應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)課件

8應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)學(xué)習(xí)要點(diǎn)：

1．了解應(yīng)付管理系統(tǒng)的特點(diǎn)、任務(wù)、基本功能和業(yè)務(wù)流程。

2．了解應(yīng)付系統(tǒng)初始化設(shè)置的內(nèi)容。

3．掌握應(yīng)付系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理。

4．掌握應(yīng)付系統(tǒng)的期末處理，8.1應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)概述應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)8應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)學(xué)習(xí)要點(diǎn)：8.1應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)概述1

應(yīng)付款管理系統(tǒng)主要用于核算和管理供應(yīng)商往來款項(xiàng)，它基于傳統(tǒng)的往來處理，對(duì)往來款的核算與管理可以深入到各產(chǎn)品、各地區(qū)、各部門和各業(yè)務(wù)員，可隨心所欲地從各種角度對(duì)往來款項(xiàng)進(jìn)行分析、決策，使購(gòu)銷業(yè)務(wù)系統(tǒng)和財(cái)務(wù)系統(tǒng)有機(jī)地聯(lián)系起來。本系統(tǒng)適用于各級(jí)各類有應(yīng)付款核算的工商企業(yè)。

8.1應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)概述應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)應(yīng)付款管理系統(tǒng)主要用于核算和管理供應(yīng)商往28.1應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)概述一、應(yīng)付款的主要功能

應(yīng)付款管理系統(tǒng)，通過發(fā)票、其它應(yīng)付單、付款單等單據(jù)的錄入，對(duì)企業(yè)的往來賬款進(jìn)行綜合管理，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供供應(yīng)商的往來賬款余額資料，提供各種分析報(bào)表，幫助您合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。

根據(jù)對(duì)供應(yīng)商往來款項(xiàng)核算和管理的程度不同，系統(tǒng)提供了在應(yīng)付款“詳細(xì)核算”和“簡(jiǎn)單模型”和兩種應(yīng)用方案。應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)8.1應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)概述一、應(yīng)付款的主要功能應(yīng)付賬款管38.1應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)概述

應(yīng)付管理系統(tǒng)主要提供了設(shè)置、日常處理、單據(jù)查詢、賬表管理、其他處理等功能。

設(shè)置：提供系統(tǒng)參數(shù)的定義，用戶結(jié)合企業(yè)管理要求進(jìn)行的參數(shù)設(shè)置，是整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行的基礎(chǔ)。提供單據(jù)類型設(shè)置、賬齡區(qū)間的設(shè)置，為各種應(yīng)付款業(yè)務(wù)的日常處理及統(tǒng)計(jì)分析作準(zhǔn)備。提供期初余額的錄入，保證數(shù)據(jù)的完整性與連續(xù)性。

日常處理：提供應(yīng)付單據(jù)、付款單據(jù)的錄入、處理、核銷、轉(zhuǎn)賬、匯兌損益、制單等處理。

應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)8.1應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)概述應(yīng)付管理系統(tǒng)主48.1應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)概述

單據(jù)查詢：提供您查閱各類單據(jù)的功能。各類單據(jù)、詳細(xì)核銷信息、報(bào)警信息、憑證等內(nèi)容的查詢。

賬表管理：提供總賬表、余額表、明細(xì)賬等多種賬表查詢功能。提供應(yīng)付賬齡分析、付款賬齡分析、欠款分析等豐富的統(tǒng)計(jì)分析功能。

其他處理：其他處理提供用戶進(jìn)行遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳遞的功能。提供用戶對(duì)核銷、轉(zhuǎn)賬等處理進(jìn)行恢復(fù)的功能，以便您進(jìn)行修改。提供您進(jìn)行月末結(jié)賬等處理。應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)8.1應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)概述

單據(jù)查詢：應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)58.1應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)概述二、數(shù)據(jù)接口采購(gòu)管理：在采購(gòu)管理系統(tǒng)錄入的發(fā)票可以在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中進(jìn)行審核記應(yīng)付賬款、付款、核銷，已經(jīng)現(xiàn)付的采購(gòu)發(fā)票可以在應(yīng)付系統(tǒng)中進(jìn)行記賬、制單；應(yīng)付款管理系統(tǒng)可以查詢采購(gòu)系統(tǒng)中已經(jīng)入庫(kù)還沒有結(jié)算的實(shí)際應(yīng)付信息?？傎~：所有憑證都傳遞到總賬系統(tǒng)中；結(jié)算方式為票據(jù)管理的付款單可登記到總賬系統(tǒng)的支票登記簿中。應(yīng)收款管理：應(yīng)收款、應(yīng)付款之間可以相互對(duì)沖；應(yīng)收票據(jù)背書時(shí)可以沖應(yīng)付賬款。應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)8.1應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)概述二、數(shù)據(jù)接口應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)68.1應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)概述財(cái)務(wù)分析：應(yīng)付款管理系統(tǒng)向財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)提供各種分析數(shù)據(jù)。UFO：應(yīng)付款管理系統(tǒng)向UFO系統(tǒng)提供各種應(yīng)用函數(shù)。網(wǎng)上銀行：網(wǎng)上銀行系統(tǒng)可向應(yīng)付款管理系統(tǒng)導(dǎo)出已經(jīng)有確認(rèn)支付標(biāo)記但未制單的付款單；應(yīng)付款管理系統(tǒng)也可向網(wǎng)上銀行系統(tǒng)導(dǎo)出未審核的付款單。所有相關(guān)單據(jù)全部由應(yīng)付系統(tǒng)生成憑證到總賬。存貨核算：存貨核算系統(tǒng)中對(duì)采購(gòu)結(jié)算單制單時(shí)需要將憑證信息回填到所涉及的采購(gòu)發(fā)票和付款單上，應(yīng)付款管理系統(tǒng)對(duì)于這些單據(jù)不需要進(jìn)行重復(fù)制單，但能查詢出科目賬；若應(yīng)付款管理系統(tǒng)先對(duì)這些單據(jù)制單了，存貨核算系統(tǒng)同樣不能進(jìn)行重復(fù)制單。應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)8.1應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)概述財(cái)務(wù)分析：應(yīng)付款管理系統(tǒng)向財(cái)務(wù)7應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始化

系統(tǒng)基礎(chǔ)信息設(shè)置

控制參數(shù)設(shè)置8.2應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始化控制參數(shù)設(shè)置8.2應(yīng)付賬款管理系8一、控制參數(shù)設(shè)置1.選擇應(yīng)付賬款的核銷方式本系統(tǒng)提供兩種應(yīng)付款的核銷方式，即按按單據(jù)、按產(chǎn)品兩種方式：按單據(jù)核銷：系統(tǒng)將滿足條件的未結(jié)算單據(jù)全部列出，由您選擇要結(jié)算的單據(jù)，根據(jù)您所選擇的單據(jù)進(jìn)行核銷。按產(chǎn)品核銷：系統(tǒng)將滿足條件的未結(jié)算單據(jù)按產(chǎn)品列出，由您選擇要結(jié)算的產(chǎn)品，根據(jù)您所選擇的產(chǎn)品進(jìn)行核銷。8.2應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)8.2應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)92.選擇單據(jù)審核日期的依據(jù)

系統(tǒng)提供兩種確認(rèn)單據(jù)審核日期的依據(jù)，即單據(jù)日期和業(yè)務(wù)日期。如果選擇單據(jù)日期，則在單據(jù)處理功能中進(jìn)行單據(jù)審核時(shí)，自動(dòng)將單據(jù)的審核日期（即入賬日期）記為該單據(jù)的單據(jù)日期。如果您選擇業(yè)務(wù)日期，則在單據(jù)處理功能中進(jìn)行單據(jù)審核時(shí)，自動(dòng)將單據(jù)的審核日期（即入賬日期）記為當(dāng)前業(yè)務(wù)日期（即登錄日期）。8.2應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)2.選擇單據(jù)審核日期的依據(jù)8.2應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)103.匯兌損益方式系統(tǒng)為您提供兩種匯兌損益的方式，即外幣余額結(jié)清時(shí)計(jì)算和月末計(jì)算兩種方式。外幣余額結(jié)清時(shí)計(jì)算

即僅當(dāng)某種外幣余額結(jié)清時(shí)才計(jì)算匯兌損益，在計(jì)算匯兌損益時(shí)，界面中僅顯示外幣余額為0且本幣余額不為0的外幣單據(jù)。月末計(jì)算

即每個(gè)月末計(jì)算匯兌損益，在計(jì)算匯兌損益時(shí)，界面中顯示所有外幣余額不為0或者本幣余額不為0的外幣單據(jù)。在賬套使用過程中您可以修改該參數(shù)。8.2應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)3.匯兌損益方式8.2應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)付賬款管理114.應(yīng)付賬款核算模型系統(tǒng)提供兩種應(yīng)收系統(tǒng)的應(yīng)用模型，用戶可以選擇：簡(jiǎn)單核算、詳細(xì)核算。用戶必須選擇其中一種方式，系統(tǒng)缺省選擇詳細(xì)核算方式。選擇簡(jiǎn)單核算：應(yīng)付只是完成將采購(gòu)傳遞過來的發(fā)票生成憑證傳遞給總賬這樣的模式。（在總賬中以憑證為依據(jù)進(jìn)行往來業(yè)務(wù)的查詢）如果您的采購(gòu)業(yè)務(wù)以及應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)不復(fù)雜，或者現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)很多，則您可以選擇此方案。選擇詳細(xì)核算：應(yīng)付可以對(duì)往來進(jìn)行詳細(xì)的核算、控制、查詢、分析。如果您的采購(gòu)業(yè)務(wù)以及應(yīng)付款核算與管理業(yè)務(wù)比較復(fù)雜；或者您需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)付款、付款等情況；或者您需要將應(yīng)付款核算到產(chǎn)品一級(jí)；那么您需要選擇詳細(xì)核算。8.2應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)4.應(yīng)付賬款核算模型8.2應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)付賬125.是否進(jìn)行遠(yuǎn)程應(yīng)用如果您選擇了進(jìn)行遠(yuǎn)程應(yīng)用，則系統(tǒng)在后續(xù)處理中提供遠(yuǎn)程傳輸收付款單的功能。但必須在此填上遠(yuǎn)程標(biāo)識(shí)號(hào)，遠(yuǎn)程標(biāo)識(shí)號(hào)必須為兩位01-99。如果您選擇了不進(jìn)行遠(yuǎn)程應(yīng)用，則系統(tǒng)在后續(xù)處理中將不提供遠(yuǎn)程傳輸收付款單的功能，且也不需要填上遠(yuǎn)程標(biāo)識(shí)號(hào)。8.2應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)5.是否進(jìn)行遠(yuǎn)程應(yīng)用8.2應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始136.選擇是否顯示現(xiàn)金折扣選擇自動(dòng)計(jì)算現(xiàn)金折扣和不自動(dòng)計(jì)算現(xiàn)金折扣兩種方式。如果供應(yīng)商為您提供了在信用期間內(nèi)提前付款可以優(yōu)惠的政策，您可以選擇自動(dòng)計(jì)算現(xiàn)金折扣,系統(tǒng)會(huì)在“核銷處理”中顯示“可享受折扣”和“本次折扣”，并為您計(jì)算可享受的折扣。如果您選擇了“不顯示現(xiàn)金折扣”，則系統(tǒng)既不計(jì)算也不顯示現(xiàn)金折扣。8.2應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)6.選擇是否顯示現(xiàn)金折扣8.2應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)付147.是否登記支票

是否登記支票是系統(tǒng)提供給用戶自動(dòng)登記支票登記簿的功能。選擇登記支票，則系統(tǒng)自動(dòng)將具有票據(jù)管理的結(jié)算方式的付款單登記支票登記簿。若不選擇登記支票登記簿，則用戶也可以通過付款單上的登記按鈕，進(jìn)行手工填置支票登記簿。

需要在總賬系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇進(jìn)行支票控制。該選項(xiàng)可以隨時(shí)修改。8.2應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)7.是否登記支票8.2應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)付賬款管158.權(quán)限與預(yù)警定義8.2應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始化是否啟用供應(yīng)商權(quán)限選擇啟用：則在所有的處理、查詢中均需要根據(jù)該用戶的相關(guān)供應(yīng)商數(shù)據(jù)權(quán)限進(jìn)行限制。選擇不啟用：則在所有的處理、查詢中均不需要根據(jù)該用戶的相關(guān)供應(yīng)商數(shù)據(jù)權(quán)限進(jìn)行限制。系統(tǒng)缺省不需要進(jìn)行數(shù)據(jù)權(quán)限控制，該選項(xiàng)可以隨時(shí)修改。啟用供應(yīng)商數(shù)據(jù)權(quán)限，且在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中查詢包括對(duì)應(yīng)客戶數(shù)據(jù)時(shí)可以不考慮該用戶是否對(duì)對(duì)應(yīng)客戶是否有權(quán)限，即只要該用戶對(duì)供應(yīng)商有權(quán)限就可以查詢包含其對(duì)應(yīng)客戶的數(shù)據(jù)。應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)8.權(quán)限與預(yù)警定義8.2應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始化是否啟用供168.權(quán)限與預(yù)警定義8.2應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始化是否啟用部門權(quán)限

只有在賬套參數(shù)設(shè)置對(duì)部門進(jìn)行記錄集數(shù)據(jù)權(quán)限控制時(shí)該選項(xiàng)才可設(shè)置，賬套參數(shù)中對(duì)部門的記錄集權(quán)限不進(jìn)行控制時(shí)應(yīng)付系統(tǒng)中不對(duì)部門進(jìn)行數(shù)據(jù)權(quán)限控制。選擇啟用：則在所有的處理、查詢中均需要根據(jù)該用戶的相關(guān)部門數(shù)據(jù)權(quán)限進(jìn)行限制。選擇不啟用：則在所有的處理、查詢中均不需要根據(jù)該用戶的相關(guān)部門數(shù)據(jù)權(quán)限進(jìn)行限制。系統(tǒng)缺省不需要進(jìn)行數(shù)據(jù)權(quán)限控制，該選項(xiàng)可以隨時(shí)修改。應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)8.權(quán)限與預(yù)警定義8.2應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始化是否啟用部178.權(quán)限與預(yù)警定義8.2應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始化是否根據(jù)單據(jù)自動(dòng)報(bào)警

如果選擇了根據(jù)信用期自動(dòng)報(bào)警，則還需要設(shè)置報(bào)警的提前天數(shù)。每次登錄本系統(tǒng)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將單據(jù)到期日-提前天數(shù)<=當(dāng)前注冊(cè)日期的已經(jīng)審核的單據(jù)顯示出來，以提醒哪些款項(xiàng)應(yīng)該付款了。如果選擇了根據(jù)折扣期自動(dòng)報(bào)警，則還需要設(shè)置報(bào)警的提前天數(shù)。每次登錄本系統(tǒng)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將單據(jù)最大折扣日期-提前天數(shù)<=當(dāng)前注冊(cè)日期的已經(jīng)審核的單據(jù)顯示出來，以提醒哪些采購(gòu)業(yè)務(wù)再不付款就不能享受現(xiàn)金折扣待遇。如果選擇了不進(jìn)行自動(dòng)報(bào)警，則每次登錄本系統(tǒng)時(shí)不會(huì)出現(xiàn)報(bào)警信息。按信用方式報(bào)警其單據(jù)到期日根據(jù)客戶檔案中信用期限而定、按折扣期則根據(jù)單據(jù)中的付款條件最大折扣日期全部計(jì)算。應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)8.權(quán)限與預(yù)警定義8.2應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始化是否根據(jù)單188.權(quán)限與預(yù)警定義8.2應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始化是否根據(jù)信用額度自動(dòng)報(bào)警選擇根據(jù)信用額度進(jìn)行自動(dòng)預(yù)警時(shí)，需要輸入預(yù)警的提前比率，且可以選擇是否包含信用額度=0的供應(yīng)商。當(dāng)選擇自動(dòng)預(yù)警時(shí)，系統(tǒng)根據(jù)設(shè)置的預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)顯示滿足條件的供應(yīng)商記錄。即只要該供應(yīng)商的信用比率小于等于設(shè)置的提前比率時(shí)就對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)警處理。若選擇信用額度=0的供應(yīng)商也預(yù)警，則當(dāng)該供應(yīng)商的應(yīng)付賬款>0時(shí)即進(jìn)行預(yù)警。若登錄的用戶沒有信用額度報(bào)警單查看權(quán)限時(shí)就算設(shè)置了自動(dòng)報(bào)警也不顯示該報(bào)警單信息。選擇自動(dòng)預(yù)警的其他條件：供應(yīng)商全部、已經(jīng)審核過的所有單據(jù)、截止日期為登錄日期、幣種為全部。不選擇需要自動(dòng)預(yù)警時(shí)，任何用戶登錄時(shí)均不顯示按信用額度進(jìn)行預(yù)警的信息。應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)8.權(quán)限與預(yù)警定義8.2應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始化是否根據(jù)信19應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)20二、基礎(chǔ)信息設(shè)置

如果企業(yè)的應(yīng)付業(yè)務(wù)類型較固定，生成的憑證類型也較固定，因此為了簡(jiǎn)化憑證生成操作，可以在此處將各業(yè)務(wù)類型憑證中的常用科目預(yù)先設(shè)置好。根據(jù)整理的會(huì)計(jì)資料進(jìn)行初始設(shè)置為例介紹其操作方法與步驟。

8.2應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)二、基礎(chǔ)信息設(shè)置

8.2應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始211.基本科目設(shè)置

用戶可以在此定義應(yīng)付系統(tǒng)憑證制單所需要的基本科目。應(yīng)付科目、預(yù)付科目、采購(gòu)科目、稅金科目等。若用戶未在單據(jù)中指定科目，且控制科目設(shè)置與產(chǎn)品科目設(shè)置中沒有明細(xì)科目的設(shè)置，則系統(tǒng)制單依據(jù)制單規(guī)則取基本科目設(shè)置中的科目設(shè)置。

8.2應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)1.基本科目設(shè)置

8.2應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)付賬款管222.控制科目設(shè)置

如果在核算對(duì)供應(yīng)商的賒購(gòu)欠款時(shí)，針對(duì)不同的供應(yīng)商（供應(yīng)商分類、地區(qū)分類）分別設(shè)置了不同的應(yīng)付賬款科目和預(yù)付賬款科目，可以先在賬套參數(shù)中選擇設(shè)置的依據(jù)（即選擇是針對(duì)不同的供應(yīng)商設(shè)置，還是針對(duì)不同的供應(yīng)商分類設(shè)置，或者是不同的地區(qū)分類設(shè)置），然后在此處進(jìn)行設(shè)置。

8.2應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)2.控制科目設(shè)置

8.2應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)付賬款管233.結(jié)算方式科目設(shè)置結(jié)算方式：可以輸入結(jié)算方式編號(hào)，也可以輸入結(jié)算方式名稱，還可以通過參照輸入。幣種：可以輸入幣種名稱，還可以通過下拉框選擇輸入?？颇浚嚎梢暂斎肟颇烤幪?hào)，也可以輸入科目名稱，還可以通過參照輸入。8.2應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)3.結(jié)算方式科目設(shè)置8.2應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)付賬244.賬齡區(qū)間的設(shè)置序號(hào)：序號(hào)由系統(tǒng)生成，從01開始，不能修改。序號(hào)為01的區(qū)間由系統(tǒng)自動(dòng)生成，不能修改、刪除?？偺鞌?shù)：直接輸入該區(qū)間的截止天數(shù)。起始天數(shù)──截止天數(shù)：系統(tǒng)會(huì)根據(jù)輸入的天數(shù)自動(dòng)生成相應(yīng)的區(qū)間。8.2應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)4.賬齡區(qū)間的設(shè)置8.2應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)付賬款管255.報(bào)警級(jí)別設(shè)置序號(hào)：序號(hào)由系統(tǒng)生成，從01開始。序號(hào)為01的區(qū)間由系統(tǒng)自動(dòng)生成，您不能修改、刪除。級(jí)別名稱：直接輸入級(jí)別名稱，可以采用編號(hào)或者您喜歡的任何形式，注意名稱最好能夠上下對(duì)應(yīng)。比率：直接輸入該區(qū)間的比率。起止比率：系統(tǒng)會(huì)根據(jù)輸入的比率自動(dòng)生成相應(yīng)的區(qū)間。8.2應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)5.報(bào)警級(jí)別設(shè)置8.2應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)付賬款管理266.單據(jù)類型設(shè)置單據(jù)類型設(shè)置指用戶將自已的往來業(yè)務(wù)與單據(jù)類型建立對(duì)應(yīng)關(guān)系的工作，達(dá)到快速處理業(yè)務(wù)以及進(jìn)行分類匯總、查詢、分析的效果。系統(tǒng)提供了發(fā)票和應(yīng)付單兩大類型的單據(jù)。如果同時(shí)使用采購(gòu)系統(tǒng)，則發(fā)票的類型包括采購(gòu)專用發(fā)票、普通發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票和廢舊物資收購(gòu)憑證等。如果單獨(dú)使用應(yīng)付系統(tǒng)，則發(fā)票類型只包括前兩種。發(fā)票是系統(tǒng)默認(rèn)類型，不能修改刪除。應(yīng)付單記錄采購(gòu)業(yè)務(wù)之外的應(yīng)付款情況?？梢詫?yīng)付單劃分為不同的類型，以區(qū)分應(yīng)付貨款之外的其他應(yīng)付款。例如，可以將應(yīng)付單分為應(yīng)付費(fèi)用款、應(yīng)付利息款、應(yīng)付罰款、其他應(yīng)付款等。應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)6.單據(jù)類型設(shè)置應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)27應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)287.期初余額錄入通過期初余額功能，用戶可將正式啟用賬套前的所有應(yīng)付業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)中，作為期初建賬的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)即可對(duì)其進(jìn)行管理，這樣既保證了數(shù)據(jù)的連續(xù)性，又保證了數(shù)據(jù)的完整性。初次使用本系統(tǒng)時(shí)，要將上期未處理完全的單據(jù)都錄入到本系統(tǒng)，以便于以后的處理。進(jìn)入第二年度處理時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將上年度未處理完全的單據(jù)轉(zhuǎn)成為下一年度的期初余額。在下一年度的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間里，可以進(jìn)行期初余額的調(diào)整。8.2應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)7.期初余額錄入8.2應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)付賬款管理29應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)30日常業(yè)務(wù)處理

應(yīng)付處理票據(jù)處理核銷處理制單7.3應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)付處理7.3應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)317.3應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理一、應(yīng)付處理1.單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)處理主要是對(duì)應(yīng)付單據(jù)（采購(gòu)發(fā)票、應(yīng)付單）進(jìn)行管理，包括應(yīng)付單據(jù)的錄入、審核。根據(jù)的業(yè)務(wù)模型的不同，可以處理的單據(jù)類型也不同：如果同時(shí)使用應(yīng)付款管理系統(tǒng)和采購(gòu)系統(tǒng)，則發(fā)票由采購(gòu)系統(tǒng)錄入，在本系統(tǒng)可以對(duì)這些單據(jù)進(jìn)行審核、棄審、查詢、核銷、制單等功能。此時(shí)，在本系統(tǒng)需要錄入的單據(jù)僅限于應(yīng)付單。如果沒有使用采購(gòu)系統(tǒng)，則各類發(fā)票和應(yīng)付單均應(yīng)在本系統(tǒng)錄入。應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)7.3應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理一、應(yīng)付處理應(yīng)付賬款管327.3應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)7.3應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)337.3應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)7.3應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)342.核銷處理指用戶日常進(jìn)行的付款核銷應(yīng)付款的工作。單據(jù)核銷的作用是處理付款核銷應(yīng)付款，建立付款與應(yīng)付款的核銷記錄，監(jiān)督應(yīng)付款及時(shí)核銷，加強(qiáng)往來款項(xiàng)的管理。手工核銷，用戶手工確定系統(tǒng)內(nèi)付款與應(yīng)付款的對(duì)應(yīng)關(guān)系，選擇進(jìn)行核銷。通過本功能可以根據(jù)查詢條件選擇需要核銷的單據(jù)，然后手工核銷，加強(qiáng)了往來款項(xiàng)核銷的靈活性。自動(dòng)核銷，系統(tǒng)自動(dòng)確定系統(tǒng)內(nèi)付款與應(yīng)付款的對(duì)應(yīng)關(guān)系，選擇進(jìn)行核銷。通過本功能可以根據(jù)查詢條件選擇需要核銷的單據(jù)，然后系統(tǒng)自動(dòng)核銷，加強(qiáng)了往來款項(xiàng)核銷的效率性。7.3應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)2.核銷處理7.3應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)付賬款管35應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)363.轉(zhuǎn)賬處理

在日常處理中，往來業(yè)務(wù)會(huì)發(fā)生，一筆預(yù)付款沖抵一筆應(yīng)付款的情況，也可能該客戶即是供應(yīng)商又可能是銷售客戶，發(fā)生應(yīng)收款和應(yīng)付款相抵銷的情況，及紅字發(fā)票與蘭字發(fā)票對(duì)沖的情況7.3應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)3.轉(zhuǎn)賬處理

7.3應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)付賬款37（1）應(yīng)付沖應(yīng)付指將一家供應(yīng)商的應(yīng)付款轉(zhuǎn)到另一家供應(yīng)商中。通過應(yīng)付沖應(yīng)付功能將應(yīng)付賬款在供應(yīng)商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)付款業(yè)務(wù)在不同供應(yīng)商間入錯(cuò)戶或合并戶問題。7.3應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)（1）應(yīng)付沖應(yīng)付7.3應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)付賬38應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)39（2）預(yù)付沖應(yīng)付每一筆應(yīng)付款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其余額。應(yīng)付款的轉(zhuǎn)賬金額合計(jì)應(yīng)該等于預(yù)付款的轉(zhuǎn)賬金額合計(jì)。也可以使用〖分?jǐn)偂桨粹o對(duì)當(dāng)前各單據(jù)的轉(zhuǎn)賬金額根據(jù)輸入的轉(zhuǎn)賬總金額進(jìn)行分?jǐn)偤腿∠謹(jǐn)偺幚怼o論是手工輸入的單據(jù)轉(zhuǎn)賬金額還是自動(dòng)分?jǐn)偺砣氲霓D(zhuǎn)賬金額，均不能大于該單據(jù)的余額。最終確認(rèn)的轉(zhuǎn)賬金額以單據(jù)上輸入的轉(zhuǎn)賬金額為準(zhǔn)。7.3應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)（2）預(yù)付沖應(yīng)付7.3應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)付賬407.3應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)7.3應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)41

（3）應(yīng)付沖應(yīng)收用某客戶的應(yīng)收賬款，沖抵某供應(yīng)商的應(yīng)付款項(xiàng)。系統(tǒng)通過應(yīng)收沖應(yīng)付功能將應(yīng)付款業(yè)務(wù)在客戶和供應(yīng)商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，進(jìn)行應(yīng)收債權(quán)與應(yīng)付債務(wù)的沖抵。7.3應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)（3）應(yīng)付沖應(yīng)收7.3應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)付42應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)43二、票據(jù)管理一個(gè)企業(yè)一般情況下都有應(yīng)付票據(jù)，本系統(tǒng)具有強(qiáng)大的票據(jù)管理功能?？梢栽诖藢?duì)銀行承兌匯票和商業(yè)承兌進(jìn)行管理，記錄票據(jù)詳細(xì)信息、記錄票據(jù)處理，包括票據(jù)貼現(xiàn)、背書、計(jì)息、結(jié)算、轉(zhuǎn)出等情況。但是注意如果要實(shí)現(xiàn)在本系統(tǒng)進(jìn)行票據(jù)登記簿管理，必須將應(yīng)付票據(jù)科目設(shè)置為有供應(yīng)商往來輔助核算的科目。7.3應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)二、票據(jù)管理7.3應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)付賬款管44應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)457.3應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理三、制單1.制單在前述的各功能的操作后，有許多地方系統(tǒng)都會(huì)詢問是否立即制單，可以選擇立即制單，也可以為了快速地、成批地生成憑證，使用制單功能進(jìn)行批處理制單，以生成憑證向賬務(wù)系統(tǒng)傳遞，由賬務(wù)系統(tǒng)登記會(huì)計(jì)總賬與明細(xì)賬。（制單之前必須先審核）應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)7.3應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理三、制單應(yīng)付賬款管理46應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)477.3應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理注意:可以點(diǎn)擊[全選]按鈕，選擇全部的單據(jù)，這時(shí)，所有單據(jù)的序號(hào)是從1開始順序排列，點(diǎn)擊[合并]按鈕，則所有單據(jù)序號(hào)相同。如果同時(shí)使用了總賬系統(tǒng)，所輸入的制單日期應(yīng)該滿足總賬制單日期要求:即大于同月同憑證類別的日期。一張?jiān)紗螕?jù)制單并保存后，將不能再次制單。如果事先沒有定義控制科目，則不能生成憑證。如果在退出憑證界面時(shí)，還有未生成的憑證，則系統(tǒng)會(huì)提示是否放棄對(duì)這些憑證的操作。如果選擇是，則系統(tǒng)會(huì)取消本此對(duì)這些業(yè)務(wù)的制革操作。應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)7.3應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理注意:應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)482.業(yè)務(wù)賬表查詢業(yè)務(wù)賬表查詢可以進(jìn)行總賬、明細(xì)賬和對(duì)賬單的查詢，并能實(shí)現(xiàn)總賬。通過總賬及明細(xì)賬查詢查看供應(yīng)商、供應(yīng)商分類、地區(qū)分類、部門、業(yè)務(wù)員、存貨、存貨分類在一定期間研發(fā)生的應(yīng)付賬款余額及明細(xì)情況。

如果沒有選擇按存貨核銷，則不能查看存貨和存貨分類兩項(xiàng)，也不能明細(xì)到產(chǎn)品。對(duì)賬單可以獲得一定期間內(nèi)各客戶、部門、業(yè)務(wù)員的對(duì)賬單，并生成相應(yīng)的催款單。其中函證信息是指在打印對(duì)賬單時(shí)，需要說明的信息。可以為空。7.3應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)2.業(yè)務(wù)賬表查詢7.3應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)付賬49應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)507.3應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理3.統(tǒng)計(jì)分析

通過統(tǒng)計(jì)分析，可以按用戶定義的賬齡區(qū)間，進(jìn)行一定期間內(nèi)應(yīng)付款賬齡分析、付款賬齡分析、往來賬齡分析，了解各個(gè)應(yīng)付款周轉(zhuǎn)天數(shù)，周轉(zhuǎn)率，了解各個(gè)賬齡區(qū)間內(nèi)應(yīng)付款、付款及往來情況、能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，加強(qiáng)對(duì)往來款項(xiàng)動(dòng)態(tài)的監(jiān)督管理。應(yīng)付賬齡分析：分析一定時(shí)期內(nèi)各個(gè)賬齡區(qū)間的應(yīng)付款情況。付款賬款分析：分析一定時(shí)期內(nèi)各個(gè)賬齡區(qū)間的付款情況。付款預(yù)測(cè)：您可以在此預(yù)測(cè)一下將來的某一段日期范圍內(nèi)，供應(yīng)商、部門或業(yè)務(wù)員等對(duì)象的付款情況，而且提供比較全面的預(yù)測(cè)對(duì)象、顯示格式。欠款分析：您可以在此分析截止到某一日期，供應(yīng)商、部門或業(yè)務(wù)員的欠款金額，以及欠款組成情況。應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)7.3應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理3.統(tǒng)計(jì)分析應(yīng)付賬款管51應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)527.3應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理4.科目賬表查詢科目賬表查詢包括科目余額表查詢和科目明細(xì)表查詢，并且可以通過“總賬”和“明細(xì)”兩個(gè)功能鍵進(jìn)行聯(lián)查。實(shí)現(xiàn)總賬<-->明細(xì)賬<-->憑證的查詢。以余額查詢?yōu)槔?，余額查詢用于查詢供應(yīng)商往來科目各個(gè)客戶的期初余額、本期借方發(fā)生額合計(jì)、本期貸方發(fā)生額合計(jì)、期末余額。它包括科目余額表、客戶余額表、三欄式余額表、業(yè)務(wù)員余額表、客戶分類余額表、部門余額表、項(xiàng)目余額表，地區(qū)分類余額表等查