某公司項(xiàng)目可行性研究報(bào)告36907

洗化項(xiàng)目(暨洗滌用品生產(chǎn)與銷售)可行性研究報(bào)告河南太陽(yáng)升日化有限公司2011年1月10日洗化項(xiàng)目(暨洗滌用品生產(chǎn)與銷售)可行性研究報(bào)告第四節(jié)項(xiàng)目的必要性_——------第9頁(yè)第二章項(xiàng)目投資環(huán)境分析——-------第11頁(yè)第一節(jié)投資環(huán)境介紹—————————--------第11頁(yè)第二節(jié)投資環(huán)境分析---第12頁(yè)第三章環(huán)境保護(hù)_————------第13頁(yè)第一節(jié)設(shè)計(jì)依據(jù)---第13頁(yè)第二節(jié)環(huán)境保護(hù)------第14頁(yè)第三節(jié)環(huán)保預(yù)期效果————————-------第15頁(yè)第四章安全衛(wèi)生與防震抗災(zāi)——-----第16頁(yè)第16頁(yè)洗化項(xiàng)目(暨洗滌用品生產(chǎn)與銷售)可行性研究報(bào)告第二節(jié)抗震防災(zāi)措施--第17頁(yè)第五章經(jīng)營(yíng)管理分析第一節(jié)公司經(jīng)營(yíng)理念第18頁(yè)第二節(jié)組織管理機(jī)制—--------第19頁(yè)第三節(jié)行政管理辦法---第19頁(yè)第四節(jié)建設(shè)優(yōu)勢(shì)團(tuán)隊(duì)第20頁(yè)第五節(jié)人力資源管理體系———————_---第20頁(yè)第23頁(yè)第六章營(yíng)銷推廣策略分析—------第23頁(yè)第23頁(yè)第24頁(yè)第七章投資估算及資金籌措------第24頁(yè)第一節(jié)項(xiàng)目投資估算———---第24頁(yè)第二節(jié)資金籌措和償還說(shuō)明———————--------第25頁(yè)第八章投資價(jià)值分析——————---身第26頁(yè)第一節(jié)特別說(shuō)明—第26頁(yè)洗化項(xiàng)目(暨洗滌用品生產(chǎn)與銷售)可行性研究報(bào)告第二節(jié)費(fèi)用估算-第26頁(yè)第28頁(yè)第四節(jié)投資回收期———————------------第29頁(yè)第五節(jié)凈現(xiàn)金流量估算—---_第29頁(yè)第六節(jié)盈虧平衡分析第30頁(yè)第七節(jié)敏感性分析------第30頁(yè)第31頁(yè)第九章風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策分析-----—-第32頁(yè)第二節(jié)小結(jié)—----第32頁(yè)第十章可行性研究結(jié)論與建議-------第33頁(yè)洗化項(xiàng)目(暨洗滌用品生產(chǎn)與銷售)可行性研究報(bào)告第一節(jié)可行性編制依據(jù)和原則一.編制依據(jù)3.中華人民共和國(guó)和河南省、滎陽(yáng)市政府相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和中投顧問(wèn)二.編制原則第二節(jié)項(xiàng)目概況一.企業(yè)介紹河南太陽(yáng)升日化有限公司成立于2002年，經(jīng)過(guò)八年的努力，公司有小到大，由弱到強(qiáng)，如今注冊(cè)資金達(dá)到人民幣510萬(wàn)元，集日化產(chǎn)品研制，洗化項(xiàng)目(暨洗滌用品生產(chǎn)與銷售)可行性研究報(bào)告太陽(yáng)升日化位于河南市鄭許路南段，緊連107國(guó)道，位置優(yōu)越，交通便利。現(xiàn)有1500L滾筒化料釜2臺(tái)，可提供不同模數(shù)的液體泡花堿；有高母粉；公司還有一條年產(chǎn)1萬(wàn)噸的液體生產(chǎn)線，可生產(chǎn)不同規(guī)格的液體洗滌劑。太陽(yáng)升秉承“誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、穩(wěn)健發(fā)展”的企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念，以滿足顧客需求為己任，以推動(dòng)洗化產(chǎn)業(yè)發(fā)展為使命，力爭(zhēng)在未來(lái)五二.項(xiàng)目概況河南太陽(yáng)升日化有限公司(以下簡(jiǎn)稱該公司)的洗滌日化項(xiàng)目主要是括洗衣粉、液體洗滌劑、洗衣粉母粉基礎(chǔ)粉、洗潔精、液體泡花堿、輕質(zhì)速溶硅酸納(水玻璃)、環(huán)保型超級(jí)增白劑天來(lái)寶CBS—X、高品質(zhì)廣譜抗第三節(jié)行業(yè)發(fā)展前景分析隨著人們生活水平的提升，對(duì)洗滌用品的需求量不斷增加，帶動(dòng)了洗產(chǎn)品種類不斷增多，并且逐漸朝著綠色環(huán)保、功能化、專業(yè)化、系列化的方向發(fā)展。據(jù)中國(guó)洗滌用品工業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)資料顯示，2008年以前，洗滌用品產(chǎn)量平均保持在百分之十幾的增長(zhǎng)，受去年經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，2008年洗滌用品產(chǎn)量與2007年基本持平。2008年到2009年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率保持在13.4%左右，比國(guó)際整體市場(chǎng)增速要快，到2010年整體市場(chǎng)可達(dá)到2200億元。目前中國(guó)人均洗衣粉年消耗量為3千克，世界人均洗衣粉年消耗為7.4千克，顯示出中國(guó)洗衣粉市場(chǎng)具有很大潛力，而擁有十億人口的農(nóng)村市場(chǎng)平均家庭擁有洗衣機(jī)的比例比城市低50個(gè)百分點(diǎn)，只有30%左右，因此，隨著農(nóng)村洗衣機(jī)市場(chǎng)的逐步擴(kuò)大，洗衣粉產(chǎn)品在農(nóng)村市場(chǎng)的銷售將從近年來(lái)我國(guó)洗滌用品行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，國(guó)產(chǎn)洗滌劑產(chǎn)品越來(lái)越具有競(jìng)爭(zhēng)力，國(guó)內(nèi)的洗滌劑企業(yè)越做越強(qiáng)。原來(lái)市場(chǎng)份額不足三成的洗衣粉行業(yè)，國(guó)產(chǎn)品牌已三分天下占其二。寶潔、聯(lián)合利華、漢高和花王四大國(guó)際品牌從占據(jù)了國(guó)內(nèi)洗衣粉市場(chǎng)近50%的份額中節(jié)節(jié)敗退，這是我國(guó)洗化企業(yè)不斷發(fā)展，不斷強(qiáng)盛的必然結(jié)果。市場(chǎng)永遠(yuǎn)是挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。中國(guó)洗化市場(chǎng)的格局雖然現(xiàn)在已相對(duì)穩(wěn)定，但由于地區(qū)差異和中低市場(chǎng)無(wú)固定偏好的特征，為中小企業(yè)提供了發(fā)洗化項(xiàng)目(暨洗滌用品生產(chǎn)與銷售)可行性研究報(bào)告展之機(jī)?，F(xiàn)階段，泡沫多的普通粉仍符合消費(fèi)者的消費(fèi)水平和消費(fèi)心理，因此在今后較長(zhǎng)—段時(shí)期內(nèi)仍可保持高增長(zhǎng)率及市場(chǎng)占有率。但隨著生活質(zhì)量的提高和消費(fèi)者環(huán)境意識(shí)的增強(qiáng)，普通粉將逐漸被超濃縮粉所代替。超濃縮粉具有省水、省電、省包裝的特點(diǎn)，因此發(fā)展?jié)摿薮?。擁有旺盛市?chǎng)需求的無(wú)磷、功能型、專業(yè)化的洗衣粉等，洗衣液是洗衣粉的最終發(fā)展趨勢(shì)，在歐美地區(qū)它已取代洗衣粉。洗衣液的最大突破是可以充分溶解不致浪費(fèi)，目前已在大陸市場(chǎng)嶄露頭角，但要走的路還很長(zhǎng)，洗衣粉仍將在未來(lái)較長(zhǎng)的時(shí)間、較大的范圍保持消費(fèi)主流的地位。在產(chǎn)品已是高度同質(zhì)化的今天，產(chǎn)品推出必然以消費(fèi)者需求為導(dǎo)向，滿足不同層次消費(fèi)者需求的不同品級(jí)洗衣粉，這種專業(yè)的產(chǎn)品粉墨登場(chǎng)已是必然。如殺菌功能洗衣粉，增白功能的洗衣粉、或者專為滿足某一人群某一特殊需求的洗衣粉等等。機(jī)會(huì)點(diǎn)的空白，需要洗衣粉企業(yè)將其轉(zhuǎn)化為在一個(gè)領(lǐng)域內(nèi)的精耕細(xì)作，另辟蹊徑，才能實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)利益最大化。有效的實(shí)行市場(chǎng)細(xì)分策略，滿足不同要求消費(fèi)者的需求，專業(yè)進(jìn)取，縱向開拓的模式，也將為洗滌日化行業(yè)開創(chuàng)一個(gè)新的格局。我國(guó)洗滌用品行業(yè)經(jīng)過(guò)了幾十年的不斷的發(fā)展，各種品種、檔次名目繁多，且經(jīng)歷了從實(shí)用型到實(shí)用環(huán)保型、實(shí)用環(huán)保型到實(shí)用環(huán)保節(jié)能型的發(fā)展轉(zhuǎn)變，銷售格局不斷變化。2008年僅中國(guó)洗衣粉的市場(chǎng)規(guī)模就高達(dá)到洗化項(xiàng)目(暨洗滌用品生產(chǎn)與銷售)可行性研究報(bào)告200多億元。目前中國(guó)人均洗衣粉年消耗量只是世界人均的40%,顯示中國(guó)洗衣粉市場(chǎng)具有很大的潛力。擁有十億人口的農(nóng)村市場(chǎng)平均家庭擁有洗衣機(jī)的比例比城市低30個(gè)百分點(diǎn)，只有46%左右，因此，隨著農(nóng)村洗衣機(jī)市場(chǎng)的逐步擴(kuò)大，洗衣粉產(chǎn)品在農(nóng)村市場(chǎng)的銷售也將會(huì)有大幅度的增長(zhǎng)。隨著整個(gè)洗化行業(yè)大力推進(jìn)環(huán)境友好型產(chǎn)品，洗滌用品的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益越來(lái)越大，國(guó)家近年來(lái)大力提倡企業(yè)生產(chǎn)濃縮型、環(huán)保性洗滌用品，這將給洗化經(jīng)營(yíng)企業(yè)帶來(lái)更好的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。預(yù)計(jì)到2013年中國(guó)洗衣粉市場(chǎng)將達(dá)到280億元的規(guī)模，而與之相關(guān)的其它洗滌用品的市場(chǎng)銷售總額將超過(guò)2000億元。二.基本結(jié)論從我國(guó)洗化行業(yè)未來(lái)的發(fā)展前景來(lái)看，未來(lái)我國(guó)洗滌用品的銷售規(guī)模以及經(jīng)濟(jì)效益巨大，這為該公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目提供了良好的市場(chǎng)發(fā)展機(jī)會(huì)，市第四節(jié)項(xiàng)目的必要性一.有利于促進(jìn)地方產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展隨著河南市經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)結(jié)地方經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所帶來(lái)的挑戰(zhàn)，出現(xiàn)了投入多產(chǎn)出效益低、土地利用率低、產(chǎn)業(yè)檔次及規(guī)模滯后等一系列問(wèn)題。該公司順應(yīng)了經(jīng)濟(jì)洗化項(xiàng)目(暨洗滌用品生產(chǎn)與銷售)可行性研究報(bào)告二.有利于土地資源的最大化利用，提升單位土地效益已經(jīng)成為我國(guó)政府和地方政府面臨的重大問(wèn)題。因此，提升單位面積的土地響應(yīng)了當(dāng)?shù)卣岣咄恋匦б?，增加?cái)政收入的要求。三.有利于下崗職工再就業(yè)，改善失業(yè)家庭的生活質(zhì)量該公司項(xiàng)目在經(jīng)營(yíng)的過(guò)程中，安排就業(yè)崗位80多人，其中下崗工人30余人。此舉有利于緩解下崗職工的生活壓力，對(duì)提高他們的家庭生活水平該公司經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目順應(yīng)了政府優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的政策走勢(shì)，并可積極吸第五節(jié)投資規(guī)模及研究范圍一.投資規(guī)模該公司所經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目現(xiàn)用地15畝，累計(jì)投資人民幣510萬(wàn)元。下一步計(jì)劃擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，需增加投資人民幣500萬(wàn)元。二.研究范圍洗化項(xiàng)目(暨洗滌用品生產(chǎn)與銷售)可行性研究報(bào)告本可行性研究報(bào)告針對(duì)該公司項(xiàng)目投資可行性進(jìn)行研究和編制。1.項(xiàng)目用地15畝，計(jì)劃累計(jì)投資人民幣1100萬(wàn)元。2.投資及收益：項(xiàng)目自2002年投產(chǎn)以來(lái)，已累計(jì)投資人民幣510萬(wàn)元，最近兩年以來(lái)，平均每年凈收益接近300萬(wàn)元。2011年計(jì)劃增加投資人民幣500萬(wàn)元，保守估計(jì)未來(lái)每年收入可超過(guò)人民幣300萬(wàn)元。二.項(xiàng)目結(jié)論該公司項(xiàng)目市場(chǎng)前景廣闊，經(jīng)濟(jì)效益顯著,建議應(yīng)在公司現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)上，盡快落實(shí)增加投資，爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)更大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。第二章項(xiàng)目投資環(huán)境分析該公司項(xiàng)目廠址位于河南省河南市鄭許路南段，緊連107國(guó)道，位置優(yōu)越，交通便利。河南素有“中國(guó)鐵路心臟“之稱，地處中華腹地，九州通衢，是我國(guó)中部地區(qū)全國(guó)區(qū)域性中心城市，北臨萬(wàn)里黃河，西依中岳嵩山。全市總面積7446.2平方公里，人口735.6萬(wàn)?，F(xiàn)轄6區(qū)5市1縣，一個(gè)國(guó)家級(jí)新區(qū)，兩個(gè)國(guó)家級(jí)開發(fā)區(qū)、一個(gè)國(guó)家級(jí)出口加工區(qū)，洗化項(xiàng)目(暨洗滌用品生產(chǎn)與銷售)可行性研究報(bào)告是中國(guó)歷史文化名城、中國(guó)八大古都之一、中國(guó)優(yōu)秀旅游城市、國(guó)家園林城市、國(guó)家衛(wèi)生城市、國(guó)家綜合交通樞紐、中國(guó)中部重要的中心城市、擁有得天獨(dú)厚的自然資源。是河南省政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科研、文化中心。河南經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，2009年全年，河南市生產(chǎn)總值3300億元，同比增長(zhǎng)12%。2009年河南市全年完成全市財(cái)政總收入522億元，其中一般預(yù)算收入301億元，首次突破300億元大關(guān)，較上年增收41億元，年均增長(zhǎng)16%。同時(shí)，一般預(yù)算支出達(dá)349億元，較上年增支61億元，增長(zhǎng)21%。河南是一方充滿生機(jī)與希望的土地，是一片淌金流銀的沃土，是國(guó)內(nèi)外客商投資興業(yè)的樂(lè)土。一.發(fā)展優(yōu)勢(shì)資源等充足的優(yōu)勢(shì)條件，但也面臨一些問(wèn)題，因此，應(yīng)深入分析其發(fā)展的優(yōu)劣勢(shì)，認(rèn)清發(fā)展趨勢(shì)和潛在優(yōu)勢(shì)資源，以達(dá)到進(jìn)一步優(yōu)化本項(xiàng)目的功能二.區(qū)位優(yōu)勢(shì)洗化項(xiàng)目(暨洗滌用品生產(chǎn)與銷售)可行性研究報(bào)告該公司項(xiàng)目所在地河南，區(qū)位優(yōu)越，交通便利，自古就有“得中進(jìn)而發(fā)展全國(guó)市場(chǎng)具有重要的“地利”作用。三.政策優(yōu)勢(shì)河南市政府一直重視本市優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并從政策上給予眾多優(yōu)惠和支持。該公司項(xiàng)目所處的位置，也是未來(lái)河南工業(yè)聚集的主要區(qū)域之一，因此未來(lái)政府將會(huì)出臺(tái)更多的優(yōu)惠政策，促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展。第三章環(huán)境保護(hù)一.設(shè)計(jì)依據(jù)(國(guó)家或地方的有關(guān)環(huán)保法規(guī))《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國(guó)環(huán)境噪聲污染防治法》《中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》[國(guó)務(wù)院(98)253號(hào)令]《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》[(87)國(guó)環(huán)字第002號(hào)文]二.設(shè)計(jì)執(zhí)行的有關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)1.環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)洗化項(xiàng)目(暨洗滌用品生產(chǎn)與銷售)可行性研究報(bào)告2.排放標(biāo)準(zhǔn)3.設(shè)計(jì)規(guī)范4.設(shè)計(jì)原則(1)貫徹“預(yù)防為主，防治結(jié)合”的方針，嚴(yán)格執(zhí)行“三同時(shí)”制度。(2)設(shè)計(jì)全過(guò)程貫穿綠色環(huán)保的思想，將經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與低碳節(jié)能有機(jī)結(jié)合。(3)全面規(guī)劃，合理控制，綜合利用，有效處理。一.嚴(yán)控可能產(chǎn)生的污染1.污水治理污水治理首先著眼于經(jīng)營(yíng)過(guò)程的控制，不僅要節(jié)約了用水，而且還要循環(huán)用水。其次是采取清污分流、分類處理為原則，選擇經(jīng)濟(jì)和技術(shù)上可行的處理方案，將污水處理到符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的要求后排放，以達(dá)到保護(hù)2.噪聲防治(1)選用高效、節(jié)能的低噪聲設(shè)備等；(2)必要時(shí)設(shè)置消音設(shè)施盡可能降低噪聲；(3)利用綠化帶、衛(wèi)生防護(hù)距離來(lái)減弱、消除噪聲。通過(guò)以上措施，廠區(qū)內(nèi)各區(qū)域的噪聲值控制在80分貝以下。該公司項(xiàng)目在設(shè)計(jì)和建設(shè)的過(guò)程中已嚴(yán)格貫徹了“合理布局、保護(hù)環(huán)境”的方針，執(zhí)行防污設(shè)施與建設(shè)同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)的原項(xiàng)目自建成至今，未對(duì)周邊環(huán)境產(chǎn)生危害。項(xiàng)環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。針對(duì)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所可能產(chǎn)生的污水廢物采取了相應(yīng)的治洗化項(xiàng)目(暨洗滌用品生產(chǎn)與銷售)可行性研究報(bào)告第四章安全衛(wèi)生與抗震防災(zāi)一.設(shè)計(jì)依據(jù)(國(guó)家或地方的相關(guān)法規(guī)等)《建設(shè)項(xiàng)目(工程)勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》(中華人民共和國(guó)原勞動(dòng)部1996年第3號(hào)令)《建設(shè)項(xiàng)目(工程)勞動(dòng)安全衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)管理辦法》(中華人民共和國(guó)原勞動(dòng)部1998年第10號(hào)令)(1)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)抗震防災(zāi)技術(shù)和行政法規(guī)，積極采用先進(jìn)的抗震防(2)地面建筑和設(shè)施的抗震防災(zāi)設(shè)計(jì)實(shí)行“預(yù)防為主，平震結(jié)合，常備不懈”的方針，保證建設(shè)規(guī)劃與當(dāng)?shù)乜拐鸱罏?zāi)規(guī)劃結(jié)合，安全生產(chǎn)與抗洗化項(xiàng)目(暨洗滌用品生產(chǎn)與銷售)可行性研究報(bào)告建筑工程的抗震能力、救災(zāi)設(shè)施的應(yīng)震能力、職工震時(shí)應(yīng)變能力)。(4)采取措施后，應(yīng)在震后能保證通訊設(shè)施、交通干道的暢通和救災(zāi)設(shè)施的完好，可立即投入搶險(xiǎn)救災(zāi)的戰(zhàn)斗，控制災(zāi)情的蔓延，恢復(fù)供水、供電，為恢復(fù)生產(chǎn)或重建做準(zhǔn)備。第二節(jié)抗震防災(zāi)措施該項(xiàng)目所在地區(qū)的地震基本烈度值為8度以下，對(duì)于廠區(qū)內(nèi)的主要建構(gòu)筑物按相應(yīng)級(jí)別設(shè)防。(1)建筑和主要結(jié)構(gòu)的抗震設(shè)計(jì)按照《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》(GBJ11-89)和《構(gòu)筑物抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50191-93)進(jìn)行。(3)管線的防雷電、暴雨、洪水、冰雹等自然災(zāi)害以及防靜電等的安全，均符合有關(guān)法規(guī)的要求。第三節(jié)安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu)一.安全衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)設(shè)置該公司項(xiàng)目設(shè)有安全環(huán)?？?，作為安全衛(wèi)生工作的常設(shè)管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)整個(gè)廠區(qū)的安全衛(wèi)生管理工作。該項(xiàng)目安全衛(wèi)生設(shè)施的維修、保養(yǎng)、日常檢測(cè)由安全管理人員負(fù)責(zé)。二.安全衛(wèi)生教育該公司設(shè)有行政科，主要負(fù)責(zé)廠區(qū)日常行政管理事務(wù)，同時(shí)負(fù)責(zé)人力洗化項(xiàng)目(暨洗滌用品生產(chǎn)與銷售)可行性研究報(bào)告第五章經(jīng)營(yíng)管理分析第一節(jié)公司經(jīng)營(yíng)理念一.以人為本，重視員工洗化項(xiàng)目(暨洗滌用品生產(chǎn)與銷售)可行性研究報(bào)告第二節(jié)組織管理機(jī)制該公司法人治理結(jié)構(gòu)將根據(jù)自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，按照“權(quán)責(zé)明確、管理科學(xué)”的原則，建立符合《中華人民共和國(guó)公司法》要求和公司章程規(guī)定的科學(xué)的法人治理結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮企業(yè)團(tuán)隊(duì)的作用，充分發(fā)揮正確決策、科學(xué)管理與有效監(jiān)督的制衡作用。公司尤其注重建立自己的市場(chǎng)戰(zhàn)略，力爭(zhēng)造就業(yè)界明星，大力鍛造企業(yè)品牌，積極謀求在河南乃至中西部區(qū)域市場(chǎng)組織結(jié)構(gòu)框架董事會(huì)董事會(huì)董事長(zhǎng)銷售部客服部物流部財(cái)務(wù)部智囊團(tuán)副總經(jīng)理安保部行政部技術(shù)部人事部生產(chǎn)部第三節(jié)行政管理辦法一.該公司設(shè)立股東會(huì)，股東會(huì)由全體股東組成，是公司的最高權(quán)利機(jī)構(gòu)，洗化項(xiàng)目(暨洗滌用品生產(chǎn)與銷售)可行性研究報(bào)告第四節(jié)建設(shè)優(yōu)勢(shì)團(tuán)隊(duì)第五節(jié)人力資源管理體系一.人才招聘洗化項(xiàng)目(暨洗滌用品生產(chǎn)與銷售)可行性研究報(bào)告第21頁(yè)第21頁(yè)共37頁(yè)該公司采取現(xiàn)場(chǎng)招聘、網(wǎng)絡(luò)招聘、轉(zhuǎn)介紹引進(jìn)、公司內(nèi)部選拔等?，F(xiàn)場(chǎng)招聘及網(wǎng)絡(luò)招聘由人力資源部按有效的流程精心挑選后產(chǎn)生；轉(zhuǎn)介紹可以選擇各種獎(jiǎng)勵(lì)形式，來(lái)引進(jìn)比較優(yōu)秀的人才；公司內(nèi)部選拔高級(jí)管理人才，員工自己競(jìng)聘，由人力資源部和經(jīng)理共同商定。二.優(yōu)先錄用下崗職工該公司積極響應(yīng)黨和政府的號(hào)召，積極聘用下崗職工。公司現(xiàn)有下崗職工30人，他們的再就業(yè)，在減少政府的后顧之憂的同時(shí)，也獲得了一份穩(wěn)定的收入，解決了他們的生活困難，有利于提高他們的家庭生活質(zhì)量。該公司的人才培訓(xùn)工作分為三個(gè)階段：新員工入職培訓(xùn)、各部門專項(xiàng)培訓(xùn)和高層領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)。并自制崗前員工手冊(cè)、員工專項(xiàng)培訓(xùn)手冊(cè)、管理層手冊(cè)等，并且培養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)豐富、講課專業(yè)的專職講師，定時(shí)開辦培訓(xùn)課程。公司不定期邀請(qǐng)業(yè)內(nèi)營(yíng)銷方面的專家到企業(yè)為員工開展高水平的培訓(xùn)，為員工績(jī)效考評(píng)是對(duì)員工的工作及其貢獻(xiàn)進(jìn)行“制度評(píng)價(jià)”;是為員工績(jī)效薪酬管理的決定以及職務(wù)晉升、培訓(xùn)教育等人事決策提供依據(jù)；是使管理者為下屬做好工作以及為下屬成長(zhǎng)承擔(dān)責(zé)任；最終出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)都是洗化項(xiàng)目(暨洗滌用品生產(chǎn)與銷售)可行性研究報(bào)告第22頁(yè)第22頁(yè)共37頁(yè)五.員工福利薪酬制度福利待遇是集團(tuán)在基本工資、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金等勞動(dòng)報(bào)酬之外給予員工的一種報(bào)酬形式。建立一個(gè)良好的福利待遇體制能夠增加員工對(duì)企業(yè)的歸屬感，增加企業(yè)的凝聚力。公司為優(yōu)秀職工提供優(yōu)越的福利待遇。福利娛樂(lè)場(chǎng)所、組織旅游、開展文體活動(dòng)等設(shè)施福利等等。設(shè)立員工福利基金的目的是為了提高員工的生活水平，為員工的生活創(chuàng)造良好的條件，調(diào)動(dòng)員工的工作積極性。企業(yè)根據(jù)自身的發(fā)展可以適時(shí)適度設(shè)立員工福利基金。我公司自設(shè)立福利基金日起，確定福利基金的標(biāo)準(zhǔn)和提取的方式；對(duì)基金的使用制定規(guī)范制度；且明確管理基金人的責(zé)任。七.員工管理制度各部門可建立自己比較有特色的員工管理制度，比如創(chuàng)建早會(huì)(營(yíng)養(yǎng)設(shè)立多團(tuán)隊(duì)管理競(jìng)爭(zhēng)制度，每個(gè)團(tuán)隊(duì)擁有自己的特色團(tuán)隊(duì)名稱，進(jìn)行良性人力資源部根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要求，對(duì)員工的管理制度化。洗化項(xiàng)目(暨洗滌用品生產(chǎn)與銷售)可行性研究報(bào)告第六節(jié)借助外腦推動(dòng)經(jīng)營(yíng)創(chuàng)新該公司重視借助外腦，通過(guò)社會(huì)化財(cái)智的整合，為企業(yè)發(fā)展注入更多的創(chuàng)新思路。針對(duì)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，聘請(qǐng)了具有豐富實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的管理和營(yíng)銷方面的專家，作為公司智囊機(jī)構(gòu)參與公司重要的決策和管理，充分發(fā)揮外腦對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展的支持作用。借助外腦，形成思想寶庫(kù)，不斷在公司經(jīng)營(yíng)、技術(shù)和產(chǎn)品上尋求創(chuàng)新。同時(shí)，該公司也特別重視加強(qiáng)與當(dāng)?shù)卣?、管理部門、同行戰(zhàn)略伙伴的聯(lián)系與溝通，研究政策、利用政策，與時(shí)俱進(jìn)，努力在現(xiàn)行政策環(huán)境下，充分利用發(fā)展空間，保持企業(yè)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定第七節(jié)經(jīng)營(yíng)管理小結(jié)該公司通過(guò)正確的經(jīng)營(yíng)管理措施，以及一系列的行政、業(yè)務(wù)、人力資源的科學(xué)管理方法，將有助于減少經(jīng)營(yíng)失誤，使公司在復(fù)雜萬(wàn)變的市場(chǎng)中保持第六章營(yíng)銷推廣策略分析第一節(jié)重視企業(yè)信譽(yù)該公司自2002年成立以來(lái)，經(jīng)過(guò)8年的艱苦創(chuàng)業(yè)，有小做大，憑借的就是實(shí)干和誠(chéng)信。公司管理者特別重視建立良好的企業(yè)信譽(yù)，為提高市場(chǎng)洗化項(xiàng)目(暨洗滌用品生產(chǎn)與銷售)可行性研究報(bào)告份額提供有效保證。建議該公司圍繞“太陽(yáng)升日化”制定公司品牌發(fā)展戰(zhàn)略，并建立健全品牌識(shí)別系統(tǒng)，優(yōu)化品牌結(jié)構(gòu)，在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步構(gòu)建市場(chǎng)營(yíng)銷體系，這樣更加有利于品牌信譽(yù)的建立與長(zhǎng)久的維護(hù)。第二節(jié)營(yíng)銷推廣手段建議該公司在強(qiáng)化品牌概念的同時(shí)，與具有豐富操作經(jīng)驗(yàn)的營(yíng)銷策劃公司形成戰(zhàn)略聯(lián)盟，通過(guò)實(shí)效的市場(chǎng)營(yíng)銷推廣，進(jìn)一步強(qiáng)化公司的品牌形象，進(jìn)而為提高公司銷售量和知名度，采取更加全面的營(yíng)銷組合策略。主要包括各種商業(yè)廣告、戶外宣傳和公益活動(dòng)等。第三節(jié)策略分析小結(jié)該公司通過(guò)品牌的塑造和正確的營(yíng)銷推廣組合策略，將會(huì)使企業(yè)的營(yíng)銷推廣更具有顯著的市場(chǎng)反應(yīng)，對(duì)提高該公司的企業(yè)形象和產(chǎn)品市場(chǎng)占有第七章投資估算及資金籌措第一節(jié)項(xiàng)目投資估算該公司項(xiàng)目自2002年投產(chǎn)以來(lái)，已累計(jì)投資人民幣510萬(wàn)元。該公司計(jì)劃在2011年增加投資人民幣500萬(wàn)元，使項(xiàng)目總投資合計(jì)達(dá)到人民幣洗化項(xiàng)目(暨洗滌用品生產(chǎn)與銷售)可行性研究報(bào)告1100萬(wàn)元。2011年增加的500萬(wàn)元投資主要用于公司項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)的進(jìn)一步擴(kuò)資金用途金額(萬(wàn)元)合計(jì)(萬(wàn)元)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模拓展經(jīng)銷渠道購(gòu)買原材料加大營(yíng)銷宣傳增加流動(dòng)資金第二節(jié)資金籌措和償還說(shuō)明該公司項(xiàng)目增加投資人民幣500萬(wàn)元，其中公司現(xiàn)有資金100萬(wàn)元，余下400萬(wàn)元計(jì)劃通過(guò)貸款解決。該公司項(xiàng)目增加的500萬(wàn)投資，按照公司每年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)保守估計(jì)300萬(wàn)元計(jì)算，可在1年零7個(gè)月內(nèi)全部收回。債務(wù)償還方式按項(xiàng)目最大償還能力償還。固定資產(chǎn)折舊費(fèi)及可供分配利潤(rùn)的100%用于貸款償還保證。償還期限最高不會(huì)超過(guò)2年。洗化項(xiàng)目(暨洗滌用品生產(chǎn)與銷售)可行性研究報(bào)告第八章投資價(jià)值分析第一節(jié)特別說(shuō)明本部分將結(jié)合公司項(xiàng)目具體經(jīng)營(yíng)情況，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，從財(cái)務(wù)角度進(jìn)行評(píng)價(jià)。我們的評(píng)價(jià)主要運(yùn)用了定性和定量?jī)煞矫娴闹笜?biāo)，并使用了合理的假設(shè)。由于指標(biāo)評(píng)價(jià)的固有缺陷及客觀情況與合理假設(shè)的可能不同，分析結(jié)果可能會(huì)與實(shí)際情況不同。因此，我們的分析采取了較為謹(jǐn)慎性的方法。本部分?jǐn)?shù)據(jù)的預(yù)測(cè)和估算依據(jù)是該公司提供的2010年度和2010年10月份、11月份、12月份共三個(gè)月的財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。(詳細(xì)見(jiàn)附件)第二節(jié)費(fèi)用估算一.銷售收入根據(jù)該公司往年的銷售情況進(jìn)行測(cè)算。未來(lái)三年該公司每年銷售收入應(yīng)不低于人民幣2100萬(wàn)元。二.成本和費(fèi)用預(yù)測(cè)1.原料成本占到銷售收入的65%左右。洗化項(xiàng)目(暨洗滌用品生產(chǎn)與銷售)可行性研究報(bào)告2.工資及附加3.管理費(fèi)用4.營(yíng)銷費(fèi)用參考項(xiàng)目方提供的材料，銷售費(fèi)用按照銷售收入的10%估現(xiàn)在的稅后環(huán)境，預(yù)計(jì)稅金及附加各項(xiàng)按8%估算。6.所得稅7.凈利潤(rùn)年?duì)I業(yè)總收入各種成本費(fèi)用累計(jì)85%凈利潤(rùn)15%2100萬(wàn)元1785萬(wàn)元315萬(wàn)元洗化項(xiàng)目(暨洗滌用品生產(chǎn)與銷售)可行性研究報(bào)告第28頁(yè)第28頁(yè)共37頁(yè)第三節(jié)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)是指項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)等于零時(shí)的折現(xiàn)率。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的經(jīng)濟(jì)含義是，項(xiàng)目在這樣的折現(xiàn)率下，到項(xiàng)目壽命的終了時(shí)，所有投資可以被完全收回。它反映項(xiàng)目所占用資金的盈利率，是考察項(xiàng)目盈利能力的主要?jiǎng)討B(tài)評(píng)價(jià)指標(biāo)。(CI-CO)t——項(xiàng)目在第t年的凈現(xiàn)金流量t=0——項(xiàng)目起始時(shí)間點(diǎn)n——計(jì)算期，即項(xiàng)目的開發(fā)經(jīng)營(yíng)周期，本項(xiàng)目計(jì)算期為3年，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率通過(guò)試差法求得，試差法公式為：FIRR=i1+|NPV1|(i2-i1)/(式中：i1——當(dāng)凈現(xiàn)值為接近于零的正值時(shí)的折現(xiàn)率i2——當(dāng)凈現(xiàn)值為接近于零的負(fù)值時(shí)的折現(xiàn)率NPV1——采用低折現(xiàn)率時(shí)凈現(xiàn)值的正值NPV2——采用高折現(xiàn)率時(shí)凈現(xiàn)值的負(fù)值通過(guò)對(duì)本公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目全部投資現(xiàn)金流量進(jìn)行分析、計(jì)算，項(xiàng)目所得稅前內(nèi)部收益率為80.6%,所得稅后的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為72.5%,大于同期行業(yè)基準(zhǔn)收益率，項(xiàng)目可行，收益良好。第四節(jié)投資回收期投資回收期是指項(xiàng)目以凈收益抵償全部投資所需的時(shí)間，是反映項(xiàng)目投資回收能力的重要指標(biāo)。投資回收期自投資起始點(diǎn)算起，累計(jì)凈現(xiàn)金流量等于零或出現(xiàn)正值的年份即為投資回收終止年份，其計(jì)算公式為：投資回收期以年表示，其具體計(jì)算公式為：投資回收期=(累計(jì)凈現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值的年數(shù)-1)+(上年累計(jì)凈現(xiàn)金流量的絕對(duì)值/當(dāng)年凈現(xiàn)金流量)該公司項(xiàng)目2011年增加的人民幣500萬(wàn)元投資，可在1年零7個(gè)月內(nèi)全部收回。第五節(jié)凈現(xiàn)金流量估算根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃和行業(yè)分析，原則上根據(jù)我國(guó)財(cái)政部頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、會(huì)計(jì)制度和有關(guān)的法律規(guī)定，在具體操作時(shí)遵循重要性原則，對(duì)預(yù)測(cè)期間費(fèi)用表、預(yù)測(cè)成本表、預(yù)測(cè)損益表和預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量表作了一定的合并和處理。為了保證預(yù)測(cè)的客觀性和真實(shí)性，對(duì)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)都采取了多種途徑的測(cè)洗化項(xiàng)目(暨洗滌用品生產(chǎn)與銷售)可行性研究報(bào)告第六節(jié)盈虧平衡分析附加)×100%=39.2%計(jì)算結(jié)果表明：當(dāng)平均達(dá)到經(jīng)營(yíng)能力的39.2%,本公司所經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目第七節(jié)敏感性分析因而，本項(xiàng)目敏感性分析針對(duì)全部投資的評(píng)價(jià)指標(biāo)(財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率和投洗化項(xiàng)目(暨洗滌用品生產(chǎn)與銷售)可行性研究報(bào)告資利潤(rùn)率),計(jì)算市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)時(shí)，對(duì)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響。敏感性分析表序號(hào)方案內(nèi)容變化率財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率1基本方案2市場(chǎng)價(jià)格3市場(chǎng)價(jià)格從表中可知，當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格上升5%時(shí)，內(nèi)部收益率為84.63%,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率。由于本公司所經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的總體價(jià)格與同行基本相同，并充分考慮了市場(chǎng)變化因素，因此，本項(xiàng)目投資對(duì)抗不確定性第八節(jié)分析結(jié)論根據(jù)財(cái)務(wù)估算及測(cè)評(píng)，該公司項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)均效益顯著,是可行的。從各項(xiàng)分析指標(biāo)看，項(xiàng)目按預(yù)定的經(jīng)營(yíng)方案實(shí)施后，該公司項(xiàng)目平均每年可以給企業(yè)帶來(lái)至少315萬(wàn)元的凈利潤(rùn)，項(xiàng)目增加的500萬(wàn)元投資，回收期僅為1年零7個(gè)月，說(shuō)明該公司項(xiàng)目在洗化項(xiàng)目(暨洗滌用品生產(chǎn)與銷售)可行性研究報(bào)告第九章風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策分