公司物資采購財的務管理制度范本_第1頁
公司物資采購財的務管理制度范本_第2頁
公司物資采購財的務管理制度范本_第3頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

第頁共頁公司物資采購財的務管理制度范本一、目的和范圍為了規(guī)范公司物資采購的財務管理工作，提高采購資金利用效率，制訂本制度。二、基本原則1.合規(guī)原則：遵守法律法規(guī)，按規(guī)定的程序和標準進行采購。2.公開透明原則：采購過程應公開透明，確保公正競爭，保障供應商權益。3.經濟效益原則：根據實際需求，選擇合理的供應商，獲取最優(yōu)價值。4.風險控制原則：進行風險評估和控制，防范采購風險，確保公司財務安全。三、職責和權限1.財務部門負責：-制定物資采購財務管理制度，指導和監(jiān)督采購資金的使用；-審查采購合同和付款申請，確保合規(guī)性和準確性；-監(jiān)督采購資金的使用情況，及時進行預算控制和成本分析。2.采購部門負責：-根據公司需求，制定物資采購計劃，提出采購需求；-編制采購合同和采購訂單，確保合同的合規(guī)性和執(zhí)行；-監(jiān)督供應商履約情況，保證物資的質量和交付時間；-提交付款申請，并提供相關支持材料和證明。3.各部門負責人負責：-根據實際需求，提出物資采購計劃，并評估物資的質量要求；-提供采購合同和付款申請所需的相關支持材料和證明；-對采購過程中的問題、風險和成本進行分析和解決。四、流程和控制措施1.采購計劃階段：-各部門根據實際需求，提出物資采購計劃；-采購部門根據計劃編制采購申請，并提交給財務部門審核；-財務部門審核采購計劃的合理性和經濟性。2.供應商選擇階段：-采購部門根據采購計劃，編制招標文件，發(fā)布招標公告；-接收供應商投標，進行評標，并選定中標供應商；-財務部門審核供應商資質和信譽，確保供應商的合規(guī)性。3.合同簽訂階段：-采購部門與中標供應商簽訂采購合同，明確雙方的權益和責任；-財務部門審核采購合同的合規(guī)性，確保符合相關法律法規(guī)。4.驗收和付款階段：-采購部門對物資進行驗收，確保符合質量要求；-提交付款申請，并提供相關支持材料和證明；-財務部門審核付款申請的準確性和合規(guī)性，進行預算控制和成本分析。五、監(jiān)督和評估1.財務部門定期對采購資金的使用情況進行監(jiān)督和審核，查驗單據和賬務，保證財務的準確性和合規(guī)性。2.各部門負責人定期評估物資采購的成本和質量情況，提出改進意見和建議。3.外部審計師對公司物資采購的財務管理工作進行審計，發(fā)現問題及時糾正并提出改進意見。六、違紀處分對于違反公司物資采購財務管理制度的行為，將按照公司相關紀律處分規(guī)定進行處理，如構成違法行

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論