投資公司出納崗位工作職責(zé)3篇

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出納崗位工作職責(zé)

一、崗位名稱：出納及成本核算會(huì)計(jì)

二、所轄區(qū)域：吉安辦事處

三、直接上級(jí)：直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)

四、崗位職責(zé)：

1、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行公司的工作方針、政策，負(fù)責(zé)辦事處日常財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算工作，并與各部門密切配合完成工作。

2、在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

3、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。

4、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

5、認(rèn)證審查臨時(shí)借支用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額的報(bào)銷期限。

6、配合有關(guān)人員及時(shí)開展對(duì)應(yīng)收賬款的清算工作。

7、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

8、負(fù)責(zé)核算產(chǎn)品成本、稅率、利潤(rùn)率及利潤(rùn)，同時(shí)核算每月辦公成本、業(yè)務(wù)費(fèi)用、公關(guān)費(fèi)用、差旅費(fèi)用以及福利補(bǔ)助等相關(guān)費(fèi)用支出；

9、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。

10、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。

11、嚴(yán)格執(zhí)行公司的保密政策，并承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

12、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

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財(cái)務(wù)處出納崗位工作職責(zé)

一、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策，按規(guī)定認(rèn)真管好現(xiàn)金、各類有價(jià)證券、各種印章及重要憑證。定期進(jìn)行盤點(diǎn)工作，做到賬實(shí)相符。

二、認(rèn)真做好銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，按月及時(shí)與銀行、單位會(huì)計(jì)進(jìn)行對(duì)賬，做到賬賬相符。

三、認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，按財(cái)務(wù)制度辦理收付結(jié)算手續(xù)，把好開支關(guān)。按規(guī)定做好預(yù)算執(zhí)行各項(xiàng)相關(guān)工作。

四、按要求定期移交會(huì)計(jì)憑證、出納日記賬及銀行對(duì)賬單給單位會(huì)計(jì)。

五、及時(shí)清理賬目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)賬，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款；做好XXX公務(wù)卡報(bào)銷制度的管理工作。

六、按規(guī)定做好XXX各銀行賬戶以及各司改上劃單位銀行賬戶的管理工作，按財(cái)政廳相關(guān)要求進(jìn)行統(tǒng)籌管理。

七、按規(guī)定做好財(cái)政一體化系統(tǒng)中預(yù)算執(zhí)行模塊相關(guān)工作，做好上劃單位信息、操作員信息及電子印章的管理維護(hù)工作，按要求完成XX系統(tǒng)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度并報(bào)送相關(guān)報(bào)告。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他臨時(shí)性任務(wù)。

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出納崗位工作職責(zé)

1、管理庫(kù)存現(xiàn)金。按照銀行的規(guī)定和公司領(lǐng)導(dǎo)的要求提取備用金，根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)

金日記賬。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

2、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦

理款項(xiàng)收付；所有的開支必須經(jīng)過單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。根據(jù)原始憑證，記好銀行存款日記賬。及時(shí)與銀行對(duì)帳。

3、管理支票及電匯單。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，在支票上應(yīng)注明收

款單位，支票上的收款單位與收到的發(fā)票的開具單位必須相同、用途名稱、簽發(fā)的日期，支票金額大小寫相符。過期沒用的支票及時(shí)收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。不準(zhǔn)出借賬號(hào)。對(duì)于空白支票和收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

4、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空

白支票、空白收據(jù)及其他證卷。要保守保險(xiǎn)箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

5、報(bào)銷。根據(jù)公司的報(bào)銷制度，認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或

有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報(bào)銷。

6、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。

7、原始單據(jù)的整理與交接，保證原始單據(jù)的準(zhǔn)確與完整按時(shí)與會(huì)計(jì)進(jìn)行資料交接，包括銀

行回單，銀行對(duì)賬單，報(bào)銷發(fā)票，支票進(jìn)賬單，支票頭等

8、社保。按照公司人員的變動(dòng)情況在每月規(guī)定日期前調(diào)整當(dāng)月公司購(gòu)買社保的人數(shù)。準(zhǔn)確