SAP-TB-SD-080 客戶訂單信用釋放流程 V1.1

銷售與分銷(SD)模塊未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子SAP&OA項目第4頁，共6頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息BPO姓名部門職位/角色簽署日期鄭婉珍營銷中心副總裁助理流程負(fù)責(zé)人姓名部門職位/角色簽署日期劉作斌營銷中心副總裁顧問姓名部門職位/角色簽署日期陳毅燕北京東軟慧聚信息技術(shù)股份有限公司SD顧問修改記錄版本修改原因生效日期SAP-TB-SD-080客戶訂單信用釋放流程流程基本信息流程編碼SAP-TB-SD-080流程名稱客戶訂單信用釋放流程流程說明本流程規(guī)范公司對客戶信用釋放的審批程序，加強(qiáng)對客戶信用的監(jiān)管力度。確保公司產(chǎn)品銷售、發(fā)貨以及回款各流程的順暢進(jìn)行，優(yōu)化公司財務(wù)狀況，保證公司的利益流程頻率業(yè)務(wù)提供者鄭婉珍、王曉霞流程繪制者銷售與分銷(SD)模塊未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子SAP&OA項目第4頁，共6頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功業(yè)務(wù)流程圖銷售與分銷（SD）模塊未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子ERP&OA項目第6頁，共6頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功流程步驟說明步驟步驟詳述崗位系統(tǒng)操作輸入表單錄入信息輸出表單時效上級崗位KPI要求10銷售部銷售員在SAP系統(tǒng)查詢款項到賬情況銷售部/銷售員【SAP】《客戶行項目顯示》客戶ID、公司代碼《客戶行項目顯示》20銷售部銷售員根據(jù)查詢到的結(jié)果判斷貨款是否入賬，若否則轉(zhuǎn)至財務(wù)收款流程，若是則轉(zhuǎn)接至第3步銷售部/銷售員\\\\30銷售員與客戶溝通發(fā)貨款不足，確認(rèn)是否需要做特批，若否則流程結(jié)束，若是則轉(zhuǎn)至第4步銷售部/銷售員\\\\40提出客戶訂單釋放申請銷售部/銷售員【OA】《訂單信用釋放申請》客戶ID、訂單號、發(fā)貨金額、超出額度等《訂單信用釋放申請》50針對銷售員提交的客戶訂單信用釋放申請進(jìn)行審批，審批不通過則單據(jù)退至銷售員，審批通過時則轉(zhuǎn)至第6步銷售部/經(jīng)理【OA】《訂單信用釋放申請》給出評審意見《訂單信用釋放申請》60經(jīng)過銷售部經(jīng)理審批后的訂單釋放申請進(jìn)行審批，不通過則單據(jù)退至銷售員，審批通過則轉(zhuǎn)至第7步，同時流程知會至財務(wù)部銷售部/總監(jiān)【OA】《訂單信用釋放申請》給出評審意見《訂單信用釋放申請》70經(jīng)過銷售部總監(jiān)審批后的訂單釋放申請進(jìn)行審批，不通過則單據(jù)退至銷售員，審批通過則轉(zhuǎn)至第8步銷售部/副總經(jīng)理【OA】《訂單信用釋放申請》給出評審意見《訂單信用釋放申請》80根據(jù)銷售員提交的訂單釋放申請給出評審意見至營銷中心副總裁財務(wù)部/主管【OA】《訂單信用釋放申請》給出評審意見《訂單信用釋放申請》90營銷中心副總裁結(jié)合銷售部各主管的意見以及財務(wù)的審批意見進(jìn)行最終的審批，審批不通過則單據(jù)退至銷售員，審批通過則流程轉(zhuǎn)至第10步營銷中心/副總裁【OA】《訂單信用釋放申請》給出最終的審核意見《訂單信用釋放申請》100銷售部銷售員確認(rèn)信用釋放同步至SAP系統(tǒng)銷售部/銷售員【OA】《訂單信用釋放申請》訂單號《訂單信用釋放申請》相關(guān)銜接流程流程編號流程名稱SAP-TB-SD-090銷售產(chǎn)品交付流程系統(tǒng)權(quán)限需求崗位系統(tǒng)權(quán)限需求內(nèi)容銷售部/銷售員OA有提交訂單信用釋放申請的權(quán)限關(guān)鍵控制點(diǎn)信用管控在創(chuàng)建交貨單時，當(dāng)信用足額時，交貨單創(chuàng)建完即可保存，當(dāng)信用不足時，交貨單不可保存，需銷售員與客戶確認(rèn)是否做信用釋放后重新創(chuàng)建交貨單，物流方可備貨，并發(fā)貨過賬。未來流程提升建立完善的客戶訂單信用釋放流程，通過合理的授權(quán)范圍提高工作效率，多級審批有效的控制信用超額帶來的資金風(fēng)險流程時效性及KPI序號KPI名稱時效前提說明責(zé)任崗位1流程的KPI比較直觀地反映本流程的運(yùn)行情況，是流程的時間效率指標(biāo)，或流程的運(yùn)行次數(shù)指標(biāo)，或流程中關(guān)鍵的作業(yè)控制點(diǎn)指標(biāo)，或考核流程主管的關(guān)