華潤(rùn)醫(yī)藥制藥板塊核心業(yè)務(wù)解決方案模板-GL-V4.0

凱捷咨詢(xún)（中國(guó)）有限公司深圳，2011年11月14日華潤(rùn)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司

制藥板塊核心業(yè)務(wù)解決方案模板

高級(jí)供應(yīng)鏈計(jì)劃管理方案模板生產(chǎn)管理方案模板庫(kù)存管理方案模板訂單管理方案模板采購(gòu)管理方案模板設(shè)備管理方案模板質(zhì)量管理方案模板費(fèi)用管理方案模板成本管理方案模板財(cái)務(wù)核算方案模板

目錄EBS與HFM接口

實(shí)現(xiàn)EBS與Hyperion的無(wú)縫連接，提高集團(tuán)合并工作效率醫(yī)藥核算帳套集團(tuán)合并帳套機(jī)構(gòu)科目地區(qū)關(guān)聯(lián)方備用產(chǎn)品項(xiàng)目成本中心機(jī)構(gòu)科目非獨(dú)立核算利潤(rùn)點(diǎn)輔助核算關(guān)聯(lián)方增減變動(dòng)輔助賬齡輔助核算幣種輔助核算地區(qū)輔助核算平臺(tái)手工拆分與補(bǔ)充數(shù)據(jù)從核算帳套復(fù)制到集團(tuán)合并帳套產(chǎn)品、成本中心、地區(qū)、作業(yè)點(diǎn)、項(xiàng)目段進(jìn)行匯總產(chǎn)品數(shù)據(jù)接口轉(zhuǎn)換模塊HFM數(shù)據(jù)映射表標(biāo)準(zhǔn)接口導(dǎo)出接口數(shù)據(jù)上載文件流動(dòng)/非流動(dòng)應(yīng)收應(yīng)付總賬財(cái)務(wù)核算模塊將FMS系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)從核算帳套復(fù)制到合并帳套。其中產(chǎn)品、成本中心、地區(qū)、作業(yè)及項(xiàng)目段直接匯總。增減變動(dòng)屬性在核算帳套中必須選擇1從應(yīng)收、應(yīng)付及總賬模塊中，按照科目自動(dòng)拆分幣種、增減變動(dòng)、賬齡、流動(dòng)非流動(dòng)，更新合并帳套數(shù)據(jù)。2對(duì)于庫(kù)齡，通過(guò)數(shù)據(jù)調(diào)整頁(yè)面進(jìn)行手工調(diào)整。提交時(shí)需進(jìn)行數(shù)據(jù)平衡校驗(yàn)3通過(guò)FMS與HFM科目映射表、以及HFM輔助核算維度映射，將合并帳套中數(shù)據(jù)形成HFM接口標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)文件4將接口文件通過(guò)調(diào)用WebService的方式傳遞給HFM系統(tǒng)，傳遞過(guò)程沒(méi)有人為干預(yù)，保證數(shù)據(jù)一致性5資產(chǎn)作業(yè)HFM業(yè)務(wù)實(shí)體科目往來(lái)單位輔助核算1輔助核算2EBS與HFM接口

實(shí)現(xiàn)EBS與Hyperion的無(wú)縫連接，提高集團(tuán)合并工作效率憑證從核算帳套傳送至合并帳套計(jì)算幣種計(jì)算增減變動(dòng)計(jì)算賬齡計(jì)算流動(dòng)非流動(dòng)手工拆分?jǐn)?shù)據(jù)生成接口數(shù)據(jù)傳遞數(shù)據(jù)至HFM單體機(jī)構(gòu)用戶(hù)提交請(qǐng)求集，實(shí)現(xiàn)從核算帳套到合并帳套數(shù)據(jù)傳遞系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算合并賬套數(shù)據(jù)及輔助核算維度：合并賬套匯總數(shù)、幣種、增減變動(dòng)、賬齡、流動(dòng)非流動(dòng)，分別以日記賬形式在合并帳套中插入數(shù)據(jù)庫(kù)齡及部分賬齡、流動(dòng)非流動(dòng)科目，通過(guò)頁(yè)面進(jìn)行手工數(shù)據(jù)拆分（操作方式類(lèi)似于原填報(bào)方式）分機(jī)構(gòu)查看合并處理狀態(tài)，可重新提交請(qǐng)求WebService方式向HFM系統(tǒng)提交數(shù)據(jù)在子模塊事務(wù)處理及總賬日記賬行開(kāi)啟彈性域，對(duì)于需要記錄增減變動(dòng)的科目，在錄入時(shí)必須選擇增減變動(dòng)類(lèi)型；后臺(tái)通過(guò)處理把核算帳套的增減變動(dòng)類(lèi)型帶到合并帳套的輔助核算維度中；按科目核算模塊，分別在應(yīng)收、應(yīng)付、資產(chǎn)及總賬模塊中計(jì)算科目賬齡，歸入相應(yīng)賬齡段；子模塊（應(yīng)收、應(yīng)付、資產(chǎn)）可按單據(jù)或單筆資產(chǎn)進(jìn)行科目賬齡歸集；應(yīng)收、應(yīng)付以發(fā)票日期為基準(zhǔn)日，資產(chǎn)以啟用日期為基準(zhǔn)日；對(duì)于總賬中核算的科目，提供界面維護(hù)單據(jù)信息，如長(zhǎng)期借款合同號(hào)、生效日、到期日等，同時(shí)在總賬日記賬行開(kāi)啟彈性域，供錄入時(shí)選取單據(jù)號(hào)；計(jì)算賬齡時(shí)，按照單據(jù)號(hào)歸集科目賬齡；對(duì)于部分無(wú)法準(zhǔn)確計(jì)算的科目，采用“先進(jìn)先出法”進(jìn)行自動(dòng)計(jì)算；對(duì)于流動(dòng)資產(chǎn)與流動(dòng)負(fù)債類(lèi)科目，將其余額直接歸入流動(dòng)類(lèi)；其余科目，在子模塊核算或在總賬核算，均根據(jù)到期日，以1年時(shí)間為標(biāo)準(zhǔn)區(qū)分流動(dòng)非流動(dòng)，進(jìn)行自動(dòng)計(jì)算，歸集方式與賬齡相同。125343EBS與HFM接口

實(shí)現(xiàn)EBS與Hyperion的無(wú)縫連接，提高集團(tuán)合并工作效率提升點(diǎn)1：

原手工復(fù)制粘貼及手工數(shù)據(jù)處理過(guò)程由新系統(tǒng)接口實(shí)現(xiàn)，大大減少手工工作量提升點(diǎn)2：實(shí)現(xiàn)大部分HFM輔助核算數(shù)據(jù)自動(dòng)計(jì)算，提高數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度，縮短結(jié)帳周期，提高合并工作效率提升點(diǎn)3：在滿(mǎn)足HFM系統(tǒng)接口的同時(shí)也提高醫(yī)藥各公司內(nèi)部財(cái)務(wù)核算的精細(xì)化管理水平輔助核算維度計(jì)算方式變化匯總：HFM維度原有方式接口方案自動(dòng)化程度科目分拆映射手工自動(dòng)科目匯總計(jì)算手工自動(dòng)賬齡/庫(kù)齡處理手工少部分手工幣種處理手工自動(dòng)地區(qū)處理手工自動(dòng)產(chǎn)品/服務(wù)處理手工自動(dòng)非獨(dú)立核算利潤(rùn)點(diǎn)手工自動(dòng)增減變動(dòng)處理手工自動(dòng)ICP手工自動(dòng)流動(dòng)/非流動(dòng)處理手工少部分手工科目結(jié)構(gòu)（業(yè)務(wù)核算帳套）

華潤(rùn)醫(yī)藥制藥板塊統(tǒng)一的會(huì)計(jì)編碼規(guī)則與核算辦法名稱(chēng)機(jī)構(gòu)責(zé)任中心會(huì)計(jì)科目子

科目地區(qū)產(chǎn)品段作業(yè)關(guān)聯(lián)方項(xiàng)目備用段位561086665102維護(hù)方式集團(tuán)醫(yī)藥集團(tuán)醫(yī)藥醫(yī)藥醫(yī)藥醫(yī)藥集團(tuán)醫(yī)藥醫(yī)藥機(jī)構(gòu)段：核算華潤(rùn)醫(yī)藥內(nèi)部各分子公司信息，按照華潤(rùn)集團(tuán)HFM合并使用的機(jī)構(gòu)代碼進(jìn)行編碼。責(zé)任中心段：核算華潤(rùn)醫(yī)藥目前各業(yè)務(wù)單元的組織結(jié)構(gòu)信息，采用2+2+2結(jié)構(gòu)；前2位區(qū)分各法人公司，中間兩位標(biāo)識(shí)部門(mén)代碼，后二位可以對(duì)該部門(mén)進(jìn)行細(xì)化。1、本段長(zhǎng)度6位，采用2+2+2結(jié)構(gòu)；2、前2位區(qū)分各法人公司，中間2位標(biāo)識(shí)部門(mén)代碼，后2位對(duì)該部門(mén)進(jìn)行細(xì)化；3、建議對(duì)于共性的職能部門(mén)，統(tǒng)一編碼，以便于打通公司的屏障核查收支。采用2+2編碼。對(duì)于各法

人公司特性的部門(mén)，需要分公司屏蔽，采用2+2+2編碼。會(huì)計(jì)科目段：核算入帳會(huì)計(jì)科目信息；科目段為最長(zhǎng)為10位編碼，采用4+2+2+2結(jié)構(gòu)，華潤(rùn)集團(tuán)統(tǒng)一管理，只有四

級(jí)科目可以過(guò)帳。子科目段：從屬于會(huì)計(jì)科目段，2-8位編碼；各BU特性子目需要向集團(tuán)報(bào)備。產(chǎn)品段：標(biāo)識(shí)華潤(rùn)醫(yī)藥的產(chǎn)業(yè)鏈信息，如：OTC、處方藥、抗生素等。地區(qū)段：6位編碼，采用國(guó)家統(tǒng)計(jì)局提供的省級(jí)行政編碼進(jìn)行使用。片區(qū)在此基礎(chǔ)上匯總或下沉。作業(yè)段：6位編碼，2（公司）+2（作業(yè)類(lèi)別）+2（作業(yè)環(huán)節(jié)），通過(guò)集團(tuán)規(guī)劃的SBU專(zhuān)用段位，體現(xiàn)華潤(rùn)醫(yī)藥的

作業(yè)點(diǎn)信息，更好的滿(mǎn)足華潤(rùn)醫(yī)藥對(duì)作業(yè)成本法核算及分析的需要。未來(lái)將隨著作業(yè)點(diǎn)的細(xì)化而更新。

建議規(guī)范職能部門(mén)，統(tǒng)一醫(yī)藥的職能劃分，并在作業(yè)段體現(xiàn)，以實(shí)現(xiàn)職能維度核算收支。關(guān)聯(lián)方段：

5位編碼，與機(jī)構(gòu)段的編碼保持一致。項(xiàng)目段：核算公司固定資產(chǎn)投資類(lèi)和研發(fā)類(lèi)項(xiàng)目信息，依據(jù)項(xiàng)目類(lèi)型順序編碼。編碼規(guī)則為：2（公司）+2（類(lèi)

別代碼）+2（類(lèi)別細(xì)分）+2（年份）+2（流水）。備用段：預(yù)留段，核算華潤(rùn)醫(yī)藥目前暫不需要但是未來(lái)擴(kuò)展使用的預(yù)留維度。設(shè)計(jì)原則科目結(jié)構(gòu)（業(yè)務(wù)核算帳套）

華潤(rùn)醫(yī)藥制藥板塊統(tǒng)一的會(huì)計(jì)編碼規(guī)則與核算辦法編碼5位編碼，前4位與HFM系統(tǒng)機(jī)構(gòu)編碼前4位保持一致，

第5位用于標(biāo)

識(shí)財(cái)務(wù)系統(tǒng)可能增設(shè)的核算機(jī)構(gòu)，在整個(gè)集團(tuán)內(nèi)都是唯一標(biāo)識(shí)，機(jī)構(gòu)

代碼是由華潤(rùn)集團(tuán)統(tǒng)一分配。

例如：華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司

SJPM0

深圳市三九醫(yī)藥貿(mào)易有限公司

SJYM0

定義

系統(tǒng)稱(chēng)為平衡段，表示華潤(rùn)集團(tuán)所有的獨(dú)立核算單位，也就是需要出

具資產(chǎn)負(fù)債表及損益表的實(shí)體機(jī)構(gòu)或虛擬機(jī)構(gòu)。定義核算華潤(rùn)醫(yī)藥目前各業(yè)務(wù)單元的組織結(jié)構(gòu)信息。編碼建議對(duì)于共性的部門(mén)，統(tǒng)一編碼，以便于打通公司的屏障核查收支。采用2+2編碼。前兩位標(biāo)識(shí)部門(mén)代碼，后二位對(duì)部門(mén)進(jìn)行細(xì)化。

例如財(cái)務(wù)部、人力資源部、信息管理部等職能部門(mén)，可共用編碼。對(duì)于各法人公司特性的部門(mén)，需要分公司屏蔽，采用2+2+2編碼。前2位區(qū)分各法人公司，中間兩位標(biāo)識(shí)部門(mén)代碼，后二位對(duì)部門(mén)進(jìn)行細(xì)化。

例如：OTC不分02100

OTC市場(chǎng)部02101

OTC銷(xiāo)售部02102

機(jī)構(gòu)責(zé)任中心科目結(jié)構(gòu)（業(yè)務(wù)核算帳套）

華潤(rùn)醫(yī)藥制藥板塊統(tǒng)一的會(huì)計(jì)編碼規(guī)則與核算辦法主要設(shè)計(jì)原則自然會(huì)計(jì)科目主要目的是財(cái)務(wù)報(bào)表與監(jiān)管報(bào)表自然會(huì)計(jì)科目層次相對(duì)“扁平”，避免太多層，減少輸入工作量自然會(huì)計(jì)科目編碼具邏輯性關(guān)系，每個(gè)級(jí)別等長(zhǎng)，容易辨識(shí)自然會(huì)計(jì)科目編碼具擴(kuò)展空間，僅明細(xì)科目可以過(guò)帳考慮現(xiàn)有HFM合并系統(tǒng)的需要，與HFM合并系統(tǒng)自然會(huì)計(jì)科目是多對(duì)一或一對(duì)一的關(guān)系編碼自然科目段為最長(zhǎng)為10位編碼，采用4+2+2+2結(jié)構(gòu)，一級(jí)科目為4位，二級(jí)科目為6位，三級(jí)科目為8位，所有科目均有四級(jí)科目，只有四級(jí)科目可以過(guò)帳。定義核算入帳會(huì)計(jì)科目信息。

會(huì)計(jì)科目科目編碼科目名稱(chēng)科目級(jí)別1001庫(kù)存現(xiàn)金一級(jí)1001010101庫(kù)存現(xiàn)金四級(jí)1002銀行存款一級(jí)1002010101銀行存款-非質(zhì)押四級(jí)1002020101銀行存款-質(zhì)押四級(jí)科目結(jié)構(gòu)（業(yè)務(wù)核算帳套）

華潤(rùn)醫(yī)藥制藥板塊統(tǒng)一的會(huì)計(jì)編碼規(guī)則與核算辦法編碼2-8位編碼；各BU特性子目需要向集團(tuán)報(bào)備。例如：各BU在科目“銀行存款-非質(zhì)押“下沉子目”銀行帳號(hào)”

定義

用來(lái)進(jìn)一步補(bǔ)充說(shuō)明自然會(huì)計(jì)科目，與自然會(huì)計(jì)科目是從屬依賴(lài)關(guān)系，即根據(jù)每一個(gè)自然會(huì)計(jì)科目的屬性進(jìn)行細(xì)分，以滿(mǎn)足各BU個(gè)性化輔助核算的需要。定義地區(qū)段表示地區(qū)分布，設(shè)置的主要目的是為了法定報(bào)告或內(nèi)部報(bào)告的需要。6位編碼，采用國(guó)家統(tǒng)計(jì)局提供的省級(jí)行政編碼進(jìn)行使用。片區(qū)的定義可以在此基礎(chǔ)上匯總或下沉。例如：以醫(yī)貿(mào)處方藥兩廣片區(qū)為例

子目地區(qū)科目編碼科目名稱(chēng)0105人民幣-招商銀行01050101人民幣-招商銀行-醫(yī)股-深圳市民中心支行01賬戶(hù)01050102人民幣-招商銀行-醫(yī)股-深圳市民中心支行02賬戶(hù)科目編碼科目名稱(chēng)科目級(jí)別YMRX處方1級(jí)YMRXGD兩廣片區(qū)2級(jí)44廣東省3級(jí)440000廣東省不分5級(jí)440303深圳市羅湖區(qū)5級(jí)445221潮州市潮安縣5級(jí)45廣西壯族自治區(qū)3級(jí)科目結(jié)構(gòu)（業(yè)務(wù)核算帳套）

華潤(rùn)醫(yī)藥制藥板塊統(tǒng)一的會(huì)計(jì)編碼規(guī)則與核算辦法編碼6位編碼；

定義產(chǎn)品段表示各利潤(rùn)中心生產(chǎn)、銷(xiāo)售的產(chǎn)品或提供的服務(wù)，用來(lái)支持產(chǎn)品盈利性分析與分部報(bào)告，收入與支出能按產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤。定義通過(guò)集團(tuán)規(guī)劃的SBU專(zhuān)用段位，體現(xiàn)華潤(rùn)醫(yī)藥的作業(yè)點(diǎn)信息，更好的滿(mǎn)足華潤(rùn)醫(yī)藥對(duì)作業(yè)成本法核算及分析的需要。未來(lái)將隨著作業(yè)點(diǎn)的細(xì)化而更新。

建議規(guī)范職能部門(mén)，統(tǒng)一醫(yī)藥的職能劃分，并在作業(yè)段體現(xiàn)，以實(shí)現(xiàn)職能維度核算收支。編碼

6位編碼，2（公司）+2（作業(yè)類(lèi)別）+2（作業(yè)環(huán)節(jié)）產(chǎn)品作業(yè)科目編碼科目名稱(chēng)OTC010101處方020101抗普030101免煎中藥040101科目編碼科目名稱(chēng)011003觀瀾倉(cāng)庫(kù)011004石巖倉(cāng)庫(kù)011005惠州倉(cāng)庫(kù)科目結(jié)構(gòu)（業(yè)務(wù)核算帳套）

華潤(rùn)醫(yī)藥制藥板塊統(tǒng)一的會(huì)計(jì)編碼規(guī)則與核算辦法編碼關(guān)聯(lián)方段與機(jī)構(gòu)段的段值保持一致，5位編碼，由集團(tuán)統(tǒng)一進(jìn)行編碼

定義關(guān)聯(lián)方段設(shè)置的主要目的是為了跟蹤關(guān)聯(lián)方交易，支持機(jī)構(gòu)合并的需要，同時(shí)

也為了實(shí)現(xiàn)內(nèi)部關(guān)聯(lián)方對(duì)