成立基金托管銀行協議范本

成立基金托管銀行協議范本1.背景基金托管是指基金管理人將基金資產交由托管銀行進行保管、清算和結算等一系列托管服務的行為。為了明確雙方的權利和義務，以及雙方的協作關系，簽訂一份基金托管銀行協議是必要的。本協議范本旨在指導基金管理人與托管銀行在成立基金托管銀行關系時的合作，確?；鹳Y產的安全、正當管理。2.定義本協議中以下術語定義如下：基金管理人：指依法設立的基金管理公司，負責管理基金資產；托管銀行：指經監(jiān)管部門批準，擁有合法經營基金托管服務的銀行或金融機構；基金：指由基金管理人設立，由基金管理人代表基金份額持有人管理的資產準備和運作實體；基金資產：指基金存續(xù)期間內由基金份額持有人投入的全部資金和其他財產，并由基金管理人代表基金份額持有人進行投資、運營和管理；托管服務：指托管銀行對基金資產進行保管、清算、結算、交割和信息披露等服務；基金份額持有人：指購買基金份額并持有基金份額的自然人、法人和其他組織。3.托管職責3.1托管銀行應依法依規(guī)，對基金資產進行保管、清算、結算、交割等服務，確?；鹳Y產的安全、穩(wěn)定和正常運作。3.2托管銀行應按照基金管理人的授權和要求，進行基金份額的登記、轉讓和贖回等業(yè)務操作。3.3托管銀行應對基金資產進行核算，確保基金資產的真實性和準確性。3.4托管銀行應配合基金管理人的日常業(yè)務和監(jiān)管要求，提供必要的信息和報告。3.5托管銀行須建立健全的風險管理措施，以防范市場風險和操作風險，確?；鹳Y產的安全。4.基金管理人的權利和義務4.1基金管理人有權根據基金合同的約定，決定基金資產的投資、配置和運作。4.2基金管理人有權要求托管銀行提供基金資產的保管、清算、結算等服務。4.3基金管理人應及時向托管銀行提供基金資產的相關信息和報告。4.4基金管理人應確?；鹳Y產的安全和穩(wěn)定，遵守監(jiān)管要求，履行對基金份額持有人的義務。4.5基金管理人應配合托管銀行進行基金資產的核算和審計。5.違約責任5.1若一方違反本協議的約定，導致對方受到損失的，違約方應承擔賠償責任。5.2若托管銀行無故拒絕或延遲提供托管服務，造成基金管理人損失的，托管銀行應承擔相應的賠償責任。5.3若基金管理人未按約定支付托管費用，造成托管銀行損失的，基金管理人應承擔相應的賠償責任。6.爭議解決6.1凡因履行本協議發(fā)生的爭議，雙方應友好協商解決。6.2若協商不能解決爭議的，應提交中國仲裁委員會按照該委員會仲裁規(guī)則進行仲裁。7.生效和變更7.1本協議自雙方簽署之日起生效，有效期至基金終止。7.2本協議的任何修改、補充和解釋都應以書面形式進行，并由雙方的合法代表簽字或蓋章。以上是成立基金托管銀行協議范本的內容，雙方在簽署協議前應詳細閱讀、審查并協商一致。協議中的具體條款和義務可根據實際情況進行調整和補充。防止