陽煤集團ERP一期項目-物資組-YMYQ-TO-MMG-160-廢舊物資回收-V1.0-2015.12.29

陽煤集團ERP一期項目第5頁/共6頁廢舊物資回收編號： YMYQ-TO-MMG-160作者： 于淵版本： 1.0

版本控制日期版本描述作者2015/12/141.0初始版本于淵

流程概覽部門礦經(jīng)營管理部供應部管理科其他單位（分/子公司）股份結算中心供應部結算科供應部財務科經(jīng)銷公司管理科經(jīng)銷公司財務科描述本流程主要描述了廢舊物資回收的全過程。從礦經(jīng)營管理部計劃員編寫廢舊物資處理申請表到供應部管理科業(yè)務員進行廢舊物資調劑或拍賣，然后是財務人員開票掛賬的全過程。假設流程圖作業(yè)分解作業(yè)代碼部門人員作業(yè)描述輸入輸出解決方案事務代碼注釋MMG-160-010礦經(jīng)營管理部計劃員礦經(jīng)營管理部計劃員對廢舊物資進行清點MMG-160-020礦經(jīng)營管理部計劃員經(jīng)營管理部計劃員編寫廢舊物資處理申請表MMG-160-030礦經(jīng)營管理部部長經(jīng)營管理部部長審核申請表。MMG-160-040礦經(jīng)營管理部計劃員若審核通過后計劃員將申請表提交到供應部管理科，若不通過則返回。MMG-160-050供應部管理科業(yè)務員供應部管理科業(yè)務人員鑒定廢舊物資是需要調劑還是需要報廢競賣。MMG-160-060供應部管理科業(yè)務員管理科業(yè)務員對廢舊物資進行調劑MMG-160-070供應部管理科業(yè)務員業(yè)務員對分公司編制廢舊物資調劑結算單MMG-160-080分公司經(jīng)營管理部計劃員分公司計劃員接收調劑結算單MMG-160-090分公司經(jīng)營管理部財務人員分公司財務人員開據(jù)付款支票MMG-160-100分公司經(jīng)營管理部財務人員分公司財務人員將付款支票交給股份結算中心MMG-160-110股份結算中心財務人員股份結算中心財務人員進行財務轉賬MMG-160-120供應部財務科財務人員供應部財務人員查看轉賬回執(zhí)MMG-160-130分/子公司經(jīng)營管理部計劃員分/子公司計劃員接收調劑物資MMG-160-140分/子公司經(jīng)營管理部保管員分/子公司保管員辦理實物入庫MMG-160-150子公司經(jīng)營管理部財務人員子公司財務人員接收供應部的銷售發(fā)票MMG-160-160子公司經(jīng)營管理部財務人員子公司財務人員開據(jù)領款單MMG-160-170子公司經(jīng)營管理部分管科長分管科長對領款單進行確認MMG-160-180子公司經(jīng)營管理部財務人員財務人員進行賬務處理MMG-160-190供應部管理科業(yè)務員業(yè)務員組織購貨商競價MMG-160-200供應部管理科業(yè)務員業(yè)務員確定最終價格MMG-160-210礦經(jīng)營管理部財務人員礦經(jīng)營管理部財務人員對經(jīng)銷公司銷售開票MMG-160-220礦經(jīng)營管理部財務人員礦經(jīng)營管理部財務人員進行賬務處理MMG-160-230經(jīng)銷公司管理科業(yè)務員經(jīng)銷公司管理科業(yè)務員接收廢舊物資MMG-160-240經(jīng)銷公司管理科業(yè)務員經(jīng)銷公司業(yè)務員把廢舊物資賣給購貨商MMG-160-250經(jīng)銷公司財務科財務人員經(jīng)銷公司財務人員對購貨商開票MMG-160-260經(jīng)銷公司財務科財務人員經(jīng)銷公司財務人員進行賬務處理MMG-160-270供應部管理科業(yè)務員供應部管理科業(yè)務員銷售給經(jīng)銷公司MMG-160-280供應部結算科結算人員供應部結算人員對經(jīng)銷公司開票MM