出納工作職責(zé)精編范本

第頁共頁出納工作職責(zé)精編范本一、日常財(cái)務(wù)管理1.負(fù)責(zé)公司的日常收支款項(xiàng)的管理和核對(duì)，確保賬目的準(zhǔn)確性和完整性；2.負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金管理，包括日常的現(xiàn)金支出和收入記錄、現(xiàn)金制度遵守以及現(xiàn)金清點(diǎn)和存儲(chǔ)；3.負(fù)責(zé)公司的銀行賬戶的管理，包括銀行存款、劃款和賬戶余額的監(jiān)控；4.負(fù)責(zé)向上級(jí)部門提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，包括月度、季度和年度財(cái)務(wù)報(bào)表以及資金流動(dòng)報(bào)表；5.負(fù)責(zé)公司的固定資產(chǎn)的管理，包括登記、折舊核算、清點(diǎn)和處置；6.負(fù)責(zé)公司的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的管理，包括到期款項(xiàng)的催收和核對(duì)、賬期的確認(rèn)和支付。二、財(cái)務(wù)核算和處理1.負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)核算，包括收入、支出、成本和利潤的核算和記錄；2.負(fù)責(zé)公司的發(fā)票和憑證的管理和歸檔，確保憑證的完整性和時(shí)效性；3.負(fù)責(zé)公司的報(bào)銷和費(fèi)用核銷，包括對(duì)員工的費(fèi)用報(bào)銷的審核和核對(duì)；4.負(fù)責(zé)公司的往來款項(xiàng)的核算，包括供應(yīng)商和客戶的賬目結(jié)算和對(duì)賬；5.負(fù)責(zé)公司的稅務(wù)申報(bào)和繳納，包括增值稅、所得稅和個(gè)人所得稅的申報(bào)和繳納。三、財(cái)務(wù)分析和預(yù)算1.負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)分析，包括對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的評(píng)估和分析，提供財(cái)務(wù)指標(biāo)和報(bào)告給上級(jí)部門；2.參與公司的預(yù)算編制和執(zhí)行，包括制定財(cái)務(wù)目標(biāo)和計(jì)劃，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和控制；3.協(xié)助上級(jí)部門進(jìn)行財(cái)務(wù)決策和投資分析，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和建議。四、合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理1.遵守公司的財(cái)務(wù)制度和規(guī)定，確保財(cái)務(wù)管理的合規(guī)性和規(guī)范性；2.負(fù)責(zé)公司的內(nèi)部控制，包括審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理，確保公司財(cái)務(wù)的安全性和穩(wěn)定性；3.參與公司的審計(jì)工作，包括內(nèi)外部審計(jì)的引導(dǎo)和協(xié)調(diào)，確保審計(jì)的順利進(jìn)行；4.參與公司的風(fēng)險(xiǎn)管理，包括對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估和控制，提供風(fēng)險(xiǎn)防范和處理建議。五、團(tuán)隊(duì)管理與協(xié)作1.負(fù)責(zé)指導(dǎo)和培訓(xùn)下屬員工，確保團(tuán)隊(duì)成員的工作準(zhǔn)確性和效率；2.與其他部門保持良好的溝通和合作，協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)工作和相關(guān)事宜；3.參與公司的會(huì)議和活動(dòng)，提供財(cái)務(wù)方面的支持和意見；4.協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處理其他相關(guān)工作和臨時(shí)任