Q3

16Q4

17Q1

17Q2

17Q3

17Q4

18Q1

18Q2

18Q3-17,000-17,00000累計現(xiàn)金流量凈現(xiàn)金流入

凈現(xiàn)金流出0

00140316

30342

30566

58488

58963

50732

46709

50877

957799870 3720

3720

3200

32003200920銷售目標：季度：單位：萬元年度目標與總體完成情況內(nèi)容銷售額（萬元）結(jié)轉(zhuǎn)額（萬元）利潤額（萬元）毛利率（%）凈利率（%）年度目標8692125.27%9.36%1-4月月累計461010備注：項目累計現(xiàn)金流量圖未修改，4

月中旬已針對項目財務指標進行過事業(yè)部內(nèi)部專項匯報，計劃5

月中下旬召開董事會，將針對數(shù)據(jù)同恒基方溝通，董事會形成決議后重新更改該頁數(shù)據(jù)！學習交流，請在24小時內(nèi)刪除，如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除；關(guān)注知識星球：地產(chǎn)知識加油站，更多干貨分享方案版核心、關(guān)鍵指標定位版版本差異（綠好，紅差）1項目核心指標1.1年自有資金投資回報率（%）23.52%26.34%-

2

.

8

3

%1.2靜態(tài)投資回收期（月）18.1716.221.9

51.3凈利潤（萬元）84,720.8684740.74(19

.8

8)1.4銷售凈利率（%）14.29%14.34%-

0

.

0

5

%1.5IRR（%）31.21%34.54%-

3

.

3

3

%1.5ROE(%)26.98%22.17%4.8

0%1.6首期開盤周期(月)12.9311.931.0

01.7首期竣工結(jié)轉(zhuǎn)周期（月）26.0726.070.001.8首期結(jié)轉(zhuǎn)面積(M2)-91,436.682項目關(guān)鍵指標關(guān)序號指標名稱指標值指標值2.1總貨值（萬元）590,602.94591045.02(44

2.

08

)2.1.1持有總貨值0.000.000.002.1.2可售總貨值590,602.94591045.02(44

2.

08

)地上可售568,922.94567625.0212

97

.9

2地下車位可售21,680.0023420.00(1

74

0.

00

)地下其他可售0.000.000.002.2總投資額（萬元）434,186.21432698.1814

88

.0

32.2.1土地成本237,832.00237832.000.00投標地價214,400.00214400.000.00土地契稅6,432.006432.000.00價外費用17,000.0017000.000.002.2.2四項成本153,777.67152387.2013

90

.4

72.2.3留存資產(chǎn)總投資額0.000.000.002.2.4可售資產(chǎn)總投資額434,186.21432698.1814

88

.0

32.82.3平均售價（元/平米）36,297.0436190.40106.642.4平均成本（元/平米）27,700.9027587.7911

3.

102.5項目毛利率（%）29.03本%文檔29來.34自%網(wǎng)絡-，0.3僅1%供-150,000注知識星球：地產(chǎn)知識加油站，更多干貨分享-200,000上海備注：按最新考核里程碑節(jié)點，實際未按計劃完成的節(jié)點需進行說明12樣板區(qū)專項評審會2014-5-172

0

1

4

-

5

-

172014-5-172

0

1

4

-

5

-

1713銷售樣板區(qū)開工2014-5-72

0

1

4

-

4

-

2914完成施工報建圖2014-7-202

0

1

4

-

7

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92014-8-202

0

1

4

-

9

-

22015-1-152

0

1

5

-

1

-

152016-1-152

0

1

5

-

0

4

-

1

015取得《建設工程規(guī)劃許可證》2014-8-52

0

1

4

-

7

-

292014-9-252

0

1

4

-

9

-

282015-2-282

0

1

5

-

1

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232016-2-182

0

1

5

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0

4

-

1

316施工總包合同簽訂2014-5-62

0

1

4

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4

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282014-5-62

0

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4

-

4

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282014-5-62

0

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4

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4

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282014-5-62

0

1

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4

-

2817取得《建設工程施工許可證》2014-8-202

0

1

4

-

8

-

62014-9-302

0

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4

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9

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282015-3-102

0

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5

-

1

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262016-3-102

0

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5

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0

4

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1

518取得項目開發(fā)貸款2014-9-202

0

1

4

-

1

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2

02014-11-202

0

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4

-

1

1

-

2

02015-5-102016-5-1019開始樁基/圍護工程2014-5-72

0

1

4

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4

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152014-5-72

0

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4

-

5

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12014-9-252

0

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4

-

9

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252014-11-152

0

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4

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1

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1

520開始基礎(chǔ)土方開挖2014-6-12

0

1

4

-

6

-

12014-6-252

0

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4

-

6

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252015-4-152

0

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5

-

1

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152015-4-102

0

1

5

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1

-

1521單體地下結(jié)構(gòu)出±0.002014-9-302

0

1

4

-

9

-

302014-12-302

0

1

4

-

1

2

-

3

02015-7-152015-6-3022主體施工達預售條件（首批）2014-11-152

0

1

4

-

1

0

-

2

72014-11-152

0

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4

-

1

1

-

1

52015-10-152016-10-1523樣板區(qū)工程完工，開放2014-11-12

0

1

4

-

1

1

-

12015-3-302

0

1

5

-

2

-

1024主體結(jié)構(gòu)封頂2015-5-102015-4-302

0

1

5

-

0

4

-

1

02015-10-152016-10-1525二次結(jié)構(gòu)完成并通過主體結(jié)構(gòu)驗收2015-6-302015-6-302015-12-152016-12-1526精裝修單位進場2015-4-102

0

1

5

-

0

4

-

0

82015-4-102

0

1

5

-

0

4

-

0

82015-11-152016-11-15【27首次開盤策略會2014-11-12

0

1

4

-

1

1

-

1恒某項目2013/11/82014/8/202014/12/1

一期：2015/12/30首次開盤交付二期：2015/12/30交付三期：2016/12/30交付四期：2017/12/30交付四證拿地 四證(一期)(二期)2014/9/20四證(三期)2014/12/31四證(四期)2014/12/31項目里程碑計劃序號工作節(jié)點一期（

0

5-0

5

）一期（

0

5-0

5

）二期（

0

3-2、0

3-5

）二期（

0

3-2、0

3-5)三期(0

5-2)三期(0

5-2)四期（

0

5-4

）四期（

0

5-4

）計劃完成時間實際完成時間計劃完成時間實際完成時間計劃完成時間實際完成時間計劃完成時間實際完成時間1取得土地中標通知2013-11-82

0

1

3

-

1

1

-

82013-11-82

0

1

3

-

1

1

-

82013-11-82

0

1

3

-

1

1

-

82013-11-82

0

1

3

-

1

1

-

82項目公司注冊成立2014-1-282

0

1

4

-

1

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52014-1-282

0

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4

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1

-

52014-1-282

0

1

4

-

1

-

52014-1-282

0

1

4

-

1

-

53完成前期定位及產(chǎn)品策劃報告2013-12-232

0

1

3

-

1

2

-

2

32013-12-232

0

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1

2

-

2

32013-12-232

0

1

3

-

1

2

-

2

32013-12-232

0

1

3

-

1

2

-

2

34項目戰(zhàn)略規(guī)劃報告會2014-2-62

0

1

4

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1

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232014-2-62

0

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4

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1

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232014-2-62

0

1

4

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1

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232014-2-62

0

1

4

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1

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235完成項目概念方案2014-2-202

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1

4

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282014-2-202

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1

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282014-2-202

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4

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1

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282014-2-202

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4

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1

-

286簽訂土地出讓合同2014-2-282

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142014-2-282

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4

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2

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142014-2-282

0

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4

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2

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142014-2-282

0

1

4

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2

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147取得土地使用權(quán)證2014-5-302

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4

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5

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262014-5-302

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4

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5

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262014-5-302

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1

4

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5

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262014-5-302

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4

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5

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268取得《建設用地規(guī)劃許可證》2014-5-202

0

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5

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142014-5-202

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4

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5

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142014-5-202

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142014-5-202

0

1

4

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149完成設計方案正式報批文本2014-4-12

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11011方案設計批復項目啟動會2014-5-52014-5-72

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18

2014-5-52

0關(guān)01

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-注-5-7知7

識星球：20地14-5產(chǎn)-7

知識2

0

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18加油站2

0，1

4-更5-7多干2014-5-5貨分享2

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182014-5-52

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18項目整體計劃及完成情況】√口操盤√口并表（股權(quán)比例：旭輝5

0%，恒基5上海某項目項目里程碑計劃序號工作節(jié)點一期（

0

5-0

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）計劃完成時間一期（

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5-0

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）計劃完成時間二期（

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3-2、0

3-5

）計劃完成時間二期（

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3-2、0

3-5)實際完成時間三期(0

5-2)計劃完成時間三期(0

5-2)實際完成時間四期（

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5-4

）計劃完成時間四期（05-實際完成時32完成外立面落架2015-9-152015-9-152016-6-302017-6-3033景觀單位進場2015-8-12015-8-12016-6-12017-6-134完成單體竣工驗收2015-11-202015-11-202016-11-302017-11-3035完成各項驗收，取得竣工備案證2015-12-52015-12-52016-12-102017-12-1036交付準備會2015-6-302015-6-302016-6-302017-6-3037《交付使用許可證》或交付使用許可2015-12-152015-12-152016-12-152017-12-1538備完成交房（結(jié)轉(zhuǎn)）注：1、黃色填充為：未按時按完成；22015-12-30、綠色填充為：本月調(diào)整節(jié)點；3、紅色字體為：本月完2015-12-30成；2016-12-302017-12-3039取得大產(chǎn)證2016-6-302016-6-302017-6-302018-6-302013/11/82014/8/202014/12/1

一期：2015/12/30首次開盤交付二期：2015/12/30交付三期：2016/12/30交付四期：2017/12/30交付四證拿地 四證(一期)(二期)2014/9/20四證(三期)2014/12/31四證(四期)2014/12/31備注：按最新考核里程碑節(jié)點，實際未按計劃完成的節(jié)點需進行說明另：4

月中旬將針對緩建問題（包括分期開發(fā)、建設投入等問題）進行內(nèi)部討論，屆時針對里程碑節(jié)點進行專項修改申請；【關(guān)注知識星球：地產(chǎn)知識加油站，更多干貨分享項目整體計劃及完成情況】盤√√口

操 口

并表

（

股

權(quán)

比例

：

旭

輝50%，恒基5上海本月完成重點下月工作重點內(nèi)容包括：[設計]1、C1幕墻埋件圖；2、住宅精裝修藍圖出圖；3、B1樓西側(cè)景觀施工圖；

[報建]1、04西C1樓規(guī)劃證、建設工程施工許可證獲得；[采購]1、02集中辦公公區(qū)精裝修工程發(fā)標、回標；2、住宅及02地塊雨污水工程定標；3、04東批量精裝修、04東住宅通信及有線電視網(wǎng)絡、住宅地暖工程完成合同上線。4、住宅及02太陽能工程完成中標審批；5、02地塊空調(diào)通風04地塊住宅通風工程、02地塊及04地塊住宅消防、02地地塊泛光完成合同上線。[工程]04地塊：E-1~E-8樓外墻保溫粉刷完成；E1~E8內(nèi)墻面粉刷完成；E9樓主體結(jié)構(gòu)施工；D3地下室施工；C1區(qū)域挖土；02地塊：A1-1、A1-2樓主體砌筑。B1~B4結(jié)構(gòu)砌筑；A3-A4二結(jié)構(gòu)，A4~A12大面積粉刷、幕墻；[營銷]]住宅：簽約及回款工作，剩余房源的續(xù)銷；辦公：去年意向客戶逼定工作，已簽客戶的按揭辦理，續(xù)銷；[報建]1、B1樓預測面積處理；2、推進幕墻、精裝修外部招標；；[采購]1、02大區(qū)精裝修：5月10日定標；2、02大區(qū)景觀：5月底；3、04西幕墻：6月10日定標；4、04西機電：7月10日定標；

[工程]04地塊：A1-1、A1-2墻體砌筑、內(nèi)墻粉刷；A3~A15內(nèi)墻粉刷收頭；B2~B4墻體砌筑；B1樓集中辦公示范區(qū)推進；02地塊：E1~E8土建移交精裝完成；E1~E8外墻移交；C1樓出正負0；D3樓出正負0；04東住宅區(qū)域室外總體施工；[營銷]]住宅：簽約及回款工作，剩余房源的續(xù)銷；辦公：去年意向客戶逼定工作，已簽客戶的按揭辦理，續(xù)銷；某項目2013/11/82014/8/202014/12/1一期：2015/12/30三期：2016/12/30交付四期：2017/12/30交付拿地 四證(一期)四證(二期)

四證(三期) 四證(四期)首次開盤二期：2015/12/30交付

交付2014/9/20

2014/12/31

2014/12/31關(guān)注知識星球：地產(chǎn)知識加油站，更多干貨分享內(nèi)容包括：[設計]1、標辦130m2的樣板修改；2、B1景觀招標施工圖；3、04地塊C1樓精裝修機電二次設計圖紙；；【項目整體計劃及完成情況】√口操盤√口并表（股權(quán)比例：旭輝5

0%，恒基5上海02地塊A1-1#樓形象進度02地塊A5#樓形象進度某項目02地塊A4#樓形象進度02地塊A3#樓形象進度02地塊A6#樓形象進度2013/11/82014/8/202014/12/1

一期：2015/12/30首次開盤交付二期：2015/12/30交付三期：2016/12/30交付四期：2017/12/30交付四證拿地 四證(一期)(二期)2014/9/20四證(三期)2014/12/31四證(四期)2014/12/31關(guān)注知識星球0：2地地塊產(chǎn)A1-知2#識樓形加象油進站度，更多干貨分享備注：按最新現(xiàn)場進度，從總體、單體、示范區(qū)、內(nèi)外等不同角度【項目月度形象進度】本文檔來自網(wǎng)絡，僅供學習交流，請在24小時內(nèi)刪除√口，操如盤√有口侵并表權(quán)（請股聯(lián)權(quán)系比例刪：除旭；輝5關(guān)0%注，知恒識基5星0%上海02地塊A7#樓形象進度02地塊A11#樓形象進度某項目02地塊A10#樓形象進度02地塊A9#樓形象進度02地塊A12#樓形象進度2013/11/82014/8/202014/12/1

一期：2015/12/30首次開盤交付二期：2015/12/30交付三期：2016/12/30交付四期：2017/12/30交付四證拿地 四證(一期)(二期)2014/9/20四證(三期)2014/12/31四證(四期)2014/12/31關(guān)注知識星球：02地地塊產(chǎn)A8知#樓識形加象進油度站，更多干貨分享備注：按最新現(xiàn)場進度，從總體、單體、示范區(qū)、內(nèi)外等不同角度【項目月度形象進度】本文檔來自網(wǎng)絡，僅供學習交流，請在24小時內(nèi)刪除√口，操如盤√有口侵并表權(quán)（請股聯(lián)權(quán)系比例刪：除旭；輝5關(guān)0%注，知恒識基5星0%上海02地塊A13#樓形象進度02地塊B-1#樓形象進度某項目02地塊A16#樓形象進度02地塊A15#樓形象進度02地塊B-2#樓形象進度2013/11/82014/8/202014/12/1

一期：2015/12/30首次開盤交付二期：2015/12/30交付三期：2016/12/30交付四期：2017/12/30交付四證拿地 四證(一期)(二期)2014/9/20四證(三期)2014/12/31四證(四期)2014/12/31關(guān)注知識星球0：2地地塊產(chǎn)A1知4#樓識形加象油進度站，更多干貨分享備注：按最新現(xiàn)場進度，從總體、單體、示范區(qū)、內(nèi)外等不同角度【項目月度形象進度】本文檔來自網(wǎng)絡，僅供學習交流，請在24小時內(nèi)刪除√口，操如盤√有口侵并表權(quán)（請股聯(lián)權(quán)系比例刪：除旭；輝5關(guān)0%注，知恒識基5星0%上海02地塊B-3#樓形象進度04地塊E-3#樓形象進度某項目04地塊E-2#樓形象進度04地塊E-1-1#樓形象進度04地塊E-4#樓形象進度2013/11/82014/8/202014/12/1

一期：2015/12/30首次開盤交付二期：2015/12/30交付三期：2016/12/30交付四期：2017/12/30交付四證拿地 四證(一期)(二期)2014/9/20四證(三期)2014/12/31四證(四期)2014/12/31關(guān)注知識星球：02地地塊產(chǎn)B-知4#樓識形加象油進度站，更多干貨分享備注：按最新現(xiàn)場進度，從總體、單體、示范區(qū)、內(nèi)外等不同角度【項目月度形象進度】本文檔來自網(wǎng)絡，僅供學習交流，請在24小時內(nèi)刪除√口，操如盤√有口侵并表權(quán)（請股聯(lián)權(quán)系比例刪：除旭；輝5關(guān)0%注，知恒識基5星0%上海04地塊E-7#樓施工形象進度04地塊E-8#樓施工形象進度04地塊C-1#樓施工進度04地塊E-9#樓施工形象進度某項目04地塊E-5#樓施工形象進度2013/11/82014/8/202014/12/1

一期：2015/12/30首次開盤交付二期：2015/12/30交付三期：2016/12/30交付四期：2017/12/30交付四證拿地 四證(一期)(二期)2014/9/20四證(三期)2014/12/31四證(四期)2014/12/31關(guān)注知識星球04：地塊地E-產(chǎn)6#知樓施識工加形油象進站度，更多干貨分享備注：按最新現(xiàn)場進度，從總體、單體、示范區(qū)、內(nèi)外等不同角度【項目月度形象進度】本文檔來自網(wǎng)絡，僅供學習交流，請在24小時內(nèi)刪除√口，操如盤√有口侵并表權(quán)（請股聯(lián)權(quán)系比例刪：除旭；輝5關(guān)0%注，知恒識基5星0%上海04地塊地庫2進度04地塊地庫3進度04地塊地庫4進度某項目04地塊C-3#施工進度2013/11/82014/8/202014/12/1

一期：2015/12/30首次開盤交付二期：2015/12/30交付三期：2016/12/30交付四期：2017/12/30交付四證拿地 四證(一期)(二期)2014/9/20四證(三期)2014/12/31四證(四期)2014/12/3104地塊D-3#樓施工進度關(guān)注知識星球：地0產(chǎn)4地知塊識地庫加1進油度站，更多干貨分享備注：按最新現(xiàn)場進度，從總體、單體、示范區(qū)、內(nèi)外等不同角度【項目月度形象進度】本文檔來自網(wǎng)絡，僅供學習交流，請在24小時內(nèi)刪除√口，操如盤√有口侵并表權(quán)（請股聯(lián)權(quán)系比例刪：除旭；輝5關(guān)0%注，知恒識基5星0%上海

某項目三、月度銷售情況2013/11/82014/8/202014/12/1

一期：2015/12/30首次開盤交付二期：2015/12/30交付三期：2016/12/30交付四期：2017/12/30交付四證拿地 四證(一期)(二期)2014/9/20四證(三期)2014/12/31四證(四期)2014/12/31分期產(chǎn)品業(yè)態(tài)上月計劃完成情況（萬元）當年累計計劃完成情況（萬元）下月計劃月度計劃回款

完成率

(%)簽約

完成率

(%)回款

完成率

(%)應收款（萬元）總額（逾期）當年累計營銷費用（萬元）總額

費效比

下月供應（m2）銷售面積銷售金額回款 下月金額去化率月度實際完成 簽約簽約 回款 簽約 回款

完成率(%)年度累計計劃簽約額回款年度累計實際完成簽約 回款商品住宅（全裝修）獨棟總部辦公45002500104197450232%298%32598

184003983612712122%69%412721000標準辦公45001000分期產(chǎn)品業(yè)態(tài)紅旗版總貨值（萬元）動態(tài)總貨值（萬元）累計已售貨值（萬元）待售貨值（取證未售）（萬元）規(guī)劃貨值（未取證）（萬元）【項目貨值及月度銷售情況】√口操盤√口并表（股權(quán)比例：旭輝5

0%，恒基5套數(shù)面積

m2均價簽約金額套數(shù)面積（m2）均價簽約金額套數(shù)面積（m2）簽約金額簽約金額套數(shù)面積（m2）均價簽約金額套數(shù)面積（m2）均價簽約金額商品住宅（全裝330259633.898659267263573.689699326326357.493.6896993修）獨棟總部辦公265204106080415233.73154488150763.5052820141953.7052544122524.0149124標準辦公1042093.4356776717473.462485579119334.33.206187052412.73.56186687全期住宅配套商業(yè)27063.3312027064.423120關(guān)注知識星球：地產(chǎn)知識加油站，更多干貨分享園區(qū)配套商業(yè)51834.523323.3751834.5023323車位98520197001055202110010552021100總計1566923.75812151455163.76547581421393.63152933335293.41114414698484.01280234上海某項目2013/11/82014/8/202014/12/1

一期：2015/12/30首次開盤交付二期：2015/12/30交付三期：2016/12/30交付四期：2017/12/30交付四證拿地 四證(一期)(二期)2014/9/20四證(三期)2014/12/31四證(四期)2014/12/31差異 要說明成本變動情況的結(jié)論?！?606792085

283722831638139698615199

703序號項目目標成本施工圖版目標成本建筑單方 可售單方動態(tài)成本動態(tài)成本建筑單方可售單方目結(jié)余標-動態(tài)偏差率（萬元）（元/㎡）（元/㎡）（萬元）（元/㎡）（元/㎡）（萬元）（%）—項目開發(fā)成本1.1土地成本2378321003315199237832100331519900.00%1.2前期工程費1102846570511000464703-28-0.25%1.3建安工程費1093894614699110930946116986-80-0.07%1.4基礎(chǔ)設施費25654108216392562910811638-26-0.10%1.5公建配套設施21779213921779213900.00%1.6開發(fā)間接費103324366601033243666000.00%二銷售費用106274486791062744867900.00%2834428

187

283

0

0.00%三管理費用四財務費用44283263118713762085六項目總投資

4440981873428381443964

18728

2土地

前期工

建安工

基礎(chǔ)設

公建配

開發(fā)間

銷售

管理 財務

可可售售8372 -134 -0.03%

成本

程費 程費 施費

套設施

接費

費用 費用

費用單單方方，，序號費項動態(tài)-施工圖版目標成本差異分析絕對值變化率指標差額（萬元）%（元/m2）1前期工程費-28-0.25%-2【招標調(diào)整】：節(jié)余67萬（監(jiān)理37萬，竣工驗收及資料編制費11萬，紅線定界合同10萬，其他9萬）【變更簽證】：增加2萬【預估合同變動】：增加37萬（監(jiān)理37萬）【結(jié)算調(diào)整】：無2建安工程費-80-0.07%-5【招標調(diào)整】：節(jié)余14097萬（樁基及基坑圍護646萬，樁基檢測64萬，總包合同11930萬，電梯采購和安裝41萬，外保溫工程（材料）85萬售樓處幕墻55萬，合院辦公幕墻及鋁合金門窗226萬，02地塊合院辦公樓幕墻457萬，02地塊集中、獨棟辦公樓幕墻291萬，售樓處精裝106萬獨棟樣板精裝19萬，泳池設備47萬，其他130萬）【變更簽證】：增加243萬（樁基13萬，總包167萬，售樓處幕墻12萬，售樓處硬裝35萬，其他16萬）【預估合同變動】：增加13774萬（樁基及基坑圍護633萬，樁基檢測52萬，總包合同11762萬，住宅大區(qū)等配電箱56萬，售樓處幕墻42萬，電梯安裝和采購32萬，外保溫工程合同（材料）85萬，合院辦公幕墻222萬，02地塊合院辦公樓幕墻457萬，02地塊集中、獨棟辦公樓幕墻

291萬，售樓處精裝70萬，泳池設備18萬，其他54萬）3基礎(chǔ)設施費-26-0.10%-2【招標調(diào)整】：結(jié)余102萬(臨售景觀35萬，正售景觀10萬，售樓處消防17萬，合院辦公樣板區(qū)綠化工程25萬，其他15萬）【變更簽證】：增加19萬（售樓處消防8萬，合院辦公樣板消防工程8萬，其他3萬）【預估合同變動】：增加57萬(臨售景觀34萬，合院辦公樣板區(qū)綠化工程17萬，其他6萬）備注：4

分析需公建配套費00.00%0【招標調(diào)整】：0【預估合同變動】：0【結(jié)算調(diào)整】：0【其他調(diào)整】：0(9)項目5

總投資四項動費態(tài)用合成計本與偏(差134)分析-0】.09%本

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注

知√口操盤√口并表（股權(quán)比例：旭輝5

0%，恒32631關(guān)注知137識6

星球2：085

地產(chǎn)知0

識加油0.00站%，更多干貨分享上海備注【某項目2013/11/82014/8/202014/12/1

一期：2015/12/30首次開盤交付二期：2015/12/30交付三期：2016/12/30交付四期：2017/12/30交付四證拿地 四證(一期)(二期)2014/9/20項目當月執(zhí)行情況年度累計執(zhí)行情況下月計劃實際偏差計劃實際偏差全年預算達成情況預算 達成率經(jīng)營性支出建造成本33343,709.83375.8353,209.8213,279.63-39,930.1853,209.8225%678期間費用1659223.64-1,435.365,117.681,528.99-3,588.695,117.6830%190稅金支出39572,543.79-1,413.2110,178.654,798.35-5,380.3010,178.6547%198融資利息3185-3,185.0015,777.7223.30-15,754.4215,777.720%458其它支出34.3234.322,568.007,231.384,663.382,568.00-經(jīng)營性收入銷售回款928516,753.29

7,468.29

103,856.1345,998.17-57,857.96103,856.1344%907其他收入0420.76420.76--0經(jīng)營現(xiàn)金凈流量-2,850.00

10,492.50

13,091.71

17,004.2619,557.282,553.0217,004.26(6188土地類支出--95%0現(xiàn)金流收