PF-PS-070 項目費用結(jié)轉(zhuǎn)流程-V3.0

文檔名稱：業(yè)務(wù)藍(lán)圖項目:普利制藥SAP項目標(biāo)題:項目費用結(jié)轉(zhuǎn)流程日期:2020年9月21日作者:PS小組版本:1.0PAGE PagePAGE2ofNUMPAGES9 文檔名稱：業(yè)務(wù)藍(lán)圖項目:普利制藥SAP項目標(biāo)題:項目費用結(jié)轉(zhuǎn)流程日期:2020年9月21日作者:PS小組版本:1.0業(yè)務(wù)藍(lán)圖項目管理項目費用結(jié)轉(zhuǎn)流程目錄TOC\o"1-5"\h\z1 簡介 42 流程描述 42.1 PF_PS_070項目費用結(jié)轉(zhuǎn)流程 52.1.1 業(yè)務(wù)流程功能描述 52.1.2 詳細(xì)方案設(shè)計 72.1.3 現(xiàn)狀與未來的差異分析 83 其他 94 附錄 94.1 附錄1：單據(jù)和表格 94.2 附錄2：相關(guān)制度文件 9本文件的相關(guān)信息版本概要序號作者日期變更記錄版本號1杜鐵20200921初稿1.02杜鐵20200930修改稿2.03杜鐵20201026終稿3.0審批信息角色簽名批準(zhǔn)日期關(guān)鍵用戶模塊組長項目經(jīng)理項目總監(jiān)

簡介業(yè)務(wù)藍(lán)圖文檔用于詳細(xì)介紹普利制藥SAP未來業(yè)務(wù)流程設(shè)計和系統(tǒng)解決方案。流程圖例以下是在流程中使用的圖標(biāo)及含義說明：流程描述本流程用于基建項目、研發(fā)項目費用結(jié)轉(zhuǎn),目的是為了便捷項目費用的歸集，減少手工核算的工作量，提高了成本核算的精確性；通過項目費用結(jié)轉(zhuǎn)可以方便實現(xiàn)對項目費用支出的多維度核算PF_PS_070項目費用結(jié)轉(zhuǎn)流程業(yè)務(wù)流程功能描述步驟說明：步驟崗位步驟描述輸入輸出事務(wù)代碼注釋010財務(wù)部預(yù)結(jié)算會計檢查及核實項目成本費用的準(zhǔn)確性成本中心主數(shù)據(jù)維護申請表通過系統(tǒng)報表檢查項目成本020財務(wù)部預(yù)結(jié)算會計在SAP系統(tǒng)內(nèi)先進行模擬結(jié)算，查看模擬測試運行結(jié)果CJ88模擬運行，避免費用結(jié)轉(zhuǎn)錯誤030財務(wù)部預(yù)結(jié)算會計模擬測試運行結(jié)果判斷否:至40步驟是:至50步驟模擬測試運行結(jié)果判斷否:至40步驟是:至50步驟040財務(wù)部預(yù)結(jié)算會計維護或者調(diào)整項目的結(jié)算規(guī)則CJ20N若模擬運行錯誤，根據(jù)系統(tǒng)提示消息處理，更正結(jié)轉(zhuǎn)信息050財務(wù)部預(yù)結(jié)算會計模擬測試運行無誤后，正式運行項目結(jié)算CJ88完成項目費用結(jié)轉(zhuǎn)后，檢查結(jié)轉(zhuǎn)清單明細(xì)詳細(xì)方案設(shè)計特別說明：通過WBS可以便捷的歸集項目費用，同時在月末根據(jù)需求，靈活的結(jié)轉(zhuǎn)到在建工程或研發(fā)費用。減少手工核算的工作量，并提供了成本核算的精確性；制定統(tǒng)一且規(guī)范的項目結(jié)算規(guī)則，確保項目結(jié)算規(guī)則的準(zhǔn)確性；基建項目：在建工程研發(fā)項目：研發(fā)費用科目二次開發(fā)的表單：無二次開發(fā)的報表：報表模塊報表編號報表名稱報表描述報表提供者是否使用SAP打印無二次開發(fā)功能增強點：技術(shù)編號節(jié)點編號節(jié)點描述增強點方式增強點描述無本流程中使用的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換點（導(dǎo)入程序/接口程序）：模塊程序編號程序名稱報表描述無現(xiàn)狀與未來的差異分析差異點差異分析描述基于項目結(jié)構(gòu)結(jié)轉(zhuǎn)項目成本費用過去：U8通過手工記賬未來：項目成本費用來源于業(yè)務(wù)集成