D70105-U8V110全產(chǎn)品實施培訓(xùn)教材

供給鏈-采購業(yè)務(wù)用友U8V11.0全產(chǎn)品實施培訓(xùn)U8供給鏈-采購業(yè)務(wù)產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述應(yīng)用角色接口說明新增功能應(yīng)用準備根底數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流程配置目錄用友U8V11.0實施培訓(xùn)–采購業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)介紹供給商管理價格管理業(yè)務(wù)模式：普通采購業(yè)務(wù)模式：代管業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)模式：固定資產(chǎn)采購業(yè)務(wù)模式：直運采購業(yè)務(wù)模式：受托代銷其他目錄用友U8V11.0實施培訓(xùn)–采購業(yè)務(wù)1.1產(chǎn)品綜述

采購管理對采購業(yè)務(wù)的全部流程進行管理，提供請購、訂貨、到貨、入庫、開票、采購結(jié)算的完整采購流程。目前系統(tǒng)處理普通采購、VMI采購、固定資產(chǎn)采購、直運采購業(yè)務(wù)多種業(yè)務(wù)類型，整合銷售、方案、庫存、財務(wù)等系統(tǒng)，共同完成對物料供給的業(yè)務(wù)支持。1.1產(chǎn)品綜述–應(yīng)用框架1.2應(yīng)用角色角色（或崗位）崗位職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)功能采購主管1.負責(zé)擬定采購部門的工作方針與目標，遞交上級領(lǐng)導(dǎo)審批2.負責(zé)編制年度采購計劃和采購預(yù)算，建立并不斷調(diào)整改善采購制度和流程3.負責(zé)及時提供有效的市場信息4.負責(zé)監(jiān)控采購人員的作業(yè)進度5.負責(zé)與供應(yīng)商建立良好的關(guān)系，掌握供應(yīng)商物料供應(yīng)制造與供應(yīng)能力6.負責(zé)審核訂購單與采購合約，核查采購作業(yè)發(fā)包、驗收和付款流程采購主管角色門戶請購單、采購合同、采購訂單等單據(jù)審批訂單執(zhí)行統(tǒng)計表供應(yīng)商交貨情況分析、質(zhì)量分析采購業(yè)務(wù)員1.負責(zé)一般性物料采購2.負責(zé)查訪廠商的供應(yīng)情況3.負責(zé)與供應(yīng)商談判價格、付款方式、交貨日期等4.負責(zé)核查供應(yīng)商提供的物料質(zhì)量5.負責(zé)退貨6.負責(zé)收集價格情報、替代品資料、最新產(chǎn)品信息及供應(yīng)商信息請購單采購訂單到貨單發(fā)票1.3接口說明1.3接口說明-采購與供給鏈1.4新增功能-采購與供給鏈改進關(guān)鍵特性清單序號模塊功能點功能說明1供應(yīng)鏈公共采購委外發(fā)票采購、委外發(fā)票增加復(fù)核功能2條碼供應(yīng)鏈單據(jù)支持掃描單據(jù)條碼生成下游單據(jù)3采購，委外，進口運費發(fā)票支持兩種扣稅類別：應(yīng)稅外加和應(yīng)稅內(nèi)含4訂單列表，訂單執(zhí)行統(tǒng)計表訂單列表和訂單執(zhí)行統(tǒng)計表可以顯示單據(jù)的單據(jù)業(yè)務(wù)狀態(tài)。1.4新增功能-采購與供給鏈改進關(guān)鍵特性清單序號模塊功能點功能說明5采購管理訂單到貨單發(fā)票1、采購訂單輸入請購單號生單2、到貨單輸入訂單號直接生單3、采購發(fā)票輸入入庫單號直接生單6到貨單保質(zhì)期管理的存貨，當原料的失效期臨近，如果超過限定的臨近天數(shù)可以在到貨單環(huán)節(jié)控制拒收7供應(yīng)商存貨調(diào)價單增加“單價差異”，“變化幅度%”字段，對比價格變化情況8采購發(fā)票參照來源單據(jù)生單，可選源單匯率或當期匯率9詢價計劃單供應(yīng)商報價單采購比價審核單1、采購詢價計劃單改名為詢價計劃單2、采購詢價單改名為供應(yīng)商報價單3、采購詢價審批單改名為采購比價審批單10單據(jù)取價采購單據(jù)取價方式為最新價時，取價考慮幣種和自由項，幣種和存貨自由項也要一致才能取對應(yīng)價格11到貨單退貨單拒收單不同單據(jù)類型采用不同的單據(jù)編碼規(guī)則，單據(jù)編號設(shè)置-對照表-可用前綴增加單據(jù)類型，將采購到貨單、退貨單、拒收單分開設(shè)置對照碼12采購到貨1、到貨單還支持通過掃描采購訂單條碼生單；3、拒收單支持掃描到貨單條碼生單；4、退貨單支持掃描訂單條碼或者到貨單條碼生單；1.4新增功能-采購運費發(fā)票支持價外稅應(yīng)用場景根據(jù)國家“關(guān)于在上海市開展交通運輸業(yè)和局部現(xiàn)代效勞業(yè)營業(yè)稅改征增值稅試點的通知〞，上海地區(qū)運費發(fā)票和其他費用發(fā)票都可以開具增值稅發(fā)票提供有形動產(chǎn)租賃效勞，稅率為17%；提供交通運輸業(yè)效勞，稅率為11%；提供現(xiàn)代效勞業(yè)效勞，稅率為6%1.4新增功能-采購運費發(fā)票支持價外稅產(chǎn)品特性運費發(fā)票扣稅類別支持選擇，默認仍為應(yīng)稅內(nèi)含。運費發(fā)票表體增加原幣無稅金額、本幣無稅金額信息。中選擇應(yīng)稅內(nèi)含時，稅額＝含稅金額*稅率；應(yīng)稅外加時，原幣稅額＝原幣無稅金額*稅率。手工結(jié)算費用分攤、費用折扣結(jié)算時，按本幣無稅金額進行分攤。支持應(yīng)稅外加、應(yīng)稅內(nèi)含兩種方式應(yīng)稅外加：稅額=無稅金額*稅率；應(yīng)稅內(nèi)含：稅額=含稅金額*稅率1.4新增功能-采購運費發(fā)票支持價外稅應(yīng)用價值滿足國家稅收政策改變的需求產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述應(yīng)用角色接口說明新增功能應(yīng)用準備根底數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流程配置目錄用友U8V11.0實施培訓(xùn)–采購業(yè)務(wù)2.1根底數(shù)據(jù)部門檔案人員檔案供給商〔供給商分類、供給商檔案〕存貨〔計量單位、存貨分類、存貨檔案〕幣種付款條件收發(fā)類別采購類型收付款協(xié)議供給商存貨對照表供給商存貨價格表采購管理模塊涉及關(guān)鍵根底檔案2.2期初數(shù)據(jù)期初暫估入庫：沒有取得供貨單位的采購發(fā)票，而不能進行采購結(jié)算的入庫單，以便取得發(fā)票后進行采購結(jié)算。期初入庫單不影響庫存現(xiàn)存量。期初在途存貨：已取得供貨單位的采購發(fā)票，但貨物沒有入庫，而不能進行采購結(jié)算的發(fā)票，以便貨物入庫填制入庫單后進行采購結(jié)算。期初發(fā)票不影響應(yīng)付帳款余額。期初代管掛賬確認單：已與代管的供給商進行了耗用掛賬，但還沒有取得供給商的采購發(fā)票，而不能進行采購結(jié)算的代管掛賬確認單，取得發(fā)票后再與之進行結(jié)算。期初受托代銷商品：沒有與供貨單位結(jié)算完的受托代銷入庫記錄，以便在受托代銷商品銷售后，能夠進行受托代銷結(jié)算。期初受托代銷入庫單不影響庫存現(xiàn)存量。期初記賬：將采購期初數(shù)據(jù)記入有關(guān)采購賬。表示期初余額處理完畢，期初記賬之后就可以開始處理正常采購業(yè)務(wù)了。期初記賬后不能再錄入期初單據(jù)。2.3業(yè)務(wù)流程配置按業(yè)務(wù)類型＋采購類型設(shè)置流程模式：設(shè)置在這種流程模式之下包括哪些業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，并設(shè)置與各個環(huán)節(jié)及與整個業(yè)務(wù)模式相關(guān)的參數(shù)。業(yè)務(wù)執(zhí)行：錄入業(yè)務(wù)單據(jù)時，增加下拉項中顯示已定義且啟用的流程模式，用戶可以直接選擇流程模式，系統(tǒng)自動帶入相應(yīng)的業(yè)務(wù)類型和采購類型；也可以直接錄入業(yè)務(wù)類型和采購類型，由系統(tǒng)讀取對應(yīng)的流程模式。根據(jù)單據(jù)流程模式，系統(tǒng)進行不同的處理：如果單據(jù)使用定義好的流程模式，那么按流程模式的設(shè)置進行相應(yīng)的業(yè)務(wù)控制和處理〔如流程模式中定義的必有到貨，取價方式等〕。如果單據(jù)不使用定義好的流程模式，那么按系統(tǒng)中所設(shè)置的選項進行相應(yīng)的業(yè)務(wù)控制和處理〔如系統(tǒng)選項中的普通業(yè)務(wù)必有訂單〕設(shè)置單據(jù)來源，按照設(shè)置進行控制按照業(yè)務(wù)類型+采購類型設(shè)置流程，不允許重復(fù)設(shè)置流程中各單據(jù)的控制規(guī)則流程需要啟用后才能生效，啟用后按流程控制業(yè)務(wù)介紹供給商管理價格管理業(yè)務(wù)模式：普通采購業(yè)務(wù)模式：代管業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)模式：固定資產(chǎn)采購業(yè)務(wù)模式：直運采購業(yè)務(wù)模式：受托代銷其他目錄用友U8V11.0實施培訓(xùn)–采購業(yè)務(wù)3.1供給商管理-供給商準入供給商資格審批提供對潛在供給商的信息記錄、考察以及升級為合格供給商〔即轉(zhuǎn)入供給商檔案〕審核成功后可直接轉(zhuǎn)入供給商檔案輸入供應(yīng)商其他信息后保存，直接保存到供應(yīng)商檔案中。保存后資格審批中轉(zhuǎn)入按鈕置灰，資格審批表不允許棄審參照已轉(zhuǎn)入供應(yīng)商檔案的供應(yīng)商，調(diào)整相關(guān)信息審核后轉(zhuǎn)入供應(yīng)商檔案，實現(xiàn)對供應(yīng)商檔案的變更供應(yīng)商檔案提供選項：是否允許新增或修改供應(yīng)商檔案，不允許新增或修改時只能通過資格審批表和資格審批變更表來實現(xiàn)對供應(yīng)商檔案的嚴格管理3.1供給商管理-供給商準入供給商供貨審批對已經(jīng)成為企業(yè)的供給商是否可以供貨以及供哪些貨進行控制。審核通過后轉(zhuǎn)入供給商存貨對照表審批通過后轉(zhuǎn)入，實現(xiàn)對供應(yīng)商存貨對照表的變更參照已轉(zhuǎn)入供應(yīng)商存貨對照表的記錄，調(diào)整相關(guān)信息提供選項控制是否允許新增或修，不允許新增或修改時，只能通過供貨審批表和供貨審批變更表實現(xiàn)對對照表的管理3.1供給商管理-供給商檔案主要用于設(shè)置往來供給商的檔案信息，以便于對供給商資料管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計、分析。單據(jù)中錄入供給商時，自動帶對應(yīng)幣種采購單據(jù)，在取表體的稅率時，優(yōu)先按“選項〞中設(shè)置的取價方式取稅率，如果取不到或取價方式是手工錄入的時候，取供給商檔案上的“稅率%〞值采購中可使用的供給商必須具有的屬性取價方式為手工錄入時按此選項決定價格標識選中此選項，嚴格控制賬期，發(fā)票中必須錄入收付款協(xié)議單據(jù)錄入供應(yīng)商時，默認帶出收付款協(xié)議，可選立賬依據(jù)為采購發(fā)票、采購入庫單和代管掛賬確認單的收付款協(xié)議供應(yīng)商不再使用時，可以錄入停用日期，單據(jù)中不允許錄入停用日期之后的供應(yīng)商設(shè)置供應(yīng)商的聯(lián)系人，支持多聯(lián)系人應(yīng)用設(shè)置供應(yīng)商的銀行信息，支持多銀行賬號3.1供給商管理-供給商存貨對照表用于反映某一供給商可以提供哪些存貨或某一存貨由哪些供給商提供，以及該存貨在各供給商間的配額分配和價格水平。供給類型為采購供貨的才對采購系統(tǒng)進行供貨控制對于該存貨，供應(yīng)商所使用的編碼或名稱。在填制采購單據(jù)時，可直接輸入供應(yīng)商存貨編碼或名稱，自動帶出為本企業(yè)的存貨編碼質(zhì)檢存貨可編輯此頁簽，修改檢驗方式等信息，到貨單判斷存貨是否質(zhì)檢時優(yōu)先取對照表中檢驗方式3.1供給商管理-供給商供貨控制在做采購業(yè)務(wù)時，需要通過供貨清單來控制供給商是否能夠供貨，可以供哪些貨。系統(tǒng)通過供給商存貨對照表來實現(xiàn)這種對業(yè)務(wù)的控制功能。涉及選項可選擇不檢查、檢查提示、嚴格控制流程配置3.1供給商管理-供給商供貨控制訂單、到貨單、退貨單、專用發(fā)票、普通發(fā)票手工新增

先錄供給商，再錄存貨時，判斷選項的設(shè)置〔先錄存貨后錄供給商相同控制〕選擇不檢查，那么直接參照存貨檔案選擇存貨，用戶可直接錄入存貨編碼選擇檢查提示，那么參照當前供給商對應(yīng)的存貨列表。手工錄入不屬于該供給商對應(yīng)的存貨，那么提示：“存貨XXX不在當前供給商供貨范圍內(nèi)，是否繼續(xù)？〞選擇是，允許錄入；選擇否，清空所輸存貨。選擇嚴格控制：參照錄入存貨時，可參照當前供給商對應(yīng)的存貨列表。手工錄入不屬于該供給商的存貨，提示：“存貨XXX不在當前供給商供貨范圍內(nèi)，請重新錄入存貨〞，確定后清空所錄存貨訂單參照請購單、ROP方案、MRP/MPS方案、銷售訂單、出口訂單生單在參照單據(jù)前已錄供給商，再參照單據(jù)時，根據(jù)選項判斷：選擇不檢查，那么直接參照所有符合條件的列表。選擇檢查提示或者嚴格控制，那么只列示訂單中已選供給商可供貨的存貨列表。在參照單據(jù)前未錄入供給商，選擇參照單據(jù)，然后再錄入或修改供給商，不檢查對應(yīng)關(guān)系。

到貨單參照訂單，退貨單參照訂單、到貨單生單，拒收單參照到貨單生單，入庫單參照訂單、到貨單生單，發(fā)票參照訂單、入庫單生單，不控制供給商與存貨的對應(yīng)關(guān)系，但生單后如果允許手工增行，那么增行時要控制供給商與存貨的對應(yīng)關(guān)系。對“應(yīng)稅勞務(wù)〞或“折扣〞類存貨的錄入不做控制，無論選項如何，均不做校驗。運費發(fā)票不做控制。3.1供給商管理-供給商存貨調(diào)價單針對不同供給類型〔采購、委外、進口〕進行價格設(shè)置，包括：含稅單價、稅率、無稅單價，幣種等。提供價格的完整審批流程，審批通過的價格形成有效價格，轉(zhuǎn)入供應(yīng)商存貨價格表，審批后不允許棄審提供完整的定價調(diào)價流程，支持階梯定價、價格有效期、促銷價等存貨檔案中是采購定價的自由項才允許輸入，支持按自由項定價支持批量調(diào)整價格：按一定比率或者額度進行價格的成批調(diào)整支持參照供應(yīng)商存貨對照表和已有供應(yīng)商存貨價格表，實現(xiàn)快速錄入支持批量調(diào)整價格：按一定比率或者額度進行價格的成批調(diào)整3.1供給商管理-供給商存貨價格表用于供給商存貨價格的查詢、調(diào)價。在填制采購單據(jù)〔訂單、到貨單、發(fā)票〕時，可以設(shè)置從供給商存貨價格表中取價。對所選記錄進行調(diào)價，價格表不能直接修改或刪除，通過下拉選擇修改或刪除，形成操作類型為修改或刪除的調(diào)價單，審核后修改或刪除價格表記錄可選：最新調(diào)整價格和當前生效價格最新調(diào)整價格：只顯示最后一次調(diào)價的記錄當前生效價格：只顯示到價格查詢?nèi)掌谏У膬r格價格選擇為最新調(diào)整價格時，不允許編輯價格查詢?nèi)掌冢粌r格選擇當前生效價格時，價格查詢?nèi)掌诒靥?.1供給商管理-供給商配額管理為了保證供給的充足與穩(wěn)定，企業(yè)對同一種物料，往往會維持多個相同或者類似的供貨源。對于這些貨源，有些是企業(yè)的主要供貨商〔從交貨能力、本錢以及質(zhì)量等方面考慮〕，有些是次要供給商。對主要供給商，需要長期的保持其合作關(guān)系；同時為了防止供貨風(fēng)險，必須開展和保持同次要供給商的關(guān)系。因此，對于企業(yè)的采購，需要按照企業(yè)所制定的采購策略在供給商間進行分配。通過配額算法，將采購需求在多個供給商間進行分配，批量生成采購訂單。同時可以考慮各種供貨約束。根本參數(shù)最小包裝量或者每次供貨的倍量供應(yīng)商每次最大供貨量供應(yīng)商每次最小供貨量供應(yīng)商對某存貨供貨的比例。用來計算供應(yīng)商對某存貨應(yīng)該分配多少采購量對配額比的一種擴展，用于累計比例配額算法。采用累計比例配額，理論上給該供應(yīng)商分配的比例是“配額比*實際完成率上限”，也就是允許下達給供應(yīng)商的最高比例。該值默認為100，不可為負值，建議不要低于100累計下達給該供應(yīng)商的某存貨的總訂單量，訂單保存時回寫，刪除和關(guān)閉時也回寫，不可為負設(shè)置需要進行參與配額的存貨，選中的存貨才能在配額生單中過濾出來進行配額分配時，有些采購數(shù)量較小的采購需求，企業(yè)并不希望將需求按照比例在多個供應(yīng)商間進行分割，而是全部給實際完成率比較低（即按排序規(guī)則排在最前）的那個供應(yīng)商配額中供應(yīng)商排序規(guī)則：供應(yīng)商實際完成率（升序）+供應(yīng)商配額百分比（降序）選中選項，對配額結(jié)果進行向上取整3.1供給商管理-供給商配額管理配額生單可選請購單〔不含受托代銷、固定資產(chǎn)采購〕、MRP方案、MPS方案、ROP方案選中是，請購單中有供給商的記錄參與配額，否那么不參與簡單比例配額：不考慮該供應(yīng)商的歷史供貨量，嚴格按照供應(yīng)商的配額比進行計算累計比例配額：考慮歷史供貨量，每次配額時，實際完成率最低的優(yōu)先分配。通過供應(yīng)商的歷史累計供貨量、實際完成率上限及其配額比來決定誰優(yōu)先進行分配，分配多少考慮單次最大供貨量：選中，配額結(jié)果大于最大供貨量，則分配量取最大供貨量考慮單次最小供貨量、配額量小于單次最小供貨量時是否配額：選中考慮單次最小供貨量，才可選擇配額量小于單次最小供貨量時是否配額，二者都選中，配額結(jié)果小于最小供貨量，則分配量取最小供貨量；不選中后者，不進行配額考慮供貨批量：對配額結(jié)果進行批量處理，采取向上取整，必須是供貨批量的整數(shù)倍考慮最小分割量：小于最小分割量，將可分配量全部給這個供應(yīng)商；大于最小分割量，按算法配額配額結(jié)果是否取整：與存貨檔案切除尾數(shù)同時選中才起作用，按向上取整規(guī)則計算分配量配額比為0或空的供應(yīng)商參與配額：控制對于未定義供應(yīng)商存貨對照表或?qū)φ毡碇信漕~比為0或空的供應(yīng)商是否參與配額匯總依據(jù)可以選擇存貨、來源、需求日期、自由項。存貨、業(yè)務(wù)類型和采購類型是固定的匯總條件。支持按價格選項取對應(yīng)價格對供應(yīng)商存貨對照表中沒有配額比的存貨可手工填寫供應(yīng)商批量生成采購訂單支持對本次配額量進行手工修改，數(shù)量不能為03.1供給商管理-供給商分析根據(jù)采購訂單的計劃到貨日期，查詢在規(guī)定的到貨日期貨物還未完全到貨或入庫時的記錄，以便催促供應(yīng)商盡快到貨根據(jù)訂單記錄查詢供應(yīng)商的到貨情況、準時到貨情況、退貨情況及付款情況可查詢供應(yīng)商到貨的質(zhì)檢情況，包括檢驗日期、檢驗方式、檢驗結(jié)果等，綜合分析供應(yīng)商所提供貨物的質(zhì)量情況。3.1供給商管理-供給商分析以采購訂單為依據(jù)，通過已審核采購訂單到貨時間和數(shù)量，計算出訂單存貨平均交貨周期.分析供應(yīng)商某區(qū)間的價格波動情況，支持按周、按月、按季三種查詢方式，包括不同期間的平均價、最高價、最低價及最新價按入庫審核時間或到貨單審核時間兩個維度來分析采購訂單的準時交貨率3.2價格管理-取價取價相關(guān)選項

訂單\到貨單\發(fā)票單價錄入方式手工錄入：錄入采購單據(jù)時，單價取值為空，由用戶手工錄入。根據(jù)供給商從供給商檔案中帶入默認幣種和價格標識。取自供給商存貨價格表：錄入采購單據(jù)時，根據(jù)當前的單據(jù)日期、供給商、幣種、存貨、定價自由項、數(shù)量，帶出供給存貨價格表中，供給類型為“采購〞的符合條件的價格記錄，找不到對應(yīng)價格，價格顯示0最新價格：根據(jù)最新價格的來源帶出對應(yīng)單據(jù)的最新價格，包括價格標識、價格、稅率等。歷史交易價參照設(shè)置來源：可選訂單、到貨單、發(fā)票按供給商取價：單價錄入方式為最新價格時，選中此選項，按照單據(jù)中所選供給商+存貨取最新價格，不選中按照存貨找最新價格。顯示最近歷史交易價記錄次數(shù)：默認顯示10，設(shè)置價格參照及價格查詢時顯示的記錄數(shù)選中選項，取價方式為價格或最新價格時，修改表頭供應(yīng)商自動對表體記錄進行重新取價不選中選項，修改表頭供應(yīng)商表體價格保持不變3.2價格管理-取價

取價規(guī)那么參照其他系統(tǒng)單據(jù)按取價方式取價，如請購單拷貝MRP\MPS\ROP方案參照本系統(tǒng)單據(jù)，不管來源單據(jù)是否有價格，都帶來源單據(jù)的價格，如到貨單拷貝訂單，但不包括訂單拷貝請購單；需要取價可用重新取價功能重新取價取價方式為供給商存貨價格表或最新價格時才支持重新取價右鍵菜單：支持整單取價和按行取價關(guān)閉行和已記賬行不支持重新取價整單取價：只對從價格表取價有意義，數(shù)量取當前單據(jù)中相同存貨＋定價自由項的數(shù)量之和進行取價，對表體所有行進行取價當前行取價：僅對鼠標所在行進行取價查詢此供應(yīng)商+存貨的歷史價格，編輯和瀏覽狀態(tài)下都可使用3.2價格管理-價稅管理表體稅率取值順序取價方式中取出的稅率供給商檔案中的稅率存貨檔案中的進項稅率單據(jù)表頭稅率

稅率相關(guān)選項修改稅額時是否改變稅率選中選項：單行容差、合計容差不可編輯，單據(jù)修改稅額時反算稅率，不進行容差控制不選中選項：單據(jù)修改稅額時稅率不變，按容差控制，超過不允許保存。單行容差設(shè)置每行稅額修改的范圍，默認0.06合計容差設(shè)置整單稅額修改的范圍，默認0.36設(shè)置訂單、到貨單、專用發(fā)票表頭默認稅率普通發(fā)票表頭稅率默認取0運費發(fā)票表頭稅率默認取73.2價格管理-扣稅類別應(yīng)稅外加稅額＝無稅金額*稅率%價稅合計=無稅金額*〔1+稅率〕支持的單據(jù)：請購單、訂單、到貨單、入庫單、專用發(fā)票、運費發(fā)票應(yīng)稅內(nèi)含稅額=價稅合計*稅率%無稅金額=價稅合計*〔1-稅率〕支持的單據(jù)：訂單、到貨單、入庫單、普通發(fā)票、運費發(fā)票生單規(guī)那么拷貝生單時，必須相同扣稅類別才能參照〔普通發(fā)票例外〕應(yīng)用背景根據(jù)稅法規(guī)定，一般納稅人向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購置的免稅農(nóng)業(yè)產(chǎn)品，或者向小規(guī)模納稅人購置的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品，采購價中包含了一定比例的進項稅額，可以從當期銷項稅額中扣除。但是這種進項稅額的計算與增值稅的計算又不相同。這兩種不同的扣稅業(yè)務(wù)通過“扣稅類別〞來實現(xiàn)。系統(tǒng)支持應(yīng)稅外加和應(yīng)稅內(nèi)含兩種扣稅類別。表體已有記錄，扣稅類別不可修改稅額=無稅金額*稅率稅額=價稅合計*稅率3.2價格管理-最高進價最高進價涉及檔案及選項設(shè)置供應(yīng)商對存貨的最高進價設(shè)置超過最高進價時的口令，默認為system3.2價格管理-最高進價控制規(guī)那么優(yōu)先取供給商存貨對照表的最高進價，沒有取存貨檔案的最高進價請購單只按存貨檔案的最高進行控制單據(jù)保存時按價格標識所對應(yīng)的價格與最高進價比較，價格標識為含稅，用本幣含稅單價與最高進價比較；價格標識為無稅，用本幣無稅價格與最高進行比較，超過最高進價，需要輸入正確的口令，單據(jù)才能保存；價格標識來源供給商檔案、供給商存貨價格表或最新價格拷貝生單，來源單據(jù)已控制最高進價控制，價格沒有改大，不再進行最高進價控制，價格改大，需要進行控制控制的單據(jù)請購單、訂單、到貨單、代管掛賬確認單、采購發(fā)票包括新增單據(jù)、拷貝單據(jù)、批量生單齊套生單和配額生單取出價格大于最高進價，價格默認取0業(yè)務(wù)類型為代管采購的單據(jù)不控制最高進價3.3普通采購-系統(tǒng)流程3.3.2普通采購-系統(tǒng)流程簡要說明請購單：企業(yè)內(nèi)部各部門向采購部門提出采購申請，或采購部門匯總企業(yè)內(nèi)部采購需求列出采購清單。請購是采購業(yè)務(wù)處理的起點，也是采購方案與采購訂單的中間過渡環(huán)節(jié)。采購詢價：企業(yè)申請采購物料時，由于物料的價格變化頻繁且波動較大，為了到達最優(yōu)采購，首先向供給商發(fā)起采購詢價，由供給商反響物料的當前供貨價格，最后定向向指定供給商采購采購訂單：企業(yè)與供給商之間簽訂的采購合同、購銷協(xié)議等，主要內(nèi)容包括采購什么貨物、采購多少、由誰供貨，什么時間到貨、到貨地點、運輸方式、價格、運費等。采購到貨報檢：采購訂貨和采購入庫的中間環(huán)節(jié)，一般由采購業(yè)務(wù)員根據(jù)供方通知或送貨單填寫，確認對方所送貨物、數(shù)量、價格等信息，以入庫通知單的形式傳遞到倉庫作為保管員收貨的依據(jù)。質(zhì)檢存貨通過到貨單進行報檢。采購入庫：通過采購到貨、質(zhì)量檢驗環(huán)節(jié)，對到貨合格的、讓步接收或不合格但可以降級接收的存貨辦理入庫手續(xù)。采購發(fā)票：供給商開出的銷售貨物的憑證，系統(tǒng)將根據(jù)采購發(fā)票確認采購本錢，并據(jù)以登記應(yīng)付賬款。采購結(jié)算：也稱采購報賬，是指采購核算人員根據(jù)采購發(fā)票、采購入庫單核算采購入庫本錢；采購結(jié)算的結(jié)果是采購結(jié)算單。付款申請：依據(jù)供給商的訂單或發(fā)票，生成付款申請單據(jù)，然后進行審核后支付給供給商相應(yīng)的款項。3.3.3普通采購-請購請購單相關(guān)選項

允許超方案訂貨選中選項：參照MPS/MRP方案生成的請購單數(shù)量不能大于對應(yīng)MPS/MRP方案的方案數(shù)量*〔1+存貨檔案“訂貨超額上限〞〕，參照ROP方案不控制數(shù)量。不選中此選項：那么參照采購方案〔MPS/MRP、ROP〕生成請購單時，累計訂貨量不可超過采購方案的核定訂貨量。請購單變更選中選項：系統(tǒng)記錄請購單變更歷史，可在內(nèi)部審計中查詢。支持直接進入單據(jù)格式設(shè)置，設(shè)置完畢能可以及時更新模板支持對單據(jù)格式進行保存，如調(diào)整列寬支持引用MRP/MPS計劃、ROP計劃、生產(chǎn)訂單生成請購單3.3.3普通采購-請購請購參照生產(chǎn)訂單只能參照已審核未關(guān)閉的非標準訂單的子件生單不控制數(shù)量，可以屢次生單，不回寫生產(chǎn)訂單量表體記錄生產(chǎn)訂單號，但不支持聯(lián)查生產(chǎn)訂單請購單參照MRP/MPS方案只能參照已生效且物料屬性為采購的方案按選項“允許超方案訂貨〞控制是否允許超量，回寫方案已下達量請購單參照ROP方案只能參照已審核未關(guān)閉的ROP方案按選項“允許超方案訂貨〞控制是否允許超量，回寫方案已下達量MRP/MPS方案批量生請購只能過濾已生效且物料屬性為采購的方案按選項“允許超方案訂貨〞控制是否允許超量，回寫方案已下達量供給商取存貨檔案中的主要供貨單位展開子件如果不需要采購，可以手工修改數(shù)量為0對所選母件進行BOM展開,展到最底層采購件支持按BOM，銷售訂單、出口訂單進行齊套，具體規(guī)則見齊套生訂單按業(yè)務(wù)類型+采購類型生成請購單3.3.4普通采購-采購詢價

可根據(jù)請購單上需要采購的物料向供給商進行詢價或直接發(fā)起詢價。供給商反響的供貨價格可以是單一價格，也可以是階梯價格。審批后的詢價結(jié)果可更新供給商存貨價格表或直接下達采購生成采購訂單3.3.4普通采購-采購詢價采購詢價審批單相關(guān)選項比價審批單必有詢價方案單選中選項：采購比價審批單只能通過參照詢價方案單生單。不選中此選項：可以通過參照詢價方案單生單，也可以手工錄入單據(jù)。詢價審批表表體默認排序設(shè)置控制采購詢價審批單表體的排序規(guī)那么。支持參照請購單生成支持引用詢價計劃單生成供應(yīng)商報價單；不支持手工錄入支持按數(shù)量段的形式錄入階梯價格表，錄入后可以在單據(jù)表體顯示全部階梯價格信息選擇表體中需要定向采購的供應(yīng)商，審核時更新所選供應(yīng)商對應(yīng)的供應(yīng)商存貨價格表設(shè)置表體數(shù)據(jù)組合顯示方式，包括按存貨+供應(yīng)商和按供應(yīng)商+存貨，默認按采購選項中的設(shè)置顯示審核后，在表體的生單欄中選擇是否生單，確認生成采購訂單支持引用詢價計劃單生成采購比價審批單*單據(jù)是否支持手工錄入受系統(tǒng)參數(shù)控制3.3.5普通采購-采購訂貨采購訂單相關(guān)選項

允許超方案訂貨選中選項：參照MPS/MRP方案生成的采購訂單的數(shù)量不能大于對應(yīng)MPS/MRP方案的方案數(shù)量*〔1+存貨檔案“訂貨超額上限〞〕，參照ROP方案不控制數(shù)量。不選中此選項：那么參照采購方案〔MPS/MRP、ROP〕生成采購訂單時，累計訂貨量不可超過采購方案的核定訂貨量。允許超請購訂貨選中選項：參照請購單生成的采購訂單的累計訂貨量不能大于對應(yīng)請購單數(shù)量*〔1+存貨檔案“請購超額上限〞〕。不選中此選項，那么參照請購單生成采購訂單時累計訂貨量不可超過請購單量。訂單變更選中選項，那么系統(tǒng)記錄變更歷史，可直接查詢訂單變更歷史或在內(nèi)部審計中查詢。檢查金額審核權(quán)限選中選項，檢查當前訂單總金額與當前操作員采購限額，訂單金額≤采購限額，訂單審核成功；訂單金額＞采購限額，提示“對不起，您的訂單審核上限為××××元，您不能審核XXX號單據(jù)。〞〔金額審核權(quán)限在系統(tǒng)效勞-權(quán)限-金額權(quán)限分配中設(shè)置〕設(shè)置提前預(yù)警和逾期報警的天數(shù)，根據(jù)預(yù)警平臺中設(shè)置的預(yù)警方式（郵件、短信、門戶通知）進行預(yù)警和報警支持審核后對訂單的修改，變更后需要再次審核才生效，變更時數(shù)量不可小于累計到貨量或累計入庫量；金額不可小于已付款申請金額支持引用合同、銷售訂單、出口訂單、MRP/MPS計劃、ROP計劃、請購單生成采購訂單新增單據(jù)時支持對表體記錄按數(shù)量或行數(shù)進行拆分，修改時不支持進行PTO件的選配，帶入展開的子項記錄，可以新建、刪除、選擇常用BOM下拉可選擇刷新表體現(xiàn)存量：瀏覽和編輯狀態(tài)都可使用，更新表體所有行的現(xiàn)存量，方便打印可聯(lián)查修改、審核、棄審、變更日志3.3.5普通采購-采購訂貨訂單參照銷售訂單只能已審核未關(guān)閉的銷售訂單生單允許超量，超量后不能再次參照訂單參照出口訂單只能參照未審核或已審核未關(guān)閉的出口訂單按出口訂單數(shù)量*〔1+溢短裝%〕控制是否超量訂單參照請購單只能參照已審核未關(guān)閉的請購單按選項“允許超請購訂貨〞控制是否超量請購單行已生成合同的，不允許再生成采購訂單，只能通過合同生成訂單訂單參照ROP方案、ROP方案批量生單只能參照已審核未關(guān)閉的ROP方案按選項“允許超方案訂貨〞控制是否允許超量，回寫方案已下達量3.3.5普通采購-采購訂貨MRP/MPS方案批量生單只能過濾已生效且物料屬性為采購的方案按選項“允許超方案訂貨〞控制是否允許超量，回寫方案已下達量供給商取存貨檔案中的主要供貨單位訂單參照MRP/MPS方案只能參照已生效且物料屬性為采購的方案按選項“允許超方案訂貨〞控制是否允許超量，回寫方案已下達量訂單參照合同只能已生效未結(jié)案的采購類合同生單按合同文本類型控制是否超量，回寫合同執(zhí)行數(shù)量和金額合同結(jié)案后對應(yīng)的采購訂單不允許刪除、修改或變更合同中啟用時效控制，超過時效按合同所選方式〔不控制、提示、嚴格控制〕控制合同來源于請購單，保存時同時回寫請購單的已訂貨量支持錄入立賬依據(jù)為采購入庫單、采購發(fā)票的收付款協(xié)議不是參照合同生成的采購訂單，需要執(zhí)行合同的價格，可以手工或參照錄入合同號，按存貨自動匹配合同的標的及價格并帶入到訂單表體，實現(xiàn)與合同的關(guān)聯(lián)3.3.5普通采購-采購訂貨訂單自動關(guān)閉選項

入庫完成選中選項：訂單累計入庫數(shù)量≥訂單數(shù)量時表示入庫完成，符合自動關(guān)閉條件發(fā)票完成選中選項：訂單累計開票數(shù)量≥訂單數(shù)量時表示發(fā)票完成，符合自動關(guān)閉條件勾選發(fā)票完成，會自動勾選入庫完成；去掉勾選發(fā)票完成，自動去掉勾選入庫完成付款核銷完成選中選項：訂單累計本幣付款已核銷金額≥訂單本幣價稅合計表示付款核銷完成，符合自動關(guān)閉條件勾選付款核銷完成，會自動勾選入庫完成、發(fā)票完成；去掉勾選付款核銷完成，自動去掉勾選入庫完成、發(fā)票完成定義關(guān)閉條件，對符合條件的采購訂單調(diào)用定時任務(wù)進行自動關(guān)閉，防止在月末或數(shù)據(jù)卸出時集中關(guān)閉訂單訂單自動關(guān)閉應(yīng)用場景3.3.5普通采購-采購訂貨自動關(guān)閉特殊控制：直運業(yè)務(wù)直運采購的訂單，只需要判斷發(fā)票和付款核銷是否完成，只要發(fā)票和付款核銷完成，即使勾選了入庫完成，也認為訂單符合自動關(guān)閉條件訂單中所錄存貨為折扣、勞務(wù)類存貨訂單中所錄存貨為折扣或勞務(wù)類存貨，只需要判斷發(fā)票和付款核銷是否完成，只要發(fā)票和付款核銷完成，即使勾選了入庫完成，也認為訂單符合自動關(guān)閉條件代管采購代管采購的訂單，只需要判斷入庫是否完成，只要入庫完成，即使勾選了發(fā)票完成和付款核銷完成，也認為訂單符合自動關(guān)閉條件固定資產(chǎn)采購不支持自動關(guān)閉〔注：關(guān)閉的訂單無法轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)卡片〕3.3.5普通采購-采購訂貨請購比價生單根據(jù)請購單的待購數(shù)量，結(jié)合供給商存貨價格表中供給類型為采購的明細記錄，進行比價采購，生成采購訂單按選項“允許超請購訂貨〞控制是否超量對于業(yè)務(wù)類型為空的請購單，會根據(jù)存貨屬性生成普通采購或受托代銷的訂單將供應(yīng)商存貨價格表中供應(yīng)類型為采購的該存貨最低進價的供應(yīng)商及其單價、稅率帶入；沒有則不帶入，比價時，根據(jù)不含稅單價進行比價。清空記錄中已有供應(yīng)商已有供應(yīng)商的記錄不參與比價，需要比價可先清空供應(yīng)商3.3.5普通采購-采購訂貨齊套生單采購業(yè)務(wù)中，有時需要對某種產(chǎn)品的所有組件進行齊套采購〔如在汽配、汽車或者配套組裝行業(yè)〕，或者專為某個銷售訂單或者出口訂單所需的裝配件進行采購，減少冗余采購，從而控制庫存。齊套生單，是對某存貨底層的所有采購件，進行齊套下達請購單或采購訂單。最終齊套的物料是：A1，A21，A22，A31，A32明細生單：相同存貨不合并合并生單：相同"存貨+自由項+需求跟蹤方式+需求跟蹤號+需求跟蹤行號+計劃到貨日期"的記錄進行合并支持按bom、銷售訂單、出口訂單齊套對所選母件進行BOM展開,展到最底層采購件按業(yè)務(wù)類型+采購類型+供應(yīng)商+幣種+采購員生成采購訂單展開子件如果不需要采購，可以手工修改數(shù)量為03.3.5普通采購–采購訂貨

來源bom取當前有效的已審核未停用的標準BOM進行齊套展開可手工修改bom版本來源銷售訂單如果訂單行母件為ATO模型，那么按所選的客戶BOM進行齊套展開如果訂單行母件有訂單BOM，那么按訂單BOM進行齊套展開其它情況按訂單對應(yīng)物料的標準BOM進行齊套展開不支持直運銷售訂單齊套支持屢次齊套來源于出口訂單如果訂單行母件為ATO模型，那么按所選的客戶BOM進行齊套展開如果訂單行母件有訂單BOM，那么按訂單BOM進行齊套展開其它情況按訂單對應(yīng)物料的標準BOM進行齊套展開不支持直運出口訂單和進料加工類型的出口訂單齊套支持屢次齊套齊套規(guī)那么3.3.6普通采購-到貨報檢到貨單相關(guān)選項

普通業(yè)務(wù)必有訂單選中選項：適用以訂單為中心的管理模式，訂單之后的單據(jù)都必須參照來源單據(jù)生成，不允許手工錄入不選中：到貨單可手工錄入允許超訂單到貨及入庫選中選項：參照訂單，數(shù)量不能超過訂單數(shù)量*〔1+存貨檔案〞入庫超額上限〞)不選中：參照訂單生成到貨單時，數(shù)量不能超過訂單數(shù)量支持按條碼生成到貨單、退貨單、拒收單支持對于合同標的不為空且合同啟用執(zhí)行單的記錄，審核后自動生成合同執(zhí)行單，一條記錄只能生成一次合同執(zhí)行單支持引用訂單生成對質(zhì)檢存貨生成報檢單，支持按單報檢和明細報檢支持全流程單據(jù)的查詢3.3.7普通采購-退貨退貨單相關(guān)選項

退貨必有訂單選中選項：只有勾選普通采購必有訂單才能勾選此選項，退貨單必須參照來源單據(jù)生成，不允許手工錄入不選中：退貨單可手工錄入復(fù)制已有單據(jù)，實現(xiàn)快速錄單，復(fù)制時不復(fù)制關(guān)聯(lián)關(guān)系支持引用訂單、到貨單、在庫不良品處理單生成是否質(zhì)檢都為否，即退貨不支持檢驗3.3.7普通采購–退貨

入庫前直接拒收到貨單到貨拒收單報檢單檢驗單不良品處理單質(zhì)檢存貨拒收數(shù)量非質(zhì)檢存貨

填寫到貨單時已明確知道拒收數(shù)量，可直接填寫拒收數(shù)量填寫到貨單時不知道拒收數(shù)量，拒收單參照到貨單生成質(zhì)檢存貨

根據(jù)不良品處理單回寫的拒收數(shù)量進行拒收只能引用到貨單生成拒收單，不可手工增加，不能手工增行3.3.7普通采購–退貨

數(shù)量關(guān)系3.3.7普通采購–退貨

入庫后退貨退貨單到貨單已入庫數(shù)量紅字入庫單在庫檢驗退貨在庫不良品處理單在庫檢驗單不良品數(shù)量退貨單退貨數(shù)量3.3.8普通采購-采購入庫入庫單相關(guān)選項

普通業(yè)務(wù)必有訂單選中選項：適用以訂單為中心的管理模式，訂單之后的單據(jù)都必須參照來源單據(jù)生成，不允許手工錄入不選中：入庫單可手工錄入允許超訂單到貨及入庫選中選項：參照訂單，數(shù)量不能超過訂單數(shù)量*〔1+存貨檔案〞入庫超額上限〞)不選中：參照訂單生成到貨單時，數(shù)量不能超過訂單數(shù)量3.3.8普通采購-采購入庫入庫單相關(guān)選項

允許超采購到貨單入庫非質(zhì)檢存貨選中選項：累計入庫量＋拒收量不能大于到貨量×〔1＋入庫超額上限〕，如果到貨單是由訂單生成且允許超訂單入庫，那么對應(yīng)訂單行累計入庫量不能大于訂單量×〔1＋入庫超額上限〕；如果不允許超訂單入庫，那么對應(yīng)訂單行累計入庫量不能大于訂單量。不選中選項：那么入庫量不能大于到貨量－拒收量質(zhì)檢存貨選中選項：累計入庫量不得大于合格接收量+讓步接收量不選中選項：選中允許超采購到貨單入庫，則累計入庫量不能大于到貨量×（1＋入庫超額上限），不選中，則累計入庫量不能大于到貨量。如果到貨單是由訂單生成的則同時受到訂單超額上限的控制：選中允許超訂單入庫時，對應(yīng)訂單行累計入庫量不能大于訂單量×（1＋入庫超額上限）；選項設(shè)置不允許超訂單入庫時，對應(yīng)訂單行累計入庫量不能大于訂單量。支持引用采購訂單、采購到貨單生成采購入庫單支持引用檢驗單或來料不良品處理單生成（質(zhì)檢存貨）顯示各單據(jù)的業(yè)務(wù)狀態(tài)，如關(guān)閉、開立、已結(jié)算等3.3.9普通采購-采購發(fā)票發(fā)票相關(guān)選項

普通業(yè)務(wù)必有訂單選中選項：適用以訂單為中心的管理模式，訂單之后的單據(jù)都必須參照來源單據(jù)生成，不允許手工錄入不選中：發(fā)票可手工錄入不計入本錢的入庫單需開票選中選項：不記入本錢倉庫對應(yīng)入庫單可以生成采購發(fā)票，但不參與采購結(jié)算不選中：不記入本錢倉庫對應(yīng)入庫單不能生成采購發(fā)票，對應(yīng)入庫單也不參與采購結(jié)算。固定資產(chǎn)入庫單是否可以開票不受此選項設(shè)置的控制，無論此選項是否勾選，固定資產(chǎn)入庫單都可以開票和結(jié)算3.3.9普通采購-采購發(fā)票發(fā)票相關(guān)選項

發(fā)票參照生單攜帶源單匯率選中選項：發(fā)票參照訂單、入庫單生成，匯率帶訂單、入庫單的匯率不選中：發(fā)票參照訂單、入庫單生成，匯率取當期匯率入庫開票受流程控制選中選項：發(fā)票參照入庫單生成，只有相同流程的入庫單允許生成一張發(fā)票不選中：發(fā)票參照入庫單生成，不同流程的入庫單允許生成一張發(fā)票入庫單批量生發(fā)票不受此選項控制支持引用采購訂單、采購入庫單、代管掛賬確認單、合同執(zhí)行單生成采購發(fā)票應(yīng)付啟用付款申請，支持對已審核發(fā)票推式生成付款申請單參照入庫單生成時可直接進行結(jié)算，其他生單方式不支持直接結(jié)算支持參照或手工錄入入庫單號，實現(xiàn)快速錄單3.3.9普通采購-采購發(fā)票

按業(yè)務(wù)性質(zhì)分：藍字發(fā)票、紅字發(fā)票按發(fā)票類型分：增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票、運費發(fā)票增值稅專用發(fā)票：扣稅類別為應(yīng)稅外加，不可修改。普通發(fā)票：包括普通發(fā)票、廢舊物資收購憑證、農(nóng)副產(chǎn)品收購憑證、其他收據(jù)，其扣稅類別為應(yīng)稅內(nèi)含，不可修改。默認稅率為0，可修改。運費發(fā)票，運費主要是指向供貨單位或提供勞務(wù)單位支付的代墊款項、運輸裝卸費、手續(xù)費、違約金〔延期付款利息〕、包裝費、包裝物租金、儲藏費、進口關(guān)稅等?？鄱愵悇e為應(yīng)稅內(nèi)含或應(yīng)稅外加。默認稅率為7，可修改。采購發(fā)票類型3.3.9普通采購-采購發(fā)票專用發(fā)票參照訂單只能參照已審核未關(guān)閉、扣稅類別為應(yīng)稅外加的訂單不控制超量普通發(fā)票參照訂單只能參照已審核未關(guān)閉的訂單、扣稅類別為應(yīng)稅外加或應(yīng)稅內(nèi)含的訂單參照應(yīng)稅外加的訂單，表體稅率默認為0不控制超量專用發(fā)票參照入庫單可參照未審核或已審核、扣稅類別為應(yīng)稅外加的入庫單數(shù)量不可超過入庫單的未開票數(shù)量普通發(fā)票參照入庫單可參照未審核或已審核、扣稅類別為應(yīng)稅外加或應(yīng)稅內(nèi)含的入庫單參照應(yīng)稅外加的入庫單，表體稅率默認為0數(shù)量不可超過入庫單的未開票數(shù)量支持生成的發(fā)票與入庫單進行結(jié)算應(yīng)稅外加的入庫單發(fā)票類型可選普通發(fā)票和專用發(fā)票，應(yīng)稅內(nèi)含的入庫單發(fā)票類型只能選擇普通發(fā)票只能過濾出入庫單整單未開票且單價不為0或空的記錄3.3.9普通采購-采購發(fā)票專用發(fā)票、普通發(fā)票參照合同執(zhí)行單只能已生效未關(guān)閉、采購類合同對應(yīng)合同執(zhí)行單合同執(zhí)行單的業(yè)務(wù)類型必須與發(fā)票業(yè)務(wù)類型相同合同對應(yīng)的采購訂單或入庫單已生成發(fā)票，合同執(zhí)行單不允許生成發(fā)票回寫合同執(zhí)行單已開票數(shù)量、已開票金額訂單和入庫單對應(yīng)的合同啟用階段，未生成合同執(zhí)行單，訂單和入庫單不允許生成發(fā)票支持采購訂單、采購入庫單生成的采購發(fā)票與合同執(zhí)行單進行勾對，便于跟蹤合同執(zhí)行單的開票情況核銷規(guī)那么現(xiàn)付時按核銷規(guī)那么控制，默認為按供給商，可按供給商+其他項進行組合控制。如選擇供給商+部門，現(xiàn)付時，現(xiàn)付界面中的部門與發(fā)票中的部門必須相同。其他以此類推。3.3.9普通采購-采購發(fā)票規(guī)那么控制方式嚴格：與核銷規(guī)那么不一致時，不允許現(xiàn)付提示：與核銷規(guī)那么不同時提示用戶，由決定是否繼續(xù)現(xiàn)付發(fā)票現(xiàn)付相關(guān)選項支持部分現(xiàn)付和全額現(xiàn)付，但付款金額不能大于發(fā)票金額發(fā)票審核后不允許現(xiàn)付或棄付結(jié)算前與結(jié)算后都可進行現(xiàn)付對應(yīng)訂單已做過付款申請，發(fā)票不能進行現(xiàn)付3.3.10普通采購-采購結(jié)算結(jié)算相關(guān)選項

選單只含已審核的發(fā)票記錄選中選項：自動結(jié)算和手工結(jié)算只包含已審核的發(fā)票。不選中：自動結(jié)算和手工結(jié)算可選未審核的發(fā)票。選單檢查數(shù)據(jù)權(quán)限選中選項：手工結(jié)算及費用折扣結(jié)算過濾入庫單及發(fā)票時，根據(jù)需要檢查的權(quán)限進行數(shù)據(jù)權(quán)限控制不選中：手工結(jié)算及費用折扣結(jié)算時可過濾所有的入庫單和發(fā)票商業(yè)版費用是否分攤到入庫本錢選中選項：手工結(jié)算和費用折扣結(jié)算時允許進行費用分攤不選中：手工結(jié)算和費用折扣結(jié)算時不允許進行費用分攤發(fā)票入庫單紅字采購發(fā)票藍字采購發(fā)票3.3.10普通采購-采購結(jié)算

結(jié)算模式采購結(jié)算運費發(fā)票入庫單/存貨費用折扣結(jié)算采購結(jié)算藍字入庫單采購結(jié)算紅字入庫單3.3.10普通采購–采購結(jié)算

結(jié)算條件只結(jié)當前會計月和會計月之前的單據(jù)必須在當前會計月中進行結(jié)算必須期初記賬后才能結(jié)算結(jié)算方式

自動結(jié)算手工結(jié)算費用折扣結(jié)算受托代銷結(jié)算

支持供應(yīng)商+存貨+自由項+數(shù)量相同或相反的記錄進行批量結(jié)算可選入庫單和發(fā)票、紅藍入庫單、紅藍發(fā)票三種結(jié)算模式此條件只針對結(jié)算模式為入庫單和發(fā)票；選擇是，只結(jié)算有關(guān)聯(lián)關(guān)系的入庫單和發(fā)票入庫單數(shù)量和發(fā)票數(shù)量可以不同，但入庫單的結(jié)算數(shù)量+合理損耗數(shù)量+非合理損耗數(shù)量=發(fā)票數(shù)量合理損耗數(shù)量計入成本，非合理損耗數(shù)量不計入成本，制憑證時自動帶入非合理損耗科目支持對未結(jié)算的入庫單、發(fā)票和運費發(fā)票進行結(jié)算，但不支持入庫單和運費發(fā)票的單獨結(jié)算支持不同供應(yīng)商的結(jié)算，勾選則必須相同供應(yīng)商才允許結(jié)算支持費用發(fā)票、貨物發(fā)票和入庫單同時結(jié)算，費用發(fā)票支持按金額或按數(shù)量分攤到入庫單記錄中如果對應(yīng)入庫單未記賬，結(jié)算后費用發(fā)票金額直接回寫入庫單的金額支持手工增行，輸入存貨和倉庫，實現(xiàn)費用直接分攤到存貨的結(jié)算模式支持費用按金額或按數(shù)量分攤到入庫單或存貨中，結(jié)算后不回寫入庫單成本支持紅字運費發(fā)票分攤到藍字入庫單或紅字入庫單中，但所選入庫單必須同號支持已結(jié)算、部分結(jié)算、未結(jié)算的入庫單進行費用折扣結(jié)算3.3.10普通采購–采購結(jié)算

根本規(guī)那么入庫單未記賬，單價為空，局部和全部結(jié)算都回寫單價不為空，只有全部結(jié)算后回寫入庫單已記賬，全部結(jié)算不回寫，結(jié)算本錢處理后回寫費用折扣結(jié)算不回寫入庫單回寫方式加權(quán)平均單價回寫〔發(fā)票總金額/總數(shù)量〕，以發(fā)票本幣無稅金額為準

如：單據(jù)數(shù)量金額入庫單100100發(fā)票2020304550100結(jié)算后回寫入庫單單價＝〔20＋45＋100〕/100=1.65

入庫單和發(fā)票結(jié)算回寫規(guī)那么3.3.10普通采購–采購結(jié)算

溢余短缺結(jié)算規(guī)那么入庫數(shù)量大于發(fā)票數(shù)量如：單據(jù)數(shù)量金額入庫單100100發(fā)票8080多余數(shù)量作為贈品，回寫入庫單單價＝80/100＝0.8

入庫單和發(fā)票結(jié)算回寫規(guī)那么發(fā)票數(shù)量大于入庫單數(shù)量如：單據(jù)數(shù)量金額入庫單8080發(fā)票100100假設(shè)20都為合理損耗數(shù)量，那么計入本錢，回寫入庫單單價＝100/80＝1.25假設(shè)20都為非合理損耗數(shù)量，那么不計入本錢，非合理損耗金額為10，回寫入庫單單價＝〔100-10〕/80＝1.133.3.11普通采購–關(guān)鍵分析報表請購作為業(yè)務(wù)的源頭，實現(xiàn)對全流程業(yè)務(wù)的跟蹤，涵蓋合同、訂單、到貨〔退貨、拒收〕、報檢、檢驗、入庫、開票、付款環(huán)節(jié)按數(shù)量跟蹤執(zhí)行進度跟蹤按時間跟蹤執(zhí)行進度跟蹤3.3.11普通采購–關(guān)鍵分析報表可查詢請購的執(zhí)行情況，包括請購單生成采購訂單、采購合同、委外訂單或進口訂單記錄的情況雙擊聯(lián)查對應(yīng)的采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計表、委外訂單執(zhí)行統(tǒng)計表、進口訂單執(zhí)行統(tǒng)計表只能查詢已審核的請購單可查詢訂單的累計到貨情況（包括退貨、拒收數(shù)量）、檢驗情況（包括已到貨/完工待檢數(shù)量、在檢數(shù)量、檢驗待入庫數(shù)量、不良待判定數(shù)量、不良待入庫數(shù)量）、累計入庫情況、累計發(fā)票情況、累計付款情況、預(yù)付款及核銷情況雙擊聯(lián)查對應(yīng)的到貨明細表、入庫明細表、采購明細表只能查詢已審核的訂單，包括變更未審批的訂單提前預(yù)警的訂單記錄：訂單數(shù)量＞累計到貨數(shù)量且0≤計劃到貨日期－當前日期≤提前預(yù)警天數(shù)逾期報警的訂單記錄：訂單數(shù)量＞累計到貨數(shù)量且計劃到貨日期－當前日期＜0且當前日期－計劃到貨日期≥逾期報警天數(shù)只能查詢已審核的訂單，包括變更未審批的訂單3.3.11普通采購–關(guān)鍵分析報表綜合反映訂單的到貨、入庫、開票、付款情況，隨時把握執(zhí)行進度和執(zhí)行情況雙擊記錄可進入對應(yīng)的單據(jù)只能查詢已審核的訂單，包括變更未審批的訂單查詢到當前時點為止，采購流程中未執(zhí)行完畢的數(shù)據(jù)默認按存貨匯總展現(xiàn)如果某行記錄只有現(xiàn)存量時該行不顯示根據(jù)采購訂單行，展現(xiàn)訂單、到貨、報檢、檢驗、入庫各環(huán)節(jié)的制單時間和審核時間，供審計人員查詢時效性3.3.11普通采購–關(guān)鍵分析報表查詢業(yè)務(wù)未完成業(yè)務(wù)的單據(jù)明細，包括入庫單、發(fā)票，貨到票未到為暫估入庫，票到貨未到為在途存貨采購發(fā)票結(jié)算情況的滾動匯總表，反映供貨商的采購發(fā)票的貨物采購、結(jié)算以及未結(jié)算的在途貨物情況采購入庫單結(jié)算情況的滾動匯總表，反映供應(yīng)商的采購發(fā)生、采購結(jié)算以及未結(jié)算的暫估貨物情況3.3.11普通采購–關(guān)鍵分析報表支持同時查詢多年數(shù)據(jù)，所顯示的年度必須是會計期間中存在的年度支持同時采購發(fā)票和進口發(fā)票，可以通過功能權(quán)限控制只查其中一種對多年數(shù)據(jù)的同期進行對比分析對多年數(shù)據(jù)進行趨勢分析用戶可自定義交叉方案，實現(xiàn)不同的展現(xiàn)方式3.4代管采購-系統(tǒng)流程3.4.2代管采購-系統(tǒng)流程簡要說明請購單：企業(yè)內(nèi)部各部門向采購部門提出采購申請，或采購部門匯總企業(yè)內(nèi)部采購需求列出采購清單。請購是采購業(yè)務(wù)處理的起點，也是采購方案與采購訂單的中間過渡環(huán)節(jié)。采購訂單：企業(yè)與供給商之間簽訂的采購合同、購銷協(xié)議等，主要內(nèi)容包括采購什么貨物、采購多少、由誰供貨，什么時間到貨、到貨地點、運輸方式、價格、運費等。采購到貨報檢：采購訂貨和采購入庫的中間環(huán)節(jié)，一般由采購業(yè)務(wù)員根據(jù)供方通知或送貨單填寫，確認對方所送貨物、數(shù)量、價格等信息，以入庫通知單的形式傳遞到倉庫作為保管員收貨的依據(jù)。質(zhì)檢存貨通過到貨單進行報檢。采購入庫：通過采購到貨、質(zhì)量檢驗環(huán)節(jié)，對合格到貨的存貨進行入庫驗收。定期消耗匯總掛賬：定期把代管倉中領(lǐng)出計入消耗的單據(jù)進行匯總〔包括材料出庫單、銷售出庫單、其他出庫單、其他入庫單〕形成代管掛賬確認單，與供給商進行對賬。采購發(fā)票：供給商開出的銷售貨物的憑證，系統(tǒng)將根據(jù)采購發(fā)票確認采購本錢，并據(jù)以登記應(yīng)付賬款。采購結(jié)算：也稱采購報賬，是指采購核算人員根據(jù)采購發(fā)票、采購入庫單核算采購入庫本錢；采購結(jié)算的結(jié)果是采購結(jié)算單，它是記載采購入庫單記錄與采購發(fā)票記錄對應(yīng)關(guān)系的結(jié)算對照表。3.4.3代管采購-相關(guān)選項和設(shè)置代管采購相關(guān)選項及設(shè)置

啟用代管業(yè)務(wù)選中選項：可以使用代管采購業(yè)務(wù)模式，入庫單可以選擇代管倉，采購單據(jù)中可選擇代管采購業(yè)務(wù)類型，菜單中增加代管業(yè)務(wù)菜單不選中此選項：不可以使用代管采購業(yè)務(wù)。到貨單、入庫單業(yè)務(wù)類型為代管采購，才可以選擇代管倉設(shè)置哪些單據(jù)計入消耗，代管倉的銷售出庫單、材料出庫單默認計入消耗其他入庫單、其他出庫單需要設(shè)置后才計入消耗只有計入消耗的單據(jù)才能掛賬3.4.4代管采購-代管掛賬材料出庫單〔代管倉〕銷售出庫單〔代管倉〕計入消耗的其他入庫單計入消耗的其他出庫單代管掛賬確認單掛賬方式單張掛賬：每次只對一個供給商進行掛賬批量掛賬：可同時對多個供給商進行掛賬自動掛賬：支持多人同時對多個供給商進行掛賬，提高掛賬效率生單方式明細掛賬：按明細記錄進行掛賬，自動掛賬不支持明細掛賬匯總掛賬：按供給商+存貨+自由項+倉庫進行匯總期初的代管掛賬確認單可手工新增，非期初的必須參照消耗清單生成，不允許手工增行支持立賬依據(jù)為代管掛賬確認單或采購發(fā)票的收付款協(xié)議消耗數(shù)量=供方確認數(shù)量+損耗數(shù)量消耗數(shù)量：明細掛賬，直接帶消耗清單中的數(shù)量，匯總掛賬，帶匯總后的數(shù)量，不可修改，即消耗清單只能一次性掛賬，數(shù)量可正可負供方確認數(shù)量：默認等于消耗數(shù)量，可修改，數(shù)量可正可負，即企業(yè)實際確認數(shù)量，后續(xù)開票、記賬都按此數(shù)量執(zhí)行損耗數(shù)量：由供應(yīng)商承擔(dān)的數(shù)量，后續(xù)系統(tǒng)不做任何處理3.4.5代管采購-發(fā)票結(jié)算發(fā)票只能參照代管掛賬確認單生單數(shù)量不能超過代管掛賬確認單的未開票數(shù)量業(yè)務(wù)類型為代管采購的入庫單不允許開發(fā)票結(jié)算支持手工結(jié)算不支持自動結(jié)算和費用折扣結(jié)算結(jié)算回寫邏輯同普通采購結(jié)算參照代管掛賬確認單生發(fā)票使用的是發(fā)票參照入庫單節(jié)點，選擇來源單據(jù)類型即可3.4.6代管采購-關(guān)鍵報表查詢某一期間代管供應(yīng)商的消耗明細，即記入消耗的出庫單、其它出、入庫單的明細表，包括消耗數(shù)量與掛賬數(shù)量統(tǒng)計某一期間代管供應(yīng)商的消耗、掛賬、開票結(jié)存情況的匯總表統(tǒng)計某一期間代管供應(yīng)商的存貨的收貨、退貨、消耗、掛賬、結(jié)存情況的匯總表另一展現(xiàn)方式，按供應(yīng)商分頁簽展現(xiàn)，方便與供應(yīng)商對賬3.5固定資產(chǎn)采購-系統(tǒng)流程3.5.2固定資產(chǎn)采購-系統(tǒng)流程簡要說明請購單：采購業(yè)務(wù)處理的起點，不可以參照MPS/MRP方案、生產(chǎn)訂單生成，也不可以通過齊套采購的方式下達請購單。采購訂單：企業(yè)與供給商之間簽訂的采購合同、購銷協(xié)議等，不可以參照MPS/MRP方案、銷售訂單、出口訂單生成，也不可以通過齊套采購的方式下達采購訂單，資產(chǎn)存貨不參與配額。采購到貨報檢：采購訂貨和采購入庫的中間環(huán)節(jié)，一般由采購業(yè)務(wù)員根據(jù)供方通知或送貨單填寫，確認對方所送貨物、數(shù)量、價格等信息，以入庫通知單的形式傳遞到倉庫作為保管員收貨的依據(jù)。質(zhì)檢存貨通過到貨單進行報檢。采購入庫：通過采購到貨、質(zhì)量檢驗環(huán)節(jié)，對合格到貨的存貨進行入庫驗收。采購發(fā)票：供給商開出的銷售貨物的憑證，系統(tǒng)將根據(jù)采購發(fā)票確認采購本錢，并據(jù)以登記應(yīng)付賬款。采購結(jié)算：采購核算人員根據(jù)采購發(fā)票、采購入庫單核算采購入庫本錢。固定資產(chǎn)卡片：支持對已經(jīng)結(jié)算的入庫單轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)卡片，增加資產(chǎn)賬3.5.3固定資產(chǎn)采購-相關(guān)設(shè)置固定資產(chǎn)采購相關(guān)設(shè)置

資產(chǎn)存貨資產(chǎn)屬性與參與配額、受托代銷互斥；資產(chǎn)存貨計劃方法必須是N（不參與MRP計劃）資產(chǎn)倉資產(chǎn)倉與代管倉、記入成本、參與MRP運算互斥3.5.4固定資產(chǎn)采購-預(yù)算控制預(yù)算控制相關(guān)選項

預(yù)算控制采購類型設(shè)置預(yù)算控制的范圍無審批流時預(yù)算控制時點選擇保存時：進行預(yù)算控制的請購單、訂單、發(fā)票保存時提交預(yù)算，扣減預(yù)算。選擇審批時：進行預(yù)算控制的請購單、訂單、發(fā)票審批時提交預(yù)算，扣減預(yù)算。審批流中影響預(yù)算級別選擇保存時：進行預(yù)算控制的請購單、訂單、發(fā)票保存時提交預(yù)算，扣減預(yù)算。選擇終審時：進行預(yù)算控制的請購單、訂單、發(fā)票進行終審提交預(yù)算，扣減預(yù)算。選擇任意級別：進行預(yù)算控制的請購單、訂單、發(fā)票在設(shè)置的預(yù)算審批流中定義的級別提交預(yù)算，扣減預(yù)算