公司資金管理制度范本

第頁共頁公司資金管理制度范本一、目的和范圍本公司資金管理制度的目的是規(guī)范公司資金的收支管理，確保公司資金的安全和有效利用。本制度適用于公司所有的資金活動(dòng)和資金管理相關(guān)的人員。二、資金管理責(zé)任1.資金管理主管負(fù)責(zé)公司資金的收支管理和監(jiān)督，確保資金的正確使用和安全。2.資金管理部門負(fù)責(zé)資金的日常運(yùn)營，包括資金的收付、結(jié)算等。同時(shí)，負(fù)責(zé)資金的監(jiān)控和預(yù)測(cè)，做好資金預(yù)留和調(diào)度。3.公司各部門負(fù)責(zé)自己部門的資金預(yù)算和支出，及時(shí)向資金管理部門匯報(bào)和申請(qǐng)資金。三、資金管理流程1.資金預(yù)算-每年初制定公司資金預(yù)算，包括收入和支出的預(yù)測(cè)，并由資金管理主管審批。-各部門根據(jù)預(yù)算制定自己的資金預(yù)算，并向資金管理部門提出申請(qǐng)。2.資金收付-收入部門負(fù)責(zé)及時(shí)對(duì)公司的收入進(jìn)行核實(shí)、登記和存儲(chǔ)，確保資金的安全和準(zhǔn)確性。-支出部門在收到資金管理部門的授權(quán)后，負(fù)責(zé)辦理相關(guān)的支付手續(xù)，并保存好相關(guān)的支付憑證。3.資金結(jié)算-資金管理部門負(fù)責(zé)處理公司與供應(yīng)商、客戶之間的資金結(jié)算事務(wù)，包括支付、收款、退款等。4.資金監(jiān)控-資金管理部門定期對(duì)公司的資金狀況進(jìn)行監(jiān)控和分析，及時(shí)報(bào)告資金管理主管，并提出建議和預(yù)警。5.資金調(diào)度-資金管理主管根據(jù)資金狀況和需求，做好資金的調(diào)度和分配，確保資金的合理利用。四、資金管理控制1.資金管理部門建立健全的內(nèi)部控制制度，包括資金收付審核、資金結(jié)算授權(quán)、資金交付驗(yàn)證等措施，確保資金的安全和準(zhǔn)確性。2.資金管理部門定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正和整改，確保公司資金管理的合規(guī)和有效性。3.資金管理主管定期與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行溝通和對(duì)接，確保資金管理和財(cái)務(wù)管理的一致性和銜接。五、資金管理績效評(píng)估1.資金管理主管定期對(duì)公司資金管理的績效進(jìn)行評(píng)估和總結(jié)，提出改進(jìn)意見和措施。2.資金管理績效評(píng)估主要從資金使用效益、資金運(yùn)轉(zhuǎn)效率、資金風(fēng)險(xiǎn)控制等方面進(jìn)行評(píng)估。六、違規(guī)處理對(duì)違反公司資金管理制度的行為，公司將根據(jù)情節(jié)輕重進(jìn)行相應(yīng)的處理，包括扣發(fā)薪資、降職甚至解雇等處罰。七、附則本資金管理制度的解釋權(quán)歸公司所有，并可根據(jù)公司的實(shí)際情況進(jìn)行修改和調(diào)整，修改后的制