記賬實(shí)操-管家婆輝煌版財(cái)務(wù)軟件年結(jié)操作流程

會計(jì)實(shí)操文庫記賬實(shí)操-管家婆輝煌版財(cái)務(wù)軟件年結(jié)操作流程年結(jié)存前的準(zhǔn)備工作1.完成全年業(yè)務(wù)＆財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核對；檢查利潤表＆資產(chǎn)負(fù)債表里是否存在科目金額超大、或者已經(jīng)過億的異常情況，核對往來明細(xì)賬是否正確等2.獨(dú)立POS；對接有獨(dú)立POS，需要將POS端數(shù)據(jù)先同步到后臺3.總賬管理；涉及總賬財(cái)務(wù)方面，需要先進(jìn)行業(yè)務(wù)月結(jié)，業(yè)務(wù)單據(jù)全部引入生成財(cái)務(wù)憑證并記賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益后進(jìn)行賬務(wù)核對，無誤后再做年結(jié)存4.數(shù)據(jù)備份；【重要】年結(jié)存前需要做好數(shù)據(jù)備份，且確認(rèn)備份有效【重要】云產(chǎn)品年結(jié)存操作時(shí)系統(tǒng)強(qiáng)制自動備份

操作步驟

01

數(shù)據(jù)備份

年結(jié)存模式【非多年賬】

數(shù)據(jù)備份極為重要（注：云輝煌客戶可略過次步驟，聯(lián)系我們開通新賬套，使用多年帳客戶也可直接年結(jié)存）系統(tǒng)維護(hù)—數(shù)據(jù)備份—服務(wù)器備份—輸入備份名—確定—提示備份02

安裝確認(rèn)

在安裝目錄backup文件中，確認(rèn)備份成功，這里要注意文件的大小和時(shí)間是否正確。03

創(chuàng)建賬套

新建帳套—登陸軟件—選擇帳套—選擇新增賬套—創(chuàng)建2024年的帳套04

進(jìn)入賬套

進(jìn)入2024年帳套:系統(tǒng)維護(hù)—數(shù)據(jù)恢復(fù)—服務(wù)器恢復(fù)—選擇剛才備份的數(shù)據(jù)—雙擊服務(wù)器恢復(fù)—確定—確認(rèn)恢復(fù)成功05

做年結(jié)存

進(jìn)入2024年帳套里做年結(jié)存：【系統(tǒng)不使用多年賬】1.經(jīng)營歷程里所有業(yè)務(wù)明細(xì)單據(jù)將清空2.年結(jié)存后數(shù)據(jù)處于期初狀態(tài)，用戶可以根據(jù)自己的需求，調(diào)整期初數(shù)據(jù)、成本算法、以及系統(tǒng)配置等3.可有效提升軟件運(yùn)行效率【注意】年結(jié)存選項(xiàng)，可根據(jù)客戶的實(shí)際需求去選擇；操作前請仔細(xì)閱讀選項(xiàng)內(nèi)容如需要大量快捷清楚商品信息，選擇年結(jié)存商品選項(xiàng)，刪除庫存為0的停用商品，選擇這個(gè)選項(xiàng)后年結(jié)存做完庫存為0并且標(biāo)注為停用的商品就自動清除了06

非多年帳注意事項(xiàng)

01.年結(jié)存將清空經(jīng)營歷程和所有的明細(xì)賬02.年結(jié)存保留基本信息、價(jià)格跟蹤03.年末結(jié)存數(shù)據(jù)作為下一年的期初數(shù)據(jù)04.結(jié)存后處于期初未開賬狀態(tài)，重新開賬才能處理業(yè)務(wù)05.可對“用戶配置”中開賬后不能修改的項(xiàng)目進(jìn)行配置，例如：統(tǒng)一修改成本算法，放長小數(shù)位值得注意的是：(由于非多年賬年結(jié)存會清除所有明細(xì)單據(jù)的原因，這樣就存在了兩個(gè)帳套,2023年的帳套有所有的當(dāng)年的明細(xì)單據(jù),用來查賬!07

期初調(diào)整

01.期初建賬-期初庫存商品，分別選擇倉庫之后-庫存列表-全部列表，雙擊“成本均價(jià)”“庫存金額”排序，查看是否存在成本均價(jià)、庫存金額為負(fù)數(shù)或者超大的異常情況，有的話，依次調(diào)整02.檢查期初應(yīng)收應(yīng)付、期初現(xiàn)金銀行是否存在異常值。有的話，調(diào)整為正確的金額03.檢查確認(rèn)其他期初項(xiàng)目數(shù)據(jù)是否存在異常需要修改

08

基本信息維護(hù)

01.商品、往來單位、職員、倉庫信息的修改02.商品、往來單位、職員、倉庫信息的刪除03.商品、往來單位、職員的重新分類09

系統(tǒng)配置

01.縮短小數(shù)位數(shù)02.系統(tǒng)配置-成本算法03.功能配置-固定資產(chǎn)方式【輝煌IITOP+12.0及以上】注：上述系統(tǒng)配置，只能在期初狀態(tài)才能進(jìn)行修改＆調(diào)整上述配置確認(rèn)無誤后，再開賬進(jìn)行新一年的業(yè)務(wù)處理年結(jié)存模式【多年賬】【系統(tǒng)使用多年賬】1.保留當(dāng)年經(jīng)營歷程里所有業(yè)務(wù)明細(xì)單據(jù)2.結(jié)存后系統(tǒng)處于下一年已開賬狀態(tài)，期初數(shù)據(jù)以及部分系統(tǒng)設(shè)置無法調(diào)整【注意】年結(jié)存后財(cái)務(wù)類報(bào)表無法查詢上一年的明細(xì)賬；例如財(cái)務(wù)查詢下的費(fèi)用合計(jì)、現(xiàn)金銀行報(bào)表等財(cái)務(wù)明細(xì)都不支持查詢。若需查看，請新建賬套，恢復(fù)年結(jié)存前的數(shù)據(jù)備份去查詢07

多年帳注意事項(xiàng)

01.年結(jié)存保留經(jīng)營歷程所有過賬單據(jù)02.年結(jié)存后默認(rèn)為開賬狀態(tài)；無法修改期初以及系統(tǒng)配置03.年結(jié)存會對財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)；結(jié)存后原賬套無法查詢上一年的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)及明細(xì)

年結(jié)存-查詢賬套

輝煌2＆ERP，年結(jié)存選擇使用非多年賬年結(jié)存可以勾選【創(chuàng)建查詢賬套】結(jié)存時(shí)會自動生成查詢賬套【云輝煌2＆ERP年結(jié)存生成查詢賬套不受最大賬套數(shù)限制】云輝煌為純SaaS產(chǎn)品，是單賬套模式；如客戶有多個(gè)賬套的需求，可直接管家公新購一套云輝煌，新購的云輝煌可以作為查詢也可以用于做賬使用【云輝煌可以支持一個(gè)手機(jī)號碼購買多套，公司名稱不允許重復(fù)】08

【特殊】年結(jié)存模式——指定日期

【注意事項(xiàng)】1.皮革布匹版無此功能2.啟用總賬管理無此功能3.限制了成本算法只能是移動加權(quán)或者是全月平均，且沒有啟用批次管理非移動加權(quán)不支持4.會清除指定日期前的所有過賬單據(jù)(包括所指定的日期當(dāng)天)保留指定日期后的單據(jù)【不會返回期初】【注】指定日期僅限非多年賬年結(jié)存

總賬版年結(jié)存注意事項(xiàng)

01.財(cái)務(wù)憑證記賬；年結(jié)存前所有財(cái)務(wù)憑證需要完成記賬。如果沒有記賬，年結(jié)時(shí)會提示“系統(tǒng)還有未記賬憑證，年結(jié)存前所有憑證要全部記賬，不能年結(jié)存”在總賬管理-憑證處理-憑證記賬里面選擇對應(yīng)的會計(jì)期間，對憑證進(jìn)行批量記賬處理即可02.結(jié)轉(zhuǎn)損益；年結(jié)存前需要做結(jié)轉(zhuǎn)損益。如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益，年結(jié)時(shí)會提示“損益類科目余額不為0。是否自動結(jié)轉(zhuǎn)損益并繼續(xù)年結(jié)存”在總賬管理-期末處理-結(jié)轉(zhuǎn)損益中做結(jié)轉(zhuǎn)即可[注意:結(jié)轉(zhuǎn)損益生成的財(cái)務(wù)憑證也需要記賬]03.財(cái)務(wù)對賬；核對業(yè)務(wù)進(jìn)銷存以及總賬財(cái)務(wù)管理方面的報(bào)表數(shù)據(jù)【重點(diǎn)】通過財(cái)務(wù)憑證手動結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤04.年結(jié)存；完成上述步驟操作后即可直接年結(jié)存【重點(diǎn)】多年賬與非多年賬的差異，年結(jié)存后是否進(jìn)入期初！

云產(chǎn)品年結(jié)存特殊說明01.軟件中點(diǎn)擊年結(jié)存，系統(tǒng)會強(qiáng)制自動備份數(shù)據(jù)02.多賬套的客戶，操作時(shí)請勿同時(shí)對多個(gè)賬套做年結(jié)存03.年結(jié)存本身涉及到數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)，較為耗時(shí)，正常情況下年結(jié)存點(diǎn)擊后從數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到強(qiáng)制備份，預(yù)計(jì)10分鐘左右；客戶的數(shù)據(jù)越大耗時(shí)越長，還請伙伴們耐心等待，結(jié)存期間不要頻繁點(diǎn)擊年結(jié)存按鈕，避免引起程序無響應(yīng)，導(dǎo)致結(jié)存出現(xiàn)異常04.增值產(chǎn)品是否需要年結(jié)存，請與對應(yīng)產(chǎn)品提前確認(rèn)注意：如配置有獨(dú)立POS，需要先將POS端數(shù)據(jù)同步到后臺過賬，后臺核對數(shù)據(jù)信息，確認(rèn)無誤后再做年結(jié)存常見問題

01.非多年賬年結(jié)存后的開賬日期答：年結(jié)存后的開賬日期默認(rèn)為年結(jié)存前最后一個(gè)月的開始日期；開賬后，開賬日期讀取經(jīng)營歷程中第一張過賬單據(jù)的錄單日期，此日期不能早于原則1的開始日期

如需要錄入年結(jié)存之前，比最后一個(gè)月的開始日期更早的單據(jù)，可以備份數(shù)據(jù)后做系統(tǒng)重建，重置系統(tǒng)默認(rèn)開始日期，隨后開賬錄單，修改錄單日期為指定日期后過賬，確定開賬日期02.多年賬年結(jié)存后系統(tǒng)開賬時(shí)間?答：經(jīng)營歷程最后一張單據(jù)的錄單日期(含已紅沖的單據(jù))服務(wù)器系統(tǒng)日期；以大的日期作為截止，其次日即為開賬日期

如果經(jīng)營歷程里面最后一張單據(jù)的【錄單日期】在服務(wù)器電腦系統(tǒng)日期之后，多年賬的開賬日期就是經(jīng)營歷程里面最后一張單據(jù)錄單日期的第二天;若服務(wù)器系統(tǒng)日期在經(jīng)營歷程最后一張單據(jù)之后那么多年賬年結(jié)存后的開賬日期為服務(wù)器系統(tǒng)日期的第二天

經(jīng)營歷程里面最后一張單據(jù)【錄單日期】為2023-12-31，服務(wù)器系統(tǒng)日期為2023-12-05，今天做了多年賬年結(jié)之后系統(tǒng)開賬日期為多久?【2024-01-01】如果有一張紅沖單據(jù)錄單日期為2024-12-31，那么多年賬年結(jié)存后系統(tǒng)開賬日期為2025-01-01；如果服務(wù)器系統(tǒng)日期為2024-01-01日，今天做了多年賬年結(jié)存后開賬日期為2024-01-02

03.年結(jié)存后數(shù)據(jù)被清空，要查詢上一年的數(shù)據(jù)怎么辦?

答：云產(chǎn)品：可在云上管家新建賬套，隨后在年結(jié)存?zhèn)浞莶樵冎谢謴?fù)

線下產(chǎn)品：查找年結(jié)存前的備份數(shù)據(jù)，隨后新建賬套恢復(fù)；如無備份，則無法恢復(fù)

04.基本信息無法刪除答：系統(tǒng)控制存在關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)的信息，不允許刪除

刪除商品信息；

期初庫存數(shù)量為0、期初庫存金額為0、沒有任何關(guān)聯(lián)的草稿、訂單、價(jià)格跟蹤、期初委托受托、借進(jìn)借出、生產(chǎn)模板、促銷單、庫存上下限報(bào)警中都沒有該信息，再刪除。

刪除單位信息；

期初應(yīng)收應(yīng)付為0、沒有任何關(guān)聯(lián)的草稿、訂單、價(jià)格跟蹤、期初委托受托、借進(jìn)借出、會員管理、促銷單、應(yīng)收應(yīng)付報(bào)警中都沒有該信息，再刪除。

刪除職員信息；

草稿、訂單以及用戶及權(quán)限設(shè)置里是否添加了對應(yīng)職員作為操作員

05.年結(jié)存后看不到庫存數(shù)量、應(yīng)收應(yīng)付、現(xiàn)金銀行?答：非多年賬年結(jié)存后，回到了期初狀態(tài)，庫存數(shù)量、應(yīng)收應(yīng)付現(xiàn)金銀行等都轉(zhuǎn)入了期初數(shù)據(jù)，在“期初建賬”對應(yīng)項(xiàng)目可查詢

點(diǎn)擊“期初建賬--開賬”后，所有數(shù)據(jù)可以在庫存和往來查詢里看到06.年結(jié)存后點(diǎn)擊“開賬”無反應(yīng)答：在基本信息一一期初建賬一一期初庫存和期初現(xiàn)金銀行、應(yīng)收應(yīng)付里面查看下是否有金額超大的情況，如果有，手動修改之后再開賬即可

07.總賬版是否必須做年結(jié)存?

答：總賬版如果會計(jì)期間是按自然月分期的，那么在當(dāng)年12月31號的是時(shí)候必須做年結(jié)存。

如果是自己設(shè)置的會計(jì)期間，在會計(jì)月12月的時(shí)候必須做年結(jié)存，否則保存之后日期的單據(jù)會有如圖報(bào)錯(cuò)注意事項(xiàng)

獨(dú)立POS；POS端數(shù)據(jù)都同步到后臺，后臺“零售結(jié)存”里檢查是否存在未結(jié)存的零售單以及業(yè)務(wù)草稿里是否存在未過賬的零售單，有的話，結(jié)存過賬配送