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文檔簡介

第頁共頁出納工作職責范圍模版一、基本職責1.完成日常資金收支的核對、清算和記賬工作，確保賬目準確無誤；2.負責匯總和報送相關(guān)財務報表，協(xié)助上級進行審計工作；3.維護和管理公司的現(xiàn)金和銀行賬戶，保障資金安全；4.負責收集和整理公司各項費用單據(jù)，并及時進行報銷；5.協(xié)助上級進行預算編制和費用控制工作，提供數(shù)據(jù)支持；6.協(xié)助財務部門進行其他相關(guān)會計和財務工作。二、資金管理1.負責公司現(xiàn)金收付款工作，及時核對銀行存款和現(xiàn)金余額；2.與銀行保持聯(lián)系，跟進資金流動情況，及時調(diào)撥和使用資金；3.按照公司規(guī)定，審批和執(zhí)行各項日常費用支付；4.協(xié)助管理和監(jiān)控公司的應收賬款和應付賬款；5.做好資金周轉(zhuǎn)和利息收付的管理工作；6.參與資金預算和資金籌措的工作。三、記賬和報表1.按照公司規(guī)定和財務制度，準確錄入和記賬各項經(jīng)濟業(yè)務；2.定期檢查和核實各類憑證、賬頁，確保賬目的真實性和準確性；3.編制和維護各項財務報表，如資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等；4.參與會計年終審計和財務報表編制工作；5.根據(jù)上級安排，參與各項內(nèi)外部審計和稅務檢查。四、費用報銷和控制1.負責收集和整理公司各項費用單據(jù)，確保單據(jù)的完整性和準確性；2.按照公司規(guī)定，及時審批和報銷各項費用；3.根據(jù)上級要求，參與費用預算和費用控制工作；4.協(xié)助制定和執(zhí)行費用報銷和費用核算的流程和標準；5.參與公司的成本核算和成本分析工作。五、其他職責1.及時了解并掌握有關(guān)出納工作領(lǐng)域的法律、法規(guī)和政策；2.協(xié)助上級解決與出納工作相關(guān)的問題和困難；3.建立和維護良好的工作關(guān)系，積極配合其他部門的工作；4.完成上級臨時交辦的其他工作。以上是關(guān)于出納工作職責范圍模板的簡要描述，僅供參考。實際工作中，職責范圍

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