財務部管理制度

財務部財務部核心架構圖董事會董事會董事長總經(jīng)理財務部總監(jiān)財務部主管會計出納二、財務部部部門職責及崗位職責財務部部門職責1負責公司日常財務核算，參與公司的經(jīng)營管理。根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報告。組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業(yè)計劃和財務計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析。嚴格財務管理，加強財務監(jiān)督，督促財務人員嚴格執(zhí)行各項財務制度和財經(jīng)紀律。負責全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費用，保證資產(chǎn)的資金來源。參與公司及各部門對外經(jīng)濟合同的簽訂工作。負責公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。原物料進出賬務及成本處理；外協(xié)加工料進出賬務處理及成本計算；各產(chǎn)品成本計算及損益決算估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。經(jīng)營報告資料編制，單元成本、標準成本協(xié)助建立，效率獎金核算、年度預算資料匯總。收入有關單據(jù)審核及帳務處理；各項費用支付審核及帳務處理；應收帳款帳務處理，總分類帳、日記帳等帳簿處理；財務報表及會計科目明細表。統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè)；營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)；營、印稅沖退作業(yè)及事務處理；資金預算作業(yè)；財務盤點作業(yè)。會計意見反應及督促；稅務及稅法研究。完成總經(jīng)理交辦的其它工作。財務部總監(jiān)（1人）崗位職責嚴格遵守國家財經(jīng)法規(guī)、財務工作規(guī)定和公司相關制度，遵守職業(yè)道德，建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，監(jiān)督各項制度的實施和執(zhí)行。組織編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃，定期檢查、督導、考核計劃的執(zhí)行情況，及時調(diào)整和控制計劃的實施。監(jiān)督管理財會人員正確、及時、完整地處理賬務，辦理現(xiàn)金收支和銀行結算等業(yè)務。組織公司開展財務成果預測，參與公司重大項目的可行性研究，以便為公司提供可靠的資料和可行性建議。加強財務監(jiān)管，認真履行財務收支審批手續(xù)和費用報銷制度，正確合理調(diào)度資金，保證日常合理開支需要的正常供給。監(jiān)督管理固定資產(chǎn)、流動資金及專項基金的管理。負責會計核算，及時提供真實的會計核算資料；組織經(jīng)濟活動分析，編寫經(jīng)濟活動分析報告，提出改進意見和建議，為公司生產(chǎn)經(jīng)營決策提供依據(jù)。監(jiān)督審核年、季、月各種財務會計報表，做好年度會計決算工作。監(jiān)督管理公司財務審計和會計稽核工作，建立一個專業(yè)化、職業(yè)化的團隊。配合總經(jīng)理完成公司交辦的其他工作任務。任職要求：1、會計、財務或金融類相關專業(yè)大學本科以上學歷，有會計師職稱。2、接受過管理學、戰(zhàn)略管理、組織變革管理、人力資源管理、經(jīng)濟法、公司產(chǎn)品的基本知識等方面的培訓。3、8年以上跨國企業(yè)或大型企業(yè)集團財務管理工作經(jīng)驗，5年以上財務總監(jiān)工作經(jīng)驗，3年以上財務經(jīng)理工作經(jīng)驗。4、有較全面的財會專業(yè)理論知識、現(xiàn)代企業(yè)管理知識，熟悉財經(jīng)法律法規(guī)和制度。5、熟悉財務相關法律法規(guī)、投資、進出口貿(mào)易、企業(yè)財務制度和流程。6、參與過較大投資項目的分析、論證和決策。7、熟悉稅法政策、營運分析、成本控制及成本核算。財務部主管（1人）崗位職責嚴格遵守國家財經(jīng)法規(guī)、財務工作規(guī)定和公司相關制度，遵守職業(yè)道德，建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，監(jiān)督各項制度的實施和執(zhí)行。輔助財務總監(jiān)編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃，定期檢查、督導、考核計劃的執(zhí)行情況，及時調(diào)整和控制計劃的實施。組織財會人員正確、及時、完整地處理賬務，辦理現(xiàn)金收支和銀行結算等業(yè)務。組織公司開展財務成果預測，參與公司重大項目的可行性研究，以便為公司提供可靠的資料和可行性建議。加強財務監(jiān)管，認真履行財務收支審批手續(xù)和費用報銷制度，正確合理調(diào)度資金，保證日常合理開支需要的正常供給。監(jiān)督管理固定資產(chǎn)、流動資金及專項基金的管理。負責公司產(chǎn)品成本的核算工作，制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分攤成本費2、具有扎實的會計基礎知識和一年以上出納工作經(jīng)驗。

3、熟悉現(xiàn)金管理