第五章-FI05-保函核退流程

第五章-FI05_保函核退流程流程講明本流程要緊涉及責(zé)任中心和財(cái)務(wù)部兩個(gè)部門。要緊涉及的流轉(zhuǎn)表單包括“保函原件〞。本流程要緊適用于標(biāo)的工程完成和保函到期的業(yè)務(wù)。由責(zé)任中心營業(yè)人員從顧客處取得銀行保函原件交總部資金調(diào)度人員退送銀行，完成銀行保函清帳流程。注：在銀行保函憑證的文本中應(yīng)注明保函支付的責(zé)任中心及客戶簡稱。相關(guān)附件：銀行保函申請(qǐng)單、保函劃轉(zhuǎn)資金票據(jù)、銀行保函申請(qǐng)書、銀行保函。流程圖系統(tǒng)操作操作范例銀行保函核退收款：保函核退系統(tǒng)菜單及交易代碼路徑:會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總分類帳憑證輸進(jìn)過帳并清帳交易代碼：F-04系統(tǒng)屏幕及欄位解釋欄位名稱欄位講明資料范例憑證日期原始憑證日期2001/07/13記帳日期清款記帳日期。2001/07/13憑證類型以區(qū)分資產(chǎn)的會(huì)計(jì)記帳憑證和其他類型的會(huì)計(jì)記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號(hào)范圍，同一種記帳憑證編號(hào)連續(xù)SA：總分類帳憑證公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)全然單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001〞至“F999〞F001：震旦總公司貨幣/匯率為會(huì)計(jì)憑證之業(yè)務(wù)貨幣種類，本公司之記帳本位幣為人民幣〔RMB〕，業(yè)務(wù)貨幣那么有美元〔USD〕等RMB憑證抬頭文本會(huì)計(jì)憑證摘要黃浦責(zé)任中心外服保函清帳記帳碼指定過帳的借貸方和科目40:總分類帳借方帳戶指定總帳科目。1111030100業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國家具董事會(huì)〔1001〕和震旦中國辦公家具〔1002〕1002：震旦中國辦公家具特殊G/L特殊總帳指示碼用于指定特殊交易事項(xiàng)的進(jìn)帳科目和借貸方無按<Enter>進(jìn)進(jìn)下一畫面:欄位名稱欄位講明資料范例金額增加該客戶應(yīng)收款項(xiàng)的金額10000業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國家具董事會(huì)〔1001〕和震旦中國辦公家具〔1002〕1002：震旦中國辦公家具文本財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證摘要黃浦責(zé)任中心外服保函清帳按<處理未清項(xiàng)>或F6進(jìn)進(jìn)下一個(gè)畫面。欄位名稱欄位講明資料范例公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)全然單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001〞至“F999〞F001：震旦家具總公司帳戶指定總帳科目1111970000：銀行保函帳戶類型帳戶的性質(zhì)S：總帳標(biāo)準(zhǔn)未清項(xiàng)無特殊總帳的標(biāo)準(zhǔn)未清項(xiàng)√按＜處理未清項(xiàng)＞鍵，進(jìn)進(jìn)下一畫面。點(diǎn)選<模擬>進(jìn)進(jìn)下一畫面欄位名稱欄位講明資料范例項(xiàng)行項(xiàng)次1PK指定行工程的借貸方和科目40：總帳借方業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國家具董事會(huì)〔1001〕和震旦中國辦公家具〔1002〕1002：震旦中國辦公家具帳戶總帳科目編號(hào)1111030100帳戶簡短講明總帳科目短描述交通銀行RMB金額憑證金額10000審核無誤后,雙擊銀行保函行工程，進(jìn)進(jìn)下一畫面將文本補(bǔ)充完整后，