員工借款及報(bào)銷規(guī)定

員工借款及報(bào)銷規(guī)定DHC20090301一、 審批權(quán)限 2二、 借款 2（一） 借款流程 2（二） 臨時代辦借款 3（三） 代理借款 3三、 報(bào)銷 4（一） 基本流程和要求 4（二） 分項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷要求 61 項(xiàng)目費(fèi)用 62 差旅費(fèi) 73 電話費(fèi) 94 交通費(fèi) 95 培訓(xùn)費(fèi) 96 會議費(fèi) 97 日常行政費(fèi)用 108 自備筆記本電腦公司補(bǔ)貼 10（三） 不同崗位序列員工費(fèi)用報(bào)銷要求 111 銷售序列員工 112 技術(shù)序列員工 123 軟件序列員工 124 其他員工 14（四） 外地辦事處報(bào)銷規(guī)定 14（五） 其他規(guī)定 15四、 協(xié)同辦公平臺借款和報(bào)銷操作指南 15（一）協(xié)同平臺地址 15（二）借款操作流程： 16（三）報(bào)銷操作流程： 16五、 其他 191 問題與反饋 192 生效與過渡 19六、 附件 20

審批權(quán)限所有員工的所有報(bào)銷單據(jù)，原則上經(jīng)主管人員和相關(guān)人員審核，由董事長或其書面授權(quán)人批準(zhǔn)。費(fèi)用報(bào)銷批準(zhǔn)，原則上在東華協(xié)同辦公平臺上進(jìn)行電子批準(zhǔn)。對于暫不使用電腦和協(xié)同辦公平臺的行政部駕駛員等部分人員，其借款和報(bào)銷可以采用紙面方式。董事長委托行政部經(jīng)理暫時代理審批三千元以下的如下費(fèi)用報(bào)銷：行政部購買日常辦公用品、公司汽車相關(guān)費(fèi)用、日常行政雜費(fèi)開支等方面的報(bào)銷。符合配備筆記本電腦條件的員工自購筆記本補(bǔ)貼的報(bào)銷。員工因公借款和購買機(jī)票的審批權(quán)限規(guī)定見附件1《因公借款和購買機(jī)票的批準(zhǔn)權(quán)限表》，并補(bǔ)充說明如下：所有員工如需乘坐飛機(jī)只限經(jīng)濟(jì)艙公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)及銷售序列行業(yè)經(jīng)理以上人員（見附件2《銷售序列行業(yè)經(jīng)理以上人員可以自行決定本人機(jī)票購買的人員名單》）出差地點(diǎn)超過600公里以上者自行決定機(jī)票借款，不需要審批。非銷售序列審批人本人借款或購買機(jī)票，需要其上級主管審批。員工借款金額超出其可借款余額限額，或者由于員工本次借款導(dǎo)致其可借款余額超出限額的，由審批主管在審批時注明合理理由。報(bào)銷和借款流程中所有涉及的所有人員，具有本職工作要求的審核責(zé)任和審核權(quán)，具有就不符合公司要求的單據(jù)請當(dāng)事人修改補(bǔ)充或退回上一審核環(huán)節(jié)或直接退回當(dāng)事人的權(quán)利和責(zé)任。投標(biāo)、履約保證金借款和保函，銀行手續(xù)費(fèi)借款，商務(wù)采購借款，以及其他有效文件另行規(guī)定的借款和報(bào)銷審批，不適用本規(guī)定。借款借款流程借款預(yù)約。員工辦理現(xiàn)金借款三千元人民幣及以上需提前一天向財(cái)務(wù)部出納預(yù)約并登記，以便出納提前準(zhǔn)備現(xiàn)金。不方便到財(cái)務(wù)部登記的員工、外地出差員工可通過電話預(yù)約（預(yù)約號碼62662274）。對于未提前預(yù)約的員工，出納在預(yù)備現(xiàn)金不足時，當(dāng)天不予辦理。借款人填寫借款單，請相關(guān)主管人員審批所有主管在簽批借款時，應(yīng)在協(xié)同辦公系統(tǒng)查詢借款人余額，超出限額者原則上不予借款。如確有必要，由審批主管寫出合理理由后，出納才能予以辦理。提交董事長審批的借款，由相關(guān)人員（劉倩倩）先查詢余額后再提交董事長。借款人在協(xié)同辦公平臺上進(jìn)行借款登記并提交，借款單提交財(cái)務(wù)出納。財(cái)務(wù)出納審核借款單審核借款人資格是否符合要求。審核借款人借款余額是否符合借款要求。（如果發(fā)現(xiàn)新增借款后借款人借款余額超出限額，也必須請借款人的審批主管注明合理理由后，才能予以發(fā)放借款。）審核借款單據(jù)的審批人員是否符合要求。審核借款單據(jù)填寫內(nèi)容和金額是否清晰明確。審核其他可能涉及的相關(guān)資料，如委托借款協(xié)議等。對于不符合要求的借款單要求補(bǔ)充或退回。對于符合要求的借款單，財(cái)務(wù)出納收取借款單，發(fā)放借款，并同時在協(xié)同辦公平臺上進(jìn)行借款發(fā)放。臨時代辦借款借款人出差在外地，臨時需由總部秘書或其他員工臨時代辦借款時，代辦人必須提供借款人本人注明“委托xxx部門yyy代辦”并在借款人位置上簽字的借款單據(jù)的傳真復(fù)印件，經(jīng)代辦人簽字后，作為有效的臨時代辦借款憑證。臨時代辦借款的，借款由公司財(cái)務(wù)人員直接匯款到借款人本人的工資卡上（財(cái)務(wù)人員在辦理匯款時在匯款用途欄目內(nèi)注明個人借款）。原則上不借現(xiàn)金。代理借款本人不方便直接到財(cái)務(wù)出納處借款的，由本人出具借款授權(quán)委托書（詳細(xì)格式附件3《代理借款授權(quán)委托書》），此委托書在財(cái)務(wù)出納處備案后，被委托人可代為辦理借款事宜.。注意借款單中借款人仍然是借款本人，領(lǐng)款人簽名是被委托人代領(lǐng)。借款打入帳號的：原則上款項(xiàng)直接打入借款人工資卡，如需打入其他卡號，此卡號需要借款人在授權(quán)委托書上寫明開戶銀行與卡號。一旦在財(cái)務(wù)備案完畢，只能打入上述卡號，如需更改，需要借款人書面通知財(cái)務(wù)出納更改卡號備案。領(lǐng)取現(xiàn)金的：代領(lǐng)現(xiàn)金的人必須是在財(cái)務(wù)備案的授權(quán)委托書中的被委托人。如借款人在授權(quán)委托書生效期間解除被委托人的代理權(quán)限的，請借款人立即書面通知財(cái)務(wù)出納撤銷原授權(quán)委托書，直至有新的委托書后方可辦理代借款手續(xù).，如借款人未及時書面通知財(cái)務(wù)出納撤銷原授權(quán)委托書，在書面通知有效送達(dá)相關(guān)財(cái)務(wù)出納人員前發(fā)生的借款，由借款人承擔(dān)責(zé)任。報(bào)銷基本流程和要求報(bào)銷人整理擬報(bào)銷票據(jù)除電話費(fèi)、車船機(jī)票等不適用公司抬頭的票據(jù)外，其他所有報(bào)銷票據(jù)，發(fā)票抬頭必須為公司全稱，否則不予報(bào)銷，員工對要求不清楚時，隨時咨詢財(cái)務(wù)部出納。購買辦公用品、贈品等的發(fā)票，在條件允許的情況下，請對方開具可抵扣的增值稅發(fā)票。如購買筆記本電腦等，如果不能提供可抵扣的增值稅發(fā)票，原則上不予報(bào)銷。項(xiàng)目費(fèi)用中，餐費(fèi)、禮品費(fèi)用等公司不能稅前全額扣除的費(fèi)用按照報(bào)銷額的105%計(jì)入銷售和項(xiàng)目費(fèi)用；采用可抵扣增值稅發(fā)票并及時提交報(bào)銷的費(fèi)用，按照報(bào)銷額的95%記入銷售和項(xiàng)目費(fèi)用成本。其他項(xiàng)目費(fèi)用，一般按照報(bào)銷額計(jì)入銷售和項(xiàng)目費(fèi)用。各類票據(jù)，分類整理，取得發(fā)票后，可抵扣增值稅票在取得發(fā)票后一個半月內(nèi)及時報(bào)銷，其他發(fā)票合計(jì)每達(dá)到3000元至少報(bào)銷一次，每張發(fā)票自開票日開始，三個月之內(nèi)及時報(bào)銷，。由于個人原因取得票據(jù)未及時報(bào)銷的，每延期一個月，公司按照延期報(bào)銷額的1%對報(bào)銷人個人進(jìn)行罰款（電話費(fèi)、汽車費(fèi)用、筆記本補(bǔ)貼等月度定額費(fèi)用暫不宜用條規(guī)定）。由于個人原因未及時報(bào)銷可抵扣增值稅發(fā)票，導(dǎo)致公司無法抵扣增值稅的，除按照上一條規(guī)定罰款外，報(bào)銷人個人須賠償公司損失（按照可抵扣稅額計(jì)算）的30%。報(bào)銷人填寫報(bào)銷單據(jù)報(bào)銷單據(jù)分為“差旅費(fèi)報(bào)銷單”和“支出憑單”兩種?！安盥觅M(fèi)報(bào)銷單”凡離開北京去往外地公干（外地辦事處人員以離開辦事處所在地為據(jù)），使用“差旅費(fèi)報(bào)銷單”為封面報(bào)銷。特別注意出差期間的業(yè)務(wù)招待費(fèi)及禮品費(fèi)不要單獨(dú)報(bào)銷而應(yīng)并入該張“差旅費(fèi)報(bào)銷單”中。同時附"業(yè)務(wù)招待費(fèi)及禮品費(fèi)明細(xì)表"。差旅費(fèi)報(bào)銷單中不允許粘貼手機(jī)話費(fèi)發(fā)票，只能出現(xiàn)賓館開具的話費(fèi)發(fā)票（標(biāo)準(zhǔn)為每天10元為限）。"差旅費(fèi)報(bào)銷單"中的市內(nèi)車費(fèi)（包括往返車站或機(jī)場的打車費(fèi)以及在外地的打車費(fèi)）必須附"出租車費(fèi)用明細(xì)表""差旅費(fèi)報(bào)銷單"每次出差填寫一張。同一次出差或連續(xù)出差涉及多個項(xiàng)目的，應(yīng)每個項(xiàng)目填寫一張。差旅費(fèi)報(bào)銷單據(jù)，報(bào)銷人必須注明有無銷售人員同行，如同行則需注明報(bào)銷人參與銷售人員請客就餐的次數(shù)。支出憑單除使用“差旅費(fèi)報(bào)銷單”之外的其余報(bào)銷均使用“支出憑單”為封面報(bào)銷。對于發(fā)票內(nèi)容不同的費(fèi)用，如餐費(fèi)和禮品、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)、勞保用品、清潔用品、耗材、辦公用品等，每一類費(fèi)用票據(jù)對應(yīng)填寫一張支出憑單。票據(jù)分類要求參加協(xié)同平臺上的支出憑單分類選項(xiàng)。歸屬不同公司的費(fèi)用，應(yīng)分別填寫“支出憑單”，除股份公司外，應(yīng)在報(bào)銷單據(jù)上注明費(fèi)用歸屬的公司簡稱。交通費(fèi)和電話費(fèi)，應(yīng)寫明報(bào)銷的月份。報(bào)銷人應(yīng)按所貼票據(jù)分類，分項(xiàng)清晰注明費(fèi)用摘要和金額，報(bào)銷人在指定位置簽上本人姓名，并自行核算本報(bào)銷單據(jù)總金額后用大寫和小寫分別填入指定位置。對應(yīng)每張招待費(fèi)用“支出憑單”，或每張包括招待費(fèi)的“差旅費(fèi)報(bào)銷單”，報(bào)銷人須填寫“業(yè)務(wù)招待費(fèi)及禮品費(fèi)明細(xì)表”（見附件5）。對應(yīng)每張包括出租車費(fèi)用的“支出憑單”或每張包括北京或京外出租車費(fèi)用“差旅費(fèi)報(bào)銷單”，報(bào)銷人須填寫“出租車費(fèi)用明細(xì)表”（見附件6）對于每張包括標(biāo)書制作費(fèi)用的報(bào)銷單據(jù)，報(bào)銷人須填寫“標(biāo)書制作費(fèi)用清單”"業(yè)務(wù)招待費(fèi)及禮品費(fèi)明細(xì)表"及"出租車費(fèi)用明細(xì)表"填寫必須規(guī)范，各個要素必須填寫清楚，明細(xì)金額累加應(yīng)該和合計(jì)金額相符，同時應(yīng)具備主管簽字。否則財(cái)務(wù)部不予接收。對于應(yīng)當(dāng)歸屬于某個項(xiàng)目和銷售代表承擔(dān)的費(fèi)用報(bào)銷，應(yīng)在報(bào)銷單上注明承擔(dān)該費(fèi)用的項(xiàng)目銷售代表姓名和銷售合同或提前執(zhí)行編號（如果有）。報(bào)銷人粘貼票據(jù)。（1）報(bào)銷人應(yīng)把每張報(bào)銷單據(jù)對應(yīng)的報(bào)銷票據(jù)，從左往右分類均勻粘貼在該報(bào)銷單據(jù)的背面，發(fā)票正面向上，大小不能超出報(bào)銷單據(jù)，不得使用裝訂機(jī)裝訂（見附件7）。（2）包含招待費(fèi)、出租費(fèi)、標(biāo)書制作費(fèi)、圖書資料購買費(fèi)用等的報(bào)銷單，應(yīng)粘貼對應(yīng)的明細(xì)表。（如果本單據(jù)的所有審批人都需要在協(xié)同平臺上審批，對應(yīng)的明細(xì)表可不用粘貼。）報(bào)銷人提交并請直接主管人員和相關(guān)人員審核。一般情況下，直接上級主管、部門負(fù)責(zé)人、公司主管領(lǐng)導(dǎo)為主管人員審核人。（公司主管領(lǐng)導(dǎo)和部分部門負(fù)責(zé)人可以在協(xié)同平臺上審核）。費(fèi)用如果涉及跨部門合作或業(yè)務(wù)，是否需要由相關(guān)人員審核由報(bào)銷人和主管人員確定。應(yīng)該由相關(guān)人員審核的，主管人員在相關(guān)人員審核后審核，或者審核通過后在報(bào)銷單據(jù)上明確注明需要XXX審核。應(yīng)由相關(guān)人員審核而沒有請相關(guān)人員審核的而最終導(dǎo)致報(bào)銷差錯的，報(bào)銷人和已經(jīng)審核簽字的主管人員承擔(dān)責(zé)任。培訓(xùn)考試保險體檢等費(fèi)用需要經(jīng)人力資源部相關(guān)人員審核。報(bào)銷自行購買的資料費(fèi)需讓行政部相關(guān)人員審核購買標(biāo)書費(fèi)用需讓市場部相關(guān)人員審核。直接主管人員為以下第6步的審核人時，不需要進(jìn)行本步驟審核。直接主管人員為董事長的員工報(bào)銷不需要直接主管審核，經(jīng)財(cái)務(wù)審核后直接報(bào)董事長審批。報(bào)銷人在協(xié)同辦公平臺按要求進(jìn)行報(bào)銷登記并提交。對于計(jì)入項(xiàng)目和銷售的費(fèi)用，報(bào)銷人登記并提交后，由協(xié)同平臺自動將報(bào)銷內(nèi)容發(fā)給相應(yīng)銷售人員審核。對于費(fèi)用類型、分項(xiàng)金額、可計(jì)算餐補(bǔ)的天數(shù)等內(nèi)容，銷售須在一周內(nèi)審核完畢，有疑問的一周內(nèi)答復(fù)財(cái)務(wù)部。同時對于需要經(jīng)以下第6步審核的報(bào)銷單，協(xié)同平臺同時發(fā)送郵件通知給相關(guān)審核人員。經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核（在協(xié)同平臺未開通主管領(lǐng)導(dǎo)審核功能前，先進(jìn)行紙面簽字審核）。報(bào)銷人完成必要審核手續(xù)后交財(cái)務(wù)報(bào)銷人將報(bào)銷單據(jù)交財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部形式審核通過后登記接收。財(cái)務(wù)人員審核并通過協(xié)同平臺記錄和跟蹤審核狀態(tài)。財(cái)務(wù)人員審核通過后提交審批人審批，并通過協(xié)同平臺跟蹤審批狀態(tài)。審批人審批通過后交財(cái)務(wù)出納。財(cái)務(wù)出納綜合考慮確定沖銷報(bào)銷人借款或發(fā)放報(bào)銷現(xiàn)金，并通知報(bào)銷人。財(cái)務(wù)出納根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的報(bào)銷單據(jù)沖銷報(bào)銷人借款或發(fā)放報(bào)銷人現(xiàn)金，同時在協(xié)同平臺上完成沖賬或現(xiàn)金發(fā)放結(jié)果。分項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷要求項(xiàng)目費(fèi)用記入項(xiàng)目和銷售代表個人費(fèi)用的報(bào)銷，報(bào)銷人應(yīng)在報(bào)銷單據(jù)上和協(xié)同平臺上注明項(xiàng)目銷售合同或提前執(zhí)行編號。對于計(jì)入項(xiàng)目和銷售的費(fèi)用，報(bào)銷人登記并提交后，由協(xié)同平臺自動將報(bào)銷內(nèi)容發(fā)給相應(yīng)銷售人員審核。對于費(fèi)用類型、分項(xiàng)金額、可計(jì)算餐補(bǔ)的天數(shù)等內(nèi)容，銷售須在一周內(nèi)審核完畢，有疑問的一周內(nèi)答復(fù)財(cái)務(wù)部。售前項(xiàng)目費(fèi)用，報(bào)銷人在銷售人員方便的時候，也可以直接請銷售代表簽字審核。差旅費(fèi)（1）關(guān)于票據(jù)：一趟出差報(bào)銷一次，在出差事由欄寫明出差原由。所貼票據(jù)應(yīng)全部為該次出差費(fèi)用，所有票據(jù)日期均應(yīng)屬該次出差時段內(nèi)（出差時段以往返車票為準(zhǔn)，如無往返車票本人應(yīng)在封面上注明往返日期），否則不予報(bào)銷。票據(jù)貼好后，本人應(yīng)按“差旅費(fèi)報(bào)銷單”中內(nèi)容所示按所貼票據(jù)金額分門別類核算并填寫整齊。特別是往返各地的時間和地點(diǎn)必須清晰填寫，如中途去其他地方，各地點(diǎn)及日期應(yīng)能夠銜接。（2）關(guān)于交通工具去往外地出差，一般情況下應(yīng)乘坐汽車或火車等交通工具。在乘車時間超過3小時且有3小時在晚上9點(diǎn)至早上7點(diǎn)之間的可購買硬臥票。具備購買硬臥車票條件，但由于種種原因沒有購買的，按硬座票價的50%補(bǔ)助給員工。如由于特殊原因需購買飛機(jī)票、軟臥票或不具備購買硬臥票條件卻需購買等情況，需電話向上一級主管匯報(bào)后辦理，報(bào)銷時由上一級主管在該張票據(jù)上簽字確認(rèn)后方可辦理。如果特殊情況需乘坐飛機(jī)只限經(jīng)濟(jì)艙，且需經(jīng)上級主管事先批準(zhǔn)（公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)及銷售序列行業(yè)經(jīng)理以上人員且出差地點(diǎn)超過600公里以上者不用事先請示，報(bào)銷時說明原因即可）。并且往返機(jī)場時應(yīng)乘坐機(jī)場大巴。另外，凡公司已集體購買意外保險的員工（見附件8），乘坐飛機(jī)不再報(bào)銷自行購買的保險費(fèi)用。（3）關(guān)于餐補(bǔ)差旅費(fèi)報(bào)銷單必須注明出差起止時間以便財(cái)務(wù)人員核算餐補(bǔ)。如果本人未注明，所附車票又不清楚的情況下，財(cái)務(wù)人員有權(quán)不予核算餐補(bǔ)。公司員工參加培訓(xùn)及會議的出差，原則上不給予餐補(bǔ)。特殊情況需附主管批準(zhǔn)的說明提交財(cái)務(wù)部，董事長批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。對于員工在出差期間因公請客用餐的，按照每請客一次扣除25元的標(biāo)準(zhǔn)，核減當(dāng)日餐補(bǔ)（以報(bào)銷餐費(fèi)票據(jù)為準(zhǔn)）。餐補(bǔ)核算以往返車票時間為準(zhǔn)（如無車票者，必須自行填寫往返時間并讓直接主管在單據(jù)上簽字。否則財(cái)務(wù)部有權(quán)按較少金額核算）：出發(fā)時間：8點(diǎn)（含8點(diǎn)）之前補(bǔ)早餐、12點(diǎn)之前（含12點(diǎn)）補(bǔ)午餐、18點(diǎn)之前（含18點(diǎn)）補(bǔ)晚餐。返回時間：8點(diǎn)之后（含8點(diǎn)）補(bǔ)早餐、12點(diǎn)之后（含12點(diǎn)）補(bǔ)午餐、18點(diǎn)之后（含18點(diǎn)）補(bǔ)晚餐。公司餐補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)參見“不同崗位序列員工費(fèi)用報(bào)銷要求”（4）關(guān)于住宿標(biāo)準(zhǔn)住宿費(fèi)計(jì)算天數(shù)以返回車票時間為準(zhǔn)，返回車票日期當(dāng)天不應(yīng)發(fā)生住宿費(fèi)用，員工應(yīng)于當(dāng)天早上退房，如攜帶行李較多可寄存于旅店前臺或行李寄存處，一般酒店都提供免費(fèi)寄存服務(wù)，如萬一發(fā)生寄存費(fèi)用應(yīng)寫明情況主管簽字后提交財(cái)務(wù)部，董事長批準(zhǔn)后公司給予報(bào)銷。如不退房者當(dāng)天住宿費(fèi)公司不予報(bào)銷。特殊情況需董事長特批。員工如自行解決住宿問題，對于可以享受住宿補(bǔ)助的員工，公司將按照住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%獎勵該員工。但員工到本人配偶或父母所在城市出差原則上公司不給予報(bào)銷住宿費(fèi)也不再給予住房補(bǔ)助，同時餐補(bǔ)減半。住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)可以按照一次出差的總天數(shù)累積核算。員工實(shí)際綜合住宿費(fèi)用低于按照公司規(guī)定的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的住宿費(fèi)用，差額部分的50%以住宿補(bǔ)助的方式獎勵給該員工。員工實(shí)際綜合住宿費(fèi)用高于按照公司規(guī)定的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的住宿費(fèi)用，差額部分員工自行承擔(dān)，公司不予報(bào)銷。公司同性別員工甲乙兩人同時同地出差須住同一房間。住宿補(bǔ)助按單人標(biāo)準(zhǔn)分別核算。這種情況，建議請賓館分別開具住宿費(fèi)用發(fā)票。如果不能分別開具的，咨詢財(cái)務(wù)部如何報(bào)銷和申請補(bǔ)助。共住同一房間期間每個員工的住宿補(bǔ)助為：（該員工單住一間的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)—共住一房間的實(shí)際房費(fèi)/2）*共住同一房間的天數(shù)*50%公司住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)參見“不同崗位序列員工費(fèi)用報(bào)銷要求”（5）關(guān)于固定電話費(fèi)員工出差期間住賓館，如使用賓館固定電話，以每天10元為限，超出部分不予報(bào)銷。特殊情況需寫明原因經(jīng)主管簽字確認(rèn)后提交財(cái)務(wù)部，董事長特批方可報(bào)銷。（6）關(guān)于出租車等交通費(fèi)在外地出差應(yīng)盡量選擇離工作地點(diǎn)較近的賓館住宿，項(xiàng)目組長期在外地辦公要求在工作地點(diǎn)附近租房。期間因公發(fā)生的出租車費(fèi)用按照以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報(bào)銷，并且需附出租車費(fèi)明細(xì)表：銷售人員按實(shí)際票據(jù)每天報(bào)銷50元為限，其他人員按實(shí)際票據(jù)每天報(bào)銷20元為限。出發(fā)與到達(dá)當(dāng)日可另外報(bào)銷往返于車站與住處之間的出租車票。項(xiàng)目組軟件人員長期出差，除出發(fā)與到達(dá)當(dāng)日可報(bào)銷往返于車站與住處之間的出租車票外，其它時間原則上不予報(bào)銷出租車費(fèi)，特殊情況需寫明原因主管簽字確認(rèn)后提交財(cái)務(wù)部，董事長批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。以上標(biāo)準(zhǔn)在出差期間累積計(jì)算，超出部分不予報(bào)銷，特殊情況需寫明原因經(jīng)主管確認(rèn)后提交財(cái)務(wù)部，董事長特批后方可報(bào)銷。電話費(fèi)因工作需要公司為部分員工報(bào)銷電話費(fèi)用，各人報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)以公司批準(zhǔn)的報(bào)銷限額的80%為最高限，不足限額的按票面金額的80%報(bào)銷。電話費(fèi)用按月貼單據(jù)報(bào)銷，報(bào)銷單上請注明該電話費(fèi)所屬月份，一律以“支出憑單”報(bào)銷不允許合入差旅費(fèi)中報(bào)銷（出差期間住賓館使用賓館固定電話除外）。否則一律不予報(bào)銷。交通費(fèi)員工市內(nèi)出差到乘公共交通工具（公交汽車、地鐵、城鐵）4站以內(nèi)可到達(dá)的單位，應(yīng)乘公共交通工具往返，如有特殊情況（如攜帶較重的貨物或標(biāo)書等）需乘出租車前往的，應(yīng)寫明原因經(jīng)主管確認(rèn)后提交財(cái)務(wù)部，董事長批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。員工市內(nèi)交通費(fèi)（包括公交車費(fèi)、出租車費(fèi)、個人汽車費(fèi)用）應(yīng)按月報(bào)銷并在報(bào)銷單據(jù)上注明所屬月份（出差期間除外），每月只允許報(bào)銷一次，凡出租車費(fèi)必須附明細(xì)單，否則不予報(bào)銷。員工在本地上下班公交車票、地鐵票、月票根等原則上不予報(bào)銷，如有特殊情況需寫明原因經(jīng)主管確認(rèn)后提交財(cái)務(wù)部，董事長批準(zhǔn)方可報(bào)銷。員工因工作原因需報(bào)銷公交充值卡或月票等類似費(fèi)用，應(yīng)寫明原因經(jīng)主管確認(rèn)后提交財(cái)務(wù)部，董事長批準(zhǔn)后按票面金額的80%報(bào)銷。員工如連續(xù)兩天及以上前往同城同一客戶地點(diǎn)工作，無論北京總部員工或各辦事處員工，均應(yīng)從家直接到工作地點(diǎn)，不需要先到公司辦公室簽到，視同到公司上班，因此必須乘坐公共交通工具（如公共汽車、地鐵、城鐵）前往。無特殊情況不允許每天打車往返。如有特殊情況（如需攜帶較重貨物等）需寫明原因請主管簽字確認(rèn)后提交財(cái)務(wù)部門，董事長批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。因工作需要公司為部分員工報(bào)銷汽車費(fèi)用，包括汽油費(fèi)、停車費(fèi)、過路費(fèi)等，也包括根據(jù)政府規(guī)定報(bào)銷人車輛限行期間外出公務(wù)的出租車費(fèi)用。費(fèi)用在公司批準(zhǔn)的限額內(nèi)按票面金額的80%報(bào)銷。培訓(xùn)費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)需經(jīng)人力資源部相關(guān)人員審核。人力資源部組織和被培訓(xùn)人員簽訂培訓(xùn)協(xié)議后簽字通過。公司鼓勵員工利用非工作時間自行參加與本職工作相關(guān)的各種個人資質(zhì)、證書和職稱的考試。考試通過后，經(jīng)本部門主管或相關(guān)部門主管審核確定該項(xiàng)考試與本職工作相關(guān)，經(jīng)人力資源部審核備案，公司全額報(bào)銷一次性通過考試的正?？荚嚭妥C書費(fèi)用。員工參加培訓(xùn)原則上不計(jì)算餐補(bǔ)。會議費(fèi)員工經(jīng)批準(zhǔn)在本地參加會議，會議費(fèi)用采用支出憑單報(bào)銷。會議費(fèi)不包括住宿的，原則上不住宿，不報(bào)銷單獨(dú)住宿費(fèi)。員工經(jīng)批準(zhǔn)異地參加會議，會議費(fèi)用一般采用差旅費(fèi)報(bào)銷單報(bào)銷。會議費(fèi)不包住宿的，按照會議所在賓館的住宿標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷住宿費(fèi)。員工參加會議，原則上不計(jì)算餐補(bǔ)。如果會議方不提供免費(fèi)用餐的，可以憑會議通知等證明材料，按照公司餐補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷會議餐費(fèi)或計(jì)算餐補(bǔ)。日常行政費(fèi)用行政部購買日常辦公用品及繳納汽車費(fèi)用等方面的報(bào)銷，金額在三千元以下者，由行政部經(jīng)理簽字批準(zhǔn)即可報(bào)銷。符可配備筆記本電腦條件的員工自購筆記本補(bǔ)貼的報(bào)銷，經(jīng)主管人員審核，行政人員審核，由行政部經(jīng)理簽字批準(zhǔn)即可報(bào)銷（具體見下一節(jié)）。其他行政費(fèi)用，報(bào)效單據(jù)均須經(jīng)董事長批準(zhǔn)。自備筆記本電腦公司補(bǔ)貼（1）補(bǔ)貼發(fā)放的對象：應(yīng)由公司配備筆記本電腦而個人未領(lǐng)取，使用不低于公司配備標(biāo)準(zhǔn)的自備筆記本電腦，并經(jīng)行政部批準(zhǔn)的員工。（2）補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)員工崗位所應(yīng)配備筆記本的公司購置成本，根據(jù)員工自備筆記本的市場價格和使用年限，由行政部審核確定。每人每月最高限額200元。在公司支付補(bǔ)貼期間員工自備筆記本的歸屬：所有權(quán)為員工個人，使用權(quán)為公司。所有維護(hù)維修費(fèi)用由員工個人承擔(dān)。（3）補(bǔ)貼申請：1）新配備筆記本的員工首先填寫《非人力資源申請表》，部門主管和公司領(lǐng)導(dǎo)審定所需的筆記本配置。已經(jīng)公司批準(zhǔn)配備筆記本的員工直接進(jìn)入以下步驟。2）填寫《員工使用自備筆記本補(bǔ)貼申請表》（格式見附件）。直接交行政部門審批。3）確定補(bǔ)貼額度：行政部檢查筆記本配置是否符合相應(yīng)《非人力資源申請表》注明的配置要求，審查核定自備筆記本的當(dāng)前市場價值，并據(jù)此確定補(bǔ)貼額度。4）補(bǔ)貼期限：新購置的自備筆記本首次核定的補(bǔ)貼期限為2-3年。其他由行政部審核確定。5）補(bǔ)貼額度的調(diào)整：補(bǔ)貼額度確定后，行政部可每年審查調(diào)整一次。員工更換自備筆記本應(yīng)在一周內(nèi)通知行政部，行政部根據(jù)更換前后的筆記本實(shí)際情況調(diào)整補(bǔ)貼額度。（3）補(bǔ)貼發(fā)放（報(bào)銷）：采用員工提供等額發(fā)票（見發(fā)票要求）報(bào)銷的方式。1）報(bào)銷時間：每半年報(bào)銷一次。（每年1月和7月）2）報(bào)銷流程：員工填寫支出憑單，注明自備筆記本補(bǔ)貼、個人每月補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)貼月數(shù)和報(bào)銷總額。經(jīng)部門主管簽字后直接交行政部審核。同時在協(xié)同平臺進(jìn)行報(bào)銷登記和提交。行政部（專員）審核（經(jīng)理）批準(zhǔn)并登記后交財(cái)務(wù)。經(jīng)財(cái)務(wù)審核后將補(bǔ)貼支付給員工。部門主管和行政部在審批過程中，可以檢查報(bào)銷人自備筆記本的現(xiàn)狀，報(bào)銷人應(yīng)積極配合。3）報(bào)銷票據(jù)要求：可以是出租車票、火車票等交通工具，可以是商場開具的勞保用品、福利用品、復(fù)印紙墨盒等耗材等，或者是電話費(fèi)、汽油費(fèi)等。發(fā)票抬頭是費(fèi)用歸屬的公司全稱。其他發(fā)票，請咨詢財(cái)務(wù)部。（4）行政部每半年編制員工使用自備筆記本補(bǔ)貼清單，報(bào)薛總審核。不同崗位序列員工費(fèi)用報(bào)銷要求銷售序列員工（1）銷售人員凡是出差餐補(bǔ)按每天65元核算（早餐15、午餐25、晚餐25）。（2）住宿按每天250元標(biāo)準(zhǔn)，超出部分不予報(bào)銷。不足部分不給予差額補(bǔ)助。特殊情況需寫明原因經(jīng)上級主管簽字確認(rèn)后交財(cái)務(wù)部，董事長批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。（3）銷售序列人員請客送禮規(guī)定：銷售助理所有金額的請客送禮都需向上一級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后執(zhí)行?？蛻艚?jīng)理（銷售經(jīng)理）在由上一級主管同意的情況下，單次三百元以下的請客送禮可以自行決定。如其上一級主管不同意此項(xiàng)，則按a條執(zhí)行。行業(yè)經(jīng)理在由上一級主管同意的情況下，單次陸百元以下的請客送禮可以自行決定，如其上一級主管不同意此項(xiàng)，則按b或a條執(zhí)行。行業(yè)總監(jiān)在由上一級主管同意的情況下，單次捌百元以下的請客送禮可以自行決定，如其上一級主管不同意此項(xiàng)，則按c、b或a條執(zhí)行。副總裁以上另行規(guī)定。（4）公司將對每個銷售序列人員的費(fèi)用情況（包括從公司領(lǐng)用禮品、用車等）單獨(dú)核算，與個人獎勵提成緊密掛鉤。（5）報(bào)銷單據(jù)中凡有業(yè)務(wù)招待費(fèi)及禮品費(fèi)、出租車費(fèi)的均需附業(yè)務(wù)招待費(fèi)明細(xì)表，明細(xì)表應(yīng)填寫合計(jì)的大小寫金額。各明細(xì)表均需主管簽字確認(rèn)。技術(shù)序列員工（1）技術(shù)人員報(bào)銷差旅費(fèi)需注明售前、售后，注明其參與銷售請客用餐的次數(shù)，以便財(cái)務(wù)部人員核算該員工餐補(bǔ)時扣減。售前需注明銷售名字及項(xiàng)目名稱，售后需注明項(xiàng)目名稱。財(cái)務(wù)人員在核算時需與銷售人員確認(rèn)相關(guān)事宜，包括餐費(fèi)的支付和技術(shù)人員參加請客的情況。（3）項(xiàng)目組人員或技術(shù)人員出差期間遇節(jié)假日（或公司批準(zhǔn)的請假探親時段）如從工作現(xiàn)場直接回探親地，只報(bào)銷相當(dāng)于從出差地點(diǎn)返回其注冊地（員工所屬工作地點(diǎn)）的交通費(fèi)用，超出部分由員工自行負(fù)擔(dān)。從探親地返回其注冊地的費(fèi)用公司不予報(bào)銷。如員工從探親地直接返回出差地的，只報(bào)銷相當(dāng)于從其注冊地返回出差地的交通費(fèi)用，超出部分由員工自行負(fù)擔(dān)。（4）技術(shù)人員出差餐補(bǔ)按每天65元核算（早餐15、午餐25、晚餐25）。（5）住宿費(fèi)按售前售后不同分別核算。售前同銷售人員報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)（住宿按每天250元標(biāo)準(zhǔn)，超出部分不予報(bào)銷。特殊情況超過250元需董事長批準(zhǔn)。）不足部分不給予差額補(bǔ)助。售后出差30天以內(nèi)按每天150元計(jì)算，住房金額低于上述標(biāo)準(zhǔn)的，實(shí)際房費(fèi)與標(biāo)準(zhǔn)之差的一半獎勵給員工本人，超過60天原則上要求在當(dāng)?shù)刈夥俊Ｈ缬刑厥馇闆r需領(lǐng)導(dǎo)特批。從2009年3月1日起售后出差至直轄市、各省會城市以及大連、青島、寧波、深圳、廈門、桂林的，如果住房金額高于上述標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分不予報(bào)銷，特殊情況需寫明原因經(jīng)上級主管簽字確認(rèn)后交財(cái)務(wù)部，董事長批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。（6）技術(shù)人員如因工作需要請客戶或原廠家人員的，應(yīng)與該項(xiàng)目的銷售主管先行協(xié)商，經(jīng)該主管同意后實(shí)施。并記入該銷售主管費(fèi)用。（7）報(bào)銷單據(jù)中凡有業(yè)務(wù)招待費(fèi)及禮品費(fèi)、出租車費(fèi)的均需附業(yè)務(wù)招待費(fèi)明細(xì)表，明細(xì)表應(yīng)填寫合計(jì)的大小寫金額。各明細(xì)表均需銷售代表和部門主管簽字確認(rèn)。軟件序列員工（1）軟件人員報(bào)銷差旅費(fèi)需注明售前、售后。售前需注明銷售姓名及項(xiàng)目名稱，財(cái)務(wù)人員在核算時需與銷售人員確認(rèn)相關(guān)事宜，包括餐費(fèi)的支付和軟件人員參加請客的情況。售后需注明項(xiàng)目組名稱。（2）軟件人員出差，如與銷售同行，則請銷售在其差旅費(fèi)報(bào)銷單據(jù)上注明其參與請客用餐的次數(shù)，以便財(cái)務(wù)部人員核算該員工餐補(bǔ)時扣減。如無銷售同行，也請銷售注明。軟件人員差旅費(fèi)報(bào)銷單據(jù)上如無任何銷售注明的，無餐補(bǔ)。（3）項(xiàng)目組人員出差期間遇節(jié)假日（或公司批準(zhǔn)的請假探親時段）如從工作現(xiàn)場直接回探親地，只報(bào)銷相當(dāng)于從出差地點(diǎn)返回其注冊地（員工所屬工作地點(diǎn)）的交通費(fèi)用，超出部分由員工自行負(fù)擔(dān)。從探親地返回其注冊地的費(fèi)用公司不予報(bào)銷。如員工從探親地直接返回出差地的，只報(bào)銷相當(dāng)于從其注冊地返回出差地的交通費(fèi)用，超出部分由員工自行負(fù)擔(dān)。（4）軟件人員的報(bào)銷單，根據(jù)報(bào)銷人所屬的部門（軟件研究院、醫(yī)療事業(yè)部、金融事業(yè)部、商業(yè)影像事業(yè)部），由部門負(fù)責(zé)人審核并在差旅費(fèi)報(bào)銷單據(jù)上注明售前/短期售后/長期售后。（5）餐補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)（a）售前每天65元（早餐15，午餐晚餐各25）（b）售后的認(rèn)定和餐補(bǔ)的數(shù)額，由各事業(yè)部根據(jù)部門、項(xiàng)目、員工實(shí)際情況和員工工作績效綜合確定。（6）住宿費(fèi)按售前售后不同分別核算。售前同銷售人員報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)（住宿按每天250元標(biāo)準(zhǔn)，超出部分不予報(bào)銷。特殊情況超過250元需董事長批準(zhǔn)。）不足部分不給予差額補(bǔ)助。售后出差30天以內(nèi)按每天150元計(jì)算，住房金額低于上述標(biāo)準(zhǔn)的，實(shí)際房費(fèi)與標(biāo)準(zhǔn)之差的一半獎勵給員工本人，超過60天原則上要求在當(dāng)?shù)刈夥俊Ｈ缬刑厥馇闆r需領(lǐng)導(dǎo)特批。從2009年3月1日起售后出差至直轄市、各省會城市以及大連、青島、寧波、深圳、廈門、桂林的，如果住房金額高于上述標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分不予報(bào)銷，特殊情況需寫明原因經(jīng)上級主管簽字確認(rèn)后交財(cái)務(wù)部，董事長批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。（6）項(xiàng)目組報(bào)銷。（a）項(xiàng)目組人員費(fèi)用報(bào)銷的標(biāo)準(zhǔn)和方式，由軟件研究院、醫(yī)療事業(yè)部、金融事業(yè)部、商業(yè)影像事業(yè)部分別根據(jù)本部門和項(xiàng)目的實(shí)際情況另行制定，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后生效。(b)項(xiàng)目組各項(xiàng)生活費(fèi)用不應(yīng)并入差旅費(fèi)報(bào)銷單中報(bào)銷。應(yīng)單獨(dú)貼支出憑單報(bào)銷，以便財(cái)務(wù)部核算費(fèi)用。(c)項(xiàng)目組購買任何生活用品、辦公用品均需附購物明細(xì)表，并由主管領(lǐng)導(dǎo)和行政部經(jīng)理簽字確認(rèn)。個別項(xiàng)目組如有特殊規(guī)定，應(yīng)事先由項(xiàng)目經(jīng)理和主管人員商議后報(bào)主管部門負(fù)責(zé)人，并最終由董事長簽字確認(rèn)后，在財(cái)務(wù)部門備案。則財(cái)務(wù)部人員核算時按特別規(guī)定執(zhí)行。(e)項(xiàng)目組集體費(fèi)用（包括電話費(fèi)）需注明項(xiàng)目組名稱，以便財(cái)務(wù)人員核算。項(xiàng)目組集體租房，需提供給財(cái)務(wù)部門租房合同。（7）軟件人員如因工作需要請客戶或原廠家人員的，應(yīng)與該項(xiàng)目的銷售主管先行協(xié)商，經(jīng)該主管同意后實(shí)施。并記入該銷售主管費(fèi)用。（8）報(bào)銷單據(jù)中凡有業(yè)務(wù)招待費(fèi)及禮品費(fèi)、出租車費(fèi)的均需附業(yè)務(wù)招待費(fèi)明細(xì)表，明細(xì)表應(yīng)填寫合計(jì)的大小寫金額。各明細(xì)表均需銷售代表和部門主管簽字確認(rèn)。其他員工售前、短期售后和其他短期出差餐補(bǔ)按每天65元計(jì)算（早餐15元、午餐晚餐各25元）。住宿費(fèi)按售前售后不同分別核算。售前同銷售人員報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)（住宿按每天250元標(biāo)準(zhǔn)，超出部分不予報(bào)銷。特殊情況超過250元需董事長批準(zhǔn)。）不足部分不給予差額補(bǔ)助。售后出差30天以內(nèi)按每天150元計(jì)算，住房金額低于上述標(biāo)準(zhǔn)的，實(shí)際房費(fèi)與標(biāo)準(zhǔn)之差的一半獎勵給員工本人，超過60天原則上要求在當(dāng)?shù)刈夥?。如有特殊情況需領(lǐng)導(dǎo)特批。從2009年3月1日起售后出差至直轄市、各省會城市以及大連、青島、寧波、深圳、廈門、桂林的，如果住房金額高于上述標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分不予報(bào)銷，特殊情況需寫明原因經(jīng)上級主管簽字確認(rèn)后交財(cái)務(wù)部，董事長批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。住房金額低于上述標(biāo)準(zhǔn)的，實(shí)際房費(fèi)與標(biāo)準(zhǔn)之差的一半獎勵給員工本人。報(bào)銷單據(jù)中凡有業(yè)務(wù)招待費(fèi)及禮品費(fèi)、出租車費(fèi)的均需附業(yè)務(wù)招待費(fèi)明細(xì)表，明細(xì)表應(yīng)填寫合計(jì)的大小寫金額。各明細(xì)表均需銷售代表和部門主管簽字確認(rèn)。外地辦事處報(bào)銷規(guī)定（1）外地辦事處嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用預(yù)申報(bào)制度。在月底將下月的費(fèi)用預(yù)算及本月費(fèi)用詳情單詳細(xì)列表上報(bào)總部財(cái)務(wù)，并及時寄出當(dāng)月的費(fèi)用報(bào)銷憑證，隨同單據(jù)需附費(fèi)用匯總表（按員工分差旅費(fèi)、車費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、通訊費(fèi)、汽車費(fèi)用、辦公費(fèi)用等累計(jì)）?？偛繒?jì)審核，董事長簽字批準(zhǔn)后，將下月費(fèi)用預(yù)算撥付辦事處。（2）購買固定資產(chǎn)應(yīng)上報(bào)《非人力資源申請表》和《固定資產(chǎn)申請》，分別報(bào)公司行政部和財(cái)務(wù)部審核，公司批準(zhǔn)后方可購買，對于未經(jīng)申請的總部財(cái)務(wù)部應(yīng)不予報(bào)銷。購買后應(yīng)填寫《固定資產(chǎn)卡片》，定期檢查實(shí)物與賬目并認(rèn)真核對，如有異常，及時報(bào)知公司財(cái)務(wù)部和行政部。對正常損壞要進(jìn)行維護(hù)，對人為損壞要追究原因，報(bào)公司行政部處理。（3）各地辦事處須把房屋租賃合同原件寄回公司財(cái)務(wù)部，由成本會計(jì)（程月清）管理，各地辦事處留復(fù)印件。辦事處借支房屋租金時，需按月或按季單獨(dú)提出費(fèi)用申請（不能與日常費(fèi)用混合申請），費(fèi)用申請表寄至市場部，由市場部主管秘書負(fù)責(zé)協(xié)助辦理。辦事處負(fù)責(zé)提供房屋租賃合同的出租方公司的單位全稱、開戶銀行及賬號，若無出租方公司的相關(guān)資料，請?zhí)峁┚唧w經(jīng)辦人或辦事處的開戶銀行及賬號（需在申請表中予以注明）。財(cái)務(wù)部將根據(jù)合同原件和每次的費(fèi)用申請表做審查登記工作。（4）辦事處辦公費(fèi)用等綜合費(fèi)用需附明細(xì)清單。辦事處公共費(fèi)用需注明。（5）出差期間（包括因公回北京總部辦事）各項(xiàng)費(fèi)用按上述標(biāo)準(zhǔn)分部門核算。（6）報(bào)銷單據(jù)中凡有業(yè)務(wù)招待費(fèi)及禮品費(fèi)、出租車費(fèi)的均需附業(yè)務(wù)招待費(fèi)明細(xì)表，明細(xì)表應(yīng)填寫合計(jì)的大小寫金額。各明細(xì)表均需主管簽字確認(rèn)。（7）每個人的費(fèi)用情況單獨(dú)核算，與個人的獎勵掛鉤。（8）外地辦事處辦理相關(guān)申請事項(xiàng)可直接和相關(guān)部門聯(lián)系，也可以將相關(guān)文件直接郵寄或傳真至市場部（邢楊、揚(yáng)會會），由市場部協(xié)助辦理。其他規(guī)定報(bào)銷人丟失票據(jù)，需寫說明由主管簽字確認(rèn)，按票面總額的一半予以報(bào)銷。已經(jīng)提交財(cái)務(wù)部的單據(jù)，經(jīng)登記后，如果由于財(cái)務(wù)部門或相關(guān)部門的原因丟失，本人查實(shí)后，由負(fù)責(zé)報(bào)銷單據(jù)的財(cái)務(wù)人員簽字確認(rèn)后，可全額補(bǔ)報(bào)。非正式發(fā)票的單據(jù)，應(yīng)單獨(dú)以“支出憑單”為封面單獨(dú)報(bào)銷。勞務(wù)費(fèi)等無法取得原始單據(jù)的支出，報(bào)銷人編制勞務(wù)費(fèi)用清單，寫明情況請主管簽字確認(rèn)后，可全額報(bào)銷。協(xié)同辦公平臺借款和報(bào)銷操作指南（一）協(xié)同平臺地址http://（二）借款操作流程：借款登記：點(diǎn)擊菜單個人自助>>借款登記，進(jìn)入借款登記頁面。該部分主要有以下功能：1、新增。點(diǎn)擊右上角新增按鈕，進(jìn)入借款新增頁面。根據(jù)需要填寫必要借款內(nèi)容。注意以下幾點(diǎn)： （1）、字段后面代“*”號的為必填項(xiàng)。 （2）、申請人根據(jù)當(dāng)前用戶默認(rèn)給出，并且不能進(jìn)行修改。 （3）、借款限額已默認(rèn)給出，并且不能進(jìn)行修改。該數(shù)值表示當(dāng)前用戶可借的最大金額，僅作為參考。如果該字段為空，說明當(dāng)前用戶還沒有在本系統(tǒng)中設(shè)置個人余額限額，需在借款審核時，要求審核人員為其進(jìn)行設(shè)置。 （4）、日期格式為年月日順序填寫，形成8位字符。例如20070427。 （5）、提交日期和借款類別已有默認(rèn)值，可以根據(jù)需要修改。最后點(diǎn)擊保存，頁面會出現(xiàn)提示頁面，提示處理成功或提示錯誤信息等。然后點(diǎn)擊返回按鈕，返回借款代登記頁面。2、修改。點(diǎn)擊需修改記錄前面的修改圖標(biāo)，進(jìn)入借款記錄修改頁面。根據(jù)新增時的注意事項(xiàng)進(jìn)行修改后，點(diǎn)擊保存按鈕，返回借款登記頁面。注意：當(dāng)借款記錄已審核后，借款記錄將不能修改。3、刪除。單擊需刪除記錄前面的刪除圖標(biāo)，彈出確認(rèn)刪除對話框，點(diǎn)確定后，確認(rèn)刪除記錄。注意：當(dāng)借款記錄已審核后，借款記錄將不能刪除。注意：應(yīng)經(jīng)常查看借款登記中的記錄狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)未審核通過的借款記錄。

查看借款歷史記錄： 點(diǎn)擊借款登記頁面右上角的個人借款明細(xì)按鈕，進(jìn)入個人借款報(bào)銷統(tǒng)計(jì)頁面；或者點(diǎn)擊個人自助>>自助查詢，進(jìn)入自助查詢頁面，然后點(diǎn)擊頁面右上角的借款報(bào)銷自助查詢，進(jìn)入個人借款報(bào)銷統(tǒng)計(jì)頁面。相關(guān)公式：借款余額=期初借款額+累計(jì)借款-累計(jì)沖賬還可借款限額=已簽收在途報(bào)銷-借款余額+個人借款限額期初借款額：上年年底借款余額（結(jié)轉(zhuǎn)金額）累計(jì)借款：當(dāng)年發(fā)生借款金額合計(jì)累計(jì)沖賬：當(dāng)年報(bào)銷沖賬金額合計(jì)累計(jì)現(xiàn)金：當(dāng)年報(bào)銷發(fā)放現(xiàn)金金額合計(jì)未簽收在途報(bào)銷：員工提交且財(cái)務(wù)未簽收報(bào)銷金額合計(jì)已簽收在途報(bào)銷：財(cái)務(wù)簽收完畢在途報(bào)銷金額合計(jì)在該頁面中，列出了個人借款報(bào)銷統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和歷史借款報(bào)銷記錄?？梢酝ㄟ^點(diǎn)擊記錄中的借款明細(xì)和報(bào)銷明細(xì)查看借款報(bào)銷歷史記錄。（三）報(bào)銷操作流程：

報(bào)銷登記： 點(diǎn)擊個人自助>>報(bào)銷登記進(jìn)入報(bào)銷登記頁面。該頁面主要有以下幾個操作： 1、新增差旅單。點(diǎn)擊頁面右上角的新增差旅單按鈕，進(jìn)入新增差旅單頁面，該頁面主要填寫差旅報(bào)銷單所需內(nèi)容。填寫時可以點(diǎn)擊頁面左上角的問號圖標(biāo)，查看幫助說明。主要填寫內(nèi)容為填寫時間（默認(rèn)已填寫）、部門（跟出差人聯(lián)動，自動填寫）、項(xiàng)目名稱、銷售人員（跟項(xiàng)目名稱聯(lián)動，自動填寫）、售前售后（跟項(xiàng)目名稱聯(lián)動，自動填寫）、出差人（默認(rèn)為當(dāng)前用戶，且不能修改）、出差事由，以及最后的代填人（不能填寫）和備注。中間部分需填寫交通費(fèi)明細(xì)和其他費(fèi)用明細(xì)。交通費(fèi)明細(xì)需填寫出發(fā)日期（填寫年月日時，共10位，例如：2007051213，即2007年其他費(fèi)用明細(xì)需填寫住宿費(fèi)、市內(nèi)車費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公用品費(fèi)、不買臥鋪補(bǔ)貼、其他等內(nèi)容的單據(jù)張數(shù)和金額。注意："差旅費(fèi)報(bào)銷單"中的市內(nèi)車費(fèi)（包括往返車站或機(jī)場的打車費(fèi)以及在外地的打車費(fèi)）必須附"出租車費(fèi)用明細(xì)表"出差期間的業(yè)務(wù)招待費(fèi)及禮品費(fèi)不要單獨(dú)報(bào)銷而應(yīng)并入該張“差旅費(fèi)報(bào)銷單”中。同時附"業(yè)務(wù)招待費(fèi)及禮品費(fèi)明細(xì)表"。頁面中部分填寫內(nèi)容在填寫時，會彈出備選內(nèi)容進(jìn)行選擇，同時還會根據(jù)輸入內(nèi)容進(jìn)行變動，如項(xiàng)目名稱填寫時可以按照項(xiàng)目編號和項(xiàng)目名稱進(jìn)行查找；銷售和出差人可以按照員工編號、員工姓名、員工姓名全拼、員工姓名簡拼進(jìn)行查找。頁面中有顏色的地方不需填寫，費(fèi)用合計(jì)會自動算出。最后點(diǎn)擊保存按鈕返回報(bào)銷代登記頁面。2、新增支出憑單。點(diǎn)擊右上角的新增支出憑單按鈕進(jìn)入新增支出憑單頁面。該頁面主要針對支出憑單內(nèi)容進(jìn)行填寫。主要填寫內(nèi)容包括填寫時間（默認(rèn)已填寫）、部門（跟報(bào)銷人聯(lián)動，不需填寫）、單據(jù)類型、項(xiàng)目名稱、銷售人員（跟項(xiàng)目名稱聯(lián)系填寫）、售前售后（跟項(xiàng)目名稱聯(lián)動填寫）、報(bào)銷事由、報(bào)銷金額、報(bào)銷人（默認(rèn)為當(dāng)前用戶，且不能修改）、代填人（不能填寫）、備注等。其中單據(jù)類型、項(xiàng)目名稱、銷售人員、售前售后、報(bào)銷人填寫時會彈出備選內(nèi)容進(jìn)行選擇。最后點(diǎn)擊保存按鈕返回報(bào)銷代登記頁面。3、修改報(bào)銷記錄。點(diǎn)擊需修改記錄前的修改圖標(biāo)，根據(jù)報(bào)銷記錄的單據(jù)類型，分別進(jìn)入差旅單修改頁面和支出憑單修改頁面，另外如果記錄已提交，不能進(jìn)行修改。修改時注意內(nèi)容同新增時一致。4、刪除報(bào)銷記錄。當(dāng)報(bào)銷記錄需要刪除時，點(diǎn)擊需刪除記錄前的刪除圖標(biāo)，彈出確認(rèn)對話框后，點(diǎn)確定確認(rèn)刪除。另外如果記錄已提交不能進(jìn)行刪除操作。5、提交報(bào)銷記錄。當(dāng)報(bào)銷記錄需要提交時，點(diǎn)擊需提交記錄前的提交圖標(biāo)，彈出確認(rèn)對話框，點(diǎn)擊確定后確認(rèn)提交。提交后報(bào)銷記錄將不在該頁面中顯示。6、批量提交報(bào)銷記錄。通過選中需要提交記錄前面的復(fù)選框，然后點(diǎn)擊頁面右上角的批量提交按鈕，進(jìn)行批量提交操作。提交后所選報(bào)銷記錄將不在該頁面中顯示。注意：對應(yīng)每張招待費(fèi)用“支出憑單”，或每張包括招待費(fèi)的“差旅費(fèi)報(bào)銷單”，報(bào)銷人須填寫“業(yè)務(wù)招待費(fèi)及禮品費(fèi)明細(xì)表”。對應(yīng)每張包括出租車費(fèi)用的“支出憑單”或每張包括北京或京外出租車費(fèi)用“差旅費(fèi)報(bào)銷單”，報(bào)銷人須填寫“出租車費(fèi)用明細(xì)表”對于每張包括標(biāo)書制作費(fèi)用的報(bào)銷單據(jù)，報(bào)銷人須填寫“標(biāo)書制作費(fèi)用清單”查看報(bào)銷歷史記錄： 點(diǎn)擊報(bào)銷登記頁面右上角的個人報(bào)銷明細(xì)按鈕，進(jìn)入個人借款報(bào)銷統(tǒng)計(jì)頁面；或者點(diǎn)擊個人自助>>自助查詢，進(jìn)入自助查詢頁面，然后點(diǎn)擊頁面右上角的借款報(bào)銷自助查詢，進(jìn)入個人借款報(bào)銷統(tǒng)計(jì)頁面。在該頁面中，列出了個人借款報(bào)銷統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和歷史借款報(bào)銷記錄。可以通過點(diǎn)擊記錄中的借款明細(xì)和報(bào)銷明細(xì)查看借款報(bào)銷歷史記錄。

注：項(xiàng)目成本和個人費(fèi)用的核算規(guī)則： 1、售后且有項(xiàng)目時，記入項(xiàng)目成本。 2、售后無項(xiàng)目而有銷售時，記入銷售費(fèi)用。 3、售前有銷售時，記入銷售費(fèi)用。 4、其他情況，記入本人費(fèi)用。

報(bào)銷登記時，項(xiàng)目、銷售、售前售后填寫規(guī)則： 1、售前售后必須填寫。 2、如果有項(xiàng)目，則必須選擇項(xiàng)目名稱（銷售和售前售后會根據(jù)項(xiàng)目名稱自動填寫，可以修改）。 3、如果無項(xiàng)目，但有銷售，則必須選擇銷售人員。

其他問題與反饋（1）員工對個人報(bào)銷單據(jù)有任何問題，可以直接找財(cái)務(wù)部出納咨詢。（2）員工對于報(bào)銷流程的執(zhí)行有任何意見和問題，可以通過郵件等方式向財(cái)務(wù)部經(jīng)理nancy@直接反映，以便共同改進(jìn)相關(guān)規(guī)定和工作。生效與過渡本規(guī)定自2009年3月1日起生效。2009年3二〇〇九年三月九日

附件此處僅附部分常用附件，如需了解以上文件中涉及的其它附件內(nèi)容，請咨詢財(cái)務(wù)部出納。附件1因公借款和購買機(jī)票的批準(zhǔn)權(quán)限表附件2銷售序列行業(yè)經(jīng)理以上人員可以自行決定本人機(jī)票購買的人員名單附件3代理借款授權(quán)委托書格式附件4員工借款余額限額和報(bào)銷公司對應(yīng)表（本表由財(cái)務(wù)部保管）附件5業(yè)務(wù)招待費(fèi)及禮品費(fèi)明細(xì)表附件6出租車費(fèi)用明細(xì)表附件7票據(jù)粘貼示范附件8公司已集體購買意外保險的員工名單（本表由人力資源部實(shí)時更新）附件9公司已經(jīng)簽訂合作協(xié)議的賓館列表（本表由行政部負(fù)責(zé)維護(hù)，定期發(fā)給公司全體人員）附件10東華公司標(biāo)書制作費(fèi)用清單附件11交通費(fèi)用月度報(bào)銷限額（本表由財(cái)務(wù)部保管）附件12電話費(fèi)用月度報(bào)銷限額（本表由財(cái)務(wù)部保管）附件14員工使用自備筆記本補(bǔ)貼申請表

附件1因公借款和購買機(jī)票的批準(zhǔn)權(quán)限表（經(jīng)董事長批準(zhǔn)，可隨時更新）審批人借款和機(jī)票審批范圍審批限額董事長在公司期間審批限額董事長出差期間薛向東所有人員（在相關(guān)審批人不能及時審批時審批）無無呂波直接管轄范圍內(nèi)的員工5000元技術(shù)人員8000元銷售人員15000元金偉直接管轄范圍內(nèi)的員工3000元技術(shù)人員5000元銷售人員8000元夏金崇直接管轄范圍內(nèi)的員工3000元技術(shù)人員5000元銷售人員8000元鄧俊直接管轄范圍內(nèi)的員工3000元技術(shù)部人員5000元銷售人員8000元李建國直接管轄范圍內(nèi)的員工3000元技術(shù)人員5000元銷售人員8000元黃杏國直接管轄范圍內(nèi)的員工3000元技術(shù)人員5000元銷售人員8000元裴偉峰直接管轄范圍內(nèi)的員工3000元技術(shù)人員5000元銷售人員8000元林文平本部門技術(shù)人員3000元技術(shù)人員5000元賈毅本部門技術(shù)人員3000元技術(shù)人員3000元劉志華研究院直接管轄范圍內(nèi)所有人員3000元技術(shù)人員5000元銷售人員8000元盧方清研究院直接管轄范圍內(nèi)所有技術(shù)人員3000元技術(shù)人員3000元董國勇金融事業(yè)部員工3000元技術(shù)人員5000元銷售人員8000元葛長龍金融事業(yè)部技術(shù)人員3000元技術(shù)人員5000元韓世斌醫(yī)療事業(yè)部員工3000元技術(shù)人員5000元銷售人員8000元韓志鴻商業(yè)影像事業(yè)部員工3000元技術(shù)人員5000元銷售人員8000元尹繼南農(nóng)產(chǎn)品事業(yè)部員工3000元技術(shù)人員5000元銷售人員8000元阮晉直接管轄范圍內(nèi)的員工3000元技術(shù)人員5000元銷售人員8000元徐德力直接管轄范圍內(nèi)的員工3000元技術(shù)人員5000元銷售人員8000元李大新直接管轄范圍內(nèi)的員工3000元技術(shù)人員5000元銷售人員8000元郭玉杰其他員工3000元非銷售人員5000元銷售人員8000元附件2銷售序列行業(yè)經(jīng)理以上人員可以自行決定本人機(jī)票購買的人員名單（經(jīng)董事長批準(zhǔn)，可隨時更新）呂波余長軍沈?qū)W雷陳雅萍金偉徐寶楊軍劉貴林夏金崇丁佩劍屈工一韓志鴻李建國阮晉文海尹繼南黃杏國謝尚才劉靜董國勇裴偉鋒倪尉華宋振華

任安彪蔣靜濤徐德力王勇李大新韓士斌李旭高瞻吳定周軍董濱陳迪林朱永色鄧俊沈連金曲玉梅

附件3代理借款授權(quán)委托書格式代理借款授權(quán)委托書茲授權(quán)（被委托人）代為辦理本人（委托人）在公司（全稱）的借款事宜，由本人承擔(dān)借款的歸還與報(bào)銷義務(wù)。借款打入帳號：（只能任選其一,戶名默認(rèn)為委托人本人）1、工資卡號：開戶行名稱：2、其他卡號：開戶行名稱：特此授權(quán)！本授權(quán)委托書自委托人簽發(fā)之日起生效，至委托人另行發(fā)出書面解除委托書之日止。委托人簽名：右手食指壓?。耗暝氯沾斫杩钍跈?quán)委托書茲授權(quán)（被委托人）代為辦理本人（委托人）在公司（全稱）的借款事宜，由本人承擔(dān)借款的歸還與報(bào)銷義務(wù)。借款打入帳號：（只能任選其一,戶名默認(rèn)為委托人本人）1、工資卡號：開戶行名稱：2、其他卡號：開戶行名稱：特此授權(quán)！本授權(quán)委托書自委托人簽發(fā)之日起生效，至委托人另行發(fā)出書面解除委托書之日止。委托人簽名：右手食指壓?。耗暝氯?/p>

附件5“業(yè)務(wù)招待費(fèi)及禮品費(fèi)明細(xì)表”

業(yè)務(wù)招待費(fèi)及禮品費(fèi)明細(xì)表報(bào)銷人：報(bào)銷日期：發(fā)生日期金額憑證號碼單位及項(xiàng)目名稱主客姓名及人數(shù)合計(jì)小寫：合計(jì)金額大寫：主管簽字：

附件6“出租車費(fèi)用明細(xì)表”出租車費(fèi)用明細(xì)表報(bào)銷人：報(bào)銷日期：日期起點(diǎn)終點(diǎn)事由單據(jù)數(shù)申報(bào)金額復(fù)核金額地點(diǎn)時間地點(diǎn)時間合計(jì)小寫：合計(jì)金額大寫：主管簽字：

附件7票據(jù)粘貼示范

附件8公司已集體購買意外保險的員工名單（由人力資源部隨時更新）序號姓名性別身份證號碼1蔡梅萍女1328011967121546212操金平男3410221981062523313常艷春男2190041976112702164陳迪林男11010819750813221x5陳建國男4307251973111710166陳雅萍女6501031968022218457陳志武男3625317607280018鄧俊男5129261976100730799董國勇男13293473051805110董曉燕女37062919731019572211杜建軍男12010419651121681112范恒男36030219820619251X13范慧女42213019761112564214高峰男22050219810606001815高繼軍男62052119730119001X16高書敬男31010919670616401917高毅男11010119780517201018高瞻男11010219710525303519葛長龍男21102119700529083020郭傳標(biāo)男63252177032000121郭育宏男13010219680420063622韓鳴男22010419740219501X23韓士斌男22010419660704093024韓正義男41282419701225475925韓志鴻男61213319700308151326韓志遠(yuǎn)男14020219770814503427侯罡煜男11010219770523111228侯志國男37091119781023521x29黃琳男52010219711019341630黃翔男42011119690429403031黃杏國男11010819660424225432賈步強(qiáng)男14262319750729301X33蔣靜濤男12010619601016053334蔣偉男32110219690605049535金偉男11010119571031209336金彥武男11010819651106903437孔琪男11010419721119161938蘭智升男13022619770828003239李大新男34242319721106623640李厚恒男41292519740902607841李建國男11010819690313181042林文平男33010619660930047443劉蒼松男43230219730423161044劉貴林男15212219690720061345劉洪偉男23900519741022075746劉潔男32011319740315481847劉靜女11010819760720632548劉潤竹男11010868121814649劉鐵松男11010819700427005350劉曉華男11010819711206495151劉志華男14042119700319361852盧方清男61011319680722221X53呂波男21010619630314331754馬愛民男14020319680711041055馬仁磊男41292519760127523456馬禹男11010819720922891657閔承志男36010219761001071958穆少華男61012319770701327459倪尉華男42100374083129160牛斌男11010819680926573261歐翔男11010519700112255862裴偉鋒男22010419630102801563曲玉梅女23100571020210264屈工一男11010619660428241365任安彪男14232319740713013766阮晉男14240119730101143667沈超峰男34011179062030168沈堅(jiān)男43250119751214103269沈連金男37132519810520303770沈?qū)W雷男42011119700321421071石升輝男12010619770701051372宋振華男23080419670520001073蘇根繼男15010219640322301374蘇明亮男14020319630707003775萬小昉男61210119740427081676王京喜女11010619740101242677王靖男61032219760812231478王生杰男62210119640620071279王艷琴女37068219771004114280王瑛女14273119750120034081王勇男23010719770622081X82王振川男12010868122600383溫珩男12010319740220211X84文海男21021119670630587485武紅葉女65010619750413302386席尚忠男62210119770704253X87夏金崇男11010119641004501288辛云章男14010219640416231089徐寶男33010549060306190徐德力男22040319740611151491薛向東男11010219590210237X92薛