財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)出納職責(zé)模版

第頁(yè)共頁(yè)財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)出納職責(zé)模版財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)模板1.收款管理：-收取公司客戶的現(xiàn)金、支票等各種款項(xiàng)；-核對(duì)付款人與賬單信息，確保付款信息的準(zhǔn)確性；-及時(shí)、準(zhǔn)確地登記收款信息，并入賬系統(tǒng)；-定期與客戶溝通，解答付款相關(guān)問(wèn)題。2.付款管理：-根據(jù)公司的付款流程，審查、核對(duì)各種付款申請(qǐng)；-確認(rèn)付款信息的準(zhǔn)確性，包括付款金額、付款對(duì)象等；-完成付款憑證的制作和審簽；-及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行付款，并入賬系統(tǒng)；-定期與供應(yīng)商溝通，解答付款相關(guān)問(wèn)題。3.現(xiàn)金管理：-負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金收支管理，確?，F(xiàn)金的安全和合規(guī)；-定期進(jìn)行現(xiàn)金清點(diǎn)，核對(duì)賬面現(xiàn)金和實(shí)際現(xiàn)金的一致性；-根據(jù)公司制定的現(xiàn)金使用規(guī)定，進(jìn)行現(xiàn)金的支出；-定期向上級(jí)匯報(bào)公司現(xiàn)金狀況。4.銀行賬戶管理：-管理公司的銀行賬戶，確保賬戶的安全性；-協(xié)助辦理開(kāi)戶、銷(xiāo)戶等銀行賬戶變動(dòng)的手續(xù)；-定期核對(duì)銀行賬戶余額和公司賬面余額，并及時(shí)調(diào)整；-與銀行保持良好的合作關(guān)系，及時(shí)解決賬戶相關(guān)問(wèn)題。5.財(cái)務(wù)報(bào)表處理：-協(xié)助財(cái)務(wù)主管進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和處理；-遵循財(cái)務(wù)規(guī)范和公司的財(cái)務(wù)政策，準(zhǔn)確填寫(xiě)相關(guān)報(bào)表；-核對(duì)各類賬目和報(bào)表的一致性，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；-定期向財(cái)務(wù)主管提供財(cái)務(wù)報(bào)表。6.財(cái)務(wù)憑證管理：-對(duì)公司的財(cái)務(wù)憑證進(jìn)行登記、歸檔和保管；-根據(jù)財(cái)務(wù)憑證的種類和編號(hào)，安排憑證的歸類和排列；-定期進(jìn)行財(cái)務(wù)憑證的核對(duì)和調(diào)整；-參與公司年度審計(jì)工作，提供相關(guān)憑證和資料。7.員工報(bào)銷(xiāo)管理：-根據(jù)公司的報(bào)銷(xiāo)政策和流程，審查員工的報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)；-核對(duì)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性；-及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)審批，并按規(guī)定發(fā)放款項(xiàng)；-定期核對(duì)報(bào)銷(xiāo)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。8.稅務(wù)管理：-負(fù)責(zé)公司的稅務(wù)申報(bào)和稅金的繳納工作；-熟悉稅法和政策，確保稅務(wù)操作的合規(guī)性；-及時(shí)了解和解答稅務(wù)問(wèn)題，為公司提供稅務(wù)咨詢服務(wù)；-定期參與稅務(wù)局的檢查和稽核工作，提供相關(guān)資料。9.定期報(bào)告：-根據(jù)公司要求，定期向財(cái)務(wù)主管和領(lǐng)導(dǎo)層匯報(bào)工作進(jìn)展；-提供公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的分析和解讀，為決策提供依據(jù)；-針對(duì)公司財(cái)務(wù)工作中的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)措施和建議；-參與制定財(cái)務(wù)管理相關(guān)的政策和流程。10.其他工作：-完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其