某公司年度經(jīng)營大會報告

王富洋2024年1月28日富之基2024年管理年會

2024年是承上啟下的一年，在面對行業(yè)巨大機遇的同時，我們遇到了眾多的挑戰(zhàn)。2024年公司突遇釣魚島危機事件，使年度經(jīng)營目標的實現(xiàn)難度加劇。公司整體銷售業(yè)績達成71.72%，利潤達成67.17%。雖未能達成預計目標但我們富之基人眾志成城，以高度的使命感與責任心共同努力面對諸多困難。在這里，請允許我代表董事會，向在座的各位以及所有的團隊成員表示最衷心的感謝！各位同仁，你們辛苦了！下面，我將公司“2024年經(jīng)營管理總結(jié)與2024年經(jīng)營管理規(guī)劃〞做簡要闡述。2序言第一局部2024年經(jīng)營管理回憶公司大事記公司經(jīng)營盤點客戶布局盤點公司管理盤點第二局部2024經(jīng)營管理規(guī)劃年度戰(zhàn)略主題公司經(jīng)營目標客戶業(yè)務(wù)布局公司管理規(guī)劃目錄第一局部2024年經(jīng)營管理回憶公司大事記公司經(jīng)營盤點客戶布局盤點公司管理盤點目錄1、公司大事記目錄第一局部2024年經(jīng)營管理回憶公司大事記公司經(jīng)營盤點客戶布局盤點公司管理盤點公司經(jīng)營盤點——銷售收入銷售收入目標達成情況單位：萬元2024-2024年同期銷售收入比照情況單位：萬元2024年全年實現(xiàn)銷售收入5738萬元，完成目標的71.72%，較2024年同期增長213萬元，增幅到達3.86%。備注：以上數(shù)據(jù)由財務(wù)部提供。銷售收入完成率80.64%同比增幅28.4%項目一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月銷售收入412.79401.09501.32470.01552.47492.23543.02504.69512.68396.81502.60447.81項目2011年度2012年度增幅銷售收入5524.175737.523.86%1-12月銷售凈利目標達成情況單位：萬元2024-2024年同期銷售凈利比照情況單位：萬元2024年銷售凈利完成全年目標的67.17%，未能完成全年目標。比2024年同比下降15.21%。銷售凈利目標達成率101.54%公司經(jīng)營盤點——銷售凈利備注：以上數(shù)據(jù)由財務(wù)部提供，數(shù)據(jù)為合并凈利潤。項目2011年度2012年度增幅銷售凈利1140.67967.23-15.21%增幅：-15.21%項目一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月銷售凈利-24.7294.6856.7378.89105.8099.12140.2584.3880.2082.4893.7175.71項目2010年2011年2012年增長情況(%)

應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)1019410612.77%存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)46577022.81%流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）2.32.191.8-17.81%總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）1.030.980.95-3.06%資產(chǎn)負債率51.30%44.49%39.13%-12.05%公司經(jīng)營盤點——運營效率分析備注：以上數(shù)據(jù)由財務(wù)部提供。2024年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)較2024年減少12天，說明銷售增長的同時資金回籠速度亦加快，應(yīng)收賬款變現(xiàn)的速度越快，資金被占用的時間越短。2024年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)是70天，較11年增加了13天，存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)比較長，說明存貨的增長較快，存貨的變現(xiàn)能力減弱。流動資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)率增長說明流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度越快，利用較好，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率降低說明固定資產(chǎn)投入加大，沒用充分發(fā)揮效用。資產(chǎn)負債率降低，說明權(quán)益資本的增大，償債能力增強。第一局部2024年經(jīng)營管理回憶公司大事記公司經(jīng)營盤點客戶布局盤點公司管理盤點目錄產(chǎn)品分類主要客戶主要銷售產(chǎn)品成品機月生產(chǎn)量2012年占銷售額比例備注好幫手1、好幫手總公司主要后裝市場的線束及插座，電源線、主機線、USB線、IPOD線、音視頻線、專車專用電源插座等；2、車身電子主要為車身線束及插座等；7~9萬臺70%

江西好幫手前裝市場的影音線束及插座等4~6萬臺12%

飛歌主要為主機線、IPOD線、USB線及插座等8~12萬臺11%

遠峰主要為汽車影音線束，轉(zhuǎn)接線、主機線、連接線、IPOD線、USB線及插座等3~5萬臺2%

杰成主要為汽車影音線束，電源線、USB線、外掛盒轉(zhuǎn)接線及插座等3~5萬臺2%

華陽主要為汽車影音線束，電源線、USB線、音頻線及插座等28~30萬臺2%

豐諾主要為汽車影音線束，攝像頭線束及插座等。2~3萬臺1%

路暢主要為汽車影音線束，USB線、轉(zhuǎn)接線等。4~8萬臺0.50%

天派主要為汽車影音線束，主機電源線、USB線等。6~10萬臺0.50%

德賽西威主要為汽車影音線束，轉(zhuǎn)接線、USB線等。15~20萬臺0%2012年年底進入打樣階段，訂單暫無。客戶分析已落實1、常用產(chǎn)品的滾動備料，確保好幫手集團常用產(chǎn)品訂單不外流；2、加強技術(shù)力量，提升了模具結(jié)構(gòu)設(shè)計及模具開發(fā)速度。3、多與顧客溝通，參與技術(shù)及產(chǎn)品先期開發(fā)。不到位1、交付、本錢、質(zhì)量等內(nèi)部管理未能完善，綜合管控能力低；2、對新型材料、根底工藝和根底材料的研究缺乏；3、未能提前了解市場新產(chǎn)品，提前做好車型接插件分析。好幫手江西好幫手遠峰豐諾華陽德賽飛歌天派杰成路暢客戶分析已落實1、成功進入德賽，正在打樣期間；2、飛歌訂單量增加；3、華陽訂單下達；4、天派、遠峰、杰成及路暢等顧客訂單的保持，新產(chǎn)品的下達。不到位1、未深入打通局部優(yōu)質(zhì)客戶內(nèi)部，取得優(yōu)質(zhì)客戶的信任，急需取得客戶內(nèi)部技術(shù)人員的信任及支持；2、樣品交付周期需縮短，整體本錢高，無價格優(yōu)勢與同行競爭；3、對新型材料、根底工藝和根底材料的研究缺乏；4、未能提前了解市場新產(chǎn)品，提前做好車型接插件分析。好幫手江西好幫手遠峰豐諾華陽德賽飛歌天派杰成路暢第一局部2024年經(jīng)營管理回憶公司大事記公司經(jīng)營盤點客戶布局盤點公司管理盤點目錄經(jīng)過2024年架構(gòu)調(diào)整初步實現(xiàn)直線職能組織架構(gòu)：成績：初步形成直線職能組織架構(gòu)模式，使部門功能更單一，部門的內(nèi)部技能相對單純；初步形成專業(yè)化分工，相同專業(yè)的人員在一起，使得職能部門的技能容易向更深層次開展及經(jīng)驗積累，對于復雜技術(shù)提升有力；缺乏：局部職能職責定位不清晰，存在交叉現(xiàn)象；各管理條線的權(quán)責體系不完整、不清晰；職能定位執(zhí)行不徹底，局部職能部門沒有很好的發(fā)應(yīng)有的功能；前期流程制度規(guī)劃缺乏，指導價值有限，制度管理流程混亂，未能有效管控。4.公司管理盤點：內(nèi)部架構(gòu)調(diào)整15成績：人才引進：共引進中高端人才4人，高級人才2名；人才保存：核心團隊相對穩(wěn)定。缺乏：中高端人才外部引進速度慢，內(nèi)部人才培養(yǎng)未能有效滿足公司開展的用人之需；專業(yè)人才梯隊建設(shè)工作缺乏，職業(yè)開展雙通道尚不完善；管理人才斷層：主要表達在中層、基層干部勝任力未能滿足公司開展需要。4.公司管理盤點：②人才建設(shè)成績：1.從整個數(shù)據(jù)來看，原材料上線不良比2024年有所下降，原材料上線不良批次降低。2.生產(chǎn)過程控制中批量質(zhì)量問題同比2024年得到有效控制。3.檢驗標準，檢驗標準比上年更完善。缺乏：1.供給商原材料來料不合格率沒有得到提升，1、四月-五月人員流失30%，派遣人員補入100多名，導致客戶投訴不良合格批次上升，制程不良率升高。2、勞教所質(zhì)量沒有穩(wěn)定，不良比例高。備注：6月來料批數(shù)為40批不良批數(shù)為16批不良率40%，到11-12月份才逐步穩(wěn)定。3、內(nèi)部人員流失率高，技能的培訓不到位，新產(chǎn)品開發(fā)驗證不充分，試產(chǎn)到量產(chǎn)不到位。③品質(zhì)提升序號工作目標目標值2012實際值必保值挑戰(zhàn)值1出貨批次合格率98%99.5%99.18%2客戶投訴次數(shù)小于180次120次192次3來料上線不合格批次小于36批0批20批4異常處理及時率（客戶處）小于12次0批11批5供應(yīng)商來料不合格批次97%98%94.33%6出貨檢驗不合格批次小于或等于240批192批375批4.公司管理盤點：④倉庫管理4.公司管理盤點：類別1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月原材料（元）

156,778.08

163,670.41

152,542.45

157,694.83

202,113.02

293,881.04

293,940.18

294,032.77

351,008.11

357,379.80

346,017.30

32961.70在制品（元）

46,448.51

42,249.19

15,807.06

36,176.65

40,855.95

64,543.87

90,317.47

54,986.66

64,329.25

60,667.08

34,637.61

48578.76成品（元）

557,796.45

607,645.04

688,713.73

748,157.57

824,332.92

974,289.94

1,120,233.91

1,254,062.34

1,102,048.90

1,075,691.43

1,012,512.79

991704.27合計

761,023.04

813,564.64

857,063.23

942,029.05

1,067,301.89

1,332,714.85

1,504,491.56

1,603,081.77

1,517,386.26

1,493,738.31

1,393,167.70

1368244.73

4.公司管理盤點：成績：2024年8月份以來，PMC部組織人員對原材料倉庫及成品倉庫全面進行重新規(guī)劃與布置，合理擴大庫容，解決了我司倉庫容量缺乏的問題，同時也使倉庫整體更標準整齊。缺乏：倉庫管理模式已經(jīng)初步建立，仍然需要大力強抓，特別是溝通方面，著重加強PMC人員與內(nèi)部/外部人員之間的溝通協(xié)調(diào)，以加強數(shù)據(jù)準確性和及時性為主，提高溝通效率和溝通質(zhì)量，即時共享業(yè)務(wù)信息。做到呈上起下協(xié)調(diào)工作，加強部門內(nèi)部和部門與部門之間的溝通，提高工作效率和工作質(zhì)量。④倉庫管理4.公司管理盤點：⑤資金運用2024年期初資結(jié)存324萬元，12年凈流入8331萬元，資金凈流出8439萬元，資金支出大于收入108萬元，12年度資金結(jié)存216萬元；13年度如何保障有效的資金流，為公司各項生產(chǎn)經(jīng)營活動提供有利資金保障，必須在客戶信用政策制定，銷售貨款回收管理，庫存合理化方面等各項涉及資金占用較大方面改善。4.公司管理盤點：⑥產(chǎn)能提升2024年全年完成生產(chǎn)產(chǎn)值5012萬元，人均小時產(chǎn)值58.04元，直接生產(chǎn)人數(shù)月均322人，公司月均人員配置445人，公司月人均產(chǎn)值1.07萬元；2024年全年完成生產(chǎn)產(chǎn)值5706萬元，人均小時產(chǎn)值64.4元，直接生產(chǎn)人數(shù)月均340人，全廠月均人員配置430人，公司人均月產(chǎn)值0.97萬元。第二局部2024經(jīng)營管理規(guī)劃年度戰(zhàn)略主題公司經(jīng)營目標客戶業(yè)務(wù)布局公司管理規(guī)劃目錄目錄第二局部2024經(jīng)營管理規(guī)劃年度戰(zhàn)略主題公司經(jīng)營目標客戶業(yè)務(wù)布局公司管理規(guī)劃1.2024年度戰(zhàn)略主題蛻變2024蛻變：是通過一段時期的繭封或是焰煉，涅磐的過程，蛻變是美好的，因為會有改變，有對新事物的期盼帶來的興奮，還有對原來的決裂，珍惜蛻變的過程，擁抱希望。在2024年，隨著TS16949體系的逐步導入，富之基迎來了新的突破，更嚴格的質(zhì)量管理，多元化的產(chǎn)品輸出，優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品品質(zhì)，高效的生產(chǎn)達成，最低的人工本錢，更高的人工產(chǎn)值。我們要打破傳統(tǒng)，造就新的輝煌，第二局部2024經(jīng)營管理規(guī)劃年度戰(zhàn)略主題公司經(jīng)營目標客戶業(yè)務(wù)布局公司管理規(guī)劃目錄2024年經(jīng)營目標年度銷售目標：7000萬元！2024年經(jīng)營目標月份123456789101112銷售額500400500550600600600600650700700600第二局部2024經(jīng)營管理規(guī)劃年度戰(zhàn)略主題公司經(jīng)營目標客戶業(yè)務(wù)布局公司管理規(guī)劃目錄客戶業(yè)務(wù)分部局客戶2012年月均銷售額（萬元）2013年月均計劃銷售額（萬元）備注華陽720德賽開發(fā)階段20飛歌5570天派15遠峰7.515杰成810路暢25紐曼15好幫手集團360675合計441.5825目錄第二局部2024經(jīng)營管理規(guī)劃年度戰(zhàn)略主題公司經(jīng)營目標客戶業(yè)務(wù)布局公司管理規(guī)劃公司管理規(guī)劃開源節(jié)流，聯(lián)合采購

公司管理規(guī)劃人力資源：1、實行定崗定員制。對全公司員工進行定崗定編，根據(jù)產(chǎn)能需求變化做好定崗定編工作，今后各部門對人員的需求都要依據(jù)崗位編制來提出方案，人力資源部將嚴格招人用人流程，實行總經(jīng)理“一支筆〞政策，尤其對定編外的招聘要經(jīng)過逐級的審批流程。原那么上只有部門職責增加、生產(chǎn)規(guī)模擴大、業(yè)務(wù)擴大、產(chǎn)能提高等因素才可以進行定編外招聘。另外，在生產(chǎn)方面應(yīng)該隨著生產(chǎn)工藝的不斷改進與改進，生產(chǎn)設(shè)備自動化程度的提高，生產(chǎn)定員也應(yīng)該隨之減少。2、建立并完善具有鼓勵作用的崗位薪級工資制，新制定的工資制度還在運行的初級階段，應(yīng)該還有一些不完善的地方，需要進行不斷的完善與修正。充分發(fā)揮工資的鼓勵作用，激發(fā)員工的積極性，一個具有鼓勵作用的工資制度是保證人工本錢比率指標的關(guān)鍵條件。財務(wù)部：加強資金管理，提升資金使用效率與防范運營風險內(nèi)部控制方面外部合作方面實施根底管理標準化,推進公司的ERP應(yīng)用，提高企業(yè)資金運作的標準化和透明度。強化收支兩條線，構(gòu)建內(nèi)部控制系統(tǒng)，對公司范圍內(nèi)的資金進行集中管理，減少現(xiàn)金持有本錢，加速資金周轉(zhuǎn)。實施銀企互聯(lián)，實現(xiàn)資金的動態(tài)管理，保障財務(wù)處理的高效率和資金信息的及時性，以提高資金使用效率。關(guān)注宏觀金融政籌劃態(tài)及匯率變化，拓展融資渠道，降低融資本錢。充分利用盈余資金，對理財產(chǎn)品進行規(guī)劃，合理投資理財產(chǎn)品，實現(xiàn)資金收益。公司管理規(guī)劃公司管理規(guī)劃銷售：1、在汽車影音線束領(lǐng)域精準抓住重點優(yōu)質(zhì)客戶，深挖客戶潛力，打通其新品開發(fā)信息的各個鏈點，加快反響，在源頭取得突破。積累銷售資源、加快培養(yǎng)銷售人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)、拓寬營銷方式，爭取上半年在德賽西威等重點客戶獲得訂單的質(zhì)變。2、積極在新領(lǐng)域新產(chǎn)品方面積累相關(guān)信息和資源，加快市場研究，擇機進入。采購：1、依照物料需求、與供給商多溝通合理制定最小訂購量，從源頭控制材料庫存；2、依據(jù)長期歷史物料需求信息，合理制定長交期需求方案，請供給商做好滾動備料，進而縮短交期；3、盡可能合并執(zhí)行采購方案，增加批量，提高我司在供給商處的采購權(quán)重，降低原材料本錢。4、靈活處理常用物料訂單，縮短審批時間，提高采購效率。公司管理規(guī)劃公司管理規(guī)劃2024年度五大重點工作①供給商管理②預算管理③績效管理④降低庫存⑤生產(chǎn)效率

公司管理規(guī)劃：①供給商整合成績：原材料降成率達成目標7%〔上半年度降成比8.94%〕缺乏：1.供給商管理力度不夠，年度來料品質(zhì)目標未達成，其品質(zhì)管控能力需要提升；2.人員流失率高，采購人員專業(yè)水平有待提升；3.與供給商和內(nèi)部技術(shù)部門溝通不到位，導致局部物料異常處理時間較長；

公司管理規(guī)劃：①供給商開發(fā)成立供給商工程管理小組，并在小組項設(shè)交付組、品質(zhì)組、降成組。通過工程，品質(zhì)，采購聯(lián)合開發(fā)的形式尋求更適合公司開展的供給商，從而形成優(yōu)勢供給商的導入。在公司內(nèi)部設(shè)立核價工程師5名，對公司采購的物料價格進行本錢分析與本錢核算，履行采購的價格合理性審核，協(xié)助建立與實施價格核價管理體系、新價格抽查方案以及新產(chǎn)品采購流程體系，協(xié)助物流信息化系統(tǒng)的建設(shè)。供給商稽核分為產(chǎn)品稽核、制程稽核、系統(tǒng)稽核三大局部。通過擬定稽核方案、執(zhí)行稽核、檢討稽核結(jié)果、跟催稽核矯正行動、納入合格供給商評比工程五大步奏，定期對供給商進行評估、定期服導。對供給商品質(zhì)嚴格把關(guān)。公司管理規(guī)劃①供給商管理在實施聯(lián)合采購的同時，還要保證供給商產(chǎn)品的質(zhì)量；增加對采購業(yè)務(wù)的控制能力；制造商對供給商給予協(xié)助，幫助供給商降低本錢、改進質(zhì)量、加快產(chǎn)品開發(fā)進度；通過建立相互信任的關(guān)系提高效率，降低交易/管理本錢；減少和消除了不必要的對進購產(chǎn)品的檢查活動。②預算管理全面預算管理是以實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營目標為目的以預算為標準的管理控制系統(tǒng),能幫助管理者進行方案協(xié)調(diào)核算、分析、控制和業(yè)績評價已成為企業(yè)家管理運營企業(yè)的一種必備的管理方法和工具。公司的全面預算管理制度是否健全、有效是否得到嚴格執(zhí)行取得預期效果都會影響到公司的管理效率、資產(chǎn)平安以及經(jīng)營目標的實現(xiàn)。2024年，我們要做到的是：1、建立最正確經(jīng)營管理機制；2、實現(xiàn)資源的合理配置；3、保障公司經(jīng)營目標的實現(xiàn)；4、提高公司管理水平；5、控制本錢費用，增加產(chǎn)品市場競爭力；6、提高公司運行質(zhì)量，增強抵御風險能力。公司管理規(guī)劃③績效管理績效管理是戰(zhàn)略執(zhí)行工具，是目標管理的一個方法，它能激發(fā)員工的工作熱情；能促進組織和個人績效的提升；能促進管理流程和業(yè)務(wù)流程優(yōu)化；能保證組織戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。2024我們要做到的是：公司管理規(guī)劃年度類別2013年目標方法體系/方法合理設(shè)定目標與考核指標，起到引導作用，使