會計軟件應(yīng)用

會計軟件運用主講趙雪梅第1章

會計信息系統(tǒng)概述教學(xué)目的與要求：系統(tǒng)學(xué)習(xí)會計信息系統(tǒng)的根本概念、會計信息系統(tǒng)的開展過程及會計信息系統(tǒng)的管理和會計信息系統(tǒng)建立的方法。要求掌握會計信息系統(tǒng)的有關(guān)根本概念，熟習(xí)會計信息管理和建立方法，了解手工與計算時機計信息系統(tǒng)的根本區(qū)別。1.1會計信息系統(tǒng)的根本概念1.2會計信息系統(tǒng)的總體構(gòu)造1.3會計信息系統(tǒng)的開展1.4會計信息系統(tǒng)的管理1.5會計信息系統(tǒng)的實施1.1.1信息1.系統(tǒng)2.特點3.

系統(tǒng)的分類1.1.2系統(tǒng)1.數(shù)據(jù)和信息2.會計信息1.1.3會計信息系統(tǒng)1.信息系統(tǒng)2.信息系統(tǒng)的功能3.

會計信息系統(tǒng)1.1.4會計信息系統(tǒng)的特點1.手工會計信息系統(tǒng)的特點2.計算機方式下會計信息系統(tǒng)的特點1.2.1財務(wù)系統(tǒng)1.總賬子系統(tǒng)2.工資子系統(tǒng)3.

固定資產(chǎn)子系統(tǒng)4.應(yīng)收子系統(tǒng)5.應(yīng)付子系統(tǒng)6.本錢子系統(tǒng)7.報表子系統(tǒng)8.資金管理子系統(tǒng)1.2.2購銷存系統(tǒng)1.采購子系統(tǒng)2.存貨子系統(tǒng)3.

銷售子系統(tǒng)4.商業(yè)進(jìn)銷存系統(tǒng)1.2.3管理分析系統(tǒng)1.財務(wù)分析子系統(tǒng)2.指點查詢子系統(tǒng)3.

決策支持子系統(tǒng)1.3.1國外會計信息系統(tǒng)的開展1.3.2我國會計信息系統(tǒng)的開展1.3.3會計信息系統(tǒng)的開展趨勢1.4.1會計信息系統(tǒng)的宏觀管理1.制定會計信息系統(tǒng)的開展規(guī)劃2.制定會計信息系統(tǒng)管理規(guī)章及專業(yè)規(guī)范3.

評審會計核算軟件、會同有關(guān)部門管理睬計軟件市場4.大力抓好人才的培育5.推進(jìn)會計信息系統(tǒng)實際研討1.4.2會計信息系統(tǒng)的微觀管理1.建立內(nèi)部控制制度2.建立崗位責(zé)任制3.

操作管理4.維護管理5.機房管理6.檔案管理7.病毒預(yù)防1.5.1會計信息系統(tǒng)的方案與組織1.5.2配備計算機硬件和系統(tǒng)軟件1.5.3人員培訓(xùn)1.5.4建立會計信息系統(tǒng)管理制度1.5.5計算機替代手工記賬第2章系統(tǒng)效力教學(xué)目的與要求：系統(tǒng)學(xué)習(xí)系統(tǒng)管理、軟件安裝與卸載和總賬工具等功能的根本知識和操作方法。要求掌握系統(tǒng)管理中設(shè)置操作員、建立賬套和操作員權(quán)限的設(shè)置方法。了解軟件安裝與卸載的方法和獲得協(xié)助的普通方法；熟習(xí)總賬工具的運用方法和賬套輸出、引入的方法。2.1財務(wù)軟件的安裝與卸載2.2系統(tǒng)管理2.3設(shè)置操作員2.4賬套管理2.5設(shè)置操作員權(quán)限2.6獲得協(xié)助2.7總賬工具2.1財務(wù)軟件的安裝與卸載

2.1.1財務(wù)軟件安裝財務(wù)軟件必需安裝到計算機硬盤上才干運轉(zhuǎn)。安裝方法：直接執(zhí)行光盤驅(qū)動器中的安裝文件“setup．exe〞并繼續(xù)按提示安裝即可。留意:系統(tǒng)安裝終了，重新啟動計算機創(chuàng)設(shè)軟件運轉(zhuǎn)環(huán)境并進(jìn)展系統(tǒng)設(shè)置。安裝正版軟件，須封鎖電源后將加密盒安裝在主機打印接口上，再重新啟動計算機。2.1.2財務(wù)軟件卸載

財務(wù)軟件卸載就是將財務(wù)軟件從計算機中刪除。

卸載方法：既可以運用Windows系統(tǒng)中“添加/刪除程序〞功能刪除財務(wù)軟件，也可以運用財務(wù)軟件所提供的“卸載軟件〞功能直接卸載軟件。留意:不要隨便卸載軟件，以免呵斥系統(tǒng)混亂。卸載財務(wù)軟件時并不刪除財務(wù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。2.2系統(tǒng)管理

主要功能：對財務(wù)及企業(yè)管理軟件的各個產(chǎn)品進(jìn)展一致的操作管理和數(shù)據(jù)維護。主要內(nèi)容：賬套管理、年度賬管理和操作員及其權(quán)限管理。

1．賬套管理賬套指的是一組相互關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)。賬套管理包括賬套的建立、修正、引入和輸出等。2．年度賬管理對不同核算單位、不同時期的數(shù)據(jù)需求設(shè)置相應(yīng)的系統(tǒng)途徑。年度賬管理包括年度賬的建立、清空、引入、輸出和結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)。3．操作員及其權(quán)限管理操作權(quán)限的集中管理包括設(shè)定系統(tǒng)各模塊的操作員以及為操作員分配一定的權(quán)限。2.2.1系統(tǒng)管理的內(nèi)容2.2.2啟動系統(tǒng)管理

用戶安裝好財務(wù)軟件后，需求建立本單位的核算賬套，首先應(yīng)運轉(zhuǎn)系統(tǒng)效力下的系統(tǒng)管理。

留意:啟動系統(tǒng)管理后，“系統(tǒng)管理〞以最小化窗口的方式出如今義務(wù)欄中。

2.2.3系統(tǒng)注冊系統(tǒng)允許以兩種身份注冊進(jìn)入系統(tǒng)管理。一是以系統(tǒng)管理員的身份，二是以賬套主管的身份。

系統(tǒng)管理員擔(dān)任整個系統(tǒng)的總體控制和維護任務(wù)，可以管理該系統(tǒng)中一切的賬套。賬套主管擔(dān)任所選賬套的維護任務(wù)。主要包括對所選賬套進(jìn)展修正、對年度賬的管理以及該賬套操作員權(quán)限的設(shè)置。在實踐任務(wù)中，為了保證系統(tǒng)的平安，必需為系統(tǒng)管理員設(shè)置口令。在教學(xué)過程中，由于一臺計算機供多個學(xué)員運用，為了方便那么建議不為系統(tǒng)管理員設(shè)置口令。留意:為了保證系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的平安與嚴(yán)密，系統(tǒng)提供操作員設(shè)置功能。只需系統(tǒng)管理員才有權(quán)益設(shè)置操作員。因此，定義系統(tǒng)操作員時，必需以系統(tǒng)管理員的身份注冊進(jìn)入“系統(tǒng)管理〞，然后單擊“權(quán)限〞下的“操作員〞，進(jìn)入操作員管理界面，在該界面中，可以完成添加操作員、修正操作員和刪除操作員的操作。2.3設(shè)置操作員2.3.1添加操作員添加操作員包括設(shè)置操作員的編號、姓名及口令。留意:操作員編號在系統(tǒng)中必需獨一。所設(shè)置的操作員一旦被運用，那么不能刪除。在實踐任務(wù)中可以根據(jù)需求隨時添加操作員。為保證系統(tǒng)平安，分清責(zé)任應(yīng)設(shè)置操作員口令。2.3.2修正操作員已設(shè)置操作員在運用的過程中，可以由系統(tǒng)管理員隨時修正其姓名及口令。但操作員的編號一旦被運用那么不能被修正。2.4賬套管理賬套是指一組相互關(guān)聯(lián)的賬務(wù)數(shù)據(jù)。普通來說，可以為企業(yè)中每一個獨立核算的單位建立一個賬套，系統(tǒng)最多可以建立999套賬。其中“998〞和“999〞賬套是系統(tǒng)內(nèi)置的演示賬套，只能參照，而不能輸入或修正。2.4.1建立賬套建立賬套，即采用財務(wù)軟件為本企業(yè)建立一套賬簿文件。初次運用總賬系統(tǒng)時,應(yīng)根據(jù)企業(yè)的詳細(xì)情況進(jìn)展賬套參數(shù)設(shè)置。主要包括：核算單位稱號、所屬行業(yè)、啟用時間、編碼規(guī)那么等根底參數(shù)。賬套參數(shù)決議了系統(tǒng)的數(shù)據(jù)輸入、處置、輸出的內(nèi)容和方式。1．設(shè)置賬套信息設(shè)置賬套信息包括錄入賬套號、賬套稱號、賬套途徑及啟用會計期。留意:新建賬套號不能與已存賬套號反復(fù)賬套稱號可以是核算單位的簡稱，它將隨時顯示在正在操作的財務(wù)軟件的界面上。賬套途徑為存儲賬套數(shù)據(jù)的途徑，可以修正。啟用會計期為啟用財務(wù)軟件處置睬計業(yè)務(wù)的日期。啟用會計期不能在機內(nèi)系統(tǒng)日期之后。2．輸入單位信息輸入單位信息包括輸入單位稱號、單位簡稱、單位地址及法人代表等相關(guān)信息。留意:單位簡稱必需錄入，如有發(fā)票業(yè)務(wù)管理還應(yīng)將相關(guān)信息輸入完好，如單位全稱、地址、稅號等信息。3．確定核算類型確定核算類型包括本幣代碼、本幣稱號、本幣類型、行業(yè)性質(zhì)及賬套主管。留意:行業(yè)性質(zhì)的選擇決議著系統(tǒng)為該賬套提供適宜于該行業(yè)的根底數(shù)據(jù)。賬套主管可以在此確定，也可以在操作員權(quán)限設(shè)置功能中修正。系統(tǒng)默許按所選行業(yè)性質(zhì)預(yù)置會計科目。假設(shè)單擊按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目復(fù)選框，那么不按行業(yè)預(yù)置會計科目。4．確定分類信息

假設(shè)用戶的存貨、客戶、供應(yīng)商相對較多，可以對它們進(jìn)展分類核算。留意:假設(shè)選擇各項分類核算，那么必需先設(shè)置各項分類方案，然后才干設(shè)置相應(yīng)的根底檔案。5．確定編碼方案

確定編碼方案是指設(shè)置編碼的級次和各級的長度。留意:除科目編碼級次的第1級外，均可以直接根據(jù)需求進(jìn)展修正。由于系統(tǒng)按照賬套所選行業(yè)會計制度預(yù)置了一級會計科目，因此第1級科目編碼級次不能修正。在系統(tǒng)未運用前，假設(shè)分類編碼方案設(shè)置有誤可以在“系統(tǒng)控制臺〞的“根底設(shè)置〞中進(jìn)展修正。6．確定數(shù)據(jù)精度

數(shù)據(jù)精度是指定義數(shù)據(jù)的小數(shù)位數(shù)。由于各單位對數(shù)量、單價的核算精度要求不一致，為了順應(yīng)不同的需求，系統(tǒng)提供了自定義數(shù)據(jù)精度的功能。在系統(tǒng)管理部分需求設(shè)置的數(shù)據(jù)精度主要有：“存貨數(shù)量小數(shù)位〞、“存貨單價小數(shù)位〞、“開票單價小數(shù)位〞、“件數(shù)小數(shù)位〞和“換算率小數(shù)位〞。2.4.2修正賬套經(jīng)過一段時間運轉(zhuǎn)，假設(shè)發(fā)現(xiàn)賬套的某些信息需求修正或補充，可以經(jīng)過修正賬套功能來完成。此功能還可以協(xié)助用戶查看某個賬套的信息。留意:系統(tǒng)要求，只需賬套主管才有權(quán)益注冊運用賬套修正功能。1.注冊

假設(shè)當(dāng)前操作員不是要修正賬套的主管，那么應(yīng)在“系統(tǒng)管理〞中改換操作員。2．修正賬套以要修正賬套的賬套主管的身份注冊后，單擊“賬套〞菜單中的“修正〞選項，進(jìn)入“修正賬套〞對話框。修正完成后，假設(shè)確認(rèn)已修正的內(nèi)容，應(yīng)單擊“完成〞按鈕，否那么單擊“放棄〞按鈕，放棄曾經(jīng)進(jìn)展的修正操作。2.4.3輸出賬套

賬套輸出，即會計數(shù)據(jù)備份是將財務(wù)軟件所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)備份到硬盤、軟盤或光盤中保管起來。其目的是長期保管，防備不測事故呵斥的硬盤數(shù)據(jù)喪失、非法篡改和破壞。還可以實現(xiàn)刪除當(dāng)前輸出賬套的功能。留意:只需系統(tǒng)管理員才有權(quán)限輸出賬套。在刪除賬套時，必需封鎖一切系統(tǒng)模塊。2.4.4引入賬套

賬套引入，即會計數(shù)據(jù)恢復(fù)，是指把軟盤上或硬盤上的備份數(shù)據(jù)恢復(fù)到硬盤上指定目錄下。系統(tǒng)還允許將系統(tǒng)外某賬套數(shù)據(jù)引入本系統(tǒng)中，從而有利于集團公司的操作。留意:恢復(fù)備份數(shù)據(jù)會將硬盤中現(xiàn)有的數(shù)據(jù)覆蓋，因此假設(shè)沒有發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)損壞，不要隨便進(jìn)展數(shù)據(jù)恢復(fù)。2.5設(shè)置操作員權(quán)限

財務(wù)分工在財務(wù)軟件中主要表達(dá)在兩個功能上：系統(tǒng)管理中的操作員權(quán)限設(shè)置和總賬模塊中的明細(xì)權(quán)限設(shè)置。操作員權(quán)限設(shè)置功能是用于對已設(shè)置的操作員進(jìn)展賦權(quán)。只需系統(tǒng)管理員和該賬套的主管有權(quán)進(jìn)展權(quán)限設(shè)置。明細(xì)權(quán)限設(shè)置功能是用于對總賬模塊中各操作員的憑證審核、科目制單及明細(xì)賬查詢打印權(quán)限進(jìn)展設(shè)定。2.5.1添加操作員權(quán)限

由于操作員權(quán)限是指某一操作員擁有某一賬套的某些功能的操作權(quán)限，因此，在設(shè)置操作員和建立該核算賬套之后，可以在操作員權(quán)限設(shè)置功能中對非賬套主管的操作員進(jìn)展操作員權(quán)限的設(shè)置。留意:在“添加權(quán)限〞對話框中，雙擊右側(cè)明細(xì)權(quán)限選擇區(qū)中的明細(xì)權(quán)限，可以根據(jù)本人的需求添加或刪除已選中的明細(xì)權(quán)限。2.5.2修正操作員權(quán)限

修正操作員權(quán)限包括設(shè)置或取消賬套主管及刪除操作員權(quán)限。1．設(shè)定或取消賬套主管賬套主管的設(shè)立首先在建立賬套時指定，修正時由系統(tǒng)管理員進(jìn)展賬套主管的設(shè)定與放棄的操作，首先在“操作員權(quán)限〞左邊窗口中選擇欲設(shè)定或放棄賬套主管資歷的操作員，然后在界面右上角選擇賬套，最后選中旁邊的“賬套主管〞復(fù)選框。2．刪除操作員權(quán)限

系統(tǒng)管理員或賬套主管可以對非賬套主管的操作員已擁有的權(quán)限進(jìn)展刪除。留意:假設(shè)要刪除某一操作員的某一賬套的多個操作權(quán)限，可以采用批量刪除的功能。2.6獲得協(xié)助

在運用財務(wù)軟件的過程中，有時會遇到各種問題。用友財務(wù)軟件系統(tǒng)提供了強大的協(xié)助功能，可以隨時獲得各種方式的友好協(xié)助。可以運用協(xié)助目錄或運用協(xié)助索引。1．運用協(xié)助目錄

目錄標(biāo)簽以協(xié)助條目方式列出相關(guān)主題的協(xié)助內(nèi)容，假設(shè)協(xié)助條目中含有子條目，那么協(xié)助條目用一本閉合的書表示，雙擊條目使條目前面圖標(biāo)中的書由閉合變成翻開〔再次雙擊封鎖〕，假設(shè)條目前面的圖標(biāo)變成“？〞，雙擊條目那么可以顯示該條目的相關(guān)協(xié)助正文。2．運用協(xié)助索引運用協(xié)助索引可以快速查找協(xié)助內(nèi)容。在索引編輯框中鍵入想要查找的名詞，那么在名詞列表中一樣或相近的名詞自動被激活。雙擊此名詞或單擊對話框底部的“顯示〞按鈕，那么調(diào)出相應(yīng)的協(xié)助內(nèi)容。有的名詞被選中之后，會彈出“已找到的主題〞對話框，在其中列出此名詞出現(xiàn)的不同位置。2.7總賬工具當(dāng)用戶新建賬套的公共目錄與已建立賬套的公共目錄一樣或類似，可以運用總賬工具功能對公共目錄進(jìn)展復(fù)制。防止了反復(fù)錄入的任務(wù)，節(jié)省了會計人員的任務(wù)量。2.7.1確定數(shù)據(jù)源及目的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)源即系統(tǒng)曾經(jīng)建立或外部系統(tǒng)的賬套信息。假設(shè)屬于外部系統(tǒng)的賬套信息，那么需將其先存為文本文件。確定數(shù)據(jù)源的目的是將數(shù)據(jù)源中的公用目錄復(fù)制到目的數(shù)據(jù)之中。目的數(shù)據(jù)即在建立新賬套后，需求將系統(tǒng)中已存在的某一賬套的公用目錄數(shù)據(jù)復(fù)制過來的賬套。2.7.2復(fù)制數(shù)據(jù)源信息

可以復(fù)制的內(nèi)容包括：會計科目、外幣幣種、憑證類別、結(jié)算方式、地域分類、客戶分類、供應(yīng)商分類、客戶目錄、供應(yīng)商目錄、部門目錄、個人目錄、工程大類分類、工程目錄、存貨分類、存貨目錄等。第3章總賬教學(xué)目的與要求：系統(tǒng)學(xué)習(xí)總賬系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務(wù)處置和期末業(yè)務(wù)處置的任務(wù)原理和操作方法。要求掌握總賬系統(tǒng)初始化中設(shè)置會計科目、錄入期初余額及設(shè)置各種分類、檔案資料的方法；掌握總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處置的憑證處置和記賬的方法。熟習(xí)出納管理的內(nèi)容和處置方法。了解期末業(yè)務(wù)的內(nèi)容和處置方法。

3.1總賬系統(tǒng)初始化3.2日常業(yè)務(wù)處置3.3出納管理3.4期末處置3.1總賬系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化：是指將通用會計軟件轉(zhuǎn)成公用會計軟件、將手工會計業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)移植到計算機中等一系列預(yù)備任務(wù)，是運用財務(wù)軟件的根底?？傎~初始設(shè)置的內(nèi)容：包括設(shè)置根底參數(shù)、會計科目、外幣及匯率、憑證類別、結(jié)算方式、分類定義、編碼檔案、錄入期初余額及設(shè)置操作員明細(xì)權(quán)限。3.1.1啟動總賬系統(tǒng)運用總賬系統(tǒng)之前，需求先啟動與注冊系統(tǒng)。第一次進(jìn)入總賬系統(tǒng)時，首先定義建賬導(dǎo)游，可以利用建賬導(dǎo)游完成初步賬套參數(shù)設(shè)置。進(jìn)入總賬系統(tǒng)窗口，可以經(jīng)過“設(shè)置〞菜單中的“選項〞，設(shè)置與實踐不符的各種參數(shù)。

1.啟動總賬系統(tǒng)方法：執(zhí)行“開場〞|“程序〞|“用友財務(wù)及企管軟件UFERP-M8.11〞|“財務(wù)系統(tǒng)〞|“總賬〞命令〔或直接單擊桌面上的“用友財務(wù)及企管軟件UFERP-M8.11〞中“財務(wù)系統(tǒng)〞，再單擊“總賬〞選項〕，翻開“注冊總賬〞對話框，輸入或選擇相關(guān)的賬套、會計年度、操作日期、用戶名及其密碼，單擊“確定〞按鈕即可。2.設(shè)置建賬導(dǎo)游第一次進(jìn)入總賬系統(tǒng)時，首先定義建賬導(dǎo)游，可以利建賬導(dǎo)游完成初步賬套參數(shù)設(shè)置。留意:在“建賬導(dǎo)游〞對話框中，一定要仔細(xì)設(shè)置“往來控制方式〞，否那么一旦設(shè)定好年中不能再隨意修正。3.設(shè)置總賬系統(tǒng)選項系統(tǒng)啟用后，假設(shè)默許賬套參數(shù)與實踐需求不符，用戶應(yīng)根據(jù)實踐情況，在建立賬套之前應(yīng)經(jīng)過設(shè)置“總賬系統(tǒng)選項〞正確選擇適宜本單位的各種參數(shù)，以到達(dá)會計核算和財務(wù)管理的目的。在“總賬系統(tǒng)〞窗口中，單擊“設(shè)置〞菜單中的“選項〞，翻開選項對話框，其中包含“憑證〞、“賬簿〞、“會計日歷〞、“其他〞四張選項卡。“憑證〞選項卡包括“制單控制〞、“憑證控制〞、“憑證編號方式〞、“外幣核算〞、“預(yù)算控制〞、“客戶及供應(yīng)商往來款項〞區(qū)域。留意:選擇“憑證審核控制到操作員〞后，還應(yīng)經(jīng)過“明細(xì)權(quán)限〞去設(shè)置相應(yīng)制單科目權(quán)限?！百~簿〞選項卡包括“打印位數(shù)寬度〞、“明細(xì)賬〔日記賬、多欄賬〕打印方式〞、“憑證、賬簿套打〞、“明細(xì)賬查詢權(quán)限控制到科目〞、“正式賬每頁打印行數(shù)〞區(qū)域。留意:選中“明細(xì)賬查詢權(quán)限控制到科目〞后，還應(yīng)經(jīng)過“明細(xì)權(quán)限〞去設(shè)置相應(yīng)的明細(xì)科目查詢權(quán)限?！皶嬋諝v〞選項卡系統(tǒng)自動將會計期間、開場日期和終了日期列表。此處只需用戶選擇“啟用日期〞。留意:總賬系統(tǒng)的啟用日期不能在系統(tǒng)的啟用日期之前。錄入?yún)R率后不能修正總賬啟用日期。已錄入期初余額，不能修正總賬啟用日期。已制單的月份不能修正總賬的啟用日期，其他系統(tǒng)中已制單的月份不能修正啟用日期。新年度進(jìn)入系統(tǒng)，不能修正總賬的啟用日期?！捌渌曔x項卡包括“數(shù)量、單價小數(shù)位及本位幣精度〞、“部門、個人、工程排序方式〞區(qū)域。留意:賬套稱號、行業(yè)性質(zhì)等賬套信息只在這里顯示，假設(shè)要修正，可以到“系統(tǒng)管理〞窗口中修正。3.1.2設(shè)置會計科目各單位必需根據(jù)國家會計制度的規(guī)定運用總賬科目，可根據(jù)實踐情況，在滿足核算和管理要求以及報表數(shù)據(jù)來源的根底上，自行設(shè)定明細(xì)科目。留意:會計科目的設(shè)置要滿足會計報表編制的要求。會計科目的設(shè)置必需堅持科目間的協(xié)調(diào)性和體系完好性。會計科目要堅持相對穩(wěn)定。設(shè)置會計科目要思索到與子系統(tǒng)的銜接。1.添加會計科目假設(shè)用戶所運用的會計科目根本上與所選行業(yè)會計制度規(guī)定的一級會計科目一致，那么可以在建立賬套時選擇預(yù)置規(guī)范會計科目。這樣，在會計科目初始設(shè)置時只需對不同的會計科目進(jìn)展修正，對短少的會計科目進(jìn)展添加處置即可。假設(shè)所運用的會計科目與會計制度規(guī)定的會計科目相差較多，那么可以在系統(tǒng)初始設(shè)置時選擇不預(yù)置行業(yè)會計科目，這樣可以根據(jù)本身的需求自行設(shè)置全部會計科目。添加明細(xì)科目時，系統(tǒng)默許其類型與上級科目堅持一致。曾經(jīng)運用過的末級會計科目不能再添加下級科目。非末級會計科目不能再修正科目編碼。留意:2.修正會計科目假設(shè)要對曾經(jīng)設(shè)置完成的會計科目的稱號、編碼及輔助工程等內(nèi)容進(jìn)展修正，應(yīng)在會計科目未運用之前在會計科目的修正功能中完成。曾經(jīng)運用過的末級會計科目不能再修正科目編碼。已有數(shù)據(jù)的會計科目，應(yīng)先將該科目及其下級科目余額清零后再修正。被封存的科目在制單時不可以運用。只需末級科目才干設(shè)置匯總打印，且只能匯總到該科目本身或其上級科目。只需處于修正形狀才干設(shè)置匯總打印和封存。留意:3.刪除會計科目假設(shè)某些會計科目目前暫時不需用或者不適宜企業(yè)科目體系的特點，可以在未運用之前將其刪除。留意:刪除科目后不能被自動恢復(fù)，但可經(jīng)過添加功能來完成。非末級科目不能刪除。已有數(shù)據(jù)的會計科目，應(yīng)先將該科目及其下級科目余額清零后再刪除。被指定為現(xiàn)金銀行科目的會計科目不能刪除。如想刪除，必需先取消指定。4.指定會計科目

指定會計科目是指定出納的專管科目。系統(tǒng)中只需指定科目后，才干執(zhí)行出納簽字，從而實現(xiàn)現(xiàn)金、銀行存款管理的嚴(yán)密性，才干查看現(xiàn)金、銀行存款日記賬。留意:現(xiàn)金科目要設(shè)為日記賬。銀行存款科目要設(shè)為銀行賬和日記賬。5.設(shè)置會計科目輔助工程一個科目設(shè)置了輔助核算后，它所發(fā)生的每一筆業(yè)務(wù)將會登記在總賬和輔助明細(xì)賬上?？梢赃M(jìn)展輔助核算的內(nèi)容主要有：部門核算、個人往來、客戶往來、供應(yīng)商往來及工程核算等。管理費用應(yīng)設(shè)成部門核算。消費本錢設(shè)成工程核算。應(yīng)收賬款設(shè)成客戶往來核算。應(yīng)付賬款設(shè)成供應(yīng)商往來核算。輔助賬類必需設(shè)在末級科目上，但為了查詢或出賬方便，可以其上級和末級科目上同時設(shè)置輔助賬類。留意:3.1.3設(shè)置外幣及匯率匯率管理是專為外幣核算效力的。在此可以對本賬套所運用的外幣進(jìn)展定義，以便在制單或進(jìn)展其他有關(guān)操作時調(diào)用。運用固定匯率的單位，在填制每月的憑證前，應(yīng)預(yù)先錄入該月的記賬匯率。否那么將會出現(xiàn)匯率為零的錯誤。運用浮動匯率的單位，在填制當(dāng)天的憑證前，應(yīng)預(yù)先錄入當(dāng)天的記賬匯率?！巴鈳?匯率=本位幣〞的折算方式是指直接匯率?！巴鈳?匯率=本位幣〞的折算方式是指間接匯率。制單時運用固定匯率還是浮動匯率，需在總賬系統(tǒng)選項“憑證〞選項卡中設(shè)置。留意:3.1.4設(shè)置憑證類別系統(tǒng)提供了常用的憑證分類方式，用戶可以從中選擇，也可以根據(jù)實踐情況自行定義。假設(shè)選擇了“收款憑證付款憑證轉(zhuǎn)賬憑證〞的分類方式，應(yīng)根據(jù)憑證分類的特點進(jìn)展相應(yīng)限制條件的設(shè)置，以便提高憑證處置的準(zhǔn)確性。限制科目數(shù)量不限，科目間用逗號分隔。填制憑證時，假設(shè)不符合這些限制條件，系統(tǒng)回絕保管?？梢越?jīng)過憑證類別列表右側(cè)的上下箭頭按鈕調(diào)整明細(xì)賬中憑證的陳列順序。留意:3.1.5設(shè)置結(jié)算方式該功能用來建立和管理在運營活動中所涉及到的貨幣結(jié)算方式。它與財務(wù)結(jié)算方式一致，如現(xiàn)金結(jié)算、支票結(jié)算等。結(jié)算方式最多可以分為2級。必需按照結(jié)算方式編碼級次的先后順序錄入。結(jié)算方式的錄入內(nèi)容必需獨一。票據(jù)管理的標(biāo)志可以根據(jù)實踐情況選擇能否需求。結(jié)算方式的編碼規(guī)那么曾經(jīng)在建立賬套時設(shè)定，假設(shè)要修正，可以在系統(tǒng)控制臺中的根底設(shè)置中進(jìn)展。留意:3.1.6設(shè)置分類定義設(shè)置分類定義主要包括定義客戶分類和供應(yīng)商分類兩部分。留意:客戶及供應(yīng)商分類編碼必需獨一?？蛻艏肮?yīng)商分類的編碼必需與所設(shè)定的編碼原那么級次構(gòu)造相符。3.1.7設(shè)置編碼檔案設(shè)置編碼檔案主要包括部門檔案、職員檔案、客戶檔案、供應(yīng)商檔案、工程檔案五部分。1.部門檔案部門檔案是設(shè)置會計科目中要進(jìn)展部門核算的部門稱號，以及要進(jìn)展個人核算的往來個人所屬的部門。留意:部門編碼必需與所設(shè)定的編碼原那么級次構(gòu)造相符。假設(shè)在設(shè)置部門檔案時還未設(shè)置職員檔案，那么應(yīng)先設(shè)置職員檔案后，再回到設(shè)置部門檔案中，運用修正功能補充設(shè)置部門擔(dān)任人。部門檔案資料一旦被運用將不能被修正或刪除。2.職員檔案

設(shè)置職員檔案可以方便地進(jìn)展個人往來核算和管理等操作。留意:全部職員檔案均錄入后，必需添加新的空白行后才干保管。否那么，最后一個職員檔案將無法保管。職員檔案資料一旦被運用將不能被修正或刪除。輸入職員檔案終了后，需前往到“部門檔案〞中，經(jīng)過“修正〞功能補充設(shè)置擔(dān)任人資料。3.客戶檔案企業(yè)假設(shè)需求進(jìn)展往來管理，那么必需進(jìn)展將企業(yè)中客戶的詳細(xì)信息錄入客戶檔案中。建立客戶檔案直接關(guān)系到對客戶數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、匯總和查詢等分類處置。在銷售管理等業(yè)務(wù)中需求處置的客戶的檔案資料，應(yīng)先行在本功能中設(shè)定，平常如有變動應(yīng)及時在此進(jìn)展調(diào)整?？蛻魴n案卡片包括“根本〞、“聯(lián)絡(luò)〞、“信譽〞、“其他〞四張選項卡?？蛻魴n案必需在最末級客戶分類下添加。客戶分類編碼必需獨一?？蛻舴诸惥幋a必需與所設(shè)定的編碼級次構(gòu)造相符?？蛻艟幋a、稱號和簡稱必需輸入，其他可以忽略?！奥?lián)絡(luò)〞選項卡內(nèi)容可以為空。銷售管理系統(tǒng)或應(yīng)收賬款核算系統(tǒng)啟用后，“信譽〞選項卡中的應(yīng)收余額由系統(tǒng)自動維護。輸入各項內(nèi)容后，必需單擊“保管〞按鈕，否那么表示放棄。留意:4．供應(yīng)商檔案企業(yè)假設(shè)需求進(jìn)展往來管理，那么必需將企業(yè)中供應(yīng)商的詳細(xì)信息錄入供應(yīng)商檔案中。建立供應(yīng)商檔案直接關(guān)系到對供應(yīng)商數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、匯總和查詢等分類處置。在采購管理等業(yè)務(wù)中需求處置的供應(yīng)商戶的檔案資料，應(yīng)先行在本功能中設(shè)定，平常如有變動應(yīng)及時在此進(jìn)展調(diào)整。供應(yīng)商檔案必需在最末級供應(yīng)商分類下添加。假設(shè)無供應(yīng)商分類，那么將供應(yīng)商歸入無供應(yīng)商分類。關(guān)于設(shè)置供應(yīng)商檔案的詳細(xì)內(nèi)容請參照設(shè)置客戶檔案的操作步驟或參見軟件中提供的協(xié)助信息。留意:5．工程檔案工程核算是賬務(wù)系統(tǒng)輔助核算管理的一項重要功能。一個單位工程核算的種類能夠多種多樣，比如，在建工程、對外投資、技術(shù)改造等等，為了滿足企業(yè)的實踐需求，在計算機賬務(wù)系統(tǒng)中，借助于計算機處置數(shù)據(jù)的特點，設(shè)計了工程核算與管理功能，企業(yè)可以將具有一樣特性的一類工程定義成一個工程大類，在總賬業(yè)務(wù)處置的同時進(jìn)展工程核算與管理。一個工程大類可以核算多個工程，為了便于管理，企業(yè)還可以對這些工程進(jìn)展分級管理。必需將需進(jìn)展工程核算的科目設(shè)置為工程賬類后，才干定義工程和目錄。假設(shè)運用存貨核算系統(tǒng)，可以在此選擇“運用存貨目錄定義工程〞，即使用存貨系統(tǒng)中已定義好的存貨目錄作為工程目錄。工程大類的稱號是該類工程的總稱，而不是會計科目稱號。如：在建工程按詳細(xì)工程工程核算，其工程大類稱號應(yīng)為工程工程而不是在建工程。留意:

一個工程大類可以指定多個會計科目，一個會計科目只能指定一個工程大類。不能隔級錄入分類編碼。假設(shè)某工程分類下已定義工程，那么不能刪除，也不能定義下級分類，必需先刪除工程，再刪除該工程分類或定義下級分類。不能刪除非末級工程分類。標(biāo)識結(jié)算后的工程將不能再運用。留意:3.1.8錄入期初余額

為了保證會計數(shù)據(jù)延續(xù)完好，并與手工賬簿數(shù)據(jù)銜接，賬務(wù)系統(tǒng)第一次投入運用前還需求將各種根底數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)。這些根底數(shù)據(jù)主要是各明細(xì)科目的年初余額和系統(tǒng)啟用前各月的發(fā)生額。其上級科目的余額和發(fā)生額由系統(tǒng)自動進(jìn)展匯總。在輸入期初數(shù)據(jù)時，假設(shè)某一科目設(shè)置了輔助核算類別，還應(yīng)輸入輔助核算類別的有關(guān)初始余額。1.錄入根本科目余額在開場運用總賬系統(tǒng)時，應(yīng)先將各賬戶啟用月份的月初余額和年初到該月的借貸方累計發(fā)生額計算清楚，并輸入到總賬系統(tǒng)中。假設(shè)是年初建賬，可以直接錄入年初余額；假設(shè)是在年中建賬，那么可錄入啟用當(dāng)月〔如4月〕的期初余額及年初未用的月份〔即1月至3月〕的借、貸方累計發(fā)生額，系統(tǒng)自動計算年初余額。假設(shè)某科目為數(shù)量、外幣核算，應(yīng)錄入期初數(shù)量、外幣余額，而且必需先錄入本幣余額，再錄入數(shù)量外幣余額。非末級會計科目余額不用錄入，系統(tǒng)將根據(jù)其下級明細(xì)科目自動匯總計算填入，其數(shù)據(jù)欄為黃色。出現(xiàn)紅字余額用負(fù)號輸入。修正余額時，直接輸入正確數(shù)據(jù)即可，然后單擊“刷新〞按鈕進(jìn)展刷新。憑證記賬后期初余額變?yōu)殚喿x只讀形狀，不能再修正。留意:2.錄入個人往來科目余額假設(shè)某科目涉及個人往來輔助核算，那么需在系統(tǒng)翻開的“個人往來期初〞對話框中輸入相關(guān)信息。留意:只需求錄入最末級科目的余額和累計發(fā)生數(shù)，上級科目的余額和累計發(fā)生數(shù)由系統(tǒng)自動計算。借貸方累計發(fā)生額直接錄入，期初余額在輔助項中錄中。假設(shè)某科目涉及部門輔助核算，那么必需按輔助項錄入期初余額。詳細(xì)操作步驟參照個人往來科目期初余額的錄入。3.錄入工程科目余額假設(shè)某科目涉及工程輔助核算，那么需在系統(tǒng)翻開的“工程參照〞對話框中輸入相關(guān)的信息。4.錄入單位往來科目余額假設(shè)某科目涉及客戶供應(yīng)商輔助核算，那么需在系統(tǒng)翻開的“客戶往來期初〞或“供應(yīng)商往來期初〞對話框中輸入相關(guān)的信息。留意:假設(shè)運用應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)，那么應(yīng)到應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)中錄入含客戶、供應(yīng)商賬類的科目的明細(xì)期初余額。在總賬系統(tǒng)中，只能錄入這些科目的總余額，然后總賬與應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)余額對賬。假設(shè)運用應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)，往來科目還有其他輔助核算，如部門核算或工程核算，那么只能錄入這些科目下各部門總余額或各工程的總余額。5.調(diào)整余額方向

在錄入會計科目余額時，系統(tǒng)提供了調(diào)整余額方向的功能，即在還未錄入會計科目余額時假設(shè)發(fā)現(xiàn)會計科目的余額方向與系統(tǒng)設(shè)置的方向不一致時可以將期方向調(diào)整。留意:總賬科目與其下級明細(xì)科目的余額方向必需一致。余額的方向應(yīng)以科目屬性或類型為準(zhǔn)，不以當(dāng)前余額方向為準(zhǔn)。6.試算平衡期初余額及累計發(fā)生額輸入完成后，必需根據(jù)“資產(chǎn)=負(fù)債+一切者權(quán)益+收入-本錢費用〞的原那么進(jìn)展試算平衡。校驗任務(wù)由計算機自動完成。留意:期初余額試算不平衡，將不能記賬，但可以填制憑證。曾經(jīng)記過賬，那么不能再錄入、修正期初余額，也不能執(zhí)行“結(jié)轉(zhuǎn)上年余額〞的功能。假設(shè)對賬后發(fā)現(xiàn)有錯誤，可單擊“顯示對賬錯誤〞按鈕，系統(tǒng)將把對賬中發(fā)現(xiàn)的問題列出來。3.1.9設(shè)置明細(xì)權(quán)限

操作員權(quán)限已在“操作員權(quán)限設(shè)置〞中進(jìn)展了設(shè)置，“設(shè)置明細(xì)權(quán)限〞功能主要用于對某一功能權(quán)限的進(jìn)一步細(xì)化，如制單權(quán)限控制到科目、憑證審核控制到操作員、明細(xì)賬查詢權(quán)控制到科目等。1．明細(xì)賬科目權(quán)限設(shè)置

本功能是查詢和打印明細(xì)賬權(quán)限的一個補充。普通說來，凡是擁有查詢明細(xì)賬權(quán)限的操作員都可以查詢一切科目的明細(xì)賬，但是有些時候，希望對查詢和打印權(quán)限作進(jìn)一步細(xì)化，如只允許某操作員查詢或打印某科目明細(xì)賬，而不能查詢或打印其他科目的明細(xì)。這種情況下，可以經(jīng)過此功能進(jìn)展設(shè)置。選擇一級科目，擁有對其下級科目的明細(xì)賬的查詢權(quán)。將科目的查詢權(quán)限設(shè)置到末級，那么只能查詢末級科目的明細(xì)賬。在月份綜合明細(xì)賬中，可查詢一切科目，不受此權(quán)限的設(shè)置。假設(shè)希望每個操作員都可查詢一切科目的明細(xì)賬，可在“總賬系統(tǒng)〞窗口中，單擊“設(shè)置〞菜單中的“選項〞，翻開“賬簿〞選項卡，取消“明細(xì)賬查詢權(quán)限控制到科目〞的設(shè)置即可。留意:2．憑證審核權(quán)限設(shè)置本功能是憑證審核權(quán)限的一個補充。普通說來，凡是擁有憑證審核權(quán)限的操作員都可以審核其他一切操作員填制的憑證，但是有些時候，希望審核權(quán)限作進(jìn)一步細(xì)化，如只允許某操作員審核其本部門的操作員填制的憑證，而不能審核其他部門操作員填制的憑證。這種情況下，可以經(jīng)過此功能進(jìn)展設(shè)置。3．制單科目權(quán)限設(shè)置本功能是制單權(quán)限的一個補充。普通說來，凡是擁有制單權(quán)限的操作員都可以運用一切科目填制憑證，但是有些時候，希望對制單權(quán)限作進(jìn)一步細(xì)化，如只允許某操作員運用某些科目填制憑證。這種情況下，可以經(jīng)過此功能進(jìn)展設(shè)置。3.2日常業(yè)務(wù)處置在總賬管理系統(tǒng)中，當(dāng)初始化設(shè)置完成后，就可以開場進(jìn)展日常賬務(wù)處置了。本章以普通的會計業(yè)務(wù)流程為線索，結(jié)合詳細(xì)業(yè)務(wù)引見日常會計業(yè)務(wù)處置的各項根本操作。日常業(yè)務(wù)處置的義務(wù)是經(jīng)過輸入和處置各種記賬憑證、審核憑證、記賬，查詢和打印輸出各種憑證、日記賬、明細(xì)賬和總分類賬，進(jìn)展月末對賬和結(jié)賬，最終生成和輸出各種常用報表等。3.2.1填制憑證記賬憑證是登記賬簿的根據(jù)，是總賬系統(tǒng)的獨一數(shù)據(jù)源，填制憑證也是最根底和頻繁的任務(wù)。在實行計算機處置賬務(wù)后，電子賬簿的準(zhǔn)確與完好完全依賴于記賬憑證，因此在實踐任務(wù)中，必需確保準(zhǔn)確完好地輸入記賬憑證。填制憑證過程中，出現(xiàn)錯誤憑證在所難免。為更正錯誤，系統(tǒng)提供了對錯誤憑證修正或刪除的功能。1.添加憑證

記賬憑證普通包括兩部分：一是憑證頭部分，包括憑證類別、憑證編號、憑證日期和附件張數(shù)等；二是憑證正文部分，包括摘要、科目、借貸方向和金額等。假設(shè)輸入會計科目有輔助核算要求，那么應(yīng)輸入輔助核算內(nèi)容；假設(shè)一個科目同時兼有多種輔助核算，那么同時要求輸入各種輔助核算的有關(guān)內(nèi)容。輸入憑證頭部分填制記賬憑證時，應(yīng)先完成憑證頭部分的錄入。此項操作對于錄入各種類型的憑證，其操作步驟都是類似的。留意:憑證類別為初始設(shè)置時已定義的憑證類別代碼或稱號。采用自動編號時，計算機自動按月按類別延續(xù)進(jìn)行編號。采用序時控制時，憑證日期應(yīng)大于或等于啟用日期，但不能超越業(yè)務(wù)日期。由于系統(tǒng)默許憑證保管時，不按憑證號順序陳列而按日期順序陳列，如不按序時制單將出現(xiàn)“憑證假喪失〞景象。如有特殊需求可將其改為不按序時制單，那么在制單時憑證號必需按日期順序陳列。在“附單據(jù)數(shù)〞處可以按Enter鍵經(jīng)過，也可以輸入單據(jù)數(shù)量。憑證一旦保管，其憑證類別、憑證編號均不能修正。留意:輸入憑證正文部分憑證頭部分完成后，接下來輸入憑證正文部分，這是填制憑證的重要環(huán)節(jié)，企業(yè)應(yīng)根據(jù)詳細(xì)經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容，采用不同的方式填制憑證，而且每張憑證要求借貸平衡。正文中不同行的摘要可以一樣也可以不同，但不能為空。每行摘要將隨相應(yīng)的會計科目在明細(xì)賬、日記賬中出現(xiàn)。新增分錄完成后，按回車鍵，系統(tǒng)將摘要自動復(fù)制到下一分錄行。會計科目經(jīng)過科目編碼或科目助記碼輸入?？颇烤幋a必需是末級的科目編碼。金額不能為“零〞，紅字以“－〞號表示。留意:輸入輔助核算信息當(dāng)輸入具有輔助核算的科目時，要求輸入相應(yīng)的輔助信息。留意:中選擇支票控制，即該結(jié)算方式被設(shè)為支票管理時，銀行賬輔助信息不能為空，而且該方式的票號應(yīng)在支票登記簿中有記錄。輸入的結(jié)算方式、票號和發(fā)生日期將在進(jìn)展銀行對賬時運用。當(dāng)輸入一個不存在的個人姓名時，應(yīng)先編輯該人性名及其他資料。在錄信個人信息時，假設(shè)不輸入“部門稱號〞只輸“個人稱號〞時，系統(tǒng)將根據(jù)所輸入個人稱號自動輸入其所屬的部門。其他輔助核算科目可以參照錄入。留意:2.修正憑證輸入憑證時，雖然系統(tǒng)提供了多種控制錯誤的手段，但誤操作是在所難免的，記賬憑證的錯誤，必然影響系統(tǒng)的核算結(jié)果。為更正錯誤，可以經(jīng)過系統(tǒng)提供的修正功能對錯誤憑證進(jìn)展修正。&假設(shè)已采用制單序時控制，那么在修正制單日期時，不能在上一張憑證的制單日期之前。&假設(shè)已選擇不允許修正或作廢他人填制的憑證權(quán)限控制，那么不能修正或作廢他人填制的憑證。&假設(shè)涉及銀行科目的分錄已錄入支票信息，并對該支票做過報銷處置，修正操作將不影響“支票登記簿〞中的內(nèi)容。&外部系統(tǒng)傳送來的憑證不能在總賬系統(tǒng)中修正，只能在生成該憑證的系統(tǒng)中進(jìn)展修正。留意:3.沖銷憑證

假設(shè)需求沖銷某張已記賬的憑證，可以采用“制單〞中的“沖銷憑證〞命令制造紅字沖銷憑證。留意:制造紅字沖銷憑證將錯誤憑證沖銷后，需求再編制正確的藍(lán)字憑證進(jìn)展補充。經(jīng)過紅字沖銷法添加的憑證，應(yīng)視同正常憑證進(jìn)展保管和管理。4.作廢及刪除憑證日常操作過程，假設(shè)遇到非法憑證需求作廢時，可以運用“作廢/恢復(fù)〞功能，將這些憑證作廢。留意:作廢憑證仍保管憑證內(nèi)容及編號，只顯示“作廢〞字樣。作廢憑證不能修正，不能審核。在記賬時，已作廢的憑證將參與記賬，否那么月末無法結(jié)賬，但系統(tǒng)不對作廢憑證進(jìn)展數(shù)據(jù)處置，即相當(dāng)于一張空憑證。賬簿查詢時，找不到作廢憑證的數(shù)據(jù)。假設(shè)當(dāng)前憑證已作廢，可單擊“制單〞菜單中的“作廢/恢復(fù)〞選項，取消作廢標(biāo)志，并將當(dāng)前憑證恢復(fù)為有效憑證。只能對未記賬的憑證作憑證整理。已記賬憑證作憑證整理，應(yīng)先取消記賬，再作憑證整理。留意:5.查詢憑證

在制單過程中，我們可以經(jīng)過“查詢〞功能對憑證進(jìn)展查看，以便隨時了解經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的情況，保證填制憑證的正確性。留意:在“填制憑證〞窗口中，單擊“查看〞菜單中的選項可以查看到當(dāng)前科目最新余額、外部系統(tǒng)制單信息、聯(lián)查明細(xì)賬及查找分單等。3.2.2審核憑證審核憑證是指由具有審核權(quán)限的操作員按照會計制度規(guī)定，對制單人填制的記賬憑證進(jìn)展合法性檢查。其目的是防止錯誤及舞弊。屏幕審核時，可直接根據(jù)原始憑證，對屏幕上顯示的記賬憑證進(jìn)展審核，對正確的記賬憑證，發(fā)出簽字指令，計算機在憑證上填入審核人名字。在確認(rèn)一批憑證無錯誤時可以單擊“審核〞菜單中的“成批審核憑證〞功能，以便加快審核簽字速度，但請慎用。作廢憑證不能被審核，也不能被標(biāo)錯。審核人和制單人不能是同一個人，憑證一經(jīng)審核，不能被修正、刪除，只需取消審核簽字后才可操作，已標(biāo)錯的憑證不能被審核，需先取消標(biāo)錯后才干審核。執(zhí)行審核后，系統(tǒng)將自動翻頁，或單擊“首張〞、“上張〞、“下張〞、“末張〞按鈕翻頁或按“查詢〞按鈕重新輸入條件查找其他待審核憑證。留意:3.2.3記賬記賬是以會計憑證為根據(jù)，將經(jīng)濟業(yè)務(wù)全面、系統(tǒng)、延續(xù)地記錄到具有賬戶根本構(gòu)造的賬簿中去的一種方法。在手工方式下，記賬是由會計人員根據(jù)已審核的記賬憑證及所附有的原始憑證逐筆或匯總后登記有關(guān)的總賬和明細(xì)賬。在電算化方式下，記賬是由有記賬權(quán)限的操作員發(fā)出記賬指令，由計算機按照預(yù)先設(shè)計的記賬程序自動進(jìn)展合法性檢查、科目匯總、登記賬簿等。1.記賬記賬憑證經(jīng)審核及出納簽字后，即可以進(jìn)展登記總賬、明細(xì)賬、日記賬及往來賬等操作。本系統(tǒng)記賬采用導(dǎo)游方式，使記賬過程更加明確，記賬任務(wù)由計算機自動進(jìn)展數(shù)據(jù)處置，不用人工干涉。留意:記賬范圍可輸入數(shù)字、“－〞和“，〞。第一次記賬時，假設(shè)期初余額試算不平衡，不能記賬。上月未記賬，本月不能記賬。未審核憑證不能記賬，記賬范圍應(yīng)小于等于已審核范圍。作廢憑證不需審核可直接記賬。在設(shè)置過程中，假設(shè)發(fā)現(xiàn)某一步設(shè)置錯誤，可單擊“上一步〞前往后進(jìn)展修正。假設(shè)不想再繼續(xù)記賬，可單擊“取消〞，取消本次記賬任務(wù)。記賬過程一旦斷電或其它緣由呵斥中斷后，系統(tǒng)將自動調(diào)用“恢復(fù)記賬前形狀〞恢復(fù)數(shù)據(jù)，然后再重新記賬。在記賬過程中，不得中斷退出。留意:2.取消記賬

假設(shè)由于某種緣由，事后發(fā)現(xiàn)本月已記賬的憑證有錯誤且必需在本月進(jìn)展修正，利用“恢復(fù)記賬前形狀〞功能，將本月已記賬的憑證恢復(fù)到未記賬形狀，進(jìn)展修正、審核后再進(jìn)展記賬。留意:假設(shè)選擇的是恢復(fù)至本月月初，需求輸入會計主管的口令，系統(tǒng)才開場進(jìn)展恢復(fù)任務(wù)。對于已結(jié)賬的月份，不能恢復(fù)記賬前形狀。假設(shè)再按CTRL+H鍵，隱藏恢復(fù)記賬前形狀功能。3.2.4查賬

企業(yè)發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，經(jīng)過制單、審核、記賬操作之后，就構(gòu)成了正式的會計賬簿。為了可以及時地了解賬簿中的數(shù)據(jù)資料，并滿足對賬簿數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析及打印的需求，在總賬系統(tǒng)中，系統(tǒng)提供了強大的查詢功能，包括根本會計核算賬簿的查詢輸出、各種輔助核算賬簿及現(xiàn)金和銀行存款日記賬的查詢和輸出。整個系統(tǒng)實現(xiàn)總賬、明細(xì)賬、憑證聯(lián)查功能。1.

總賬查詢

總賬查詢不但可以查詢各總賬科目的年初余額、各月發(fā)生額合計和月末余額，而且還可以查詢一切各級明細(xì)科目的年初余額、各月發(fā)生額合計和月末余額。留意:科目范圍為空時，系統(tǒng)以為查詢一切科目。假設(shè)需查詢一至三級科目，可選擇級次范圍“1-3〞，假設(shè)需查詢一切末級科目，那么應(yīng)選中“末級科目〞復(fù)選框。假設(shè)需查看明細(xì)賬還可在“總賬查詢〞窗口中單擊“明細(xì)〞按鈕。假設(shè)需查詢包含未記賬憑證的總賬，那么應(yīng)選中“包含未記賬憑證〞復(fù)選框?？蓪⒉樵儣l件保管到“我的賬簿〞中。留意:2.發(fā)生額及余額表查詢

發(fā)生額及余額表查詢與總賬查詢根本類似，余額表用于查詢統(tǒng)計各級科目的本期發(fā)生額、累計發(fā)生額和余額等。留意:輸入“科目編碼〞時可以運用通配符“？〞，如：？？？？01表示查一級為任何編碼，二級為01的科目。通配符運用時只能是某個級次編碼都用“？〞，不能在某個級次的編碼一個用“？〞一個用編碼。3.明細(xì)賬查詢本功能用于平常查詢各賬戶的明細(xì)發(fā)生情況，及按恣意條件組合查詢明細(xì)賬。在查詢過程中可以包含未記賬憑證。留意:當(dāng)需查詢輔助核算的賬戶余額時，可以在“總賬系統(tǒng)〞窗口中，單擊“輔助〞菜單中的選項查詢客戶往來、供應(yīng)商往來、個人往來、部門及各工程的總賬、明細(xì)賬、催款單及賬齡分析等。3.3出納管理

出納管理是總賬系統(tǒng)為出納人員提供的一套管理工具，它主要可以完成現(xiàn)金和銀行存款日記賬的輸出、支票登記簿的管理，進(jìn)展銀行對賬以及對長期未達(dá)賬提供審計報告。3.3.1出納簽字出納簽字是指由出納人員經(jīng)過“出納簽字〞功能對制單員填制的帶有現(xiàn)金和銀行科目的憑證進(jìn)展檢查核對，主要核對出納憑證的出納科目的金額能否正確，假設(shè)憑證正確那么在憑證上進(jìn)展出納簽字，經(jīng)審查假設(shè)以為該張憑證有錯誤或有異議，那么不予進(jìn)展出納簽字，應(yīng)交給填制人員修正后再核對。出納需先重新注冊才干對憑證進(jìn)展簽字。已簽字憑證仍有錯誤，那么需單擊“取消〞按鈕，取消簽字，再由制單人修正。出納簽字時，可以單擊“簽字〞菜單下的“成批出納簽字〞選項；取消簽字時，那么可以單擊“簽字〞菜單下的“成批取消簽字〞完成相應(yīng)的操作。憑證一經(jīng)簽字，不能被修正、刪除，只需被取消簽字后才可以進(jìn)展修正或刪除，取消簽字只能由出納本人進(jìn)展操作。

留意:3.3.2銀行對賬

銀行對賬是貨幣資金管理的主要內(nèi)容，是企業(yè)出納員的最根本的任務(wù)之一。為了可以準(zhǔn)確掌握銀行存款的實踐金額，了解實踐可以動用的貨幣資金數(shù)額，防止記賬發(fā)生過失，企業(yè)必需定期將銀行存款日記賬與銀行出具的對賬單進(jìn)展核對，并編制銀行存款余額調(diào)理表。銀行對賬普統(tǒng)統(tǒng)過以下幾個步驟完成：錄入銀行對賬期初、錄入銀行對賬單、銀行對賬、編制余額調(diào)理表和核銷已達(dá)賬。1.錄入銀行對賬期初數(shù)據(jù)第一次運用銀行對賬功能前，系統(tǒng)要求錄入日記賬及對賬單未達(dá)賬項，在開場運用銀行對賬之后不再運用。留意:在錄入完單位日記賬、銀行對賬單期初未達(dá)賬項后，請不要隨意調(diào)整啟用日期，尤其是向前調(diào)，這樣能夠會呵斥啟用日期后的期初數(shù)不能再參與對賬。2.錄入銀行對賬單

要實現(xiàn)計算機自動進(jìn)展銀行對賬，在每月月末對賬前，必需將銀行開出的銀行對賬單輸入計算機，存入“對賬單文件〞。留意:輸入每筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的金額后，單擊Enter鍵后，系統(tǒng)自動計算出該日的銀行存款余額。假設(shè)企業(yè)在多家銀行開戶，對賬單應(yīng)與其對應(yīng)賬號所對應(yīng)的銀行存款下的末級科目一致。3.自動對賬銀行對賬采用自動對賬與手工對賬相結(jié)合的方式。自動對賬是計算機根據(jù)對賬根據(jù)自動進(jìn)展核對、勾銷，對賬根據(jù)由用戶根據(jù)需求選擇。留意:對賬條件中的方向、金額一樣是必選條件。對賬截止日期可輸可不輸。對于已達(dá)賬項，系統(tǒng)自動在銀行存款日記賬和銀行對賬單雙方的“兩清〞欄打上圓圈標(biāo)志，其所處行背風(fēng)光變?yōu)榫G色。4.手工對賬由于系統(tǒng)中的銀行未達(dá)賬項是經(jīng)過憑證處置自動構(gòu)成的，期間有人工錄入過程，能夠存在有關(guān)工程內(nèi)容輸入不規(guī)范或不全面的情況，從而呵斥無法實現(xiàn)全面自動對賬，此時可以采用系統(tǒng)提供的手工對賬功能。5.

編制余額調(diào)理表對賬完成后，系統(tǒng)自動整理匯總未達(dá)賬和已達(dá)賬，生成銀行存款余額調(diào)理表。留意:&此余額調(diào)理表截止到對賬截止日期的余額調(diào)理表，假設(shè)無對賬截止日期，那么為最新余額調(diào)理表。6.

核銷已達(dá)賬

在總賬系統(tǒng)中，用于銀行對賬的銀行日記賬和銀行對賬單的數(shù)據(jù)是會計核算和財務(wù)管理的輔助數(shù)據(jù)。正確對賬后，已達(dá)賬項數(shù)據(jù)已無保管價值，因此，經(jīng)過上述對賬的結(jié)果和對賬明細(xì)情況的查詢，確信對賬準(zhǔn)確后，可以經(jīng)過核銷已達(dá)賬功能核銷用于對賬的銀行日記賬和銀行對賬單的已達(dá)賬項。3.3.3日記賬查詢

日記賬是指現(xiàn)金和銀行存款日記賬。在日常業(yè)務(wù)處置過程中，經(jīng)過記賬功能就能直接完成日記賬的記賬操作。日記賬的作用只是用于查詢和輸出現(xiàn)金和銀行存款的賬務(wù)資料?，F(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬查詢功能既可以查詢某一天的現(xiàn)金或銀行存款日記賬也可以查詢某一個月份的現(xiàn)金及銀行存款日記賬。在“現(xiàn)金日記賬〞中，假設(shè)本月尚未結(jié)賬，顯示“當(dāng)前合計〞、“當(dāng)前累計〞；假設(shè)本月曾經(jīng)結(jié)賬，那么顯示“本月合計〞、“本年累計〞。查詢?nèi)沼涃~時還可以用鼠標(biāo)雙擊某行或按“憑證〞按鈕，查看相應(yīng)的憑證，按“總賬〞按鈕可以查看此科目的三欄式總賬。銀行存款日記賬的查詢與現(xiàn)金日記賬的查詢操作根本一樣。在“總賬系統(tǒng)〞窗口中單擊“出納〞菜單中的“資金日報〞或執(zhí)行“出納管理〞|“資金日報〞命令查詢或輸出現(xiàn)金、銀行存款科目某日的發(fā)生額及余額情況。留意:3.4

期末處置

期末會計業(yè)務(wù)是指會計人員將本月所發(fā)生的日常經(jīng)濟業(yè)務(wù)全部登記入賬后，在每個會計期末都需求完成的一些特定的會計任務(wù)，主要包括：期末轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)、試算平衡、對賬、結(jié)賬以及期末會計報表的編制等。由于各會計期間的許多期末業(yè)務(wù)均具有較強的規(guī)律性，因此由計算機來處置期末會計業(yè)務(wù)，不但可以規(guī)范會計業(yè)務(wù)的處置還可以大大提高處置期末業(yè)務(wù)的任務(wù)效率。3.4.1定義轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)賬憑證的定義提供了自定義轉(zhuǎn)賬憑證、對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)轉(zhuǎn)銷售本錢及結(jié)轉(zhuǎn)期間損益等。1.自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置由于各個企業(yè)情況不同，必然會呵斥各個企業(yè)對各類本錢費用的分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)方式的不同。在電算化方式下，為了實現(xiàn)各個企業(yè)不同時期期末會計業(yè)務(wù)處置的通用性，用戶可以自行定義自動轉(zhuǎn)賬憑證以完成每個會計期末的固定會計業(yè)務(wù)的自動轉(zhuǎn)賬。自定義轉(zhuǎn)賬憑證功能可以完成對各種費用的分配、分?jǐn)?、計提、稅金的計算及期間損益轉(zhuǎn)賬憑證的設(shè)置等。轉(zhuǎn)賬序號不是憑證號，轉(zhuǎn)賬序號可以恣意定義，但只能輸入數(shù)字、字母，不能重號。轉(zhuǎn)賬憑證號在執(zhí)行自動轉(zhuǎn)賬時由系統(tǒng)生成，一張轉(zhuǎn)賬憑證對應(yīng)一個轉(zhuǎn)賬序號。轉(zhuǎn)賬科目可以為非末級科目，部門可為空，表示一切部門。假設(shè)運用應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)，在總賬系統(tǒng)中，不能按客戶、供應(yīng)商輔助項進(jìn)展結(jié)轉(zhuǎn)，只能按科目總數(shù)進(jìn)展結(jié)轉(zhuǎn)。留意:科目缺省，取對方一切科目的金額之和。假設(shè)公式的表達(dá)式明確，可直接輸入公式。輸入公式時，假設(shè)公式的表達(dá)式不太明確，可采用導(dǎo)游方式輸入金額公式。在函數(shù)公式中，選擇期初、期末時，方向普通為空，防止由于出現(xiàn)反向余額時發(fā)生取數(shù)錯誤。假設(shè)輸入常數(shù)的窗口沒有翻開，可以單擊“上一步〞按鈕前往后，再單擊“下一步〞按鈕重新翻開。留意:2.對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)不僅可以進(jìn)展兩個科目一對一的結(jié)轉(zhuǎn)，還可以進(jìn)展科目的一對多結(jié)轉(zhuǎn)。對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的科目可以是上級科目，但其下級科目的科目構(gòu)造必需一致(一樣明細(xì)科目)。留意:對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)只結(jié)轉(zhuǎn)期末余額。一張憑證可定義多行，轉(zhuǎn)出科目及輔助項必需一致，轉(zhuǎn)入科目及輔助項可不一樣。假好像一憑證轉(zhuǎn)入科目有多個，并且假設(shè)同一憑證的結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)之和為1，那么最后一筆結(jié)轉(zhuǎn)金額為轉(zhuǎn)出科目余額減當(dāng)前憑證已轉(zhuǎn)出的余額。3.銷售本錢結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置銷售本錢結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置功能主要用來輔助沒有啟用購銷存業(yè)務(wù)模塊的企業(yè)完成銷售本錢的計算和結(jié)轉(zhuǎn)。留意:庫存商品、商品銷售收入、商品銷售本錢科目的賬簿格式必需是數(shù)量金額式。庫存商品科目、商品銷售收入、商品銷售本錢科目的下級科目的構(gòu)造必需一樣，并且都不能帶往來輔助核算，假設(shè)想對帶往來輔助核算的科目結(jié)轉(zhuǎn)本錢需到“自定義轉(zhuǎn)賬〞中定義。4.期間損益設(shè)置本功能用于在一個會計期間終了將損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目中，從而及時反映企業(yè)利潤的盈虧情況。留意:損益科目與本年利潤科目都有輔助核算，那么輔助賬類必需一樣。本年利潤科目必需為末級科目，且為本年利潤入賬科目的下級科目。3.4.2轉(zhuǎn)賬生成在定義完成轉(zhuǎn)賬憑證后，每月月末只需執(zhí)行本功能即可快速生成轉(zhuǎn)賬憑證，在此生成的轉(zhuǎn)賬憑證將自動追加到未記賬憑證中去。由于轉(zhuǎn)賬是按照已記賬憑證的數(shù)據(jù)進(jìn)展計算的，所以在進(jìn)展月末轉(zhuǎn)賬任務(wù)之前，必需先將一切未記賬憑證記賬，否那么，將影響生成的轉(zhuǎn)賬憑證數(shù)據(jù)的正確性。轉(zhuǎn)賬生成之前，留意轉(zhuǎn)賬月份為當(dāng)前會計月份。進(jìn)展轉(zhuǎn)賬生成之前，選將相關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的記賬憑證登記入賬。假設(shè)憑證類別、制單日期和附單據(jù)數(shù)與實踐情況有出入，可直接在當(dāng)前憑證上進(jìn)展修正，然后再保管。轉(zhuǎn)賬憑證每月只生成一次。生成對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)憑證和銷售本錢結(jié)轉(zhuǎn)憑證的操作與自定義轉(zhuǎn)賬生成的操作根本一樣。生成的轉(zhuǎn)賬憑證，仍需審核、才干記賬。在生成憑證時必需留意業(yè)務(wù)發(fā)生的先后次序，否那么計算金額時就會發(fā)生過失。留意:3.4.3月末結(jié)賬在會計期末，除了對收入、費用類賬戶余額進(jìn)展結(jié)轉(zhuǎn)外，還要進(jìn)展對賬、結(jié)賬，并在結(jié)賬之前進(jìn)展試算平衡。1．對賬對賬是對賬簿數(shù)據(jù)進(jìn)展核對，以檢查記賬能否正確，以及賬簿能否平衡。它主要是經(jīng)過核對總賬與明細(xì)賬、總賬與輔助賬數(shù)據(jù)來完成賬賬核對。為了保證賬證相符、賬賬相符，應(yīng)經(jīng)常運用“對賬〞功能進(jìn)展對賬，至少一個月一次，普通可在月末結(jié)賬前進(jìn)展。留意:在對賬功能中，可以按Ctrl+H激活恢復(fù)記賬前功能。2．結(jié)賬結(jié)賬指每月月末計算和結(jié)轉(zhuǎn)各賬簿的本期發(fā)生額和期末余額，并終止本期的賬務(wù)處置任務(wù)的過程。結(jié)賬只能每月進(jìn)展一次，要正確地完成結(jié)賬任務(wù)必需符合系統(tǒng)對結(jié)賬任務(wù)的要求。留意:結(jié)賬只能由有結(jié)賬權(quán)限的人進(jìn)展。本月還有未記賬憑證時，不能結(jié)賬。結(jié)賬必需按月延續(xù)進(jìn)展，上月未結(jié)賬，本月也不能結(jié)賬，但可以填制、審核憑證。假設(shè)總賬與明細(xì)賬對賬不符，不能結(jié)賬。假設(shè)與其他結(jié)合運用，其他子系統(tǒng)未全部結(jié)賬，本系統(tǒng)不能結(jié)賬。已結(jié)賬月份不能再填制憑證。結(jié)賬前，要進(jìn)展數(shù)據(jù)備份。在結(jié)賬的過程中,可以單擊“取消〞按鈕取消正在進(jìn)展的結(jié)賬操作。取消結(jié)賬功能鍵為：Ctrl+Shift+F6。留意:第4章

UFO表教學(xué)目的與要求：系統(tǒng)學(xué)習(xí)自定義報表和運用報表模板生成報表的方法。要求掌握報表格式設(shè)置和公式設(shè)置的方法以及報表數(shù)據(jù)的計算方法。了解計算機環(huán)境下報表系統(tǒng)中有關(guān)的根本概念。4.1報表格式設(shè)計4.2報表數(shù)據(jù)處置4.3報表模板4.1報表格式設(shè)計定義一張報表，首先應(yīng)該定義報表數(shù)據(jù)的載體——報表格式。不同的報表，格式定義的內(nèi)容也會有所不同，但普通情況下報表格式應(yīng)該包括報表表樣、單元類型及單元風(fēng)格等內(nèi)容。4.1.1啟動UFO表在運用UFO報表系統(tǒng)處置睬計報表之前，應(yīng)首先啟動UFO系統(tǒng)，并建立一張空白的報表，然后在這張空白報表的根底之上設(shè)計報表的格式。留意:建立新表后，將得到一張系統(tǒng)默許格式的空表，報表名默以為REPORT1.REP。空白報表建立起來以后，里面沒有任何內(nèi)容，一切單元的類型均默以為數(shù)值單元。新報表建立后，默許的形狀欄為格式形狀。4.1.2設(shè)計表樣設(shè)計表樣主要包括設(shè)計報表的表格、輸入報表的表間工程及定義工程的顯示風(fēng)格、定義單元屬性。經(jīng)過設(shè)置報表表樣可以確定整張報表的大小和外觀。報表表樣設(shè)置的詳細(xì)內(nèi)容普通包括：設(shè)置報表尺寸、定義報表行高列寬、畫表格線、定義組合單元、輸入表頭表體表尾內(nèi)容、定義顯示風(fēng)格、定義單元屬性等。義務(wù)1：啟動UFO報表系統(tǒng),進(jìn)入格式設(shè)計形狀。1.設(shè)置報表尺寸設(shè)置報表尺寸是指設(shè)置報表的行數(shù)和列數(shù)。留意:報表的尺寸設(shè)置完之后，還可以單擊“格式〞菜單中“插入〞或“刪除〞選項添加或減少行或列來調(diào)整報表大小。2.定義報表的行高和列寬假設(shè)報表中某些單元的行或列要求比較特殊，那么需求調(diào)整該行的行高或列的列寬。留意:行高和列寬的定義，可以經(jīng)過菜單操作，也可以直接利用鼠標(biāo)拖動某行或某列來調(diào)整行高和列寬。3.

劃表格線

報表的尺寸設(shè)置完成之后，在數(shù)據(jù)形狀下，該報表是沒有任何表格線的，所以為了滿足查詢和打印的需求，還需求劃上表格線。留意:劃好的表格線在格式形狀下變化并不明顯。操作完以后可以在數(shù)據(jù)形狀下查看效果。4.

定義組合單元

有些內(nèi)容如標(biāo)題、編制單位、日期及貨幣單位等信息能夠一個單元包容不下，所以為了實現(xiàn)這些內(nèi)容的輸入和顯示，需求定義組合單元。留意:組合單元可以用該區(qū)域名或者區(qū)域中的任一單元名來加以表示。組合單元實踐上就是一個大的單元，一切針對單元的操作對組合單元均有效。假設(shè)所定義的組合單元取消，可以在“組合單元〞對話框中，單擊“取消組合〞按鈕實現(xiàn)。5.

輸入表間工程報表表間工程指報表的文字內(nèi)容，主要包括表頭內(nèi)容、表體工程和表尾工程等。留意:在輸入報表工程時，編制單位、日期普通不需求輸入，UFO系統(tǒng)將其單獨設(shè)置為關(guān)鍵字。工程輸入完之后，默許的格式均為普通宋體12號，居左。一個表樣單元最多能輸入63個字符或31個漢字，允許換行顯示。6.定義單元屬性

單元屬性主要指單元類型、數(shù)字格式、邊框款式等內(nèi)容的設(shè)置。留意:用同樣的方法可以將G5：H16設(shè)置為與C5：D16同樣的單元屬性。而報表的其他單元那么應(yīng)為“字符〞型。報表新建時，一切單元的單元屬性均默以為數(shù)值型格式形狀下，輸入的內(nèi)容均默以為表樣單元。字符單元和數(shù)值單元輸入后只對本表頁有效，表樣單元輸入以后對一切的表頁有效。7.

設(shè)置單元風(fēng)格

單元風(fēng)格主要指的是單元內(nèi)容的字體、字號、字型、對齊方式、顏色圖案等設(shè)置。設(shè)置單元風(fēng)格會使報表更符合閱讀習(xí)慣，更加美觀明晰。留意:設(shè)置完之后可以在預(yù)覽窗口里查看效果。4.1.3設(shè)置關(guān)鍵字關(guān)鍵字主要有六種：單位稱號、單位編號、年、季、月、日，另外還可以自定義關(guān)鍵字?？梢愿鶕?jù)本人的需求設(shè)置相應(yīng)的關(guān)鍵字。留意:關(guān)鍵字在格式形狀下定義，關(guān)鍵字的值那么在數(shù)據(jù)形狀下錄入。關(guān)鍵字如年、月等會伴隨報表數(shù)據(jù)一同顯示，在定義關(guān)鍵字時即要思索編制報表的需求，又要思索打印的需求。每張報表可以同時定義多個關(guān)鍵字。假設(shè)關(guān)鍵字的位置設(shè)置錯誤，可以執(zhí)行“數(shù)據(jù)〞菜單“關(guān)鍵字〞|“取消〞命令取消后再重新設(shè)置。關(guān)鍵字在一張報表中只能定義一次，即同一張報表中不能有反復(fù)的關(guān)鍵字。留意:4.1.4編輯公式在UFO表中，由于各種報表之間存在著親密的數(shù)據(jù)間的邏輯關(guān)系，所以報表中各種數(shù)據(jù)的采集、運算的勾稽關(guān)系的檢測就用到了不同的公式，報表主要有計算公式、審核公式和舍位平衡公式。單元公式在輸入時，凡是涉及到數(shù)學(xué)符號的均須輸入英文半角字符。否那么系統(tǒng)將以為公式輸入錯誤而不能被保管。賬套號和會計年度假設(shè)選擇默許，以后在選擇取數(shù)的賬套時，需求進(jìn)展賬套初始任務(wù)。假設(shè)直接輸入，那么不需再進(jìn)展賬套初始。假設(shè)輸入的會計科目有輔助核算，還可以輸入相關(guān)輔助核算內(nèi)容。假設(shè)沒輔助核算，那么“輔助核算〞選擇框呈灰色，不可輸入。審核公式在格式形狀下編輯，在數(shù)據(jù)形狀下執(zhí)行審核公式。留意:4.1.5保管報表

報表的格式設(shè)置完成之后，為了確保今后可以隨時調(diào)出運用并生成報表數(shù)據(jù)，應(yīng)將會計報表的格式保管起來。留意:“.REP〞為用友報表文件公用擴展名。假設(shè)沒有保管就退出，系統(tǒng)將彈出“能否保管報表？〞對話框。4.2報表數(shù)據(jù)處置報表數(shù)據(jù)處置主要包括生成報表數(shù)據(jù)、審核報表數(shù)據(jù)和舍位平衡操作等任務(wù)，數(shù)據(jù)處置任務(wù)必需在數(shù)據(jù)形狀下進(jìn)展。處置時，計算時機根據(jù)已定義的單元公式、審核公式和舍位平衡公式自動進(jìn)展取數(shù)、審核及舍位等操作。報表數(shù)據(jù)處置普通是針對某一特定表頁進(jìn)展的，因此，在數(shù)據(jù)處置時還涉及到表頁的操作，如添加、刪除、插入、追加表頁等。4.2.1進(jìn)入報表數(shù)據(jù)形狀進(jìn)入報表數(shù)據(jù)處置形狀既可以運用菜單進(jìn)入，也可以直接運用“數(shù)據(jù)/格式〞切換按鈕進(jìn)入。4.2.2賬套初始報表的一些原始數(shù)據(jù)是取自于某個指定的賬套的，假設(shè)在定義單元公式時沒有指定某個賬套或會計年度，在生成報表數(shù)據(jù)之前，需求確認(rèn)單元數(shù)據(jù)是取自于哪一個賬套及會計年度。賬套初始任務(wù)既可以在格式形狀下進(jìn)展，也可以在數(shù)據(jù)形狀下進(jìn)展。留意:第一次賬套初始后，假設(shè)想改換賬套或會計年度，還可以重新進(jìn)展賬套初始任務(wù)。假設(shè)不進(jìn)展賬套初始，那么系統(tǒng)默以為當(dāng)前年度，999賬套。4.2.3錄入關(guān)鍵字關(guān)鍵字是表頁定位的特定標(biāo)識，在格式形狀下設(shè)置完成關(guān)鍵字以后，只需在數(shù)據(jù)形狀下對其實踐賦值才干真正成為表頁的鑒別標(biāo)志，為表頁間、表間的取數(shù)提供根據(jù)。留意:每一張表頁均對應(yīng)不同的關(guān)鍵字，輸出時伴隨單元一同顯示。日期關(guān)鍵字可以確認(rèn)報表數(shù)據(jù)取數(shù)的時間范圍，即確定數(shù)據(jù)生成的詳細(xì)日期。4.2.4整表重算當(dāng)完成報表的格式設(shè)計并完成賬套初始和關(guān)鍵字的錄入之后便可以計算指定賬套并指定報表時間的報表數(shù)據(jù)了。計算報表數(shù)據(jù)是在數(shù)據(jù)處置形狀下進(jìn)展的，它既可以在錄入完成報表的關(guān)鍵字后直接計算，也可以運用菜單功能計算。4.3報表模板利用報表模板可以迅速建立一張符合您需求的財務(wù)報表。另外，對于一些本企業(yè)常用但報表模板沒有提供規(guī)范格式的報表，在定義完這些報表以后可以將其定制為報表模板，以后運用時可以直接調(diào)用這個模板。4.3.1調(diào)用報表模板系統(tǒng)中提供了16個行業(yè)的規(guī)范財務(wù)報表模板。報表模板即建立了一張規(guī)范格式的會計報表。假設(shè)用戶需運用系統(tǒng)內(nèi)的報表模板，那么可以直接調(diào)用。留意:當(dāng)前翻開的報表套用報表模板以后，原有的內(nèi)容包括格式和數(shù)據(jù)都會喪失。假設(shè)所需求的報表格式或公式與調(diào)用的模板有所不同，可以在格式形狀下直接修正，然后再進(jìn)展系統(tǒng)初始、錄入關(guān)鍵字、計算報表數(shù)據(jù)。4.3.2自定義報表模板用戶除了運用系統(tǒng)中的會計報表模板外還可以根據(jù)本單位的實踐需求定制內(nèi)部報表模板,并將自定義的模板參與系統(tǒng)提供的模板庫內(nèi)，也可以根據(jù)本行業(yè)的特征，添加或刪除各個行業(yè)及其內(nèi)置的模板。自定義報表模板主要需求定義報表的所屬行業(yè)及報表稱號。留意:假設(shè)某張報表不需求了，還可以在此形狀下刪除。第５章會計數(shù)據(jù)綜合查詢教學(xué)目的與要求：系統(tǒng)學(xué)習(xí)查詢有關(guān)賬簿資料的普通方法。要求掌握查詢總賬、明細(xì)賬、日記賬和輔助賬的普通方法，以及對會計數(shù)據(jù)進(jìn)展聯(lián)查和綜合查詢的方法。

5.1總賬查詢5.2明細(xì)賬查詢5.3日記賬查詢5.4輔助賬查詢5.1總賬查詢主要包括：三欄式總賬查詢、外幣金額式總賬查詢、數(shù)量金額式總賬查詢等。經(jīng)過查詢總賬可以總括地了解總賬科目的期初余額、本期發(fā)生額和期末余額情況。5.1.1三欄式總賬經(jīng)過三欄式總賬查詢功能，不但可以查詢各總賬科目的年初余額、各月發(fā)生額合計和月末余額，而且還可查詢一切二至五級明細(xì)科目的年初余額、各月發(fā)生額合計和月末余額等。

科目范圍為空時，系統(tǒng)以為查詢一切科目。假設(shè)需查詢一至三級科目，可選擇級次范圍“1-3〞，假設(shè)需查詢一切末級科目，那么應(yīng)選中“末級科目〞復(fù)選框。假設(shè)需查看明細(xì)賬還可在“總賬查詢〞窗口中單擊“明細(xì)〞按鈕。假設(shè)需查詢包含未記賬憑證的總賬，那么應(yīng)選中“包含未記賬憑證〞復(fù)選框?？蓪⒉樵儣l件保管到“我的賬簿〞中。留意5.1.2外幣金額式總賬

外幣金額式總賬查詢主要用于在總賬系統(tǒng)初始化時已將會計科目的賬頁格式設(shè)置為“外幣金額式〞科目的總賬資料的查詢。針對外幣金額式總賬的查詢既可以查詢到“外幣金額式〞總賬，也可以查詢到“金額式〞總賬，同時還可以聯(lián)查外幣金額式明細(xì)賬及相應(yīng)的記賬憑證。5.1.3發(fā)生額及余額表發(fā)生額及余額表查詢與總賬查詢根本類似，主要用于查詢和統(tǒng)計各級科目的本月發(fā)生額、累計發(fā)生額和余額等，可輸出某月或某幾個月的一切總賬科目或明細(xì)科目的期初余額、本期發(fā)生額、累計發(fā)生額、期末余額等。此處主要引見未記賬余額表的查詢。5.2明細(xì)賬查詢明細(xì)賬查詢與總賬查詢的操作步驟根本一樣，主要用于查詢二至五級明細(xì)科目的年初余額、各月發(fā)生額合計和月末余額等。明細(xì)賬的查詢格式主要有普透明細(xì)賬、按科目排序明細(xì)賬、月份綜合明細(xì)賬等。5.2.1普透明細(xì)賬普透明細(xì)賬查詢主要用于平常按科目范圍查詢各賬戶的明細(xì)發(fā)生情況，及按恣意條件組合查詢明細(xì)賬。在查詢過程中可以包含未記賬憑證。5.2.2外幣金額式明細(xì)賬

外幣金額式明細(xì)賬查詢主要用于在總賬系統(tǒng)初始化時已將明細(xì)科目的賬頁格式設(shè)置為“外幣金額式〞會計科目的明細(xì)賬資料的查詢。針對外幣金額式明細(xì)賬的查詢既可以查詢到“外幣金額式〞明細(xì)賬，也可以查詢到普通式明細(xì)賬，同時還可以聯(lián)查外幣金額式總賬賬及相應(yīng)的記賬憑證。

5.2.3數(shù)量金額式明細(xì)賬

數(shù)量金額式明細(xì)賬查詢主要用于在總賬系統(tǒng)初始化時已將會計科目的賬頁格式設(shè)置為“數(shù)量金額式〞科目的明細(xì)賬資料的查詢。針對數(shù)量金額式明細(xì)賬的查詢既可以查詢到“數(shù)量金額式〞明細(xì)賬，也可以查詢到普通式明細(xì)賬，同時還可以聯(lián)查相應(yīng)的記賬憑證。5.2.4多欄式明細(xì)賬

在總賬系統(tǒng)中，普通多欄賬由系統(tǒng)將要分析科目的下級科目自動生成“多欄賬〞。普通地，負(fù)債、收入類科目分析其下級科目的貸方發(fā)生額，資產(chǎn)、費用類科目分析其下級科目借方發(fā)生額，并允許隨時調(diào)整。

5.3日記賬查詢

主要包括：查詢現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬及資金日報表。5.3.1查詢現(xiàn)金及銀行存款日記賬現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬查詢功能，既可以查詢某一天的現(xiàn)金或銀行存款日記賬，也可以查詢某一個月份的現(xiàn)金及銀行存款日記賬。在系統(tǒng)中假設(shè)要查詢現(xiàn)金及銀行存款日記賬除了要在總賬系統(tǒng)中“系統(tǒng)初始化〞的“會計科目〞設(shè)置中將“現(xiàn)金〞和“銀行存款〞科目設(shè)置為“日記〞賬外，還必需在“會計科目〞功能下的“指定科目〞中將“現(xiàn)金〞科目指定為“現(xiàn)金總賬科目〞，將“銀行存款〞科目指定為“銀行存款總賬科目〞，否那么將不能完成查詢現(xiàn)金及銀行存款日記賬的操作。5.3.2資金日報表

資金日報表是反映某日現(xiàn)金、銀行存款發(fā)生額及余額情況的報表，在企業(yè)財務(wù)管理中占據(jù)重要位置。在手工方式下，資金日報表由出納員逐日填寫，反映當(dāng)天營業(yè)終了時現(xiàn)金、銀行存款的收支情況及余額。電算化方式下，資金日報表功能主要用于查詢、輸出或打印資金日報表，提供當(dāng)日借、貸金額合計和余額，以及發(fā)生的業(yè)務(wù)量等信息。5.4

輔助賬查詢

輔助賬查詢和管理功能主要包括：部門、個人往來及工程核算等賬簿的總賬、明細(xì)賬查詢輸出，以及部門收支分析和工程統(tǒng)計表的查詢輸出等。假設(shè)用戶在總賬系統(tǒng)的選項中將客戶往來及供應(yīng)商往來款項核算設(shè)置為在總賬系統(tǒng)核算那么還可以在總賬系統(tǒng)中查詢到客戶往來及供應(yīng)商往來科目的明細(xì)賬、余額表等。3.4.1部門賬

在總賬系統(tǒng)中，假設(shè)在定義會計科目時，把某科目賬類定以為部門輔助核算，系統(tǒng)那么對這些科目除了進(jìn)展部門核算外，還提供了橫向和縱向的查詢統(tǒng)計功能，為企業(yè)管理者輸出各種會計信息，真正表達(dá)了“管理〞的功能。部門輔助賬的管理主要涉及部門輔助總賬、明細(xì)賬的查詢，正式賬簿的打印以及如何得到部門收支分析表。5.4.2個人往來賬個人往來輔助賬主要涉及個人往來輔助賬余額表及明細(xì)賬。明細(xì)賬的查詢與部門輔助賬的查詢類似，在此不再講述，這里只涉及往來賬清理。個人往來賬清理主要是對個人往來賬戶的勾對，并提供賬齡分析及催款單。個人往來的勾對功能主要用于對個人的借款、還款情況進(jìn)展清理，可以及時地了解個人借款、還款情況，清理個人借款。5.4.3工程賬同其他輔助賬查詢一樣，系統(tǒng)提供了多種查詢工程總賬、工程明細(xì)賬的方式。另外，為協(xié)助管理人員及時掌握工程的完成情況，系統(tǒng)還提供了工程統(tǒng)計表，供運用者自在選擇統(tǒng)計內(nèi)容。1．工程總賬工程總賬查詢用于查詢各工程所發(fā)生業(yè)務(wù)的匯總情況，系統(tǒng)提供了以下幾種查詢方式：科目總賬、工程總賬、三欄式總賬、部門工程總賬和分類總賬。2．工程明細(xì)賬工程明細(xì)賬查詢用于查詢工程業(yè)務(wù)發(fā)生的明細(xì)情況，系統(tǒng)提供以下幾種查詢方式：科目明細(xì)賬、工程明細(xì)賬、三欄式明細(xì)賬、多欄式明細(xì)賬、部門工程明細(xì)賬和分類明細(xì)賬。3．工程統(tǒng)計表工程統(tǒng)計查詢主要用于統(tǒng)計一切工程在一定時期內(nèi)的發(fā)生額和余額情況。(一)工資核算系統(tǒng)的義務(wù)工資核算系統(tǒng)的義務(wù)是以職工個人的工資原始數(shù)據(jù)為根底，計算應(yīng)發(fā)工資、扣款小計和實發(fā)工資等，編制工資結(jié)算單；按部門和人員類別進(jìn)展匯總，進(jìn)展個人所得稅計算；提供多種方式的查詢,打印工資發(fā)放表、各種匯總表及個人工資條；進(jìn)展工資費用分配與計提，并實現(xiàn)自動轉(zhuǎn)賬處置。