會(huì)計(jì)與出納工作職責(zé)范本（2篇）

第頁共頁會(huì)計(jì)與出納工作職責(zé)范本會(huì)計(jì)與出納是企業(yè)中負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理工作的兩個(gè)重要職位。他們的職責(zé)范本如下：一、會(huì)計(jì)的工作職責(zé)范本：1.負(fù)責(zé)企業(yè)的日常財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，包括憑證的錄入、賬簿的填制、核算、調(diào)整和審核工作。2.負(fù)責(zé)企業(yè)各項(xiàng)收入、支出的核算和分析，編制財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。3.負(fù)責(zé)稅務(wù)方面的工作，如納稅申報(bào)、稅務(wù)籌劃、稅收優(yōu)惠政策的申請(qǐng)等。4.跟蹤企業(yè)的賬目，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正錯(cuò)誤，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。5.協(xié)助上級(jí)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和決策，提供財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)指標(biāo)分析等報(bào)告。6.協(xié)助審計(jì)人員進(jìn)行年度審計(jì)工作，提供所需的財(cái)務(wù)資料和數(shù)據(jù)。7.參與制定和完善企業(yè)的財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)政策和內(nèi)部控制措施。8.熟悉稅法、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和財(cái)務(wù)管理相關(guān)法規(guī)，及時(shí)了解并應(yīng)用到實(shí)際工作中。9.參與企業(yè)的預(yù)算編制和執(zhí)行，分析預(yù)算完成情況，提供預(yù)算執(zhí)行報(bào)告。10.協(xié)助負(fù)責(zé)人進(jìn)行資金管理和資本運(yùn)作，提供資金需求和籌資方案。二、出納的工作職責(zé)范本：1.負(fù)責(zé)企業(yè)日常的現(xiàn)金收付及銀行存取款工作，確保資金的安全和準(zhǔn)確性。2.組織和協(xié)調(diào)企業(yè)的資金流轉(zhuǎn)，及時(shí)完成資金調(diào)撥和資金清算。3.及時(shí)核對(duì)企業(yè)各項(xiàng)收支款項(xiàng)，準(zhǔn)確登記記錄，并及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。4.負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理，包括賬戶開立、銷戶、變更等手續(xù)辦理。5.負(fù)責(zé)銀行對(duì)賬工作，核對(duì)銀行流水和企業(yè)賬目，發(fā)現(xiàn)差異及時(shí)處理。6.負(fù)責(zé)企業(yè)的票據(jù)管理，包括收款、付款、開票、票據(jù)保管等工作。7.定期向上級(jí)匯報(bào)企業(yè)資金狀況、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)情況，提出合理的資金調(diào)度方案。8.協(xié)助會(huì)計(jì)人員進(jìn)行資金核算和資金分析工作，提供相關(guān)數(shù)據(jù)和報(bào)告。9.負(fù)責(zé)企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)和結(jié)算工作，確保供應(yīng)商的款項(xiàng)及時(shí)支付。10.熟悉相關(guān)法規(guī)和政策，確保企業(yè)的資金操作合規(guī)和合法。以上是會(huì)計(jì)與出納的工作職責(zé)范本，根據(jù)不同企業(yè)的具體情況，可能會(huì)有所調(diào)整和補(bǔ)充。工作職責(zé)的落實(shí)需要結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況和發(fā)展需求進(jìn)行具體制定。會(huì)計(jì)與出納工作職責(zé)范本（二）會(huì)計(jì)與出納是公司或組織財(cái)務(wù)管理部門中的兩個(gè)重要職位，他們各自擔(dān)負(fù)著不同的工作職責(zé)。會(huì)計(jì)的工作職責(zé)包括：1.財(cái)務(wù)記錄和賬目管理：負(fù)責(zé)記錄和維護(hù)公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，包括收入、支出、資產(chǎn)和負(fù)債等，并確保賬目準(zhǔn)確無誤。2.財(cái)務(wù)報(bào)表編制：負(fù)責(zé)編制月度、季度和年度財(cái)務(wù)報(bào)表，包括利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表等。3.稅務(wù)申報(bào)和繳納：負(fù)責(zé)根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定，及時(shí)申報(bào)和繳納各項(xiàng)稅費(fèi)。4.預(yù)算和預(yù)測(cè)：參與制定公司的財(cái)務(wù)預(yù)算和預(yù)測(cè)，評(píng)估公司的財(cái)務(wù)狀況和風(fēng)險(xiǎn)。5.財(cái)務(wù)分析和報(bào)告：對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，提供有關(guān)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營績效的報(bào)告和建議。6.與審計(jì)師合作：對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行審計(jì)和核實(shí)，并與內(nèi)部和外部審計(jì)師合作開展審計(jì)工作。出納的工作職責(zé)包括：1.現(xiàn)金管理：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流的管理和監(jiān)控，包括現(xiàn)金收支、銀行存款和取款等。2.支付和收款：處理公司的支付和收款事務(wù)，包括核對(duì)和錄入賬單、發(fā)放工資和薪酬等。3.銀行對(duì)賬：對(duì)比并核對(duì)公司銀行賬戶與銀行對(duì)賬單，確保賬目準(zhǔn)確無誤。4.報(bào)銷管理：審核和處理員工的費(fèi)用報(bào)銷，包括核對(duì)報(bào)銷單據(jù)和發(fā)放報(bào)銷款項(xiàng)。5.票據(jù)管理：管理和保管公司的票據(jù)，確保票據(jù)的準(zhǔn)確和安全。6.財(cái)務(wù)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)錄入：負(fù)責(zé)將財(cái)務(wù)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)錄入公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。7.與銀行和財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)和溝通：與銀行和財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)保持良好的