奶茶店創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書

奶茶店奶茶店創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書目錄項(xiàng)目背景……………………........…3店面簡介………………3市場分析與項(xiàng)目定位……………3商業(yè)模式………………….............................4競爭分析與營銷策略……………4項(xiàng)目未來規(guī)劃........................................................4財(cái)務(wù)分析.................................................................5團(tuán)隊(duì)與組織結(jié)構(gòu)……………………7

七、財(cái)務(wù)分析本店設(shè)置在學(xué)習(xí)奶茶店聚集地，人員比較集中。近年來，隨著大家生活水平的提高，喝奶茶品嘗物質(zhì)以外的愉悅，也逐漸成為一種時尚的流行。特別是對年輕的大學(xué)生而言，這樣的流行讓喝奶茶成了時髦的事，并且可以拉近人與人的距離，也暗示著人們想從奶茶里尋求心靈的缺口，滿足精神與自我需求。并且經(jīng)過我們的考察，奶茶店的座位一般是供不應(yīng)求。很多學(xué)弟學(xué)妹學(xué)叔學(xué)姨們都比較喜歡去奶茶店相聚，因此我們再三考慮，決定在學(xué)校開一家奶茶店。我們進(jìn)行實(shí)地考察之后，決定在學(xué)校創(chuàng)業(yè)街孵化基地開一家奶茶店。1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1)規(guī)模：店長一人，副店長兩人，財(cái)務(wù)管理人員兩名，技術(shù)指導(dǎo)人員兩名2)進(jìn)度：奶茶店在開學(xué)九月前裝修，準(zhǔn)備完畢。第一年生產(chǎn)負(fù)荷就可達(dá)設(shè)計(jì)能力的100%。生產(chǎn)期為5年，計(jì)算期也是5年。（一）初始投資1、相關(guān)費(fèi)用（1）健康證：80元/人（2）個體工商營業(yè)執(zhí)照:23元（3）衛(wèi)生許可證：150元（4）店租押金：33000元/年（5）轉(zhuǎn)讓經(jīng)費(fèi)：150000元（6）裝修費(fèi)：2000元初始投資共計(jì)：185733元2、固定資產(chǎn)投資估算及依據(jù)（1）設(shè)備價(jià)格參照淘寶網(wǎng)相關(guān)折舊報(bào)價(jià)。建設(shè)投資估算1.12萬。其中，辦理營業(yè)執(zhí)照及衛(wèi)生許可證共花費(fèi)333元，裝修費(fèi)2000元。詳細(xì)內(nèi)容見表I。固定資產(chǎn)投資估算表序號名稱數(shù)量費(fèi)用/元1家具30002微波爐12003電腦125004裝修20005冰箱110006冷氣機(jī)110007吧臺115008空調(diào)112009健康證756010營業(yè)執(zhí)照12311衛(wèi)生許可證1150總計(jì)11233表I（2）流動資金估算。流動資金估算，按分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行估算，估算總額為萬元。詳見表II。流動資金估算表單位：元序號項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)金額1房租3651330002工資3012252003水電費(fèi)301260004原材料3012240005維修費(fèi)36512000總計(jì)90200表II總資金=初始投資+全部流動資金—房租=185733+90200—33000=242933元3、資金來源。項(xiàng)目自有資金3.17萬元，其余20萬元為借款。自有資金的3.17萬全部用于流動資金，初始投資借款15萬元，年利率8%，長期借款借款的本金償還按投產(chǎn)后的最大還款能力歸還本金；流動資金借款5萬元，年利率6%，流動資金的本金償還方式為年末歸還，年初再借。詳見表III。投資使用計(jì)劃與資金籌措表單位：萬元序號項(xiàng)目合計(jì)1總資金23.172初始投資18.533流動資金7.944資金籌措205自有資金3.17表III（二）、銷售預(yù)測收入奶茶中杯3.5元/杯，大杯5.0元/杯，咖啡5.0元/杯。預(yù)估冬季每月銷售中杯3000杯、大杯2400杯、咖啡600杯，每月營業(yè)額為2.55萬元；夏季每月銷售中杯4500杯、大杯3600杯、咖啡1000杯，每月營業(yè)額為3.875萬元。全年?duì)I業(yè)，寒暑假歇業(yè)，年銷售收入估計(jì)值為32.125萬元。（三）、總成本費(fèi)用估算詳見下表：總成本費(fèi)用估算表單位/元序號名稱計(jì)算期/年123451房租33000330003300033000330002工人工資14400144001440014400144003水電費(fèi)600060006000600060004維修費(fèi)200020002000200020005原材料24000240002400024000240006折舊費(fèi)5625625625625627總成本費(fèi)用7996279962799627996279962八、團(tuán)隊(duì)與組織結(jié)構(gòu)首先在奶茶店運(yùn)營的第一個月中要了解到每月店內(nèi)消耗的材料、雜志的補(bǔ)充、無線wifi等成本所需的費(fèi)用支出。然后從第二個月開始每月從收入中扣除這一部分費(fèi)用。剩下的按照店長30%、財(cái)務(wù)管理15%，技術(shù)人員各20%，值班店員20%的比例進(jìn)行工資派發(fā)（其中值班店員所占比可根據(jù)人數(shù)進(jìn)行調(diào)整）

店長：要負(fù)責(zé)店員的招聘和非技術(shù)層面的培訓(xùn)等工作、并選擇一名作為助手負(fù)責(zé)店內(nèi)的原材料的購進(jìn)、運(yùn)輸?shù)裙ぷ?。副店長：負(fù)責(zé)宣傳，打響店的知名度、并對店內(nèi)進(jìn)行的相關(guān)活動進(jìn)行宣傳財(cái)務(wù)管理人員：負(fù)責(zé)核算店內(nèi)每天的營運(yùn)額及每月工資的結(jié)算，店內(nèi)涉及到的一切財(cái)務(wù)工作。

技術(shù)指導(dǎo)人員：負(fù)責(zé)