外貿(mào)公司出納崗位職責范本

第頁共頁外貿(mào)公司出納崗位職責范本一、崗位概述外貿(mào)公司出納崗位是負責公司資金收支管理和日常現(xiàn)金管理的重要職位。出納需要按照公司的財務(wù)政策和程序，確保公司現(xiàn)金流的正常運轉(zhuǎn)，并保證資金的安全和合理利用。同時，出納要協(xié)助財務(wù)部門進行各項財務(wù)報表的編制和記賬工作，確保財務(wù)信息的準確和完整。二、主要職責和工作內(nèi)容1.負責公司的日常資金收付管理工作，包括現(xiàn)金、支票、匯款等；2.準確記錄和更新公司的現(xiàn)金賬簿、銀行賬戶和其他資金賬戶；3.進行公司各項費用的支付工作，包括員工薪資、供應(yīng)商款項、稅費等；4.負責公司的收款工作，包括客戶款項的核對、收取和記錄；5.協(xié)助財務(wù)部門進行各項財務(wù)報表的編制和記賬工作，確保財務(wù)信息的準確和完整；6.負責公司日常的銀行業(yè)務(wù)辦理，包括銀行存款、兌換外匯、辦理匯票等；7.勤于發(fā)現(xiàn)和解決現(xiàn)金管理中的問題，提出合理的建議和改進建議；8.負責公司資金的安全和保管，防止財務(wù)風險和損失；9.配合審計部門的工作，提供必要的財務(wù)數(shù)據(jù)和支持，并協(xié)助審計工作的進行；10.根據(jù)上級要求完成其他相關(guān)工作。三、任職要求1.大專及以上學歷，財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)背景；2.具備一定的財務(wù)會計知識和實際操作經(jīng)驗；3.熟悉財務(wù)軟件的使用，能熟練操作Excel等辦公軟件；4.具備良好的數(shù)學和計算機技能，能夠準確和高效地完成日常記賬和報表編制工作；5.具備較強的溝通和協(xié)調(diào)能力，能與其他部門和相關(guān)人員進行良好的合作；6.具備較強的責任心和細心細致的工作態(tài)度，能承受較大的工作壓力；7.具備較好的時間管理和組織能力，能合理安排工作和處理多個任務(wù)；8.具備較高的保密意識和良好的職業(yè)道德，能夠嚴格遵守公司的財務(wù)制度和規(guī)定。四、績效考核指標1.財務(wù)信息的準確性和及時性；2.公司資金的安全和合理利用；3.財務(wù)報表的準確和完整；4.工作效率和任務(wù)完成質(zhì)量；5.團隊合作和溝通能力；6.工作態(tài)度和職業(yè)道德。五、工作環(huán)境和工作條件外貿(mào)公司出納崗位的工作環(huán)境相對較好，一般在公司辦公區(qū)域內(nèi)工作。工作時間一般為正常工作時間，但有時會需要加班處理一些緊急的財務(wù)事務(wù)或銀行業(yè)務(wù)。出納需要掌握一些專業(yè)的財務(wù)軟件和工具，并在工作中使用電腦、手機等辦公設(shè)備。六、崗位發(fā)展前景外貿(mào)公司出納崗位是公司財務(wù)管理的核心工作之一，具有一定的專業(yè)性和挑戰(zhàn)性。隨著企業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展和規(guī)模的擴大，出納可以逐步晉升為高級出納、財務(wù)主管、財務(wù)經(jīng)理等職位，并參與