出納實習周報

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試用期工作總結及轉正申請敬重的各位領導：

我于2022年01月15日加入公司財務部任出納職位，在這三個月里，我在公司財務部及

各位領導的領導下，在公司同事的關心下，我對公司經(jīng)營模式和管理制度有了深化的熟悉和

學習?，F(xiàn)將這三個月的工作總結如下：

1、每日查詢銀行賬戶資金狀況，隨時把握賬戶資金信息。

2、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向

會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)覺金額不符，做到準時匯報，準時處理，每周編制《資金狀態(tài)周報

表》、《工作方案表》，月終編制《現(xiàn)金盤點表》，季度編制《季度備用金及借支核查表》。

3、逐筆、準時、精確?????登記現(xiàn)金、各個銀行存款日記賬。具體記錄時間、用途等細節(jié)信息

以

便對賬時，便利、精確?????，以便更好的完成對賬工作。

4、嚴格根據(jù)財務制度的要求，審核費用報銷、差旅費報銷、付款申請等，完成現(xiàn)金、票

據(jù)

的收付業(yè)務。

5、每月按時做好總公司、分公司員工的工資發(fā)放。

6、月初將銀行對賬單余額與銀行日記賬余額核對，準時做《銀行存款余額調(diào)整表。

7、每月按時申報各分公司的個人所得稅、綜合申報，每季度申報企業(yè)所得稅，及上傳財

務

所表。

8、完成領導交待的其他工作及協(xié)作各部門的工作。除上述幾點日常工作外，要做好出納工作還要恪守良好的職業(yè)道德，保持嚴謹客觀一絲

不茍的工作態(tài)度；樂觀發(fā)揮財務掌握、監(jiān)督的作用；加強的平安意識，現(xiàn)金、票據(jù)的平安保

管；團結同事，提升溝通力量以助于順當完成各項工作。以上是我本人三個月在工作的一些體會和總結。在以后的工作和學習中我還將不懈的努

力，仔細做好本職工作，不斷學習、了解和把握國家新的財經(jīng)法律法規(guī)制度及公司各項規(guī)章

制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和學問技能。同時，我要特殊感謝公司領導和各位同事在工

作和生活中賜予我的支持和關懷，這是對我工作最大的確定和鼓舞，我真誠的表示感謝！申請人：

日期：年月日篇二：出納試用期工作總結出納上半年工作總結

自五月十號進入公司六月正式接手出納工作，到現(xiàn)在已經(jīng)整整三個月。在這期間我虛心

學習新的專業(yè)學問，樂觀協(xié)作同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最

好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。首先，在領導的關心下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的

指導和關心下使我學到了許多工作中的學問，使我最快的熟識了這份新的工作。在工作崗位

沒有凹凸之分，肯定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值。同時為了自己的工作效率，平常加強專

業(yè)學問的訓練及基本學問的練習。其次作為單位出納，我在收付、反映等方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷

改善工作方式方法的同時，順當完成如下工作：

一、日常工作

1、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向

會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)覺金額不符，做到準時匯報，準時處理。負責支票、匯票、發(fā)票、

收據(jù)管理。

2、負責員工的各項費用的報銷，準時去銀行提取現(xiàn)金。準時收回各項收入，開出收據(jù)，

準時收回現(xiàn)金存入銀行。

3、依據(jù)會計供應的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)

放的經(jīng)費發(fā)放工作。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(憑證上必需有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能賜予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。

5、完成領導交付的其他工作。

二、回顧檢查自身存在的問題，我認為：

1、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業(yè)學問、工作

方法等不能完全適應新的工作。

2、對針對以上問題，今后的努力方向是：加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟識，必需通過相關專業(yè)學問的學習，

虛心請教領導和同事增加分析問題、解決問題的力量。綜上所述。在過去的三個月中，付出過努力，也得到過回報。我堅持要求自己做到謹慎

的對待工作，并在工作中把握財務人員應當把握的原則。作為財務人員特殊需要在制度和人

情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平

才能使工作更順當?shù)倪M行。篇三：財務出納試用期轉正申請工作總結財務出納試用期轉正申請工作總結兩個月試用期已經(jīng)過去，我對自己所從事的出納工作

已經(jīng)比較熟悉，也能勝任這項工作。以前在會計師事務所做業(yè)務助理工作時，對出納的工作

狀況比較了解。而且在這兩個月里，我在公司*總和*會計的領導下，在公司同仁的關心下，

在新的崗位中，我對本公司經(jīng)營模式和管理制度有了全新的熟悉和深化的學習?，F(xiàn)對本職工

作總結如下：

一、一個人面對新的城市、新的工作，一切都將是新開頭，都有一個從生疏到熟悉及精

通的過程，萬事開頭難，一個良好的心態(tài)――虛心的、樂觀的心態(tài)是干好一切工作的根本。

剛開頭的幾天是關鍵，于是我努力把自己的心態(tài)調(diào)整到最佳，以順應新的環(huán)境、應對新的工

作挑戰(zhàn)。

二、在這期間，在財務和內(nèi)勤上我作了如下具體工作。

1、嚴格根據(jù)財務制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務。

2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放。

3、準時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。月末編制出納報告單。

4、填寫稅務申報表。

5、完成財務負責人交待的工作。經(jīng)過兩個月的試用期，我在工作也取得了一些成效。出納工作看似簡樸，做起來卻難，

以前的工作閱歷對我從事新的工作有確定的關心，但許多事情還需要重新熟悉和體會，學習

和實踐相互融合才能產(chǎn)出成果，成果的取得離不開單位領導的急躁教導和無形的身教，離不

開公司同仁的關懷和支持。

三、要作好出納工作絕不行以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟工作的第

一線，財務收支的關口，在公司的經(jīng)營管理中占有重要的地位。作為一個合格的出納，必需

具備以下的基本要求：一.學習、了解和把握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平

和學問技能。二.學會制訂本職崗位工作內(nèi)部掌握制度，發(fā)揮財務掌握、監(jiān)督的作用。三.出

納人員要恪守良好的職業(yè)道德。四.出納人員要有較強的平安意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、

各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責，并相互牽制。四.很好的溝通力量。特殊是和

工商、稅務、社保等單位的外聯(lián)溝通力量。當然，在今后的工作中除了恪守以上的基本四點外，我還要不斷的努力

學習國家出臺的新的財經(jīng)法律法規(guī)和先進的企業(yè)管理制度，以順應不斷變化的社會環(huán)境和今

后公司開展的工作。

以上是我對本人兩個月工作的一些體會和總結。在以后的工作和學習中我還將不懈的努

力和拼搏，與時俱進，做好本職工作，與公司的進展同步。同時，我要特殊感謝公司領導和

各位同仁在工作和生活中賜予我的支持和關懷，這是對我工作最大的確定和鼓舞，我真誠的

表示感謝！篇四：會計試用期工作總結會計試用期工作總結（一）加入公司已經(jīng)三個多月了，在公司和財務處領導及同事的關心和指導下我已初步了解了

公司財務方面的一些基礎學問和基本操作，經(jīng)過這一段時間的學習使我更一步加深了對理論

學問的熟悉，更使我感受到了實踐的重要性和自身的不足。所以，要想完成好以后的工作必

須從現(xiàn)在開頭刻苦實踐，虛心學習。以下是我對三個月試用期的一個小結。

一、實習主要內(nèi)容

1、辦理各銀行轉賬、存款、提現(xiàn)、銀行承兌匯票到期承兌等。

2、負責各銀行現(xiàn)金支票、轉賬支票的購買、保管以及支票的簽發(fā)。

3、電算化填制銀行收款、銀行付款憑證。

4、登記銀行日記手工賬，并準時與銀行對賬

二、失回顧三個月的出納工作，讓我感覺到了我的許多不足之處，將實踐想的過于簡潔，所以

操作過程中顯得有些眼高手低，產(chǎn)生了很多不必要的麻煩，總結如下：

1、開具支票必需字跡工整、無連筆、不能修改等。而我的正楷書法功底實在是太弱了，

最終把支票內(nèi)容寫工整了，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓、重影現(xiàn)象都會被銀

行退票，從而耽擱工作。

2、電算化填制銀行收款、銀行付款憑證時常常將日期與附件張數(shù)遺忘改寫。

3、登記銀行日記手工賬，不能準時與銀行對賬。

三、得

1、嚴格根據(jù)財務制度的要求，辦理銀行收付款業(yè)務，以及支票的填寫、簽發(fā)，熟悉到了

財務工作的嚴格性、規(guī)范性。

2、學習并操作用友會計軟件系統(tǒng)，將書本與實踐有效的結合起來。3、依據(jù)記賬憑證

登記明細賬，并學會了編制發(fā)生額及余額表。4、學會了如何與同事們友好相處，準時完成

領導交給的其他任務。四、對公司的熟悉對于公司大家有目共睹自，從接手以來，在管

理方面實行了人性化的管理理念，即“人為本，德治企，共和諧”。并且先后推行了6s、競聘上崗、戒煙禁酒等等一系列的管理

方法，提高了公司的管理質量和秩序。在對待員工方面公司實行了有難必幫、有病必探、有

喜必報、有喪必悼等一系列措施，加強了同事與同事之間，員工與公司之間的和諧，也讓我

深深的感受到了公司對員工的關懷。要作為一個合格的出納必需具備以下的基本要求：一、學習、了解和把握政策法規(guī)和公

司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和學問技能。二、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。三、

出納人員要有較強的平安意識，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責，

并相互牽制。四、很好的溝通力量。而我對于這些要求做的還遠遠不夠好。在今后的工作中，

我將努力提高業(yè)務水平，克服不足，朝著以下幾個方向努力：

1、在以后的工作中不斷學習業(yè)務學問，通過多看、多學、多練來不斷的提高自己的各項

業(yè)務技能。

2、提高自己解決實際問題的力量，并在工作過程中克服急躁心情，以樂觀、熱忱、細致

的態(tài)度仔細對待每一項工作。

以上是我對三個月試用以來的一些體會和熟悉，也是我不斷在工作中將所學的學問與實

踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，努力實現(xiàn)自己的人

生價值和目標。在此，我要特殊感謝公司領導和各位同事在工作和生活中賜予我的支持和關懷，這是對

我工作最大的確定和鼓舞，我真誠的表示感謝！會計試用期工作總結（二）三個月的磨刀練陣，按理說，自己究竟是寶刀還是銹鐵應當可以從這些日子的點滴表現(xiàn)

中露出應有的光澤了，然而直至目前，我卻對自己這些許的光澤布滿信念——我堅信自己不

是銹鐵！

一、工作表現(xiàn)以及學習進展

1、工作表現(xiàn)：通過這些天的學習和工作，讓我受益匪淺。首先，讓我獲得了理論與實踐進行結合的機

會，使我明白沒詳細的實踐閱歷，一切理論都是空談，在工作的過程中我對自己的會計理論

有了新的熟悉。更為重要的是：對于人與人之間的溝通、合作、協(xié)調(diào)有了新的體會，要想做

好工作，首先要學會怎么樣去做人。在跨入上海江河幕墻系統(tǒng)工程有限公司財務部的那一剎那，那種工作氣氛讓我懷有對正

式投入工作的極大渴望，最終在領導的支配下，我接下了幾個剛剛開頭施工的項目。對于一

個始終處在實習中的人來說，這無非是一種賞賜、是一種運氣、是一種幸福、也是展現(xiàn)自己

的平臺。既然領導給我供應了這樣好的平臺，我也努力把握了這次機會，開頭正式全面地接

觸項目上的種種財務工作。在陳君老師細心的輔導下，在我的腦海里對項目會計的工作有了整體的熟悉，了解了項目會計核算工作的程序，不僅學會了如何處理各種單據(jù)，而且對

與會計工作的掌握和管理有了肯定的熟悉。會計工作并不是簡潔的核算和事后掌握，更重要

的是管理與掌握工作，對于項目會計而言，要學會如何發(fā)覺成本掌握的漏洞，然后找出預防

方法。

這三個月的時間里，我能嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，準時上下班，從不遲到早退。

遇到問題總是第一時間把它解決好，處理掉。在周邊的同事的關心下，我明白了許多實習時

始終糊涂的問題，能主動樂觀的擔當責任，虛心請教自己不明白的問題，收獲許多。

2、學習進展：

（1）、經(jīng)過這段時間的學習，使我對nc系統(tǒng)有了深刻的熟悉。在處理單據(jù)的時候，首先

應當在腦海里思索該單據(jù)對應的會計分錄是什么，然后在nc中進行處理制單，檢驗與自己所

想分錄是否全都，如此一一對比，讓我在學校中的所學，不會因智能的會計軟件而荒廢。在

處理各種單據(jù)的時候，讓我知道作為一名財務工肯定要細心再細心。例如，在處理存貨模塊的單據(jù)時，材料出庫單據(jù)應當留意的問題就是，要看每張單據(jù)的

收發(fā)類別，依據(jù)詳細的收發(fā)類別做出相應的憑證。雖然在這過程中遇到過很多個問題，但是

在我的指導老師的陳君的教育下，總是能夠輕松的解決?？隙ㄒ粢猓?/p>

1、公司轉出必需與工地收原材料一對一對的做，生成憑證是有調(diào)撥材料的話，必需要做

出庫調(diào)整單將其調(diào)平，因為調(diào)撥材料科目無余額，是一個中轉科目。

2、車間領用材料在成本計算生成憑證時，應當將“幫助核算”中的部門依據(jù)單據(jù)的信息

填上，計入制造費用。

3、在成本計算無單價時，首先要在出入庫流水賬中查詢單價，將出庫單價填入再進行成

本計算。在這些工作中肯定要細心，不能有絲毫馬虎。除此之外，鋁錠調(diào)價的處理、發(fā)票的查詢、調(diào)撥材料的調(diào)整處理、憑證審核和各種單據(jù)

的錄入和審核等等都要認真，仔細。明顯對于這三個月時間的工作，已經(jīng)使我在處理日常工

作顯得很輕松，對自己的全部的工作任務以及如何處理項目事宜有了嫻熟的把握，也證明白

自己可以獨立的去完成自己的工作，順當?shù)奶幚砗庙椖可系母鞣N事宜，所以這一系列的工作

為我在上海江河幕墻系統(tǒng)工程有限公司正式工作打下堅實的基礎。

（2）、雖然說自己的崗位是成本會計，但是在試用期間里，我也自己學著做費用的工作，

向費用的老師趙莉、鄧娜虛心的請教著，老師對我都很好，總是不厭倦的回答我的問題。當

我想親自去接觸詳細的費用工作時，她們總是支持著我，教我怎么做費用的賬，然后就讓我

親自上陣去做各種各樣的單據(jù)，慢慢的自己也基本上能夠獨立去完成，日常的費用類做賬，

感覺收獲許多。

（3）、這三個月可以說是自己收獲的日子，不光是自己本職崗位的工作可以輕松完成，

而且對費用組的工作也有了，進一步的接觸與熟悉。但是這是不夠的，要成為一個地道的會計，必需熟識除了成本費用之外的各個財務學問。所以在工作之余，我會認真的去看各

個崗位老師們做的各種單據(jù)。其中月末結賬，我是始終都沒有接觸過的，所以我對這一塊非

常的感愛好，這個工作是我們的領導尹群芳部長從事的，在她的指導下，我學習了期末如何

結轉銷售成本、各種費用等，還了解了點增值稅開票的工作流程以及抵扣發(fā)票的工作方法，

這是在學校所學不到的東西，所以我也很仔細的去學習，很慶幸有這樣的一個好的機會。

二、對工作環(huán)境的熟悉下子無從下手。就在這時，旁邊的老員工黃忠?？闯隽宋业臒o奈，于是他語重心長的給

我講解，一遍又一遍的重復著我糊涂的問題，用他的話語震驚著我的腦細胞，最終讓我恍然

大悟，眼前豁然開朗。原來就這么簡潔的問題，我給它想的太簡單了，所以自己把自己給套

進去了。我實在很慶幸自己能在這樣的環(huán)境中工作，雖然很有壓力，但是我有信念去完成自己的

任務。在這過程中可能會遇到許多問題，但是我堅信這些難不倒我，因為這里不缺像黃會計

這樣的老師在背后支持著我。現(xiàn)在最終明白公