應(yīng)收會計兼出納的崗位職責(zé)模版

第頁共頁應(yīng)收會計兼出納的崗位職責(zé)模版一、崗位概述應(yīng)收會計兼出納是負(fù)責(zé)企業(yè)應(yīng)收賬款和現(xiàn)金管理的重要職位。該崗位需要負(fù)責(zé)核對和確認(rèn)客戶的應(yīng)收賬款，催收欠款，進(jìn)行賬務(wù)處理和跟進(jìn)，同時負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金的日常收支、核對和管理工作。二、崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款管理：(1)完成客戶收款的確認(rèn)和錄入，核對銷售訂單、交貨單、發(fā)票和收款等單據(jù)的一致性；(2)跟進(jìn)客戶欠款情況，及時催收款項(xiàng)，確保應(yīng)收賬款及時回收；(3)對賬務(wù)處理涉及的應(yīng)收賬款進(jìn)行準(zhǔn)確核對，確保應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；(4)編制應(yīng)收賬款明細(xì)表和賬齡分析表，定期進(jìn)行對賬和匯報；(5)協(xié)調(diào)內(nèi)外部各方，解決應(yīng)收賬款相關(guān)問題，及時反饋與跟進(jìn)。2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理：(1)負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金收付、核對和管理工作，確保現(xiàn)金的安全性和完整性；(2)按照公司財務(wù)政策和規(guī)定，合理安排和管理現(xiàn)金流動；(3)更新和維護(hù)現(xiàn)金臺賬，及時記錄現(xiàn)金流入和流出情況；(4)制定并執(zhí)行公司的現(xiàn)金預(yù)算，控制現(xiàn)金的使用率和成本；(5)及時報告現(xiàn)金流動情況和預(yù)警信息，提供相關(guān)的財務(wù)分析和決策支持。3.負(fù)責(zé)銀行賬戶管理：(1)負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立、關(guān)閉和注銷等手續(xù)，確保賬戶的正常運(yùn)作；(2)監(jiān)控銀行賬戶余額，及時辦理資金調(diào)撥、存取現(xiàn)金等操作；(3)跟進(jìn)銀行賬戶的賬務(wù)處理和對賬，確保賬戶余額和交易明細(xì)的準(zhǔn)確性；(4)協(xié)調(diào)和溝通銀行、客戶等相關(guān)方，解決相關(guān)問題，確保業(yè)務(wù)順利進(jìn)行；(5)負(fù)責(zé)銀行賬戶的定期結(jié)算、資金結(jié)轉(zhuǎn)等操作，確保賬戶的安全性和合規(guī)性。4.負(fù)責(zé)票據(jù)管理：(1)負(fù)責(zé)票據(jù)的收集、整理和審核，確保票據(jù)的真實(shí)性和有效性；(2)編制和保管票據(jù)登記簿，記錄和核對票據(jù)的使用情況；(3)協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門進(jìn)行票據(jù)核銷和結(jié)算工作，確保票據(jù)的及時清理和管理；(4)跟進(jìn)票據(jù)的保管和歸檔工作，確保票據(jù)的安全性和完整性；(5)監(jiān)督并與外部相關(guān)方進(jìn)行票據(jù)交接和結(jié)算，確保票據(jù)的合規(guī)使用和處理。5.參與財務(wù)報表編制：(1)根據(jù)公司財務(wù)制度和要求，按期完成相關(guān)賬務(wù)處理和分析工作；(2)參與編制月度、季度和年度財務(wù)報表，提供相關(guān)的數(shù)據(jù)和分析支持；(3)跟進(jìn)會計憑證的錄入和審核工作，確保憑證的真實(shí)性和完整性；(4)協(xié)助財務(wù)主管進(jìn)行財務(wù)分析和預(yù)測，提供相關(guān)的數(shù)據(jù)和建議；(5)及時反饋和解決財務(wù)報表編制過程中的問題和風(fēng)險。6.其他臨時安排：(1)協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)處理相關(guān)部門的其他臨時工作，確保部門的正常運(yùn)作；(2)參與公司相關(guān)會議和培訓(xùn)，提升自身業(yè)務(wù)水平和專業(yè)能力；(3)積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和財務(wù)業(yè)務(wù)知識，不斷提升綜合素質(zhì)。三、任職資格1.本科以上學(xué)歷，會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)；2.具備會計從業(yè)資格證書，熟悉財務(wù)會計和稅務(wù)相關(guān)法律法規(guī)；3.熟練掌握財務(wù)軟件和Office辦公軟件的使用；4.具備一定的應(yīng)收賬款和出納工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉流程和操作；5.具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神；6.具備較強(qiáng)的責(zé)任心和細(xì)致的工作態(tài)度；7.具備良好的抗壓能力和問題解決能力；8.具備良好的英語讀寫能力，具備跨文化合作能力者優(yōu)先。四、工作條件辦公地點(diǎn)：公司辦公室工作時間：標(biāo)準(zhǔn)工時制福利待遇：養(yǎng)老保險、醫(yī)