企業(yè)出納崗位職責(zé)

第頁共頁企業(yè)出納崗位職責(zé)主要包括現(xiàn)金管理、銀行業(yè)務(wù)處理、票據(jù)管理、報表編制等方面的工作。一、現(xiàn)金管理方面：1.收款管理：負(fù)責(zé)企業(yè)收取現(xiàn)金款項，核對收款金額與單據(jù)是否一致，保證收款的準(zhǔn)確性。2.付款管理：按照企業(yè)資金支付計劃，負(fù)責(zé)支付各項費用和款項，包括員工工資、供應(yīng)商款項、稅費等，確保按時足額支付。3.錢箱管理：負(fù)責(zé)錢箱的監(jiān)管、使用和配備，確?，F(xiàn)金安全，并及時向上級匯報現(xiàn)金余額。4.現(xiàn)金庫存管理：負(fù)責(zé)現(xiàn)金庫存的管理，包括備付金、零用金等，確保現(xiàn)金庫存的及時補(bǔ)充和合理使用。二、銀行業(yè)務(wù)處理方面：1.銀行存款管理：負(fù)責(zé)企業(yè)銀行賬戶的管理，包括日常存取款、查詢余額、對賬等工作。2.銀行賬戶調(diào)撥：根據(jù)企業(yè)資金需求，合理安排銀行賬戶資金調(diào)撥，確保賬戶余額的穩(wěn)定和合理使用。3.銀行貸款管理：負(fù)責(zé)企業(yè)申請和還款貸款的相關(guān)工作，包括辦理貸款手續(xù)、提供相關(guān)材料、按時償還貸款等。4.銀行對賬處理：負(fù)責(zé)與銀行進(jìn)行賬戶對賬，核對銀行流水和企業(yè)賬務(wù)，及時發(fā)現(xiàn)和解決賬務(wù)差錯。三、票據(jù)管理方面：1.收據(jù)管理：負(fù)責(zé)編制和管理企業(yè)的收據(jù)，包括收款憑證、發(fā)票等，并及時歸檔和存檔。2.發(fā)票管理：負(fù)責(zé)企業(yè)發(fā)票的開具和管理，包括普通發(fā)票、增值稅發(fā)票等，確保合法、準(zhǔn)確、及時開具發(fā)票。3.票據(jù)審核：負(fù)責(zé)審核和核對企業(yè)的各類票據(jù)，確保票據(jù)真實有效，符合相關(guān)財務(wù)規(guī)定。4.票據(jù)報銷：負(fù)責(zé)企業(yè)員工的差旅報銷、日常費用報銷等工作，按照企業(yè)規(guī)定進(jìn)行審核和報銷操作。四、報表編制方面：1.現(xiàn)金流量表編制：負(fù)責(zé)編制和填報企業(yè)的現(xiàn)金流量表，記錄企業(yè)的現(xiàn)金流入和流出情況，反映企業(yè)的現(xiàn)金狀況和經(jīng)營能力。2.資金預(yù)算編制：根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營計劃和預(yù)算要求，編制企業(yè)的資金預(yù)算，提供參考和決策依據(jù)。3.財務(wù)報表編制：負(fù)責(zé)編制企業(yè)的財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，確保財務(wù)報表的準(zhǔn)確性和及時性。4.財務(wù)分析報告編制：負(fù)責(zé)編制企業(yè)的財務(wù)分析報告，對企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行分析和評估，提供決策支持。以上是企業(yè)出納崗位的主要職責(zé)，但隨著企業(yè)的規(guī)模和業(yè)務(wù)的變化，工作職責(zé)也可能會有所調(diào)整和擴(kuò)展。出納工作既