金蝶核算項目常見問題及數據結構分析

金蝶核算工程常見問題及數據結構分析科目掛核算工程的業(yè)務在總帳與根底資料局部涉及的范圍比擬廣，如果對應此局部的后臺數據發(fā)生錯亂，則會導致軟件無法正常進行，下面對常見報錯進行了匯總，用戶可以在學習完根底數據結構與邏輯的根底上自行進行分析與處理，從而解決問題。1、科目設置了核算工程，在憑證錄入時不提示需要輸入核算2、科目設置了核算工程，在憑證查詢時，看不到核算工程信息3、在科目余額表中無法查看核算工程明細，但未過賬前在包括未過賬憑證時可以正常顯示4、無法結轉損益，提示分錄缺少核算工程5、憑證無法過賬，提示分錄缺少核算工程6、賬薄查詢時，提示F3001列無效7、憑證過賬時提示：在結果列中屢次出現列名F18、應收應付系統初始化轉余額到總賬失敗9、其他憑證模板如自動轉賬、各類型的單據模板等生成憑證失敗10、修改核算工程明細時，提示定義的應用程序或對象錯誤11、單據錄入時F7無法調出客戶或者供給商12、科目余額表有局部供給商顯示兩行數據,正確數據為這兩行數據之和,供給商編碼相同上述錯誤，都是因為與Fdetailid值相關的記錄不正確造成的。比照數據邏輯進行處理。另外，即使同樣的報錯，執(zhí)行處理的語句也會因不同帳套或不同期間而略有不同，請一定在理解根底數據結構與邏輯的根底上進行處理。根底數據結構與邏輯1.核算工程類別增加一核算工程類別，一般先在t_itemclass中生成記錄,如果新生成的核算工程類別有具體的屬性則會繼續(xù)在t_itempropdesc中生成記錄,同時在對應的t_itemclass中的Fsqltablename中會為對應的類別生成一個具體的數據表來記錄它的專有屬性。例如：新增一個核算工程類別“銀行〞，包括的屬性有銀行的代碼、名稱、地址、區(qū)域。如下列圖：

則t_itemclass表中會發(fā)生如下變化：注：Fitemclassid〔核算工程類別內碼〕。代表不同的核算工程類別，1為客戶，2為部門，3為職員，4為物料，5為倉庫，6為備注，7為計量單位，8為供給商，9為現金流量工程…如果是自定義的核算工程，一般Fitemclassid字段的值都比擬大，一般均在3001以后。t_itemclass是保存核算工程類別的一些共有屬性的，如Fnumber代表核算工程類別的代碼，Fname代表名稱，另外有一個FsqlTableName字段，它表示每個核算工程對應的詳細情況表名稱，由圖可見銀行類對應的核算工程詳細情況表為T_item_3001，這個稍后作介紹。由于我們還定義了銀行類的一些專有屬性，所以在t_itempropdesc中會有如下變化：t_itempropdesc表是通過Fitemclassid與T_itemclass聯系的，這里對應Fitemclassid為3001的共有4條記錄，就是我們剛剛定義的銀行類的專有屬性，其中字段fsqlcolumnname為四個屬性分別在核算工程詳情表T_item_3001對應的字段。2.核算工程具體的核算工程是保存在表t_item中的，假設核算工程類還有專有屬性，則其專有信息保存在t_itemclasss中FsqlTableName對應的表中。在核算工程類銀行下新增一核算工程明細，如圖：此時，在t_item表中會增加一條明細，如下列圖第64條記錄：

同時在保存該核算工程詳細情況的表中會增加以下一條記錄：以上兩表是通過fitemid(核算工程內碼)進行關聯的。3.核算工程橫縱表核算工程橫表：涉及的表為t_ItemDetail，此表是聯接各個核算工程業(yè)務表的紐帶，如科目表，憑證表，余額表等等都與此表有很大的聯系。核算項目縱表為t_ItemDetailV，此表是由核算項目橫表來生成的，可以用SP_CleanItemDetailV這個存儲過程來生成。是核算工程橫表另一種形式的表現。在平時的各種報表計算時，程序是直接關聯的該表。下面我們以一實例來說明核算工程橫縱表是如何來管理核算工程的：在科目應收賬款下掛客戶的核算工程類別，則在t_itemdetail中會出現如下記錄：其中fdetailid為核算工程組合內碼，fdetailcount代表核算工程組合數目，后面的以F開頭的類分別代表該組合的具體內容，上圖中的fdetailid=1的記錄就代表某一科目下掛一個核算工程類，該類為客戶，其中F后面的數字具體代表什么類別是根據t_itemclass中核算工程類別對應的fitemclassid來決定的。如下列圖：t_itemclass與t_itemdetail,t_itemdetailv的關系：

同時我們也會看到科目表t_account中關于應收賬款的記錄作了如下變化：t_account中應收賬款對應的fdetailid字段由未掛核算工程前的0變?yōu)榱?，也就是說進行了核算工程管理的科目的具體情況，都可以通過該表中的這個字段來表示，該字段與核算工程橫表是一一對應的。如果我們在錄入憑證的時候選擇了科目下的具體核算工程，如圖：其中f1下面的64代表核算工程t_item表中fitemid為64的核算工程，即我們在憑證錄入時候選擇的核算工程。該憑證在憑證分錄表中保存信息如下：

當該憑證過帳時，科目余額表中也會保存不同幣別的兩條相應的記錄：也就是說對于核算工程橫表中FX列對應的不是0或者-1的fdetailid會在憑證表與科目表中被引用，對于-1的則被科目表所引用。以下Fdetailid只能為科目屬性值使用，即只能出現在t_account表中：select*fromt_itemdetailwherefdetailidin(selectFdetailidfromt_itemdetailvwherefitemid=-1)以下Fdetailid只能出現在各余額表、憑證分錄表中：select*fromt_itemdetailwherefdetailidin(selectFdetailidfromt_itemdetailvwherefitemid<>-1)另外：在t_itemdetail中有一條fdetail為0的記錄，這條記錄是系統預設的，不能喪失，喪失了要手工參照標準帳套補入，否則會導致無法過帳，不能正常查看帳簿等問題。此外還不允許在Fx列中出現NULL值。如果出現Null值，一般都是該表的約束或默認值值喪失，需要更正：updatet_itemdetailsetF3003=0whereF3003isnullALTERTABLEt_ItemDetailALTERcolumnF3003intNOTNULL綜上，核算工程橫縱表與各數據表之間的關系可以通過下列圖來表示：案例1.修改客戶的核算工程明細時報“定義的應用程序或對象錯誤〞，或錄入單據時候F7調不出數據：這種情況很有可能是保存客戶詳細記錄的表t_Organization中記錄喪失，可在查詢分析器中執(zhí)行如下語句補入：insertintot_Organization(Fitemid,Fnumber,Fparentid,Fshortnumber)selectFitemid,Fnumber,Fparentid,Fshortnumberfromt_itemwherefitemclassid=1andfdetail=1andfitemidnotin(selectfitemidfromt_Organization)updatet_OrganizationsetFregionid=0,ftrade=0,Fvalueaddrate=0,Fsaleid=0wherefitemidin(selectfitemidfromt_itemwherefdetail=1)updateaseta.fname=b.fnamefromt_Organizationajoint_itembona.fitemid=b.fitemid同理，其他核算工程類別下的明細表記錄喪失，也可模仿此語句補入。2.憑證無法過賬、賬薄報表無法查詢、無法結轉損益結轉損益之后無法過帳或仍有余額，提示：在結果列中屢次出現F1，名稱或代碼已存在等一般是fdetailcount數目不對或者相同的核算工程組合出現重復,對于錯誤的fdetailcount，首先要執(zhí)行如下語句進行更新：execsp_cleanitemdetailv--橫表生成縱表的存儲結構updateaseta.fdetailcount=b.Fcountfromt_itemdetailajoin(selectFdetailid,count(Fitemid)Fcountfromt_itemdetailvwherefitemid<>0groupbyFdetailid)bona.fdetailid=b.fdetailid--更新fdetailcountexecsp_cleanitemdetailv--重新生成縱表作了以上更新后發(fā)現表中還存在相同組合的重復記錄，這是不允許的：圖中f2=-1的記錄一共有兩條，對應的fdetailid分別為8，224，其在科目表t_account引用狀況如下：而我們只需要保存一個fdetailid即可，此時我們取最小的fdetailid，執(zhí)行如下語句更新科目表：updatet_accountsetFdetailid=(selectmin(fdetailid)fromt_itemdetailwherefdetailidin(selectFdetailidfromt_itemdetailvwherefitemid=-1)andFdetailcount=1andF2=-1)whereFdetailidin(select(fdetailid)fromt_itemdetailwherefdetailidin(selectFdetailidfromt_itemdetailvwherefitemid=-1)andFdetailcount=1andF2=-1)執(zhí)行之后科目表更新為以下狀況：同時我們還要刪除核算工程橫表中的多余記錄，執(zhí)行如下語句：deletefromt_itemdetailwhereFdetailidin(select(fdetailid)fromt_itemdetailwherefdetailidin(selectFdetailidfromt_itemdetailvwherefitemid=-1)andFdetailcount=1andF2=-1)andFdetailid<>(selectmin(fdetailid)fromt_itemdetailwherefdetailidin(selectFdetailidfromt_itemdetailvwherefitemid=-1)andFdetailcount=1andF2=-1)execsp_cleanitemdetailv--重新生成縱表執(zhí)行之后核算工程橫表itemdetail中多余的fdetailid=224的記錄被刪除另外還要查看各余額表中有沒有非法的fdetailid，即不在核算工程橫縱表中的，有的話則需要刪除：--查找科目余額表中有沒有非法的fdetailidselect*fromt_balancewherefdetailidnotin(selectfdetailidfromt_itemdetail)--刪除科目余額表中非法的fdetailiddeletefromt_balancewherefdetailidnotin(selectfdetailidfromt_itemdetail)同理進行以下操作查找數量余額表中有沒有非法的fdetailidselect*fromt_quantitybalancewherefdetailidnotin(selectfdetailidfromt_itemdetail)刪除數量余額表中非法的fdetailiddeletefromt_quantitybalancewherefdetailidnotin(selectfdetailidfromt_itemdetail)查找損益類科目實際發(fā)生額表中有沒有非法的fdetailidselect*fromt_profitandlosswherefdetailidnotin(selectfdetailidfromt_itemdetail)刪除損益類科目實際發(fā)生額表中有沒有非法的fdetailiddeletefromt_profitandlosswherefdetailidnotin(selectfdetailidfromt_itemdetail)3.查詢賬薄時提示列名‘f3001’無效出現如上報錯則需要查看t_itemdetail表中該對應的列是否存在，如果不存在，應該補充執(zhí)行如下語句：IfNotExists(Selectc.Namefromsyscolumnsc,sysobjectsowherec.Id=o.Idand='F3001'and='t_ItemDetail')BeginAlterTablet_ItemDetailAddF3001intnotnulldefault(0)CreateIndexix_ItemDetail_3001Ont_ItemDetail(F3001)END4.科目余額表過濾本期,科目選擇'應付帳款',顯示核算工程,確定.報表顯示有局部供給商顯示兩行數據,正確數據為這兩行數據之和,供給商編碼相同.例:供應商代碼2001.0001這種情況一般是由于核算工程橫表中被憑證表，余額表引用的核算工程組合有重復記錄，如下列圖：象這種情況，需要做如下處理：〔1〕創(chuàng)立臨時表t_itemdetail_error，把重復核算工程記錄插入該表selecta.*,a.fdetailidFdetailid_tempintot_itemdetail_errorfromt_itemdetailajoint_itemdetailbona.f8=b.f8anda.fdetailcount=b.fdetailcountwherea.fdetailcount=1anda.fdetailid<>b.fdetailidanda.f8>0orderbya.f8〔2〕在臨時表t_itemdetail_error中修改錯誤的fdetailid值〔以最小的fdetailid值為基準〕：updatebsetb.fdetailid_temp=a.fdetailidfromt_itemdetail_errorajoint_itemdetail_errorbona.f8=b.f8anda.fdetailcount=b.fdetailcountwherea.fdetailcount=1anda.fdetailidanda.f8>0〔3〕創(chuàng)立余額表臨時表t_balance_temp：select*intot_balance_tempfromt_balanceorderbyfyear,fperiod,faccountid,fdetailid,fcurrencyid〔4〕更新余額表臨時表的錯誤detailid值：updateaseta.fdetailid=b.fdetailid_tempfromt_balance_tempajoint_itemdetail_errorbona.fdetailid=b.fdetailid〔5〕創(chuàng)立臨時表temp002：selecttop0*intotemp002fromt_balance〔6〕合并t_balance_temp相同核算工程項的金額，把結果插入temp002：insertintotemp002(fyear,fperiod,faccountid,fdetailid,fcurrencyid,FFrameWorkID,FBeginBalanceFor,FDebitFor,FCreditFor,FYtdDebitFor,FYtdCreditFor,FEndBalanceFor,FBeginBalance,FDebit,FCredit,FYtdDebit,FYtdCredit,FEndBalance)selectfyear,fperiod,faccountid,fdetailid,fcurrencyid,FFrameWorkID,sum(FBeginBalanceFor)FBeginBalanceFor,sum(FDebitFor)FDebitFor,sum(FCreditFor)FCreditFor,sum(FYtdDebitFor)FYtdDebitFor,sum(FYtdCreditFor)FYtdCreditFor,sum(FEndBalanceFor)FEndBalanceFor,sum(FBeginBalance)FBeginBalance,sum(FDebit)FDebit,sum(FCredit)FCredit,sum(FYtdDebit)FYtdDebit,sum(FYtdCredit)FYtdCredit,sum(FEndBalance)FEndBalancefromt_balance_tempgroupbyfyear,fperiod,faccountid,fdetailid,fcurrencyid,FFrameWorkID〔7〕清空t_balance數據:deletefromt_balance〔8〕把temp002的值寫回t_balance:insertintot_balance(fyear,fperiod,faccountid,fdetailid,fcurrencyid,FBeginBalanceFor,FDebitFor,FCreditFor,FYtdDebitFor,FYtdCreditFor,FEndBalanceFor,FBeginBalance,FDebit,FCredit,FYtdDebit,FYtdCredit,FEndBalance,FFrameWorkID)selectfyear,fperiod,facc