2023年銀行財務培訓教材

MicrosoftAxapta

版本:3.0

財務培訓教材

THEENTERPRISESOLUTIONS

_____Group

目錄

銀行

先決條件............................................................3

概況................................................................4

銀行交易類型........................................................5

銀行事項組..........................................................6

銀行組..............................................................8

銀行參數(shù)...........................................................10

銀行賬目...........................................................11

銀行管理日常工作...................................................15

存款單.............................................................18

支票...............................................................19

銀行

先決條件

在使用銀行管理模塊前，在Axapta中必須設置以下必備信息:

?總帳的會計科目表

?貨幣

?基礎模塊的一般公司信息

?基礎模塊的編號序列

?基礎模塊的維

概況

□主菜單-democompany(dmo),1□1x|

行

銀

收

n群掘

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款

單

支

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帳

有

效

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，

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田

，

銀行包括支票支付管理，存款管理，支票打印管理和銀行賬目報表對賬。銀行管理與客戶支

付收據，債權人支付和日記賬的各種數(shù)值過賬相連使用。

公司的銀行賬目是銀行管理中最重要的信息。日常應用的各種數(shù)值部分用過賬更新銀行賬目。

收到客戶用支票付款時，以一個或多個憑證的形式收集支票，然后以一個總量過賬到銀行上。

通過有客戶支付的日記賬完成。

必須為每個銀行賬目設置支票打印。銀行賬目有單獨的查看和有效確認。支票打印是債權人

支付過程的一部分。

銀行模塊包含銀行對帳的工具。例如，在銀行的賬目報表上，根據過賬上的日期和數(shù)字識別

已更新的過賬。如果賬目報表上的一些過賬沒有作為銀行過賬創(chuàng)建，例如沒有在不同憑證上

證明的利息和費用，它們可以在對帳時創(chuàng)建

銀行交易類型

銀行交易類型用于在交易原始信息過賬前標注銀行交易。例如，可以創(chuàng)建名為支

票的銀行類型以標注用支票支付產生的交易。同樣，可以創(chuàng)建名為費用的類型以

標注包含費用的交易。銀行交易類型在銀行交易組中進一步組織。更多信息請參

考銀行交易組。

NSF

NSF代表非足夠基金，被用于識別返回的支付。支付被銀行返回時，必須在系統(tǒng)

中取消并在對帳銀行賬目時標注避免被選。用NSF欄位的復選標記創(chuàng)建銀行交易

類型以使用此功能。更多有關取消支付信息，參考“取消支付”。

設置銀行交易類型

從銀行管理菜單選擇設置，再選銀行交易類型。

主菜單-democompany((

總帳

銀行銀行

CRMn銀行帳目

應收賬款w存款單

應付賬款w支票

庫存管理工）有效帳單

口查詢

主計劃S

國口報告

臼口設置

產品制造者工］參數(shù)

工廠管理|銀行交易哭型

人力資源n銀行事項組

與銀行蛆

調查表

n付款用途代碼

項目

成本核算

1.在概況標簽進行以下操作:

欄位動作

銀行事項類型輸入銀行交易類型的文字數(shù)字標識符。此交易類型

被用作Axapta中其它表格的參考。

名稱輸入銀行交易類型的簡短描述性名稱。

NSF如果銀行交易類型用于標記返回的支付，選擇此復

選框。注意只有一種交易類型可以是NSF交易類型。

分類賬目選擇過賬改正的分類賬目。

系統(tǒng)自動填好總述標簽的欄位。

銀行事項組

銀行事項組用于分組不同銀行交易類型。使用此分組以獲得與從銀行得到的分組

相同的賬目報表分組。然而，如果銀行不使用銀行賬目報表上的分組，也可以選

擇不使用系統(tǒng)中的銀行交易組。

例如，可以創(chuàng)建名為“支付”的組，銀行交易類型“用支票支付”和“人工支付”

都與之相連。在對帳時，所有因對帳而清除的，標記為“用支票支付”或“人

工至付”的交易都在“支付”下聚合，與所有交易的總數(shù)和對帳中的交易數(shù)一起

顯不。

設置銀行事項組

從銀行管理菜單選擇設置，再選銀行事項組。

■主菜單-democomp.

總帳

銀行銀行

CRM銀行帳目

應收賬款存款單

應付賬款支票

庫存管理s有效帳單

查詢

主計劃s

E報告

生產設置

產品制造者與參數(shù)

工廠管理n銀行交易類型

人力資源?銀行事項俎?

n銀行蛆

□付款用途代碼

項目

成本核算

i.在概況標簽進行以下操作:

欄位動作

銀行事項組輸入組的文字數(shù)字標識符。組名被用作Axapta中其它表格

的參考。

描述輸入組的簡短描述。

在概況標簽，欄位自動填好。

2.在類型標簽，選擇在相同銀行交易組下分組的銀行事項類型。

欄位動作

銀行交易類型選擇創(chuàng)建組的銀行交易類型。

名稱銀行交易類型名稱出現(xiàn)。

銀行組

幾個銀行賬目享有相同地址信息時，使用銀行組。可以從銀行賬目窗口查閱銀行

組，銀行賬目地址欄位從銀行組的地址信息自動填好。

設置銀行組

1.單擊銀行標簽。

2.擴展設置目錄，雙擊銀行組。

n

CRMn銀行帳目

應收賬款n存款單

應付賬款n支票

庫存管理sD有效帳單

查詢

主計劃s口

報告

E口

生產設置

產品制造者工］參數(shù)

工廠管理n銀行交易類型

人力資源n銀行事項蛆

調查表

□付款用途代碼

項目

成本核苴

成本用途計更

3.在概況標簽進行以下操作:

欄位動作

銀行組輸入銀行組的文字數(shù)字標識符。

說明輸入銀行的簡短描述。

4.在地址標簽，輸入銀行的地址。更多有關地址的信息，參考“更新地址信息”。

銀行參數(shù)

銀行管理參數(shù)在此處設置。這些參數(shù)對整個銀行管理模塊都有效。從銀行菜單選

擇設置再選參數(shù)。

?主菜單-democompany?

設置銀行參數(shù)

1.在編號序列標簽，與銀行管理相連使用的數(shù)序以默認值出現(xiàn)。更多有關編號

序列的描述，參考“基礎設置”。在標簽頁進行以下操作：

欄位動作

參考數(shù)序參考名稱。此欄位不能編輯或刪除。

數(shù)序代碼選擇使用的數(shù)序。

銀行賬目

Axapta中銀行賬目在此處創(chuàng)建和維護。表格包含每個銀行賬目的記錄。每個記

錄包含類似地址，其它聯(lián)系信息，貨幣，支票設置，過賬登記的分類賬目和賬號

的銀行信息。銀行帳號用作Axapta中與支付相連的任何其它賬號。

創(chuàng)建銀行賬目時，必須輸入銀行貨幣。從銀行存或取一定金額時，可以用不同于

銀行賬目貨幣的貨幣進行。這是一個優(yōu)勢，例如與歐元引入相關，賬目能用歐元

保存，而存的金額可以是其它貨幣。銀行賬目貨幣的金額被認為是臨時的，只為

對帳而計算。交易被標記為多貨幣交易，即在對帳過程不用過賬可以修改以銀行

貨幣計算的金額。

設置銀行賬目使用一些貨幣，核實一些貨幣欄位，參考“創(chuàng)建銀行賬目”。

創(chuàng)建銀行賬目

1.單擊銀行標簽。

2.單擊銀行帳目。

主菜單-democompany(dmo)

總帳

銀行銀行

n

CRM

n

應收賬款存款單

n

應付賬款支票

n

有效帳單

庫存管理0"

!查詢

主計劃SJ

-報告

0~

生產一設置

產品制造者W參數(shù)

工廠管理n銀行交易類型

1.在概覽標簽進行以下操作:

欄位動作

銀行賬戶輸入銀行賬戶文字數(shù)字標識符。銀行賬戶用作

Axapta中其它表格的參考。

M現(xiàn)有銀行賬戶數(shù)在其它Axapta表格中使用

時不能修改。

?通過只用數(shù)字就容易辨認銀行賬戶的方法

指派數(shù)字。例如

FEB02代表第二個“第一東方銀行賬目”。

名稱輸入銀行的簡短描述。描述與報表上的銀行賬

目一起打印

例如，第一東方銀行賬目#2。

銀行組選擇與銀行賬目相關的銀行組。

工藝路徑輸入銀行的注冊號碼。每個號碼都是每個銀行

賬目唯一的號碼。用銀行注冊號碼和賬號區(qū)別

不同銀行的賬目。

M注冊號碼與工序傳送號相同。

銀行賬號輸入銀行指定的賬號。賬號可以是任何包含特

殊字符的20個數(shù)字文字元。

分類賬賬戶選擇在分類賬過賬的分類賬賬戶。

2.在概述標簽，欄位從概述標簽頁自動出現(xiàn)。

3.在地址標簽，輸入當前銀行的地址信息。

|國銀行帳目-銀行鞋尸;Cashl,CashAccountFutureBank-1□!X|

交易事項|

余糧|

余額控制|

支篇|

有效帳單|

設置”

功能，|

查詢，|

4.在聯(lián)系信息標簽，輸入當前銀行的聯(lián)系信息。

5.在設置標簽進行以下操作:

叵果行帳目銀行收戶:Cashl,CashAccountFutureBank■0x|

概覽|概述設置|談判工具|地址|聯(lián)系信息|交易事項|

余額|

爆SO___________

余額控制|

分類帔停戶I181102)循認蜴行帳戶局J

分類代碼|支票|

_________

郵電總局帳PDACH:PTT-Kontoderbank廠有效帳單|

貨幣］EUR上|

ESR帳號|一設置,|

更多貨而「

費用ESR帳號|功能＞|

希煤露』__________

BESRID編號|一查詢?!

最大折扣|一

借強一

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后綴|~

制圖茴|一

?SYS60867P

欄位動作

貨幣選擇銀行賬目的貨幣種類。貨幣用于銀行對帳。

更多貨幣如果銀行賬目允許用一些貨幣過賬，選擇此復選框。

生成存款單時選擇此復選框，Axapta為每種貨幣生成

一張存款單。更多有關存款單信息，參考“存款單”。

銀行賬目窗口右側的按鈕包括以下內容：

?交易事項

?余額

?余額控制

?支票

?有效帳單

?設置

?功能

?查詢

以下“銀行日常工作”部分解釋每個按鈕的功能。

銀行管理日常工作

以下是銀行模塊部分日常工作的描述。大多數(shù)日常工作都在銀行賬目和此處提供

的設施的中心。

檢查銀行交易

單擊銀行賬目窗口的交易按鈕，檢查已經過賬到指定銀行賬目的交易。可以查看

不同種信息，例如日期，憑證號，貨幣和數(shù)量，如果交易已經被對帳，包含在支

票支付中，或包含在存款單中。

此處不能編輯交易。

對帳銀行賬目

從銀行收到通知時賬目對帳開始。通常銀行發(fā)送有日期，賬目報表號和必須輸入

Axapta的余額的賬目報表，對帳銀行賬目。

對帳在銀行賬目窗口執(zhí)行。

國銀行帳目-銀行帳戶：Cashl,CashAccountFutureBank-!□>x|

1.選擇要對帳的銀行帳目。

2.單擊銀行帳目窗口的帳目對帳按鈕，搜尋銀行帳目報表窗口。

在此處創(chuàng)建和維護銀行賬IH報表。

設置

銀行交易類型，交易組和銀行對帳聯(lián)合使用。當被標記為賬目報表窗口的對帳時,

它們被用于分組交易，并在打印的賬目報表上給每個交易組提供一個數(shù)。更多有

關銀行交易類型和銀行交易組的信息，參考“銀行交易類型”和“銀行交易組”。

創(chuàng)建賬目報表

1.單擊帳目對帳按鈕。

2.輸入從銀行收到的帳目報表的日期和號碼。

3.輸入用于對帳的貨幣。此信息從銀行賬目默認。

4.輸入帳目報表的最終余額。

5.單擊交易按鈕。

6.創(chuàng)建銀行帳目報表。

包含在對帳中的交易必須被標記。單擊交易按鈕，以下窗口出現(xiàn):

窗口提供了準備對帳的銀行賬目上的交易的概況。如果具體記錄的已清算的欄位被標記,

交易包含在對帳中。因為交易被標記，所以它們被分組在不同的銀行交易組，總和出現(xiàn)

在窗口的底部。銀行交易組，組中的交易數(shù)和總數(shù)都被顯示。

單擊標記支票間隔按鈕，輸入支票間隔單擊0K按鈕，支票交易同時被標記。

此外，單擊打印按鈕，選擇對帳匯總可以打印對帳匯總。在對話框選擇打印在匯

總報表上的信息。

對帳

1.核實包含在對帳中的交易的已清算的欄位。

2.通過在更正金額欄位輸入合適的金額或在數(shù)量貨幣欄位更正來修正交易。更

正的分類帳目認。

3.創(chuàng)建任何修正的或額外的交易，例如利息交易或消費稅交易。記得輸入用于

過賬的分類賬賬目和交易文本。

4.標記了與帳目報表最終結算相應的交易時，單擊對帳帳目按鈕。如果標記的

交易總數(shù)與最終結算不符，不能使用對帳賬目按鈕。單擊對帳賬目按鈕過賬

任何修正的或額外的交易。

5.銀行帳目被對帳，交易窗口可以關閉。

銀行賬目報表窗口隨對帳的日期而更新。

存款單

存款單特征用于存錢到銀行或財政機構。通過日日記賬或銷售分類總賬模塊的支付日記

賬，在系統(tǒng)輸入存款。用使用存款單標記日記賬中的交易以包含存款單中的輸入的交易。

所有在日記賬標記的交易出現(xiàn)在相同的存款單。注意必須在交易上完成支付參考欄位,

在生成存款單前必須過賬交易。

生成存款單

1.選擇輸入支付的日記帳。.

2.輸入支付并在每個上標記使用存款單欄位。

3.單擊日記帳上的過帳按鈕過帳日記帳。

4.單擊功能菜單按鈕選擇存款單。

現(xiàn)在存款單已經生成，能夠被打印。存款單號印在交易上。能夠通過選擇支付標

簽頁核實，參看存款單欄位。

檢查存款單

在指定銀行賬目生成的存款單可以通過單擊銀行賬目窗口的存款單按鈕檢查。支

付可以從此處取消，以下有更詳細的說明。

主菜單-democompany(dmo)-lalx|

銀行

n

n

*n

有效帳

"-白

詢

1查

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報

置

s|設

s_

取消支付

如果支付無效，用存款單進行的支付可以取消?？梢匀∠€沒有包含在任何更新

的對帳中的支付，交易必須用支付參考標記。

以下解釋取消支付時的情況：

情節(jié)：取消20美元的支付。

存款單10001

憑證3900110美元

憑證3900220美元

憑證3900330美元

總數(shù)60美元

銀行交易60美元

刪除存款單上的憑證39002,刪去20美元。60美元的銀行交易從20美元上減去。

一個20美元的銀行交易被創(chuàng)建，-20美元的抵消交易完成。抵消交易用NSF銀行交

易類型標記，并標記為已對帳，確保交易不是為銀行對帳而選擇。

取消客戶支付

1.選擇銀行帳目，單擊存款單按鈕。

2.選擇要被取消的支付。支付必須有一個支付參考。

3.單擊取消支付按鈕。

根據以上描述的情況，銀行和客戶上的支付都被取消。

支票

Axapta中可以設置支票確認和格式，生成支票。它們是債權人支付過程的一部分。

因為銀行賬目可以有單獨的查看和確認，所以每個銀行賬目都須設置支票布置。

從銀行賬目窗口可以訪問與已選的銀行賬目相連的現(xiàn)有支票的概述和支票的狀

況。此處不能編輯支票。單擊支票按鈕，以下窗口出現(xiàn)：

設置支票布置

如上所述，支票布置設置分別為每個銀行賬目完成。使用系統(tǒng)的支票前，定義每

個銀行賬目的編排。

定義編排時，記住以下事項。首先，選擇編號系統(tǒng)支票的方式很重要。Axapta

用以下方式編號支票：

支票編號方法描述

固定的支票上已經有印好的號碼時使用此方法。如果選擇固定，

在Axapta中創(chuàng)建支票，必須在用于支付前。

自由的如果沒有已印有號碼的支票，使用此方法。已輸入開始支

票號時，Axapta建議使用支票編號。

記得在定義編排時，須選擇用于銀行賬目的支票格式。Axapta有兩種預先確定的

格式：“美國支票格式”和“丹麥支票格式”。兩者都與包含支付信息的單一起

打印支票。

單擊打印測試按鈕打印支票測試以查看和對帳已定義的編排。

支票布置窗口提供許多其它設置選項，例如與支票一起打印單復印件的數(shù)量，在

紙上開始打印的位置和打印信息的種類等。

以下表格描述了窗口的不同欄位:

1.在概述標簽進行以下操作:

欄位動作

支票編號方式選擇編號支票的方式。

支票表格選擇支票格式。

紙張長度輸入打印支票的紙的高度。

紙張長度單位選擇紙長度的適當?shù)挠嬎銌挝弧?/p>

檢查開始位置輸入支票在紙上打印的開始位置。

支票開始位置的單位選擇支票開始位置的適當?shù)挠嬎銌挝弧?/p>

單據份數(shù)