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文檔簡介

城市立交工程資金使用計(jì)劃_物業(yè)經(jīng)理人城市立交工程資金使用規(guī)劃

1驗(yàn)工計(jì)價(jià)

在每月底25日，將工程完成數(shù)量進(jìn)展盤點(diǎn)，對工程質(zhì)量進(jìn)展總結(jié)，準(zhǔn)時(shí)上報(bào)監(jiān)理工程師。

2資金運(yùn)用

為保證資金的正常周轉(zhuǎn)，設(shè)立專用帳號，做到?？顚Ｓ?。在每月月底依據(jù)工程的進(jìn)展?fàn)顩r，準(zhǔn)時(shí)指定資金需求規(guī)劃，合理調(diào)配資金。在資金運(yùn)用方面遵守的原則是，首先滿意工程關(guān)鍵工序的資金使用，其次依據(jù)生產(chǎn)規(guī)劃，找出對下道工序起到制約作用的工程，進(jìn)展合理調(diào)配，使整個(gè)施工過程中，資金都能夠得到有效利用。

3資金使用規(guī)劃

本標(biāo)段工程規(guī)模大，投入的人力、機(jī)械和資金也相應(yīng)增大，為保證工程按期開工和正常運(yùn)行，擬編制以下資金使用規(guī)劃,詳見【表3.12-1合同用款估算表】。

合同用款估算表表3.12-1

從開工月算起的時(shí)間（月）甲方/監(jiān)理工程師的估算投標(biāo)人的估算

分期（％）累計(jì)（％）分期累計(jì)

金額（元）（％）金額（元）（％）

第一次開工預(yù)付款1010

1～21525

3～41540

5～61555

7～81570

9～101585

11～121095

缺陷責(zé)任期5100

小計(jì)100100

4資金保證措施

⑴充分有效地運(yùn)用每月工程款，按資金需求規(guī)劃進(jìn)展調(diào)撥。

⑵敏捷進(jìn)展資金調(diào)配和平衡，保證人、機(jī)、料治理費(fèi)的正常支出和生產(chǎn)的正常運(yùn)行，絕不能因資金的短缺而影響生產(chǎn)。

⑶每月按時(shí)進(jìn)展驗(yàn)工計(jì)量，保證每月工程款按期到帳。

⑷在工程前期預(yù)備階段或中期階段，若消失工程款不能滿意生產(chǎn)需要時(shí)，單位有足夠的儲藏資金來補(bǔ)充，滿意生產(chǎn)需求。

⑸加強(qiáng)生產(chǎn)治理和資金治理，充分有效地運(yùn)用資金，保證資金有效利用率達(dá)100%。

⑹在接近節(jié)日期間，提前做好資金的儲藏工作。節(jié)日期間的材料購置規(guī)劃、勞動(dòng)力工資需求等引起的資金預(yù)備要在節(jié)前半個(gè)月做

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