資金審批管理制度模版

第頁共頁資金審批管理制度模版?zhèn)渥ⅲ阂韵聝?nèi)容為模板，可根據(jù)實際情況進行調(diào)整和修改。一、總則為規(guī)范公司資金審批管理，合理安排資金使用，確保資金使用的合理性、安全性和高效性，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有資金的審批管理，包括但不限于各類費用報銷、項目投資、合同付款、采購付款等。三、資金審批權(quán)限設(shè)置1.資金申請：對于日常經(jīng)營活動所需的費用報銷，申請人應(yīng)根據(jù)所需金額的大小，向以下部門進行申請：（1）金額≤5000元：所在部門主管審批；（2）5000元＜金額≤20000元：所在部門主管審批后，需要公司財務(wù)部門主管審批；（3）金額＞20000元：所在部門主管審批后，需提交公司財務(wù)部門，由財務(wù)部門主管審批。2.項目投資：對于公司內(nèi)部的項目投資，申請人應(yīng)向以下部門進行申請：（1）金額≤50000元：所在部門主管審批后提交公司總經(jīng)理審批；（2）50000元＜金額≤200000元：所在部門主管審批后，需提交公司總經(jīng)理審批；（3）金額＞200000元：所在部門主管審批后，需提交公司總經(jīng)理審批，公司總經(jīng)理審批后，需報請公司董事會審批。3.合同付款：對于與外部單位簽訂的有關(guān)款項的付款，申請人應(yīng)按照以下權(quán)限進行申請：（1）金額≤100000元：經(jīng)辦人員審批后，需提交公司財務(wù)部門主管審批；（2）100000元＜金額≤500000元：經(jīng)辦人員審批后，需提交公司總經(jīng)理審批；（3）金額＞500000元：經(jīng)辦人員審批后，需提交公司總經(jīng)理審批，公司總經(jīng)理審批后，需報請公司董事會審批。4.采購付款：對于與供應(yīng)商的采購付款，申請人應(yīng)按照以下權(quán)限進行申請：（1）金額≤50000元：采購部門負責(zé)人審批后進行付款；（2）50000元＜金額≤200000元：采購部門負責(zé)人審批后，需提交公司財務(wù)部門主管審批；（3）金額＞200000元：采購部門負責(zé)人審批后，需提交公司總經(jīng)理審批，公司總經(jīng)理審批后，需報請公司董事會審批。四、資金審批流程1.資金申請流程：（1）申請人填寫資金申請表，包括申請金額、資金用途、所需材料等；（2）申請人向?qū)?yīng)的審批人進行提交申請表；（3）審批人在規(guī)定時間內(nèi)審批，如有異議需寫明原因，并退回至申請人；（4）審批人將審批結(jié)果通知申請人，并將審批表交予財務(wù)部門進行備案。2.項目投資流程：（1）申請人填寫項目投資申請表，包括項目名稱、金額、預(yù)計收益等信息；（2）申請人向所在部門主管提交申請表；（3）所在部門主管審批并填寫意見，將申請表提交公司總經(jīng)理審批；（4）公司總經(jīng)理審批并填寫意見，如金額超過一定限額，需報請公司董事會審批；（5）公司總經(jīng)理將審批結(jié)果通知申請人，并將審批表交予財務(wù)部門進行備案。3.合同付款流程：（1）申請人填寫合同付款申請表，包括合同名稱、金額、付款方式等；（2）申請人向經(jīng)辦人員提交申請表；（3）經(jīng)辦人員審批并填寫意見，將申請表提交財務(wù)部門主管審批；（4）財務(wù)部門主管審批并填寫意見，如金額超過一定限額，需提交公司總經(jīng)理審批；（5）公司總經(jīng)理審批并填寫意見，如金額超過一定限額，需報請公司董事會審批；（6）公司總經(jīng)理將審批結(jié)果通知申請人，并將審批表交予財務(wù)部門進行備案。4.采購付款流程：（1）申請人填寫采購付款申請表，包括供應(yīng)商名稱、金額、付款方式等；（2）申請人提交申請表給采購部門負責(zé)人；（3）采購部門負責(zé)人審批并填寫意見，如金額超過一定限額，需提交財務(wù)部門主管審批；（4）財務(wù)部門主管審批并填寫意見，如金額超過一定限額，需提交公司總經(jīng)理審批；（5）公司總經(jīng)理審批并填寫意見，如金額超過一定限額，需報請公司董事會審批；（6）公司總經(jīng)理將審批結(jié)果通知申請人，并將審批表交予財務(wù)部門進行備案。五、審批結(jié)果的通知和備案1.審批結(jié)果的通知：（1）審批人在完成審批后，應(yīng)將審批結(jié)果及時通知申請人；（2）申請人在接到通知后，可根據(jù)審批結(jié)果進行后續(xù)工作。2.備案：（1）財務(wù)部門應(yīng)對每筆審批進行備案，包括審批表、申請表等資料；（2）備案材料應(yīng)分類保存，方便后續(xù)查閱和審計。六、違規(guī)處理與處罰對于不按照本制度規(guī)定進行資金審批和管理的行為，將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰，包括但不限于口頭警告、書面警告、記過、降職、解聘等。