代理支庫有關內部管理制度

代理支庫有關內部管理制度1.管理范疇本內部管理制度適用于代理支庫內所有相關管理活動，包括但不限于進出庫、產品銷售、庫存管理、財務管理等。2.人員職責2.1代理支庫經理：負責全面管理代理支庫事務，制定代理支庫管理規(guī)章制度，對所有管理人員進行監(jiān)督和指導，并對代理支庫的營運狀況進行定期匯報。2.2倉庫管理員：負責庫存管理、進出庫、產品銷售等事宜，并定期提交庫存盤點報告和銷售報告。2.3財務人員：負責代理支庫的財務報表制作、會計檔案管理，對資金流向進行監(jiān)管并及時報告經理。3.進出庫管理3.1所有出庫需求必須由經理或倉庫管理員簽署出庫申請表，并經過財務人員審核確認后方可出庫。3.2進倉必須有驗收記錄說明入庫數量、貨品包裝是否完好。3.3所有物資出倉或進倉必須按計劃、按規(guī)定實施，遵守進出庫標準和安全操作規(guī)程。4.產品銷售管理4.1所有銷售產品必須建立銷售檔案記錄相關信息，開據銷售發(fā)票。4.2出售產品須付清該項款項后方可提貨，每一筆銷售記賬分別錄入收入統(tǒng)計表，提供財務人員審核及會計核對。4.3代理支庫員工嚴禁出售假冒偽劣產品，一經查實，將被立即開除并向有關部門舉行投訴。5.庫存管理5.1進行快速、科學、準確的庫存管理，定期進行庫存盤點，并根據實際情況進行庫存調整。5.2對于過期或購進不當等原因造成的貨品浪費，要及時報告經理予以處置。5.3嚴格按照行業(yè)規(guī)定、企業(yè)政策和產品特性對不同類別的物資安放、編排，對易損件、高值物品、易錯件、臨近有效期品項等，必須按規(guī)定進行管理，加強監(jiān)督，確保庫區(qū)內環(huán)境安全干凈、文明有序。6.財務管理6.1代理支庫負責人應當建立健全財務管理體系，完善會計檔案和賬務管理制度，規(guī)范會計核算和財務決算程序。6.2財務人員應當按照國家有關財務法規(guī)和企業(yè)財務管理要求，認真處理各種票據及其他財務業(yè)務，維護賬務真實性、準確性和合法性。6.3庫存管理和財務管理應互相協(xié)調，保持信息的同步共享，避免發(fā)生過度庫存和收支不平衡等問題。7.其他規(guī)定7.1代理支庫人員應遵守國家相關法律法規(guī)，秉承誠信、公正、勤奮、務實、創(chuàng)新、奉獻的職業(yè)道德，恪守“以客戶為中心”的服務理念。7.2代理支庫人員應注意安全生產，配合安全管理員負責工業(yè)生產安全、消防安全、環(huán)境保護等方面的工作。7.3對于違反本內部管理制度和有關法律法規(guī)的人員和事項，將嚴格追究責任，除紀律處分之外，還可以依法追究法律責任?？偨Y在代理支庫的經營管理中，