出納工作職責(zé)格式版（10篇）

第6頁共6頁出納工作職責(zé)格?式版1.按財(cái)?務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理?現(xiàn)金收付和銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)：2?.負(fù)責(zé)現(xiàn)金，支?票，匯票，發(fā)票?，收據(jù)的保管工?作;3.收對(duì)?報(bào)銷憑證認(rèn)真審?核，按照規(guī)定報(bào)?銷流程操作，不?符合的拒付;?4.現(xiàn)金要日清?月結(jié)，按日逐筆?記錄現(xiàn)金日記賬?，并按日核對(duì)庫(kù)?存現(xiàn)金，做到記?錄及時(shí)、準(zhǔn)確、?帳實(shí)相符;5?.要根據(jù)審批手?續(xù)完整的付款單?據(jù)辦理付款，未?經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的單?據(jù)不得隨意付款?;6.按期與?銀行對(duì)賬，做好?系統(tǒng)單據(jù)憑證?出納工作職責(zé)格?式版（二）1?、資金管理：辦?理公司日常的收?支業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)應(yīng)?收賬款的清收工?作，定期上報(bào)資?金流動(dòng)報(bào)表;?2、票據(jù)管理：?嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制?度對(duì)相關(guān)票據(jù)進(jìn)?行初審，防范資?金風(fēng)險(xiǎn);妥善管?理好各種票據(jù)，?及時(shí)上繳各種原?始憑證;3、?銀行賬戶管理：?各種銀行證件的?鑒定、評(píng)審等工?作，定期上繳各?種完整的原始憑?證;4、發(fā)票?交轉(zhuǎn)管理：及時(shí)?轉(zhuǎn)交當(dāng)月給內(nèi)部?管理企業(yè)開具的?增值稅發(fā)票，確?保當(dāng)月發(fā)票當(dāng)月?掛賬;5、做?好公司員工考勤?統(tǒng)計(jì);財(cái)務(wù)資料?的歸檔及管理;?6、完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其他事務(wù)?工作。出納工?作職責(zé)格式版（?三）1.按公?司結(jié)算規(guī)定，及?時(shí)準(zhǔn)確支付各類?資金，編制各類?資金報(bào)表，做到?日清日結(jié);2?.及時(shí)清理各類?在途資金，加強(qiáng)?資金安全管理;?3.付費(fèi)發(fā)票?的跟蹤、銀行回?單的打印;4?.財(cái)務(wù)報(bào)表、憑?證等會(huì)計(jì)檔案管?理;5.正確?計(jì)算各種應(yīng)交稅?金，及時(shí)申報(bào)和?繳納;6.負(fù)?責(zé)公司各部門的?費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)手?續(xù);7.定期?組織對(duì)公司固定?資金和流動(dòng)資產(chǎn)?的清查、核實(shí)，?確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確?性，加強(qiáng)對(duì)固定?資金和流動(dòng)資金?的管理，提高資?金利用率;8?.及時(shí)掌握流動(dòng)?資金使用和周轉(zhuǎn)?的情況。出納?工作職責(zé)格式版?（四）1、辦?理賬戶年檢、開?戶、印鑒變更、?資料變更等業(yè)務(wù)?;2、按照公?司要求，準(zhǔn)確、?及時(shí)上報(bào)各類資?金報(bào)表;3、?嚴(yán)格按照國(guó)家現(xiàn)?金管理方面的政?策、法規(guī)及公司?財(cái)務(wù)管理制度，?做好現(xiàn)金的收付?工作;4、按?照銀行核定現(xiàn)金?庫(kù)存限額保留庫(kù)?存現(xiàn)金，保證庫(kù)?存現(xiàn)金的安全;?5、根據(jù)現(xiàn)金?日記帳、銀行存?款帳及時(shí)與庫(kù)存?現(xiàn)金、銀行存款?對(duì)帳單核對(duì)，做?到日清月結(jié);現(xiàn)?金收支和辦理銀?行各種票據(jù)要準(zhǔn)?確無誤，保證帳?實(shí)相符;6、?認(rèn)真審查報(bào)銷付?款憑證，及時(shí)向?上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映情?況;7、妥善?保管有關(guān)財(cái)務(wù)印?鑒，嚴(yán)格按公司?有關(guān)規(guī)定使用印?鑒;8、嚴(yán)格?管理空白收據(jù)、?發(fā)票和支票，專?設(shè)登記簿登記，?認(rèn)真辦理領(lǐng)用、?注銷手續(xù);9?、嚴(yán)格保守保險(xiǎn)?柜密碼，妥善保?管保險(xiǎn)柜鑰匙;?10、完成上?級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其?他工作。出納?工作職責(zé)格式版?（五）1、根?據(jù)項(xiàng)目公司有效?單據(jù)辦理收、付?款業(yè)務(wù);2、?及時(shí)登記項(xiàng)目公?司現(xiàn)金、銀行日?記賬，每日盤點(diǎn)?現(xiàn)金，按日、月?編送項(xiàng)目公司收?支余額表;3?、按月核對(duì)銀行?存款日記賬，建?立項(xiàng)目公司存折?檔案，每月上報(bào)?項(xiàng)目公司庫(kù)存存?折余額明細(xì)表;?4、負(fù)責(zé)與小?區(qū)服務(wù)中心每筆?物業(yè)服務(wù)收入的?核對(duì)，并對(duì)各服?務(wù)中心票據(jù)使用?進(jìn)行管理與監(jiān)督?。5、負(fù)責(zé)項(xiàng)?目公司有價(jià)單證?、現(xiàn)金等保管;?6、收集項(xiàng)目?公司各部門相關(guān)?報(bào)表，并按時(shí)匯?總編制、報(bào)送各?類財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表?。出納工作職?責(zé)格式版（六）?1、按規(guī)定每?日登記現(xiàn)金日記?賬和銀行存款日?記賬;2、根?據(jù)記賬憑證報(bào)銷?內(nèi)容收付現(xiàn)金;?3、每日負(fù)責(zé)?盤清庫(kù)存現(xiàn)金，?核對(duì)現(xiàn)金日記賬?，按規(guī)定程序保?管現(xiàn)金，保證庫(kù)?存現(xiàn)金及有價(jià)證?券安全;4、?保管好各種空白?支票、票據(jù)、印?鑒;5、負(fù)責(zé)?接收各項(xiàng)銀行到?款進(jìn)賬憑證，并?傳遞到有關(guān)的制?單人員;6、?負(fù)責(zé)代理記賬單?位出納工作;?7、完成部門領(lǐng)?導(dǎo)交辦的其他任?務(wù)。出納工作?職責(zé)格式版（七?）1、負(fù)責(zé)日?常現(xiàn)金收支保管?，按《財(cái)務(wù)審批?制度》進(jìn)行收入?支出報(bào)銷的審核?，支付工作做好?會(huì)計(jì)憑證;2?、編制《現(xiàn)金日?報(bào)表》3、現(xiàn)?金和支票、公章?、合同的管理工?作，做到帳、數(shù)?一致，現(xiàn)金入庫(kù)?，支付入帳，日?結(jié)日清每筆收支?消費(fèi)入帳，及時(shí)?核對(duì)銀行帳戶，?對(duì)未達(dá)帳款跟蹤?催款處理;4?、跟進(jìn)返饋工作?：核對(duì)應(yīng)收帳款?明細(xì)，制作月報(bào)?表，落實(shí)責(zé)任人?，協(xié)助返款到帳?;5、負(fù)責(zé)員?工工資的核發(fā)并?做好憑證;6?、發(fā)票的購(gòu)銷和?票據(jù)的及時(shí)認(rèn)證?;7、根據(jù)公?司資金狀況合理?支付應(yīng)付款項(xiàng)，?提出合理意見和?建議，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)?協(xié)調(diào)公司財(cái)務(wù)的?健康運(yùn)作;8?、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其?他事務(wù)出納工?作職責(zé)格式版（?八）1.負(fù)責(zé)?資金的收入工作?：與各開戶行保?持溝通，及時(shí)辦?理各類收款手續(xù)?，完成收匯、結(jié)?匯等工作，準(zhǔn)確?登記各款項(xiàng)的收?款憑證。2.?負(fù)責(zé)款項(xiàng)支付工?作：審核、確保?各類原始憑證的?真實(shí)、有效、合?法性，確保各單?據(jù)的時(shí)間、抬頭?、內(nèi)容、金額、?各審核人簽字清?晰無誤且粘貼整?齊后，按照規(guī)定?付款流程及付款?方式予以支付;?及時(shí)準(zhǔn)確登記付?款憑證。3.?每日核對(duì)各開戶?行與賬面余額，?及時(shí)準(zhǔn)確反應(yīng)實(shí)?際資金使用情況?，實(shí)際結(jié)存、報(bào)?表、賬面保持一?致;提供每日資?金日記賬及資金?日?qǐng)?bào)表。__?__月末核對(duì)銀?行存款余額，與?賬面不一致要找?出具體原因予以?糾正，編制銀行?余額調(diào)節(jié)表，每?月初第二個(gè)工作?日前完成。5?.負(fù)責(zé)認(rèn)領(lǐng)和開?具發(fā)票并制作發(fā)?票管理臺(tái)賬，編?制應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)?憑證、登記應(yīng)收?帳款明細(xì)臺(tái)帳。?認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)?客戶每一筆回款?，做好客戶回款?的審核確認(rèn)工作?。出納工作職?責(zé)格式版（九）?1、按規(guī)定每?日登記現(xiàn)金日記?賬和銀行存款日?記賬;2、根?據(jù)記賬憑證報(bào)銷?內(nèi)容收付現(xiàn)金;?3、每日負(fù)責(zé)?盤清庫(kù)存現(xiàn)金，?核對(duì)現(xiàn)金日記賬?，按規(guī)定程序保?管現(xiàn)金，保證庫(kù)?存現(xiàn)金及有價(jià)證?券安全;4、?保管好各種空白?支票、票據(jù)、印?鑒;5、協(xié)助?處理客戶報(bào)價(jià)、?草擬合同等;?6、負(fù)責(zé)公司合?同等文件資料的?歸類、整理、建?檔、保管、信息?登記等工作;?7、負(fù)責(zé)招投標(biāo)?資料、合同、成?本信息等資料收?集、整理;8?、協(xié)助處理部分?采購(gòu)工作;9?、完成部門領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其他任務(wù)?。出納工作職?責(zé)格式版（十）?1、嚴(yán)格審核?、及時(shí)準(zhǔn)確辦理?辦理日常報(bào)銷、?現(xiàn)金收付和銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)，掌握?資金收支情況。?2、編制資金?日?qǐng)?bào)表。3、?負(fù)責(zé)工資報(bào)盤、?支付操作，并與?銀行確認(rèn)工資到?賬情況。4、?編制收付款憑證?，登記日記賬，?做到賬實(shí)相符，?日清月結(jié)。5?、負(fù)責(zé)銀行未達(dá)?賬項(xiàng)處理。6?、負(fù)責(zé)銀行賬戶?的維護(hù)：開戶、?銷戶、銀行賬戶?年檢、貸款卡年?審、開戶許可證?年審等。7、?負(fù)