金蝶會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求完整版

金蝶會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求賬務(wù)處置模塊根本操作系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化〔金蝶軟件由manager完成初始化〕是會(huì)計(jì)電算化中非常重要的一項(xiàng)任務(wù)，它是整個(gè)會(huì)計(jì)電算化任務(wù)的根底。系統(tǒng)初始化主要包括以下內(nèi)容：〔一〕設(shè)置操作員及權(quán)限操作員權(quán)限按照內(nèi)部控制制度對(duì)崗位分工的要求，賦預(yù)不同用戶相應(yīng)的權(quán)限。按照分組、分級(jí)管理的原那么進(jìn)展用戶管理。操作方法：以系統(tǒng)管理員身份〔manager〕登錄會(huì)計(jì)核算軟件，選擇“根底設(shè)置〞主功能，然后選擇“用戶管理〞子功能。日常運(yùn)用中，該當(dāng)根據(jù)人員的新增、離任、崗位調(diào)整等變動(dòng)情況隨時(shí)調(diào)整用戶和授權(quán)，人員離任后，要及時(shí)刪除或禁用相運(yùn)用戶〔二〕建立帳套帳套就是一個(gè)單位在會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)中的一切會(huì)計(jì)資料，即一套會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)文件。操作方法：登錄“帳套管理〞程序。PS：“數(shù)據(jù)庫途徑〞普通在計(jì)算機(jī)硬盤上建立專門目錄作為數(shù)據(jù)庫途徑，切忌將數(shù)據(jù)庫途徑指定為某個(gè)磁盤的根目錄，或指定到U盤等挪動(dòng)儲(chǔ)存介質(zhì)上?！踩吃O(shè)置會(huì)計(jì)期間操作方法：登錄會(huì)計(jì)核算軟件，選擇“根底設(shè)置〞主功能，然后選擇“系統(tǒng)參數(shù)〞子功能，在出現(xiàn)的界面中選擇上部的“會(huì)計(jì)期間〞選項(xiàng)卡。啟用會(huì)計(jì)年度默以為當(dāng)前日期的會(huì)計(jì)年度，可進(jìn)展修正。點(diǎn)擊確定后不能再對(duì)會(huì)計(jì)期間進(jìn)展修正！〔四〕設(shè)置記帳本位幣操作方法：依次選擇“根底設(shè)置〞主功能，“系統(tǒng)參數(shù)〞子功能，“系統(tǒng)信息〞選項(xiàng)卡。〔五〕設(shè)置會(huì)計(jì)科目已錄入期初余額或編制憑證時(shí)已運(yùn)用過該科目，那么該科目及其上級(jí)科目均不能修正，刪除。操作方法：選擇“根底設(shè)置〞主功能，“會(huì)計(jì)科目〞子功能。添加科目點(diǎn)擊“新增〞按鈕，修正已有科目應(yīng)先選中需修正的科目，然后點(diǎn)擊“修正〞按鈕。設(shè)置內(nèi)容包括：1、科目代碼2、科目稱號(hào)3、余額方向4、外幣核算5、數(shù)量核算6、輔助核算工程〔六〕錄入科目初始數(shù)據(jù)操作方法：選擇“初始化〞功能、“科目初始數(shù)據(jù)〞子功能PS：錄入終了，應(yīng)點(diǎn)擊“平衡〞按鈕進(jìn)展試算平衡，只需試算平衡的初始數(shù)據(jù)才可保管?！财摺吃O(shè)置輔助核算工程操作方法：選擇“根底設(shè)置〞主功能、“核算工程〞子功能，點(diǎn)擊“新增〞〔八〕設(shè)置外幣幣種及匯率操作方法：選擇“根底設(shè)置〞主功能、“幣別〞子功能，點(diǎn)擊“新增〞按鈕。點(diǎn)擊“修正〞按鈕，那么可對(duì)已有的幣種稱號(hào)、匯率等進(jìn)展修正。〔九〕設(shè)置憑證類別普通分為：收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證，或只采用一種記帳憑證?！敖鸬晻?huì)計(jì)核算軟件是經(jīng)過設(shè)置“憑證字〞來區(qū)分不同憑證類別。操作方法：選擇“根底設(shè)置〞主功能、“憑證字〞子功能。點(diǎn)擊“新增〞按鈕。PS：收款、付款、轉(zhuǎn)賬憑證對(duì)借貸方科目的限制憑證類別限制類型限制科目收款憑證借方必有現(xiàn)金1001銀行存款1002付款憑證貸方必有現(xiàn)金1001銀行存款1002轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o現(xiàn)金1001銀行存款1002日常帳務(wù)處置操作日常帳務(wù)處置應(yīng)完成的任務(wù)：憑證錄入、審核、修正、查詢、記賬、結(jié)賬等〔一〕錄入記賬憑證〔錄入憑證與審核不能為一人，普通由會(huì)計(jì)或數(shù)據(jù)錄入人員錄入〕操作方法：選擇“帳務(wù)處置〞主功能、“憑證錄入〞子功能。1、記賬憑證的錄入要求錄入時(shí)應(yīng)先選擇“憑證類別〞〔憑證字〕會(huì)計(jì)科目要求輸入末級(jí)明細(xì)科目。普通只需輸入科目代碼或助記碼，軟件自動(dòng)顯示科目稱號(hào)。2、正確性控制措施主要包括以下方面〔1〕憑證類型和編號(hào)系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)本月曾經(jīng)輸入的該類憑證的最大憑證號(hào)加1作為當(dāng)前憑證的編號(hào)〔2〕制單日期普通隨憑證編號(hào)添加而遞增，只允許輸入未結(jié)賬月份的記賬憑證〔3〕會(huì)計(jì)科目軟件會(huì)自動(dòng)對(duì)輸入的會(huì)計(jì)科目進(jìn)展存在性檢查、符合性檢查和能否最底級(jí)科目檢查〔4〕金額輸入一個(gè)科目的金額，軟件都計(jì)算并顯示借方合計(jì)、貸方合計(jì)，并且要求科目金額不能為零。保管時(shí)，軟件將檢查借貸總額能否相等。3、憑證錄入的輔助功能為方便憑證錄入，提高錄入速度，賬務(wù)處置模塊提供如下輔助錄入功能〔1〕常用摘要定義常用摘要，在輸入摘要時(shí)點(diǎn)擊“代碼〞按鈕，點(diǎn)擊“新增〞按鈕即可輸入常用摘要。雙擊曾經(jīng)輸入的常用摘要，即可自動(dòng)填入憑證?！?〕常用憑證操作方法：創(chuàng)建方式憑證，可以在錄入完一張憑證后，選擇“文件〞菜單、“保管方式憑證〞子菜單，在出現(xiàn)的界面中輸入該方式的稱號(hào)后即可保管。以后運(yùn)用時(shí)，選擇“文件〞菜單，“調(diào)入方式憑證〞子菜單那么可?！?〕代碼提示操作方法：在輸入相應(yīng)工程時(shí)可以輸入代碼，或者點(diǎn)擊“代碼〞按鈕，從列表中進(jìn)展選擇，即可自動(dòng)填寫該代碼所對(duì)應(yīng)的內(nèi)容?！捕秤涃~憑證查詢打印操作方法：選擇“帳務(wù)處置〞主功能、“憑證管理〞子功能。然后設(shè)定查詢條件即可〔三〕記賬前憑證修正假設(shè)憑證還未經(jīng)審核，憑證錄入人員可以進(jìn)展修正。選擇要修正的憑證，然后點(diǎn)擊“修正〞按鈕，修正終了后需再次保管。如憑證已審核，那么不能修正，只需取消審核后才干修正?！菜摹硲{證審核只需具有審核權(quán)限的人員〔普通為會(huì)計(jì)主管〕才干進(jìn)展此任務(wù)。審核人不能直接修正會(huì)計(jì)憑證，且憑證錄入，審核不能為同一人。審核人以為憑證有誤，應(yīng)交憑證錄入人員修正后再審核。只需審核經(jīng)過的憑證才允許記賬?！参濉硲{證匯總操作方法：選擇“帳務(wù)處置〞主功能、“帳簿報(bào)表〞欄中選擇“憑證匯總表〞，設(shè)定好條件后確定?！擦秤泿?、記賬處置過程只需經(jīng)過審核的憑證才干記帳。操作方法：選擇“賬務(wù)處置〞主功能、“憑證過賬〞子功能，選擇好有關(guān)參數(shù)后點(diǎn)擊“開場(chǎng)過賬〞按鈕。2、更正已記賬憑證中的錯(cuò)誤對(duì)于已記賬的憑證，要針對(duì)不同的錯(cuò)誤，采取編制補(bǔ)充憑證或沖銷憑證的方法加以更正。〔科目以及方向正確，借貸方金額登記比實(shí)踐小，可用補(bǔ)充登記法更正。如科目、方向等出現(xiàn)錯(cuò)誤那么用紅字沖銷憑證的方法加以更正，即編制一張與錯(cuò)誤憑證一模一樣的憑證，在輸入金額時(shí)在數(shù)字前面加上“-〞號(hào)〕〔七〕賬簿查詢可查詢的賬簿包括明細(xì)賬、總賬、日記賬等。其中，總賬可由科目余額表替代。操作方法：選擇“賬務(wù)處置〞主模塊、“帳簿報(bào)表〞欄選擇對(duì)應(yīng)要查詢的賬簿類型，日記賬的查詢那么經(jīng)過“出納管理〞主功能、“現(xiàn)金日記賬〞或“銀行存款日記賬〞子功能來實(shí)現(xiàn)。結(jié)賬結(jié)賬功能是對(duì)指定月份進(jìn)展結(jié)賬，假設(shè)該月有尚未記帳的憑證，那么不允許結(jié)賬。上月未結(jié)賬，下月的憑證可以錄入，但不能記賬。結(jié)賬后，不能再錄入已結(jié)賬期間的記賬憑證。操作方法：選擇“賬務(wù)處置〞主功能、“期末結(jié)賬〞子功能，按導(dǎo)游提示操作。結(jié)賬后，賬務(wù)處置的默許期間自動(dòng)轉(zhuǎn)為下一期。編制會(huì)計(jì)報(bào)表第一次運(yùn)用會(huì)計(jì)報(bào)表功能時(shí)，該當(dāng)進(jìn)展報(bào)表初始化。報(bào)表初始化，就是新建報(bào)表，定義報(bào)表格式，設(shè)置報(bào)表參數(shù)，定義報(bào)表取數(shù)公式和表內(nèi)、表間勾稽關(guān)系?！惨弧承陆▓?bào)表對(duì)自定義報(bào)表的操作：選擇：“報(bào)表與分析〞主功能，“自定義報(bào)表〞子功能?！捕扯x報(bào)表格式和Excel報(bào)格處置軟件類似。操作：對(duì)于表頭和表尾的設(shè)計(jì)，選擇“格式〞菜單、“表屬性〞子菜單進(jìn)展〔三〕定義報(bào)表公式1、報(bào)表中的數(shù)據(jù)來源分為三類：從賬務(wù)處置或其他模塊取數(shù)據(jù)、經(jīng)計(jì)算得到的數(shù)據(jù)、人工輸入的外部數(shù)據(jù)。對(duì)于前兩種數(shù)據(jù)來源，系統(tǒng)提供了定義報(bào)表編制公式的功能。2、公式：是由操作符和操作數(shù)組成的表達(dá)式。操作符可以是加〔+〕、減〔－〕、乘〔*〕、除〔/〕、括號(hào)()等。操作數(shù)可以是常數(shù)、表格中的其他數(shù)據(jù)、系統(tǒng)定義的各種函數(shù)。3、用戶進(jìn)展報(bào)表公式定義，軟件提供引導(dǎo)函數(shù)輸入功能。①進(jìn)展函數(shù)引導(dǎo)操作方法：在單元格輸入過程中點(diǎn)擊“函數(shù)〞按鈕“fx〞，在出現(xiàn)的報(bào)表函數(shù)列表界面中選擇函數(shù)類別和函數(shù)名后點(diǎn)擊確定按鈕，根聽闡明填寫參數(shù)內(nèi)容后確定。②定義報(bào)表審核公式選擇“工具〞－〉“報(bào)表自動(dòng)檢查〞－〉“設(shè)置審核條件〞，在出現(xiàn)的界面中點(diǎn)擊“新增〞按鈕進(jìn)展輸入。將光標(biāo)定位于文本框，按F7鍵，軟件將給出提示供用戶選擇〔四〕報(bào)表編制報(bào)表編制是根據(jù)用戶設(shè)置的報(bào)表格式和報(bào)表公式生成填有數(shù)據(jù)的會(huì)計(jì)報(bào)表的過程。對(duì)于已定義好的報(bào)表，將出如今“報(bào)表與分析〞主功能的“我的報(bào)表〞欄中，只需選擇該報(bào)表，軟件就會(huì)根據(jù)當(dāng)期數(shù)據(jù)生成所需求的報(bào)表。報(bào)表編制完成后，可執(zhí)行報(bào)表審核功能，軟件將按照已定義好的審核公式進(jìn)展審核。審核報(bào)表的操作：“工具〞－〉“報(bào)表自動(dòng)檢查〞－〉“審核報(bào)表〞〔五〕報(bào)表查詢操作方法：“報(bào)表與分析〞主功能、“自定義報(bào)表〞子功能、“新建〞－>“工具〞、“公式取數(shù)參數(shù)〞。設(shè)定好要查詢的報(bào)表期間后點(diǎn)擊確定按鈕，再在前往的界面選擇“數(shù)據(jù)〞菜單、“報(bào)表重算〞子菜單，即可出現(xiàn)所查詢的報(bào)表?！擦硤D表功能軟件可以利用報(bào)表中的數(shù)據(jù)生成圖標(biāo)。軟件普通提供包括柱形圖、線段圖、餅狀圖等多種常用方式的圖表。應(yīng)收/應(yīng)付賬款核算模塊根本操作該模塊主要是對(duì)往來款項(xiàng)進(jìn)展核算與管理，其日常業(yè)務(wù)的根本處置流程是：輸入賒購、賒銷業(yè)務(wù)的有關(guān)單據(jù)，記錄收付的往來款項(xiàng)，核銷往來款項(xiàng)，進(jìn)展賬齡分析，生成與往來賬款核算和管理有關(guān)的賬表初始設(shè)置操作〔一〕建立往來單位檔案〔二〕付款條件定義處置有現(xiàn)金折扣條件的采購與銷售業(yè)務(wù)，需求進(jìn)展付款條件的定義。付款條件普通用“2/10，1/20，n/30〞的方式表示。其含義分別是：10天內(nèi)付款給予2%的折扣、20天內(nèi)付款給予1%的折扣、30天內(nèi)付款不享用折扣。〔三〕初始數(shù)據(jù)錄入運(yùn)用應(yīng)收/應(yīng)付賬款核算模塊前，要將啟用時(shí)未結(jié)算完的一切往來單位的應(yīng)收/應(yīng)付/預(yù)收/預(yù)付款等數(shù)據(jù)錄入計(jì)算機(jī)，以便運(yùn)用中進(jìn)展核銷處置。初始數(shù)據(jù)錄入方法：應(yīng)收賬款選擇“銷售管理〞主功能、銷售發(fā)票子功能。應(yīng)付賬款選擇“采購管理〞主功能、“采購發(fā)票〞子功能。根據(jù)情況選擇普通發(fā)票或公用發(fā)票。日常運(yùn)用操作〔一〕收款單據(jù)的錄入收到貨款后，需求錄入收款單，選擇“應(yīng)收應(yīng)付〞主功能，“收款單〞子功能〔二〕付款單據(jù)的輸入支付貨款后，需求錄入付款單，選擇“應(yīng)收應(yīng)付〞主功能，“付款單〞子功能〔三〕往來業(yè)務(wù)核銷核銷時(shí)，可以一張發(fā)票對(duì)應(yīng)一張收/付款單分次核銷，也可以一張收/付款單一次對(duì)應(yīng)多張發(fā)票核銷、一張發(fā)票一次對(duì)應(yīng)多張收/付款單核銷、多張發(fā)票對(duì)應(yīng)多張收/付款單核銷。以上無論何種方式，預(yù)備核銷的應(yīng)收應(yīng)付款的本次核銷金額必需等于核銷的收款/付款金額。核銷分為自動(dòng)核銷與手工核銷兩種方式。操作方法：選擇“賬務(wù)處置〞主功能、“往來核銷〞子功能，〔在翻開的界面中“會(huì)計(jì)科目〞一欄選擇“應(yīng)收賬款〞，那么查詢應(yīng)收賬款已核銷業(yè)務(wù)；選擇“應(yīng)付賬款〞，那么查詢應(yīng)付賬款已核銷業(yè)務(wù)?！尺M(jìn)展往來業(yè)務(wù)的核銷，該當(dāng)點(diǎn)擊“核銷〞按鈕，輸入查詢條件后點(diǎn)擊確定按鈕，然后進(jìn)展核銷操作。核銷界面分上下兩部分，上半部分列表顯示可以核銷的銷售/采購業(yè)務(wù)，下半部分列表顯示可以核銷的收款/付款單。在此界面可由用戶選擇相應(yīng)的記錄后點(diǎn)擊“核銷〞按鈕進(jìn)展手工核銷，或點(diǎn)擊“自動(dòng)〞按鈕，由軟件按往來單位、金額數(shù)量、業(yè)務(wù)編號(hào)等字段自動(dòng)匹配核銷。操作方法：選擇“帳務(wù)處置〞主功能、“往來核銷〞子功能，在出現(xiàn)界面中在“會(huì)計(jì)科目〞一欄選擇“應(yīng)收帳款〞，那么查詢應(yīng)收賬款已核銷業(yè)務(wù)；設(shè)定好條件后確定即列出符合條件的核銷業(yè)務(wù)清單。要進(jìn)展往來業(yè)務(wù)的核銷，該當(dāng)點(diǎn)擊“核銷〞按鈕，輸入查詢條件后確定即可進(jìn)展核銷操作。核銷界面分上下兩部分，上半部分列表顯示可以核銷的銷售/采購業(yè)務(wù)，下半部分列表顯示可以核銷的收款/付款單。在此界面可由用戶選擇相應(yīng)的記錄后點(diǎn)擊“核銷〞按鈕進(jìn)展手工核銷，或點(diǎn)擊“自動(dòng)〞按鈕，由軟件按往來單位、金額數(shù)量、業(yè)務(wù)編號(hào)等字段自動(dòng)匹配核銷。〔四〕生成打印/應(yīng)付賬款預(yù)警表操作方法：“應(yīng)收應(yīng)付〞主功能“賬簿報(bào)表〞欄中選擇“應(yīng)收賬款預(yù)警表〞/“應(yīng)付賬款預(yù)警表〞，設(shè)定好查詢條件后點(diǎn)擊確定按鈕，再點(diǎn)擊“打印〞按鈕即可打印輸出。〔五〕賬齡分析進(jìn)展應(yīng)收/應(yīng)付賬款賬齡分析，首先需求設(shè)置賬齡區(qū)間。普通軟件會(huì)預(yù)設(shè)幾個(gè)時(shí)間段，用戶也可根據(jù)需求自行修正。操作方法：“賬務(wù)處置〞主功能、“賬簿報(bào)表〞欄中選擇“賬齡分析表〞，設(shè)定好賬齡分析的查詢條件后點(diǎn)擊確定即生成賬齡分析表?！擦硲?yīng)收/應(yīng)付賬款查詢打印操作：“應(yīng)收應(yīng)付〞主功能、“賬簿報(bào)表〞欄中，可查詢打印應(yīng)收應(yīng)付賬款管理所需的各種報(bào)表。點(diǎn)擊相應(yīng)報(bào)表稱號(hào)，輸入查詢條件，點(diǎn)擊確定即可生成相應(yīng)報(bào)表。工資核算模塊根本操作初始設(shè)置主要內(nèi)容：建立部門檔案、設(shè)置工資類別、建立人員檔案、設(shè)置工資工程、定義工資計(jì)算公式、設(shè)置銀行稱號(hào)、扣稅設(shè)置、輸入工資原始數(shù)據(jù)和定義工資轉(zhuǎn)賬關(guān)系等。銀行稱號(hào)設(shè)置是指由銀行代發(fā)工資的企業(yè)，要建立銀行稱號(hào)和賬號(hào)檔案。〔一〕建立部門檔案〔略〕〔二〕設(shè)置工資類別操作方法：在“工資管理〞主功能、“賬簿報(bào)表〞欄中選擇“類別管理〞，在出現(xiàn)的窗口中點(diǎn)擊“新建〞按鈕可以添加工資類別。選中某個(gè)類別后點(diǎn)擊“選擇〞，工資核算模塊就將對(duì)該工資類別進(jìn)展操作?！踩辰⑷藛T檔案〔略〕〔四〕工資工程設(shè)置“工資管理〞主功能、“帳簿報(bào)表〞欄中選擇“工程設(shè)置〞。〔五〕工資計(jì)算公式定義“工資管理〞主功能、“帳簿報(bào)表〞欄中選擇“公式設(shè)置〞〔六〕工資原始數(shù)據(jù)錄入“工資管理〞主功能、“工資錄入〞子功能〔七〕定義工資轉(zhuǎn)賬關(guān)系“工資管理〞主功能、“費(fèi)用分配〞子功能。點(diǎn)擊“新增〞按鈕可以錄入新的分配方案，選中其中某一方案后點(diǎn)擊“修正〞可以對(duì)已有方案進(jìn)展修正。日常帳務(wù)處置〔一〕錄入變動(dòng)的根底工資數(shù)據(jù)工資工程中相對(duì)固定不變的部分，如根本工資、職務(wù)工資、職稱工資及各種固定補(bǔ)貼等只在提薪、提職、晉級(jí)時(shí)才進(jìn)展修正，日常不用再輸入。假設(shè)當(dāng)月初始設(shè)置的根底信息有變動(dòng)，那么須進(jìn)展相關(guān)工程調(diào)整設(shè)置。有關(guān)工資工程以及轉(zhuǎn)賬關(guān)系有變動(dòng)，也要先調(diào)整這些工程、修正計(jì)算公式?！捕齿斎胱冮_工資數(shù)據(jù)考勤、產(chǎn)量工時(shí)、水電費(fèi)、房租、病事假扣款等?！踩彻べY計(jì)算選擇“工資管理〞主功能、“工資計(jì)算〞子功能，選擇計(jì)算公式后點(diǎn)擊“下一步〞即可?！菜摹彻べY匯總根據(jù)用戶查詢等需求隨時(shí)生成，不存在專門的工資匯總處置?！参濉秤?jì)算所得稅，進(jìn)展扣繳處置選擇“工資管理〞主功能、“所得稅計(jì)算〞子功能第一次運(yùn)用所得稅計(jì)算功能之前，應(yīng)進(jìn)展必要設(shè)置。點(diǎn)擊“設(shè)置〞按鈕，在出現(xiàn)的界面上點(diǎn)擊“新增〞按鈕，可添加所得稅計(jì)算方案?！擦彻べY分配和轉(zhuǎn)賬自動(dòng)生成計(jì)提工資記賬憑證，先選擇“工資管理〞主功能、“費(fèi)用分配〞子功能，再選擇工資類別，然后在出現(xiàn)的窗口中需求的工資費(fèi)用分配方案，點(diǎn)