項(xiàng)目可行性研究課程設(shè)計(jì)任務(wù)書(學(xué)校)

項(xiàng)目可行性研究課程設(shè)計(jì)任務(wù)書課程類別：課程設(shè)計(jì)開課對象：工程管理專業(yè)04級(jí)本科學(xué)生學(xué)分：學(xué)分總學(xué)時(shí)：三周實(shí)驗(yàn)學(xué)時(shí)：學(xué)時(shí)理論學(xué)時(shí)：學(xué)時(shí)；上機(jī)學(xué)時(shí)：先修課程：項(xiàng)目可行性研究教材：《建設(shè)項(xiàng)目評估》，閆軍印主編著參考書：【1】《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》，國家計(jì)劃委員會(huì)主編，計(jì)劃出版社，1993

【2】《項(xiàng)目評估》，吳大軍、王立國主編，東北財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社，2002.6一、課程性質(zhì)、目的與任務(wù)可行性研究是一門兼跨技術(shù)科學(xué)、經(jīng)濟(jì)科學(xué)和自然科學(xué)三個(gè)領(lǐng)域的綜合性邊緣科學(xué)，是研究投資項(xiàng)目建設(shè)可能基礎(chǔ)上的技術(shù)問題的經(jīng)濟(jì)效果，也就是研究如何把擬建項(xiàng)目的建設(shè)條件方面、技術(shù)方面和經(jīng)濟(jì)方面最佳地統(tǒng)一起來，以取得最優(yōu)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果。本課程是一門實(shí)用性很強(qiáng)的課程，要求學(xué)生通過本課程的學(xué)習(xí)以及課程設(shè)計(jì)，能掌握可行性研究經(jīng)濟(jì)評價(jià)的基本原理與方法，全面、系統(tǒng)地對項(xiàng)目建設(shè)的必要性、可能性，特別是經(jīng)濟(jì)的合理性進(jìn)行論證，做出項(xiàng)目是否可行的評價(jià)。二、課程設(shè)計(jì)的內(nèi)容項(xiàng)目可行性研究課程設(shè)計(jì)主要包括以下內(nèi)容兩項(xiàng)內(nèi)容可任選其一1、對后面所給出的項(xiàng)目背景進(jìn)行財(cái)務(wù)評價(jià)和不確定分析，并編制相應(yīng)報(bào)表（要求寫出計(jì)算過程）。2、按可行性研究報(bào)告的內(nèi)容編制一份可研報(bào)告，題目自選。項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，一般應(yīng)按以下結(jié)構(gòu)內(nèi)容編寫。(1)總論主要說明項(xiàng)目提出的背景，概況、可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)、項(xiàng)目建設(shè)條件以及問題及建議。(2)市場調(diào)查與預(yù)測市場分析包括市場調(diào)查和市場預(yù)測，是可行性研究的重要環(huán)節(jié)。其內(nèi)容包括市場現(xiàn)狀調(diào)查、產(chǎn)品供需預(yù)測、價(jià)格預(yù)測、競爭力分析、市場風(fēng)險(xiǎn)分析。(3)資源條件評價(jià)主要內(nèi)容為資源可利用量、資源品質(zhì)情況、資源賦存條件、資源開發(fā)價(jià)值。(4)建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案主要內(nèi)容為建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案構(gòu)成、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案比選、推薦的建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案、技術(shù)改造項(xiàng)目與原有設(shè)施利用情況等。(5)場址選擇主要內(nèi)容為場址現(xiàn)狀及建設(shè)條件描述、場址方案比選、推薦的場址方案、技術(shù)改造項(xiàng)目當(dāng)前場址的利用情況。(6)技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案主要內(nèi)容包括技術(shù)方案選擇、主要設(shè)備方案選擇、工程方案選擇、技術(shù)改造項(xiàng)目改造前后的比較。(7)原材料燃料供應(yīng)主要內(nèi)容包括主要原材料供應(yīng)方案、燃料供應(yīng)方案。(8)總圖運(yùn)輸與公用輔助工程主要內(nèi)容包括總圖布置方案、場內(nèi)外運(yùn)輸方案、公用工程與輔助工程方案、技術(shù)改造項(xiàng)目現(xiàn)有公用輔助設(shè)施利用情況。(9)節(jié)能措施主要內(nèi)容包括節(jié)能措施、能耗指標(biāo)分析。(10)節(jié)水措施主要內(nèi)容包括節(jié)水措施、水耗指標(biāo)分析。(11)環(huán)境影響評價(jià)主要內(nèi)容包括環(huán)境條件調(diào)查、影響環(huán)境因素分析、環(huán)境保護(hù)措施、技術(shù)改造項(xiàng)目與原企業(yè)環(huán)境狀況比較。(12)勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防主要內(nèi)容包括危險(xiǎn)因素和危害程度分析、安全防范措施、衛(wèi)生保健措施、消防設(shè)施、技術(shù)改造項(xiàng)目與原企業(yè)比較。(13)組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置主要內(nèi)容包括組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及其適應(yīng)性分析、人力資源配置、員工培訓(xùn)。(14)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度主要內(nèi)容包括建設(shè)工期、實(shí)施進(jìn)度安排、技術(shù)改造項(xiàng)目建設(shè)與生產(chǎn)的銜接。(15)投資估算主要內(nèi)容包括投資估算范圍與依據(jù)、建設(shè)投資估算、流動(dòng)資金估算、總投資額及分年投資計(jì)劃。(16)融資方案主要內(nèi)容包括融資組織形式、資本金籌措、債務(wù)資金籌措、融資方案分析。(17)財(cái)務(wù)評價(jià)主要內(nèi)容包括財(cái)務(wù)評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取、銷售收入與成本費(fèi)用估算、財(cái)務(wù)評價(jià)報(bào)表、盈利能力分析、償債能力分析、不確定性分析、財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論。(18)研究結(jié)論與建議主要內(nèi)容包括推薦方案總體描述、推薦方案優(yōu)缺點(diǎn)描述、主要對比方案、結(jié)論與建議。三、課程設(shè)計(jì)基本要求通過本課程設(shè)計(jì)，使學(xué)生對本課程有系統(tǒng)的領(lǐng)會(huì)和把握，能夠基本掌握編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的方法。培養(yǎng)學(xué)生獨(dú)立編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的能力。掌握可行性研究的財(cái)務(wù)分析的計(jì)算及相應(yīng)報(bào)表的編制。四、課程設(shè)計(jì)實(shí)施辦法動(dòng)員及布置任務(wù)。在本課程正常教學(xué)結(jié)束時(shí)召集學(xué)生，布置課程設(shè)計(jì)的任務(wù)，明確設(shè)計(jì)內(nèi)容和要求。2．課程設(shè)計(jì)的指導(dǎo)實(shí)施階段。五、考核方式與成績評定課程設(shè)計(jì)的成績由指導(dǎo)教師根據(jù)學(xué)生的認(rèn)真態(tài)度、課程設(shè)計(jì)報(bào)告的質(zhì)量綜合評定，成績分優(yōu)秀、良好、中等、及格和不及格五個(gè)等級(jí)。附表1建設(shè)投資估算表單位：萬元序號(hào)工程費(fèi)用名稱估算價(jià)值備注建筑安裝工程生產(chǎn)設(shè)備其他費(fèi)用合計(jì)（一）固定資產(chǎn)投資11101.691建筑安裝工程投資4266.984266.982生產(chǎn)設(shè)備費(fèi)用6227.606227.60其中含外匯505.13萬美元3工程建設(shè)的其他費(fèi)用607.11607.113.1工程監(jiān)理費(fèi)125.93125.931.2%3.2投招標(biāo)管理費(fèi)10.4910.490.10%3.3勘察設(shè)計(jì)費(fèi)262.36262.362.50%3.4供電貼費(fèi)188.32188.32800元/千伏安3.5水資源增容費(fèi)20.0020.004000元/立方米（二）無形資產(chǎn)1800.001800.001土地使用權(quán)1800.001800.00120元/平方米（三）開辦費(fèi)150.00150.001顧問、咨詢費(fèi)100.00100.002員工培訓(xùn)費(fèi)50.0050.00（四）預(yù)備費(fèi)652.58652.585%合計(jì)13704.28附表3投資使用與資金籌措表序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期合計(jì)123451總投資11772.591.1建設(shè)投資11648.641.2流動(dòng)資金1.3建設(shè)期利息123.962資金籌措11772.592.1自有資金7537.351139.802.2借款4235.242.2.1建設(shè)投資借款4111.282.2.2流動(dòng)投資借款2.2.3短期借款123.96附表4銷售收入和銷售稅金及附加估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目單價(jià)(元/噸)生產(chǎn)負(fù)荷70％(第3年)生產(chǎn)負(fù)荷90％(第4年)生產(chǎn)負(fù)荷100％(第5～20年)銷售量(噸)銷售收入(萬元)銷售量(噸)銷售收入(萬元)銷售量(噸)銷售收入(萬元)l產(chǎn)品銷售收入420025830．00540033210．00600036900．001．1中水性氟樹脂涂料53000210011130．00270014310．00300015900．001．2溶劑型氟樹脂涂料58000l4008120．00180010440．002000ll600．001．3烘烤型氟樹脂涂料940007006580．009008460．00l000940lo．002產(chǎn)品增值稅1461.163銷售稅金及附加146.123．1城市維護(hù)建設(shè)稅(7％)102.283．2教育費(fèi)附加(3％)43.83附表5總成本費(fèi)用估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期3456789101112～20生產(chǎn)負(fù)荷(％)70901001001001001001001001001外購原材料14632．802外購燃料和動(dòng)力1140．973工資及福利費(fèi)2347．804折舊費(fèi)609．785攤銷費(fèi)250．006修理費(fèi)182．937利息支出483．288其他費(fèi)用l916．439總成本21563．99其中：固定成本5790．22變動(dòng)成本15773．7710經(jīng)營成本20220．94附表5一l外購原料成本估算表序號(hào)原料名稱年用量(噸)單價(jià)(形噸)金額(萬元)l氟樹脂3000320009600．002燃料染料l500380005700．003溶劑20060000l200．004交聯(lián)劑80018800l504．005助劑500580002900．00合計(jì)600020904．00序號(hào)部門人數(shù)月工資／人(元)年工資額福利費(fèi)年工資及福利1生產(chǎn)操作人員20020004801926722技術(shù)人員803500336134．4470．43銷售人員1203000432172．8604．84售后服務(wù)人員60200014457．6201．65研究中心人員253500105421476管理人員323500134．453．76188．167總經(jīng)理l。10000124．816．88副總經(jīng)理4’700033．613．4447．04合計(jì)5221677670．802347．8附表5—2人員及年工資估算表單位：萬元附表6損益及利潤分配表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期3456789101l12～20生產(chǎn)負(fù)荷(％)7090100100100100100100100100l銷售收入25830．002增值稅l461．163銷售稅金及附加146．124總成本2l563．995利潤總額2658．736所得稅877．387稅后利潤1781．358盈余公積金267．209可供分配利潤1514．159．1應(yīng)付利潤9．2未分配利潤l514．15附表7項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表(全部投資)單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期123456789～19201現(xiàn)金流人25830．001．1銷售收入25830．oo1．2回收固定資產(chǎn)余值1．3回收流動(dòng)資金2現(xiàn)金流出24487．752．1建設(shè)投資2．2流動(dòng)資金2659．532．3經(jīng)營成本20220．942．4銷售稅金及附加146．122．5增值稅l461．163凈現(xiàn)金流量1342．254累計(jì)凈現(xiàn)金流量—12362．03附表8資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期123456789～1920l現(xiàn)金流人1．1銷售收入1．2回收固定資產(chǎn)余值1．3回收流動(dòng)資金2現(xiàn)金流出2．1資本金2．2借款本金償還2．3借款利息支付2．4經(jīng)營成本2．5銷售稅金及附加2．6增值稅2．7所得稅3凈現(xiàn)金流量序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期123451借款本息及還本1．1年初借款本息累計(jì)4235．241．2本年借款4111．282055．