國(guó)際航運(yùn)集團(tuán)有限公司年管理制度匯編

中管網(wǎng)通用業(yè)頻道信息總監(jiān)行政部軟件部技術(shù)部行政部軟件部技術(shù)部（二）、崗位職責(zé)信息總監(jiān)崗位負(fù)責(zé)集團(tuán)信息化建設(shè)工作制訂集團(tuán)信息化總體規(guī)劃，并分步實(shí)施負(fù)責(zé)集團(tuán)IT隊(duì)伍的建設(shè)負(fù)責(zé)制訂集團(tuán)信息管理制度和流程負(fù)責(zé)集團(tuán)信息安全、信息審計(jì)負(fù)責(zé)集團(tuán)信息中心培訓(xùn)、績(jī)效考核負(fù)責(zé)管理信息中心日常工作行政崗位協(xié)助信息總監(jiān)進(jìn)行集團(tuán)信息總體規(guī)劃和分步實(shí)施協(xié)助信息總監(jiān)實(shí)施信息管理系統(tǒng)的建設(shè)與開(kāi)發(fā)協(xié)助信息總監(jiān)建設(shè)IT隊(duì)伍協(xié)助信息總監(jiān)管理信息中心日常工作負(fù)責(zé)信息中心ISO管理軟件部主管崗位制定集團(tuán)信息軟件項(xiàng)目開(kāi)發(fā)與管理操作流程和規(guī)范負(fù)責(zé)集團(tuán)軟件系統(tǒng)建設(shè)負(fù)責(zé)集團(tuán)軟件項(xiàng)目管理，包括立項(xiàng)評(píng)審、跟進(jìn)、開(kāi)發(fā)、安裝、測(cè)試、培訓(xùn)、安全和保密工作負(fù)責(zé)集團(tuán)信息系統(tǒng)軟件運(yùn)行維護(hù)、系統(tǒng)優(yōu)化與升級(jí)更新集團(tuán)數(shù)據(jù)庫(kù)管理負(fù)責(zé)集團(tuán)信息中心項(xiàng)目文檔管理技術(shù)部主管崗位制定網(wǎng)絡(luò)管理、數(shù)據(jù)中心操作流程和規(guī)范負(fù)責(zé)集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的布局和架構(gòu)；集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)化；集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)負(fù)責(zé)集團(tuán)小型機(jī)、服務(wù)器、UPS、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、機(jī)房等硬件設(shè)備的采購(gòu)、管理負(fù)責(zé)集團(tuán)電子郵件、網(wǎng)絡(luò)安全和防病毒系統(tǒng)的日常管理負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)和硬件管理的文檔整理負(fù)責(zé)集團(tuán)通訊設(shè)備管理及費(fèi)用的審核、監(jiān)督、核算等軟件維護(hù)崗位負(fù)責(zé)軟件系統(tǒng)的正常運(yùn)行、維護(hù)負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)項(xiàng)目的文檔整理，參與項(xiàng)目立項(xiàng)、執(zhí)行負(fù)責(zé)操作人員程序使用的培訓(xùn)硬件維護(hù)崗位負(fù)責(zé)客戶(hù)端電腦及附加設(shè)備的日常維護(hù)、維修負(fù)責(zé)客戶(hù)端電腦軟件安裝及審核、客戶(hù)端電腦網(wǎng)絡(luò)連接負(fù)責(zé)客戶(hù)端電腦網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的檢查網(wǎng)絡(luò)管理崗位負(fù)責(zé)集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)日常管理；設(shè)備調(diào)試和維護(hù)；專(zhuān)線(xiàn)管理和監(jiān)控負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)中心服務(wù)器維護(hù)；郵件維護(hù)；INTERNET維護(hù)負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備、防病毒軟件的日常升級(jí)和監(jiān)控負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)中心空調(diào)、防火設(shè)備、機(jī)房環(huán)境的日常檢查（三）流程制度第一章軟件項(xiàng)目管理流程定義：軟件項(xiàng)目指所有開(kāi)發(fā)或購(gòu)買(mǎi)軟件系統(tǒng)的項(xiàng)目范圍：適用于海豐XX集團(tuán)及所有下屬公司項(xiàng)目流程：項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng)供方確定合同評(píng)審/簽訂項(xiàng)目啟動(dòng)測(cè)試/試運(yùn)行開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)需求確認(rèn)培訓(xùn)/正式運(yùn)行項(xiàng)目驗(yàn)收存檔項(xiàng)目評(píng)估維護(hù)優(yōu)化項(xiàng)目立項(xiàng)提交軟件項(xiàng)目申請(qǐng)表和立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)表/報(bào)告（見(jiàn)附表一、二），提交信息中心立項(xiàng)信息中心評(píng)審辦公會(huì)評(píng)審供方確定供方的選擇，必須有2-3個(gè)供方進(jìn)行選擇，要對(duì)供方產(chǎn)品的性?xún)r(jià)比、服務(wù)、供方公司狀況進(jìn)行對(duì)比，能夠出具產(chǎn)品的代理資格證明。填寫(xiě)《供方評(píng)價(jià)表》和《供方臺(tái)帳》。如果已經(jīng)有合格的供方，每年必須填寫(xiě)供方年度評(píng)價(jià)合同評(píng)審/簽訂信息中心與開(kāi)發(fā)商進(jìn)行商務(wù)談判，合同提交律師或相關(guān)部門(mén)評(píng)審后，報(bào)集團(tuán)辦公會(huì)進(jìn)行合同評(píng)審，通過(guò)后由集團(tuán)或集團(tuán)下屬公司與開(kāi)發(fā)商簽訂合同項(xiàng)目啟動(dòng)合同簽訂后，成立項(xiàng)目小組，確定項(xiàng)目經(jīng)理，由其負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理及實(shí)施，明確其職責(zé)需求確認(rèn)需求分析報(bào)告模型集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)+體系戰(zhàn)略目標(biāo)集團(tuán)管理層需求體系管理層需求公司管理層需求公司部門(mén)業(yè)務(wù)需求需求采用自上而下的金字塔式，有供應(yīng)商負(fù)責(zé)提交需求分析報(bào)告，由項(xiàng)目經(jīng)理、開(kāi)發(fā)商和公司總經(jīng)理簽字確認(rèn)，作為項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和驗(yàn)收的依據(jù)方案設(shè)計(jì)和方案實(shí)現(xiàn)以下由供應(yīng)商負(fù)責(zé)：概要設(shè)計(jì)：進(jìn)行系統(tǒng)結(jié)構(gòu)流程圖，功能模塊，數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)等設(shè)計(jì)詳細(xì)設(shè)計(jì)：根據(jù)概要設(shè)計(jì)進(jìn)行菜單、界面、功能、流程等詳細(xì)設(shè)計(jì)編程調(diào)試：編寫(xiě)程序源代碼，進(jìn)行調(diào)試測(cè)試和試運(yùn)行信息中心、供應(yīng)商和用戶(hù)共同制定測(cè)試和培訓(xùn)計(jì)劃供應(yīng)商負(fù)責(zé)對(duì)用戶(hù)進(jìn)行測(cè)試使用培訓(xùn)組織用戶(hù)進(jìn)行反復(fù)測(cè)試，并填寫(xiě)測(cè)試報(bào)告培訓(xùn)及正式運(yùn)行制定培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)目的、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)考核等內(nèi)容根據(jù)供應(yīng)商提交的培訓(xùn)教材和培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)用戶(hù)進(jìn)行正式培訓(xùn)信息中心安排系統(tǒng)正式啟用，進(jìn)入并行運(yùn)行階段正式運(yùn)行新系統(tǒng)，結(jié)束舊系統(tǒng)的使用項(xiàng)目驗(yàn)收由供應(yīng)商將系統(tǒng)技術(shù)文檔和用戶(hù)使用說(shuō)明文檔等資料正式提交給信息中心，雙方簽署驗(yàn)收?qǐng)?bào)告存檔系統(tǒng)正式使用后，將項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的各種文檔存檔，包括：項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告、需求分析報(bào)告、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和進(jìn)度、系統(tǒng)技術(shù)文檔、用戶(hù)使用說(shuō)明文檔、用戶(hù)測(cè)試報(bào)告、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等項(xiàng)目評(píng)估對(duì)于重要項(xiàng)目，由信息中心組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估維護(hù)及優(yōu)化升級(jí)新增或變動(dòng)需求：必須提前提交系統(tǒng)需求變動(dòng)報(bào)告（見(jiàn)附表三）信息中心在2個(gè)工作日內(nèi)給出響應(yīng)，開(kāi)發(fā)時(shí)間根據(jù)實(shí)際情況確定開(kāi)發(fā)完畢后，用戶(hù)測(cè)試無(wú)誤后填寫(xiě)（附表三）中的需求完成測(cè)試情況程序問(wèn)題：用戶(hù)通知信息中心程序本身存在的問(wèn)題，信息中心負(fù)責(zé)修改并匯總問(wèn)題，同時(shí)負(fù)責(zé)用戶(hù)系統(tǒng)升級(jí)更新4.相關(guān)報(bào)表：附表一海豐XX集團(tuán)IT軟件項(xiàng)目申請(qǐng)表項(xiàng)目編號(hào)：2006-SITC-IT001發(fā)送至：sitc-IT@日期：項(xiàng)目名稱(chēng)申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人簽字項(xiàng)目總額實(shí)施周期費(fèi)用分?jǐn)偡秶鏅?quán)方式購(gòu)買(mǎi)合作開(kāi)發(fā)定制開(kāi)發(fā)自行開(kāi)發(fā)項(xiàng)目描述提交文件申請(qǐng)報(bào)告《項(xiàng)目方案》《實(shí)施文檔》進(jìn)度表信息中心意見(jiàn)年月日財(cái)務(wù)中心意見(jiàn)年月日行政中心意見(jiàn)年月日人力資源中心意見(jiàn)年月日辦會(huì)評(píng)審意見(jiàn)年月日批準(zhǔn)年月日備注：附表二軟件項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)表/報(bào)告項(xiàng)目名稱(chēng)申請(qǐng)立項(xiàng)公司/部門(mén)日期項(xiàng)目預(yù)算金額立項(xiàng)目的現(xiàn)有問(wèn)題本表各項(xiàng)可根據(jù)需要增加附頁(yè)現(xiàn)有應(yīng)用系統(tǒng)狀況應(yīng)用范圍用戶(hù)統(tǒng)計(jì)現(xiàn)有應(yīng)用及模式描述需求框架流程圖（必備）可選方案分析方案一方案二方案三財(cái)務(wù)分析SWOT分析風(fēng)險(xiǎn)分析建議方案項(xiàng)目管理方法項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員附表三海豐XX集團(tuán)軟件系統(tǒng)需求變動(dòng)報(bào)告__________系統(tǒng)需求變動(dòng)報(bào)告日期：系統(tǒng)及模塊所在公司部門(mén)提出人聯(lián)系方式公司IT人員簽字需求類(lèi)別需求描述（目的、內(nèi)容）需求審核批準(zhǔn)人（所在公司總經(jīng)理）簽字確認(rèn)體系意見(jiàn)信息中心意見(jiàn)需求完成測(cè)試情況程序開(kāi)發(fā)人聯(lián)系方式第二章IT采購(gòu)管理流程定義：集團(tuán)總部及各體系在適用范圍內(nèi)IT相關(guān)產(chǎn)品采購(gòu)以及服務(wù)采購(gòu)適用范圍：服務(wù)器、小型機(jī)、PC、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、路由器、交換機(jī)、UPS、機(jī)房空調(diào)、專(zhuān)線(xiàn)設(shè)備、掃描儀、投影儀、視頻設(shè)備、防火墻、軟件等。網(wǎng)絡(luò)服務(wù)：MPLS及其它業(yè)務(wù)專(zhuān)線(xiàn)、ADSL/INTERNET專(zhuān)線(xiàn)、VPN線(xiàn)路采購(gòu)流程合同評(píng)審供方選擇各級(jí)評(píng)審立項(xiàng)申請(qǐng)合同評(píng)審供方選擇各級(jí)評(píng)審立項(xiàng)申請(qǐng)檔案存檔采購(gòu)安裝檔案存檔采購(gòu)安裝3.1立項(xiàng)申請(qǐng)?zhí)峤涣㈨?xiàng)申請(qǐng)報(bào)告（見(jiàn)附件），確定采購(gòu)產(chǎn)品和要求，由各公司提交信息中心立項(xiàng)信息中心評(píng)審集團(tuán)辦公會(huì)評(píng)審。3.2供方選擇、品牌確定3.2.1設(shè)備的品牌、型號(hào)由集團(tuán)信息中心統(tǒng)一指定。如沒(méi)有指定，各公司可根據(jù)情況由上級(jí)部門(mén)確定。3.2.2供方的選擇，必須有2-3個(gè)供方進(jìn)行選擇，要對(duì)供方產(chǎn)品的性?xún)r(jià)比、服務(wù)、供方公司狀況進(jìn)行對(duì)比，能夠出具產(chǎn)品的代理資格證明。填寫(xiě)《供方評(píng)價(jià)表》和《供方臺(tái)帳》。如果已經(jīng)有合格的供方，每年必須填寫(xiě)供方年度評(píng)價(jià)3.3合同評(píng)審信息中心與供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判，合同提交律師修改后，報(bào)集團(tuán)辦公會(huì)進(jìn)行合同評(píng)審，通過(guò)后，由集團(tuán)或集團(tuán)下屬公司與開(kāi)發(fā)商簽訂合同3.4采購(gòu)合同簽訂后購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品，安裝驗(yàn)收后方可付清全部款項(xiàng)3.5建立采購(gòu)記錄并存檔設(shè)備到貨后建立采購(gòu)記錄，包括：設(shè)備類(lèi)型、品牌、型號(hào)、使用人、產(chǎn)品序號(hào)、固定資產(chǎn)資料等。填寫(xiě)《海豐XX集團(tuán)IT設(shè)備設(shè)備采購(gòu)記錄表》規(guī)定及權(quán)限4.1信息中心統(tǒng)一采購(gòu)：小型機(jī)、服務(wù)器、交換機(jī)、路由器、防火墻、入侵檢測(cè)、電話(huà)交換機(jī)、網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備、專(zhuān)線(xiàn)設(shè)備、視頻會(huì)議設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)電話(huà)、UPS、機(jī)房空調(diào)、其它機(jī)房設(shè)備4.2信息中心指定品牌：Pc、打印機(jī)、傳真機(jī)、掃描儀，具體型號(hào)各公司可根據(jù)各自需求自行選定4.3信息中心統(tǒng)一審批：所有網(wǎng)絡(luò)專(zhuān)線(xiàn)接入IT采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)海豐XX集團(tuán)2006年IT采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)（中國(guó)區(qū)）名稱(chēng)指定品牌/型號(hào)采購(gòu)方式提交信息中心審批價(jià)格范圍（萬(wàn)元）采購(gòu)實(shí)施周期電腦設(shè)備小型機(jī)IBMPower5統(tǒng)一采購(gòu)需要60存儲(chǔ)設(shè)備(SAN/NAS）IBM統(tǒng)一采購(gòu)需要60PC服務(wù)器（含操作系統(tǒng)）IBMX系列統(tǒng)一采購(gòu)需要20筆記本電腦（含正版操作系統(tǒng)、OFFICE辦公軟件）IBMTHINKPAD當(dāng)?shù)夭少?gòu)1.1-1.710臺(tái)式電腦（含正版操作系統(tǒng)、OFFICE辦公軟件）IBM/聯(lián)想centre當(dāng)?shù)夭少?gòu)0.6-15DELL當(dāng)?shù)夭少?gòu)0.6-15HP當(dāng)?shù)夭少?gòu)0.6-15其它PDA等當(dāng)?shù)夭少?gòu)需要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備路由器CISCO統(tǒng)一采購(gòu)需要1-520-40交換機(jī)CISCO統(tǒng)一采購(gòu)需要1-520-60安全設(shè)備（防火墻、VPN、IPS）統(tǒng)一采購(gòu)需要1-520-60QOS統(tǒng)一采購(gòu)需要20-60負(fù)載均衡設(shè)備F5LINK-CONTROL統(tǒng)一采購(gòu)需要20-60其它當(dāng)?shù)夭少?gòu)需要通訊設(shè)備電話(huà)交換機(jī)SIEMENS統(tǒng)一采購(gòu)需要3-1520-60VOIP設(shè)備統(tǒng)一采購(gòu)需要1-315視頻會(huì)議POLYCOM統(tǒng)一采購(gòu)需要1-7.520-40無(wú)線(xiàn)AP統(tǒng)一采購(gòu)需要15-40GPRS設(shè)備統(tǒng)一采購(gòu)需要20-60其它當(dāng)?shù)夭少?gòu)需要辦公設(shè)備復(fù)印機(jī)東芝當(dāng)?shù)夭少?gòu)0.5-315松下當(dāng)?shù)夭少?gòu)0.5-315傳真機(jī)東芝當(dāng)?shù)夭少?gòu)0.2-0.510松下當(dāng)?shù)夭少?gòu)0.2-0.510打印機(jī)EPSON（針式）當(dāng)?shù)夭少?gòu)0.2-0.45HP（激光）當(dāng)?shù)夭少?gòu)0.2-1.25掃描儀HP當(dāng)?shù)夭少?gòu)5傳真服務(wù)器統(tǒng)一采購(gòu)需要數(shù)碼相機(jī)SONY/PANASONIC當(dāng)?shù)夭少?gòu)0.2-0.55其它耗材等當(dāng)?shù)夭少?gòu)機(jī)房/數(shù)據(jù)中心UPSAPC（<5KVA）當(dāng)?shù)夭少?gòu)需要2-515-40UPS>5KVA統(tǒng)一采購(gòu)需要10-4020-30機(jī)房空調(diào)EMERSSON統(tǒng)一采購(gòu)需要1-3015-40機(jī)房監(jiān)控統(tǒng)一采購(gòu)需要15防靜電地板統(tǒng)一采購(gòu)需要10機(jī)柜統(tǒng)一采購(gòu)需要0.2-0.65消防系統(tǒng)統(tǒng)一采購(gòu)需要15-40其它統(tǒng)一采購(gòu)需要專(zhuān)線(xiàn)線(xiàn)路MPLSCNC統(tǒng)一采購(gòu)需要20-40FRCNC統(tǒng)一采購(gòu)需要20-40SDHCNC統(tǒng)一采購(gòu)需要20-40DDNCNC統(tǒng)一采購(gòu)需要20-40本地INTRANET（SDH、DDN、FR）統(tǒng)一采購(gòu)需要0.05-0.215-20本地EDI專(zhuān)線(xiàn)統(tǒng)一采購(gòu)需要15-20撥號(hào)網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一采購(gòu)需要其它統(tǒng)一采購(gòu)需要電話(huà)服務(wù)市話(huà)服務(wù)當(dāng)?shù)夭少?gòu)國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途服務(wù)當(dāng)?shù)夭少?gòu)國(guó)際長(zhǎng)途服務(wù)當(dāng)?shù)夭少?gòu)軟件服務(wù)器操作系統(tǒng)WIN2003SVR統(tǒng)一采購(gòu)需要15-20防病毒軟件SYMANTEC統(tǒng)一采購(gòu)需要15-20客戶(hù)端操作系統(tǒng)WIN2000ORXP統(tǒng)一采購(gòu)需要15-20數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)一采購(gòu)需要15-20軟件防火墻統(tǒng)一采購(gòu)需要辦公軟件MSOFFICE2003統(tǒng)一采購(gòu)需要15-20下載軟件FREEDOWNLOADER統(tǒng)一采購(gòu)需要免費(fèi)FTP軟件T-ZIP統(tǒng)一采購(gòu)需要免費(fèi)語(yǔ)言軟件金山詞霸當(dāng)?shù)夭少?gòu)文件壓縮軟件FILEZILLA統(tǒng)一采購(gòu)需要免費(fèi)其它統(tǒng)一采購(gòu)需要布線(xiàn)系統(tǒng)網(wǎng)線(xiàn)AVAYA/AMP超五類(lèi)當(dāng)?shù)夭少?gòu)需要5RJ45網(wǎng)線(xiàn)接頭AVAYA/AMP當(dāng)?shù)夭少?gòu)需要5接線(xiàn)板AVAYA/AMP當(dāng)?shù)夭少?gòu)需要5其它當(dāng)?shù)夭少?gòu)需要物流設(shè)備條碼設(shè)備統(tǒng)一采購(gòu)需要RFID設(shè)備統(tǒng)一采購(gòu)需要手持終端統(tǒng)一采購(gòu)需要車(chē)載終端統(tǒng)一采購(gòu)需要電子白板統(tǒng)一采購(gòu)需要IC卡統(tǒng)一采購(gòu)需要其它當(dāng)?shù)夭少?gòu)需要服務(wù)電腦等維護(hù)/維修（外包）當(dāng)?shù)夭少?gòu)需要機(jī)房建設(shè)/營(yíng)運(yùn)統(tǒng)一采購(gòu)需要其它統(tǒng)一采購(gòu)需要相關(guān)報(bào)表：海豐XX集團(tuán)IT基礎(chǔ)平臺(tái)項(xiàng)目申請(qǐng)表項(xiàng)目編號(hào)：2006-SITC-IT002發(fā)送至：sitc-IT@日期：申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人簽字項(xiàng)目類(lèi)別□系統(tǒng)集成□網(wǎng)絡(luò)專(zhuān)線(xiàn)□安全□服務(wù)項(xiàng)目總額項(xiàng)目描述營(yíng)運(yùn)費(fèi)用（年）折舊期費(fèi)用分?jǐn)偡秶鷮?shí)施周期提交文件申請(qǐng)報(bào)告《項(xiàng)目方案》《實(shí)施文檔》進(jìn)度表信息中心意見(jiàn)年月日財(cái)務(wù)中心意見(jiàn)年月日行政中心意見(jiàn)年月日人力資源中心意見(jiàn)年月日辦公會(huì)評(píng)審意見(jiàn)年月日批準(zhǔn)年月日備注：海豐XX集團(tuán)IT采購(gòu)供方臺(tái)帳序號(hào)供方名稱(chēng)合作項(xiàng)目合作時(shí)間質(zhì)量記錄123456789101112131415海豐XX集團(tuán)IT采購(gòu)供方評(píng)價(jià)表公司名稱(chēng):編號(hào):供方名稱(chēng):提供的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)供方現(xiàn)場(chǎng)考察情況其對(duì)于建議、要求改進(jìn)的情況評(píng)價(jià)結(jié)論：評(píng)價(jià)人：日期：批準(zhǔn)人：日期：年度評(píng)價(jià)情況及結(jié)論：評(píng)價(jià)人：日期：批準(zhǔn)人：日期：海豐XX集團(tuán)IT設(shè)備采購(gòu)記錄表設(shè)備名稱(chēng)資產(chǎn)編號(hào)采購(gòu)日期價(jià)格折舊年限殘值型號(hào)S/N硬件配置名稱(chēng)數(shù)量說(shuō)明網(wǎng)絡(luò)配置網(wǎng)卡:操作系統(tǒng)第三章網(wǎng)絡(luò)日常維護(hù)管理定義：為集團(tuán)系統(tǒng)正常運(yùn)行而進(jìn)行的網(wǎng)絡(luò)日常維護(hù)管理維護(hù)范圍：服務(wù)器類(lèi)：小型機(jī)、專(zhuān)用服務(wù)器、PC服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)設(shè)備類(lèi)：路由器、交換機(jī)、集線(xiàn)器、專(zhuān)線(xiàn)設(shè)備等網(wǎng)絡(luò)安全類(lèi)：防病毒和防垃圾郵件軟件、防火墻、QOS、IPSE-MAIL：SERVER、客戶(hù)端郵件客戶(hù)端電腦及外設(shè)類(lèi)：PC、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等維護(hù)制度：3.1每日維護(hù)的項(xiàng)目3.1.1檢查服務(wù)器3.1.2檢查E-MAIL和INTERNET等服務(wù)3.1.3所有專(zhuān)線(xiàn)情況3.1.4網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備運(yùn)行情況3.1.5防病毒防垃圾郵件軟件運(yùn)行情況詳見(jiàn)《海豐XX集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)管理日常檢查表》（一、二）詳見(jiàn)《海豐XX集團(tuán)信息中心SYMANTEC日常檢查報(bào)表》安裝網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器等填寫(xiě)詳見(jiàn)《山東海豐XX國(guó)際航運(yùn)集團(tuán)有限公司網(wǎng)絡(luò)安裝紀(jì)錄》PC維護(hù)填寫(xiě)詳見(jiàn)《山東海豐XX國(guó)際航運(yùn)集團(tuán)有限公司PC維修單》3.2每周維護(hù)的項(xiàng)目3.2.1清洗磁帶機(jī)3.2.2檢查機(jī)房監(jiān)控設(shè)備3.2.3檢查一次機(jī)房?jī)?nèi)的安全設(shè)施（消防器材、應(yīng)急照明等）3.2.4打掃機(jī)房衛(wèi)生一次，保持機(jī)房干凈整潔詳見(jiàn)<<信息中心網(wǎng)絡(luò)管理周工作臺(tái)帳>>3.3每月維護(hù)的項(xiàng)目3.3.1統(tǒng)計(jì)郵件使用狀況（垃圾/病毒/正常郵件）3.3.2病毒監(jiān)控情況3.3.3統(tǒng)計(jì)線(xiàn)路使用情況3.4每年維護(hù)的項(xiàng)目3.4.2每年檢查UPS蓄電池一次。3.4.3每年檢查防火設(shè)備壓力一次3.4.4機(jī)房空調(diào)室內(nèi)、外機(jī)3.4.5詳見(jiàn)<<信息中心網(wǎng)絡(luò)管理年度檢查臺(tái)帳>>3.5數(shù)據(jù)臺(tái)帳管理 3.5.1建立設(shè)備的硬件配置文檔，按照類(lèi)別存檔，記錄服設(shè)備的主要硬件配置和網(wǎng)絡(luò)配置3.5.2建立服務(wù)器的備件臺(tái)帳，按照類(lèi)別存檔，對(duì)備件進(jìn)行安全、妥善的保管相關(guān)表格：海豐XX集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)管理日常檢查表（一）年月日檢查內(nèi)容結(jié)果記錄人備注內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)Proxy上網(wǎng)HTTP上午下午WWW.SITC.COM.CN上午下午IN.SITC.COM.CN/IN.SITC.CN上午下午WEBMAIL上午下午LOTUSNOTES上午下午SAMETIME上午下午Symantec客戶(hù)端青島0.0.66.(報(bào)關(guān))上海08寧波南京天津連云港煙臺(tái)大連廈門(mén)海豐XX集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)管理日常檢查表（二）年月日檢查內(nèi)容結(jié)果記錄人備注接口IPCheck-Ip（central.co.uk）Check-Rbls（）外網(wǎng)訪(fǎng)問(wèn)WWW.SITC.COM.CN上午下午網(wǎng)上查詢(xún)服務(wù)上午下午WEBMAIL（HTTP://WEBMAIL.SITC.COM.CN）上午下午TELNETMAIL.SITC.COM.CN25上午下午TELNETWEBMAIL.SITC.COM.CN25上午下午VPNQDCNC(3)上午下午QDCT(5)上午下午網(wǎng)絡(luò)設(shè)備F5IPSPIXQOSCISCO-4506PC-SERVER（AVVerWindowsUpRestart）外網(wǎng)服務(wù)器內(nèi)網(wǎng)服務(wù)期ISA服務(wù)器SameTime服務(wù)器數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)服務(wù)器Brightmail服務(wù)器IPS控制臺(tái)服務(wù)器SymantecAv服務(wù)器海豐XX集團(tuán)信息中心SYMANTEC日常檢查報(bào)表年月DateTimeBrightMailAnti-VirusAVUPDATEAFUPDATEBHFUPDATEBS2UPDATEHUFUPDATEBRSUPDATEWEBUPDATEAVSEVER記錄人信息中心網(wǎng)絡(luò)管理周工作臺(tái)帳信息中心網(wǎng)絡(luò)管理周工作臺(tái)帳序號(hào)檢查內(nèi)容時(shí)間狀態(tài)人員備注1磁帶機(jī)清洗2機(jī)房安全設(shè)備3機(jī)房監(jiān)控設(shè)備4打掃機(jī)房衛(wèi)生:保持機(jī)房干凈、整潔；排列有序信息中心網(wǎng)絡(luò)管理月工作臺(tái)帳信息中心網(wǎng)絡(luò)管理月工作臺(tái)帳1郵件統(tǒng)計(jì)病毒郵件垃圾郵件正常郵件、備注：3網(wǎng)絡(luò)攻擊高度中度低度備注：4專(zhuān)線(xiàn)統(tǒng)計(jì)MPLS專(zhuān)線(xiàn)最高帶寬平均帶寬INTERNET專(zhuān)線(xiàn)最高帶寬平均帶寬

信息中心網(wǎng)絡(luò)管理年度檢查臺(tái)帳信息中心網(wǎng)絡(luò)管理年度檢查臺(tái)帳序號(hào)內(nèi)容名稱(chēng)狀態(tài)時(shí)間人員備注1防病毒軟件升級(jí):1次/年2UPS蓄電池檢查:1次/年;聯(lián)系UPS蓄電池服務(wù)商對(duì)UPS蓄電池進(jìn)行檢查并記錄3機(jī)房空調(diào)檢查4防火設(shè)備壓力指示5山東海豐XX國(guó)際航運(yùn)集團(tuán)有限公司網(wǎng)絡(luò)安裝紀(jì)錄SITCNetwokSetupLog公司名稱(chēng)Company聯(lián)系人/電話(huà)ContactPerson/Tel項(xiàng)目名稱(chēng)：地址：實(shí)施日期：完工日期：施工單位調(diào)試內(nèi)容Debug設(shè)備型號(hào)/名稱(chēng)Product#序列號(hào)Serial#調(diào)試工程師Eng.結(jié)論Conclusion測(cè)試內(nèi)容Test網(wǎng)絡(luò)狀況：Network業(yè)務(wù)系統(tǒng)：ApplicationProgram電子郵件/互聯(lián)網(wǎng)訪(fǎng)問(wèn)E-mail/Internat測(cè)試人員：TestPerson備注：Remark：工程師簽名Eng.Signature用戶(hù)簽名UserSignature注：1、網(wǎng)絡(luò)狀況測(cè)試，請(qǐng)注明測(cè)試內(nèi)容，如：ping、telnet、ftp等延遲時(shí)間、丟包率，使用的IP地址。2、業(yè)務(wù)系統(tǒng)測(cè)試需要列出測(cè)試的系統(tǒng)名，如：物流、集運(yùn)、財(cái)務(wù)等。3、郵件和互聯(lián)網(wǎng)測(cè)試，需要列出收/發(fā)件人的地址，WEB地址4、該報(bào)告請(qǐng)?zhí)峤籗ITCITCENTER，同時(shí)提交社備配置清單、IOS、配置拷貝、密碼山東海豐XX國(guó)際航運(yùn)集團(tuán)有限公司PC維修單SITCOn-siteServiceLog日期Date公司Company設(shè)備型號(hào)Product#故障現(xiàn)象ProblemDescription維修時(shí)間（起—止）Timein-out結(jié)果Conclusion維修人員簽名Eng.Sign.用戶(hù)簽名/電話(huà)Customersign.山東海豐XX國(guó)際航運(yùn)集團(tuán)有限公司網(wǎng)絡(luò)集成申請(qǐng)表申請(qǐng)單位項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目總額實(shí)施時(shí)間主要設(shè)備型號(hào)隨申請(qǐng)表提交文件：《方案》主管部門(mén)意見(jiàn)批準(zhǔn)人：時(shí)間：其它資料：(備案)《網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D》《技術(shù)文檔》信息中心意見(jiàn)辦公會(huì)評(píng)審意見(jiàn)批準(zhǔn)會(huì)簽：時(shí)間：實(shí)施情況反饋及歸檔：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：日期：注：如無(wú)特別注明，項(xiàng)目評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后有效期為壹個(gè)月，逾期作廢。專(zhuān)線(xiàn)請(qǐng)注明帶寬和月租以及運(yùn)營(yíng)商。第四章網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)防及危機(jī)應(yīng)對(duì)措施定義：系統(tǒng)安全、網(wǎng)絡(luò)安全、設(shè)備安全范圍：適用于海豐XX集團(tuán)及所有下屬公司管理流程：3.1安全預(yù)防：3.1.1系統(tǒng)安全E-MAIL：集團(tuán)E-MAIL系統(tǒng)出現(xiàn)故障，立即查找網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備原因并聯(lián)系售后服務(wù)商，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備應(yīng)對(duì)制度采取相應(yīng)措施。建立冗余備份系統(tǒng)應(yīng)用軟件安全：采用VPN、專(zhuān)線(xiàn)等技術(shù)組建集團(tuán)廣域網(wǎng)，保證應(yīng)用系統(tǒng)與外部INTERNET的隔離3.1.2網(wǎng)絡(luò)安全建立雙網(wǎng)絡(luò)中心在青島、上海作互備防火墻受到攻擊引起網(wǎng)絡(luò)故障，及時(shí)聯(lián)系售后服務(wù)商進(jìn)行處理每年購(gòu)買(mǎi)防病毒軟件升級(jí)服務(wù)分公司專(zhuān)線(xiàn)用戶(hù)安裝備用線(xiàn)路3.1.3設(shè)備安全小型機(jī)：.1小型機(jī)安裝雙機(jī)熱備軟件：一臺(tái)發(fā)生故障，另一臺(tái)自動(dòng)或手動(dòng)切換.2購(gòu)買(mǎi)小型機(jī)硬件服務(wù)合同，發(fā)生故障后立即聯(lián)系售后服務(wù)商提供技術(shù)支持或現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備：.1交換機(jī)出現(xiàn)故障用備用設(shè)備替代。.2中心路由器出現(xiàn)故障時(shí)，使用備用低端路由器，保證局部用戶(hù)的網(wǎng)絡(luò)通暢危機(jī)應(yīng)對(duì)4.1斷電應(yīng)對(duì)：4.1.1各公司選擇辦公樓時(shí)，必須選擇有備用電源設(shè)備的辦公樓4.1.2正常情況下,聯(lián)系物業(yè)15-20分鐘內(nèi)排除故障或用發(fā)電機(jī)恢復(fù)供電4.1.3為各分公司配備UPS應(yīng)急電源4.2地震，火災(zāi)，傳染病，水災(zāi)應(yīng)對(duì)：在日常工作中，除正常備份外，每月將數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)庫(kù)、應(yīng)用軟件磁帶或光盤(pán)另外備份一套，在辦公樓外尋找合適的地點(diǎn)異地保管第五章通信管理1、定義：數(shù)據(jù)通信、語(yǔ)音通信2、范圍：數(shù)據(jù)通信適用集團(tuán)；青島地區(qū)的固定電話(huà)、集團(tuán)總部的移動(dòng)通訊3、通信管理流程3.1數(shù)據(jù)通信管理流程3.1.1通訊業(yè)務(wù)辦理：各單位向信息中心提交書(shū)面申請(qǐng)信息中心對(duì)申請(qǐng)做出建議或批準(zhǔn)各單位申辦付款手續(xù)信息中心聯(lián)系服務(wù)商辦理服務(wù)商或物業(yè)施工信息中心或使用單位驗(yàn)收，驗(yàn)收單據(jù)存檔3.1.2通訊費(fèi)用結(jié)算：每月由通訊服務(wù)商向信息中心提供齊備的通訊發(fā)票，明細(xì)和電子數(shù)據(jù)；信息中心制作出費(fèi)用分?jǐn)偙聿l(fā)給各使用單位3日內(nèi)確認(rèn)各單位確認(rèn)后，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批后支付。如限期內(nèi)不確認(rèn)，信息中心視同確認(rèn)通訊故障處理:使用人向本單位IT人員報(bào)告故障現(xiàn)象，本單位IT人員分析確定故障原因，并聯(lián)系當(dāng)?shù)剡\(yùn)營(yíng)商。各單位自行解決不了的故障，報(bào)信息中心，分析確認(rèn)故障原因后，更換設(shè)備或通知相關(guān)服務(wù)商或相關(guān)單位維修3.2語(yǔ)音通信管理流程范圍：集團(tuán)總部移動(dòng)電話(huà)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)：各公司標(biāo)準(zhǔn)自行制訂報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)3.2.1信息中心購(gòu)買(mǎi)通信公司的交費(fèi)卡3.2.2信息中心按標(biāo)準(zhǔn)每?jī)蓚€(gè)月發(fā)給各單位3.2.3各單位按報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)每月發(fā)給各使用人3.2.4各使用人自行交納移動(dòng)電話(huà)費(fèi)用第六章計(jì)算機(jī)管理規(guī)定1、計(jì)算機(jī)使用管理規(guī)定使用公司電腦必須遵守計(jì)算機(jī)使用管理規(guī)定。不得利用公司電腦和網(wǎng)絡(luò)從事與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的活動(dòng)必須使用集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)定的軟件，禁止私自安裝軟件；禁止卸載公司統(tǒng)一安裝的各種網(wǎng)絡(luò)安全軟件；禁止私自更改計(jì)算機(jī)配置禁止使用公司外部的光盤(pán)、軟盤(pán)、U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等存儲(chǔ)介質(zhì)禁止拷貝公司內(nèi)各種辦公軟件，禁止對(duì)外泄漏公司內(nèi)部計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)信息禁止使用公司電腦運(yùn)行游戲軟件禁止拆卸公司電腦，禁止帶電拔插電腦電源，禁止帶電安裝打印機(jī)只允許使用MSN、IBMSAMETIME及時(shí)消息軟件，只限于發(fā)送信息電腦之間共享文檔必須設(shè)置密碼禁止利用電話(huà)線(xiàn)路建立撥號(hào)連接，如果有特殊業(yè)務(wù)需要必須與IT部門(mén)取得聯(lián)系2、互聯(lián)網(wǎng)及電子郵件使用管理規(guī)定嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國(guó)際聯(lián)網(wǎng)管理暫行規(guī)定》，嚴(yán)禁利用計(jì)算機(jī)非法入侵他人或其他組織的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)。不得利用國(guó)際聯(lián)網(wǎng)危害國(guó)家安全、泄露國(guó)家秘密，不得侵犯國(guó)家的、社會(huì)的、集體的利益和公民的合法權(quán)益，不得從事違法犯罪活動(dòng)。

任何人不得利用國(guó)際聯(lián)網(wǎng)制作、復(fù)制、查閱和傳播下列信息：煽動(dòng)抗拒、破壞憲法和法律、行政法規(guī)實(shí)施的煽動(dòng)顛覆國(guó)家政權(quán)，推翻社會(huì)主義制度的煽動(dòng)分裂國(guó)家、破壞國(guó)家統(tǒng)一的煽動(dòng)民族仇恨、民族歧視，破壞民族團(tuán)結(jié)的捏造或者歪曲事實(shí)，散布謠言，擾亂社會(huì)秩序的宣揚(yáng)封建迷信、淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖，教唆犯罪的公然侮辱他人或者捏造事實(shí)誹謗他人的損害國(guó)家機(jī)關(guān)信譽(yù)的其他違反憲法和法律、行政法規(guī)的禁止發(fā)送垃圾郵件和病毒郵件禁止在集團(tuán)內(nèi)部向所有人群發(fā)郵件；群發(fā)郵件數(shù)量不得超過(guò)50個(gè)用戶(hù)郵件的大小不得超過(guò)10M。只允許附加txt、doc、xls、ppt等文本文件不準(zhǔn)打開(kāi)帶有exe、bat等附件的郵件；不要打開(kāi)陌生人發(fā)送的非業(yè)務(wù)郵件郵件的初始密碼和WEBMAIL的初始密碼第一次使用時(shí)必須更改數(shù)據(jù)中心管理規(guī)定

數(shù)據(jù)中心要保持清潔、衛(wèi)生，無(wú)關(guān)人員未經(jīng)管理人員批準(zhǔn)嚴(yán)禁進(jìn)入數(shù)據(jù)中心。

特殊情況需經(jīng)信息中心批準(zhǔn)，并有相關(guān)人員在場(chǎng)進(jìn)入機(jī)房人員不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強(qiáng)電磁、輻射性、流體物質(zhì)等對(duì)設(shè)備正常運(yùn)行構(gòu)成威脅物品數(shù)據(jù)中心內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、喝水、吃食物、嬉戲和進(jìn)行劇烈運(yùn)動(dòng)，保持機(jī)房安靜。

禁止拍照路由器、交換機(jī)和服務(wù)器以及通信設(shè)備是網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵設(shè)備，不得自行配置或更換，更不能挪作它用對(duì)本地局域網(wǎng)絡(luò)、廣域網(wǎng)的運(yùn)行，建立檔案。未發(fā)生故障或故障隱患時(shí)不可對(duì)中繼、光纖、網(wǎng)線(xiàn)及各種設(shè)備進(jìn)行任何調(diào)試，對(duì)所發(fā)生的故障、處理過(guò)程和結(jié)果等做好詳細(xì)登記做好網(wǎng)絡(luò)安全工作，服務(wù)器的各種帳號(hào)嚴(yán)格保密做好操作系統(tǒng)的補(bǔ)丁修正工作未經(jīng)許可，不得在服務(wù)器上安裝新軟件，若確為需要安裝，安裝前應(yīng)進(jìn)行病毒例行檢測(cè)制定數(shù)據(jù)管理制度；對(duì)數(shù)據(jù)實(shí)施嚴(yán)格的安全與保密管理，防止系統(tǒng)數(shù)據(jù)非法生成、變更、泄露、丟失及破壞備份數(shù)據(jù)資料保管地點(diǎn)應(yīng)有防火、防熱、防潮、防塵、防磁、防盜設(shè)施數(shù)據(jù)中心工作人員應(yīng)恪守保密制度，不得擅自泄露中心各種信息資料與數(shù)據(jù)

第四部分財(cái)務(wù)中心管理流程制度（一）、組織結(jié)構(gòu)財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理信息系統(tǒng)主管核算及稅務(wù)主管資金主管信息系統(tǒng)主管核算及稅務(wù)主管資金主管（二）、崗位職責(zé)總經(jīng)理崗位職責(zé)擬訂集團(tuán)資本戰(zhàn)略，完善集團(tuán)資金集中管理方案?？刂瀑Y金成本，降低資金風(fēng)險(xiǎn)，提高資金回報(bào)率及周轉(zhuǎn)率。負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的效益分析，控制投資額及投資回收期。負(fù)責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)決算的編制。負(fù)責(zé)集團(tuán)稅收籌劃。負(fù)責(zé)集團(tuán)各種費(fèi)用支出的控制。負(fù)責(zé)集團(tuán)應(yīng)收賬款管理，避免資金的不合理占用。負(fù)責(zé)集團(tuán)上市準(zhǔn)備工作。負(fù)責(zé)集團(tuán)對(duì)外兼并重組的籌劃。不斷優(yōu)化財(cái)務(wù)中心結(jié)算流程，提出集團(tuán)財(cái)務(wù)軟件的需求方案。負(fù)責(zé)集團(tuán)的財(cái)務(wù)分析并與同類(lèi)上市公司公司進(jìn)行對(duì)比。負(fù)責(zé)與稅務(wù)、財(cái)政、銀行、外管及其它相關(guān)單位的溝通協(xié)調(diào)。提出財(cái)務(wù)經(jīng)理的任免建議、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)經(jīng)理的培訓(xùn)與考核。每月30日?qǐng)?bào)工作月報(bào)（下月工作計(jì)劃），每年1月15日、7月1日?qǐng)?bào)半年及全年工作總結(jié)。財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé)協(xié)助總經(jīng)理制定實(shí)施集團(tuán)資本戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)結(jié)算中心方案的實(shí)施。負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行支付規(guī)則的制定，參與資金計(jì)劃的編制、對(duì)融資方案提出建議。負(fù)責(zé)集團(tuán)的外匯交易，防范外匯風(fēng)險(xiǎn)。提出優(yōu)化財(cái)務(wù)中心內(nèi)部工作流程的建議，協(xié)助理順與相關(guān)公司之間的流程銜接。負(fù)責(zé)集團(tuán)與稅務(wù)、財(cái)政、外管、銀行、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等相關(guān)單位的業(yè)務(wù)。參與集團(tuán)項(xiàng)目進(jìn)行可行性分析、評(píng)估、論證。負(fù)責(zé)集團(tuán)應(yīng)收帳款管理辦法的實(shí)施，跟蹤集團(tuán)的欠款大戶(hù)和不良客戶(hù)欠款情況。跟蹤集團(tuán)財(cái)務(wù)軟件的需求調(diào)研、協(xié)調(diào)開(kāi)發(fā)及應(yīng)用推廣等工作的實(shí)施。集團(tuán)分支機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)工作的監(jiān)督管理。國(guó)家政策、法規(guī)的搜集整理及分析。財(cái)務(wù)中心的行政工作。領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。每月30日?qǐng)?bào)工作月報(bào)（下月工作計(jì)劃），每年1月15日、7月10日?qǐng)?bào)半年及全年工作總結(jié)。財(cái)務(wù)核算及稅務(wù)主管職責(zé)根據(jù)國(guó)家會(huì)計(jì)制度，設(shè)置集團(tuán)及所屬公司會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)帳簿。負(fù)責(zé)集團(tuán)總部會(huì)計(jì)核算。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理有關(guān)稅費(fèi)的繳納。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)編制集團(tuán)總部及全集團(tuán)的月度、季度、半年、年度財(cái)務(wù)分析和財(cái)務(wù)決算報(bào)告。負(fù)責(zé)集團(tuán)總部及全集團(tuán)利潤(rùn)、費(fèi)用等財(cái)務(wù)預(yù)算的編制及監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)集團(tuán)會(huì)計(jì)報(bào)表的合并。定期清查集團(tuán)總部的資產(chǎn)，并對(duì)下屬公司的資產(chǎn)清查進(jìn)行匯總、監(jiān)督，及時(shí)對(duì)盤(pán)盈、虧資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)帳。提出集團(tuán)稅收籌劃方案。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員的職稱(chēng)考試、會(huì)計(jì)證年檢。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)中心發(fā)票管理。負(fù)責(zé)集團(tuán)會(huì)計(jì)檔案的管理。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)中心文檔及合同臺(tái)帳管理。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)中心資產(chǎn)、辦公用品的管理。領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。每月30日?qǐng)?bào)工作月報(bào)（下月工作計(jì)劃），每年1月15日、7月1日?qǐng)?bào)半年及全年工作總結(jié)。資金主管管理集團(tuán)銀行帳戶(hù)編制資金日?qǐng)?bào)表負(fù)責(zé)集團(tuán)總部及全集團(tuán)資金年度、月度、周財(cái)務(wù)預(yù)算的編制及監(jiān)督檢查編制月度、年度現(xiàn)金流量表，進(jìn)行資金分析網(wǎng)上銀行建立與維護(hù)及時(shí)申請(qǐng)、更新銀行信用額度提出融資方案辦理財(cái)務(wù)中心現(xiàn)金、銀行、出納業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)中心工資及獎(jiǎng)金的發(fā)放，各項(xiàng)社會(huì)統(tǒng)籌、公積金的繳納。負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款日常管理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。每月30日?qǐng)?bào)工作月報(bào)（下月工作計(jì)劃），每年1月15日、7月1日?qǐng)?bào)半年及全年工作總結(jié)。信息系統(tǒng)主管收集各經(jīng)營(yíng)公司對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)需求的建議整理集團(tuán)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的需求參與、監(jiān)督財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)實(shí)施集團(tuán)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)維護(hù)財(cái)務(wù)配套程序開(kāi)發(fā)與維護(hù)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。每月30日?qǐng)?bào)工作月報(bào)（下月工作計(jì)劃），每年1月15日、7月1日?qǐng)?bào)半年及全年工作總結(jié)。（三）流程制度第一章崗位管理1.會(huì)計(jì)人員身份代碼管理各體系、公司的財(cái)務(wù)部門(mén)組織結(jié)構(gòu)、崗位設(shè)置以及財(cái)務(wù)人員的基本情況須報(bào)財(cái)務(wù)中心備案。為明確身份與責(zé)任，財(cái)務(wù)中心對(duì)財(cái)務(wù)人員的代碼實(shí)行集中管理。1.1適用范圍會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)、網(wǎng)上銀行系統(tǒng)、發(fā)票系統(tǒng)以及其他與財(cái)務(wù)相關(guān)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)操作人、授權(quán)人、審核人代碼均由財(cái)務(wù)中心指定管理員統(tǒng)一維護(hù)。1.2代碼授權(quán)及變更財(cái)務(wù)人員增減或崗位變化時(shí)，須由各公司財(cái)務(wù)經(jīng)理向財(cái)務(wù)中心提交書(shū)面授權(quán)書(shū)（見(jiàn)附表），授權(quán)該財(cái)務(wù)人員作為各相關(guān)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的操作人或?qū)徟恕?.3規(guī)范1.3.1各系統(tǒng)操作人員必須實(shí)行實(shí)名制，不允許使用簡(jiǎn)稱(chēng)、縮寫(xiě)、英文名字等。1.3.2個(gè)人的密碼應(yīng)注意保密，不得外傳，如因任何原因造成密碼外傳或泄漏后果自負(fù)。1.3.3因工作變更或調(diào)離，必須注銷(xiāo)原代碼，更換新代碼，否則一切后果由其直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。2.崗位分離原則：2.1操作人、審批人或授權(quán)人必須分離2.2出納、結(jié)算與記賬必須分離2.3資產(chǎn)保管與記賬必須分離3.交叉控制原則3.1支票、發(fā)票與帳務(wù)處理交叉控制3.2經(jīng)營(yíng)與簿記交叉控制4.交易與會(huì)計(jì)資料完整4.1合同協(xié)議、報(bào)價(jià)單、評(píng)審表、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料保存完整。4.2保證發(fā)票、支票、收據(jù)、結(jié)算單等財(cái)務(wù)單證的存根編號(hào)連續(xù)并與憑證附件相核對(duì)。5.內(nèi)審對(duì)內(nèi)控制度通過(guò)健全性和實(shí)質(zhì)性測(cè)試發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出改進(jìn)意見(jiàn)。附表：財(cái)務(wù)人員崗位授權(quán)書(shū)單位名稱(chēng)日期編號(hào)：姓名崗位職責(zé)范圍被授權(quán)信息備注操作系統(tǒng)名稱(chēng)操作人審批人操作代碼操作系統(tǒng)名稱(chēng)操作人審批人操作代碼操作系統(tǒng)名稱(chēng)操作人審批人操作代碼操作系統(tǒng)名稱(chēng)操作人審批人操作代碼操作系統(tǒng)名稱(chēng)操作人審批人操作代碼操作系統(tǒng)名稱(chēng)操作人審批人操作代碼操作系統(tǒng)名稱(chēng)操作人審批人操作代碼操作系統(tǒng)名稱(chēng)操作人審批人操作代碼操作系統(tǒng)名稱(chēng)操作人審批人操作代碼簽批人：授權(quán)人：第二章現(xiàn)金、銀行支票及其它銀行票據(jù)管理規(guī)定1.現(xiàn)金的管理規(guī)定1.1現(xiàn)金的開(kāi)支范圍僅限于小額零星的支付和對(duì)個(gè)人的支付，具體支付按照國(guó)家現(xiàn)金管理規(guī)定執(zhí)行。1.1.1職工工資、津貼；1.1.2個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；1.1.3各種勞保、福利費(fèi)用以及國(guó)家規(guī)定的對(duì)個(gè)人的其他支出；1.1.4出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)；1.1.5結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出；1.1.6中國(guó)人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。1.2人民幣現(xiàn)金的管理1.2.1嚴(yán)格現(xiàn)金庫(kù)存限額各公司現(xiàn)金庫(kù)存限額不得超過(guò)10,000。現(xiàn)金庫(kù)存限額設(shè)定超過(guò)10000元的，需報(bào)財(cái)務(wù)中心批準(zhǔn)。1.2.2不得坐支原則不得從收入的現(xiàn)金中直接支付。1.2.3現(xiàn)金收入及時(shí)送存的原則對(duì)收入的現(xiàn)金，當(dāng)日送存銀行，最晚不得超過(guò)第2天。1.2.4現(xiàn)金支付流程出納員根據(jù)會(huì)計(jì)人員繕制的現(xiàn)金支付憑證（簽批完備）支付現(xiàn)金。出納員要在原始單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記;支付現(xiàn)金,須由收款人簽字,以明確責(zé)任。1.2.5現(xiàn)金清查必須設(shè)立現(xiàn)金日記賬，日清月結(jié)。每月終了，應(yīng)對(duì)現(xiàn)金做實(shí)物盤(pán)查，并制作現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表（見(jiàn)HYPERLINK附表1），要做到帳實(shí)相符。1.2.6現(xiàn)金的保管與安全現(xiàn)金的提取與保管，須由出納員親自完成；5萬(wàn)元以上的大額現(xiàn)金提取和送存，須兩人以上共同完成，并配有專(zhuān)車(chē)。1.2.7保險(xiǎn)柜鑰匙配備兩套，出納員與財(cái)務(wù)經(jīng)理各保存一套，不得將保險(xiǎn)柜鑰匙交于他人，保險(xiǎn)柜中不得存放個(gè)人物品，密碼不得泄露。1.3.外幣現(xiàn)金的管理1.3.1集團(tuán)所屬各公司、各部門(mén)原則上不得收取外幣現(xiàn)金。1.3.3各公司、各部門(mén)收取的外幣現(xiàn)金，不得坐支,須存入銀行。1.3.4沒(méi)有申請(qǐng)外幣庫(kù)存限額的公司，不得留有外幣現(xiàn)鈔庫(kù)存。1.3.5不得以外幣現(xiàn)金支付除船長(zhǎng)借支、船員工資、勞務(wù)費(fèi)等國(guó)家規(guī)定以外的項(xiàng)目。2.支票的管理規(guī)定2.1使用范圍凡金額達(dá)到支票結(jié)算起點(diǎn)的(100元)、不能通過(guò)網(wǎng)上銀行支付、需使用支票結(jié)算。2.2印鑒管理2.2.1簽發(fā)支票，須兩枚以上印鑒。實(shí)行兩枚印鑒分人管理,財(cái)務(wù)經(jīng)理或其授權(quán)人保管法人代表章，出納保管財(cái)務(wù)專(zhuān)用章或其他相關(guān)印鑒。2.2.2實(shí)行手簽支票的企業(yè)，雙簽有效。2.2.3支票抬頭為我集團(tuán)各公司的，不準(zhǔn)背書(shū)轉(zhuǎn)讓。2.3簽發(fā)與領(lǐng)用2.3.1領(lǐng)取支票時(shí)，填寫(xiě)《付款審批單》，完成相關(guān)簽字手續(xù)，方可領(lǐng)用支票，各公司須采用支票打印機(jī)開(kāi)取支票，因特殊原因不能使用支票打印機(jī)的，須報(bào)財(cái)務(wù)中心批準(zhǔn)。2.3.2憑有效票據(jù)結(jié)算，嚴(yán)禁簽發(fā)無(wú)簽發(fā)時(shí)間、無(wú)金額、無(wú)用途的空白支票。2.3.3預(yù)借支票需經(jīng)總經(jīng)理簽字同意，并由出納填列支票用途、最高限額、有效時(shí)間。2.3.4預(yù)借支票，領(lǐng)用人應(yīng)在7個(gè)工作日內(nèi)辦理核銷(xiāo)手續(xù)，逾期不辦理轉(zhuǎn)為現(xiàn)金借款，財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)從領(lǐng)用人工資中扣回。2.3.5預(yù)借支票憑背面有業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、總經(jīng)理簽字的發(fā)票和支票存根核銷(xiāo)。丟失發(fā)票的，由責(zé)任人到原開(kāi)出發(fā)票的單位辦理合法的證明，并憑有部門(mén)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字的審批到財(cái)務(wù)部辦理核銷(xiāo)；丟失支票存根的，對(duì)責(zé)任人處以10元罰款。2.3.6支票有效期為十天。對(duì)作廢支票要加蓋“作廢”字樣，出納保管，年底核銷(xiāo)。2.3.7支票丟失，責(zé)任人應(yīng)立即辦理掛失手續(xù)，如發(fā)生損失，根據(jù)集團(tuán)規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2.3.8各公司必須使用支票管理程序，如有原因不能使用的，要報(bào)財(cái)務(wù)中心批準(zhǔn)，作廢的支票的一對(duì)號(hào)碼要保存?zhèn)洳?，不允許存在一月以上的未核銷(xiāo)支票。3.其他銀行票據(jù)的管理規(guī)定對(duì)于收取的除支票以外的銀行票據(jù)，如銀行承兌匯票等，應(yīng)建立備查臺(tái)帳，逐筆登記。附表1：現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表盤(pán)點(diǎn)單位：年月日現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)金額：帳面金額：差額：差額原因：庫(kù)存票據(jù)盤(pán)點(diǎn)金額：帳面金額：差額：差額原因：主管人：盤(pán)點(diǎn)人：第三章應(yīng)收帳款管理規(guī)定1.原則1.1應(yīng)收賬款管理的目標(biāo)：一是風(fēng)險(xiǎn)控制，二是加快營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)。1.2財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)集團(tuán)應(yīng)收帳款的管理,各公司總經(jīng)理為本公司應(yīng)收帳款的總負(fù)責(zé)人,銷(xiāo)售人員為每筆應(yīng)收賬款的具體責(zé)任人。1.3客戶(hù)根據(jù)信用情況分為“備用金客戶(hù)，“現(xiàn)金交易客戶(hù)”和“賒銷(xiāo)客戶(hù)”。2.結(jié)算方式：2.1現(xiàn)金結(jié)算：通常有擔(dān)保抵押，各公司銷(xiāo)售人員只有在得到財(cái)務(wù)部門(mén)的客戶(hù)付款確認(rèn)后，才可解除擔(dān)保抵押。如：向客戶(hù)發(fā)放提單等。2.2備用金結(jié)算:2.2.1船代業(yè)務(wù)、船管業(yè)務(wù)、代保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、代理加油等業(yè)務(wù)只有在足額備用金到帳后方可安排業(yè)務(wù)。2.2.2備用金不足安排業(yè)務(wù)時(shí)轉(zhuǎn)為賒銷(xiāo)，須取得客戶(hù)歸還墊款承諾函，并由總經(jīng)理書(shū)面批準(zhǔn)，代墊付款時(shí)，墊付款做應(yīng)收帳款處理。2.3賒銷(xiāo)：2.3.1各公司與賒銷(xiāo)客戶(hù)簽訂賒銷(xiāo)協(xié)議并經(jīng)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門(mén)評(píng)審，由總經(jīng)理簽發(fā)并定期復(fù)審。月末與客戶(hù)對(duì)帳，并取得客戶(hù)確認(rèn)。2.3.2與賒銷(xiāo)客戶(hù)未簽訂賒銷(xiāo)協(xié)議的，必須取得每筆應(yīng)收帳款的客戶(hù)確認(rèn)，具體格式由各公司自行制定。2.3.3賒銷(xiāo)客戶(hù)須提供與協(xié)議相符的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。2.3.4各公司根據(jù)客戶(hù)的信譽(yù)記錄、償債能力確定客戶(hù)的賒銷(xiāo)期限、賒銷(xiāo)額。2.3.5各公司須根據(jù)本公司的實(shí)際情況,制定各種結(jié)算方式的具體操作流程。2.4賒銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)控制：監(jiān)控賒銷(xiāo)客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)情況，若出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)不佳，付款記錄不良應(yīng)停止賒銷(xiāo)，對(duì)已賒銷(xiāo)的要完整保存收款依據(jù)以及相關(guān)資料，以便保證進(jìn)入訴訟程序時(shí)證據(jù)充分，每月由業(yè)務(wù)部門(mén)提供書(shū)面賒銷(xiāo)客戶(hù)資信評(píng)估資料。2.5壓縮不合理占用2.5.1對(duì)前十名客戶(hù)逐一進(jìn)行列明占用額度的原因，壓縮不合理占用并每月上報(bào)財(cái)務(wù)中心。2.5.2各公司要每月分析本公司比上月，比上年同期應(yīng)收帳款占用額度增加的原因，對(duì)不合理的占用要壓縮并每月上報(bào)財(cái)務(wù)中心。3.賒銷(xiāo)期：各公司總經(jīng)理須嚴(yán)格控制賒銷(xiāo)期，賒銷(xiāo)期不得超過(guò)60天，超過(guò)賒銷(xiāo)期的每月上報(bào)財(cái)務(wù)中心。4.逾期應(yīng)收帳款的考核：4.1季度、年度利潤(rùn)考核：60天至90天的應(yīng)收賬款，獎(jiǎng)金考核時(shí)，按一定比例扣減當(dāng)期利潤(rùn)指標(biāo)；90天以上的應(yīng)收帳款,獎(jiǎng)金考核時(shí)，全額扣減當(dāng)期利潤(rùn)指標(biāo)。如果以后期間收回，在收回時(shí)增加當(dāng)期利潤(rùn)，以上表調(diào)帳不調(diào)。4.2對(duì)應(yīng)收賬款存在不合理占用的，財(cái)務(wù)中心有權(quán)控制其資金支付預(yù)算。5.壞賬備金管理按“應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款”科目余額的0.5%計(jì)提（含內(nèi)部客戶(hù)，但在“內(nèi)部往來(lái)”科目核算的除外）6.訴訟：應(yīng)收帳款進(jìn)入訴訟程序按照《海豐XX集團(tuán)法律訴訟等管理規(guī)定》辦理，各公司每月上報(bào)財(cái)務(wù)中心，財(cái)務(wù)中心跟蹤訴訟進(jìn)度。7.壞帳核銷(xiāo)7.1下列應(yīng)收帳款，各公司須每年十一月填寫(xiě)壞帳審批表（見(jiàn)HYPERLINK附表2）上報(bào)監(jiān)察中心審批：7.1.1帳期超過(guò)一年的；7.1.2已起訴并申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行仍未收回的；7.1.3債務(wù)人破產(chǎn)或消亡無(wú)法追索的；7.1.4屬公司內(nèi)部原因，責(zé)任人已認(rèn)定并有處理意見(jiàn)的；7.1.5其他原因認(rèn)定為無(wú)法收回的應(yīng)收帳款。7.2監(jiān)察中心檢查壞帳是否屬實(shí)，并根據(jù)集團(tuán)有關(guān)規(guī)定提出具體處理意見(jiàn)后報(bào)集團(tuán)批準(zhǔn)，對(duì)于核銷(xiāo)的壞帳監(jiān)察中心應(yīng)建立壞帳核銷(xiāo)備查臺(tái)帳。山東海豐XX國(guó)際航運(yùn)集團(tuán)有限公司壞帳審批表項(xiàng)目編號(hào)：SITC-FN006發(fā)送至：sitc-finance@申請(qǐng)公司：填報(bào)時(shí)間：發(fā)生壞帳的簡(jiǎn)要說(shuō)明責(zé)任人公司處理意見(jiàn)總經(jīng)理:財(cái)務(wù)經(jīng)理:填報(bào)人:財(cái)務(wù)中心意見(jiàn)總經(jīng)理：審核人：監(jiān)察部意見(jiàn)2總經(jīng)理：檢查人：集團(tuán)評(píng)審一件批準(zhǔn)（）附表2：第四章發(fā)票管理規(guī)定1.發(fā)票統(tǒng)一管理各公司財(cái)務(wù)部對(duì)各自公司領(lǐng)用的發(fā)票進(jìn)行統(tǒng)一管理。發(fā)票的領(lǐng)用、保管要有專(zhuān)人負(fù)責(zé)，并由財(cái)務(wù)中心進(jìn)行人員管理。2.發(fā)票的領(lǐng)用與保存2.1領(lǐng)用：各公司只有授權(quán)的財(cái)務(wù)人員可以領(lǐng)用發(fā)票。2.2登記：發(fā)票管理人須建立“發(fā)票備查臺(tái)帳”。格式見(jiàn)HYPERLINK附表3。2.3裝訂：發(fā)票管理人需將要交回的發(fā)票存根聯(lián)整本裝訂成冊(cè),不得缺頁(yè)；作廢發(fā)票須加蓋“作廢”章，全套交回。發(fā)票須規(guī)范裝訂。2.4丟失：發(fā)票丟失要立即掛失，同時(shí)按集團(tuán)責(zé)任處罰條例追究相關(guān)責(zé)任。2.5禁止：嚴(yán)禁對(duì)外出借發(fā)票。3.發(fā)票的使用:發(fā)票必須反映真實(shí)交易并嚴(yán)格按照稅法規(guī)定交納稅金。3.1抬頭：發(fā)票抬頭要與支票戶(hù)頭一致，如不符，須由出票公司出具“發(fā)票開(kāi)立指示”。格式見(jiàn)HYPERLINK附表4。3.2遲開(kāi)：對(duì)于交款時(shí)暫不開(kāi)發(fā)票的客戶(hù)，各公司要開(kāi)具一式二聯(lián)收據(jù)，要求客戶(hù)7日內(nèi)持收據(jù)換開(kāi)發(fā)票，過(guò)期不予補(bǔ)開(kāi)。3.3預(yù)借發(fā)票：須持收費(fèi)賬單和預(yù)開(kāi)發(fā)票申請(qǐng)書(shū)（格式見(jiàn)HYPERLINK附表5），由申請(qǐng)人、部門(mén)經(jīng)理簽字，到財(cái)務(wù)部辦理預(yù)借手續(xù)。發(fā)票開(kāi)立后，要求在賒銷(xiāo)期或1個(gè)月內(nèi)收回相關(guān)款項(xiàng)。3.4內(nèi)部結(jié)算：集團(tuán)內(nèi)部公司結(jié)算一律使用稅務(wù)部門(mén)認(rèn)可的專(zhuān)用發(fā)票，不得使用自制發(fā)票或收據(jù)。3.5要求：發(fā)票內(nèi)容要真實(shí)、完整。真實(shí)指開(kāi)具發(fā)票時(shí)應(yīng)列出業(yè)務(wù)的真實(shí)內(nèi)容和實(shí)際金額；完整指對(duì)于一票一議客戶(hù)須列出發(fā)票日期、結(jié)算單位、制單人、提單號(hào)、金額、幣值等項(xiàng)目，月結(jié)客戶(hù)須列出發(fā)票日期、結(jié)算單位、制單人、金額、幣值，附清單（帳單）列明收款明細(xì)（帳單號(hào)、提單號(hào)），在備注中注明見(jiàn)附件。3.6發(fā)票入帳：開(kāi)出的發(fā)票須7日內(nèi)入賬，發(fā)票金額須與收款金額一致。3.7各公司必須使用發(fā)票管理程序，如有原因不能使用管理程序的公司，需報(bào)財(cái)務(wù)中心批準(zhǔn)。不允許存在三個(gè)月以上的未核銷(xiāo)發(fā)票。附表3：發(fā)票備查臺(tái)帳發(fā)票號(hào)客戶(hù)名稱(chēng)金額備注附表4：開(kāi)立發(fā)票指示公司(全稱(chēng)):我公司在貴公司付款時(shí),已交支票張,金額?，F(xiàn)要求按照以下明細(xì)開(kāi)具發(fā)票，由此而產(chǎn)生的一切責(zé)任由我公司負(fù)責(zé)。申請(qǐng)單位：?jiǎn)挝还拢海ㄉw章）年月日發(fā)票明細(xì)如下：發(fā)票抬頭發(fā)票金額1.2.3.4.5.合計(jì)附表5：預(yù)開(kāi)發(fā)票申請(qǐng)書(shū)致財(cái)務(wù)部：應(yīng)請(qǐng)求，預(yù)開(kāi)發(fā)票張，金額為，預(yù)計(jì)在日內(nèi)繳清發(fā)票款，請(qǐng)予以辦理為盼。財(cái)務(wù)經(jīng)理：部門(mén)經(jīng)理：申請(qǐng)人：預(yù)開(kāi)發(fā)票日期年月日第五章付款審批管理規(guī)定1.總則：1.1簽訂經(jīng)濟(jì)合同的，其中一份正本以及立項(xiàng)申請(qǐng)表或合同評(píng)審表交財(cái)務(wù)中心，財(cái)務(wù)中心按照合同約定條款審核履行情況。1.2付款時(shí)應(yīng)提供的資料：1.2.1一般付款除已經(jīng)具備的上述資料外,須提供發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，需要付款的須填寫(xiě)項(xiàng)目合同付款申請(qǐng)表（見(jiàn)HYPERLINK附表6），最后一期付款須取得全額發(fā)票并驗(yàn)收后才能支付。1.2.2工程項(xiàng)目如船舶建造修理、房屋建筑物等，第一期付款須附預(yù)算，最后一次付款審計(jì)決算報(bào)告。船舶修理在進(jìn)塢進(jìn)場(chǎng)前須由船管報(bào)送預(yù)算船東審批后交財(cái)務(wù)中心。1.2.3涉及固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)的須有驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，保管人或使用人簽收；1.2.4庫(kù)存管理的如船舶物料備件、燃料、低值易耗品等，須有保管人或使用人簽收；1.2.5增資或投資須有章程、股東會(huì)或董事會(huì)決議；1.2.6兼并收購(gòu)：收購(gòu)款須取得財(cái)產(chǎn)發(fā)票或權(quán)證以及完成合同約定事項(xiàng)的確認(rèn)以上手續(xù)齊備后附相關(guān)資料，向財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)送資金預(yù)算。1.2.7對(duì)外付款必須按照與合同一致的收款人信息或合同方蓋章確認(rèn)的收款人信息，通過(guò)網(wǎng)上銀行進(jìn)行支付。1.2.8總經(jīng)理工作交接期間須兩任總經(jīng)理雙簽。1.2.9嚴(yán)禁違法支付。2.集團(tuán)審批項(xiàng)目：指經(jīng)各中心立項(xiàng)、總裁批準(zhǔn)的項(xiàng)目支出。2.1資產(chǎn)采購(gòu)、房屋租賃、薪酬等項(xiàng)目得到集團(tuán)審批后，由各公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理審批后付款。2.2超過(guò)集團(tuán)審批額度的，必須重新按照有關(guān)規(guī)定辦理項(xiàng)目審批手續(xù)。3.各公司自行審批項(xiàng)目：3.1根據(jù)集團(tuán)批復(fù)的資金周預(yù)算，由總經(jīng)理簽批，財(cái)務(wù)經(jīng)理核實(shí)，憑發(fā)票支付。3.2已辦理付款并在1個(gè)月內(nèi)未取得發(fā)票，與個(gè)人有關(guān)的支出轉(zhuǎn)做個(gè)人借款，其他支出轉(zhuǎn)入應(yīng)收帳款。4.費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)4.1各公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)先由各公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審批，再經(jīng)總經(jīng)理簽批，方可交出納辦理報(bào)銷(xiāo)（集團(tuán)各中心報(bào)銷(xiāo)另行規(guī)定）。各公司總經(jīng)理費(fèi)用須經(jīng)副總經(jīng)理或人力資源經(jīng)理或業(yè)務(wù)經(jīng)理簽批方可報(bào)銷(xiāo)。4.1.1辦公費(fèi)（包括報(bào)刊雜志、印刷品、電腦耗材、辦公用品等）由各公司自主采購(gòu)，報(bào)銷(xiāo)時(shí)須附辦公用品明細(xì)。4.1.2差旅費(fèi)及會(huì)議費(fèi)申請(qǐng)及報(bào)銷(xiāo)：公司員工出差向總經(jīng)理申請(qǐng)（見(jiàn)HYPERLINK附表7），憑簽批的出差預(yù)算申請(qǐng)表及總經(jīng)理簽批的報(bào)銷(xiāo)單報(bào)銷(xiāo)。費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：參照《人力資源管理規(guī)則》，差旅補(bǔ)貼按照住宿天數(shù)全額計(jì)算，返回當(dāng)天按照半額計(jì)算；領(lǐng)取差旅補(bǔ)貼不再報(bào)銷(xiāo)招待費(fèi)以外的餐費(fèi)；交通費(fèi)必須是發(fā)生在出差期間的。憑會(huì)議費(fèi)發(fā)票報(bào)銷(xiāo)時(shí)須附有明細(xì)，明細(xì)包括會(huì)議名稱(chēng)、召開(kāi)時(shí)間、參加人員、會(huì)議內(nèi)容等其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)。4.1.3培訓(xùn)費(fèi)申請(qǐng)：見(jiàn)《人力資源管理規(guī)則》。報(bào)銷(xiāo)：憑經(jīng)批準(zhǔn)的申請(qǐng)表、報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、培訓(xùn)報(bào)告，由總經(jīng)理簽批后報(bào)銷(xiāo)。4.1.4郵電費(fèi)手機(jī)費(fèi)：各公司自行制定報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)。住宅電話(huà)費(fèi)：一律由個(gè)人自行承擔(dān)。4.1.5招待費(fèi)各公司減少部門(mén)之間招待費(fèi)，單個(gè)部門(mén)內(nèi)部不允許報(bào)銷(xiāo)招待費(fèi)，符合報(bào)銷(xiāo)條件的憑有效發(fā)票并填寫(xiě)招待費(fèi)審批單（見(jiàn)HYPERLINK附表8）報(bào)銷(xiāo)。4.1.6車(chē)輛費(fèi)：由各公司制定報(bào)銷(xiāo)辦法，一律不允許報(bào)銷(xiāo)各種私車(chē)費(fèi)用。4.1.7交通費(fèi)：憑交通費(fèi)發(fā)票報(bào)銷(xiāo)。5.福利費(fèi)5.1月度計(jì)提：每月根據(jù)計(jì)稅工資或工效掛鉤工資與實(shí)際工資孰低的原則按14%計(jì)提。5.2支出范圍：獨(dú)生子女醫(yī)藥費(fèi)；獨(dú)生子女托兒費(fèi)；獨(dú)生子女學(xué)費(fèi)；職工救助金；各公司的節(jié)慶支出，由各公司（集團(tuán)各中心）總經(jīng)理簽批。6.財(cái)務(wù)部門(mén)要審核原始憑證的合法、合規(guī)、合理性，下列情形財(cái)務(wù)部門(mén)不得報(bào)銷(xiāo)。6.1大小寫(xiě)金額不一致、或金額涂改；6.2過(guò)期或無(wú)效的原始憑證，例如收據(jù)代替發(fā)票、發(fā)票戶(hù)頭不符、假發(fā)票、不蓋章的票據(jù)、發(fā)票費(fèi)用項(xiàng)目與發(fā)票的性質(zhì)不符（如商業(yè)零售或批發(fā)性質(zhì)的發(fā)票中填“修理費(fèi)”或“服務(wù)費(fèi)”）等；6.3發(fā)票金額超過(guò)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)的，在發(fā)表背面注明標(biāo)準(zhǔn)金額，按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)。7.代收代付7.1禁止與正常業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的代收代付；。7.2代收代付境外海運(yùn)費(fèi)等按照外管局的有關(guān)規(guī)定提供相關(guān)單據(jù)。7.3代墊任何款項(xiàng)，須事先取得相關(guān)公司的委托函，并且發(fā)票抬頭為委托方。7.4集團(tuán)內(nèi)各公司之間未簽訂合同協(xié)議且未經(jīng)財(cái)務(wù)中心批準(zhǔn)的，不允許相互代為支付。附表6：項(xiàng)目分期付款清單立項(xiàng)申請(qǐng)單位項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目編號(hào)立項(xiàng)時(shí)間預(yù)算金額本次付款金額累計(jì)付款金額尚未支付金額項(xiàng)目負(fù)責(zé)人附表7：山東海豐XX國(guó)際航運(yùn)集團(tuán)公司招待費(fèi)審批單申請(qǐng)單位：宴請(qǐng)時(shí)間：客戶(hù)名稱(chēng)：客戶(hù)人數(shù)：我方陪同人員：宴請(qǐng)地點(diǎn)：金額（大寫(xiě)）：金額（小寫(xiě)）批準(zhǔn)人：核準(zhǔn)人：申請(qǐng)人：第六章資金管理規(guī)定1.適用范圍：集團(tuán)全資分、子公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“各公司”）。2.總則：2.1.1財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)資金的管理工作。2.1.2集團(tuán)全資子公司一律執(zhí)行“有息投資”原則。2.1.3每季度利潤(rùn)于季后一個(gè)月上繳集團(tuán)總部。2.1.4“各公司”間的運(yùn)費(fèi)結(jié)算有外幣資金的必須以外幣結(jié)算，外幣資金不足的方可使用人民幣結(jié)算。2.1.5境內(nèi)各公司人民幣賬戶(hù)以及境外公司主要結(jié)算幣種，實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”管理。2.2開(kāi)戶(hù)管理2.2.1集團(tuán)所屬各公司銀行開(kāi)戶(hù)，須向財(cái)務(wù)中心申請(qǐng)。2.2.2集團(tuán)所屬境內(nèi)各公司選擇在中國(guó)銀行或招商銀行分別開(kāi)立人民幣賬戶(hù)。境外公司在匯豐銀行或財(cái)務(wù)中心指定銀行分別開(kāi)立外幣賬戶(hù)。2.3在以上銀行開(kāi)戶(hù)，必須同時(shí)申請(qǐng)網(wǎng)上銀行，網(wǎng)上銀行的管理員必須由財(cái)務(wù)中心指定。日本公司網(wǎng)上銀行的管理員密碼由財(cái)務(wù)中心設(shè)置。2.4銀行印鑒的管理2.4.1賬戶(hù)開(kāi)立后，將開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng)、賬號(hào)、連同印鑒卡印模報(bào)備財(cái)務(wù)中心。2.4.2銀行印鑒由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)，兩枚印鑒必須分別保管、使用。2.4.3銀行預(yù)留印鑒，不管賬戶(hù)多少，每一公司只能使用一套印鑒。2.4.4日本公司的會(huì)長(zhǎng)作為唯一的代表取締役，其印鑒由各公司的社長(zhǎng)保管并在授權(quán)范圍內(nèi)使用。財(cái)務(wù)印鑒由會(huì)長(zhǎng)授權(quán)設(shè)定為財(cái)務(wù)經(jīng)理，但收款賬戶(hù)與付款賬戶(hù)財(cái)務(wù)印鑒分別保管：收入賬戶(hù)印鑒在辦理開(kāi)戶(hù)等相關(guān)手續(xù)齊備后交財(cái)務(wù)中心保管；支出賬戶(hù)印鑒由日本公司財(cái)務(wù)經(jīng)理保管、使用。2.5銀行賬戶(hù)的使用銀行賬戶(hù)只限于本公司使用，嚴(yán)禁任何形式的掛靠使用。2.6銷(xiāo)戶(hù)的管理各公司銷(xiāo)戶(hù)時(shí)須向財(cái)務(wù)中心申請(qǐng)。2.7嚴(yán)禁私設(shè)小金庫(kù)，嚴(yán)禁帳外開(kāi)戶(hù)、開(kāi)立存折等私設(shè)小金庫(kù)。3.資金管理操作規(guī)范：3.1境內(nèi)“各公司”人民幣資金以及境外公司主要結(jié)算幣種實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”，分別設(shè)置收款賬戶(hù)和付款賬戶(hù)。資金流入只能存入收款賬戶(hù)，收款賬戶(hù)由財(cái)3.2相關(guān)銀行系統(tǒng)每天營(yíng)業(yè)終了自動(dòng)將“各公司”收款賬戶(hù)清零，賬戶(hù)資金全額上劃到集團(tuán)總部指定賬戶(hù)。財(cái)務(wù)中心必須每日將集團(tuán)總部賬戶(hù)的當(dāng)日上劃資金總額與“各公司”收款賬戶(hù)的當(dāng)日收款總額核對(duì)一致?！案鞴尽必?cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)付款合同、協(xié)議等編制“資金周預(yù)算”（10萬(wàn)元以上付款必須有協(xié)議號(hào)，否則財(cái)務(wù)中心將不予支付），并于每周五2：00前將下周資金預(yù)算及本周的資金決算上報(bào)財(cái)務(wù)中心，資金預(yù)算僅限于“各公司”與集團(tuán)以外企業(yè)（包括集團(tuán)的合資企業(yè)）間結(jié)算。財(cái)務(wù)中心匯總各公司“資金周預(yù)算”，于下周一上午9：00分別報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)簽批。財(cái)務(wù)中心每周一根據(jù)審批后的周資金預(yù)算，向境內(nèi)各公司支出戶(hù)撥付人民幣資金；向香港匯豐資金管理成員公司支出戶(hù)設(shè)定周透支額度；日本公司預(yù)算撥款由日本公司財(cái)務(wù)人員錄入，日本公司財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核，財(cái)務(wù)中心授權(quán)。.1董事長(zhǎng)/CEO(或其書(shū)面授權(quán)人)+財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理（或其書(shū)面授權(quán)人）審批非經(jīng)營(yíng)性資金周預(yù)算（投資、利潤(rùn)分配）.2總裁(或其書(shū)面授權(quán)人)+財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理（或其書(shū)面授權(quán)人）審批經(jīng)營(yíng)性資金周預(yù)算總經(jīng)理(或其書(shū)面授權(quán)人)+本公司財(cái)務(wù)經(jīng)理（或其書(shū)面授權(quán)人）根據(jù)各公司資金周預(yù)算，按照付款審批流程簽批付款（包括經(jīng)過(guò)審批的非經(jīng)營(yíng)性支出）“各公司”超預(yù)算的對(duì)外付款，須書(shū)面上報(bào)臨時(shí)付款申請(qǐng)表另行批準(zhǔn)。集團(tuán)內(nèi)“各公司”間的結(jié)算（不包括合資企業(yè)）由財(cái)務(wù)中心依據(jù)付款人提供的“內(nèi)部付款申請(qǐng)書(shū)”，當(dāng)天從付款人在集團(tuán)的往來(lái)戶(hù)直接劃撥到收款人在集團(tuán)的往來(lái)戶(hù)。4．資金使用成本：4．1財(cái)務(wù)中心每季度公布集團(tuán)內(nèi)部資金使用成本(人民幣結(jié)余收益率1.44%，外幣結(jié)余收益率為零，本、外幣占用成本率、長(zhǎng)期占用成本率為5%)。4.2財(cái)務(wù)中心每季度根據(jù)“各公司”在集團(tuán)資金余額劃轉(zhuǎn)收益或支出。海豐XX集團(tuán)境內(nèi)公司資金周預(yù)算/臨時(shí)預(yù)算表本表格請(qǐng)發(fā)送致：finance@編號(hào)：SITC-2004-FN001單位名稱(chēng)：年月日-月日單位：元/外幣元審批號(hào)：序號(hào)項(xiàng)目幣別上周末余額其中：已預(yù)算未付金額下周預(yù)算金額申請(qǐng)撥付金額備注1招商銀行RMB2USD3JPY4HKD5中國(guó)銀行RMB6USD7JPY8HKD9其它銀行RMB10USD11JPY12HKD13合計(jì)RMB0.000.000.000.0014USD0.000.000.000.0015JPY0.000.000.000.0016HKD0.000.000.000.00下周資金預(yù)算明細(xì)客戶(hù)名稱(chēng)幣別金額合同評(píng)審號(hào)付款說(shuō)明備注123456789合計(jì)0.0010111213合計(jì)0.00批準(zhǔn)人：核準(zhǔn)人：申請(qǐng)人：海豐XX集團(tuán)內(nèi)部人民幣付款申請(qǐng)書(shū)本表格請(qǐng)發(fā)送致：finance@編號(hào)：SITC-2004-FN002名稱(chēng)：2004年8金額單位：美元收款單位金額摘要備注合計(jì)0.00批準(zhǔn)人：核準(zhǔn)人：申請(qǐng)人：備注：本表每日?qǐng)?bào)送，當(dāng)日有效海豐XX集團(tuán)銀行帳戶(hù)開(kāi)/銷(xiāo)戶(hù)審批表本表格請(qǐng)發(fā)送致：finance@編號(hào)：SITC-2004-FN004申請(qǐng)單位：時(shí)間：申請(qǐng)內(nèi)容申請(qǐng)人：銀行信息賬戶(hù)名稱(chēng)：開(kāi)戶(hù)行：銀行賬號(hào)：賬戶(hù)名稱(chēng)：開(kāi)戶(hù)行：銀行賬號(hào)：審批意見(jiàn)批準(zhǔn)人：時(shí)間：第七章融資管理規(guī)定在各開(kāi)戶(hù)銀行申請(qǐng)信用額度并保證有效性。集團(tuán)財(cái)務(wù)中心代表直屬公司對(duì)外融資。財(cái)務(wù)中心根據(jù)申請(qǐng)立項(xiàng),提出融資方案交集團(tuán)辦公會(huì)評(píng)審，董事長(zhǎng)/CEO簽批。集團(tuán)對(duì)任何合資企業(yè)不提供信用擔(dān)保。對(duì)固定資產(chǎn)投資采用長(zhǎng)期融資，不允許短借長(zhǎng)用。第八章匯率、利率風(fēng)險(xiǎn)控制由匯率、利率產(chǎn)生的損益均由相關(guān)公司承擔(dān)。進(jìn)行匯率、利率交易以避險(xiǎn)為目的，嚴(yán)禁各公司進(jìn)行投機(jī)交易。銀行提出方案，由財(cái)務(wù)中心與各公司共同提交辦公會(huì)評(píng)審。各公司及時(shí)履行匯率、利率交易合同、協(xié)議。第九章財(cái)務(wù)檔案管理規(guī)定1.財(cái)務(wù)檔案的分類(lèi)1.1會(huì)計(jì)憑證類(lèi)：轉(zhuǎn)帳憑證，銀行憑證，現(xiàn)金憑證。1.2會(huì)計(jì)帳簿類(lèi)：總帳，明細(xì)帳，現(xiàn)金日記帳，輔助帳簿，其他會(huì)計(jì)帳簿。1.3財(cái)務(wù)報(bào)告類(lèi)：月度、季度、年度財(cái)務(wù)報(bào)告，包括會(huì)計(jì)報(bào)表、附表、附注及分析，其他財(cái)務(wù)報(bào)告。1.4其他類(lèi)：銀行存款余額調(diào)節(jié)表，銀行對(duì)帳單，其他應(yīng)保存的會(huì)計(jì)核算專(zhuān)業(yè)材料，會(huì)計(jì)檔案移交清冊(cè)，會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)，會(huì)計(jì)檔案銷(xiāo)毀清冊(cè)。2.財(cái)務(wù)檔案保管部門(mén)財(cái)務(wù)中心為會(huì)計(jì)檔案主管部門(mén)。各公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)各公司的會(huì)計(jì)檔案管理。3.財(cái)務(wù)檔案裝訂日期會(huì)計(jì)憑證：每月10日前必須裝訂成冊(cè)；會(huì)計(jì)帳簿：每半年打印一次，7月份以前裝訂成冊(cè)并按照連續(xù)編號(hào)的頁(yè)碼順序登記；銀行存款余額表：下月10號(hào)前調(diào)整完畢，打印后保存；銀行對(duì)帳單：按月歸集，每年終了后裝訂成冊(cè)。4.財(cái)務(wù)檔案移交程序各公司財(cái)務(wù)部年度終了后編制財(cái)務(wù)檔案保管清冊(cè)。會(huì)計(jì)檔案可暫由財(cái)務(wù)部保管一年，期滿(mǎn)之后，移交本公司檔案管理部門(mén)統(tǒng)一保管。出納人員不得兼管會(huì)計(jì)檔案。5.財(cái)務(wù)檔案查閱范圍公司保存的會(huì)計(jì)檔案不得借出。如有特殊需要，經(jīng)公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后，可以提供查閱或者復(fù)制，并辦理登記手續(xù)，查閱或者復(fù)制會(huì)計(jì)檔案的人員，嚴(yán)禁在會(huì)計(jì)檔案上涂畫(huà)、拆封和抽換。6.財(cái)務(wù)檔案保管期限見(jiàn)附表7.財(cái)務(wù)檔案銷(xiāo)毀規(guī)定財(cái)務(wù)檔案保管期滿(mǎn)，需要銷(xiāo)毀時(shí)，由公司財(cái)務(wù)部提出銷(xiāo)毀申請(qǐng)，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心、監(jiān)察中心，由財(cái)務(wù)中心與監(jiān)察中心批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀。海豐XX集團(tuán)財(cái)務(wù)檔案保管期限表順

序

號(hào)檔案名稱(chēng)保管期限備注一、會(huì)計(jì)憑證類(lèi)

1轉(zhuǎn)帳憑證，銀行憑證，現(xiàn)金憑證十五年

二、會(huì)計(jì)賬簿類(lèi)

2現(xiàn)金銀行存款日記賬二十五年

3明細(xì)賬十五年4總賬十五年5輔助賬簿十五年

三、財(cái)務(wù)報(bào)告類(lèi)

6月度、季度、年度財(cái)務(wù)分析三年7月、季度會(huì)計(jì)報(bào)表五年8年度會(huì)計(jì)報(bào)表（決算）永久

四、其它類(lèi)

9銀行存款余額調(diào)節(jié)表三年

10會(huì)計(jì)移交清冊(cè)十五年

11銀行對(duì)帳單永久12會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)二十五年

13會(huì)計(jì)檔案銷(xiāo)毀清冊(cè)二十五年

第十章海豐XX集團(tuán)預(yù)、決算管理規(guī)定1.預(yù)算1.1預(yù)算原則：參考本年度分產(chǎn)品線(xiàn)的業(yè)務(wù)量、營(yíng)業(yè)額、營(yíng)業(yè)成本、營(yíng)業(yè)毛利、毛利率、凈利潤(rùn)、凈利潤(rùn)率數(shù)據(jù)，確定下年度相關(guān)指標(biāo)。公式:毛利率=（營(yíng)業(yè)額-營(yíng)業(yè)成本）/營(yíng)業(yè)額凈利潤(rùn)率=凈利潤(rùn)/營(yíng)業(yè)凈收入全面實(shí)行EVA管理，統(tǒng)一資金成本，貸款利率為5%，存款利率為1.44%。1.2預(yù)算主體新海豐XX物流體系；新海豐XX集裝箱運(yùn)輸體系；海豐XX發(fā)展及船舶輔助體系潤(rùn)豐公司及下屬公司倉(cāng)儲(chǔ)體系船代體系其他公司；1.3預(yù)算內(nèi)容主要為營(yíng)業(yè)額、營(yíng)業(yè)成本、營(yíng)業(yè)毛利、業(yè)務(wù)量、管理費(fèi)用、稅前利潤(rùn)、凈利潤(rùn)預(yù)算。1.3.1營(yíng)業(yè)額新海豐XX物流體系：按內(nèi)定艙代理、外定艙代理、NVOCC、出口拼箱、進(jìn)口拼箱分撥、多式聯(lián)運(yùn)代理、快遞、報(bào)關(guān)等業(yè)務(wù)類(lèi)型分別預(yù)算；新海豐XX集裝箱體系：按航線(xiàn)經(jīng)營(yíng)、航線(xiàn)代理、船舶代理、公共貨代等業(yè)務(wù)類(lèi)型分別預(yù)算，海豐XX發(fā)展及船舶輔助：以單船為單位(包括下年將下水營(yíng)運(yùn)的新船)按照日租金進(jìn)行預(yù)算，泰聯(lián)按照集裝箱的日租金進(jìn)行預(yù)算，散貨船以單船為單位預(yù)算收入、成本；按船舶管理、船舶經(jīng)紀(jì)等業(yè)務(wù)類(lèi)型分別核算；潤(rùn)豐及下屬公司：按內(nèi)貿(mào)內(nèi)支、外貿(mào)內(nèi)支、散雜貨、沿海內(nèi)貿(mào)、船舶租賃收入、船代收入、貨代收入、其他等業(yè)務(wù)類(lèi)型分別核算；倉(cāng)儲(chǔ)體系：按場(chǎng)站、堆存、修箱、陸運(yùn)、檢品、PTI、土地出租等業(yè)務(wù)類(lèi)型分別核算；船代體系：按船代收入、貨代收入、其他等業(yè)務(wù)類(lèi)型分別核算；其他公司：集團(tuán)總部按向各公司收取的管理費(fèi)、資金使用費(fèi)分別核算，OVERSEAS按向各公司收取的管理費(fèi)、資金使用費(fèi)分別核算，其他公司按其主營(yíng)業(yè)務(wù)類(lèi)型分別核算；IT公司按軟件開(kāi)發(fā)費(fèi)、設(shè)備使用費(fèi)等業(yè)務(wù)類(lèi)型分別核算；1.3.2營(yíng)業(yè)成本按照營(yíng)業(yè)額的分類(lèi)預(yù)算營(yíng)業(yè)成本1.3.3營(yíng)業(yè)毛利按照分類(lèi)的營(yíng)業(yè)額與營(yíng)業(yè)成本預(yù)算分類(lèi)的營(yíng)業(yè)毛利。1.3.4業(yè)務(wù)量各體系、合資公司中航線(xiàn)代理自營(yíng)航線(xiàn)業(yè)務(wù)量應(yīng)與新海豐XX航運(yùn)預(yù)計(jì)的各口岸業(yè)務(wù)量匹配；1.3.5管理費(fèi)用（1）基本薪酬：按基期年底的人數(shù)預(yù)算計(jì)劃年人工費(fèi)；（2）三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：主要核算職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)的提取，提取比例為計(jì)稅工資的14%、1.5%、2%，人數(shù)計(jì)算同基本薪酬；（3）勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)：人數(shù)計(jì)算同基本薪酬。（4）住房公積金：人數(shù)計(jì)算同基本薪酬。（5）IT費(fèi)用：分固定電話(huà)費(fèi)用、移動(dòng)電話(huà)費(fèi)用、EDI費(fèi)用、IT設(shè)備使用費(fèi)、軟件開(kāi)發(fā)費(fèi)攤銷(xiāo)項(xiàng)目預(yù)算，固定電話(huà)費(fèi)、移動(dòng)電話(huà)費(fèi)按照集團(tuán)規(guī)定的單部電話(huà)定額計(jì)算；EDI費(fèi)用在2005年的基礎(chǔ)上計(jì)算增減比例；IT設(shè)備使用費(fèi)、軟件開(kāi)發(fā)費(fèi)攤銷(xiāo)根據(jù)IT公司的分?jǐn)倶?biāo)準(zhǔn)計(jì)算；（6）車(chē)輛費(fèi)：根據(jù)集團(tuán)規(guī)定的單車(chē)定額費(fèi)用計(jì)算；（7）差旅及會(huì)議費(fèi)：根據(jù)集團(tuán)規(guī)定的人均定額計(jì)算；（8）交通費(fèi)：主要核算公司員工發(fā)生的辦公交通費(fèi)、每月的午餐補(bǔ)助及交通補(bǔ)助、節(jié)慶費(fèi)。根據(jù)集團(tuán)規(guī)定的人均定額計(jì)算；（9）辦公費(fèi)：根據(jù)集團(tuán)規(guī)定的人均定額計(jì)算；（10）低值易耗品攤銷(xiāo)：根據(jù)集團(tuán)規(guī)定的人均定額計(jì)算；（11）單證費(fèi)：根據(jù)集團(tuán)規(guī)定的人均定額計(jì)算；（12）招待費(fèi)：根據(jù)集團(tuán)規(guī)定的人均定額計(jì)算；（13）廣告費(fèi)：根據(jù)集團(tuán)規(guī)定的定額計(jì)算；（14）業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)：根據(jù)集團(tuán)規(guī)定的定額計(jì)算；（15）訴訟費(fèi)：根據(jù)各體系規(guī)定的營(yíng)業(yè)額計(jì)提比例計(jì)算；（16）培訓(xùn)費(fèi)：根據(jù)集團(tuán)規(guī)定的人均定額計(jì)算，但應(yīng)扣除已經(jīng)在三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中計(jì)算的職工教育經(jīng)費(fèi)；（17）勞務(wù)費(fèi)：根據(jù)各體系規(guī)定的人均預(yù)算費(fèi)用計(jì)算；（18）房屋租賃及物業(yè)費(fèi)：根據(jù)2005年的實(shí)際放生額的增減比例計(jì)算；（19）折舊：根據(jù)基期的實(shí)際放生額的增減比例計(jì)算；（20）長(zhǎng)期待攤費(fèi)用：根據(jù)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用總額除以分?jǐn)偰陻?shù)計(jì)算；（21）無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)：根據(jù)無(wú)形資產(chǎn)總額除以分?jǐn)偰陻?shù)計(jì)算；（22）壞帳準(zhǔn)備：核算按要求提取的壞帳準(zhǔn)備。（23）分?jǐn)偣芾碣M(fèi)：核算按規(guī)定提取的應(yīng)向集團(tuán)支付的管理費(fèi)。（24）稅金：核算公司自用資產(chǎn)交納的房產(chǎn)稅、土地使用稅、車(chē)船使用稅，交納的印花稅也在此核算。（25）其他：根據(jù)各體系規(guī)定的人均預(yù)算費(fèi)用計(jì)算1.3.4稅前利潤(rùn)、凈利潤(rùn)營(yíng)業(yè)額扣除營(yíng)業(yè)成本、管理費(fèi)用、稅金及其他費(fèi)用后計(jì)算稅前利潤(rùn)與凈利潤(rùn)。1.3.5預(yù)算說(shuō)明:對(duì)所有預(yù)算項(xiàng)目的預(yù)算依據(jù)做出說(shuō)明。2.決算2.1決算主體:同預(yù)算主體。2.2決算內(nèi)容:2.2.1決算前的準(zhǔn)備工作各種會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須依照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行確認(rèn)，即各種業(yè)務(wù)必須在發(fā)生時(shí)確定應(yīng)收帳款及收入，而非現(xiàn)金收到時(shí)，在業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)確定應(yīng)付帳款及支出，而非現(xiàn)金付出時(shí)。A.損益類(lèi)科目：收入、成本科目：按收入、成本配比，權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,將收入成本項(xiàng)目按期結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)合各類(lèi)業(yè)務(wù)的具體結(jié)算情況，就各項(xiàng)業(yè)務(wù)的收入期限界定如下：潛盈、潛虧的界定：如不按上述期限結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期收入或成本，則認(rèn)定為潛盈或潛虧。匯兌損益：按年末外幣匯率中間價(jià)對(duì)所有外幣科目進(jìn)行匯兌損益調(diào)整。稅金：要求所得稅按月計(jì)提，分季預(yù)繳,年終根據(jù)各地稅務(wù)局規(guī)定匯算清繳。年末需做納稅調(diào)整的項(xiàng)目：（1）工資：根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門(mén)有關(guān)規(guī)定，對(duì)超標(biāo)準(zhǔn)的工資進(jìn)行納稅調(diào)整。（2）臨時(shí)工工資：不納入工資總額核算，日常核算在“管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)“中列支。年終到稅務(wù)局開(kāi)據(jù)發(fā)票,按規(guī)定納稅。（3）三項(xiàng)經(jīng)費(fèi):在稅務(wù)部門(mén)批準(zhǔn)可以稅前列支的工資總額（不含納稅調(diào)整的工資額）范圍內(nèi)計(jì)提。（4）招待費(fèi)：按營(yíng)業(yè)收入的0.5%計(jì)提（營(yíng)業(yè)額1500萬(wàn)元以上部分按0.3%），其余做納稅調(diào)整。（6）財(cái)產(chǎn)損失、壞帳損失：經(jīng)集團(tuán)相關(guān)部門(mén)審批后，報(bào)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局批準(zhǔn)。（7）租賃費(fèi)、物業(yè)費(fèi)（包括個(gè)人租房）：取得正式發(fā)票可稅前列支,其余部分做納稅調(diào)整。（8）壞帳準(zhǔn)備金：根據(jù)“應(yīng)收帳款“、“其他應(yīng)收款”等科目分析計(jì)提。對(duì)于“預(yù)付帳款”科目中預(yù)計(jì)不能收回款項(xiàng)應(yīng)轉(zhuǎn)入“其他應(yīng)收款”科目以計(jì)提壞帳準(zhǔn)備。原則上按“應(yīng)收帳款”科目扣除內(nèi)部客戶(hù)余額的0.5%計(jì)提（不含內(nèi)部客戶(hù)）。（9）廣告宣傳費(fèi)：不超過(guò)銷(xiāo)售收入2%部分可稅前扣除。（10）郵電費(fèi)：報(bào)銷(xiāo)的個(gè)人名下的手機(jī)費(fèi)、住宅電話(huà)費(fèi)按當(dāng)?shù)囟悇?wù)局規(guī)定進(jìn)行納稅調(diào)整。（11）傭金：代扣代繳的稅金在12月底前辦理申報(bào)納稅?！褙?cái)務(wù)費(fèi)用：當(dāng)期應(yīng)收、應(yīng)付利息預(yù)估入賬。B.資產(chǎn)類(lèi)科目：貨幣資金項(xiàng)目不能存在1個(gè)月以上的未達(dá)帳，未達(dá)帳調(diào)入“在途資金”科目中，填報(bào)表時(shí)填入“在途資金”科目；年末時(shí)應(yīng)對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行帳實(shí)核對(duì)，并制作盤(pán)點(diǎn)表，不得存在現(xiàn)金未達(dá)帳；對(duì)于已使用支票、發(fā)票打印程序的公司，年底應(yīng)核對(duì)未核銷(xiāo)、未使用的支票、發(fā)票數(shù)量，對(duì)于未使用的支票、發(fā)票帳實(shí)核對(duì)，并制作盤(pán)點(diǎn)表。應(yīng)收票據(jù)項(xiàng)目核對(duì)應(yīng)收票據(jù)帳實(shí)是否相符，并制作盤(pán)點(diǎn)表。應(yīng)收帳款項(xiàng)目在12月15日前上報(bào)待核銷(xiāo)的壞帳，年底時(shí)對(duì)應(yīng)收帳款由客戶(hù)簽確認(rèn)單逐筆核實(shí)，抓緊清欠；建立壞帳登記簿，對(duì)核銷(xiāo)的壞帳逐筆登記。其他應(yīng)收款在12月15日前上報(bào)待核銷(xiāo)的壞帳，年底時(shí)對(duì)其他應(yīng)收款逐筆核實(shí)，借給個(gè)人的備用金收回，重新辦理備用金借款手續(xù)。收回交納給其他公司的押金，重新辦理交納押金手續(xù)。內(nèi)部其他應(yīng)收款及時(shí)核對(duì)內(nèi)部往來(lái)帳，不允許存在2個(gè)月以上未達(dá)帳，對(duì)于12月10日前2個(gè)月以上的未達(dá)帳，在12月15日前上報(bào)財(cái)務(wù)中心。年底時(shí)制作內(nèi)部往來(lái)帳調(diào)節(jié)表。在填寫(xiě)年終決算報(bào)表時(shí)應(yīng)將在應(yīng)收、應(yīng)付款中核算的內(nèi)部客戶(hù)往來(lái)款填入“內(nèi)部往來(lái)其他應(yīng)收、應(yīng)付款”中。預(yù)付帳款逐筆核實(shí)，對(duì)于不能收回的預(yù)付帳款轉(zhuǎn)入“其他應(yīng)收款”。存貨對(duì)于存貨項(xiàng)目年底時(shí)進(jìn)行帳實(shí)核對(duì)，并制作存貨盤(pán)點(diǎn)表，對(duì)于盤(pán)盈或盤(pán)虧存貨在查明原因后經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益。待攤費(fèi)用核實(shí)待攤費(fèi)用的攤銷(xiāo)進(jìn)度是否準(zhǔn)確，制作當(dāng)年的待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)明細(xì)表。固定資產(chǎn)/累計(jì)折舊年底時(shí)要對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行帳實(shí)核對(duì)，并制作固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表，對(duì)于盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)廢固定資產(chǎn)在查明原因后報(bào)集團(tuán)企劃中心批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益。核實(shí)固定資產(chǎn)計(jì)提累計(jì)折舊是否正確，殘值率、折舊年限是否符合規(guī)定。在建工程核實(shí)在建工程的工程進(jìn)度，如果已完工，根據(jù)基建財(cái)務(wù)決算審計(jì)報(bào)告、工程造價(jià)審計(jì)報(bào)告轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)科目核算。11、無(wú)形資產(chǎn)對(duì)于取得的土地使用權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)，核實(shí)攤銷(xiāo)進(jìn)度是否正確。12、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用對(duì)于開(kāi)辦費(fèi)應(yīng)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)開(kāi)始的當(dāng)月全部攤銷(xiāo)。核實(shí)其他長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的攤銷(xiāo)進(jìn)度，并制作攤銷(xiāo)明細(xì)表。C、負(fù)債類(lèi)科目應(yīng)付票據(jù)對(duì)于已經(jīng)開(kāi)出的票據(jù)核實(shí)其付款日，并準(zhǔn)備相應(yīng)資金。應(yīng)付帳款對(duì)于應(yīng)付帳款要逐筆核實(shí)，兩年以前的應(yīng)付帳款在每年12月15日前上交財(cái)務(wù)中心；預(yù)收帳款對(duì)于預(yù)收帳款要逐筆核實(shí)。兩年以前的預(yù)收帳款在每年12月15日前上交財(cái)務(wù)中心應(yīng)付福利費(fèi)應(yīng)付福利費(fèi)余額如果為負(fù)數(shù)，調(diào)整回管理費(fèi)用相關(guān)科目中。其他應(yīng)交款/其他應(yīng)付款要逐筆核實(shí)，對(duì)于因各種原因無(wú)法支付的長(zhǎng)期未交、未付款，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后結(jié)轉(zhuǎn)收入。內(nèi)部其他應(yīng)付款規(guī)定見(jiàn)其他應(yīng)收款預(yù)提費(fèi)用核實(shí)預(yù)提費(fèi)用是否正確。按合同規(guī)定日期支付。D、所有者權(quán)益科目實(shí)收資本確認(rèn)各股東方股權(quán)比例是否正確；資本公積核實(shí)資本公積是否正確；3、本年利潤(rùn)當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)后無(wú)余額。2.2.2財(cái)務(wù)報(bào)表各公司月度、季度、半年報(bào)表上報(bào)內(nèi)容報(bào)表名稱(chēng)上報(bào)時(shí)間報(bào)表名稱(chēng)上報(bào)時(shí)間