出納員基本工作職責范文

第頁共頁出納員基本工作職責范文出納員是負責企業(yè)的資金管理和財務(wù)運營的重要崗位，承擔著一定的財務(wù)風險。出納員的工作職責主要包括現(xiàn)金收付、資金管理、賬務(wù)核對、財務(wù)報表編制等多個方面。以下是出納員基本工作職責的范文，供您參考。一、現(xiàn)金收付管理1.按照公司的財務(wù)政策和規(guī)定，負責日常的現(xiàn)金收付，確保資金流動的正常性和安全性；2.負責收集和整理資金憑證，如發(fā)票、收據(jù)等，確保財務(wù)憑證的完整和準確；3.核對現(xiàn)金、支票等支付工具的真?zhèn)魏陀行?，防范風險，確保資金安全。二、資金管理1.負責編制公司的日常資金計劃，并根據(jù)實際情況進行資金調(diào)度；2.負責監(jiān)控銀行賬戶的收支情況，并及時了解資金余額，防止資金的滯留和浪費；3.與銀行、供應(yīng)商等外部單位保持聯(lián)系，及時了解外部資金動態(tài)，通過合理安排資金使用，降低公司的資金成本。三、賬務(wù)核對1.對公司的銀行賬戶、現(xiàn)金賬戶等進行日常核對，確保賬戶余額的真實性和準確性；2.與供應(yīng)商、客戶等單位核對賬款，確認對賬情況，并及時進行結(jié)算；3.對日常的收入、支出進行登記和統(tǒng)計，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性和完整性。四、財務(wù)報表編制1.負責按照公司的財務(wù)制度和相關(guān)法律法規(guī)編制財務(wù)報表，如資產(chǎn)負債表、利潤表等；2.對財務(wù)報表進行核對，確保其準確無誤，并按照規(guī)定時間提交給上級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部門；3.協(xié)助財務(wù)部門進行年度財務(wù)審計，配合審計人員對公司的財務(wù)狀況進行審查。五、稅務(wù)申報和報備1.負責按時按規(guī)定向稅務(wù)部門申報和報備相關(guān)稅費，如增值稅、所得稅等；2.負責編制和提交相關(guān)的稅務(wù)申報表和報告，確保納稅義務(wù)的履行；3.配合稅務(wù)機關(guān)進行稅務(wù)檢查和核查，提供相關(guān)的財務(wù)資料和憑證。六、日常管理和檔案歸檔1.負責管理和維護財務(wù)檔案，包括憑證、發(fā)票、賬簿等，確保財務(wù)檔案的完整和安全；2.定期整理和歸檔相關(guān)的財務(wù)文件，確保檔案的規(guī)范和有序；3.協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)進行日常的財務(wù)管理工作，如預(yù)算編制、成本控制等。七、其他工作1.根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)的安排，完成其他相關(guān)的工作任務(wù)；2.負責對財務(wù)軟件和系統(tǒng)的維護和更新，確保其正常運行；3.參與公司內(nèi)部培訓(xùn)和外部學(xué)習，提升自己的綜合素質(zhì)和專業(yè)水平。出納員是負責企業(yè)資金管理和財務(wù)運營的重要崗位，需要具備扎實的財務(wù)知識和豐富的實踐經(jīng)驗。在工作中，出納員還應(yīng)具備細致認真、責任