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文檔簡介
目錄一、預(yù)算達(dá)成分析二、新店績效分析三、營業(yè)分析四、費(fèi)用分析五、利潤分析六、庫存分析七、綜合財(cái)務(wù)目的及生長性分析八、總結(jié)單位：萬元預(yù)算達(dá)成表指標(biāo)當(dāng)月累計(jì)預(yù)算實(shí)際達(dá)成率預(yù)算實(shí)際達(dá)成率新店數(shù)1011110.0%1011110.0%總店數(shù)585696.6%585696.6%營業(yè)額750.9679.590.5%7383.86927.993.8%毛利額235.9194.082.2%2287.62164.894.6%毛利率36.45%33.22%91.14%35.94%36.37%101.19%銷售費(fèi)用179.1173.096.6%1799.51641.191.2%門店貢獻(xiàn)56.821.036.9%488.1523.7107.3%管理費(fèi)用37.330.682.1%431.0372.986.5%配送費(fèi)用10.010.1100.3%114.3100.387.7%采購收入17.10.84.6%128.861.848.0%稅前利潤21.0-21.8-103.5%16.686.8521.2%PB利潤97.292.895.5%462.7514.5111.2%總部業(yè)務(wù)收入
0.0
11.0
總部代墊費(fèi)用
2.9
45.3
分部代墊總部費(fèi)用
0.5
5.4
稅前利潤總額118.368.758.1%479.4572.4119.4%單位：萬元部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成部門當(dāng)月累計(jì)預(yù)算實(shí)際達(dá)成率預(yù)算實(shí)際達(dá)成率質(zhì)量部
1.6
2.6159.6%
19.6
18.091.7%行政辦公室
12.1
8.267.5%
148.0
105.371.1%人事部
2.1
3.3153.5%
30.5
30.6100.3%財(cái)務(wù)部
2.6
2.284.2%
29.5
24.883.9%電腦部
0.9
0.889.5%
10.0
8.989.7%門店部
3.2
2.886.8%
36.7
31.686.2%商品部
2.4
2.293.5%
28.1
25.992.1%合作發(fā)展部
1.9
0.948.0%
22.9
17.074.4%市場部
8.0
5.871.8%
80.2
65.581.7%工程部
0.8
0.895.8%
9.8
10.5106.5%采購部
1.6
0.846.5%
18.6
13.974.8%審計(jì)部
-
-
-
營銷中心
-
-
-
連鎖本部
0.2
-
20.9
配送中心
10.0
10.1100.3%
114.3
100.387.7%合計(jì)
47.5
40.785.6%
548.2
473.286.3%單位：萬元新店預(yù)算達(dá)成表指標(biāo)當(dāng)月累計(jì)預(yù)算實(shí)際達(dá)成率預(yù)算實(shí)際達(dá)成率新店數(shù)
10
11110.0%
10
11110.0%營業(yè)額
90.0
69.977.7%
544.1
316.758.2%毛利額
28.4
20.873.2%
171.4
101.659.3%毛利率36.0%34.6%96.0%36.0%37.4%103.8%銷售費(fèi)用
30.4
29.195.6%
185.4
125.067.4%門店貢獻(xiàn)(2.1)(8.3)4.1(14.0)(23.3)166.5%單位：萬元新店績效跟蹤單位：萬元月度運(yùn)營情況表項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累計(jì)累計(jì)預(yù)算達(dá)成新增門店數(shù)10011013211
1110110.0%營業(yè)額623.6587.0600.6624.9643.1639.0651.2618.1606.8654.0679.5
6927.97383.893.8%毛利額182.4163.8183.7195.4201.6197.1222.4214.5204.4205.5194.0
2164.82287.694.6%分部毛利率34.04%32.50%35.59%36.39%36.49%35.90%39.75%40.38%39.19%36.57%33.22%
44.45%35.94%123.7%門店其他利潤00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
0.00.0
銷售費(fèi)用151.5133.8141.1131.1133.6149.5155.3153.9156.8161.1173.0
1640.81799.591.2%門店貢獻(xiàn)30.930.042.664.268.047.667.160.547.644.521.0
524.0488.1107.3%管理費(fèi)用39.631.932.829.026.948.836.334.931.031.030.6
372.9431.086.5%配送費(fèi)用8.07.38.69.48.610.210.08.99.49.810.1
100.3114.387.7%采購收入6.54.69.99.88.68.62.42.27.11.20.8
61.8128.848.0%稅前利潤(12.5)(6.8)9.332.437.4(7.2)23.218.513.60.5(21.8)
86.816.6521.2%PB利潤28.928.231.131.031.830.432.651.270.985.792.8
514.5462.7111.2%總部業(yè)務(wù)收入0.30.52.04.23.01.20.00.00.00.00.0
11.0
總部代墊費(fèi)用3.44.210.82.84.24.52.64.42.92.82.9
45.3
分部代總部費(fèi)用0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5
5.4
利潤總額13.818.132.165.368.520.453.765.882.183.968.70.0572.3479.4119.4%單位：萬元營業(yè)額單店日均單位：萬元買賣次數(shù)單店日均單位：次客單價(jià)單位：元門店費(fèi)用分析單位：萬元門店費(fèi)用構(gòu)造單位：萬元門店費(fèi)用排序單位：萬元利潤構(gòu)造分析單位：萬元門店平安性分析安全率店數(shù)占比100%以下（虧損區(qū)）2138.9%100%-115%（危險(xiǎn)區(qū)）47.4%115%-130%（較安全區(qū)）814.8%130%以上（安全區(qū)）2138.9%合計(jì)54100.0%單位：萬元門店盈利構(gòu)造單位：萬元虧損門店排序來自3722中國最大的資料庫下載單位：萬元采購收入分析單位：萬元庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)單位：萬元庫存構(gòu)造單位：萬元效期不可退商品統(tǒng)計(jì)單位：萬元商品報(bào)損分析單位：萬元綜合財(cái)務(wù)目的單位：萬元生長性分析單位：萬元銷售利潤增長率>銷售本錢增長率銷售毛利率增長率>費(fèi)用率增長率銷售利潤增長率>工資增長率銷售增長率>人員添加率銷售本錢增長率>存貨增長率銷售增長率>面積添加率
生長性分析對比單位：萬元新店延期開業(yè)本錢簽約時(shí)間店號店名租期保證金月租金管理費(fèi)免租天數(shù)起租時(shí)間開業(yè)時(shí)間延期天數(shù)延期成本延期原因2006.1A054南橋店1年09%00開業(yè)日起2007.01.2200
2007.02.12A055龍漕店3年1550015500188152007.03.102007.04.10(31)(15500)裝修價(jià)格,總部定2007.04.02A056畹町二店5年14700147000302007.05.032007.05.0400
2007.05.24A057新龍店5年13600136000262007.06.202007.07.20(30)(13600)藥監(jiān)未驗(yàn)收2007.06.01A059東新店5年30200151000902007.10.152007.08.225427180
2007.07.12A060紫云店3年800080000152007.07.282007.08.24(26)(6933)裝修工期延長2007.07.17A062羽山二店3年25000250000102007.08.012007.08.09(8)(6667)裝修工期延長2007.07.26A063江橋店3年45990194363239902007.10.012007.10.14(16)(10366)店中店,大賣場未裝修完影響開業(yè)2007.08.10A061齊河店3年347534750102007.08.202007.09.18(28)(3139)裝修工期延長2007.08.14A058漕平店2年950082221278302007.09.212007.09.29(8)(2122)裝修工期延長\藥監(jiān)未驗(yàn)收2007.10.24A064迎春店3年3500035000300152007.11.102007.11.20(10)(11667)
2007.11.02A065羽山三店5年34200342000302007.12.04待定
2007.11.20A066新潮店5年15000150000302007.12.21待定
2007.11.30A067欽州店5年2500013961371.5202007.12.21待定
單位：萬元總結(jié)1、1-11月營業(yè)預(yù)算達(dá)成為90.5%,本月的單店日均營業(yè)額較上月有
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