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文檔簡介

公司出納個人工作計劃10篇“公司出納個人工作計劃”主題相關內容,是編輯為您呈送的。為了實現自身的價值,盡力把工作做到最好,一份準備充足的工作計劃是必不可缺的。工作計劃是一個展現管理能力,工作能力的一種表現。建議你收藏并分享給其他需要的朋友!

公司出納個人工作計劃(篇1)

其次作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

一、日常工作:

1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發(fā)現金額不符,做到及時匯報,及時處理。

2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行。

3、根據會計提供的依據,與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。

4、堅持財務手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

二、其他工作:

1、迎接公司評估,準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計,并提交領導審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

回顧檢查自身存在的問題,我認為:

1、學習不夠

當前,以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發(fā)展,新情況新問題層出不窮,新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰(zhàn),缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎、專業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。

2、在工作較累的時候

有過松弛思想,這是自己政治素質不高,也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現。

針對以上問題,今后的努力方向是:

3、加強理論學習

4、增強大局觀念

轉變工作作風,努力克服自己的消極情緒,提高工作質量和效率,積極配合領導同事們把工作做得更好。

公司出納個人工作計劃(篇2)

____年過去了,在這一年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心,讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足,從而也讓我學到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,出納及物流的工作做出以下總結;

一、失誤、缺點

1、每月跟“主辦會計”進行帳務核對,發(fā)現差錯及時查找,做到帳實相符

2、心態(tài)調整。其實正所謂“天下難事始于易,天下大事始于細”

3、外圍退貨的`跟蹤。

二、出納職責

在這期間,我因在財務上做如下具體工作。嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關,杜絕浪費及不正常的開支。

2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項,不論金額大小均須總經理、財務經理、經辦人簽字。

3、必須建立健全現金日記帳,逐筆記載現金收付。每日核對現金庫存,并填報當日現金流量表,做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。

4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。

5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現金必須入賬。

6、當日有到款,必須當日開具收款收據。

7、月底及時與財務人員對帳。(帳實相符,帳帳相符)

7.1現金帳收支。

7.2工程部回款與已送未結、

7.3外圍發(fā)貨及到款。

知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,絕非“雕蟲小技”,它是經濟工作的第一線,財務收支的關口,占有重要的地位。

三、今后的努力方向

作為一個合格的出納,我必須具備以下的基本要求:

一、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。

二、學會制訂本職崗位工作制度,發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用。

三、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

四、出納人員要有較強的安全意識,現金、票據、各種印鑒的保管。

五、很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯溝通能力。

2、物流

作為公司物流部,及時準確的將貨物高效率送達指定地點(顧客、經銷商、專賣店)和外圍退貨的及時跟蹤到位,做到完善的物流服務。

同時,我要進行物流與財務知識的不斷學習與實踐,吸取__年遺憾與不足及收獲的經驗,來進一步完善自己的工作,這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學習前輩們的長處來發(fā)現自己,發(fā)展自己,及時的與他人溝通,建立良好的工作氛圍。

以上是我工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,我的__年將在充實、喜悅、收獲中度過。以我的座右銘“好好學習,天天向上”(善良)為準則。

在此,我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!

公司出納個人工作計劃(篇3)

財務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向,在為全公司提供服務的同時,認真組織會計核算,規(guī)范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務服務質量。在12月份做了大量細致的工作

一、嚴格

遵守財務管理制度和稅收法規(guī),認真履行職責,組織會計核算

財務部的主要職責是做好財務核算,進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規(guī),認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎數據的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等,每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

二、以實施erp軟件為契機,規(guī)范各項財務基礎工作用

在經過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后,財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業(yè)務流程,并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現的問題和不足進行了改進和完善。如:設置“存貨調價單”,使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單,規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上,將各項實物資產分為9大類,并在此基礎上,完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng),并于10月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。

三、制訂財務成本核算體系,嚴格控制成本費用

根據集團年初下達的企業(yè)經濟責任指標,財務部對相關經濟責任指標進行了分解,制訂了成本核算方案,合理確認各項收入額,統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準,進行了醫(yī)院的科室成本核算工作,對科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中,嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況,每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況,協(xié)助各責任單位負責人加強經營管理,提高經濟效益。

四、資金調控有序,合理控制集團總體資金規(guī)模

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定,銷售市場也變化不定,在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此,財務部一方面及時與客戶對賬,加強銷售貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,根據集團公司經營方針與計劃,合理地配合資金部安排融資進度與額度,通過以資金為紐帶的綜合調控,促進了整個集團生產經營發(fā)展的有序進行。

五、加強財務管理制度建設,提高財務信息質量

財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行情況,為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質量,財務部比較全面的制定了財務管理制度體系,包括:財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,從而逐步提高會計信息的質量,為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。平時財務部通過開展定期或不定期的交流會,解決前期工作中出現的問題,布置后期的主要工作,逐步規(guī)范各項財務行為,使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制。

六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經法律、法規(guī)的自查活動

為了規(guī)范財務行為,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,財務部組織了在本集團公司內的xx年終財務決算的財務自查活動,在年終決算之前清理了關聯企業(yè)的往來款項,檢查在建工程未作處理的項目,對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對xx年的帳務處理做了預審,對審計和自查中發(fā)現的問題及時地進行了整改,降低了涉稅風險。

七、組織財務人員培訓,提高團隊凝聚力

財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會,對整個財務系統(tǒng)做了工作總結和預期的工作計劃展望,將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論,及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座,豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性,強化了各崗位會計人員的責任感,促進了各崗位的交流、合作與團結。

12月份為實現本集團公司的全面預算管理和總體發(fā)展目標,財務部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作

1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作,合理地降低各項稅務風險。

2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執(zhí)行情況,監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核,按月準確及時地提供預算執(zhí)行情況的匯總分析,為實現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。

公司出納個人工作計劃(篇4)

針對這次會議的主題,我從小處談,對自己進行一次剖析。我是從外地來到上海尋求發(fā)展,之所以來,就是在當地有一種強烈的危機感,由于當地經濟的落后,不知自己的前途在哪里。自從來到大華,依靠大華的飛速發(fā)展,我也成了一個新上海人。由于房產行業(yè)的升溫和發(fā)展,公司又做得如此成功,讓我感到一種相對的穩(wěn)定。自己內心的那種緊迫感和奮發(fā)向上的精神在一點點的消褪。公司領導的這次會議主題很及時,讓自己又一次認識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足?;谶@個目的,回想這一階段工作,再和其他財務經理相比,還存在許多的問題,希望在xx-xx年的工作中能夠不斷改進,不斷提高,努力做到適崗。

第一.財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。

陽城的財務工作更多的還是會計工作,僅僅停留在事中記帳、事后算帳,對事務發(fā)展的預見性不夠,不能將工作做在前面,往往是碰到問題解決問題,而不能做到防患于未然;另外,作為財務負責人對企業(yè)經營活動的參與不夠主動,不能深入的掌握其經營活動的特性,只能是按照公司或領導的要求報送數據、資料,在對企業(yè)經營進行分析時往往會將企業(yè)實際丟在一邊,只是按照理論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領導的要求還相差太遠。

第二.會計工作中仍有許多待改進之處

去年集團公司財務管理部下發(fā)了《大華集團財務管理制度》以及組織我們學習了財政部《會計工作基礎規(guī)范》,對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處,尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決,在對一些已形成習慣做法的問題處理上,改變起來還有一定困難。

第三.管理工作的形式化、表面化

有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,沒有起到真正的管理作用,對照制度的要求,還存在問題,針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深,應是今后工作中的又一重點。

第四.缺乏溝通,對相關信息掌握不到位

財務工作是對企業(yè)經營活動的反映、監(jiān)督,對本部門以外的信息應及時了解,目前部門之間的協(xié)作沒有問題,就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解,到用時都不知該找誰;另外和公司領導的溝通還存在問題,對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握,以至于使自己的`工作有時很被動。

二.鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法,計劃在xx-xx年的工作中重點應在以下問題幾個方面進行改進、提高:

1.在做好日常會計核算工作的基礎上,還是要不斷學習業(yè)務知識,針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;同時向其他公司做的好的財務主管學習好的管理、經驗,提高自身的綜合管理能力。積極參與企業(yè)的經營活動,加強事前了解,掌握經營活動的第一手資料,加強預測、分析工作,按照集團公司要求,認真做好財務計劃工作。在日常工作中按照財務計劃,監(jiān)督企業(yè)對資金進行合理、有效地使用,使企業(yè)效益化。在實際經營活動中發(fā)生與計劃數較大差異時,及時與領導溝通,分析查找原因,根據差異及其產生原因采取行動或糾正偏差,或調整已有計劃,同時也為日后的計劃安排積累經驗。

2.力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化按照財政部《會計工作基礎規(guī)范》和《大華集團財務管理制度》的要求,做好日常會計核算工作。只有按照《工作規(guī)范》、《財務制度》做好日常會計核算工作,做好財務工作分析的基礎工作,才能為領導提供真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據。也爭取在大華集團被評為財務信用A類企業(yè)之后,陽城公司也能盡早獲得這一榮譽。

3.做深、做細日常財務管理工作在接下來的一年,我計劃多花一些時間,多研究研究財務軟件及銷售軟件中的功能模塊,盡可能使現有的功能得到充分利用,讓陽城的財務管理工作更上一個臺階,起到真正的控制、管理作用。

4.不斷吸取新的知識,完善自身的知識結構,提高政策水平對財務知識以外的與房地產業(yè)、建筑業(yè)有關的知識掌握不夠,有時也會影響到自己的財務工作。所以在平時,除了加強自身的學習外,要多向其他部門的同事請教,尤其在工作中碰到非財務專業(yè)的業(yè)務事項時,不能單以自己的理解,應在徹底搞清楚之后,進行處理。

5.加強內、外部的溝通,搜集有關信息在新的一年中,對內需要財務和各部門之間經常進行溝通,形成一種聯動效應,對企業(yè)的各種信息作一個動態(tài)的掌握,對不同時期的各種信息資料不斷更新,掌握每一項目的進展、最新的信息。對外加強與地方財稅部門之間的聯系,及時掌握有關政策信息,既依法納稅又合理避稅,為企業(yè)合法經營做好參謀。

除了我們自身的努力外,給集團財務部提兩點建議:

首先,從集團外部請老師,針對我們工作中共同的弱點,舉辦一些專題講座、培訓,關鍵是理論在實踐中如何運用,如何提高財務管理水平。另外,也經常組織一些內部的學習交流,把先進的管理經驗讓我們大家學習、分享。

其次,對于公司財務制度,是否能夠也給項目公司的領導及部門經理進行學習,讓他們認為必須按制度進行管理,如何按制度進行管理,否則,僅僅財務上對他們進行要求執(zhí)行起來太難。

最后,在今后的工作中,希望領導能一如既往地大力支持財務工作,我也會在工作中盡我所能,不遺余力地作好財務工作。

公司出納個人工作計劃(篇5)

在新的一學年里,各種工作復雜而多樣,為更好地做好功山中心學校的財務工作,新學年里我計劃一如既往地做好日常財務的核算工作,加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

一、參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育學習,掌握和領會財務知識的要點和精髓。嚴格規(guī)范要求,熟練地進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

二、加強規(guī)范現金管理,做好日常核算

1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。

2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經費發(fā)揮真正的作用,為學校提供財力上的保證。

4、加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現金支票和轉帳支票。

5、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

6、完成領導臨時交辦的其他工作

7、保障財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合學校發(fā)展的步伐。

三、繼續(xù)做好各項費用工作

學校收費工作是高壓線,上級部門三令五申,故今年學校仍要加大這方面的管理力度,不收學生的任何費用。

1、按照上級要求不允許收住宿學生住宿費。

2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3、教育學生使用正版讀物。

4、允許代收學生保險。

四、做好在職及退休教師的福利保險工作

總之在新的一學年里,我會更加努力,繼續(xù)加大現金管理力度,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于學校。為全鎮(zhèn)中小學的發(fā)展做出更大的貢獻

20xx年是實施“十二五”規(guī)劃的最后一年,也是推動晉江在高起點上實現新發(fā)展、再上新水平的關鍵一年。財稅部門要按照市第十二屆四次會議、第十六屆人大四次會議精神,堅持穩(wěn)中求進工作總基調,堅持以提高經濟發(fā)展質量和效益為中心,主動適應經濟發(fā)展新常態(tài),全面貫徹執(zhí)行新預算法,深入推進財稅體制改革,進一步規(guī)范政府行為,防范財政風險,實現有效監(jiān)督,提高資金效益。

公司出納個人工作計劃(篇6)

20xx年我司各部門都取得了可喜的成績,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,認真學習掌握財務知識,順利完成如下工作:

出納的工作總結及xx年工作計劃第一部分:

在本年度工作中的經驗和教訓:

1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度,每日認真核對現金與日記賬賬目,發(fā)現現金金額不符,做到及時查詢及時處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節(jié)表。

2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,從無坐支現金現象。

3、根據會計提供的依據,及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經費。

4、堅持財務手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

5、為配合公司發(fā)展需用,協(xié)同本部門主管一同完成了,銀行還貨工作,以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

出納的工作總結及xx年工作計劃第二部分:

隨著不斷的學習和深入,我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬,全公司的現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求,使我必須細心、耐心的操作。

出納的工作總結及xx年工作計劃第三部分:

隨著公司不斷的發(fā)展壯大,學習新的知識早已經顯得十分重要。

1.熟悉“現金管理條例”、“銀行結算制度”,嚴格執(zhí)行“現金管理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等,負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情況下,有權分輕重緩急支付各項支出;

2.管好庫存現金,不得坐支,不得白條抵庫,不得擅自挪用庫存現金,不得浮存賬外現金;

3.根據記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

4.逐筆序時登記現金日記賬、銀行存款日記賬,做到日清月結,并與庫存現金相核對,發(fā)現錯誤及時查找原因,并向領導及時匯報。每日終了,登記“貨幣資金變動情況日報表”,每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”;

5.按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證,數字準確;

6.妥善保管有關印章、票據等,做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

7.定期和不定期向財務部經理報告工作;

8.協(xié)助人力資源部經理和部門經理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂,及本崗位人員的招聘、培訓和績效考核工作;

9.完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。

公司出納個人工作計劃(篇7)

20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的優(yōu)良環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的財務出納人員個人工作計劃。

一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。

首先參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告。

二、加強規(guī)范現金管理,做好日常核算

1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。

2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的'協(xié)調關系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交負責人留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施

要求財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現金管理力度,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,主動完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)妥發(fā)展而做出更大的貢獻。

公司出納個人工作計劃(篇8)

一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,但是xx年11月底,繼續(xù)教育教材全變,由于國家財務部最新發(fā)布公告:x年財務上將有大的變動,實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,可以說財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告。

二、加強規(guī)范現金管理,做好日常核算1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系.3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現金管理力度,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻

公司出納個人工作計劃(篇9)

時光飛逝,轉瞬間已進入20xx年x月份,回顧上半年,財務部全體人員對待工作兢兢業(yè)業(yè),較為圓滿的完成了公司賦予的各項任務。根據上半年工作完成情況,現對20xx年度下半年的工作作出如下計劃:

一、加強會計核算工作

目前財務部會計核算是在初步實現會計電算化的基礎上進行的,已基本建立電算化為主、手工賬為輔,電算化手工賬相互印證的核算管理模式,較好的處理了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動產生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。下一步將繼續(xù)加大財務基礎工作建設,從票據粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起,認真審核原始票據,細化賬務處理流程,內控與內審結合,每月進行自查、自檢,做到賬目清楚,賬證、賬實、賬表、賬賬相符,使財務基礎工作更加規(guī)范化。為做好以上工作,要求全體財務人員在工作中認真學習,不斷總結經驗及教訓,把財務核算工作做得更精細化,能夠全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息,并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監(jiān)督、事后的財務分析轉移,為公司領導層決策提供可靠依據。

二、增強財務監(jiān)督職能

在工作中,嚴格按照國家相關會計法規(guī)及公司財務管理制度的規(guī)定,對違法違規(guī)的活動進行制止,預防財務風險。在報銷方面,加強內部監(jiān)督,嚴格遵照相關財務管理制度執(zhí)行,對不符合規(guī)定的單據一律予以退回,努力開源節(jié)流,使有限的經費發(fā)揮的作用。

三、科學合理安排調度資金,充分發(fā)揮資金利用效率

1、加強并規(guī)范現金管理,做好日常核算,按照財務制度,辦理現金收付和銀行結算業(yè)務,強化資金使用的計劃性、效率性和安全性,結合實際,重點加強對房地產項目投資的分析與管理,盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風險。

2、加強與各開戶行的合作,搭建安全、快捷的資金結算網絡;通過內部管理控制,合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。庫存現金管理方面,除滿足集團公司日常開支外,要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調,解決大額現金支取難的問題,保障各個項目在下半年秋收季節(jié)的大量現金需求。

3、加強對公司金錢需求及回籠情況的分析,主動與公司生產經營部門進行信息交流,掌握公司生產經營過程中存在的資金缺口,加大資金籌措力度,提高項目融資貸款能力。為此,下半年的工作中一方面要克服困難,做好老貸款的還舊續(xù)新;一方面要與銀行方面保持主動溝通,爭取更多條件優(yōu)惠的貸款,降低融資費用。個人貸款方面,要及時支付到期本金及利息,維護公司信用,為進一步融資創(chuàng)造優(yōu)良的平臺。

四、加強與銀行、稅務等有關部門的合作,主動研究稅收政策,合法避稅增加效益

在下半年的工作中,全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究,加強與稅務部門對各項工作的聯系和協(xié)調,需特別關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新,稅務方面的交流與溝通要重新開展。

五、組織全體人員主動參加各種形式的在崗培訓

財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門,要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據。在本職工作方面,全體財務人員兢兢業(yè)業(yè),基本滿足公司需求,但對比公司快速發(fā)展,還存在人員業(yè)務素質明顯偏低、財務管理認識較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協(xié)調能力亟待提高等一系列問題。因此,全面深入的學習財務知識,開拓視野,改進工作方法,增強財務管理認識等對財務全體人員十分必要。綜上,下半年將通過每周部門工作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓等內外結合的方法對財務人員進行在崗培訓。進一步完善財務人員知識結構,培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)洹⒏挥袆?chuàng)新精神和進取認識的復合型財會人才。

六、加強與公司其他部門之間的溝通,資源共享,主動參與公司的各項政策、經營方案的制定,做好參謀工作

下半年,為完成集團公司本年度指標任務,財務部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作:

1、做好下半年集團公司及x個子公司營業(yè)稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作,合理降低各項稅務風險。

2、領導帶頭、全員參與,堅信辦法總比困難多,通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度,搞好集團公司成本核算,做好第四季度稅務稽查的準備工作。這是財務部下半年的工作重點也是難點。

3、在上半年的對賬工作基礎上,將繼續(xù)分施工項目、分負責人、按照日期分別統(tǒng)計公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項,遵循先內部、后甲方的對賬原則,分別與項目經理、建設單位核對工程款往來賬項,重點關注甲方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等問題,爭取每對一次賬都有結果形成并存檔,切實維護公司及項目經理的經濟利益。

4、加強公司投標保證金管理,建立投標保證金統(tǒng)計檔案,對每一筆投標保證金的收取、支付、退回都詳細登記,做到有案可查,變混亂為清晰、變被動為主動。

最后,我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐,堅持過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度,為公司全面完成下半年的指標任務而努力。

公司出納個人工作計劃(篇10)

1、認清崗位職責,切實作好會計基本工作。

作為企業(yè)經濟活動的起點,貨幣資金的管理責任重大。

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