CNPC-ERP-工程技術(shù)-海洋公司-藍(lán)圖設(shè)計(jì)-FICO-輔助生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用核算到單井單平臺(tái)單船單項(xiàng)目的業(yè)務(wù)流程-VF

協(xié)同商務(wù)體驗(yàn)CollaborativeBusinessExperience?藍(lán)圖設(shè)計(jì)——輔助生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用核算到單井/單平臺(tái)/單船/單項(xiàng)目的業(yè)務(wù)流程FICO模塊海洋工程有限公司工程技術(shù)ERP推廣項(xiàng)目中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司版本VFCNPC_ERP_工程技術(shù)_海洋公司_藍(lán)圖設(shè)計(jì)_FICO_輔助生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用核算到單井單平臺(tái)單船單項(xiàng)目的業(yè)務(wù)流程_VFPAGEi中石油集團(tuán)ERP推廣項(xiàng)目?2010凱捷中國(guó)作者作者聯(lián)系方式曹偉電子郵件:caowei.cpoe@修訂日期文檔版本修訂描述文檔作者2009/12/291.0初始版本曹偉2010/01/082.0修訂版本曹偉2010/01/203.0修訂版本曹偉2010/02/034.0修訂版本曹偉2010/02/215.0修訂版本曹偉2010/04/266.0普華永道審核后修訂版本曹偉2010/0VF最終版本曹偉審批審批日期審批版本審批人角色審批人2009/12/291.0FICO模塊顧問組長(zhǎng)崔毅強(qiáng)2010/01/082.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長(zhǎng)崔毅強(qiáng)2010/01/203.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長(zhǎng)崔毅強(qiáng)2010/02/034.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長(zhǎng)崔毅強(qiáng)2010/02/215.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長(zhǎng)崔毅強(qiáng)2010/06.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長(zhǎng)崔毅強(qiáng)2010/05/05VFFICO模塊業(yè)務(wù)組長(zhǎng)崔毅強(qiáng)2010/0VF項(xiàng)目經(jīng)理尤琪本文件作為未發(fā)行作品受中華人民共和國(guó)和/或其他國(guó)家著作權(quán)法的保護(hù)。本文件所含信息均屬于凱捷管理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司或其相關(guān)技術(shù)合作者所有且為機(jī)密信息。本文件所含信息的全部或其中任一部分除被用于評(píng)估凱捷管理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司外，不可因任何目的被復(fù)制、使用或者泄露。禁止任何未經(jīng)凱捷管理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司的專項(xiàng)書面許可，對(duì)于本文件所含信息的全部或其中任一部分的使用和泄露。?2010凱捷中國(guó)版權(quán)所有.目錄TOC\o"1-3"\h\z輔助生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用核算到單井/單平臺(tái)/單船/單項(xiàng)目的業(yè)務(wù)流程 11.流程背景 12.術(shù)語(yǔ)解釋 13.流程圖中的符號(hào)說明 14.流程圖 35.流程說明 46.詳細(xì)設(shè)計(jì) 57.權(quán)限設(shè)計(jì) 58.報(bào)表及表單需求 59.接口需求 5輔助生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用核算到單井/單平臺(tái)/單船/單項(xiàng)目的業(yè)務(wù)流程1.流程背景業(yè)務(wù)描述：制造費(fèi)用、輔助生產(chǎn)成本月末余額和冬修期間的費(fèi)用先歸集到相應(yīng)的成本中心，然后月底/年底按照統(tǒng)計(jì)指標(biāo)分?jǐn)偡峙涞絾尉?單平臺(tái)/單船/單項(xiàng)目即相應(yīng)的WBS，SAP系統(tǒng)中可以將該業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化，從而規(guī)范核算方式。業(yè)務(wù)范圍：該流程適用于輔助生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用核算到單井/單平臺(tái)/單船/單項(xiàng)目的業(yè)務(wù)。組織范圍：該流程適用于中國(guó)石油集團(tuán)海洋工程有限公司及所屬各單位（所屬各單位包括：渤星公司、工程院、青島公司、天津分公司、鉆井事業(yè)部、海工事業(yè)部、船舶事業(yè)部、唐山分公司）。2.術(shù)語(yǔ)解釋無(wú)3.流程圖中的符號(hào)說明名稱圖例說明“組織單元”“組織單元”描述各級(jí)組織機(jī)構(gòu)?！敖M”“組”是描述多個(gè)不同單位、部門或崗位的集合；或項(xiàng)目臨時(shí)性組織、委員會(huì)等；或股份公司外部單位?！奥毼弧薄奥毼弧笔峭瓿膳c支持相應(yīng)活動(dòng)的職位?！笆录彼辛鞒虉D必須以“事件”開始，以“事件”結(jié)束?！笆录钡拿枋霰仨毞从骋环N具體的事件的結(jié)果或狀態(tài)。SAP系統(tǒng)“功能”“功能”分SAP系統(tǒng)的活動(dòng)和SAP系統(tǒng)外的活動(dòng)?！肮δ堋钡年U述必須是一件具體的行為的發(fā)生，而不是簡(jiǎn)單的動(dòng)作?！肮δ堋钡慕y(tǒng)一命名規(guī)則為“動(dòng)詞+名詞”。非SAP系統(tǒng)“功能”“應(yīng)用系統(tǒng)”“應(yīng)用系統(tǒng)”是描述企業(yè)業(yè)務(wù)實(shí)踐中使用的應(yīng)用系統(tǒng)，如FMIS等?！傲鞒探涌凇薄傲鞒探涌凇笔且粋€(gè)流程在另一個(gè)流程中的接口?！癝AP系統(tǒng)文檔”“SAP系統(tǒng)文檔”表示在SAP系統(tǒng)中產(chǎn)生的文檔，如采購(gòu)訂單等等。“文檔”“文檔”是表示以文本形式存在的文件、制度、表單等（包括以O(shè)ffice辦公軟件為載體的文檔、表單）?！半娮游臋n”“電子文檔”表示在應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)中儲(chǔ)存的文檔，如FMIS系統(tǒng)中產(chǎn)生的文檔、表單等。注：SAP系統(tǒng)產(chǎn)生的文檔均使用“SAP系統(tǒng)文檔”表示。連接符“與”連接符“與”是表示必須所有的條件都滿足，或會(huì)產(chǎn)生之后所有的結(jié)果。連接符“或”連接符“或”表示其中的任何一個(gè)或多個(gè)條件滿足，或產(chǎn)生一個(gè)或多個(gè)結(jié)果。連接符“異或”連接符“異或”表示有且只有一個(gè)條件滿足，或產(chǎn)生唯一一個(gè)結(jié)果。

4.流程圖流程圖(ARIS)5.流程說明步驟序號(hào)事務(wù)代碼步驟說明崗位角色010手工輸入：收集業(yè)務(wù)原始單據(jù)活動(dòng)：提供相關(guān)業(yè)務(wù)原始單據(jù)輸出：相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)海洋公司所屬單位資產(chǎn)管理部門相關(guān)崗位非SAP角色020手工輸入：相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)活動(dòng)：審核業(yè)務(wù)單據(jù)輸出：已審核的業(yè)務(wù)單據(jù)海洋公司所屬單位業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)非SAP角色030手工輸入：業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)已審批的相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)活動(dòng)：審核單據(jù)是否合規(guī)合法，簽字審批手續(xù)是否履行輸出：已審核的業(yè)務(wù)單據(jù)海洋公司所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科成本核算崗非SAP角色040手工輸入：業(yè)務(wù)單據(jù)活動(dòng)：審核業(yè)務(wù)單據(jù)輸出：已審核的業(yè)務(wù)單據(jù)海洋公司所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科領(lǐng)導(dǎo)非SAP角色050手工輸入：業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門的已審核的業(yè)務(wù)單據(jù)活動(dòng)：審批業(yè)務(wù)單據(jù)輸出：已審批的業(yè)務(wù)單據(jù)海洋公司所屬單位領(lǐng)導(dǎo)非SAP角色060手工輸入：相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)活動(dòng)：根據(jù)審批后相關(guān)資料，在融合FMIS系統(tǒng)中主要錄入：責(zé)任中心、會(huì)計(jì)科目、金額、輔助核算、摘要、附件張數(shù)等信息輸出：融合FMIS記賬憑證海洋公司所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科會(huì)計(jì)核算崗非SAP角色070手工審核憑證輸入：融合FMIS記賬憑證活動(dòng)：在融合FMIS系統(tǒng)內(nèi)審核憑證輸出：審核通過后在融合FMIS及ERP系統(tǒng)同時(shí)產(chǎn)生記賬憑證，審核不通過返回修改記賬憑證海洋公司所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科稽核崗非SAP角色080手工打印憑證輸入：融合FMIS內(nèi)打印記賬憑證打印需求活動(dòng)：在融合FMIS系統(tǒng)內(nèi)打印憑證，并存檔輸出：紙制記賬憑證海洋公司所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科稽核崗非SAP角色6.詳細(xì)設(shè)計(jì)詳細(xì)設(shè)計(jì)<流程關(guān)鍵條件、控制點(diǎn)及依據(jù)>：1、系統(tǒng)中進(jìn)行賬務(wù)處理之前必須經(jīng)過適當(dāng)?shù)膶徍藢徟?、輔助生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用在系統(tǒng)中分別進(jìn)行賬務(wù)處理，然后需轉(zhuǎn)入費(fèi)用分?jǐn)?分配規(guī)則執(zhí)行流程；3、該流程中在系統(tǒng)中維護(hù)的依據(jù)為相關(guān)業(yè)務(wù)原始單據(jù)。<系統(tǒng)設(shè)計(jì)>根據(jù)海洋公司的核算要求，海洋公司的輔助生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用需要具體核算到單井/單平臺(tái)/單船/單項(xiàng)目，本流程就是先在系統(tǒng)中通過賬務(wù)處理在成本中心歸