行政出納崗日常工作指引

行政出納崗日常工作指引1.崗位職責行政出納是公司行政部門的一員，主要負責日常的收款、付款以及財務相關工作。崗位職責包括：處理公司的日常收入和支出，確保資金的安全和準確；編制和保管收支憑證，確保財務記錄的完整和準確；協(xié)助公司其他部門處理相關的財務事務；檢查和核對銀行對賬單，確保賬目準確無誤；協(xié)助辦理公司的財務審計和報表編制工作。2.工作流程2.1日常收款工作流程收款憑證的填寫：根據(jù)公司的收款方式，填寫相應的收款憑證，包括收款日期、收款金額、客戶信息等；收款憑證的審核：確認收款憑證的準確性，包括確認金額與實際收款金額的一致性，對客戶信息進行核對；確認收款方式：根據(jù)不同的收款方式，核實收款的過程，例如現(xiàn)金的收款需要進行核對現(xiàn)金數(shù)量；確認收款到賬：根據(jù)公司所使用的財務軟件或系統(tǒng)，確認收款到賬；錄入財務系統(tǒng)：將收款信息錄入財務系統(tǒng)，確保準確計入公司財務記錄；2.2日常付款工作流程付款憑證的填寫：根據(jù)公司的付款事項，填寫相應的付款憑證，包括付款日期、付款金額、收款方信息等；付款憑證的審核：確認付款憑證的準確性，包括確認金額與實際付款金額的一致性，對收款方信息進行核對；確認付款方式：根據(jù)不同的付款方式，核實付款的過程，例如網銀付款需要校驗收款方銀行賬號；確認付款完成：確認付款完成，并記錄付款流水號等相關信息；錄入財務系統(tǒng)：將付款信息錄入財務系統(tǒng)，確保準確計入公司財務記錄；2.3銀行對賬工作流程獲取銀行對賬單：根據(jù)公司約定的時間，向銀行獲取最新的對賬單；對比發(fā)票與對賬單：核對公司的發(fā)票記錄和銀行對賬單，確保發(fā)票的記錄與對賬單的記錄一致；核對余額：比對公司財務系統(tǒng)與銀行對賬單的余額，確保余額一致；核實交易明細：逐筆核對銀行對賬單中的交易明細，確保無誤；確認對賬完成：確認對賬完成，并記錄對賬日期和結果；3.工作規(guī)范所有的收款和付款均需使用公司規(guī)定的憑證，并按照規(guī)定的格式填寫；所有的財務操作需進行準確的記錄，確保財務記錄的完整性和準確性；對于涉及到現(xiàn)金的操作，必須進行明細的賬務記錄和核對；實施雙人操作原則，涉及到財務操作的需確保有第二人的參與和確認；保管憑證和財務文件時，需進行備份和分類，確保安全和易于查閱；嚴格遵守公司財務制度，遵守相關法律法規(guī)，不得違反職業(yè)道德和行業(yè)規(guī)范。4.注意事項與外部供應商和客戶進行溝通時，需保持良好的溝通和協(xié)調，確保款項的及時收付；對于重要的財務文件和文件備份，需進行加密和妥善保管，防止泄露和丟失；定期進行財務報表的編制工作，如月度財務報表、年度財務報表等，確保信息的及時提交；遇到財務糾紛或復雜的財務事項時，及時向上級領導或財務主管匯報，并尋求相關部門的支持和幫助。以上就是行政出