出納述職報告范例（四篇合集）

出納述職報告范例（四篇合集）

出納述職報告范例（篇一）

出納述職報告范例

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)和同事們：

在過去的一年里，作為公司的出納，我負(fù)責(zé)管理公司的現(xiàn)金和銀行存款，確保資金的合理流動和安全性。以下是我在過去一年的主要工作業(yè)績和下一步的工作計(jì)劃。

一、工作業(yè)績

1.現(xiàn)金管理：我嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，每日進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，確?，F(xiàn)金的準(zhǔn)確性。同時，我及時完成現(xiàn)金報表的編制和上報工作，為管理層提供準(zhǔn)確的現(xiàn)金流量信息。

2.銀行存款管理：我定期與銀行對賬，確保銀行存款的準(zhǔn)確性。同時，我密切關(guān)注利率變動，為公司選擇最合適的存款產(chǎn)品，提高資金收益。

3.票據(jù)管理：我嚴(yán)格審核各項(xiàng)票據(jù)，確保票據(jù)的真實(shí)性和合法性。同時，我及時完成票據(jù)的收付和登記工作，為財(cái)務(wù)部門提供準(zhǔn)確的票據(jù)信息。

二、存在的問題

1.在現(xiàn)金管理方面，雖然我嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，但在日常工作中，還是出現(xiàn)了一些疏忽，如現(xiàn)金盤點(diǎn)不準(zhǔn)確、現(xiàn)金報表編制不及時等問題。

2.在銀行存款管理方面，雖然我定期與銀行對賬，但在對賬過程中，還是出現(xiàn)了一些疏漏，如對賬不準(zhǔn)確、對賬不及時等問題。

三、下一步工作計(jì)劃

1.加強(qiáng)現(xiàn)金管理：我將加強(qiáng)對現(xiàn)金管理的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，提高現(xiàn)金管理的水平，減少疏忽和錯誤的發(fā)生。

2.加強(qiáng)銀行存款管理：我將加強(qiáng)對銀行存款管理的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，提高銀行存款管理的水平，減少疏漏和錯誤的發(fā)生。

3.加強(qiáng)票據(jù)管理：我將加強(qiáng)對票據(jù)管理的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，提高票據(jù)管理的水平，減少疏忽和錯誤的發(fā)生。

過去的一年里，我在出納崗位上取得了一定的成績，但也存在一些問題。在未來的工作中，我將努力改進(jìn)，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

謝謝大家！

出納述職報告范例（篇二）

出納述職報告范例

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)和同事們：

在過去的一年里，我作為公司的出納，負(fù)責(zé)管理公司的現(xiàn)金和銀行存款，以及相關(guān)的財(cái)務(wù)收支工作。在此，我將我的工作情況和成績進(jìn)行總結(jié)匯報，以便大家了解我的工作狀況。

在現(xiàn)金管理方面，我嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的現(xiàn)金管理制度，確保現(xiàn)金的收支符合規(guī)定，沒有發(fā)生任何違規(guī)操作。同時，我定期對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，確?，F(xiàn)金的數(shù)額準(zhǔn)確無誤。此外，我還積極參與現(xiàn)金的收支工作，確保現(xiàn)金的及時收付，為公司的發(fā)展提供了有力的資金支持。

在銀行存款管理方面，我嚴(yán)格按照銀行的規(guī)定進(jìn)行操作，確保銀行存款的安全。同時，我還定期與銀行進(jìn)行對賬，確保銀行存款的準(zhǔn)確性。此外，我還積極參與銀行存款的收支工作，確保銀行存款的及時收付，為公司的發(fā)展提供了有力的資金保障。

在財(cái)務(wù)收支方面，我嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行操作，確保財(cái)務(wù)收支的合規(guī)性。同時，我還積極參與財(cái)務(wù)收支的工作，確保財(cái)務(wù)收支的及時性。此外，我還積極參與財(cái)務(wù)收支的分析工作，為公司的發(fā)展提供了有力的數(shù)據(jù)支持。

我認(rèn)為，作為一名出納，除了要做好本職工作外，還要具備良好的職業(yè)道德和職業(yè)素養(yǎng)。我始終堅(jiān)持誠實(shí)守信的原則，嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度，尊重同事，團(tuán)結(jié)合作，為公司的發(fā)展做出了自己的貢獻(xiàn)。

我認(rèn)為，在過去的一年里，我作為公司的出納，盡職盡責(zé)，為公司的發(fā)展做出了自己的貢獻(xiàn)。在未來的工作中，我將繼續(xù)努力，不斷提高自己的業(yè)務(wù)能力，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

謝謝大家！

出納述職報告范例（篇三）

出納述職報告范例

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)及同事們：

在過去的一年里，作為公司的出納，我負(fù)責(zé)管理公司的現(xiàn)金流量和日常財(cái)務(wù)事務(wù)。在此，我將我的工作成果和下一年度的計(jì)劃匯報如下：

一、現(xiàn)金管理

1.確保每日現(xiàn)金收支的準(zhǔn)確性，所有現(xiàn)金收入均及時入賬，無漏記或錯記情況。

2.嚴(yán)格審核各項(xiàng)支出，確保所有費(fèi)用支出均有合法有效的報銷憑證，并按規(guī)定流程進(jìn)行報銷。

3.定期與銀行對賬，確保銀行賬戶余額的準(zhǔn)確性，并及時處理任何差異。

二、財(cái)務(wù)報表

1.按時編制并上報月度、季度及年度財(cái)務(wù)報表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表及現(xiàn)金流量表，為管理層提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息。

2.對財(cái)務(wù)報表中的異常數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析，提出可能的改進(jìn)措施，并跟蹤實(shí)施效果。

三、內(nèi)部控制

1.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，確保財(cái)務(wù)流程的規(guī)范性和透明度。

2.定期組織財(cái)務(wù)培訓(xùn)，提高團(tuán)隊(duì)的專業(yè)技能和工作效率。

四、未來規(guī)劃

1.繼續(xù)優(yōu)化現(xiàn)金管理和財(cái)務(wù)報表編制流程，提高工作效率。

2.探索新的財(cái)務(wù)軟件工具，以提升數(shù)據(jù)分析和處理能力。

3.加強(qiáng)與各部門的溝通協(xié)作，確保財(cái)務(wù)信息準(zhǔn)確反映公司運(yùn)營狀況。

感謝領(lǐng)導(dǎo)和同事們對我工作的支持和幫助。我將繼續(xù)努力，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

此致

敬禮！

出納述職報告范例（篇四）

出納述職報告范例

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)及同事們：

在過去的一年里，我作為公司的出納，負(fù)責(zé)管理公司的現(xiàn)金和銀行存款，以及相關(guān)的財(cái)務(wù)結(jié)算工作。在此，我將對過去一年的工作進(jìn)行總結(jié)，并對未來的工作提出規(guī)劃。

在現(xiàn)金管理方面，我嚴(yán)格按照公司規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，確保每一筆現(xiàn)金交易都有詳細(xì)的記錄。同時，我對現(xiàn)金進(jìn)行了定期盤點(diǎn)，確保現(xiàn)金的數(shù)額與實(shí)際相符，避免了現(xiàn)金的流失。

在銀行存款管理方面，我定期與銀行進(jìn)行溝通，了解銀行的利率變動情況，為公司選擇最合適的存款方式。此外，我還負(fù)責(zé)與銀行進(jìn)行對賬，確保公司的銀行存款沒有差錯。

在財(cái)務(wù)結(jié)算方面，我負(fù)責(zé)處理公司的日常報銷業(yè)務(wù)，包括員工報銷、供應(yīng)商付款等。我嚴(yán)格按照公司的報銷制度進(jìn)行審核，確保報銷的真實(shí)性與合理性。同時，我還負(fù)責(zé)處理公司的工資發(fā)放工作，確保員工的福利待遇得到保障。

在財(cái)務(wù)報告方面，我定期編制公司的財(cái)務(wù)報表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表等，為公司管理層提供準(zhǔn)確